收款管理制度

合集下载

现金单收款管理制度

现金单收款管理制度一、总则1.为规范和加强公司现金收款管理，确保收款操作规范、准确、安全，特制定本制度。

2.本制度适用于公司所有收款业务，包括但不限于产品销售、服务收费等。

3.所有涉及现金收款的员工必须遵守本制度，严格执行规定，确保公司财产安全。

二、收款凭证1.所有收款必须使用公司规定的正式收款凭证，包括现金单、收据等。

2.现金单上必须填写收款人姓名、收款日期、收款金额、收款项目等相关信息，并由收款人签字确认。

3.收款人在收款时必须将现金单交回财务处或相关部门进行登记和汇总。

4.所有收款凭证必须保存完好，不得私自销毁或篡改。

三、收款流程1.收款人在接待客户支付现金时，必须核对金额与收款项目是否一致，填写现金单并让客户签字确认。

2.收款人在收款后必须及时将现金交至财务处或相关部门进行清点、登记，确保账目无误。

3.财务人员在接收现金时必须进行清点，并在现金单上签字确认，将现金安全存放。

4.财务人员在收到现金后必须及时登记入账并及时通知相关部门更正账目。

四、收款监督1.公司将定期进行现金收款清点和审核，发现问题及时整改。

2.财务部门对所有现金收款进行核对和比对，确保账目准确无误。

3.公司领导对收款工作进行定期检查，加强监督，发现问题及时处理。

五、违规处理1.任何违反本制度规定的行为都将受到严厉处理，轻者警告，重者扣发工资，严重者将追究法律责任。

2.财务人员因失职或玩忽职守导致损失的，应当追究其相关责任。

3.公司对于发现违规行为的员工将进行严肃处理，以警示他人，确保公司资产安全。

六、附则1.本制度由公司领导审定，财务部门负责具体执行。

2.本制度自发布之日起生效，原有管理规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3.公司对本制度拥有最终解释权。

以上为公司现金单收款管理制度，望员工们认真遵守，确保公司现金资产的安全，减少不必要的风险。

希望通过严格的管理制度，公司的现金收款工作能够更加规范、高效，确保公司经济利益和财产安全。

收款付款管理制度

收款付款管理制度第一部分：引言为了规范公司的财务管理，提高财务风险控制能力，防止财务风险，保护公司的利益，特编制本《收款付款管理制度》。

本制度适用于公司内部各部门的财务管理工作。

公司所有员工都必须严格遵守本规定，未经授权不得私自调动、挪用公司资金。

第二部分：组织范围本规定适用于公司内部各部门和全体员工。

公司内部财务部门应当严格遵守此规定，并对全体员工进行相关培训以确保员工了解并遵守公司的财务管理规定。

第三部分：收款管理1. 收款管理程序1.1 收款人员应当在顾客付款时核对付款金额与订单金额是否一致，如有不一致应当及时和顾客核对并进行修改。

1.2 顾客付款应当按照公司规定的收款方式进行操作，不得私自变更或增加收款方式。

1.3 收款人员需按照公司规定将收款记录及时录入公司财务管理系统，并保存好收款凭证。

2. 收款账户管理2.1 公司应设立专门的收款账户，用以接收顾客付款。

所有收款款项均应及时记录到收款账户，不得私自挪用或调动。

2.2 收款账户的开户行和账号等信息应当及时更新，保证所有付款能够准确到账。

第四部分：付款管理1. 付款管理程序1.1 付款申请应当经过相关部门的审批流程，符合公司财务管理规定。

1.2 付款申请应当明确说明付款金额、用途和收款方信息等必要信息，并附上相应的付款凭证。

1.3 财务部门应当对付款申请进行审核，并核对付款金额是否与公司财务状况相符，确保付款不超出公司财务文件规定范围。

2. 付款账户管理2.1 公司应设立专门的付款账户，用以支付供应商款项和员工工资等开支。

所有付款款项应当根据公司财务文件及时支付，不得私自挪用或调动。

2.2 付款账户的开户行和账号等信息应当及时更新，确保所有付款能够准确到账。

第五部分：财务管理与监督1. 公司财务部门应当定期对收款和付款账户进行核对，确保账目准确无误。

2. 公司内部监察部门应当定期对财务部门和相关部门进行财务管理监督，并对违反《收款付款管理制度》的行为进行处理。

贸易公司收款_管理制度

一、总则为规范公司收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定本制度。

本制度适用于公司所有业务部门的收款工作。

二、现金收款管理1. 现金收款必须使用公司指定的收款专用凭证，确保收款过程透明、可追溯。

2. 收款员在收现金时，应仔细核对收款凭证与实际金额，确保金额准确无误。

3. 收款员在收现金后，应立即将现金上缴公司财务部或存入公司账户，并开具发票进行交接确认。

4. 现金收款须在24小时内上缴财务部，如遇特殊情况需延迟上缴，须经部门负责人及财务负责人批准，最长不超过48小时。

5. 门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。

6. 出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账，并编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。

三、支票收款管理1. 收取支票后，应立即审核支票是否有效，包括支票有无折损、涂改，支票有效期（有效期为10个自然天），支票大小金额是否一致，支票印章是否齐全、清晰。

2. 审核无误后，应及时将支票送至银行办理转账手续。

3. 收款员在办理支票转账手续后，需及时登记支票日记账，并编制支票转账凭证，附齐支票及银行回单等原始文件，主管会计对支票转账凭证进行复核。

四、网上支付收款管理1. 收款员在接到网上支付指令后，应仔细核对支付信息，确保支付金额准确无误。

2. 收款员在确认支付信息无误后，应及时办理网上支付手续。

3. 收款员在办理网上支付手续后，需及时登记网上支付日记账，并编制网上支付凭证，附齐支付截图等原始文件，主管会计对网上支付凭证进行复核。

五、其他收款管理1. 收款员在收款过程中，应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保收款工作合法、合规。

2. 收款员应妥善保管收款凭证及原始文件，不得遗失、损坏。

3. 收款员在收款过程中，如发现异常情况，应及时向部门负责人及财务负责人报告。

六、责任与考核1. 各部门负责人对本部门收款工作负总责，确保本部门收款工作合规、高效。

收款管理制度文件

收款管理制度文件第一章总则第一条为了规范公司收款行为，加强对收款业务的管理，保障公司的财务安全和运营稳定，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国财务会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等法律法规，制定本收款管理制度。

第二条本制度适用于公司内部所有收款活动，包括但不限于货款收取、服务费收取、项目款收取等收款行为。

第三条公司负责人是本制度的最终责任归属人，财务部门是本制度的具体执行部门，财务部门负责人是本制度的执行负责人。

第四条公司员工在进行收款活动时必须遵守本制度的规定，不得违规操作。

第五条对于公司内部员工违反本制度规定的，将按公司相关规定进行严肃处理。

第二章收款流程第六条收款流程包括收款凭证填写、收款登记、收款核销等环节。

第七条收款凭证须为公司规定的票据或凭证，必须填写清楚收款人名称、收款金额、收款日期等信息。

第八条收款登记须在公司财务系统中登记，包括收款日期、收款人、收款金额等信息。

第九条收款核销须在收款后及时核销，确保财务数据的准确性和真实性。

第十条对于现金收款，必须有专人负责，并按规定存入公司银行账户。

第三章收款管理第十一条收款管理需保证对收款活动的监督和控制，确保财务数据的真实性和准确性。

第十二条财务部门需定期对公司收款进行核对，发现异常情况及时报告上级财务主管。

第十三条公司需建立健全的内部控制措施，对收款流程进行严格审查和监督。

第十四条公司对重要收款活动需建立专门的跟踪和催款制度，确保收款及时到账。

第四章收款风险控制第十五条公司对收款活动进行风险评估，建立风险防范机制，及时发现并避免风险。

第十六条公司需建立完善的客户信用评估和风险分析制度，以解决客户付款问题。

第十七条公司需建立完善的收款申诉处理机制，及时处理客户对收款问题的申诉。

第五章收款监督第十八条公司需配备专门的收款监督人员，负责对收款活动进行监督和检查。

第十九条收款监督人员对收款流程进行实时监控，发现问题及时报告并处理。

规范公司收款管理制度

规范公司收款管理制度第一章总则为加强公司财务管理、保障资金安全、规范收款操作行为，特制订本制度。

第二章主体1. 公司全体员工均须遵守公司收款管理制度。

2. 公司财务部门负责收款管理工作，对违反规定的行为进行追责。

第三章收款方式1. 公司收款方式包括但不限于现金、转账、支票等。

2. 收款方式应根据实际情况选择合适的方式。

3. 不得接受非法收款，一旦发现应立即报告财务部门。

第四章收款流程1. 公司收款流程分为三个环节：收款前准备、收款操作、收款记录。

2. 收款前准备：确定收款账户、核实收款金额、准备收款凭证等。

3. 收款操作：务必核实付款方身份、确认收款金额、核对收款凭证等。

4. 收款记录：收款完成后及时记录于财务系统，确保资金流向清晰可查。

第五章资金安全1. 公司收款人员应加强自身防范意识，防范盗窃、诈骗等风险。

2. 不得将收款账户、密码等信息透露给他人，确保资金安全。

3. 如发现资金异常或遗漏，应及时向财务部门报告并进行处理。

第六章追责制度1. 对于违反收款管理制度的行为，财务部门将追究相应责任人的责任。

2. 财务部门有权对涉及到的员工进行相应处罚，包括但不限于警告、记过等。

第七章其他规定1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订，未尽事宜由公司领导决定。

2. 所有员工应充分理解并遵守本制度，如有疑问可向财务部门咨询。

第八章附则本制度自发布之日起执行，并不时进行修订完善。

任何人不得有违反本制度的行为，一经发现将受到相应处罚。

以上就是公司收款管理制度的相关内容，希望全体员工共同遵守，确保公司资金安全、规范运营。

业务人员收款管理制度

第一章总则第一条为规范公司业务人员的收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有从事业务收款工作的员工。

第三条业务人员收款应遵循诚实守信、依法合规、严谨细致的原则。

第二章收款流程第四条业务人员应在合同签订后，及时与客户沟通收款事宜，明确收款时间、金额及方式。

第五条收款时，业务人员应严格按照合同约定进行操作，确保收款金额准确无误。

第六条收款方式包括现金、支票、汇票、银行转账等，业务人员应根据客户需求和公司规定选择合适的收款方式。

第七条现金收款时，业务人员应当面点清金额，并确保收取的是真币。

收取现金后，应及时将现金存入公司指定账户。

第八条支票、汇票收款时，业务人员应仔细核对票据信息，确认无误后，及时将票据交给财务部门办理入账。

第九条银行转账收款时，业务人员应准确填写收款账户信息，确保资金安全到账。

第三章收款凭证管理第十条业务人员应在收款后，及时开具收款凭证，并加盖公司公章。

第十一条收款凭证应包括以下内容：收款日期、收款金额、收款方式、客户名称、合同编号、业务员姓名、联系电话等。

第十二条收款凭证由业务人员保管，并定期向财务部门报送。

第四章收款风险防范第十三条业务人员应提高警惕，防范诈骗、欺诈等风险。

第十四条业务人员不得将公司资金借给他人或用于个人消费。

第十五条业务人员发现收款过程中存在异常情况，应及时向公司报告。

第五章奖惩措施第十六条对严格遵守本制度，收款工作表现出色的业务人员，公司将给予表彰和奖励。

第十七条对违反本制度，造成公司资金损失的业务人员，公司将视情节轻重，予以警告、罚款、降职、辞退等处分。

第六章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

第二十条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

业务员收款财务管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理制度，规范业务员收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务员在收款过程中的财务管理。

第三条业务员收款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章收款流程第四条业务员在收款前，应明确收款金额、收款时间、收款方式等信息。

第五条业务员在收款时，应向客户出示相关收款凭证，确保客户了解收款内容。

第六条收款完成后，业务员应及时将收款凭证及现金（如有）送至财务部门。

第七条财务部门收到收款凭证及现金后，应及时进行核对，确认无误后办理入库手续。

第八条财务部门将收款凭证及现金存入公司指定账户，确保资金安全。

第三章收款凭证管理第九条业务员收款时，应使用公司统一的收款凭证。

第十条收款凭证应包含以下内容：收款单位、收款人、收款金额、收款日期、付款单位、付款人、付款方式、备注等。

第十一条收款凭证填写应规范、清晰，不得涂改、伪造、变造。

第十二条业务员应在收款凭证上签字确认，财务部门在核对无误后加盖财务章。

第四章财务审核与监督第十三条财务部门负责对业务员收款进行审核，确保收款流程合规。

第十四条财务部门每月对业务员收款情况进行汇总，形成收款报表。

第十五条财务部门定期对业务员收款情况进行检查，发现违规行为及时纠正。

第十六条财务部门对业务员收款过程中的问题进行跟踪处理，确保问题得到有效解决。

第五章奖惩措施第十七条对业务员收款过程中表现优秀的，给予一定的奖励。

第十八条对业务员收款过程中存在违规行为的，按照公司相关规定进行处罚。

第十九条对业务员收款过程中泄露公司机密、挪用公款等违法行为，依法严肃处理。

第六章附则第二十条本制度由公司财务部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起施行。

第二十二条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

第二十三条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订。

公司业务人员收款管理制度

第一章总则第一条为加强公司业务人员的收款管理，规范收款行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务人员及其在业务过程中涉及的收款活动。

第三条业务人员收款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章收款流程第四条业务人员在进行收款前，应详细了解客户信息，包括客户名称、联系方式、合同编号等，确保收款信息的准确性。

第五条收款时，业务人员应使用公司统一开具的收款凭证，并注明收款金额、收款时间、收款人等信息。

第六条收款凭证应一式三份，业务人员、客户、财务部门各执一份。

第七条业务人员应在收款后，及时将收款凭证及相关附件提交给财务部门。

第八条财务部门收到收款凭证后，应及时进行审核，确保收款金额、收款时间、收款人等信息准确无误。

第九条财务部门将审核通过的收款凭证录入财务系统，并进行相应的账务处理。

第三章收款安全第十条业务人员在收款过程中，应确保现金、支票、汇票等收款工具的安全，防止遗失、被盗、损毁等情况发生。

第十一条业务人员不得私自将收款工具带出公司，如因工作需要，需向财务部门申请，并确保在规定时间内归还。

第十二条收款时，业务人员应要求客户提供有效身份证明，如身份证、护照等，以防止诈骗等违法行为。

第四章奖惩措施第十三条对严格遵守本制度，在收款工作中表现突出的业务人员，公司给予表扬和奖励。

第十四条对违反本制度，造成公司经济损失或信誉损害的业务人员，公司将按照相关规定进行处罚，直至解除劳动合同。

第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

以上为《公司业务人员收款管理制度》全文，请全体业务人员严格遵守，共同维护公司资金安全。

财务收款管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务收款管理，规范收款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有财务收款活动，包括现金收款、银行转账收款等。

第三条财务收款管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保公司资金安全，防止资金流失和非法挪用；2. 规范原则：严格执行财务制度，规范收款流程，提高工作效率；3. 效率原则：简化收款流程，提高收款效率，降低运营成本；4. 透明原则：确保收款过程的公开透明，便于监督和审计。

第二章收款职责与权限第四条财务部门是公司财务收款的主管部门，负责制定收款管理制度，组织实施收款工作，并对收款情况进行监督。

第五条财务部门负责人对收款工作全面负责，具体职责如下：1. 制定和完善收款管理制度；2. 组织开展收款培训和考核；3. 监督收款工作的执行情况；4. 对收款过程中出现的问题进行协调和处理；5. 定期向公司领导汇报收款工作情况。

第六条财务部门工作人员按照职责分工，具体负责以下工作：1. 现金收款：负责收取现金，妥善保管现金，及时上缴；2. 银行转账收款：负责办理银行转账收款业务，确保资金及时到账；3. 收款凭证管理：负责开具收款凭证，妥善保管收款凭证；4. 资金对账：负责与银行进行资金对账，确保资金准确无误。

第三章收款流程第七条收款流程分为以下几个步骤：1. 约定收款时间：与客户约定收款时间，确保资金及时到账。

2. 收款通知：在约定收款时间前，财务部门向客户发出收款通知，明确收款金额、收款方式等。

3. 收款操作：a. 现金收款：财务人员收取现金，核对金额，开具收款凭证，妥善保管现金，并及时上缴；b. 银行转账收款：财务人员通过银行系统办理转账收款，确保资金及时到账，并开具收款凭证。

4. 收款凭证管理：财务人员开具收款凭证，妥善保管，并存档备查。

5. 资金对账：财务人员定期与银行进行资金对账，确保资金准确无误。

财务制度之收款管理

财务制度之收款管理
收款管理是财务制度中的一个重要环节，主要涉及到如下几个
方面：
1. 收款流程设计：财务部门应根据企业的实际情况，设计收款
流程，明确收款的各个环节和相关人员的职责。

流程中应包括收款
凭证的填写、审核、核对收款金额、入账等环节，以确保收款过程
的规范性和准确性。

2. 收款凭证管理：企业应建立健全的收款凭证管理制度，包括
发票、收据、银行存款凭证等。

收款人员应在收到款项后及时开具
相应的收款凭证，并妥善保管起来。

3. 收款核对与入账：企业应建立收款核对制度，确保所收款项
的准确性和完整性。

收款人员在收款后应核对收款金额和收款凭证，确保与实际情况相符，并及时进行入账操作。

4. 收款账户管理：企业应建立合理的收款账户体系，根据业务
特点和需要设立对应的银行账户，并进行有效监控和管理。

应加强
对收款账户的密码和权限管理，防止账户被非法操作和滥用。

5. 收款数据统计和分析：财务部门应定期对收款数据进行统计
和分析，包括收款金额、收款渠道、收款时间等。

通过数据分析，
企业可以了解收款情况的发展趋势，及时作出调整和决策。

6. 收款风险控制：企业应建立收款风险控制制度，包括收款人
员培训、收款渠道的审查与监控、反欺诈措施的加强等。

应加强对
收款数据的保护，防止泄露和滥用。

，收款管理是企业财务制度中的一个重要环节，涉及到多个方
面的管理和控制措施，目的是确保收款的准确性、及时性和安全性，降低财务风险。

营业收款管理制度

营业收款管理制度第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，规范公司的营业收款流程，保障公司资金的安全，提高公司的运营效率，特制定本管理制度。

第二章收款岗位职责第二条营业部门设立专门的收款岗位，由专人负责日常的收款业务，具体职责包括：1.接受顾客现金、支票、银行卡等各种支付方式的收款；2.核对收款凭证的真实性和有效性；3.根据公司要求对现金进行日结和存款；4.及时向上级汇报营业收款情况；5.完成上级交办的其他工作。

第三章收款流程第三条收款流程分为现金收款和非现金收款两种方式。

1.现金收款（一）当顾客选择现金支付时，收款人员应当准确收取等值的现金金额，并进行验钞和验币；（二）同时将收款凭证填写清楚，包括收款日期、收款金额、顾客姓名和联系方式等信息；（三）收款人员应当保管好现金，及时进行日结并进行存款。

2.非现金收款（一）当顾客选择信用卡、借记卡等非现金支付方式时，收款人员应当通过POS机进行刷卡收款，并及时将收款凭证填写清楚；（二）对于支票等电汇方式的收款，收款人员要仔细核对账户信息、金额等，并在收到款项后及时进行存款。

第四章收款凭证管理第四条所有的收款凭证应当清晰完整，包括收款日期、金额、收款人员签字、顾客姓名和联系方式等信息。

同时，公司要求收款凭证应当采用连续编号，并进行有效的登记和管理。

第五章收款账目核对第五条每日营业结束后，收款人员应当将所收款项进行清点和核对，确保收款额与销售额的吻合。

同时，要对收款流水账进行及时登记和归档，定期进行财务复核。

第六章款项存储与使用第六条公司要求收款人员对收取的现金严格进行保管，避免遗失或盗窃。

同时，要按照公司规定的存款时间和地点进行存款，确保公司资金的安全。

第七章出纳管理第七条公司要求设立专门的出纳岗位，由专人负责日常的资金存取和管理工作，包括：1.对营业收款进行核对和整理，定期进行存款；2.提供财务报表及时汇总和归档；3.根据公司要求进行现金的支付和报销；4.定期进行资金清查和结账。

公司收货款管理制度

公司收货款管理制度一、总则为规范公司的收款管理工作，提高资金使用效率，防范风险，特制定本收款管理制度。

二、管理范围本收款管理制度适用于公司内所有与收款相关的工作。

三、收款流程1. 客户下单：客户向公司下单购买产品或服务。

2. 生成销售订单：销售部门根据客户下单情况生成销售订单，包括订单号、商品种类数量、价格等信息。

3. 发货：仓库根据销售订单拣选货品，进行包装并安排物流发货。

4. 收款通知：销售部门将发货信息通知客户收款。

5. 客户付款：客户根据收款通知进行付款。

6. 登记收款：财务部门收到客户的付款后进行登记，确认收款。

7. 发票开具：财务部门根据客户的付款信息开具发票。

8. 结算：销售部门与财务部门核对收款信息，进行结算。

9. 更新系统：财务部门将收款信息录入系统，更新账目。

四、收款管理制度1. 收款流程文件化：销售部门要将销售订单、收款通知等相关流程文件化，便于核对和查询。

2. 收款审核制度：财务部门要对收款信息进行审核，确保准确无误。

3. 收款核对制度：销售部门与财务部门应建立相互核对的制度，确保信息的一致性。

4. 收款记录备份：财务部门应及时备份收款记录，防止数据丢失。

5. 收款风险防范：财务部门要加强风险防范意识，防范客户欺诈等风险。

6. 收款信息保密：公司内部收款信息应保密，不得外泄。

7. 收款问题处理：遇到收款问题要及时处理，妥善解决。

五、责任分工1. 销售部门负责生成销售订单和发货通知。

2. 仓库负责货品的拣选、包装和发货。

3. 财务部门负责收款登记、发票开具和账目更新。

4. 经理层负责审核收款信息和处理收款问题。

六、制度执行1. 公司全体员工应遵守本收款管理制度，不得违反规定。

2. 相关部门应贯彻执行本制度，确保收款工作的顺利进行。

3. 未遵守本制度的行为将受到公司纪律处罚。

本收款管理制度经公司经理层审议通过，自颁布之日起正式执行。

公司将定期检查和评估收款管理工作，不断完善和优化制度，以提高公司的经营效率和风险控制能力。

公司统一收款规范管理制度

第一章总则第一条为规范公司收款行为，加强资金管理，保障公司资产安全，提高公司财务管理水平，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务部门的收款活动，包括现金收款、支票收款、银行转账收款等。

第三条公司收款工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规及公司内部规章制度执行收款业务；2. 安全保密：确保客户信息、财务数据等保密性，防止信息泄露；3. 及时准确：确保收款信息的及时性、准确性，提高工作效率；4. 严谨规范：规范收款流程，减少风险，确保公司利益。

第二章收款流程第四条现金收款1. 收款人接到付款人时，应仔细核对付款人身份及付款金额，确保收款信息准确无误；2. 收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；3. 在收到现金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认；4. 如有特殊情况需延迟上缴，须经部门负责人及财务负责人批准，且最长不超过48小时。

第五条支票收款1. 收取支票后，应审核支票是否有效：支票有无折损、涂改；支票有效期（有效期为10个自然天）；支票大小金额是否一致；支票印章是否齐全、清晰；2. 在支票有效期内，及时将支票送至银行办理转账；3. 银行转账完成后，将银行回单作为收款凭证，及时上缴财务部。

第六条银行转账收款1. 收款人接到付款人转账指令后，应及时核对转账信息，确保收款信息准确无误；2. 收款完成后，将银行转账凭证作为收款凭证，及时上缴财务部。

第三章收款管理第七条财务部负责公司收款管理工作，具体职责如下：1. 制定收款管理制度，并监督实施；2. 负责收款凭证的审核、保管和归档；3. 定期对收款工作进行监督检查，确保收款工作规范、安全；4. 发现收款问题，及时上报公司领导，并采取措施予以纠正。

第八条各业务部门应积极配合财务部开展收款工作，具体职责如下：1. 按照规定及时、准确地将收款凭证上缴财务部；2. 发现收款问题，及时向财务部报告；3. 配合财务部开展收款检查工作。

收款管理制度

收款管理制度第一章总则第一条为规范公司收款管理行为，保障公司资金安全，提高企业管理效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、员工，严格执行，不得违反。

第三条公司收款管理应遵守法律法规，秉承公平、公正、公开原则，确保资金安全。

第四条公司收款管理应遵循规范、严谨、高效原则，做到精细管理，防范风险。

第二章收款流程第五条公司收款人员应按照规定的收款流程进行操作，确保收款流程畅通、便捷。

第六条收款流程包括：接单、出库、发货、对账、收款、销账，并及时报备相关人员。

第七条收款人员应在收款前核实客户信息，并确保收款金额与订单金额一致。

第八条收款人员应在收款时认真填写收据, 并及时录入系统，核对无误后进行盖章签字。

第九条收款人员应将收款情况及时汇报上级主管，及时办理销账手续。

第十条收款流程中如遇到异常情况，应及时上报主管领导，并按照规定处理。

第三章收款管理第十一条公司收款管理需明确责任分工，建立科学有效的管理制度。

第十二条收款管理应设立专人负责，统一管理收款事宜，确保收款工作有序进行。

第十三条收款管理应建立健全的内部控制机制，加强对资金流动的监督和管理。

第十四条收款管理人员应定期进行培训，提高工作水平和技能，提高识别风险的能力。

第十五条收款管理人员应认真履行职责，维护公司形象，保障公司利益。

第十六条收款管理人员应妥善保管相关资料、凭证，做好档案管理工作。

第四章收款风险防控第十七条公司应做好收款风险评估，制定相应的防范措施，有效防控风险。

第十八条收款管理人员应加强对客户信用情况的调查，避免信用风险。

第十九条收款管理人员应建立完善的收款审批制度，严格审核收款手续，杜绝虚假收款。

第二十条收款管理人员应严格遵守公司规定的收款限额，严禁越权操作。

第二十一条收款管理人员应定期对收款情况进行汇总分析，及时发现问题，及时解决。

第五章处罚措施第二十二条对违反收款管理制度的人员，将按公司规定给予相应的处罚。

第二十三条对严重违反收款管理制度的人员，将按照公司纪律规定给予开除处理。

收款处管理制度

收款处管理制度一、总则为规范公司收款工作，提高收款效率，防范收款风险，制定本管理制度。

二、收款资格1. 收款人员必须经过公司培训，了解收款流程和相关规定，具备相关的专业知识和技能。

2. 收款人员必须严格执行公司的收款制度，不得违规操作或私自处置公司资金。

三、收款流程1. 收款人员应按照公司规定的流程进行收款，包括接待客户、确认款项、开具收据等。

2. 所有收款必须使用公司规定的收款渠道和账户，不得使用个人账户或私自处置收款资金。

3. 对于现金收款，必须进行及时清点和登记，保障收款的准确性和安全性。

4. 对于线上收款，必须及时确认款项到账情况，并通知相关部门进行跟踪管理。

四、收款记录1. 收款人员必须及时、准确地记录每一笔收款，包括款项来源、金额、日期等信息。

2. 收款记录必须保存完整，包括收据、银行流水等凭证，便于日后审计和核对。

3. 对于重要客户或大额收款，必须进行额外备案和报告，以确保监督部门对收款情况有清晰的了解。

五、收款管理1. 收款人员必须对收款情况进行定期或不定期的自查和自评，确保没有违规操作或遗漏情况。

2. 公司财务部门必须对收款情况进行定期审计和核对，发现问题及时进行整改和处理。

3. 对于发现的违规情况，必须及时报告并采取相应的处罚和纠正措施，以确保公司收款的合法性和安全性。

六、收款风险1. 收款人员必须对收款风险进行充分的认识和理解，做好相应的防范措施。

2. 对于可能存在风险的收款行为，必须及时报告并寻求公司管理部门的指导和决策。

七、收款规范1. 收款人员不得接受客户的贿赂或私下交易，必须坚守职业操守和公司规定。

2. 收款人员必须严格遵守相关法律法规和公司规定，不得有违法违规行为。

八、收款纪律1. 收款人员在工作期间必须穿着整洁，不得出现饮酒、吸烟等不良习惯。

2. 收款人员必须按时上班，不得迟到早退或擅自请假，确保正常的工作秩序。

九、附则本管理制度自发布之日起正式生效，公司财务部门负责解释和总结。

公司对员工收款管理制度

第一章总则第一条为规范公司财务管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于收款人员、财务人员及其他涉及收款业务的相关人员。

第三条公司收款管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行收款；（二）安全性原则：确保公司资金安全，防止资金流失；（三）高效性原则：提高收款效率，减少收款时间；（四）透明性原则：加强收款过程的管理，确保收款信息的真实、准确、完整。

第二章收款范围第四条公司收款范围包括但不限于以下事项：（一）销售货款；（二）服务收入；（三）投资收益；（四）其他应收取的费用。

第五条公司不得以任何形式收取非法所得。

第三章收款流程第六条收款人员应按照以下流程进行收款：（一）核实收款依据：收款前，收款人员应仔细核对收款依据，确保收款金额、收款人、收款时间等信息准确无误；（二）填写收款凭证：根据收款依据，填写收款凭证，包括收款人、收款金额、收款时间、收款方式等；（三）收款：按照收款凭证，将款项收讫；（四）登记账簿：收款后，及时登记公司财务账簿，确保账实相符；（五）报送审批：将收款凭证及相关资料报送财务部门审批；（六）存档保管：将收款凭证及相关资料妥善保管，以备查验。

第七条财务部门应按照以下流程进行审批：（一）审核收款凭证：财务部门对收款凭证进行审核，确保收款依据真实、准确、完整；（二）核对账目：核对收款凭证与财务账簿，确保账实相符；（三）审批意见：对收款凭证提出审批意见，报公司领导审批。

第四章收款监督第八条公司设立收款监督小组，负责对收款业务进行监督。

第九条收款监督小组的职责包括：（一）监督检查收款流程是否符合本制度规定；（二）定期或不定期对收款业务进行检查，发现问题及时纠正；（三）对违反本制度规定的行为进行调查处理。

第五章奖励与处罚第十条对严格遵守本制度，积极履行职责，为公司创造经济效益的员工，公司给予一定的奖励。

收款管理制度流程

收款管理制度流程第一章总则为了规范公司的收款管理工作，提高收款效率，减少风险，保障公司的资金安全，制定本制度。

第二章收款流程一、在线收款1. 在收款之前，销售人员应当先确认客户的订单信息和付款方式。

客户可以选择支付宝、微信支付、银行卡支付等在线支付方式进行付款。

2. 收款前，销售人员应当核对客户订单的金额和付款方式，并将收款信息输入到系统。

3. 客户完成付款后，销售人员应当及时在系统中确认收款，并将收款信息录入财务系统。

4. 财务人员应当在收到收款信息后，及时核对收款情况，确保收款金额无误，并及时为客户开具发票。

同时，财务人员应当将收款信息归档备查。

二、现金收款1. 客户选择现金方式付款时，销售人员应当在收到现金后，及时为客户开具收据。

2. 销售人员应当将现金及时交给财务人员，由财务人员进行清点，并将现金存入公司指定的银行账户。

3. 财务人员应当将现金的收款信息记录在财务系统中，并归档备查。

三、银行转账收款1. 客户选择银行转账方式付款时，销售人员应当核对客户的付款信息，并向客户提供公司的收款账户信息。

2. 客户完成转账后，销售人员应当在系统中录入收款信息，并及时通知财务人员进行对账。

3. 财务人员应当及时确认收到客户的转账，并核对转账金额与客户订单金额是否一致。

4. 财务人员确认无误后，将客户的转账信息录入财务系统，并归档备查。

第三章收款管理一、收款核对1. 财务人员应当对每一笔收款进行核对，确保收款金额和客户订单金额一致，防止漏收或者错收的情况发生。

2. 核对无误后，财务人员应当及时录入系统，并及时通知销售人员核实客户的收款情况。

3. 如发现收款金额与订单金额不符、漏收或错收的情况，应当及时通知销售人员和客户进行沟通和调整，以便及时解决问题。

二、收款记录和归档1. 财务人员应当对每一笔收款进行详细的记录和归档，包括收款日期、付款方式、金额、客户信息等，以备查阅和审查。

2. 收款记录应当存档至少3年，以备审计和纠纷处理时查证使用。

公司收款财务管理制度

第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保公司财务的合规、安全与高效，根据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有收款活动，包括但不限于销售、采购、服务、投资收益等。

第三条公司收款工作应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行收款；2. 安全保密：确保收款过程的安全，防止资金流失；3. 高效便捷：简化收款流程，提高收款效率；4. 责任明确：明确各部门和个人的责任，确保收款工作顺利进行。

第二章收款流程第四条收款申请1. 销售部门在确认销售合同后，向财务部门提交收款申请，包括合同号、收款金额、收款方式、收款时间等。

2. 财务部门对收款申请进行审核，确认无误后，开具收款通知单。

第五条收款执行1. 销售部门根据收款通知单，及时与客户进行沟通，确保客户按照约定时间进行付款。

2. 财务部门负责收款的具体操作，包括收取现金、转账等。

3. 收款完成后，财务部门将收款凭证与收款通知单核对无误后，及时登记入账。

第六条收款确认1. 财务部门在收款完成后，及时与销售部门进行确认，确保收款金额与申请金额一致。

2. 销售部门在确认收款无误后，将收款通知单及相关凭证交回财务部门。

第三章收款管理第七条收款记录1. 财务部门应建立完善的收款记录制度，包括收款凭证、收款台账等。

2. 收款记录应真实、完整、准确，便于查询和核对。

第八条资金安全1. 财务部门应定期对收款资金进行盘点，确保资金安全。

2. 财务部门应加强对收款账户的管理，确保账户资金的安全。

第九条信息保密1. 财务部门应严格保密收款信息，防止泄露公司商业秘密。

2. 财务部门应建立健全信息保密制度，对泄露信息的行为进行处罚。

第四章责任与考核第十条责任1. 销售部门负责销售合同的签订和执行，确保收款及时到位。

2. 财务部门负责收款的具体操作和资金管理，确保资金安全。

第十一条考核1. 公司对收款工作进行定期考核，考核内容包括收款及时率、资金安全率、信息保密率等。

银行收款管理制度

银行收款管理制度第一章总则第一条为规范银行收款管理，保障客户资金安全，提高收款效率，制定本制度。

第二条本制度适用于本行各级分支机构收款业务管理。

第三条收款业务包括银行卡收款、现金收款、电子汇款、跨境收付款等。

第四条收款管理应遵循依法合规、风险可控、客户至上、效率优先的原则。

第五条本行收款业务的底线是客户资金安全，绝不允许发生挪用、侵占、滞留等行为。

第六条所有从事收款业务的员工必须接受相关培训，掌握各项收款业务操作规范和流程。

第七条本制度由本行总行制定，各级分支机构要结合实际情况制定相应的操作规定，并报总行备案。

第八条本制度由总行财务、风控等部门负责监督执行，并根据实际情况进行及时调整和完善。

第二章收款业务流程管理第九条收银员接待客户办理存取款业务时，应先核对客户身份证件和账户信息，确保客户身份真实。

第十条客户存取款时，必须通过正规渠道进行，禁止收取现金存款或取款后转给他人。

第十一条在银行卡收款过程中，应严格按照POS机流程操作，严禁无效操作、篡改金额等行为。

第十二条电子汇款业务必须通过实名账户办理，严禁匿名、代办汇款等行为。

第十三条各级分支机构应保证收款系统的正常运行，确保业务流程畅通，防止系统突发故障对客户造成不必要的损失。

第十四条跨境收付款业务需严格按照国家相关法规和外汇管制政策进行操作，确保资金安全和合规性。

第十五条分支机构应加强对收款业务流程的内部审计和监控，发现问题及时报告并整改。

第三章收款风险管理第十六条分支机构应建立健全风险防控体系，对不同类型的收款风险进行分类管理和防范。

第十七条分支机构要加强对客户身份真实性的核查，对可疑客户及时报告并采取风险防范措施。

第十八条各级分支机构应建立健全内部风险控制机制，对收款业务过程中可能出现的操作风险进行识别、预防和应对。

第十九条银行卡收款业务中，分支机构应遵守《银行卡受理规范》及其他相关规定，保障客户账户资金安全。

第二十条分支机构应加强对跨境收付款业务的风险控制，及时发现并防范可能存在的违规操作及风险行为。

收款管理制度

收款管理制度一、制度背景随着公司业务的日益发展，收款管理变得越来越重要。

为了规范收款流程、提高收款效率和准确性，确保公司的资金安全和健康发展，特制定本《收款管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司内所有的收款活动，包括但不限于销售收款、服务费收款、应收账款等。

三、收款方式1. 现金收款1.1 收款人员应在收款时确保收款金额准确，核对币种、券别和面额，对照收款单进行记录。

1.2 现金收款应及时存入公司指定的银行账户，并记录存款时间、账号和金额。

2. 银行转账2.1 客户向公司账户转账的，应及时核实转账金额，确保准确无误。

2.2 收到转账后的第一时间，应进行账务核对和登记，确保账款及时入账。

3. 支票收款3.1 支票收款应在支票到期前进行兑现，并注意支票背书是否正确。

3.2 对于支票收款，应及时将支票信息录入系统，并在系统中标注兑现时间和金额。

四、收款流程1. 订单生成1.1 销售人员或相关部门在接到客户需求后，生成销售订单并记录客户信息、产品信息和价格等。

1.2 销售订单需经过财务部门审核确认后方可进行收款。

2. 收款确认2.1 收款人员在收到客户支付的款项后，立即确认收款金额，并核对与销售订单一致性。

2.2 如存在差异或问题，应及时与客户或销售人员沟通解决，并在系统中记录问题及解决过程。

3. 登记入账3.1 收款人员应及时将收款信息录入系统，包括收款日期、金额、付款人等。

3.2 确认录入信息准确无误后，进行账务核对，并将资金划拨至相应账户。

五、应收账款管理1. 应收账款的确定1.1 销售人员在生成销售订单时，应记录客户的应收账款余额，并妥善保存相关文件和凭证。

1.2 定期进行应收账款的清理和核对，及时与客户联系核实款项。

2. 应收账款回收2.1 销售人员应及时联系客户进行回访，确保收款及时回收。

2.2 对于长期逾期未付款的客户，财务部门应与销售部门共同商讨并采取适当措施，如催款函、法律诉讼等。

3. 应收账款的核销3.1 财务部门应对已收回的应收账款进行核销，并及时进行账务调整。