自定义管理系统模板设计案例

如何设计进销存 (1)步骤一：设计基础模板 (1)步骤二：设计业务模板 (2)步骤三：设计组合报表 (6)结束语 (13)如何设计现金银行流水账 (13)步骤一：设计基础模板 (13)步骤二：设计业务模板 (15)步骤三：设计组合报表 (17)设计绩效考核 (18)步骤一：设计考核指标 (19)步骤二：添加统计辅助列 (19)步骤三：设计考核报表 (20)其它例子 (21)如何设计进销存在日常工作中，如果我们需要管理物品的入库、出库和库存，可以亲手设计出一套进销存管理模板。

是不是觉得不可思议？只要你看完下面的例子，你会发觉进销存一点都不神秘，只不过是模板之间数据的加加减减而已。

下面我们举一个例子，用于管理商品的出入库和库存情况，以及和供货商、客户之间的货款结算情况。

步骤一：设计基础模板首先，我们设计一些基础模板，包括：商品、供货商和客户。

后续其它业务模板（采购入库单、销售出库单、采购付款单、销售收款单）在录入数据时，可以直接引用这些基础模板。

这样的好处是：第一、数据的录入更规范，避免同一数据存在不同的表达，造成统计错误。

例如：入库单中的商品名称是“苹果iPhone 4”，而出库单中的同一商品名称则是“Apple iPhone 4”。

第二、数据的录入更快速。

例如：录入出库单时，引用商品模板的数据，可以快速把商品名称、条码、计量单位、规格配置、销售价等自动复制到出库单中，不再需要逐一手工输入。

商品这个模板用于管理商品的基本信息，包括：商品名称、指导采购价、指导销售价。

你也可以根据需要添加更多的属性，例如：商品编码、品牌、商品类别、规格配置、计量单位、备注、……等等。

“用心服务、诚信合作、共同发展” ●供货商这个模板用于管理供货商的基本信息，包括：供货商名称、通信地址、联系人、联系电话。

你也可以根据需要添加更多的属性，例如：开票信息、银行账号、营业执照扫描件、备注、……等等。

●客户这个模板用于管理客户的基本信息，包括：客户名称、通信地址、联系人、联系电话。

你也可以根据需要添加更多的属性，例如：开票信息、银行账号信息、营业执照扫描件、备注、……等等。

步骤二：设计业务模板接着，我们设计业务模板，用于业务数据的采集。

●采购入库单采购入库单模板的内容包括：制单日期、入库单号、供货商名称、入库商品明细。

其录入界面如下：上图中红色方框“入库商品明细”部分是一个关键的设计，每张采购入库单可能有多个商品，所以要把“入库商品明细”的数据类型定义为“模板类型”，引用另外一个模板。

因此在设计采购入库单模板之前，我们需要先设计好另一个模板，我们为这个模板命名为：采购入库子项。

它的设计定义界面如下图：“用心服务、诚信合作、共同发展” 其中，入库单号也是一个设计关键，到时用于关联到采购入库单模板。

入库金额的默认值设置为“=入库数量*入库单价”。

商品名称的编辑类型设置为“查询引用框”，并设置引用商品模板中的列：商品名称和采购指导价。

如下图：采购入库子项模板设计好后，我们就可以回过来设计采购入库单模板了，其设计定义如下图：“用心服务、诚信合作、共同发展” 其中，供货商名称的编辑类型是“查询引用框”，引用模板供货商的中的列：供货商名称，如下图：入库商品明细这一列的数据类型是“模板类型”，它关联到了前面新设计的另外一个模板“采购入库子项”，它们通过入库单号建立关联关系，如下图：“用心服务、诚信合作、共同发展” ●销售出库单销售出库单的设计类似上述采购入库单。

也需要新增一个模板：销售出库子项，具体设计过程这里忽略。

●采购付款单“用心服务、诚信合作、共同发展” 采购付款单模板用于记录向供货商支付款项的情况，如下图：其中，供货商名称的编辑类型设置为“查询引用框”，引用供货商模板的列：供货商名称。

●销售收款单销售收款单模板用于记录收到客户款项的情况，如下图：其中，客户名称的编辑类型设置为“查询引用框”，引用客户模板的列：客户名称。

步骤三：设计组合报表设计好上述的业务数据模板，最后，我们就可以通过组合报表生成各种统计分析报表了。

●采购入库报表采购入库报表用于列出所有采购入库的明细情况，其报表内容如下：其中，入库单号、制单日期、供货商名称存在于采购入库单模板中，而商品名称、入库数量、入库单价、入库金额则存在于采购入库子项模板中，因此要得出上述的报表，我们需“用心服务、诚信合作、共同发展” 要采用组合报表，把模板采购入库单和模板采购入库子项进行组合（通过入库单号进行关联），其设计界面如下：●销售出库报表销售出库报表用于列出所有销售出库的明细情况，通过销售出库单模板和销售出库子项模板进行组合。

其设计类似上述的采购入库报表，具体设计过程这里忽略。

●出入库流水账面前的采购入库报表显示的仅仅是采购的明细数据，销售出库报表显示的仅仅是销售的明细数据，有时我们需要把采购和销售的数据汇总在一起，形成收发存报表，显示内容如下：“用心服务、诚信合作、共同发展” 这时我们把前面的2个报表再做组合，它们之间通过制单日期和商品名称进行关联（也就是说，只要制单日期和商品名称相同，它们就合并在同一行显示）。

其设计界面如下：其中，入库数量和出库数量选择了合计。

然后增加了两个动态计算列，分别是：第一、期初数量，其计算公式是“=PRIOR(结余数量)”，也就是引用上一条数据的结余数量。

第二、结余数量，其计算公式是“=期初数量+ 入库数量- 出库数量”。

注意：PRIOR函数的结算结果依赖于上一条数据的数值，因此，在查看数据时，排序条件要设置为按照制单日期从小到大的顺序排列，以便期初数量和结余数量能够计算正确。

库存库存模板用于显示商品的库存数量。

某个商品的库存数量实质上就是该商品入库的总数量减去出库的总数量。

因此，我们可把前面的采购入库报表和销售出库报表进行组合，设计界面如下：“用心服务、诚信合作、共同发展” 其中，这个两个模板通过商品名称进行关联，入库数量和出库数量选择合计，同时添加一个动态计算列：库存数量，设置其计算公式为“=入库数量-出库数量”。

设计完毕后，我们将看到如下的报表数据：应付款应付款报表用于显示欠供货商的货款金额。

某个供货商的应付款实质上就是该供货商的采购入库总金额减去已付款的总金额。

因此，我们可把前面的采购入库报表和采购付款单进行组合，设计界面如下：“用心服务、诚信合作、共同发展” 其中，这个两个模板通过供货商名称进行关联，入库金额和付款金额选择合计，同时添加一个动态计算列：应付款，设置其计算公式为“=入库金额-付款金额”。

设计完毕后，我们将看到如下的报表数据：应收款应收款报表用于显示客户欠我们的货款金额。

某个客户的应收款实质上就是该客户的销售出库总金额减去已收款的总金额。

其设计类似上述的应付款报表，具体设计过程这里忽略。

“用心服务、诚信合作、共同发展” 供货商对账单有时我们需要和供货商对账，按照时间顺序列出采购和付款的情况，并显示期初和结余金额。

报表如下所示：我们把采购入库报表和采购付款单进行组合，就可以得出上述的报表，具体设计界面如下：“用心服务、诚信合作、共同发展” 其中，采购入库报表和采购付款单通过制单日期和供货商名称进行关联，入库金额和付款金额选择合计，然后添加两个动态计算列：期初金额和结余金额，期初金额的计算公式是“=PRIOR(结余金额)”，结余金额的计算公式是“=期初金额+ 入库金额–付款金额”。

注意：PRIOR函数的结算结果依赖于上一条数据的数值，因此，在查看数据时，排序条件要设置为按照制单日期从小到大的顺序排列，以便期初金额和结余金额能够计算正确。

客户对账单客户对账单用于和客户对账，按照时间顺序列出销售和收款的情况，并显示期初和结余金额。

其设计类似上述的供货商对账单，具体设计过程这里忽略。

“用心服务、诚信合作、共同发展” 结束语至此，进销存的基本功能都实现了，你还可以举一反三，根据实际情况随时进行扩充修改，例如：增加多仓库管理。

入库单和出库单中可以选择不同的仓库，相关报表可以体现不同仓库的数据，包括：良品仓的库存、坏品仓的库存等。

不同仓库可以通过调拨单进行商品的调拨。

销售出库单中增加业务员，可以对业务员的业绩进行统计，并计算销售提成等等。

最终你设计的系统使用起来将会非常的舒服，因为它是完全适合你的业务实际情况的，多一点嫌繁琐，少一点又欠缺。

进销存都能自定义，还有什么你不能自定义的？如何设计现金银行流水账本文将演示如何设计出一套模板，用于管理企业的现金账户和银行账户的流水账，使得企业的财务往来信息井然有序，一目了然。

步骤一：设计基础模板“用心服务、诚信合作、共同发展” 首先，我们设计一些基础模板，包括：银行账户设置、收支方式设置、收入类别设置和支出类别设置。

后续其它业务模板（收入、支出）在录入数据时，可以直接引用这些基础模板。

这样的好处是数据的录入更规范，避免同一数据存在不同的表达，造成统计错误。

●银行账户设置这个模板用于维护企业的所有银行账户信息，包括：账户名称、开户银行、银行账号、联系电话、地址、备注。

模板设计完毕后可以录入数据，如下：●收支方式设置这个模板用于维护收支的方式，包括：收支方式、备注。

模板设计完毕后可以录入数据，如下：●收入类别设置这个模板用于维护收入的类别，包括：收入类别、备注。

模板设计完毕后可以录入数据，如下：●支出类别设置这个模板用于维护支出的类别，包括：支出类别、备注。

模板设计完毕后可以录入数据，如下：“用心服务、诚信合作、共同发展” 步骤二：设计业务模板接着，我们设计业务模板，用于业务数据的采集。

收入收入模板用于记录企业的每笔财务收入，内容包括：发生日期、收入方式、账户名称、付款单位、收入类别、收入金额、备注。

收入模板的录入界面如下：收入模板的设计定义界面如下图：“用心服务、诚信合作、共同发展” 其中，收入方式的编辑类型设置为“查询引用框”，引用模板“收支方式设置”。

账户名称的编辑类型设置为“查询引用框”，引用模板“银行账户设置”。

收入类别的编辑类型设置为“查询引用框”，引用模板“收入类别设置”。

模板设计完毕后可以录入数据，如下：支出支出模板用于记录企业的每笔财务支出，内容包括：发生日期、支出方式、账户名称、收款单位、支出类别、支出金额、备注。

支出模板的录入界面如下：“用心服务、诚信合作、共同发展” 支出模板的设计定义界面如下图：其中，支出方式的编辑类型设置为“查询引用框”，引用模板“收支方式设置”。

账户名称的编辑类型设置为“查询引用框”，引用模板“银行账户设置”。

支出类别的编辑类型设置为“查询引用框”，引用模板“支出类别设置”。

模板设计完毕后可以录入数据，如下：步骤三：设计组合报表设计好上述的业务数据模板，最后，我们就可以通过组合报表生成统计分析报表了。

收支报表我们把前面的收入模板和支出模板做组合，它们之间通过发生日期和账户名称进行关联（也就是说，只要发生日期和账户名称相同，它们就合并在同一行显示）。