企业收款须知
企业收款管理制度最新规定
企业收款管理制度最新规定一、总则为规范企业的收款行为，防范和减少收款风险，保障企业的资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有收款部门和员工。
三、收款规定1. 收款方式（1）现金收款所有现金收款需由财务部门统一管理，对每笔现金收款进行登记，并将收款及时存入银行。
（2）银行收款对于银行转账和支票收款，需由专人负责核对收款账户信息，确保无误后入账。
（3）其他方式收款对于其他收款方式，如支付宝、微信、网银转账等，需由专人核对收款信息，及时入账。
2. 收款账户所有收款账户需由财务部门统一管理，对账户信息进行定期更新和核对，并确保账户安全。
3. 发票开具对于所有收款，均需开具相应的发票，并由相关部门审批后进行开具。
四、收款流程1. 收款登记（1）收款人员需对每笔收款进行详细登记，包括收款金额、收款时间、收款方式等信息，并填写收款凭证。
（2）收款凭证需由客户签字确认，并盖上公司公章。
2. 财务审核（1）财务部门对收款登记进行审核，核对收款信息与实际收款情况是否一致。
（2）如有异常情况，需及时通知相关部门进行处理。
3. 入账管理（1）财务部门对经过审核的收款进行入账，确保无误后进行财务结算。
（2）对于大额收款，需及时上报领导审批。
五、收款风险防范1. 内部控制（1）建立健全的内部控制制度，包括收款登记、审核、入账等环节。
（2）加强对收款人员的培训和监督，确保收款流程的规范和安全。
2. 外部风险防范（1）对合作客户的信用情况进行定期审核，确保合作客户的资信状况良好。
（2）对合作客户的付款情况进行跟踪和管理，及时发现异常情况并进行处理。
3. 风险预警（1）建立风险预警机制，对收款过程中可能出现的风险进行预警并及时处理。
（2）对于收款风险高的客户，需进行风险评估并采取相应措施。
六、责任制度1. 收款人员（1）严格执行收款规定，确保收款过程规范和安全。
（2）如发现异常情况，及时向财务部门报告。
2. 财务部门（1）对收款流程进行审核和管理，确保收款信息的准确性和安全性。
收款通知管理制度内容
收款通知管理制度内容一、目的和范围为规范公司的财务管理，提高收款工作的效率和安全性，特制定本制度。
本制度适用于公司内所有与收款相关的业务人员和部门，包括但不限于财务部门、销售部门、客户服务部门等。
二、基本原则1. 收款应遵循自愿原则，不得有强制、威胁或恐吓行为。
2. 收款应遵循合法合规原则，不得从事违法违规的收款行为。
3. 收款应遵循保密原则，对客户的隐私信息和公司内部资料应严格保密。
三、收款流程1. 客户下单支付：客户在公司购买产品或服务后，根据订单金额进行支付。
2. 收款确认：财务部门会核对客户付款信息，并确认收款。
3. 收款通知：财务部门会将收款信息通知相关部门。
4. 定期对账：财务部门会对收款信息进行定期对账，确保数据准确无误。
四、收款管理1. 普通收款：客户可以通过银行转账、支付宝、微信等方式进行收款。
2. 大额收款：对于大额收款，需要客户提供相关证明文件，确保款项来源合法合规。
3. 退款管理：客户如需退款，需提供合理退款理由，并财务部门审核批准后方可退款。
五、收款安全1. 收款账户安全：财务部门会定期对收款账户进行安全性验证，确保账户信息安全。
2. 收款信息安全：财务部门会加密存储收款信息，只有授权人员能够查看。
3. 收款风控：定期对收款信息进行风险评估，及时采取措施防范风险。
六、收款记录1. 收款凭证：公司应妥善保存所有的收款凭证，包括银行转账记录、支付宝、微信支付记录等。
2. 收款报表：财务部门应定期生成收款报表，记录每笔收款的详细信息。
3. 收款审核：财务部门应定期对收款记录进行审核，确保准确无误。
七、收款追踪1. 未收款跟踪：公司应建立未收款跟踪机制，定期跟进未付款客户。
2. 催款通知：如遇到逾期未付款的客户，公司应及时发送催款通知，要求客户尽快付款。
八、违规处理1. 对于违规收款行为，公司将采取相应的处理措施，包括但不限于警告、通报批评、绩效降级、停薪留职、解雇等。
2. 对于涉嫌违法犯罪行为的人员，公司将配合有关部门进行调查处理，绝不姑息。
企业公司收款管理制度
一、总则为规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定本制度。
本制度适用于公司所有业务部门及相关人员。
二、现金收款管理1. 收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；在收到现金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认。
2. 门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。
3. 出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账，并负责编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。
4. 出纳人员负责对所收取的现金进行管理，需按规定及时送存公司开户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。
三、支票收款管理1. 收取支票后，应审核支票是否有效：支票有无折损、涂改；支票有效期（有效期为10个自然天）；支票大小金额是否一致；支票印章是否齐全、清晰。
2. 对有效支票，应及时办理入账手续，并将支票存根及附件提交财务部。
3. 对过期或无效支票，应予以退回，并通知客户重新办理。
四、转账收款管理1. 收到客户转账时，应及时确认转账信息，确保款项正确入账。
2. 对转账信息有疑问的，应及时与客户沟通确认。
3. 转账完成后，将转账凭证提交财务部。
五、应收账款管理1. 各部门应定期核对客户应收账款，确保账实相符。
2. 对逾期应收账款，应及时采取催收措施。
3. 对无法收回的坏账，应按照公司相关规定进行处理。
六、责任与考核1. 各部门负责人对本部门收款管理负总责。
2. 出纳人员对现金、支票、转账等收款工作负直接责任。
3. 财务部负责对收款工作进行监督、检查和考核。
4. 对收款工作中出现的问题，相关部门应及时整改，确保收款工作规范、高效。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，需经公司总经理批准。
公司收款收据管理制度
公司收款收据管理制度一、目的与原则为规范公司收款行为，确保收款的合法性、真实性和准确性，特制定本管理制度。
本制度遵循公正客观、重点突出的原则，旨在加强内部控制，提高资金使用效益，保障公司及客户的合法权益。
二、适用范围本制度适用于公司所有收款活动，包括但不限于商品销售、服务提供、租金收取、借款偿还等所有涉及现金或银行转账的收款事项。
三、职责分配1. 财务部门负责制定和修订本制度，监督执行收款操作流程。
2. 销售部门、客户服务部门等相关部门负责按照本制度执行具体的收款工作。
3. 审计部门负责定期对收款活动进行审计，确保制度的执行效果。
四、操作流程1. 收款前，相关部门应确认收款依据，包括合同协议、订单确认等，并通知财务部门准备收款事宜。
2. 财务部门根据收款依据开具收款通知单，明确收款金额、收款方式、付款期限等信息。
3. 客户根据收款通知单完成付款，并提供付款凭证。
4. 财务部门收到付款凭证后，核对款项是否与收款通知单一致，确认无误后出具正式收据。
5. 收据应包含收款日期、收款金额、收款事由、付款方信息、收款方信息等要素，并由财务部门签字盖章。
6. 财务部门将收据副本交予客户，正本归档保存，作为会计凭证的一部分。
五、异常处理1. 如发现收款金额与收款通知单不符，应及时与客户沟通解决。
2. 对于逾期未付款的情况，财务部门应提醒相关部门跟进，必要时可采取法律手段保护公司权益。
六、监督管理1. 财务部门应定期对收款收据进行盘点，确保收据的完整性和连续性。
2. 审计部门应对收款活动进行不定期抽查，发现问题及时纠正。
3. 任何员工不得私自保管或销毁收据，违者将按公司规定处理。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，需经过公司管理层审批后修订。
公司收货款管理制度
公司收货款管理制度一、总则为规范公司的收款管理工作，提高资金使用效率，防范风险，特制定本收款管理制度。
二、管理范围本收款管理制度适用于公司内所有与收款相关的工作。
三、收款流程1. 客户下单：客户向公司下单购买产品或服务。
2. 生成销售订单：销售部门根据客户下单情况生成销售订单，包括订单号、商品种类数量、价格等信息。
3. 发货：仓库根据销售订单拣选货品，进行包装并安排物流发货。
4. 收款通知：销售部门将发货信息通知客户收款。
5. 客户付款：客户根据收款通知进行付款。
6. 登记收款：财务部门收到客户的付款后进行登记，确认收款。
7. 发票开具：财务部门根据客户的付款信息开具发票。
8. 结算：销售部门与财务部门核对收款信息，进行结算。
9. 更新系统：财务部门将收款信息录入系统，更新账目。
四、收款管理制度1. 收款流程文件化：销售部门要将销售订单、收款通知等相关流程文件化，便于核对和查询。
2. 收款审核制度：财务部门要对收款信息进行审核，确保准确无误。
3. 收款核对制度：销售部门与财务部门应建立相互核对的制度，确保信息的一致性。
4. 收款记录备份：财务部门应及时备份收款记录，防止数据丢失。
5. 收款风险防范：财务部门要加强风险防范意识，防范客户欺诈等风险。
6. 收款信息保密：公司内部收款信息应保密，不得外泄。
7. 收款问题处理：遇到收款问题要及时处理，妥善解决。
五、责任分工1. 销售部门负责生成销售订单和发货通知。
2. 仓库负责货品的拣选、包装和发货。
3. 财务部门负责收款登记、发票开具和账目更新。
4. 经理层负责审核收款信息和处理收款问题。
六、制度执行1. 公司全体员工应遵守本收款管理制度，不得违反规定。
2. 相关部门应贯彻执行本制度，确保收款工作的顺利进行。
3. 未遵守本制度的行为将受到公司纪律处罚。
本收款管理制度经公司经理层审议通过，自颁布之日起正式执行。
公司将定期检查和评估收款管理工作，不断完善和优化制度，以提高公司的经营效率和风险控制能力。
企业收款管理制度
企业收款管理制度一、目的为了规范公司收款管理，确保收入及时、准确入账，促进资金有效运作，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门涉及应收账款和收款业务的管理。
三、职责分工1. 销售部：负责销售款项的催收和核对，确保销售收入及时回笼。
2. 财务部：负责应收账款的核算和管理，确保收款信息准确无误；同时负责接收客户付款，并处理相关结算事宜。
3. 市场部及其他相关部门：协助销售部进行款项催收工作。
四、收款管理流程1. 销售业务人员在签订销售合同后，应及时将合同交至财务部备案。
2. 客户订单下达后，销售部门应与客户确认货款支付方式及时间，并及时通知财务部。
3. 客户付款时，财务部应核对收款信息，确保款项来源、金额与合同一致，并按照公司规定办理收款手续。
4. 财务部应定期与销售部门进行对账，确保应收账款的准确性。
对于逾期未回款的客户，销售部门应及时跟进催收。
5. 若发生退货或换货等业务，销售部门应及时将相关单据交至财务部，财务部据此调整应收账款。
6. 对于异常收款情况（如金额不符、客户信息错误等），财务部应及时向相关责任人反馈，并查明原因后进行调整。
五、收款方式及规定1. 公司可接受的收款方式包括现金、银行转账、支票等。
原则上，公司不接受其他方式的付款。
2. 对于大额款项或特殊付款方式，需经公司领导审批后方可接受。
3. 财务部应定期检查收款账户的安全性，确保资金安全。
同时，应定期清理异常账户和长时间未使用的账户。
六、收款记录与核查1. 财务部应建立完善的收款记录制度，对每笔收款业务进行详细记录，包括收款时间、金额、客户信息等。
2. 财务部应定期对收款记录进行核查，确保无遗漏、无错误。
对于发现的异常情况，应及时处理并向上级汇报。
3. 财务部应定期与银行等金融机构核对账户信息，确保公司账户安全无误。
七、收款风险管理1. 财务部应建立健全的收款风险预警机制，对于大额款项、逾期款项等风险点进行重点关注。
2. 对于出现收款风险的客户，销售部门应及时跟进了解情况，并采取相应措施降低风险。
合同收款管理制度
合同收款管理制度第一章总则第一条为规范企业收款管理，保障企业资金安全，提高收款效率，促进企业健康稳定发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有涉及收款活动的员工和部门。
第三条本制度内容包括收款相关的基本原则、流程、权限、责任等方面规定，所有员工必须严格遵守，不得违反。
第四条本制度的修订、解释权归企业财务部门所有，任何部门和个人不得擅自修改、解释。
第二章收款管理基本原则第五条收款需遵守“客观性、公正性、规范性、及时性、安全性”的基本原则。
第六条对于收款事项，原则上应当按照合同约定的时间进行收款，不得超过款项的合同约定日期催客户到账或是提前拖款。
第七条收款过程中，严格执行“三方一核”原则，即收款操作人员、审核人员、复核人员和财务核算人员四方共同参与，相互核对，避免单人操作导致的风险。
第三章收款管理流程第八条收款流程包括款项认领、客户对账、发票管理、款项收款四个环节。
第九条款项认领阶段，由业务部门查清款项归属并开具应收账款通知单，送审至财务部门审批。
第十条客户对账环节，由财务部门核对客户应收账款与客户实际账目，发现差异及时通知相关部门进行对账调整。
第十一条发票管理环节，严格按照税务局规定的发票管理办法，保证发票真实有效。
第十二条款项收款环节，由财务部门统一收款，及时入账，并做好相关账务凭证的归档。
第四章收款权限管理第十三条在收款过程中，应根据员工具体岗位的不同设定相应的权限，严格控制每个岗位的操作权限范围。
第十四条财务部门应根据员工实际操作情况、工作经验和技能设定相应的权限级别，并将权限信息及时更新维护。
第十五条对于特殊岗位授予的临时权限，应当做好记录，并在权限使用完毕后及时撤销。
第五章收款责任管理第十六条财务部门负责建立健全收款管理档案，保证收款信息的准确性和完整性，对各环节操作进行追踪监督。
第十七条业务部门在款项认领阶段应对款项认领的真实性进行核实，不得收取虚假款项。
第十八条财务部门在进行客户对账管理时，应对应收账款进行清查，确保款项真实有效，发现问题及时进行处理。
收款管理制度
收款管理制度第一章总则第一条为规范公司收款管理行为，保障公司资金安全，提高企业管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，严格执行，不得违反。
第三条公司收款管理应遵守法律法规，秉承公平、公正、公开原则，确保资金安全。
第四条公司收款管理应遵循规范、严谨、高效原则，做到精细管理，防范风险。
第二章收款流程第五条公司收款人员应按照规定的收款流程进行操作，确保收款流程畅通、便捷。
第六条收款流程包括：接单、出库、发货、对账、收款、销账，并及时报备相关人员。
第七条收款人员应在收款前核实客户信息，并确保收款金额与订单金额一致。
第八条收款人员应在收款时认真填写收据, 并及时录入系统，核对无误后进行盖章签字。
第九条收款人员应将收款情况及时汇报上级主管，及时办理销账手续。
第十条收款流程中如遇到异常情况，应及时上报主管领导，并按照规定处理。
第三章收款管理第十一条公司收款管理需明确责任分工，建立科学有效的管理制度。
第十二条收款管理应设立专人负责，统一管理收款事宜，确保收款工作有序进行。
第十三条收款管理应建立健全的内部控制机制，加强对资金流动的监督和管理。
第十四条收款管理人员应定期进行培训，提高工作水平和技能，提高识别风险的能力。
第十五条收款管理人员应认真履行职责，维护公司形象，保障公司利益。
第十六条收款管理人员应妥善保管相关资料、凭证，做好档案管理工作。
第四章收款风险防控第十七条公司应做好收款风险评估，制定相应的防范措施，有效防控风险。
第十八条收款管理人员应加强对客户信用情况的调查，避免信用风险。
第十九条收款管理人员应建立完善的收款审批制度，严格审核收款手续，杜绝虚假收款。
第二十条收款管理人员应严格遵守公司规定的收款限额，严禁越权操作。
第二十一条收款管理人员应定期对收款情况进行汇总分析，及时发现问题，及时解决。
第五章处罚措施第二十二条对违反收款管理制度的人员，将按公司规定给予相应的处罚。
第二十三条对严重违反收款管理制度的人员，将按照公司纪律规定给予开除处理。
公司销售收款管理制度
公司销售收款管理制度第一章总则第一条为规范公司销售收款管理工作，提高资金使用效率，保障企业财务安全，确保企业利益最大化，特制定本收款管理制度。
第二条本制度适用于公司的销售收款工作，包括现金收款、银行卡收款、支付宝收款、微信收款等各种形式的收款方式。
第三条公司销售部门和财务部门为收款管理的主体，负责具体的销售收款工作；第四条公司销售人员、财务人员以及相关员工必须遵守本制度的规定，积极配合，履行各自的职责。
第五条公司销售收款管理制度必须严格遵守公司相关法规和制度，任何违反本制度的行为都将被追究责任。
第二章收款流程管理第六条公司销售人员接到客户订单后，必须向客户说明付款方式，并按照公司规定的收款方式进行收款。
第七条销售人员必须填写销售订单，包括客户名称、订单金额、付款方式等信息，并提交给财务部门审核。
第八条财务部门收到销售订单后，审核订单信息是否真实有效，然后核对客户付款金额，确定无误后，签字同意放款。
第九条放款后，销售人员必须向财务部门提交收款凭证，包括收款单据、收款银行流水等，确认收款无误。
第十条财务部门根据收款凭证，核对收款金额，对收款进行登记，并制作销售收款凭证文件，存档备查。
第十一条销售人员必须及时通知客户付款情况，确认收到款项后，将付款信息录入系统，并向财务部门报备。
第十二条公司销售部门和财务部门应定期对公司销售收款工作进行汇总分析，做好销售收款管理工作。
第三章收款安全管理第十三条公司销售收款业务必须在公司规定的收款账户进行，不得私自改变收款账户。
第十四条销售人员必须保管好收款工具，如收款现金、POS机、收款银行卡等，确保安全不丢失。
第十五条收款现金必须定期存入银行，并及时办理银行存款手续，不得私存现金，防止出现丢失现象。
第十六条销售人员收款时，必须核对客户身份信息，确保付款人身份真实，避免假冒伪造。
第十七条公司销售收款凭证必须按照规定的流程走正当的途径，不得私自篡改，否则将被追究法律责任。
公司收款码使用管理制度
公司收款码使用管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司收款码的使用，确保收款流程的安全、高效和合规。
2. 公司所有部门及员工在使用收款码进行收款时，必须遵守本制度的规定。
二、责任与权限1. 财务部门负责收款码的申请、分发、监督和管理工作。
2. 各部门应指定专人负责本部门的收款码使用，并对收款行为进行记录和管理。
3. 员工在使用收款码时，应确保交易的真实性和合法性，不得用于任何非法活动。
三、申请与发放1. 需要使用收款码的部门应向财务部门提出申请，并说明使用目的和范围。
2. 财务部门审核通过后，将收款码发放给申请部门，并进行登记备案。
3. 收款码应妥善保管，不得转借他人或用于非申请目的之外的活动。
四、使用规范1. 收款码仅限于收取客户支付的商品或服务费用，不得用于其他任何形式的收款。
2. 收款时，应向付款方明确说明收款事项，并确保对方知晓支付内容。
3. 收款完成后，应及时核对款项是否到账，并做好收款记录。
五、监督管理1. 财务部门应定期对收款码的使用情况进行审查，确保其合法合规。
2. 如发现收款码使用不当或有违规行为，财务部门有权立即收回收款码，并视情节严重性进行处理。
3. 任何员工发现收款码使用中的异常情况，都应及时报告财务部门。
六、违规处理1. 对于违反本制度规定的个人或部门，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、暂停使用收款码等。
2. 如因个人行为导致公司遭受经济损失或法律责任，相关责任人应承担相应的赔偿责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，由公司管理层根据实际情况补充完善。
财务公司收款管理制度内容
财务公司收款管理制度内容一、目的和原则为确保公司资金安全、合法、高效地流转，根据国家有关财务管理的法律、法规及公司的实际情况，特制定本制度。
本制度旨在明确收款流程，规范收款行为，加强内部控制，防范财务风险。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及收款业务的部门和员工，包括但不限于销售部、财务部、客户服务部等。
三、收款流程1. 开票与确认：根据合同条款，由销售部负责开具发票并确认客户信息无误后，将发票及相关销售文件交至财务部。
2. 收款登记：财务部收到款项后，应在收款管理系统中进行登记，并核对金额是否与发票相符。
3. 资金入账：确认收款信息无误后，财务部应及时将资金入账至公司指定账户，并出具相应的入账凭证。
4. 客户通知：财务部应向客户发出收款确认通知，确保双方对交易的完成有共同的认识。
四、责任与权限1. 销售部：负责与客户协商收款条款，确保合同的签订与执行，并对客户提供的信息负责。
2. 财务部：负责收款的确认、登记、入账和对账工作，确保每一笔收款都有明确的记录和合法的依据。
3. 客户服务部：负责协助解决客户在支付过程中遇到的问题，维护客户关系。
五、监督与考核1. 内部审计：公司应定期进行内部审计，检查收款流程的执行情况，发现问题及时整改。
2. 绩效考核：将收款效率和准确性纳入相关部门及员工的绩效考核指标中，以此激励员工提高工作效率。
六、异常处理对于逾期未收款项，财务部应及时通知销售部，由销售部负责跟进催收工作。
对于无法收回的坏账，应按照公司的相关规定进行处理。
七、制度的修订与完善随着市场环境的变化和公司业务的扩展，本制度应定期进行评估和修订，以适应新的管理需求。
收款管理办法
收款管理办法收款管理办法第一章范围及目的第一条为了有效地管理收款事宜，规范财务流程，保障企业资金安全，制定本收款管理办法。
第二条本管理办法适用于企业内部各类收款事项的管理，包括但不限于：销售、服务、投资回报等。
第三条本管理办法的目的是建立科学的收款规范、程序和制度，确保财务管理的规范性、合法性和稳定性，保障企业的发展利益。
第二章收款流程第四条企业销售、服务、投资回报等收款流程应包括以下步骤：1. 发布收款通知或合同。
应当在合同中注明收款时间、金额、付款方式等具体事项，以确保双方合法权益。
2. 收到收款信息并进行确认。
收款人员应及时确认相关信息的真实性和正确性，并记录到收款信息登记册中。
3. 收款前应进行审核。
审核内容应包括签订合同、产品或服务验收、发票和收款信息的一致性等。
4. 收款人员应当严格遵守收款制度，按规定时间、金额、付款方式等信息收取款项，并做好相关记录。
5. 不定期进行对账工作，确保收款信息的准确性。
第三章收款管理第五条收款管理应包括以下方面：1. 收款记录的管理。
应建立收款记录档案，分类归档，并保管至少 5 年。
收款人员应遵守保密原则，不得泄露相关信息。
2. 收款现金的管理。
应建立取现、存放、监管、验钞等全方位管理制度，确保收款现金的真实性和安全性。
3. 电子转账及支票等其他付款方式的管理。
应建立付款人信息验证、办理流程、审批程序等管理制度，确保相关信息真实性及付款流程的合法性。
4. 应收账款的管理。
应建立账期跟踪、提醒、督促回款、逾期处罚等管理制度，确保账款收回率的合法性和实效性。
第四章监控与报告第六条收款管理应进行监控与报告，具体内容包括：1. 建立监控机制，对重要的收款项目进行监控，确保资金安全。
2. 按照规定的时间和方式，做好各类财务报表，并及时向有关主管部门进行报送。
3. 定期向公司高层汇报收款工作，及时发现问题并进行处理。
第五章附则第七条本管理办法自发布之日起施行，原收款办法和规定同时废止。
企业收款管理制度最新版
企业收款管理制度最新版第一章总则第一条为了规范企业收款管理工作，保障企业资金安全，提高资金使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内外所有收款活动，包括但不限于销售收款、服务费收款、投资收益收款等。
第三条公司从生产、销售、服务等业务中收到的各类资金均由财务部门进行统一管理。
第四条公司对外支付流程应当遵循合法、安全、合理的原则，确保收款活动的合规性。
第五条公司各部门必须严格遵守收款管理制度，不得擅自改变收款流程或者将收款用于非法、违规用途。
第六条公司对内外部员工进行收款管理培训，提高员工的收款意识和风险防范能力。
第七条公司收款管理制度的制定、执行、检查、评估等工作由财务部门负责。
第二章收款流程管理第八条公司收款流程包括开具收款凭证、收款登记、入账确认等环节。
第九条收款单据由出纳人员开具，必须注明收款日期、金额、用途等信息，并经过收款方确认签字。
第十条公司各部门应当将收到的款项及时登记入账，不得私存、挪用或隐瞒收款信息。
第十一条财务部门应当对每笔收款进行核对，确保收款记录准确无误。
第十二条收款信息应当及时反馈给相关部门，以便及时跟踪款项去向。
第三章收款凭证管理第十三条公司收款凭证包括收据、银行流水、支票、转账凭证等。
第十四条公司收款凭证必须按规定格式填写，真实、合法、有效。
第十五条收款凭证必须盖章、签字、日期，并及时归档存储，做到凭据清晰可考。
第十六条公司不得私自销毁、篡改、伪造收款凭证，如有发现并属实的，将严肃处理相关责任人。
第四章资金使用管理第十七条公司收到的各项资金必须上交财务部门进行统一管理，不得私自占用或挪用。
第十八条公司各部门在使用资金时必须在财务部门审批后领取，按规定用途使用。
第十九条各部门用款必须合理安排，确保资金使用的审慎性和效益性。
第二十条公司对外支付必须经过财务部门审批，并且按合同约定或者内部规定进行支付。
第五章资金风险管理第二十一条公司对外收款必须加强风险防范，如发现收款风险，及时向领导汇报并采取有效措施解决。
企业委托收款注意要点
企业委托收款注意要点1. 一定要明确委托收款的对象啊，这就好比你要把一件珍贵的东西交给别人，你不得找个信得过的人嘛！比如你们公司要委托另一家企业收一笔货款，那可得好好考察一下对方的信誉和能力。
2. 协议条款要仔细斟酌呀！可不能马虎，这就像你签合同买房子一样，每一条都关乎你的切身利益呀！比如说对收款的时间、方式、手续费等都要明确规定好。
3. 对委托收款的过程要密切关注哦！难道你就放心把事情交出去不闻不问啦？就像你让朋友帮你办事，你也得时不时问问进展呀！要随时和受托方保持沟通。
4. 相关的证据和文件一定要保存好哇！这可是很重要的呀，就像你出门要带身份证一样重要呢！比如说委托协议、收据等文件，万一出现问题，这些可都是能帮到你的。
5. 要清楚受托方的权限范围呀！可别让他们越界行事啊。
这就好像给了别人一把钥匙，得明确告诉他能开哪些门，不能乱开其他的门哟！比如只能代收指定的款项，不能随意处置其他资产。
6. 遇到问题要及时解决啊！不能拖着不管呀，这可不行。
就像你身体不舒服不能一直扛着，得赶紧去看医生呀！假如受托方遇到困难收不回款，你们得一起想办法呀。
7. 自己也要对相关法规了解清楚呀！不然怎么知道哪些能做哪些不能做呢。
这就和你要开车就得懂交通规则一样嘛！比如关于委托收款的法律规定、税务问题等。
8. 要和受托方建立良好的合作关系啊！这多重要呀，你们是合作伙伴，可不是敌人哦！就像好朋友之间要相互支持帮助呀！要互相理解、互相配合。
9. 随时做好风险评估呀！这世界变化快，得有应对风险的准备才行。
这就好像出门要看天气预报，得知道有可能会遇上什么情况。
要考虑各种可能影响委托收款的因素。
总之，企业委托收款可不是小事，一定要谨慎对待，把每个环节都处理好，这样才能保证顺利收款，避免不必要的麻烦和损失呀！。
企业收款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业财务管理，规范收款行为，确保企业资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业所有收款活动，包括但不限于销售收款、采购付款、项目投资、内部资金调拨等。
第三条企业收款工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保收款活动的合法性；2. 安全性原则：确保企业资金安全，防止资金流失；3. 及时性原则：及时处理收款业务，提高资金使用效率；4. 真实性原则：确保收款数据的真实、准确、完整；5. 规范性原则：规范收款流程，明确责任分工。
第二章收款流程第四条收款流程分为以下步骤：1. 收款申请：各部门或个人在收款前，需填写收款申请单，注明收款金额、收款方式、收款用途等信息，经审批后提交财务部门。
2. 收款确认：财务部门接到收款申请后，进行核对，确认收款金额、收款方式、收款用途等信息无误。
3. 收款执行：财务部门根据收款确认信息，执行收款操作，包括银行转账、现金收取等。
4. 收款登记：财务部门在收款后，及时登记收款凭证，确保凭证的完整性和准确性。
5. 收款核对：财务部门定期对收款凭证进行核对，确保收款数据的真实、准确、完整。
6. 收款归档：将收款凭证及相关资料按照档案管理规定进行归档。
第三章收款方式第五条企业收款方式主要包括以下几种：1. 银行转账：通过银行转账方式进行收款，确保资金安全、快捷。
2. 现金收取：对于小额、零星收款，可采用现金收取方式。
3. 支票收取：对于需开具支票的收款，按照相关规定执行。
4. 信用卡收取：对于有信用卡支付需求的客户，可采用信用卡收取方式。
5. 其他收款方式：根据实际情况，可采用其他收款方式。
第六条选择收款方式时，应考虑以下因素：1. 资金安全：优先选择银行转账等安全可靠的收款方式。
2. 收款效率：选择能够快速完成收款的方式。
3. 成本控制：尽量选择成本较低的收款方式。
企业制度收款管理规定
企业制度收款管理规定一、目的和意义为了加强企业的收款管理，规范收款流程，确保收款的准确性和及时性，避免收款风险和争议的发生，提高企业的经营效益，特制定本收款管理规定。
二、适用范围本规定适用于企业所有部门和人员进行的收款工作。
三、收款工作责任1.财务部门负责组织和协调收款工作，制定和修订收款管理规定，指导各部门和人员按照规定进行收款操作。
2.各部门负责自身的收款工作，并做好相关的记录和报告。
四、收款流程1.收款凭证开具：收款人员在收到款项后，在系统或纸质凭证上填写详细的收款信息，包括收款日期、收款金额、付款方信息等，并附上相关的支持文件。
2.收款记录登记：财务部门负责将收款凭证的信息进行登记，包括收款日期、收款金额、付款方信息、收款人员等。
3.银行存款办理：财务部门统一将收到的款项及时存入企业指定银行账户，确保收款的安全性。
4.收款回执发放：财务部门将收款凭证对应的收款回执发送给付款方，确认收款的完成。
五、收款安全控制1.收款人员应经过专门的培训，熟悉相关的收款操作规定和掌握收款的技巧。
2.收款人员应对收款凭证的真实性进行核实，确保收款的合法性和准确性。
3.部门负责人应定期对收款工作进行检查，防止收款环节中的问题和漏洞。
4.财务部门应定期监督和审计收款工作，发现问题及时纠正并进行风险控制。
六、收款记录和报告1.各部门应按照要求做好收款记录，并定期向财务部门报告，包括收款金额、付款方信息等，确保收款的完整性和准确性。
2.财务部门应定期编制收款报表，包括收款金额、收款人员等信息，并及时提供给上级领导和监督机构。
七、收款纠纷的处理1.若出现收款纠纷，收款人员应立即将情况汇报给所在部门负责人和财务部门，由财务部门协调相关方进行解决。
2.财务部门应及时与付款方沟通，并核实相关的收款情况，根据情况决定是否需要调取相关证据进行进一步的处理。
3.若调查确认收款纠纷属实，财务部门应根据情况及时退款或采取其他纠正措施，并避免类似问题再次发生。
公司收款规章制度怎么做
公司收款规章制度怎么做第一章绪论为了规范公司内部收款流程，保障公司资金安全，制定本规章。
第二章负责部门1. 财务部门负责制定和执行收款规章制度。
2. 销售部门负责收款工作的协调和配合。
第三章收款方式1. 公司接受现金、转账、支票、支付宝、微信支付等多种收款方式。
2. 建议员工尽量使用电子支付方式，减少现金交易。
第四章欠款处理1. 未付款客户应及时催款，逾期一周以上应主动联系客户，询问原因。
2. 逾期一个月以上未还款，应报告公司领导，并启动法律程序解决欠款问题。
第五章账务处理1. 收款时应及时登记到账，并及时通知相关部门。
2. 每日对账，确保账目真实准确，发现问题及时处理。
第六章税务问题1. 每笔收款必须开具发票，并在税务部门缴纳相应税费。
2. 建立完善的税务档案，确保税务合规。
第七章数据安全1. 对于网上收款数据，应采取加密措施，确保数据安全。
2. 禁止私自处理公司收款数据，一经发现，将追究责任。
第八章处罚措施1. 对违反收款规章制度的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款、调整岗位等处理。
2. 对于严重违规行为，公司有权终止其劳动合同。
第九章审核机制1. 定期对收款流程进行审查和审核，及时发现问题并改进。
2. 每季度组织审计机构对公司收款流程进行全面审核。
第十章收款规章制度的完善1. 收款规章制度应根据公司实际情况进行不断完善和更新。
2. 员工对收款规章制度的理解和执行情况应及时跟进。
第十一章附则1. 本规章制度自发布之日起正式实施。
2. 公司领导有权对本规章制度进行解释和修改。
以上为公司收款规章制度草拟稿，如有不妥之处，敬请指正。
企业收款管理制度
企业收款管理制度一、总则为了规范企业收款管理工作，防范收款风险，提高收款效率，保障企业资金安全，特制定本制度。
二、收款管理目标1. 提高收款效率，加快现金流进入企业。
2. 加强对客户的信用管理，降低坏账风险。
3. 规范收款流程，避免操作错误和漏洞。
4. 提高收款人员的业务水平和责任意识。
三、组织机构1. 设立收款管理部门或委派专人负责收款管理工作。
2. 配备专业的收款团队，包括收款主管、收款员等职位。
四、收款流程1. 销售合同签订：在签订销售合同时，明确约定款项的时间、金额、付款方式等条款。
2. 发票开具：对于已经完成的交易，要及时开具发票，确保发票内容准确无误。
3. 账单寄送：将账单及时寄送给客户，并在规定时间内进行催款跟进。
4. 付款确认：客户付款后，及时核对银行到账情况，更新财务信息。
5. 欠款追踪：对于未付款的客户，建立欠款追踪系统，及时催促客户付款。
6. 收款确认：收到客户付款后，核对账目，确认收款是否完整。
五、收款管理措施1. 客户信用评估：对重要客户进行信用评估，及时更新客户信用档案。
2. 定期客户回访：建立定期客户回访制度，了解客户的经营状况及支付意愿。
3. 分散收款渠道：采用多种收款方式，例如银行汇款、POS机刷卡、支付宝微信等，确保多方面收款渠道畅通。
4. 确认交易对方：在收到客户付款时，要认真核对款项来源，防止被骗或接受非法款项。
5. 建立健全的内部控制机制：包括内部审核、审批制度以及业务流程和财务流程的控制措施。
六、收款管理责任1. 收款主管负责全面管理收款工作，包括制定收款计划、监督收款流程、处理异常情况等。
2. 收款员要认真履行职责，保证款项的快速、准确到账，并严格按照规定的流程操作。
3. 财务部门要对收款流程进行监督和核对，确保账目的准确性和安全性。
4. 其他相关部门和人员要积极配合收款工作，尽力减少坏账风险。
七、收款管理培训1. 收款团队要定期接受相关法规法律、会计知识和财务风险管理的培训，提高业务水平。
公司现金收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司现金收款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《企业会计准则》及国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构及所有从事现金收款的工作人员。
第三条现金收款管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行现金收款；（二）安全性原则：确保公司资金安全，防止现金遗失、被盗、损坏；（三）及时性原则：及时办理现金收款，确保公司资金流动性；（四）准确性原则：准确记录现金收款情况，确保财务数据的真实、完整。
第二章现金收款流程第四条现金收款前，收款人员应做好以下准备工作：（一）核对收款凭证，确保收款凭证齐全、有效；（二）检查现金收据，确保收据格式规范、内容完整；（三）核对客户身份，确保收款对象正确。
第五条现金收款操作流程：（一）收款人员收到现金后，应当面点清，确认无误；（二）收款人员应填写现金收据，并将现金收据交给收款人；（三）收款人员将现金收据、收款凭证及现金存入公司财务部或指定账户；（四）财务部对现金进行清点、核对，确认无误后，开具收据作为交接凭证。
第三章现金收款管理第六条现金收款管理职责：（一）财务部负责现金收款的监督和管理；（二）各部门、各分支机构负责本部门、本分支机构的现金收款工作；（三）收款人员负责现金收款的执行和记录。
第七条现金收款注意事项：（一）收款人员应遵守职业道德，廉洁自律，不得侵占、挪用公司资金；（二）收款人员应确保现金收据、收款凭证的完整性和准确性；（三）收款人员应妥善保管现金，防止现金遗失、被盗、损坏；（四）收款人员应及时将现金上缴财务部，不得擅自留存现金。
第八条现金收款异常情况处理：（一）收款人员发现现金收据、收款凭证丢失、损坏时，应立即报告财务部；（二）收款人员发现现金收据、收款凭证与实际收款不符时，应立即报告财务部，并查明原因；（三）收款人员发现现金被盗、损坏时，应立即报告财务部，并采取措施防止损失扩大。
公司收款制度模板
公司收款制度模板一、总则1.1 为了加强公司财务管理，规范收款行为，确保公司资金的安全与及时回笼，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》及有关规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门进行的收款活动，对收款工作的各个方面进行明确规范，以确保收款工作的顺利进行。
1.3 公司全体收款人员应严格遵守本制度，确保收款工作的合规、有序进行。
二、收款权限和责任2.1 各部门负责收款的人员应具备良好的业务素质和职业道德，对公司财务制度有充分的了解。
2.2 收款人员应按照规定的权限和程序进行收款，不得越权收款。
2.3 收款人员应严格遵守财务纪律，不得挪用、侵占公司资金。
2.4 收款人员应按照规定的期限及时上交所收款项，不得拖延、隐瞒。
三、收款程序和方式3.1 销售收款3.1.1 销售人员应与客户确认订单、价格、交货时间等合同条款，确保无误后签订销售合同。
3.1.2 销售人员应向客户收取应收款项，收取现金、支票、汇票等支付方式的款项时，应认真核对支付凭证与销售合同的一致性。
3.1.3 收款人员应按照规定的程序和时间将收取的款项存入公司指定账户，并及时将收款凭证交财务部门入账。
3.2 采购收款3.2.1 采购人员应与供应商确认采购合同、价格、交货时间等合同条款，确保无误后签订采购合同。
3.2.2 采购人员应按照合同约定向供应商收取应付款项。
3.2.3 收款人员应按照规定的程序和时间将收取的款项存入公司指定账户，并及时将收款凭证交财务部门入账。
3.3 其他收款3.3.1 对于公司其他收入，如租金、利息、罚款等，收款人员应按照规定的程序和时间将收取的款项存入公司指定账户，并及时将收款凭证交财务部门入账。
四、收款凭证和账务处理4.1 收款人员应填写规范的收款凭证，包括收款金额、收款方式、收款时间、收款对象等信息，并由收款人员签字确认。
4.2 收款凭证应一式两份，一份交财务部门入账，一份留存收款人员备查。
4.3 财务部门应按照规定的程序及时对收款凭证进行审核、入账，确保账务处理的准确性和及时性。
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收款须知
□账单的分发
1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款的处理程序
1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写Collection Report一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。
2.市内者直接将现金或支票连同Collection Report第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行或邮局。
次日上午将支票，银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于Collection Report 第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。
业务人员应将挂号收执贴于自存的Collection Report左下角备查。
□ Collection Report的填写。
第一栏：Customer No客户号码。
第二栏：Customer Name客户名称
第三栏：Invoice No填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。
Date 账单开立日期
Amount 销货金额
第四栏：Amount Collected 收款金额
Cash所收现金金额
Check 票据
Amount 所收票据金额
Mat·Date 所收票据的兑现日期
(3)Sort 所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。
Bank Name所收票据兑付机关名称地点。
Bank A/C No 支票上的银行帐号。
※注：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期以计算成绩时，不予计算收款成绩。
□收款票期的规定
1.依产品各类及客户的区别规定如下：
(1)AM
专卖店：自销货日期起4个月内的票期。
超市：自销货日期起5个月内的票期。
(2)BS
直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金。
直销点：自销货日期起2个月内的票期。
一般商店：自销货日期起2个月内的票期。
(3)CF
直销点：自销货日期起2个月内的票期。
一般商店：自销货日期起3个月内的票期。
2.收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(1)AM
超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。
超过31-60天时，扣该票金额40%的成绩。
超过61-90天时，扣该票金额60%的成绩。
超过91-120天时，扣该票金额80的成绩。
超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。
(2)BS
超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。
超过31-60天时，扣该票金额40%的成绩。
超过61-90天时，扣该票金额70%的成绩。
超过91天以上时，扣该票金额100%的成绩。
(3)CF
超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。
超过31-60天时，扣该票金额40%成绩。
超过61-90天时，扣该票金额80%的成绩。
超过91-120天时，扣该票金额80的成绩。
超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。
□收取票据须知
1.法定支票记载——金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
2.支票的抬头请写上“服装工业股份有限公司”全衔。
3.跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。
4.字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
5.收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人服装工业股份有限公司”，千万不可代客户签名背书。
6.“禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。
7.收取客户客票大于应收账款时，不以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。
(1)支票到期后，由公司以Cash找还。
(2)另行订购抵账或抵交未付的账款中的一部分。
8.本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开或转交机关的商店佣金未扣时，需将原
开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。
如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以Memo说明经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让的方式办理，否则尾数由业务人员负责。
□退票的处理
1.“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于3日内将回执联填妥撕寄寄信用科。
2.业务人员收到退票知道书后应于15日内(客票应即时)前往洽收，并将结果填写“退票洽收报告”寄回信用科，否则若发生问题，概由业务人员负责，如因未能如期洽收，应先函告信用科并说明拟往洽收的日期，以确保时效，维护公司的权益。
3.退票洽收若系换票，新开的票期不得超过退票通知书填发日期45天，否则计算收款成绩时，扣减该票金额的80%，超过75天则扣减100%。
□问题客户的处理
1.业务人员于访问客户或退票洽收时，如发现客户有异常现象时，应填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，由征信科追踪处理。
2.业务人员因疏于访问，未能明了客户的情况变化，并填写“问题客户报告单”通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失25％以上的金额。
(注：疏于访问意谓未依公司规定的次数，按期访问客户者。
)
3.为掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收帐款，均应将未收款的理由，详细陈述于帐龄分析表的备注栏上，以供公司参考，否则此类帐款将来因故无法收回形成呆帐时，业务人员应负责赔偿25％以上的金额。
□坏帐的处理
1.“坏帐申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，收回的可能性等，做简明扼要的叙述，经业务部门及经理批准后，连同帐单或票据转交征信科处理。
2.坏帐发生的金额，于当月份计算业务人员销售成绩时，应先予扣减坏账金额的300%。
□账单的移交及对帐
1.帐单移交时，应填写“帐款移交清表”一式四份，移交人、接收人及核对人均应签名以示负责，其中二份寄交征信科及帐款组，接收人接交时，除核对帐单金额外，并应注意是否经过客户签认，帐单千万不可私下移交。
2.财务部得随意对客户办理通讯或实地对帐，以确定业务人员手中帐单的真实性。
3.财务部得定期三个月一次核对业务人员手中的帐单，或不定期于特殊目的下，抽查业务人员手中帐单。
4.业务部主管及主任得随时核对业务人员手中的帐单，并负督促收款工作及催收的责任。
□禁止事项
对帐的结果，如发现有下列情况者，除限令业务人员于一周内予以补正外，并依公司的规定处分。
1.收款不报或积压收款。
2.退货不报或积压退货。
3.转售不依规定或转售图利。
企业管理是对企业生产经营活动进行计划、组织、指挥、协调和控制等一系列活动的总称，是社会化大生产的客观要求。
通常来说，管理是指组织为了达到个人无法实现的目标，通过各项职能活动，合理分配、协调相关资源的过程。
管理的任务是设计和维持一种环境，使在这一环境中工作的人们能够用尽可能少的支出实现既定的目标，或者以现有的资源实现最大的目标。
管理是指在特定的环境条件下，以人为中心通过计划、组织、指挥、协调、控制及创新等手段，对组织所拥有的人力、物力、财力、信息等资源进行有效的决策、计划、组织、领导、控制，以期高效的达到既定组织目标的过程。
管理是指在特定的时空条件下，通过计划、组织、指挥、协调、控制、反馈等手段，对系统所拥有的生物、非生物、资本、信息、能量等资源要素进行优化配置，并实现既定系统诉求的生物流、非生物流、资本流、信息流、能量流目标的过程。
管理者为了履行自己的职责必须承担的任务和必须采取的实践，管理者的责任以及组织当中的领导群体的责任。
管理者为了履行责任必须承担的各种错综复杂的任务和必须采取的实践。
信息革命和知识型社会对管理者和管理当局提出的各种新要求。
管理，分开来，管，和理
管，就是针对不同人的行为，思想，得到一定的制约和统一，凡是有规则，有规则之外的行为和声音就要被约束，。