销售公司财务管理制度
销售门店的财务管理制度
一、总则为了规范销售门店的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，保障公司资产安全，特制定本制度。
本制度适用于公司所有销售门店，所有员工应严格遵守。
二、资金管理制度1. 库存现金管理：1.1 库存现金不得超过规定的限额，超过部分应及时存入银行。
1.2 库存现金必须日清日结，确保账实相符。
1.3 出纳人员应定期、不定期对库存现金进行盘点，并编制盘点表。
2. 银行存款管理：2.1 销售门店应开设货款户和费用户，货款户只收不支，费用户用于日常支出。
2.2 门店不得随意开设银行账户，如需开设，需报公司财务部审批。
2.3 销售回款应及时汇入公司总部银行账户，货款账户余额达到一定金额或停留时间过长时，应及时汇入总部。
三、销售合同及发票管理1. 销售合同：1.1 业务员应按照公司指定的合同格式与客户签订销售合同，经总经理审批后交财务部备案。
1.2 合同中应明确收款期限、含税价、增值税专用发票开具等内容。
2. 发票管理：2.1 销售门店应严格按照国家规定开具发票，确保发票真实、合法、完整。
2.2 发票存根联、记账联等应妥善保管，不得随意丢弃。
四、销售费用管理1. 出差费用：1.1 销售人员出差需提前向财务部申请，经批准后方可出差。
1.2 住宿、交通、餐费等费用按公司规定标准报销。
2. 办公费用：2.1 办公用品、办公用品消耗等费用按实际发生报销。
五、盘点制度1. 定期盘点：1.1 销售门店应每月至少进行一次全面盘点，确保库存商品、原材料等账实相符。
1.2 盘点过程中，发现差异应及时查明原因，并采取措施纠正。
2. 不定期盘点：1.1 公司财务部可随时对销售门店进行不定期盘点，检查门店财务状况。
六、奖惩制度1. 对严格遵守本制度、业绩突出的员工，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度、造成公司资产损失的员工，给予警告、罚款等处罚。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
销售收入财务管理制度范本
一、目的与依据为加强公司销售收入管理，规范销售收入核算流程，确保销售收入的真实性、准确性和及时性，提高公司财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及销售收入业务的部门、岗位和个人。
三、组织架构与职责1. 财务部负责制定、实施、监督和解释本制度，并对销售收入核算进行审核、分析和报告。
2. 销售部门负责销售业务的开展，提供真实、准确的销售信息，配合财务部门进行销售收入核算。
3. 各部门及个人应积极配合财务部门做好销售收入核算工作，确保销售收入的准确性和及时性。
四、销售收入核算流程1. 销售部门在销售完成后，及时向财务部门提供销售合同、销售发票等相关资料。
2. 财务部门对销售合同、销售发票等相关资料进行审核，确保其真实性、合法性。
3. 财务部门根据审核后的销售合同、销售发票等相关资料，进行销售收入核算，并录入会计信息系统。
4. 财务部门定期对销售收入进行核对，确保销售收入与销售合同、销售发票等相关资料相符。
5. 财务部门对销售收入进行统计分析，为管理层提供决策依据。
五、销售收入管理要求1. 销售收入必须以实际发生的销售业务为依据，严禁虚构销售收入。
2. 销售收入核算必须遵循权责发生制原则，确保收入确认的准确性和及时性。
3. 财务部门应定期对销售收入进行核查，发现异常情况应及时查明原因，并向管理层报告。
4. 销售部门应加强对销售合同、销售发票等资料的管理，确保其完整、准确。
5. 各部门及个人应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，严禁利用销售收入进行舞弊。
六、监督检查与责任追究1. 财务部门负责监督检查本制度的执行情况，对违反本制度的行为进行查处。
2. 对违反本制度的行为，视情节轻重，给予通报批评、经济处罚、停职检查、解除劳动合同等处理。
3. 对因违反本制度导致公司利益受损的，依法承担赔偿责任。
七、附则1. 本制度由财务部负责解释。
销售部财务制度及流程表
销售部财务制度及流程表一、财务制度1.1 财务目标：确保销售部门运营活动的财务稳健性，实现销售收入的最大化和成本的最小化，为公司的可持续发展提供财务支持。
1.2 财务管理责任：销售部门财务负责人负责销售部门财务管理工作，负责编制和执行销售部门的年度财务预算，监督销售部门的财务活动，并及时向公司财务部门汇报。
1.3 财务支出管理：销售部门应根据财务预算计划，合理控制支出，确保各项费用按规定使用，并制定支出审批流程，确保流程的规范和透明。
1.4 财务收入管理：销售部门应根据销售计划和目标，制定销售收入目标和计划，确保销售收入的实现。
1.5 财务信息管理：销售部门应建立健全的财务信息管理系统，及时、准确地记录和核算各项财务信息，并向公司财务部门提供财务报表和其他相关财务信息。
1.6 财务内部控制：销售部门应建立健全的财务内部控制机制，保障公司财务活动的合法性、规范性和安全性。
1.7 财务稽核：销售部门应定期对财务活动进行内部稽核，发现并纠正不规范的财务行为，确保财务活动的合规性和透明度。
二、财务流程2.1 销售预算编制流程：第一步：销售部门根据公司的总体财务预算和销售计划，制定销售预算计划。
第二步：销售部门向公司财务部门提交销售预算计划，经过审批后确定最终的销售预算。
第三步：销售部门将确定的销售预算计划进行分解，制定各项费用的预算和支出计划。
第四步：销售部门根据预算计划制定销售收入计划和目标，确保销售收入的实现。
2.2 资金管理流程：第一步：销售部门根据资金需求和预算计划，申请相应的资金支持。
第二步：公司财务部门根据销售部门的资金需求和预算计划，提供相应的资金支持。
第三步：销售部门根据获得的资金支持，合理安排资金使用，确保资金的安全和效益。
2.3 财务报表编制和分析流程：第一步：销售部门每月根据销售情况和财务数据，编制销售财务报表。
第二步：销售部门将编制好的财务报表提交给公司财务部门进行审查和分析。
第三步：销售部门负责人根据公司财务部门的意见和要求，对财务报表进行修订和调整，并向公司财务部门汇报。
销售财务管理制度
销售财务管理制度销售财务管理制度是指为了规范和管理公司销售部门的财务活动而制定的一系列规章制度。
它旨在确保销售部门的财务活动合法、规范、透明，并提供正确、准确的财务信息，为公司决策和经营提供有力的支持。
以下是一个关于销售财务管理制度的范例，供参考：第一章总则第一条为规范和管理销售部门的财务活动，保证财务信息的准确性和规范性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条销售财务管理制度是销售部门的财务管理的基本依据，适用于销售部门内各项与财务管理相关的业务活动。
第三条销售部门的财务管理应符合国家的相关法律法规、会计准则和公司的财务管理要求。
第二章财务预算管理第四条销售部门每年制定财务预算，包括销售额、成本、费用等方面的预算目标。
第五条销售部门负责制定并审核财务预算，上报公司财务部门审批。
第六条销售部门应按照财务预算开展业务活动，不得超支或超额开支。
第三章财务报表编制与审核第七条销售部门应按照公司财务制度的规定编制财务报表，包括销售收入报表、成本报表、费用报表等。
第八条财务报表需经销售财务主管审核后方可报送公司财务部门，并保留相关凭证和报表备份。
第四章收款管理第九条销售部门应建立健全销售收款制度，包括销售账户的开立、收款方式的选择等。
第十条销售部门应及时进行销售收款，并将收款金额及时上报财务部门进行核对。
第五章销售成本管理第十一条销售部门应按照公司财务制度要求，正确计算和确认销售成本。
第十二条销售部门需与采购部门和仓储部门紧密配合，及时核实和更新原材料价格，确保销售成本的准确性。
第六章销售费用管理第十三条销售部门应严格按照公司财务制度要求，合理控制和管理销售费用。
第十四条销售部门需要对销售费用进行日常记录和定期核对，确保销售费用的准确性和节约性。
第七章资金结算与管理第十五条销售部门应建立与客户之间的资金结算制度，包括开具发票、收付款等。
第十六条销售部门应定期与财务部门对账，确保销售款项的收付款正确无误。
第八章审计与监督第十七条公司财务部门有权对销售部门的财务活动进行审计，并对销售部门的财务管理情况进行监督和检查。
进销存公司的财务制度
进销存公司的财务制度第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，保障公司资金安全，提高经营管理效率，制定本制度。
第二条公司财务管理应遵循合法、公正、诚信的原则，确保财务数据真实、准确、完整、可靠。
第三条公司财务管理部门负责全公司的财务工作，各部门、各项目单位的财务工作由财务管理部门实施监督和协调。
第四条公司财务管理部门应建立健全财务与管理相结合的机制，实行预算管理、成本控制、绩效评估和内部审计。
第五条公司财务管理部门应定期进行财务检查，确保公司财务制度的执行情况。
第六条公司财务管理部门应加强财务风险管理，做好财务预测，提前警示，及时采取措施防范风险。
第七条公司财务管理部门应及时向公司领导层提交财务报表和相关财务分析，为公司决策提供参考依据。
第八条公司财务管理部门应保护公司的财产安全，维护公司的财务利益。
第二章财务会计制度第九条公司财务会计应遵循我国《企业会计准则》及相关法律法规，建立健全的会计制度。
第十条公司应建立严格的会计核算制度，实行财务核算的准确性、及时性和完整性。
第十一条公司应建立健全的财务会计档案管理制度，确保财务会计档案的保存完整和安全。
第十二条公司应建立严格的财务会计信息披露制度，及时向管理层和有关部门报告财务状况。
第十三条公司应建立健全财务审计制度，定期进行内部和外部审计，确保公司财务活动合法合规。
第三章资金管理制度第十四条公司应建立健全资金管理制度，明确资金管理权限，规范资金调拨程序。
第十五条公司应建立保证资金安全和效益相结合的资金管理机制，提高资金利用效率。
第十六条公司财务管理部门应加强资金监控和风险管理，确保公司的资金周转情况良好。
第十七条公司应建立健全货币资金监管制度，规范公司资金账户的管理和使用。
第十八条公司应建立健全的财务预算管理制度，制定年度财务预算和经营计划，为公司的经营决策提供依据。
第十九条公司应建立投资管理制度，规范公司的投资行为，提高资金运作效率。
第四章成本管理制度第二十条公司应建立健全成本核算制度，确保成本核算的准确性和真实性。
销售出库财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售出库财务管理，加强财务内部控制，确保销售出库过程的合规性、准确性和及时性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售出库业务，包括但不限于产品、原材料、设备等。
第三条销售出库财务管理工作应遵循以下原则：1. 实事求是、依法合规；2. 廉洁自律、客观公正；3. 严谨细致、高效运作；4. 严格责任、风险可控。
第二章财务核算第四条销售出库的财务核算应按照国家财务会计制度的规定进行，确保会计信息的真实、完整、准确。
第五条销售出库的会计核算应包括以下内容：1. 销售收入确认；2. 销售成本结转；3. 销售税金及附加计算；4. 销售费用确认；5. 其他相关费用的确认。
第六条销售出库的会计凭证应规范、完整，包括销售合同、出库单、发票等。
第三章出库管理第七条销售出库业务应由销售部门负责，出库前应进行以下审核：1. 审核销售合同，确保合同内容完整、条款明确；2. 审核出库单，确保出库单与销售合同一致；3. 审核产品信息，确保出库产品符合合同要求；4. 审核出库数量，确保出库数量与销售合同一致。
第八条销售出库过程中，应做好以下记录：1. 出库产品名称、规格、型号、数量；2. 出库时间、地点、责任人；3. 出库费用及税金；4. 客户名称、联系方式等。
第九条出库产品应按照国家规定进行包装、标识，确保产品质量和运输安全。
第四章财务审核与监督第十条财务部门应定期对销售出库业务进行审核，包括：1. 审核销售合同、出库单、发票等原始凭证；2. 审核销售出库的会计核算；3. 审核销售出库的财务报表。
第十一条财务部门应加强对销售出库业务的监督，发现违规行为应及时报告公司领导，并采取措施予以纠正。
第五章责任追究第十二条销售出库业务涉及的相关人员，应按照本制度规定履行职责，对违反规定的行为，应追究相应责任。
第十三条销售出库过程中，如出现财务核算错误、违规操作等情况，责任人应承担相应责任。
管理销售财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售财务管理的规范化、制度化，提高财务管理水平，确保公司财务状况的健康稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务，包括但不限于销售订单、收款、退货、佣金结算等环节。
第三条销售财务管理应遵循以下原则：1. 实事求是，合规操作；2. 严谨细致，防范风险；3. 提高效率，优化流程；4. 透明公开，服务至上。
第二章财务管理职责第四条销售部门负责：1. 负责销售订单的审核、录入、跟踪和归档；2. 负责销售收入的确认、核算和结算；3. 负责销售费用的预算、审核和报销；4. 负责销售退款的审核和处理。
第五条财务部门负责：1. 负责销售收入的核算和入账；2. 负责销售费用的审核和报销；3. 负责销售佣金结算的核算和支付；4. 负责销售退款的核算和入账；5. 定期进行销售财务分析，为管理层提供决策依据。
第三章销售订单管理第六条销售订单应包含以下内容：1. 销售合同编号；2. 客户名称；3. 产品名称及规格；4. 销售数量；5. 单价；6. 金额；7. 付款方式；8. 发货日期。
第七条销售订单经销售人员审核无误后，应及时录入销售管理系统，并由财务部门进行审核。
第四章销售收入管理第八条销售收入的确认应符合以下条件：1. 销售合同已签订；2. 产品已交付客户；3. 收到客户付款或付款条件已满足。
第九条销售收入的核算应按照公司财务制度规定进行，确保收入的真实性和准确性。
第五章销售费用管理第十条销售费用包括但不限于以下内容：1. 促销费用；2. 运输费用；3. 客户服务费用；4. 佣金费用。
第十一条销售费用的预算应结合销售目标和市场情况制定，经审批后执行。
第十二条销售费用的报销应提供相关凭证，经审批后由财务部门审核支付。
第六章销售佣金管理第十三条销售佣金结算应根据公司相关政策执行，包括佣金比例、结算时间等。
第十四条销售佣金结算经审核无误后，由财务部门支付给销售人员。
第七章销售退款管理第十五条销售退款应经客户确认，并符合以下条件：1. 客户提出退款申请；2. 产品存在质量问题或不符合合同约定；3. 退款原因符合公司规定。
销售公司财务管理制度
销售公司财务管理制度销售公司财务管理制度1. 引言销售公司财务管理制度是为了规范公司财务管理工作，确保财务运作的合规性和高效性而制定的一系列规范和操作流程。
本制度旨在明确财务管理的职责、权利和义务，确保财务决策的科学性和可靠性，并加强对财务风险的控制，保障公司财务的稳定和可持续发展。
2. 财务管理职责销售公司的财务管理职责包括但不限于以下方面：2.1 财务策划与预算管理财务部门应根据公司的战略目标和发展计划，制定相应的财务策划和预算，包括营销费用、推广费用、人力成本和其他费用等方面的预算管理。
2.2 会计核算与财务报表财务部门应做好公司的会计核算工作，确保会计凭证的真实性、准确性和完整性。
制作财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，及时向管理层提供财务分析和决策支持。
2.3 资金管理与预测财务部门应负责公司的资金管理，包括资金的收付、使用、监督和预测等工作。
及时预测资金状况，合理安排资金运作，确保公司的资金流动性和偿债能力。
2.4 税务管理与合规财务部门应按照国家税收法律法规的要求，管理和规划公司的税务事务。
及时申报纳税，确保公司在税务方面的合规性，减少税务风险。
2.5 财务内部控制与审计财务部门应建立健全的内部控制制度，保护公司财产的安全和完整性。
定期开展内部审计，发现和纠正存在的风险和问题，提高财务管理的效率和效果。
3. 财务决策流程销售公司的财务决策流程应包括以下几个环节：3.1 需求确定和申请相关部门或个人提出需求，包括新项目投资、采购计划、费用报销等，填写相应的申请表或报告。
3.2 预算审核与批准财务部门负责对需求进行预算审核，包括预算合理性和可行性评估。
在与相关部门进行协商后，决定是否批准需求，并给出相应的预算金额。
3.3 实施和监督经批准后，相关部门按照预算金额和时间要求进行实施。
财务部门负责监督和审计实施过程，确保实施的合规性和效果。
3.4 结果评估和反馈实施完成后，相关部门对实施结果进行评估并填写评估报告。
销售及财务管理制度
一、目的为了规范公司销售及财务管理工作，提高工作效率，降低风险，确保公司资产的安全和财务的稳健，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体销售及财务管理人员，以及涉及销售及财务管理的相关岗位人员。
三、销售管理制度1. 销售合同管理（1）销售合同必须按照公司规定的格式与客户签订，并由总经理审批。
（2）合同中应明确产品规格、数量、价格、付款方式、交货时间、售后服务等内容。
（3）销售合同签订后，业务员应及时将合同交财务部备案。
2. 销售跟踪管理（1）业务员应定期跟踪客户，了解客户需求，及时调整销售策略。
（2）业务员应定期向财务部汇报销售情况，包括销售额、回款情况等。
（3）业务员应严格按照合同约定的时间收回应收账款。
3. 销售费用管理（1）销售费用包括差旅费、通讯费、招待费等，需按照公司规定的标准报销。
（2）业务员出差需提前向财务部申请，并按照公司规定的标准报销。
四、财务管理制度1. 资金管理制度（1）公司资金实行收支两条线管理，确保资金安全。
（2）公司设立货款账户和费用账户，货款账户用于收回应收账款，费用账户用于支付各项费用。
（3）业务员回款后，应及时将货款汇入公司货款账户。
2. 会计核算制度（1）财务部负责公司会计核算工作，严格按照国家会计制度进行核算。
（2）财务部定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（3）财务部定期进行财务分析，为公司经营决策提供依据。
3. 预算管理制度（1）公司每年制定年度预算，各部门根据预算编制月度、季度预算。
（2）财务部对各部门预算执行情况进行监控，确保预算目标的实现。
（3）预算调整需经总经理审批。
五、监督与考核1. 公司设立审计部门，负责对销售及财务管理工作进行监督。
2. 销售及财务管理人员应定期接受考核，考核结果与绩效挂钩。
3. 对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理。
六、附则本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。
如遇国家法律法规及政策调整，本制度相应予以修改。
销售业务财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售业务的财务管理，规范销售业务流程，确保销售收入的真实、准确、完整，提高资金使用效率，降低财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务，包括销售合同的签订、执行、结算及回款等环节。
第三条销售业务财务管理应遵循以下原则：1. 实事求是原则；2. 预算控制原则；3. 严谨规范原则；4. 严格审批原则；5. 保密原则。
第二章销售合同管理第四条销售合同是销售业务的基础，合同签订前应进行充分的市场调研和风险评估。
第五条销售合同应包含以下内容：1. 双方的基本信息；2. 销售商品或服务的名称、规格、数量、价格、交付期限等；3. 付款方式、付款期限；4. 违约责任；5. 争议解决方式。
第六条销售合同签订后，应及时报财务部门审核，并按合同约定收取款项。
第三章销售执行管理第七条销售人员应严格按照销售合同执行销售业务，确保销售过程的合规性。
第八条销售人员应定期向上级汇报销售进度，包括销售数量、金额、回款情况等。
第九条销售过程中如遇特殊情况，销售人员应及时向财务部门汇报，并按照财务部门的指示处理。
第四章销售结算管理第十条销售结算应按照合同约定进行，确保销售收入的真实性。
第十一条销售结算时，销售人员应提供相关凭证，如销售发票、合同等。
第十二条财务部门对销售结算进行审核，确认无误后，办理结算手续。
第五章回款管理第十三条销售回款是公司资金周转的重要环节，应加强回款管理。
第十四条销售人员应定期跟踪客户回款情况，确保回款及时。
第十五条回款到账后，销售人员应及时通知财务部门，财务部门核对回款信息无误后，办理入账手续。
第十六条对于逾期未回款的客户，销售人员应采取有效措施催收，并及时上报财务部门。
第六章财务风险控制第十七条销售业务财务管理应加强风险控制，防范财务风险。
第十八条财务部门应定期对销售业务进行风险评估，及时发现问题并采取措施。
第十九条对于重大销售合同，财务部门应参与谈判，确保合同条款有利于公司利益。
销售类公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的财务管理，确保公司财务活动的合规、高效和稳健，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有涉及销售活动的部门和个人，包括但不限于销售部、市场部、客户服务部等。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务会计准则及公司章程制定，旨在规范销售类公司的财务行为，保障公司资产安全，促进公司持续健康发展。
第二章财务组织与管理第四条本公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部由财务总监领导，下设会计、出纳、审计等岗位。
第五条财务部职责：（一）建立健全公司财务管理制度，组织实施和监督执行；（二）负责编制公司年度财务预算，并对预算执行情况进行监控和分析；（三）负责公司销售收入的确认、核算、分析及归档；（四）负责公司销售成本、费用、税金的核算、归集和分配；（五）负责公司资金管理，确保公司资金安全、高效运作；（六）负责公司财务报表的编制、报送和披露；（七）负责公司内部审计和外部审计的协调工作。
第三章销售收入管理第六条销售收入确认：（一）销售合同签订后，销售人员应及时将合同信息录入销售管理系统；（二）财务部根据销售管理系统信息，对销售收入进行确认，确认条件包括：产品交付、服务完成、客户确认等；（三）销售收入确认后，财务部应及时编制收入确认凭证，并将凭证交由销售人员确认。
第七条销售收入核算：（一）财务部根据销售收入确认凭证，进行销售收入核算，并按照会计准则进行分类、归集；（二）销售收入核算应遵循权责发生制原则，确保收入与成本、费用匹配。
第四章销售成本及费用管理第八条销售成本核算：（一）财务部根据销售管理系统信息，对销售成本进行核算，包括产品成本、运输成本、售后服务成本等；（二）销售成本核算应遵循成本效益原则，确保成本合理、可控。
第九条销售费用管理：（一）销售费用包括广告费、业务招待费、差旅费、通讯费等；（二）销售费用应严格按照预算执行，并对超预算费用进行审批；（三）财务部定期对销售费用进行分析，查找成本节约空间。
销售企业财务制度的流程
销售企业财务制度的流程一、财务流程概述销售企业的财务流程主要包括财务管理、财务关账、财务报表以及财务风险管理等方面的内容。
财务制度是指企业为规范财务管理和控制，建立的一套财务会计制度和财务管理办法，包括会计核算、财务管理、预算管理、内部控制等方面，以确保公司的正常运营和经济效益。
二、财务管理1. 资金管理资金管理是销售企业财务管理的核心内容。
销售企业需要确保公司资金的安全性和有效利用。
资金管理的主要内容包括资金调度、款项支付、资金监管等方面。
公司需要建立和完善资金管理制度，规范公司的资金流动和使用。
2. 收入管理收入管理是销售企业的重要财务工作之一。
公司需要建立健全的收入管理制度，确保公司收入的合法和准确。
公司需要对销售收入、服务收入等进行统一管理和核算，确保公司的收入来源清晰。
3. 成本管理成本管理是销售企业的核心竞争力之一。
公司需要建立合理的成本管理制度，确保公司成本的控制和管理。
公司需要对成本进行分类和分析，找出影响成本的因素，制定相应的控制措施。
4. 财务预算财务预算是销售企业的管理工具之一。
公司需要制定年度财务预算和季度财务预算，确保公司的经营目标得以实现。
财务预算需要根据公司的实际情况进行制定，制定合理的预算计划和指标。
5. 财务审计财务审计是销售企业的重要保障之一。
公司需要定期进行内部审计和外部审计，确保公司的财务账目准确无误。
审计机构需要对公司的财务状况进行全面审查和评估，确保公司的财务运作合法和规范。
三、财务关账1. 月度结账销售企业需要每月进行财务关账，确保公司的账目清晰和准确。
公司需要对当月的收入和支出进行核算和结账，确保公司财务的及时把控。
2. 季度结账销售企业需要每季度进行财务关账，确保公司的经营情况清晰和透明。
公司需要对季度的业绩和成本进行核算和结账，确保公司的财务运作正常。
3. 年度结账销售企业需要每年进行财务关账，确保公司的财务状况清晰和稳健。
公司需要对年度的收入和支出进行核算和结账，确保公司的财务运营合理。
销售合同财务管理制度
第一章总则第一条为加强销售合同管理，规范销售业务流程，保障公司财务安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售合同的签订、执行、变更、终止等环节。
第三条本制度遵循合法性、合规性、真实性、完整性、及时性、效益性的原则。
第二章销售合同签订第四条销售合同签订前，销售人员应充分了解合同内容，确保合同条款符合公司利益。
第五条销售合同应使用公司统一格式的合同文本，明确合同双方的权利义务、付款方式、违约责任等。
第六条销售合同签订后，销售人员应及时将合同提交财务部门备案，并办理合同登记手续。
第七条财务部门对销售合同进行审核，确保合同内容符合公司规定，并签署意见。
第三章销售合同执行第八条销售合同执行过程中，销售人员应严格按照合同约定履行义务，确保合同顺利实施。
第九条销售人员应及时向财务部门报送销售合同执行情况，包括销售金额、收款情况、费用支出等。
第十条财务部门根据销售合同执行情况，进行账务处理，确保财务数据真实、准确。
第四章销售合同变更与终止第十一条销售合同变更或终止，应经双方协商一致，并签署书面协议。
第十二条销售合同变更或终止后，销售人员应及时通知财务部门，并办理相关手续。
第五章财务管理第十三条销售合同执行过程中，财务部门应加强对合同款项的收支管理，确保资金安全。
第十四条销售合同款项的收取，应按照合同约定及时办理，并做好收款凭证的保管工作。
第十五条销售合同款项的支出，应严格按照合同约定和公司财务制度执行，并做好支出凭证的审核工作。
第十六条财务部门应定期对销售合同执行情况进行监督检查，确保合同履行到位。
第六章责任追究第十七条销售人员、财务人员在销售合同管理过程中，违反本制度规定的，将依照公司相关规定追究责任。
第十八条对因销售合同管理不善造成公司经济损失的，将依法追偿。
第七章附则第十九条本制度由公司财务部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在确保销售合同在签订、执行、变更、终止等环节的财务管理工作得到有效落实，从而保障公司财务安全，提高资金使用效率，促进公司业务的健康发展。
销售人员的财务管理制度
一、制定目的为了加强本公司的销售管理，确保销售过程的合规性，提高财务数据的准确性，降低财务风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员和财务部门。
三、财务管理制度内容1. 销售合同管理（1）销售人员在签订销售合同时，必须按照公司规定的格式和内容进行填写，确保合同内容的真实、准确、完整。
（2）销售合同签订后，销售人员需将合同原件提交给财务部门备案，并留存一份复印件。
（3）销售合同中涉及到的货款支付方式、收款期限、税率等财务信息，必须与公司财务制度相一致。
2. 货款回收管理（1）销售人员应在合同约定的收款期限内，积极跟进货款回收工作，确保货款及时到账。
（2）销售人员收到货款后，应及时将现金或银行汇款凭证交至财务部门，财务部门根据凭证办理入账手续。
（3）对于逾期未收回的货款，销售人员需及时上报财务部门，采取相应措施进行催收。
3. 费用报销管理（1）销售人员因公出差、参加业务活动等产生的费用，需按照公司规定的报销流程进行报销。
（2）销售人员提交报销单据时，应确保单据真实、完整、合规，并附上相关证明材料。
（3）财务部门对报销单据进行审核，确保费用合理、合规，并按照公司规定进行报销。
4. 财务报表管理（1）销售人员需按照公司规定的时间节点，及时提交销售报表，包括销售明细表、销售合同汇总表等。
（2）财务部门对销售报表进行审核，确保数据的准确性、完整性，并根据报表进行财务分析。
（3）财务部门定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表等，为管理层提供决策依据。
5. 财务风险防范（1）销售人员需严格遵守公司财务制度，不得以任何形式挪用、侵占公司资金。
（2）销售人员应加强客户信用管理，对潜在风险进行评估，降低坏账损失。
（3）财务部门定期对销售人员进行财务知识培训，提高其财务风险防范意识。
四、违规处理（1）销售人员违反本制度，造成公司经济损失的，依法承担赔偿责任。
（2）销售人员违反本制度，情节严重的，公司将给予警告、降职、辞退等处分。
销售性公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的财务管理工作，确保财务活动的合规性、准确性和效率性，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有财务活动，包括但不限于收入、支出、资金管理、成本核算、税务处理等方面。
第三条本制度旨在提高财务管理水平，确保公司资金安全，降低财务风险，促进公司经济效益最大化。
第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务部，负责全面管理公司的财务工作，财务部设部长一名，下设会计、出纳、成本核算、税务管理等岗位。
第五条财务部主要职责如下：（一）建立健全财务管理制度，确保财务活动合规、准确、高效；（二）编制和执行财务预算，控制成本，提高经济效益；（三）负责公司资金的管理和运用，确保资金安全；（四）负责公司税务筹划，降低税负；（五）负责公司财务报表的编制和报送；（六）负责公司内部审计和外部审计的配合。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：资金筹集和使用必须符合国家法律法规和公司章程规定；（二）安全原则：确保资金安全，防止资金流失；（三）高效原则：提高资金使用效率，降低资金成本；（四）透明原则：确保资金流向清晰，便于监督。
第七条公司设立银行账户，实行收支两条线管理。
所有收入必须及时入账，所有支出必须经财务部审核批准。
第八条公司资金调拨、借款、报销等事项，必须严格按照公司财务制度执行，确保资金使用合理、合规。
第四章成本核算与控制第九条公司成本核算遵循以下原则：（一）真实性原则：成本核算必须真实反映公司生产经营活动的成本；（二）合法性原则：成本核算必须符合国家法律法规和公司财务制度；（三）完整性原则：成本核算必须全面反映公司生产经营活动的成本；（四）及时性原则：成本核算必须及时反映公司生产经营活动的成本。
第十条公司加强成本控制，降低成本支出，提高经济效益。
第五章税务管理第十一条公司税务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：税务处理必须符合国家税法规定；（二）准确性原则：税务申报必须准确无误；（三）及时性原则：税务申报必须按时完成。
销售人员的财务管理制度
一、制定目的为加强公司销售人员的财务管理，规范销售过程中的资金流向，提高资金使用效率，降低财务风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员及其所属团队。
三、财务管理制度内容1. 销售合同管理（1）销售人员需按照公司规定的合同格式与客户签订销售合同，合同内容应明确货款支付方式、支付期限、违约责任等。
（2）销售合同签订后，销售人员需将合同提交给财务部门备案，并确保合同内容真实、完整。
2. 货款收取与管理（1）销售人员收到货款后，应在当日将款项交至财务部门，不得私自挪用或占用公司资金。
（2）财务部门在收到货款后，应立即登记入账，确保账目清晰、准确。
3. 费用报销管理（1）销售人员出差费用报销需提供相关票据，如交通费、住宿费、餐费等。
（2）出差费用报销需按照公司规定的标准执行，超支部分需自行承担。
（3）销售人员报销费用时，需填写《费用报销单》，经上级领导审批后提交财务部门审核。
4. 销售提成管理（1）销售人员销售提成按公司规定的提成比例和提成方式计算。
（2）销售人员需在每月底前将销售业绩提交给财务部门，财务部门根据业绩计算提成。
（3）提成款项将在次月发放，发放前需核对销售人员身份及业绩真实性。
5. 财务报表管理（1）销售人员需定期（如每月）向财务部门提供销售报表，包括销售明细、客户回款情况等。
（2）财务部门根据销售报表，定期（如每月）向公司领导汇报销售情况。
四、违规处理1. 销售人员违反本制度，挪用、侵占公司资金，一经查实，立即辞退，并追究其法律责任。
2. 销售人员虚报、冒领费用，一经查实，扣除其违规所得，并视情节轻重给予相应处罚。
3. 销售人员未按规定提交销售报表，影响公司财务管理的，给予警告或通报批评。
五、附则1. 本制度由财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 销售人员应认真学习本制度，确保自身遵守制度规定，共同维护公司财务秩序。
销售合同财务管理制度流程
一、制度背景为了规范销售合同管理，加强财务风险控制，提高公司财务管理水平，特制定本销售合同财务管理制度流程。
二、制度目标1. 保障公司权益，确保销售合同的真实性、合法性和有效性；2. 严格控制财务风险，确保合同履行过程中的资金安全；3. 提高财务工作效率，确保财务数据准确、及时。
三、制度内容1. 销售合同签订流程（1）销售员根据客户需求，与客户进行洽谈，达成初步意向后，制定销售合同草稿。
（2）销售合同草稿经销售部负责人审核后，提交总经理审批。
（3）总经理审批通过后，由销售员与客户正式签订销售合同。
（4）销售合同签订后，业务员需将合同正本交至财务部备案。
2. 销售合同审核流程（1）财务部收到销售合同后，对合同条款进行审核，确保合同内容符合公司规定。
（2）审核过程中，如发现合同内容存在问题，应立即通知销售员进行修改。
（3）合同审核通过后，财务部将合同正本存档，并将合同副本交还销售员。
3. 销售合同履行流程（1）销售员根据合同约定，负责产品的生产、交付和售后服务。
（2）财务部根据销售合同，对销售员提交的发票、送货单等相关凭证进行审核。
（3）审核无误后，财务部按照合同约定支付货款。
4. 销售合同变更流程（1）如需变更销售合同，由销售员与客户协商一致后，重新签订销售合同。
（2）变更后的销售合同按照上述签订、审核、履行流程执行。
5. 销售合同终止流程（1）销售合同到期或因其他原因终止，销售员需将合同终止情况报告财务部。
（2）财务部根据合同终止情况，进行相关财务处理。
四、制度执行1. 各部门应严格按照本制度执行销售合同管理，确保合同履行过程中的财务风险得到有效控制。
2. 财务部负责监督本制度的执行情况，对违反制度的行为，应及时制止并上报公司领导。
3. 公司定期对销售合同财务管理制度执行情况进行检查，确保制度得到有效落实。
五、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
销售财务管控制度范本
销售财务管控制度范本一、总则第一条为了加强销售财务的管理和监督，规范销售财务行为，保障公司资金的安全和合规，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售业务的财务管理、资金结算、风险控制等各项活动。
第三条公司销售财务部门应严格执行国家法律法规和公司财务管理制度，确保销售财务活动的合规、安全、高效。
第四条公司应建立健全销售财务内部控制体系，明确各部门的职责和权限，实行严格的授权和审批制度，确保销售财务活动的透明和可控。
第五条公司应加强销售财务人员的培训和管理，提高销售财务人员的业务素质和职业道德，确保销售财务活动的专业和规范。
二、销售财务管理第六条公司应根据销售业务的特点和实际需要，制定合理的销售财务计划，确保销售财务活动的有序进行。
第七条公司应加强销售合同的管理，明确销售合同中的财务条款，确保销售收入的合法、合规。
第八条公司应建立健全销售收款管理制度，确保销售款项的及时、足额收取，降低坏账风险。
第九条公司应加强销售退货的管理，建立健全销售退货审批制度，确保销售退货的合规、合理。
第十条公司应根据销售业务的实际情况，合理确认销售收入，确保销售收入的准确、真实。
第十一条公司应建立健全销售成本核算制度，准确计算销售成本，确保销售利润的准确、真实。
三、销售财务资金结算第十二条公司应建立健全销售财务资金结算制度，规范销售财务资金结算行为，确保销售财务资金的安全、合规。
第十三条公司销售财务部门应根据销售业务的实际情况，合理选择结算方式，确保销售款项的及时、足额收取。
第十四条公司应加强销售财务资金的监管，防止资金挪用、侵占等行为，确保销售财务资金的安全。
四、销售财务风险控制第十五条公司应建立健全销售财务风险控制制度，识别和评估销售财务风险，制定相应的风险控制措施。
第十六条公司应加强销售财务信息的披露，提高销售财务信息的透明度，降低销售财务风险。
第十七条公司应加强销售财务内部审计，定期对销售财务活动进行审计，确保销售财务活动的合规、安全。
销售公司财务制度3篇
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名目第1篇销售公司财务管理制度第2篇z销售公司财务管理制度第3篇销售公司财务管理制度(范本)【第1篇】销售公司财务管理制度(范本)1、现金管理1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户,详细核算见其次章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结,月末应编制银行存款余额调整表,以保证银行日记账账实相符。
货款现金必需送存银行,不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元,如有多余费用现金应当准时送存银行,保证现金平安。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘,每月至少监盘三次,编制“库存现金盘点表”;审核出纳编制的“银行余额调整表”,对未达事项进行落实。
2、银行存款管理2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。
各销售分公司必需开设收支两个银行账户,即货款户和费用户;账户资料交股份公司财务部备案。
货款账户只收不支,全部货款回笼到该账户;费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。
销售分公司不得随便开设银行账户,若因业务需要而必需开设新的银行账户,需报告股份公司财务部同意。
银行账户要准时进行清理,对于用途不大的银行账户要准时消户,并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。
对于销售回款要准时汇入总部银行账户,销售分公司的货款账户余额达到2万元时,或货款停留达一周以上,必需即时汇入股份公司总部指定账户,每月25号前必需把全部货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。
销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部依据月度预算下拨至各分公司的支出账户,详细方法详见《费用管理制度》。
2.5、支票管理。
凡不能用现金收付款的各项业务,一律应通过银行转帐进行结算。
(1)公司支票的购买由出纳员负责,并填写支票备查簿,支票备查簿由销售公司财务经理保管。
销售团队财务制度
销售团队财务制度第一章总则第一条为规范销售团队的财务管理行为，提高财务运作效率，保障财务报表的真实性、准确性和完整性，制定本制度。
第二条本制度适用于销售团队内的所有财务管理活动，所有成员必须遵守并执行本制度。
第三条财务管理由销售团队内设财务部门负责，具体负责人为财务总监。
第四条财务总监负责制定和执行销售团队的财务管理政策、规定、制度和流程。
第五条财务部门应按照法律法规和公司规定，及时、公正、准确地完成各项财务工作。
第六条销售团队应建立财务制度宣传教育制度，确保所有成员了解本制度。
第七条销售团队应健全财务内部控制制度，有效防范公司财产和利益的损失。
第八条财务部门应及时向公司领导报告财务状况和存在的问题，接受监督和检查。
第九条任何人不得以任何理由篡改、伪造、隐匿财务报表，一经发现，将严格追究责任。
第十条财务总监应制定并定期更新销售团队的财务年度计划、预算和审核方案，并上报公司领导审核。
第二章财务核算第十一条销售团队的财务核算应符合国家相关法律法规，确保财务报表真实、准确、完整、清晰。
第十二条财务部门应建立和健全财务核算制度，包括会计政策、报表格式、账务处理、报表审核等程序。
第十三条销售团队应及时进行财务核算，每月结算一次，财务年度结算一次，确保财务数据及时准确。
第十四条财务总监应对财务报表进行审查，确保财务数据的真实性和准确性。
第十五条财务部门应每月编制财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等，及时上报公司领导。
第十六条财务部门应建立财务档案管理制度，确保重要财务文件的安全保存和使用。
第十七条财务总监应组织人员定期进行财务核算、审计和复核，发现问题及时整改。
第十八条财务总监应指导销售团队的成员，加强财务知识和培训，提高财务管理水平。
第十九条销售团队应定期对财务核算情况进行自查自评，及时发现问题并制定整改措施。
第二十条财务部门应及时向公司领导报告财务状况和存在问题，接受监督和检查。
第二十一条财务报表的真实性和准确性由财务总监负责，并向公司领导和股东报告。
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销售公司财务管理制度内部资料注意保密销售公司财务管理制度（试行）金龙联合汽车工业（苏州）有限公司2003年01月销售公司财务管理规定金龙联合汽车工业（苏州）有限公司目录第一章总则3第二章整车发票管理规定3第三章货款回笼管理4第四章市场部销售费用管理4第五章内勤费用管理6第六章出差待遇7第七章票据报销规定9第八章办公用品管理规定9第九章附则10第11页共11页第一章总则第一条苏州金龙销售公司（以下简称销售公司）财务管理制度是为了确保销售公司会计核算正常进行，增强财务信息的准确性.及时性，以满足公司经营决策需要。
第二条本制度包括整车发票管理规定.货款回笼管理规定.市场部销售费用管理规定.内勤费用管理规定.出差待遇管理规定.票据报销管理规定.办公用品配置管理规定.附则八部分。
第三条本制度适用于销售公司所有部门和人员。
第二章整车发票管理规定第四条整车发票是指公司为购车客户和经销商开具的购车发票。
第五条整车发票的开具金额应以销售合同上的实际价格为依据。
由于车辆配置更改而造成销售价格变更的，需要提出书面申请，并注明原因，由销售公司总经理或总监确认；对开具发票有特殊要求的，须由销售公司总经理或总监书面批准。
第六条包括接车和送车在内，所有新车必须当日发车，当日开发票，如有特殊原因要求缓开发票的，必须事前由市场部提出书面申请并经销售公司总经理或总监批准后方可执行；第七条因特殊原因需换开发票的客户，需要市场部经理填写《更改发票通知单》并写明重开发票的原因，附上原发票一并退交给销售公司，并由销售公司总经理或总监批准后，方予以换开发票。
第八条所有人员（含客户）在财务部门领取发票时，必须在《发票领取登记册》上签名备查，根据市场部要求寄出发票的，由财务人员登记并保留寄件存根。
第九条已开具的发票经手人要妥善保管，如发现丢失，由当事人岀具检查，每份发票罚款5000-10000元。
第三章货款回笼管理第条整车货款（包括预付款）原则上以银行汇票（或可确认的电汇）接收，市场部业务人员在收到汇票后一个工作日内以特快专递方式寄回销售公司。
以现金形式支付的，业务员不允许擅自截留使用，必须在收到现金1个工作日内，足额汇至苏州金龙公司指定帐号，否则视情节轻重给予行政和经济处罚。
第一条银行汇票和现金以外的其他结算方式，事前必须提出书面申请，由销售公司总经理或总监批准后方可执行。
商业承兑汇票一律不予接受。
第二条各市场部经理及业务人员必须确保货款按期足额回笼，具体要求如下：1.对自行提车用户，在确认用户付清全款后，方可办理交接车手续；2.对要求送车的客户，客户支付余款后业务员将电汇凭证或汇票复印件注明合同编号并于当日传真回销售公司，销售公司确认款到后，派送车员将车辆送达目的地交接车。
如有特殊情况需经销售公司总经理或总监批准。
3.各市场部经理和业务员经手的每一笔订单，都必须善始善终，每月回款统计中，如有尾款.送车费等未收款项，销售公司以《催款通知书》书面通知各市场部经理，接到通知后15个工作日尚不能回款的，扣发当月考核工资，并计入当月考核。
4.销售公司领导书面同意的周转车.分期付款和可延期付款不计入考核。
第三条每周销售公司财务部须做出《销售货款回笼周报表》。
第四章市场部销售费用管理第四条各市场部费用指标由销售公司根据年度任务的需要提岀申请，经销售公司总经理或总监批准，苏州金龙公司财务部审核，并经苏州金龙公司总经理批准后生效。
第五条对每月寄回的报销票据，市场部经理签署报销意见，市场管理部汇总后，提交销售公司总经理或总监审批，批准后，由苏州金龙公司财务部复核无误后予以报销。
如未按时寄回票据，引起的备用金紧缺自行解决。
第六条市场部销售费用分两部分：业务费用和固定费用。
其屮固定费用由公司承担。
1.业务费用1）驻外业务员的住宿用的房租费和水电费；2）通讯费：包括手机•传真和固定电话费用；3）办公费：包括传邮差. 复印等费用；4）交通费：包括市区出租费用.过路过桥费.油费和停车费；5）差旅费：包括车船费.住宿费及房帖.伙食补助等补贴；6）招待费。
2.固定费用1）分公司或办事处的开办费用（含固定资产的费用厂如办事处的房租.装修计算机.传真机.打印机.复印机.电话机.空调.办公桌和办公家具等用品发生的费用及办事处发生的水电费；2）驻点租车费用或自用车辆购置发生的费用；3）广告费；4）全国性的地区会议或以公司名义组织召开的座谈会.展销会的费用；5）各市场部为上客运等级.环保目录等政策性攻关（含因此来苏考察）发生的费用。
第七条根据销售公司规定的各市场部的销售费用指标，由市场部经理按照销售公司财务规定的标准和要求认真审核和管理所属人员的费用支出。
第八条超过规定标准的票据，业务人员要写明用途或原因，市场部经理要签署意见，每月由市场管理部汇总，销售公司总经理或总监同意，并经苏州金龙公司财务部审核，苏州金龙公司总经理批准后方可报销；如果超过各市场部费用指标额度，公司将暂停报销。
第九条市场部经理在上述规定费用指标内统一管理销售额1%。
的费用，用于开拓重点市场，保持行业管理部门良好关系及大宗客户公关等费用；除此额度外，市场部所有业务人员应参照其销售额，按照销售公司规定的费用指标合理使用费用。
第二条市场部经理不得恶意控制所属业务人员的费用使用和报销，如发现此类行为，销售公司将给予行政和经济处罚。
第二一条年终考核费用超标的，超标部分由市场部人员自行承担；年终考核费用有节余的，节余部分按比例给予适当奖励（详见《销售业务管理制度》）。
第二二条销售公司根据需要将在省会城市设置办事处，办事处租金由公司承担，其余计入各市场部费用。
办事处电话费用由市场部经理负责管理，销售和售后服务共同使用，各承担50%。
国际长途一律不予报销。
第二三条市场部办事处的筹建由市场部经理根据该市场部业务状况提出申请，并设计具体筹建方案，方案应包括装修方案及费用预算等，报市场管理部审核，销售公司总经理或总监同意，苏州金龙公司财务部复核后，经苏州金龙公司总经理批准后执行。
该项费用由公司承担。
第二四条备用金管理：年初市场部经理.业务员.见习生分别按每人二万.一万二千和五千的标准从财务部预支费用，每年年底结算一次，还清借款，对需要再借款者，视完成任务情况，酌情借给。
第二五条对驻外业务人员要求每月报销一次，其他人员出差返回后即时报销；每月10日前将上月所有票据和报销说明以特快专递寄至销售公司财务部。
第二六条市场部经理负责对报销票据的进行审核和签字；对不能反映票据真实内容及需要说明的报销票据，经办人必须填写“报销说明”表格（附后），由市场部经理签字。
第二七条每月初市场部经理按照费用指标核算本市场部上月的费用，如超出规定费用指标，超出部分的票据请暂不要粘贴报销以免丢失，即超出费用暂不予报销。
第五章内勤费用管理第二八条销售公司内勤费用指标由销售公司根据年度任务的需要提出申请，经销售公司总经理或总监同意，苏州金龙公司财务部审核，并经苏州金龙公司总经理批准后生效。
第二九条销售公司内勤各部门每年年初向销售公司财务部提交本部门当年的费用预算，由财务部审核，销售公司总经理审批，批准后按照预算费用执行。
第三条内勤各部门预算内费用按照预算标准实报实销，由各部门经理按照销售公司财务规定的要求和标准，签署报销意见，提交销售公司总经理审批，批准后，由销售公司财务部复核无误后予以报销。
第三一条内勤各部门如果费用超出预算，需提交申请，列出费用超支原因，提交销售公司总经理审批，苏州金龙公司财务部审核，经苏州金龙公司总经理批准后方可报销。
第三二条内勤部门在费用使用屮充分体现厉行节约的原则。
第三三条销售公司内勤人员凭《出差申请表》出差，办理借款和报销手续，其报销费用由所属部门经理审核后，经销售公司总经理或总监签字批准报销。
第六章出差待遇第三四条销售公司总经理或总监.各部门经理及内勤人员出差，按苏州金龙公司的规定标准执行。
1.住宿费用标准：（1）总经理：实报实销；（2）总经理助理以上：四星级（含）以下饭店实报实销；（3）部门经理级人员：三星级（含）以下饭店实报实销；（4）其他人员：在180元/天（单趟平均）的限额内，凭正式发票实报实销。
2.住勤补贴：不分级别，40元/天；3.市内交通费：不分级别,35元/天。
第三五条驻外市场部经理和销售业务人员出差标准：1.住宿：在省会城市要求租房，以保证安全和节省费用，租房费用按照1000元/人标准补贴，超过此标准的由个人承担；在其他地区开展业务，市场部经理住宿标准250为三星级（含）以下饭店实报实销，其他人员不超过150180元/日；住宿费凭住宿发票实报实销，住宿发票必须写明起止日期.天数和姓名。
2.住勤补助:40元/日。
3.交通费：市内交通费平均不超过35元/日，凭发票报销，发现大量连号无合理说明的和弄虚作假的，当月市内交通费全部不予报销。
省内业务原则上以火车和长途客车为主要交通方式。
4.招待费：2000元/次以下的餐费.招待费和礼品购买费用，由市场部经理对本市场部规范和管理；2000元/次以上的招待费. 餐费及礼品费，一律要事先请示销售公司总经理或总监批准，未经批准擅自操作的，不予报销。
5.办公费：市场部办公用品的购买，必须严格按照本规定中有关办公用品配置与发放要求执行，否则不予报销。
6.医疗费：100元/次以上的医疗费需由县级以上医院出具的诊断证明（即病历），报销时附上，否则不予报销。
第三五条销售公司司机出差标准：1.短途出差（200公里以内，含苏州六县市）,不给补助；2. 对于送车.参展.参加试验等涉车差旅人员：（1）住宿费：采取全额包干办法，120元/天；与参展公司统一安排住宿等特殊情况，可在180元/天以内实报实销；（2）住勤补贴：40元/天；（3）行车补贴:0.15元/公里。
第三六条各内勤部门.市场部人员手机报销标准。
人员实报实销超额部分只报50%超额部分只报25%市场部经理W2500元＞2500元2000元800元21000元内勤部门业务人员W400元400元2600元W200元200元2300元司机W400元〉400元〈600元2600元市场部经理和销售业务员的手机费用从所属市场部的销售费用屮支出。
第七章票据报销规定第三七条收据.虚假发票和非本业务区域的一切票据不予报销（含未经批准的跨省车票.机票）。
第三八条涂改.伪造票据一律不予报销，并视情节轻重分别给予行政和经济处罚。
第三九条超出本规定有关标准的票据一律不予报销。
第四条根据公司财务规定，对报销的发票作如下要求：1.办公用品发票，应附上由卖方填写及加盖公章的明细品名. 单价.总价等的清单，在清单上注明用途；2.招待费用礼品发票应在“报销说明”表格屮注明赠送对象及时间；餐饮发票应在“报销说明”表格屮注明每笔开支的宴请对彖•金额及时间，超过第四七条价值较高的办公用品如车辆.电脑.手提电脑，由销售公司统一计划报苏州金龙公司批准。