快速编制现金流量表模板

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20,000.00 20,000.00
20,000.00 20,000.00
6,600.00 26,600.00 26,600.00
14,200.00 34,200.00 34,200.00 制表人：陈红娟
资 产 负 债 表
2015年5月31日 编制单位：日照市岚山区绿润花卉苗木专业合作社 资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 1 18,000.00 25,000.00 货币资金 短期借款 2 短期投资 应付票据 3 应收票据 应付帐款 4 应收股利 预收帐款 5 应付工资 应收利息 6 应收帐款 应付福利费 7 其他应收款 应付股利 8 预付帐款 应交税金 9 应收补贴款 其他应交款 10 3,000.00 3,600.00 存货 其他应付款 11 待摊费用 预提费用 21 一年内到期的长期债券投资 预计负债 24 其他流动资产 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 31 21,000.00 28,600.00 流动资产合计 长期投资： 长期负债： 32 长期股权投资 长期借款 34 应付债券 长期债权投资 38 长期应付款 长期投资合计 专项应付款 固定资产： 39 5,600.00 5,600.00 固定资产原价 其他长期负债 40 减：累计折旧 长期负债合计 41 5,600.00 5,600.00 固定资产净值 递延税项： 42 减：固定资产减值准备 递延税项贷项 43 5,600.00 5,600.00 固定资产净额 负债总计 工程物资 少数股东权益 44 所有者权益（或股东权益）： 45 在建工程 实收资本（或股本） 46 固定资产清理 减：已归还投资 50 5,600.00 5,600.00 固定资产合计 实收资本（或股本）净额 无形资产及其他资产： 51 无形资产 资本公积 长期待摊费用 52 盈余公积 53 其他长期资产 其中：法定公益金 未分配利润 60 无形资产及其他资产合计 外币会计报表折算差额 递延税项： 61 递延税款借项 所有者权益（或股东权益）合计 67 26,600.00 34,200.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 资产总计 企业负责人：苏循青 财务负责人：苏循青 行次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 101 102 103 106 108 110 111 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 135 年初数 会企01表 单位：元 期末数