KTV收银明细日报表
收银柜台日报表
现 信 用
金 卡
实收 现金
其
他
信
用
卡
备
注
收
Fra Baidu bibliotek
银
员
收银干部 财务主管/经理
部门主管/经理
乐谷量贩KTV
营运部
乐谷前台收银日报表
日 期 班 次
结 帐 批 数
收银员
营 业 收 入 代金 / 抵用券 活动 / 免费券
计 时 费 买 断 费 时尚卡 至尊卡 钻石卡 应收入 信用卡 现金收入 信用卡 实际收入
售卡明细（张数）
发票明细（金额）
5元金额/张数 10元金额/张数 20元金额/张数 50元金额/张数 100元金额/张数
ktv营业收入日报表模板
ktv营业收入日报表模板日期：______年__月__日。
KTV营业收入日报表。
本日营业收入：
一、包厢消费收入：____元。
二、歌曲消费收入：____元。
三、商品消费收入：____元。
四、其他收入：____元。
合计：____元。
（收入金额需实时更新）。
(完整版)KTV水吧日报表
日期：
一楼 二楼 三楼 四楼 售卖 赠送 总计 备注
大果盘
小果盘
爆米花
茶水
当日剩余
西瓜
葡萄
哈密瓜
苹果
提子
珍珠果
桔子
橙子
爆米花
统领KTV吧台日报表
日期：
Байду номын сангаас
一楼 二楼 三楼 四楼 售卖 赠送 总计 备注
大果盘
小果盘
爆米花
茶水
当日剩余
西瓜
葡萄
哈密瓜
苹果
提子
珍珠果
桔子
橙子
爆米花
统领KTV吧台日报表
日期：
一楼 二楼 三楼 四楼 售卖 赠送 总计 备注
大果盘
小果盘
爆米花
茶水
当日剩余
西瓜
葡萄
哈密瓜
苹果
提子
珍珠果
桔子
橙子
爆米花
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日期：
一楼 二楼 三楼 四楼 售卖 赠送 总计 备注
大果盘
小果盘
爆米花
茶水
当日剩余
西瓜
葡萄
哈密瓜
苹果
提子
珍珠果
桔子
橙子
爆米花
统领KTV吧台日报表
酒店前台收银日报表(自动计算)
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.0
酒店前台收银日报表
结算收入 房费 商品 售卡 税点 赔偿 复印 卖旧布草 房租
日报 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
应付款 其它总计 预收款（借 方） 总收入 应付小卖铺 应付旅行社
存现 存款 差额
信用卡到账 手续费
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.0
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.0
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.0
-
.0
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-
.00源自文库
信用卡到账 到账金额 备注
-
金卡
预收款 挂账 现金收现 信用卡 预收账款
日期
应收（网定）
现金充值
信用卡充值
合计 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
KTV水吧日报表
日源自文库：
一楼 二楼 三楼 四楼 售卖 赠送 总计 备注
大果盘
小果盘
爆米花
茶水
当日剩余
西瓜
葡萄
哈密瓜
苹果
提子
珍珠果
桔子
橙子
爆米花
统领KTV吧台日报表
日期：
一楼 二楼 三楼 四楼 售卖 赠送 总计 备注
大果盘
小果盘
爆米花
茶水
当日剩余
西瓜
葡萄
哈密瓜
苹果
提子
珍珠果
桔子
橙子
爆米花
统领KTV吧台日报表
日期：
一楼 二楼 三楼 四楼 售卖 赠送 总计 备注
大果盘
小果盘
爆米花
茶水
当日剩余
西瓜
葡萄
哈密瓜
苹果
提子
珍珠果
桔子
橙子
爆米花
统领KTV吧台日报表
日期：
一楼 二楼 三楼 四楼 售卖 赠送 总计 备注
大果盘
小果盘
爆米花
茶水
当日剩余
西瓜
葡萄
哈密瓜
苹果
提子
珍珠果
桔子
橙子
爆米花
统领KTV吧台日报表
量贩式KTV柜台日报表
班次：
待客批数： 包厢费： 包厢 包厢费现金： 包厢费储值卡： 包厢费银联卡： 储值卡销售数量： 储值卡 储值现金： 储值银联卡： 会员卡销售： 卡 学生卡销售： 卡现金： 卡银联： 其他 劵 水吧现金： 水吧 水吧储值卡： 水吧银联卡： 小时劵： 代金卷： 招 其 待： 它：
收款人姓名： 年 月 日 当日现金收入：
实缴现金：
应收现金合计： 银联卡刷出合计： 合计 储值卡刷出合计： 营业收入总合计： 实收现金合计：
备注：
经理：
柜台组长：
柜台：
柜台缴款表
班次：
待客批数： 包厢费： 包厢 包厢费现金： 包厢费储值卡： 包厢费银联卡： 储值卡销售数量： 储值卡 储值现金： 储值银联卡： 会员卡销售： 卡 学生卡销售： 卡现金： 卡银联： 其他 劵 水吧现金： 水吧 水吧储值卡： 水吧银联卡： 小时劵： 代金卷： 招 其 待： 它：
收款人姓名： 年 月 日 当日现金收入：
Baidu Nhomakorabea
实缴现金：
应收现金合计： 银联卡刷出合计： 合计 储值卡刷出合计： 营业收入总合计： 实收现金合计：
备注：
经理：
柜台组长：
柜台：
ktv营业收入表格图
竭诚为您提供优质文档/双击可除ktv营业收入表格图
篇一：
朝歌量贩ktV营业销售日报表
月份
朝歌量贩ktV营业销售日报表
月份
篇二：酒吧ktV可用财务表格
酒吧各类单项资金管理审批权限一览表
缴款单
编号：
缴款人：复核：出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单
年月日
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
年月日
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
篇三：各种表格
各种表格（单据）运作介绍
一、消费记录卡（正面）消费卡
时间
日期
date
e
by
转台/房
台/房号table/roomnumber
咨客
change
consultguest
m
………………………………………………………………………………
时间
日期
date
e
by
转台/房
台/房号table/roomnumber 咨客
change
consultguest
m
ktV
服务员
dj员
table/roo
tim
booking
订房人
table/roo
tim
booking
订房人
出品
酒水部
项目
drink
prod
department
item
消费记录卡（背面）
uce
quantity
of
数量
落单时间time
送到时间timeofReceivedby
order
传送人deliver
………………………………………………………………………………
出品
送到时
厨部
数量
落单
项目
间
kitchen
quantit
时间
produ
timeof
departmey
timeof
ce
Receive
nt
order
item
d
传送人
deliver
by
其它：备注：
二、ktV服务检查卡（正面）
酒吧KTV可用财务表格
酒吧KTV可用财务表格
缴款单
编号：
缴款人：复核：出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单
年月日
注：本单由会计室使用并治理。
借款单
注：本单由会计室使用并治理。
支票使用登记薄
差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表
年月日
制表：
说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表
使用部门：年月日
使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：
注：本单一式两联：第一联财产治理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单
经办人：制单：
注：本单一式三联：第一联财产治理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，
固定资产登记卡
总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：
注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门留存并治理。
固定资产登记卡
总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：
固定资产移转单
注：本单一式四联，第一联财产治理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产治理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
维多利亚量贩式KTV日营业明细表
帐务签收
财务经理
维多利亚量贩式KTV日营业明细表
营业款所属日期:
年月
类别
项
目
班次总款
早班
超市
柜台
晚班
超市
柜台
营业额(=1+2+3)
1.现金收入
收
2.刷卡收入
费
3.挂帐
方4 式
5
现金卡收入 折扣 免单
收银员签名
超 电脑小票
市
酒水单
收
费柜 明台 细现
金
收
入
赔偿 包厢费 二楼厨房 吧台 其它
干部签名
销售单号:
超 市
酒水单:
早班从 晚班从 早班: 晚班:
柜源自文库台
备 注
酒水单: 结帐单:
发票
早班从 早班从 白班结帐批数 早班用 晚班用
备注:
会员卡(张/金额)
早班
优惠券(张/金额)
早班
备 注
至 至
至晚班 至晚班 晚班结帐批数
上存 今领
止 , 小计 止 , 小计
,共 ,共 止,共 止,共
晚班 晚班
日 合计
张. 张. 张. 张. 张. 批.
KTV的财务管理办法_办法_
KTV的财务管理办法
ktv财务管理办法是如何制定的呢?下文是ktv财务管理办法，欢迎阅读!
ktv财务管理办法一
1、KTV商品柜台设置收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核对商品销售情况。
2、出售的商品都必须将金额输入收银机，按日销售汇总，总金额必须和“商品销售日报表”的汇总金额相符。
3、每日缴款时，必须把日销售总额打出，然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。由专人负责核对“销售日报表”明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查清楚。
4、在使用收银机时，不能将收银机作为计算器使用，随便其他数字输入或做其他计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。
5、每次交接班应该交接清楚款账等事项，并在交接簿上作简明的工作情况记录，交办本班未完之事。
6、应辨别收取现金的真伪，唱付唱收，防止出现不必要的争执。
7、信用卡必须核对卡主签名，签名应与卡上原有的签名相同，信用卡上的名字应与卡上原有的签名相同;信用卡上的名字应与身份证明的名字相同;身份证的相片应与持卡人相同。
8、严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人;
9、长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因;
10、不得以白条冲款账;
11、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿;
12、核查完毕，按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求，填写信用卡票据。填写时一定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误;
13、票据填写完后，请持卡人签名，认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样，可以请顾客出示护照(身份证明)