例4_2现金预算表的合并处理
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北ຫໍສະໝຸດ Baidu分公司2011年度现金预算
项目 期初现金余额 加：现金收入 向客户收得的现金 可利用的现金总额 减：现金支出 直接材料 直接人工 制造费用 销售和管理费用 购买设备 支付股利 现金支出总额 预计现金余额 融资与还款： 借入资金（季初） 偿还资金（季末） 利息 融资与还款总计 期末现金余额 1季度 42,500 230,000 272,500 49,500 84,000 68,000 93,000 50,000 8,000 352,500 (80,000) 120,000 2季度 40,000 480,000 520,000 72,300 192,000 96,800 130,900 40,000 8,000 540,000 (20,000) 60,000 (100,000) (7,500) (107,500) 40,500 (80,000) (6,500) (86,500) 47,500 3季度 40,000 740,000 780,000 100,050 216,000 103,200 184,750 20,000 8,000 632,000 148,000 4季度 40,500 520,000 560,500 79,350 114,000 76,000 129,150 20,000 8,000 426,500 134,000 年度 42,500 1,970,000 2,012,500 301,200 606,000 344,000 537,800 130,000 32,000 1,951,000 61,500 180,000 (180,000) (14,000) (14,000) 47,500
120,000 40,000
60,000 40,000
项目 期初现金余额 加：现金收入 向客户收得的现金 可利用的现金总额 减：现金支出 直接材料 直接人工 制造费用 销售和管理费用 购买设备 支付股利 现金支出总额 预计现金余额 融资与还款： 借入资金（季初） 偿还资金（季末） 利息 融资与还款总计 期末现金余额 1季度 42,500 230,000 272,500 49,500 84,000 68,000 93,000 50,000 8,000 352,500 (80,000) 120,000 2季度 40,000 480,000 520,000 72,300 192,000 96,800 130,900 40,000 8,000 540,000 (20,000) 60,000 (100,000) (7,500) (107,500) 40,500 (80,000) (6,500) (86,500) 47,500 3季度 40,000 740,000 780,000 100,050 216,000 103,200 184,750 20,000 8,000 632,000 148,000 4季度 40,500 520,000 560,500 79,350 114,000 76,000 129,150 20,000 8,000 426,500 134,000 年度 42,500 1,970,000 2,012,500 301,200 606,000 344,000 537,800 130,000 32,000 1,951,000 61,500 180,000 (180,000) (14,000) (14,000) 47,500
120,000 40,000
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