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某公司资金来源运用比较表

资金来源运用比较表
编制单位（部门）：年月日
单位：千元
项目
实际数
预计数
比
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数
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数
项目
实际数
预计数
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增减数
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金
额
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期
初
现金结
存
支
出
土地及房
屋
机器设备
什项设备收Leabharlann 入现销收入
材料支出
预付定金
劳
外协加工
务
收
入
退
税收入
票据兑现
财
务收入
苴
/、
他
收
入
借款偿还
薪资
制造费用
销售费用
管理费用
财务费用
其他支出
计
小计
合计
期末现金结存
资金剩余或短
缺
资金调度
说明事项
借
入款项
调度
对象
期
初金额
本期借入
本
期偿还
期末金额
增
减
同业
往来
长期
借款
短期
借款
贴现
借款

资金来源与运用表

1、资金来源：各年的利润总额、折旧费、摊销费、分别曲子于损益表和总成本费用表。 2、资金运用：所得税、应付利润取自损益表。 3、盈余资ห้องสมุดไป่ตู้＝资金来源－资金运用
万元序号费用名称资金来源11利润总额12折旧费13摊销费14贷款15自有资金16回收固定资产余值17资金运用21固定资产投资22流动资金投资23所得税24应付利润25借款还本累计盈余回收流动资金盈余资金121资金来源
资金来源与运用表
单位：万元序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 费用名称资金来源利润总额折旧费摊销费贷款自有资金回收固定资产余值回收流动资金资金运用固定资产投资流动资金投资所得税应付利润借款还本盈余资金1-2 累计盈余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

资金来源与运用比较表

序号物品名称用途单位计划数量审批数量参考单价使用日期序号项目内容费用申请理由1伙食补贴2租赁费3水电费4其他费用5雇工费用6车辆费用7差旅费8证件费9劳保用品大10劳保用品小11保险费12招待费13通讯费14中介费15取暖费16日常维修费17物业费18审计费19会务费20协调费21累计折旧22工资合计合计主管领导
直接
合

制表：
说明:1、办公、生活用品实际发生费用金额分别为：办公费
元，生活用品
元。
较表( 月)
直接性费用支出项目
计划金额审批金额实际金额差异说明使用日期
单位：元
-
-
资金来源与运用比较表( 月)
部门：上报时间： 2012年序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 月日费用申请理由金额单位：元
采购性费用支出项目
序物品名称用号途单审批计划数量参考单价使用日期位数量项目内容伙食补贴租赁费水电费其他费用雇工费用车辆费用差旅费证件费劳保用品（大）劳保用品（小）保险费招待费通讯费中介费取暖费日常维修费物业费审计费会务费协调费累计折旧工资合计复核：

财务资金来源运用比较表excel表格模板

资金来源运用比较表
日期：实际数预计数项目金额期初现金结存外销收入内销收入现销收入票据兑现加工收入退税收入其他收入合计资本支出土地及房屋设备分期付款机械设备材料支出原料内购物料内购物料外购支出生产经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存
资金剩余短缺(＋－)
年月
比较增减金额调度对象往来（借入）住来往来（借出）
资金调度期初金额本期收入本期支出期末金额
金额
增款私人借款银行透支员工存款
小计合计
说明事项

资金来源运用比较表表格格式

资金来源运用比较表
编制单位（部门）：年月日单位：千元
项目
实际数
预计数
比较
增减数
实际
累计数
项目
实际数
预计数
比较Байду номын сангаас
增减数
实际
累计数
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
期初
现金结存
支
出
土地及房屋
机器设备
什项设备
收
入
现销收入
材料支出
预付定金
劳务收入
外协加工
借款偿还
退税收入
薪资
制造费用
票据兑现
销售费用
管理费用
财务收入
财务费用
其他支出
其他收入
小计
小计
合计
期末现金结存
资金剩余或短缺
资金调度
说明事项
借
入
款
项
调度
对象
期初金额
本期借入
本期偿还
期末金额
增减
同业
往来
长期
借款
短期
借款
贴现
借款
信用
借款
抵押
借款
银行
透支
私人
借款
小计
合计
审核：制表：

资金来源运用比较表

资金来源运用比较表第一篇：资金来源运用比较表资金来源运用比较表年月份项目实际数预计数比较增减资金调度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存住来往来（借入）收入外销收入往来（借出）内销收入现销小计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入计抵押借款合计私人借款支出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购说明事项物料内购物料外购生产经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余短缺）+-第二篇：资金来源运用比较表资金来源运用比较表align=center>年月份项目实际数预计数比较增减资金调度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存住来往来（借入）收入外销收入往来（借出）内销收入现销小计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入计抵押借款合计私人借款支出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购说明事项物料内购物料外购生产经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余短缺）+-第三篇：资金来源说明关于资金来源的说明谭XX ：谭X父亲，中国公民，1965年8月3日出生，身份证号：44XXXXXX9，地址：广东省广州市XXX号1街51号;(备注：2005年4月14日前的旧身份证号是44XXXX)。

高X：谭X母亲，中国公民，1968年10月18日出生，身份证号：44XXXXXX9，地址：广东省广州市XXXX号1街51号；(备注：2005年4月14日前的旧身份证号是44XXXX)。

谭X：儿子，中国公民，1993年11月28日出生，身份证号：44XXXXXXXXX6，地址：广东省广州市XXXX号1街51号。

谭XX现任广州市公安局番禺区分局交警大队副大队长，2008年至2010年的总收入是人民币XXXXXX；2011年至今的收入是人民币XXXXX元。

0605资金来源运用比较表

年
比较增减金额 %
月份
调度对象住往来（借入）
往来（借出）
资金调度期初金额本期收入本期支出
期末金额
来
借入款项
小计外销贷款贴现借款信用借款抵押借款私人借款银行透支员工存款
小计合计
增减
说明事
项
项目
期初现金结存
收外销收入
内销收入
Hale Waihona Puke 现销票据兑现加工收入
退税收入
其他收入计
入
合计
资本支出
支土地及房屋设备分期付款
机械设备
材料支出
原料内购
物料内购
物料外购
生产经费
薪资
制造费用
经常费用
推销费用
出
管理费用财务费用
其他支出
分期付款
合计
期末现金结存
资金剩余短缺）+-
实际数
金额
%
资金来源运用比较表
预计数金额 %