单据分配
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。
该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。
二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。
每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。
三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。
所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。
四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。
审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。
对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。
五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。
所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。
六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。
如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。
同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。
八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。
任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。
通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。
公司财务单据管理制度
公司财务单据管理制度一、制度目的与原则本制度的目的在于规范公司财务单据的收发、审核、保管及销毁等流程，确保财务信息的真实、完整和准确。
在制定和执行过程中，我们坚持公正客观、重点突出的原则，以保障公司资产安全和管理效率。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及财务单据的业务活动，包括但不限于收支凭证、账簿记录、财务报表等各类财务文档。
三、责任主体1. 财务部门负责制定和维护财务单据管理制度，监督执行情况。
2. 各业务部门负责按照本制度规定，正确填写和使用财务单据。
3. 审计部门负责定期对财务单据的管理情况进行审计。
四、操作流程1. 单据申请：各部门需使用财务单据时，应向财务部门提出申请，并明确用途、金额等相关信息。
2. 单据审核：财务部门应对申请进行审核，确保单据用途合理、金额准确。
3. 单据发放：审核通过后，财务部门发放相应的财务单据，并记录流水。
4. 单据回收与归档：使用完毕后，各部门应及时将财务单据返回财务部门，由其进行核对、归档。
5. 单据保管：财务部门应妥善保管所有财务单据，防止丢失、损毁。
6. 单据销毁：对于过期或不再具有保存价值的财务单据，应按照国家相关规定进行销毁。
五、监督与考核1. 财务部门应定期对财务单据的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 审计部门应定期对财务单据的管理情况进行审计，提出改进建议。
3. 违反本制度的个人或部门，应根据情节轻重，给予相应的纪律处分。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有变更，需经公司高层批准后修订。
总结：。
单据审批管理办法
单据审批管理办法一、目的本文档的目的是确立和规范公司单据审批的流程和要求，以提高工作效率和审批准确度，并确保公司内部管理的合规性。
二、适用范围本文档适用于公司所有部门和员工，包括但不限于采购单据、销售单据、合同单据、费用报销单据等，统称为“单据”。
三、基本原则1. 单据审批应遵循公平、公正和合理的原则，员工不得因个人原因拖延或阻挠他人的审批流程。
2. 单据的审批权限应明确分配给相应的职位和责任人，确保审批流程的合理性和高效性。
3. 单据审批过程应严格保密，员工不得将审批内容透露给与此事项无关的人员。
四、审批流程1. 提交单据：员工根据公司流程要求填写单据并提交至相关部门或审批人。
2. 部门审批：相关部门或审批人对单据进行审批，包括核对单据的准确性和合规性。
3. 领导审批：若单据需要上级领导审批，相关部门或审批人将单据上报至上级领导进行审批。
4. 完成审批：审批流程结束后，相关部门或审批人将单据归档，并将审批结果通知申请人。
五、注意事项1. 员工提交单据时，应仔细检查单据的填写是否准确完整，确保单据内容真实可靠。
2. 部门或审批人在审批单据时，应尽快进行审批并确保审批意见明确。
3. 若遇到单据内容有疑问或发现单据存在问题时，应及时向申请人反馈，并要求补充或修改单据。
4. 对于特殊情况或重要单据，应及时反馈给上级领导，寻求指导或决策。
六、违纪处理1. 对于故意拖延单据审批、违规审批或泄露审批内容等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分。
2. 对于严重的违规行为，将依法追究相关人员的法律责任。
七、附则1. 本办法由XX部门负责解释和修订，并于发布后即刻生效。
2. 其他未尽事宜，按照公司相关制度和规定执行。
以上为《单据审批管理办法》的内容，详细规定了单据审批的目的、适用范围、基本原则、审批流程、注意事项、违纪处理等方面的内容，以规范和提高公司的单据管理工作。
请各部门和员工认真遵守并执行。
公司快递订单管理制度
公司快递订单管理制度第一章总则为了规范公司快递订单管理的流程，提高快递订单处理的效率和精准度，保证快递订单的准确性和时效性，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有的快递订单管理，包括快递订单的接收、处理、分配、跟踪和回访等环节。
第三章快递订单的接收1. 快递订单的接收人员应当及时接收公司客户提供的快递订单，并核对订单的内容和信息的准确性；2. 快递订单接收人员应当将接收到的订单信息录入系统，并生成唯一订单号；3. 快递订单接收人员应当及时确认客户提供的寄件信息，包括寄件人姓名、地址、联系电话等信息的准确性；4. 快递订单接收人员应当根据订单的情况，对快递费用进行核算，并告知客户；5. 快递订单接收人员应当及时通知快递员取件，并告知取件时间和地点。
第四章快递订单的处理1. 快递员应当按照公司规定的路线和时间，及时到达取件地点，接件；2. 快递员应当仔细核对快递单上的信息，确保快递地址的准确性，并在快递单上签字确认；3. 快递员应当及时将取件的快递件送至公司指定的仓库，在仓库进行分拣处理；4. 仓库人员应当根据快递单上的信息，将快递件按照目的地进行分类，并标记好目的地信息；5. 仓库人员应当及时将分类好的快递件交给分拣人员，进行进一步的分拣处理。
第五章快递订单的分配1. 分拣人员应当根据快递件的目的地信息，将快递件分配给相应的快递员，并告知快递员取件的时间和地点；2. 快递员应当按照分配的任务，及时到达取件地点，接件，并按照规定的路线和时间将快递件送达目的地。
第六章快递订单的跟踪1. 跟踪人员应当对所有的快递订单进行跟踪处理，确保快递订单的准确性和时效性；2. 跟踪人员应当及时通知客户快递件的送达情况，并记录客户的签收信息；3. 跟踪人员应当对所有的问题件，进行及时处理，并做好记录。
第七章快递订单的回访1. 回访人员应当对快递订单的客户进行定期回访，收集客户的意见和建议，并做出相应的改进措施；2. 回访人员应当及时处理客户的投诉和问题，保证客户的满意度。
nc 单据转换 分单规则
nc 单据转换分单规则NC（Numerical Control）是一种通过计算机控制机床进行加工的技术。
在数控加工中，单据转换是一个非常重要的环节，它决定了加工过程中所需的切削参数、刀具路径以及工件的尺寸等信息。
本文将介绍单据转换的分单规则，并详细阐述其在数控加工中的应用。
一、单据转换的概念及作用单据转换是将设计好的工件图纸或CAD文件转化为数控机床所能识别的NC程序的过程。
它主要包括两个方面的内容：分单规则和NC程序生成。
其中，分单规则是指根据工件的几何特征和加工要求，将整个加工过程分解成多个子任务，并为每个子任务分配相应的切削参数和刀具路径。
而NC程序生成则是根据分单规则，将每个子任务转化为具体的加工指令，编写成NC代码。
单据转换在数控加工中起着至关重要的作用。
它能够实现工件的自动化加工，提高生产效率和加工精度。
通过合理的分单规则设计，可以减少切削时间和刀具磨损，降低生产成本。
同时，单据转换还可以根据不同的加工要求，灵活调整加工路径和切削参数，满足不同工件的加工需求。
二、分单规则的设计原则在进行单据转换时，需要根据工件的特征和加工要求，设计合理的分单规则。
分单规则的设计应遵循以下原则：1.几何特征分离原则：根据工件的几何特征，将加工过程分解为多个子任务。
每个子任务包含一个或多个几何特征，如孔加工、轮廓加工等。
2.加工顺序优化原则：根据工件的几何特征和加工难度，合理安排加工顺序。
通常，应先进行粗加工，再进行精加工，以保证加工质量和效率。
3.切削参数匹配原则：针对不同的加工任务，选择合适的切削参数。
切削参数包括进给速度、切削速度、切削深度等。
合理匹配切削参数可以提高加工效率和工件质量。
4.刀具路径优化原则：根据工件的几何形状和加工要求，设计合理的刀具路径。
刀具路径应尽量避免重复切削和空刀行走，以提高加工效率和刀具寿命。
三、分单规则的应用实例下面以一个简单的工件为例，介绍分单规则在数控加工中的应用。
公司单据管理制度范本
公司单据管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司单据管理，提高公司单据管理工作效率，保证公司单据的合法性、真实性、完整性及准确性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条公司单据管理制度适用于所有单位及员工，在公司内部财务管理中必须严格遵守，违反公司单据管理制度的行为将依据公司相关规定予以处理。
第三条公司单据包括各种经济业务发生时产生的凭证、依据、证明文件以及与企业内部管理和外部往来有关的单证。
第二章单据的种类和管理第四条公司应当按照国家有关规定建立健全单据管理制度，明确各类单据的种类及其使用范围。
第五条公司单据分为证明类单据和交易类单据。
证明类单据包括但不限于合同、协议、发票、收据，交易类单据包括但不限于付款申请单、报销单、借款单等。
对于证明类单据应当按照规定进行存档，对于交易类单据应当按照规定进行审核和管理。
第三章单据的建立和使用第六条建立单据应当按照相关规定的格式进行，内容应当准确、完整、清晰、无涂改。
第七条单据应当由制单人员按照相关程序填写，需加盖公司公章并由相关部门负责人签字确认后方可生效。
第八条单据的使用应当符合业务实际情况，不得违反公司规定，不得私自调换单证内容，不得随意涂改单证内容。
第九条公司应当对单据的使用进行定期检查和复核，确保单据的合法性、真实性、完整性和准确性。
第四章单据的归档和保管第十条公司应建立健全单据的归档和保管制度，对各类单据进行按照规定存档，并设专人负责单据的归档及保管工作。
第十一条公司应按照规定对单据进行归档，将单据分类归档，标明文件类型及日期。
第十二条公司应当制定单据保管期限，并按照规定及时销毁过期的单据，以减少公司资源浪费。
第五章单据管理的责任第十三条公司领导应当对单据管理工作负有最终责任，确保公司单据管理制度的执行。
第十四条各部门负责人及员工要严格遵守公司单据管理制度，按规定使用、审批、存档和保管单据。
第十五条违反公司单据管理制度的行为，对个人将依据公司相关规定给予相应的处罚，对单位将依据公司章程进行相应的处理。
如何分配多个供应商的订单
如何分配多个供应商的订单采购业务的目标，一是满足对物料的需求，二是降低成本，第三还包括质量，质量是采购业务能够发生的前提条件，肯定要满足。
在采购管理中还有一个重要管理内容，那就是如何做内控，因为采购往往是企业花钱最多的部门，内控做得不好，最终影响产品成本和质量。
订单分配是采购管理的一个核心问题，也是一个难题，因为分单需要综合平衡内外各种关系以实现采购业务目标，同时还要加强内控。
假设采购一种物料N吨，有三个供应商ABC，如何给三个供应商分采购量？我最近了解到企业的一些做法，很有意思，值得参考借鉴。
策略方式一：80/20方法绝大部分给A企业（例如80％），另外小部分给另外B企业，或者B、C企业；这样做的好处是绝大部分订单量给A，可以获得批量经济折扣，获得更低成本。
B、C做为培养关系的供应商，在A出问题时候可以快速补充，相当于备份的大供应商，可以避免供应中断。
这种操作方式存在一种内控上的难题，最大的采购量到底给哪一家？面向各个供应商采购不同的量，采购价格如何确定？供应商可以通过向采购决策人公关以获取最大的采购量，而供应量小的供应商也可以公关获得好的采购价格，因为量不一样，价格和采购量大的不能完全比较。
实际上大小供应商都有发挥空间。
解决的方法：通过供应商评估确定优先供应商，备份供应商，明确主供应商和备份供应商的量的分配比例原则，减少了第一层次的内控（不过，这需要定期评估，以评估小组操作）；第二层次的内控，那只有参考市场价格了，很难内控；或许可以通过对采购人员整体部门KPI的相关考核来加强内控，比如考核年采购成本降低金额等。
策略方式二：平分方法一些企业的分单策略是平分：采购订单在三个供应商之间平分，这是一个非常简单的处理原则，很容易操作，很容易检查。
操作过程：采购量在三个供应商之间平分。
在了解市场价格基础上，和三个供应商谈判价格，取三个供应商价格最低者，要求另外两家也达到最低价格（因为别的供应商能够达到，要求你达到这个价格是合理要求）；在谈判中的策略是：“A供应商已经做到10元了，B你也应该可以做到10元。
空运单格式
空运单（Airway Bill）是航空货运中必不可少的单据，通常由航空公司或其代理机构出具，用于证明货物的运输合同和运输责任的转移。
空运单的格式通常包括以下内容：1.运单号 （Airwaybill Number）：通常由航空公司的货运部门或其代理机构分配，用于唯一标识一个航空货运单据。
运单号通常由13位数字组成，前8位数字表示航班号和日期，后5位数字表示货运单据的序号。
2.始发站机场 （Origin Airport）：填写货物的始发机场或城市的三字代码，需要与IATA统一制定的代码一致。
3.目的地机场 （Destination Airport）：填写货物的目的地机场或城市的三字代码，需要与IATA统一制定的代码一致。
4.托运人姓名和地址（Shipper's Name and Address）：填写托运人的全名、地址、所在国家、城市、街道、门牌号码和邮政编码等信息。
5.收货人姓名和地址（Consignee's Name and Address）：填写收货人的全名、地址、所在国家、城市、街道、门牌号码和邮政编码等信息。
6.货物描述 （Description of Goods）：填写货物的品名、数量、重量、体积、价值等信息，以便于航空公司和目的地海关进行清关。
7.运费和声明价值费 （Freight and Valuation Charges）：填写货物的运费和声明价值费，包括预付和到付两种方式。
8.保险费 （Insurance Premium）：如果托运人购买了航空货运保险，需要填写保险费。
9.签收（Acknowledgment of Delivery）：用于收货人签收货物，通常由航空公司的代理机构或快递公司填写。
10.其他条款和注意事项 （Conditions and Special Instructions）：包括运输条款、保险条款、危险品运输注意事项等，需要特别注意货物的运输限制和要求。
仓库单据整理方法
仓库单据整理方法仓库单据是仓储管理中非常重要的一部分，能够记录和追踪物品的进出、库存情况等信息。
合理的仓库单据整理方法可以提高仓库管理的效率和准确性。
一、仓库单据的种类仓库管理涉及到多种类型的单据，常见的包括：入库单、出库单、移库单、退货单、盘点单等。
不同的单据承载着不同的功能和信息，因此在整理仓库单据时需要根据其类型进行分类和归档。
二、仓库单据的整理步骤1. 收集单据：将仓库中产生的各类单据进行收集，包括纸质单据和电子单据。
纸质单据可以通过扫描或复印的方式转为电子格式，以便于管理和存档。
2. 分类归档：根据单据的类型和功能，将单据进行分类归档。
可以根据时间、供应商、物品类型等进行分类，方便后续的查找和使用。
3. 编号命名：对于每个单据，可以为其分配一个唯一的编号，以便于标识和检索。
编号可以采用数字、字母或组合的方式，根据实际情况确定编号的规则和格式。
同时，可以为每个单据起一个具有描述性的名称，以便于快速识别和区分。
4. 建立索引：对于大量的单据，可以建立索引表格或数据库，记录每个单据的基本信息，如编号、类型、日期、相关物品等。
通过索引，可以快速定位和检索需要的单据，提高查找效率。
5. 存储方式：根据单据的种类和重要性，选择合适的存储方式。
纸质单据可以使用文件柜或文件夹进行存放，应注意保持干燥、防潮和防火。
电子单据可以存储在计算机或服务器上，建议进行定期的数据备份和防病毒处理，以确保数据的安全性和完整性。
6. 时间管理：定期对仓库单据进行整理和归档，建议每月或每季度进行一次归档工作。
及时处理和整理单据，可以避免单据的堆积和混乱，提高管理效率。
7. 销毁处理：对于过期、无效或不需要保留的单据，应及时进行销毁处理。
可以采用文件粉碎机对纸质单据进行销毁，对电子单据进行安全删除或格式化处理。
三、仓库单据整理的注意事项1. 统一标准：在整理仓库单据时，建议制定统一的标准和规范，包括单据的命名方式、编号规则、存储位置等。
单据类型的划分
1. 单据类型的划分1）进凭证类型说明：进凭证在这里是一种财务概念，这类凭证的主要特点是：在这类凭证中，数量和金额都是由凭证自身决定的，不受其它类型凭证的影响。
系统中常见的进凭证有“商品进货单”、“商品换货单”、“成本调整单”等2）出凭证类型说明：出凭证在这里是一种财务概念，这类凭证的主要特点是：在这类凭证中，只有数量是由凭证自身决定的，不受其它类型凭证的影响。
这类凭证都不包含成本金额，当需要获得成本金额时，要通过对进凭证的计算来获得成本金额。
系统中常见的出凭证有“商品销售单”、“商品报损单”、“商品退货单”、“商品移仓单”、“商品调价单”等。
2. 损溢单的使用1）损溢单的定义是指由于包装破损、不能贩卖或停电、水灾、火灾、制造、保管不良而造成商品损耗以及商品的账面库存额与实际盘点库存额中间的差额（盘盈亏），用以体现其中的商品异动过程所制作的凭证（正数为报损，负数为报溢）；2）影响库存方式3）数据作用流程4）损耗发生原因a 变价损耗：执行竞争促销时，为了吸引来客数而将商品降低售价，所产生的降价损耗；b 废弃损耗：因为商品订货过多或者保存不当等因素，导致因鲜度不良、无法使用或食用而丢弃所产生的损耗；c 不明损耗：除了以上两种损耗，其他无法归类的均类为入不明损耗。
通常来说，管理素质好的商场，不明损耗较低，反之则较高；5）实际使用范围a 商品价格变动所产生的损耗a) 固定促销变价：如月特卖品、定期特卖活动、周年庆、开幕庆等；b) 临时促销变价：为对应竞争店临时降价，或者生鲜商品时段降价出清存货；c) 供应商调低售价：积存的商品因而产生降价损耗；d) 将过期商品促销变价：因为商品食用期限或使用期限超过三分之二，为求销量增加，古成立特价区，降低售价；e) 消化量大库存的变价：通常在月底或者年底时，为减轻库存所作的促销；b 商品废弃产生的损耗a) 节庆商品逾期未售完：如过年销售的剪纸、装饰品因年节已过，无法售出；b) 国外进口商品：国外进口商品，由于其无法退货、容易产生废弃；c) 商场自有品牌：开发自有品牌，建立企业形象，但因无法退货而产生废弃d) 订货不当：订货手法有误，造成商品过剩，无法退货而产生废弃；e) 管理不当：在商品管理上疏失，如先进先出未彻底执行，导致商品过期败坏；在仓库管理上疏失，使商品可能因超市、鼠虫等侵害而受到损害；f) 冷藏冷冻设备损坏：因机器设备发生故障，导致商品败坏产生废弃品；g) 偷窃、偷吃：顾客边走边吃，留下空盒或将包装盒留下，拿走里面的商品；h) 商品遭破坏无法退货：顾客或员工因一时疏忽、毁损商品且无法退货；i) 商品加工技术不当产生损耗：因调理不当使商品无法出售、或因作业时间过长而使商品鲜度劣败；c 不明原因造成的损耗a) 验收不正确✧商品数量不正确✧厂商套号，以低价商品冒充高价商品，或将商品价格搞混；✧厂商代标价，却以高价品低标，使公司受损；✧促销赠品未随货入公司b) 供应厂商进出管理不当✧供应厂商将商品夹藏于空箱内蒙骗带出超市；✧退回供应厂商之商品或坏品未确实检查，致夹带其他商品出去；✧供应厂商利用管理疏失，伪造签收单；c) 商品的部门间流转作业流程不当✧部门之间移出入手续不完备；✧部门之间流转的帐务处理不当；✧使用自用商品未确实填报或未列入费用明细；d) 员工管理不当✧员工于店内偷吃；✧员工出入夹带卖场商品；✧员工将商品高标低价，卖给亲朋好友；✧员工作业疏失将商品标价错误；✧特价期间结束后未将商品变回原价；✧夜间值勤时未克尽职守，导致他人有偷吃偷窃机会；e) 专柜人员管理不当✧专柜人员利用身份偷吃偷窃；✧专柜人员掩护其他人员偷吃偷窃；f) 收银人员管理不当✧利用收款机退货键或更正键消除登打金额，乘机抽取金钱；✧遇到熟人，故意漏扫部分上批或者私自按下较低价格抵充；✧对收银工作不熟悉，按错部门键；✧特价已经结束，但收银员仍然以特价贩卖；✧顾客更换商品，未按照规定填写表单，却以其他商品抵充；g) 盘点工作未落实✧盘点人员没有确实按照实际库存量盘点；✧已经不能使用和食用的损耗品亦列入了盘点；✧月末进货未曾入帐，却盘入库存是账面库存虚增；✧其他部门借用相关陈列商品未列入盘点；✧赠品买二送一或类似情形计入库存；✧已经办理退货，但厂商未曾取走，或者已报废的商品，却尚未处理，盘点时计入库存；h) 商品管理作业上疏失✧商品标价错误；✧POP不清楚或者书写错误，顾客要求以较低价格购买；✧待退货商品由于管理不慎被遗失或者失窃；✧商品磅秤机故障，是商品重量、价格与实际有差异；✧作业技术不良，造成商品步留率降低；i) 兑换品券管理不当✧兑换品券未确实呈报，而被作业人员窃取私用；✧管理者对兑换券作业流程是否入帐，未尽独到责任✧兑换券有效日期已过，无法向厂商求偿；由于超级市场的开放式贩卖型态，毛利又低，如果损耗不断发生，对超市经营将产生不良影响。
车间单据管理制度
车间单据管理制度一、总则为规范车间单据管理，保证车间运行的顺利和高效，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于车间内的所有单据管理，包括但不限于生产计划单、领料单、生产工艺单、生产任务单、质检报告单等。
三、目的建立规范的单据管理制度，保证单据的准确、完整、一致，确保车间运行的合法性和有效性。
四、责任1. 车间主任负责车间单据管理的全面监督和协调工作；2. 车间生产计划员负责生产计划单的制定和管理；3. 车间领料员负责领料单的管理和统计；4. 车间生产员负责生产工艺单和生产任务单的制定和管理；5. 质检员负责质检报告单的制定和管理；6. 每位员工都有责任保证所负责的单据准确、完整、一致。
五、流程管理1. 生产计划单的流程（1）车间主任按照市场需求和生产能力，分配生产计划单给各部门；（2）车间生产计划员按照生产计划单制定车间内部生产计划；（3）生产计划员将生产计划单送至车间主任审核；（4）审核通过后，生产计划员将生产计划单发送给相关部门。
2. 领料单的流程（1）车间主任根据生产计划单安排领料工作；（2）领料员按照生产计划单和领料单向仓库提出领料需求；（3）仓库确认领料需求后，领料员领取物料；（4）车间主任审核领料单和领料记录。
3. 生产工艺单和生产任务单的流程（1）生产员根据生产计划单制定生产工艺单和生产任务单；（2）生产员将生产工艺单和生产任务单送至车间主任审核；（3）审核通过后，生产员将生产工艺单和生产任务单发送给相关部门。
4. 质检报告单的流程（1）质检员根据生产工艺单和生产任务单进行质检工作；（2）质检员将质检报告单送至车间主任审核；（3）审核通过后，质检员将质检报告单发送给相关部门。
六、资料管理1. 所有单据及相关资料必须存档，保证资料的完整性和安全性；2. 负责人应对存档资料进行定期检查和维护，确保资料的准确性；3. 制定合理的存档制度，对存档资料进行分类、编号和归档。
七、检查和监督1. 车间主任负责对单据管理进行定期检查和监督；2. 车间主任可以委托相关人员进行单据管理的抽查和核实，确保单据的合法性和准确性；3. 对发现的单据管理问题，要及时进行整改和改进。
公司单据归档管理制度内容
公司单据归档管理制度内容一、目的和原则制定公司单据归档管理制度的目的，在于通过标准化流程，确保所有业务活动产生的单据能够得到妥善保存、快速检索和有效利用。
制度应遵循合法性、系统性、可操作性和保密性的原则，以适应不断变化的管理需求。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门及其员工，涵盖所有纸质和电子形式的单据。
包括但不限于合同文件、财务凭证、会议记录、业务往来函件等。
三、责任主体明确各部门及个人在单据归档管理中的职责。
通常，具体负责单据归档工作的是档案管理部门，而各业务部门负责及时提交相关单据。
四、分类与编码根据单据的性质和用途，进行合理分类，并赋予唯一的编码，以便检索和管理。
例如，合同类文件可以按照合同编号进行分类编码。
五、归档流程详细规定从单据生成到归档的整个流程，包括收集、审核、整理、存档和检索等步骤。
每一步骤都应有明确的操作指引和时间要求。
六、存储与保管对于纸质单据，应存放在防潮、防火的安全环境中，并定期进行检查。
电子单据应备份在安全的服务器或云端，确保数据的完整性和安全性。
七、保密与安全根据单据的敏感程度，制定相应的保密措施。
对于涉及商业秘密的单据，应严格控制访问权限，并进行加密处理。
八、过期处理制定过期单据的处理规则，包括销毁的时间、方式和责任人。
确保不再需要的单据能够得到妥善处理，同时避免信息泄露。
九、监督与考核建立监督机制，定期对单据归档管理工作进行检查和评估。
对于执行不到位的部门或个人，应进行相应的管理和处罚。
十、附则对于特殊类型的单据，如法律法规有特别规定的，应遵循相关规定进行处理。
同时，本制度自发布之日起实施，由档案管理部门负责解释和修订。
EBS_单据序列和分配批量导入_操作说明手册_V1.0
XXX_ALD单据序列和分配批量导入操作说明手册Author: samt007@Creation Date: 2014-08-21Last Updated: 2014-08-21Document Ref: <Document Reference Number>Version: 1.0Copy Number _____Document ControlChange RecordReviewersDistributionNote To Holders:If you receive an electronic copy of this document and print it out, please write yourname on the equivalent of the cover page, for document control purposes.If you receive a hard copy of this document, please write your name on the frontcover, for document control purposes.ContentsDocument Control (2)XYG_ALD_单据序列和分配批量导入开发概述 (4)单据序列和分配批量导入操作说明 (4)单据序列和分配批量导入操作详细说明（图文并茂） (5)单据序列和分配批量导入约定以及一些建议 (11)Open and Closed Issues for this Deliverable (12)Open Issues (12)Closed Issues (12)XXX_ALD_单据序列和分配批量导入开发概述01.开发需求由于现在EBS系统的公司特多，所以每年都必须要花半个月的时间来维护单据序列。
一共要维护的单据序列和单据序列分配的数据每年大概有2万笔以上。
货物分拣流程图
货物分拣流程图货物分拣是指将收集到的货物按照一定的规则分类、分组，并根据收货单、单据或其他信息要求的要求，将货物进行检查、计量、质量检验、排序、分配等操作的全过程。
货物分拣的流程图如下所示：1. 收集货物：从供应商、生产部门或其他渠道收集到的货物被送到仓库。
2. 到货登记：将收集到的货物进行登记，包括货物名称、数量、规格、产地等信息，以便后续操作。
3. 货物检查：对收集到的货物进行外观检查和质量检验，确保货物没有损坏或质量问题。
4. 货物计量：需要计量的货物进行称重或计量，以明确货物的重量和体积，方便后续分拣和配送。
5. 货物分类：根据货物的属性、规格、用途等因素，将货物进行分类，例如按照产品类别、尺寸、颜色等分类。
6. 货物排序：将同一类别的货物按照一定的顺序排列，以便后续分拣。
7. 货物标识：对每个分类好的货物进行标识，例如贴上标签或贴纸，方便后续的查找和配送操作。
8. 货物分配：根据收货单、单据或其他信息要求，将货物分配到相应的仓位或区域，以便后续的存放和管理。
9. 货物存放：将货物按照分类和分配的要求，放入相应的仓位或区域，并记录货物的存放位置，方便后续的查找和取货操作。
10. 货物装载：根据发货单或其他要求，将货物装载到相应的运输工具或容器，准备进行配送。
11. 货物配送：根据配送计划和路线，将货物送到指定的目的地，包括分公司、客户或其他收货点。
12. 货物签收：收货方对收到的货物进行检查，如有问题可以及时反馈，进行签收确认。
13. 货物追踪：根据系统记录的货物分拣和配送信息，可以随时查询货物的位置和状态，进行跟踪和管理。
14. 货物处理：对于未能送达或退回的货物，进行处理，包括返货、退款或再分拣等操作。
15. 货物记录：对每一步操作和过程进行记录，包括货物的收发、分拣、配送、签收等信息，以备后续查询和统计分析。
以上是货物分拣的主要流程图，根据具体的业务情况和需求，可能会有一些微调和细节上的差异。
RMA处理流程
5.3产品返修入库：
5.3.1生产车间严格按技术部要求及有关规程进行返工，并经品质OQC检验合格。
5.3.2生产入库员按品质检验合格返修品列出清单，进入K3系统虚仓管理—录入虚仓入库
单（选择仓库：已修品仓，入库类型：客户不良品返工入库），同时打印出纸质单据与
订保管，不得遗失。
5.5.4每月底仓管都必须进行产品全盘，并协助财务进行盘点，如有差异，应先查证以书面
报告给至主管进行处理。
5.5.5帐务员每月底都要与业务、财务会计进行对账存档，如有差异，双方查证找出原因，
并以书面报告给主管。
5.5.6业务部必须定期对库存待修与已修品进行定期分析与给出处理方案。
6．0参考文件
3.3.1负责接收客户退回之RMA品及其相关信息，传达至相关部门。
3.3.2负责将处理好的RMA品出货给客户，并将RMA处理的相关信息传达给客户。
3.4 PMC：负责返修计划的编制。
3.5返修仓库：负责所有返修品接收、储存与发放。
3.6技术部：负责对不良原因进行分析；并为返修品的维修提供处理方案。
4．0定义
2．0使用范围
本程序适用于本公司所有客户退回之RMA品。
3．0职责
3.1品质部：OQC负责RMA品的检测与客户责任区分，对生产部已维修处理好的RMA
品进行检验；客服工程师负责组织相关部门分析改善，并填写8D报告。
3.2生产部：负责RMA品的维修、检测与入库，并将维修结果记录于维修报告中。
3.3销售部：
已修品仓，出库类别：客户不良品返工出库），打印出纸质单据給至仓管员。
5.4.4仓管员严格按虚仓出库单进行返修品发货，并通知OQC检验后，进行发放给业务跟
ERP权限分配表
79
MP04003(供需资料-物料)
80
MP04003M(供需资料修改-物料)
81
MP04003Q(供需资料查询-物料)
82
MP04004(自动规划错误信息表)
83
MP04004_01(查询自动规划错误信息表)
84
MP04004_02(设置自动规划错误信息表)
85
MP04004_03(打印自动规划错误信息表)
★ ★
★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★★★
★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★
★
★★★★★
★
★★★★★
★
★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★
★
★★★
★★★★★★
★★★
★★★★★★
★
★
★★★
★★★ ★★★ ★★★ ★★★
★★★
★★★
BO02(物料清单查询报表)
128
BO02001(母件结构查询-多阶)
129
BO02001Q(母件结构查询-多阶查询)
130
BO02002(子件结构查询-多阶)
131
BO02002Q(子件用途查询-多阶查询)
132
BO02003(母件结构表-单阶)
133
BO02003_01(查询母件结构表-单阶)
134
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★