出纳工作职责和报销流程
出纳岗位职责及工作流程（4篇）
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位的职责主要包括负责公司或组织的现金收支管理、银行存取款操作、账务核对等工作。
具体职责如下：1. 收支管理：负责公司或组织的日常现金收支管理，按照公司规定完成收款、付款等操作，确保资金的安全和流动性。
2. 银行存取款：负责将公司或组织的现金存入银行、取出银行现金，按照银行的规定和程序操作，确保银行账户的正常运作。
3. 账务核对：负责对公司的现金收支进行账务核对，将收款、付款等记录准确录入财务系统，并与相关单据进行核对，确保账务的准确性和完整性。
4. 现金缴纳：负责将公司或组织的现金按规定缴纳到税务机关、社保机构等相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。
5. 报表编制：根据公司或组织的要求，进行相关财务报表的编制工作，如现金流量表、银行账户日记账等，提供给上级或相关部门参考。
出纳的工作流程一般包括以下几个步骤：1. 确认现金：每日开始工作时，确认现金库存的金额，并与之前的库存进行核对，确保现金的准确性。
2. 收款管理：接收来自客户或其他单位的现金收款，核对款项的正确性，记录到财务系统，并及时为客户提供相关收据。
3. 付款管理：根据公司的支付制度和授权权限，审批并支付相关款项，完成付款手续，确保款项的安全和准确支付给收款方。
4. 银行存取款管理：根据公司的需要，定期将现金存入银行账户，也会根据资金需求从银行账户取款，并及时记录到账务系统。
5. 账务核对和报表编制：根据日常现金收支记录，核对账务的准确性并及时调整，编制财务报表，提供给上级或相关部门参考。
6. 现金缴纳：根据公司或组织的要求，将应缴纳的税款、社保款等现金按规定缴纳到相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。
7. 安全管控：负责现金的安全保管，制定合理的安全防范措施，避免现金的丢失或损失。
8. 审查审计：参与财务审查和审计工作，配合审查人员对现金收支情况进行核查，提供相关的数据和资料。
出纳岗位职责及工作流程（二）出纳是企业财务部门中非常重要的一个岗位，主要负责处理企业日常收支事务，并确保财务数据的准确性和合规性。
出纳岗位职责及工作流程
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位是财务部门中的一项核心工作职责，主要负责处理和管理公司的资金流动和日常财务事务。
下面将详细介绍出纳岗位的职责和工作流程。
一、出纳岗位职责1. 现金收付管理：负责公司的现金收付工作，包括收取销售收入、支付供应商款项、发放员工工资等。
确保现金的及时收付，保证资金的安全性和准确性。
2. 银行账户管理：负责公司银行账户的开立、维护以及日常资金的管理，包括账户余额的监控和预警，为公司的正常运营提供资金保障。
3. 资金调拨：根据公司的需求和资金状况，负责资金的调拨工作，确保各个部门和项目之间的资金流畅，避免资金短缺或闲置。
4. 账务处理：负责日常财务处理工作，包括制作和录入凭证、填制和审核报销单据、核对和登记银行流水等。
确保账务的准确性和规范性。
5. 月度和年度结账：负责月度和年度的财务结账工作，包括银行对账、资金调拨、制作财务报表等。
确保账务的整体合规和准确性。
6. 税务管理：负责公司的税务申报和缴纳工作，包括增值税、企业所得税等各项税费的计算和报告。
确保公司遵守税务法规，减少税务风险。
7. 费用控制：负责公司费用的控制和分析，包括审批和核对各项费用的合理性和准确性，提出节约成本的建议和措施。
8. 财务分析：根据公司的财务数据和指标，分析和评估公司的财务状况，提供决策支持和财务建议。
9. 内外部沟通：与银行、税务机关、审计机构等内外部机构保持良好的沟通和协调，及时解决财务问题和提供相关的资料和报告。
10. 监督与检查：及时发现和纠正财务处理中的错误和问题，提供解决方案和改进措施，确保财务工作的规范和准确性。
二、出纳岗位工作流程1. 资金准备：按照公司的资金需求和计划，准备好足够的现金和银行账户余额，以满足日常业务的收付需求。
2. 现金收付：根据公司的业务情况，准确收取销售收入，同时及时支付供应商的款项和员工的工资等，确保资金的安全和流动。
3. 资金调拨：根据公司各个部门和项目的资金需求，进行资金调拨，避免资金的闲置或短缺，保证资金的合理利用。
出纳的工作流程及细则
出纳的工作流程及细则出纳是企业财务部门中十分重要的角色，主要负责与企业内外的资金流动相关的日常事务。
出纳职责包括负责现金和银行存款的管理、支付和收款的处理、记录和维护账目等等。
以下是一个典型的出纳工作流程及细则。
一、现金收款1.客户收款：当客户来到公司进行付款时，出纳应接待客户并确认支付金额及方式。
2.确认客户付款：出纳应当确认客户付款是否准确，并将现金存入公司现金柜或者银行账户。
3.填写收款凭证：出纳应当填写收款凭证，包括客户姓名、付款金额、日期等信息，并将其存档。
二、银行存款1.银行款项汇总：出纳应当将日常现金和支票款项进行汇总，并准备送往银行存款。
2.准备银行存款单据：出纳应当准备好银行存款单据，包括准确的金额、银行名称、账号等信息。
3.提前与银行预约：出纳应提前与所在银行进行预约，确定存款的时间和地点。
4.存款验证：出纳应当在存款后，向银行索取存款凭证或者银行存折，并核查存款金额。
三、现金支付1.员工报销：出纳应当按照公司规定，处理公司员工的报销申请。
包括审核申请单，核对收据和发票等，并将报销款项以支票或现金的形式支付给员工。
2.供应商付款：出纳应当按照公司与供应商的合同和协议，及时支付供应商的款项。
出纳需要确认应付款项的准确性，并通过支票、电汇或者现金支付给供应商。
3.借记卡和信用卡支付：出纳应当根据公司政策，核对员工的借记卡和信用卡公司费用，将款项转账或支付给相关公司。
四、账务处理和记录2.核对账目：出纳应定期核对银行账单和企业账目的准确性，发现问题及时报告给财务经理。
3.定期报告：出纳应定期向财务经理提交报告，汇总公司的资金流动状况，并将其用于制定公司的财务策略和决策。
五、现金管理1.现金备用金管理：出纳应确保公司备用金的安全。
现金应存放在安全的地方，并对现金柜划定责任区域。
2.现金流预测：出纳需要预测公司的日常资金需求，以确保公司能够及时偿还债务和支付应付款项。
3.短期投资管理：出纳应根据公司的财务投资政策，选择合适的短期投资工具，以提高公司的收益。
出纳工作职责和报销流程
发票管理
发票的登记与分类：对发票进行登 记和分类，便于后续的查询和统计
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发票的审核与报销：对发票的真实 性和合法性进行审核，确保报销的 准确性和合规性
发票的归档与保存：对已报销的发 票进行归档和保存，确保历史数据 的可追溯性
编制财务报表：根据出纳记录的收 支情况，编制财务报表，包括资产 负债表、利润表和现金流量表等。
支票的登记与保管：出纳员需对支票进行详细登记，记录支票的领用时间、领用人、用途等信息， 并妥善保管支票。
支票的作废与销毁：若支票填写错误或因其他原因需作废，出纳员需按照公司规定将作废支票加盖 作废章，并与存根一并保存，定期交由财务部门统一销毁。
支票的盘点与核对：出纳员需定期对支票进行盘点，确保支票数量与登记信息相符，并定期与财务 部门进行核对，确保支票管理的准确性和安全性。
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出纳工作职责和报销流程汇报来自：目录CONTENTS
01 添加目录标题 02 出纳工作职责 03 报销流程
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出纳工作职责
现金管理
保管现金：确保现 金安全，防止被盗 或遗失
收付现金：根据相 关规定和流程，进 行现金的收付操作
登记现金日记账： 每日记录现金的流 入流出，确保账目 清晰、准确
感谢您的耐心观看
汇报人：
财务报告编制
编制财务分析报告：根据财务报表 数据，分析公司的财务状况和经营 成果，为管理层提供决策依据。
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核对账目：核对出纳记录的账目， 确保账目准确无误，并与会计账目 相符。
编制财务预算：根据公司业务需求 和市场环境，编制财务预算，预测 未来的收支情况和资金需求。
出纳的职责和工作内容
出纳的职责和工作内容（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳工作内容及流程是什么
出纳工作内容及流程是什么出纳工作的具体内容如下：1.日常收付款工作：负责日常的现金收付和银行转账等工作。
包括接收销售现金、收取来自客户的支票、银行转账等；同时执行付款的任务，如员工工资、供应商款项、税费等。
出纳员需要核对每一笔交易，确保金额准确，信息完整，并及时记录到相应的账户中。
2.账目管理和日常记录：出纳员需要维护和管理账务记录，包括现金账户和银行账户等。
他们需要确保所有的账户余额准确、信息完整，以便提供给财务部门进行会计及财务管理工作。
此外，出纳员还需定期整理和提交报告给财务主管或财务经理，以便监控资金流动情况，及时发现问题。
3.现金流量管理：出纳员不仅需要负责管理现金流动，还需要定期编制现金流量表，帮助企业分析和评估资金的收入和支出状况。
通过掌握现金流动情况，出纳员可以及时了解公司的资金状况，为财务决策提供支持。
4.银行账户管理：出纳员需要与银行保持良好的沟通和合作关系。
他们需要及时与银行核对账户余额，确保账户安全，并及时提醒公司有关款项的到期与支付情况。
5.税务事务处理：出纳员需要按照国家税务政策和企业要求，处理与税务有关的事务。
包括填写和递交税务表格，缴纳各类税费。
出纳员需要保持对税务政策的了解，确保公司的合法性并避免税务风险。
6.报销管理：出纳员还需要处理员工报销事宜。
他们需要核对员工的报销单据，检查其合规性和准确性，将合法的报销金额返还给员工，并及时记录到相关账户中。
出纳工作的流程如下：1.收款：与客户进行现金收款或接收支票，在收到款项后及时记录到现金账户或银行账户中。
2.付款：根据公司制度和财务要求，按时付款给供应商、员工或政府机构等。
确保付款流程的准确性和合规性。
3.记账：出纳员需要定期核对账户余额，并将收款和付款的记录进行账务处理，确保账目的准确性和完整性。
4.财务报告和稽查：定期编制财务报告，并与财务主管进行审核和核对。
同时，配合公司内部审计和外部审计，提供账务相关的凭证和问题解答。
出纳工作职责(6篇)
出纳工作职责1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;3、负责银行业务办理;4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)8、ISO文控管理;9、政府资助申报工作(无经验也可);10、完成领导交办的其它工作。
11、协助完成办公室行政后勤工作;出纳工作职责（2）包括：1. 管理公司的现金流，包括接收和支付现金、支票和电子转账等。
2. 记录和核对所有资金的进出情况，确保账目准确无误。
3. 管理和维护公司的银行账户和现金流管理系统。
4. 进行日常的银行存取款业务，包括存款、取款、支票兑现等。
5. 根据需要制作资金报表，包括现金流量表、银行对账单等。
6. 负责处理和记录公司的各种费用和支出，并核对相关凭证的真实性。
7. 协助财务主管或会计师进行月度和年度财务报表的编制。
8. 维护和管理公司的固定资产清单，包括更新和核对资产清单的准确性。
9. 定期进行库存盘点，确保库存数量和账面数量的一致性。
10. 协助处理公司的账务事务，包括发票管理、费用报销等。
11. 配合财务部门进行审计工作，提供必要的资料和信息。
12. 遵守公司的财务政策和程序，确保财务活动的合规性和合法性。
13. 协助处理其他与财务和出纳工作相关的任务。
出纳工作职责（3）可以总结为以下几个方面：1. 现金管理：负责公司的现金收支管理，包括日常的现金流管理、资金调度、现金存取、银行存款、零钱管理等。
2. 银行业务：办理公司的银行业务，包括开立和关闭银行账户、办理汇款、支票、银行承兑汇票等业务，管理银行账户余额和交易记录。
3. 会计处理：负责收集、整理和记录会计凭证，编制和归档各项财务报表，协助会计师进行财务数据的检查和核对。
4. 票据管理：管理公司的票据，包括发票、收据、支票等，确保票据的准确性、合法性和及时性。
出纳工作内容及流程(图)
出纳工作内容及流程（图）工作的具体流程包括以下几个方面：(1)出纳的工作。
①办理银行存款和现金领取。
②负责支票，汇票，发票，收据管理。
③做银行账和现金账，并负责保管财务章。
④负责报销差旅费的工作。
员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
⑤员工工资的发放。
(2)出纳工作细则。
①工作事项及审验等程序。
②失误防范及纠正程序。
(3)现金收付。
①现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
②现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
③把每日收到的现金送到银行。
(4)不得“坐支”。
①每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。
②一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
③员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
(5)银行账处理。
①登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
②每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
③保管好各种空白支票，不得随意乱放。
④公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后上交财务章。
(6)报销审核。
①在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
②附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
③正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
④支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
⑤大、小写金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
⑥报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
出纳工作职责和报销流程
出纳工作职责和报销流程出纳工作职责和报销流程一、出纳工作职责出纳是财务部门中的重要一员，他（她）负责公司的现金管理工作，是公司财务运作的重要环节。
出纳的主要职责包括：1. 管理现金流：出纳需要负责监控公司现金的流入和流出，确保公司有足够的现金用于日常经营活动，并及时安排资金调拨和支付。
2. 执行付款：出纳需要根据公司的付款流程和政策，执行各种付款，包括供应商付款、员工工资付款等。
在执行付款的过程中，出纳需要核对收款方的账户信息和开户银行，确保付款准确无误。
3. 处理清算：出纳需要负责公司的日常清算工作，包括核对日常收款和付款的凭证，确保账务的准确性和完整性。
同时，出纳还需要按照公司的规定，将现金存放到银行，并定期进行对账核对。
4. 管理银行账户：出纳需要与银行保持良好的沟通，随时更新公司的银行账户信息，并协助解决与银行相关的问题和纠纷。
同时，出纳还需要监控公司的银行账户余额，确保资金安全。
5. 协助财务报表编制：出纳需要协助财务部门编制各种财务报表，包括现金流量表、资产负债表等，确保报表的准确性和及时性。
6. 建立和维护财务档案：出纳需要建立和维护公司的财务档案，并定期归档各种凭证和报表，以备查阅和审计之用。
7. 配合审计工作：出纳需要配合内外部审计人员的工作，提供相关的财务报表和凭证，并解答审计人员的问题。
二、报销流程公司的报销流程通常需要遵循以下步骤：1. 报销申请：员工需要将报销的费用项目填写在报销申请表上，并附上相关的发票或收据，并交给部门经理进行审核。
2. 部门经理审核：部门经理需要审核报销申请表上的费用项目是否属实和符合公司的报销政策，并在报销申请表上签字确认。
3. 财务部审核：财务部需要核对报销申请表和相关发票或收据的真实性，并根据公司的报销政策，判断报销是否合规。
如果有问题或需要补充资料，财务部会与申请人沟通，行使合规审核职责。
4. 财务支付：经过财务部的审核后，财务部会将报销申请表上的费用转入待支付列表，按照公司的付款流程和政策，安排付款给申请人或供应商。
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位流程：
一、现金收付
1、收现
⑴收入现金，要当面点清金额，登记现金流水账。
⑵每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
2、付现
⑴费用报销
⑵费用支出
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、负责保管财务章。
四、对发票收据等进行清点，合适当日相关业务。
五、现金存取及保管
六、管理现金日记账，做到日清月结，并及时核对余额。
七、工资核算
⑴执行工资计划，监督工资使用。
⑵负责工资核算，提供工资数据
⑶发放工资
八、办理抄报税
⑴每月认证增值税发票，打印发票结果
⑵每月月初办理抄税报税
九、办理员工社会保险
出纳岗位职责:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金的造册发放工作。
八、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责及工作流程(34篇)
出纳岗位职责及工作流程（34篇）出纳岗位职责及工作流程（精选34篇）出纳岗位职责及工作流程篇11、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;2、负责公司票据、银行印鉴的保管;3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;4、每日进行账目核对，确保账实相符;5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;7、公司往来账目的核对及催收;8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;出纳岗位职责及工作流程篇21、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;4、领导安排的其他相关工作。
出纳岗位职责及工作流程篇31、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;4、进销项发票的登记及管理;5、每月及时申报缴纳税金;6、负责公司日常的员工报销单据的审核;7、协助领导交办的其他事项。
出纳岗位职责及工作流程篇41、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责及工作流程篇51、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
公司出纳报销理规章制度
公司出纳报销理规章制度第一章总则为规范公司出纳报销工作，保障公司资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二章财务政策1. 公司所有费用必须按照公司相关规定和程序进行报销，严禁私划公款。
2. 出纳应当遵守公司财务纪律，绝不得擅自挪用公司资金。
3. 所有报销申请必须真实、合法，且符合公司财务规定。
第三章报销流程1. 出纳在接到报销单据时，必须及时核对单据的真实性和合法性，确认无误后安排报销。
2. 报销单据必须填写完整，附有所有相关凭证，并经相关部门审核签字。
3. 各部门应在规定时间内将报销单据送至出纳处，出纳应及时处理。
第四章报销审批1. 报销审批应分为多级审批，高额报销必须经过财务主管和公司负责人审批。
2. 报销审批人员应当认真审核报销单据，对于不符合规定的报销应有权拒绝。
3. 报销审批人员不得私自调整报销金额或内容，严禁违规行为。
第五章报销标准1. 公司对于各类费用报销都有相应的标准，出纳应当按照标准执行，禁止擅自提高标准。
2. 出纳应当确保报销单据金额的正确性，对于超标报销应有权拒绝。
3. 对于特殊费用报销，必须提供相关的证明材料，且需要公司领导批准。
第六章资金管理1. 出纳应当严格遵守公司资金管理规定，确保公司资金安全。
2. 出纳不得将公司资金用于非正常报销，严禁出现挪用公司资金行为。
3. 出纳应当定期对公司资金进行核对，确保账目清晰真实。
第七章违规处理1. 对于违反报销规章制度的员工，公司有权采取相应的纪律处分措施。
2. 对于出纳有违规行为的，公司应当立即停止其职务，并进行调查处理。
3. 所有违规行为必须有相关证据，确保公正和合理。
第八章附则1. 本制度自颁布之日起执行，如有需要修改，需经公司负责人同意。
2. 出纳应当定期对本制度进行学习和培训，确保遵守规章制度。
3. 对于本制度未能覆盖的情况，应该参照公司相关规定执行，保证公司运作的正常进行。
本制度由公司负责人审议通过，并于XX年X月X日正式生效。
出纳报销流程管理制度
出纳报销流程管理制度一、总则为规范公司的财务管理，有效控制公司的成本支出，保障公司的资金安全，特制定本制度。
本制度适用于公司所有报销事项，负责执行人员为各部门的出纳人员。
二、报销申请1. 报销申请应由报销人员填写，并签字确认。
2. 报销申请表格需包括：报销日期、报销项目、具体金额、收款人姓名及银行账号等信息。
3. 报销申请需附带有效的原始票据，如发票、收据等。
4. 报销金额应符合公司相关规定，超额报销需提供合理解释。
5. 报销申请应提交给所在部门的负责人审批，并在报销单上签字确认。
三、报销审核1. 部门负责人应对报销申请进行审核，确保报销事项符合公司规定。
2. 部门负责人对于超额报销、违规报销等问题应及时通知出纳人员。
3. 部门负责人应在报销单上签字确认，并将报销单送至财务部门。
四、财务审核1. 财务部门应对报销单进行审核，确保报销事项符合公司规定。
2. 财务部门应对金额较大或特殊情况的报销进行重点审查。
3. 财务部门应在报销单上签字确认，并将报销单送至出纳人员。
五、出纳支付1. 出纳人员应按照报销单上的信息进行支付，确保支付金额与报销单一致。
2. 出纳人员在支付前需核对报销单上的各项信息，确保报销合规。
3. 出纳人员应及时将支付情况录入财务系统，确保账目清晰可查。
六、报销归档1. 审批通过的报销单应及时归档存档，确保会计凭证齐全。
2. 未通过审批的报销单应加以整理并留存备查。
3. 所有报销单应按照时间顺序进行归档管理，以便查阅审计。
七、违规处理1. 对于超额报销、虚假报销等问题，财务部门应及时通知相关部门负责人进行核实处理。
2. 对于涉嫌恶意报销、贪污腐败等问题，公司将追究报销人员的责任，并对其进行相应的处罚。
3. 公司建立监督检查机制，定期对报销流程进行审查，确保规范执行。
八、附则本制度如有任何变动，应由公司财务部门发布通知，并对相关人员进行培训。
未尽事宜，按照公司相关制度执行。
以上即为公司的出纳报销流程管理制度，全体员工应严格遵守，确保公司财务管理的规范性和透明度，共同维护公司的财务安全和稳定发展。
报销流程中出纳岗位职责
报销流程中出纳岗位职责下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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财务出纳的岗位职责出纳工作内容
财务出纳的岗位职责出纳工作内容（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳工作职责和报销流程
出纳工作职责和报销流程出纳工作职责和报销流程一、出纳工作职责出纳是一个负责财务和现金相关工作的重要岗位，其主要职责包括以下方面：1. 管理和保管现金出纳负责接收、清点和保管公司的现金。
他/她需要管理现金流，确保现金的安全性和准确性，包括每天的现金存取款、款项的划转和调整。
2. 编制和管理资金报表出纳需要准确编制和管理资金报表，包括银行对账单、现金流量表、现金支票和转账记录等。
他/她需要妥善保管这些记录，并确保其准确性和适时性，以便于财务部门和管理层进行决策和分析。
3. 支付和报销管理出纳需要负责支付和报销的管理工作，包括管理和审批员工的日常报销、差旅费用、交通费用等。
他/她需要核实报销单据的真实性和合规性，并与其他部门进行沟通和协调，确保及时支付合理的费用。
4. 管理银行与金融机构的关系出纳需要和银行及金融机构保持良好的关系，并处理与其相关的各类事务，包括开立和关闭银行账户、办理存取款等。
他/她需要和银行协商和解决问题，并及时更新相关的金融信息。
5. 财务和税务报告的准备出纳需要协助财务部门完成财务和税务报告的准备工作，包括协助核算和核对账目、编制月度和年度财务报表、向税务机关申报和报送税款等。
二、报销流程报销是公司员工进行费用报销时需要依照的一套流程和规定。
下面是一个常见的报销流程，包括以下几个步骤：1. 提交报销申请员工需要填写报销申请表格，并附上相关的费用单据，包括发票、收据、报销凭证等。
这些单据需要按照公司规定的要求进行整理和归档。
2. 报销审核报销申请需要经过相关部门的审核，审核人员会核对申请表格和费用单据的真实性和合规性。
如果有问题或疑义，审核人员会与员工进行沟通并要求提供更多的信息。
3. 条件审批如果涉及到特定条件或预算的报销，可能需要经过额外的审批流程。
比如，对于高额费用的报销、特定项目的费用、海外费用等，需要相关部门或管理层的审批。
4. 报销支付一旦报销申请通过审核和审批，财务部门会进行支付。
出纳报销流程
出纳报销流程一、前言。
出纳报销流程是公司日常财务管理中非常重要的一环，它直接关系到公司的资金安全和财务合规。
出纳报销流程的规范与否，直接关系到公司的财务管理效率和财务风险控制能力。
因此，建立健全的出纳报销流程，对于公司而言至关重要。
二、出纳报销流程的基本步骤。
1. 报销申请，员工在发生费用后，需填写报销申请单，详细列明费用明细和金额，并附上相关票据。
2. 审批流程，报销申请单需由直接主管进行审批，审批人需核对费用明细和金额的合理性，确保报销符合公司政策和规定。
3. 出纳支付，经过审批后的报销申请单交给出纳进行支付，出纳需核对票据的真实性和完整性，保证支付的准确性。
4. 财务复核，财务人员对报销单据进行核对，确保报销的合规性和准确性，进行财务复核。
5. 财务录入，财务人员将报销单据录入财务系统，确保财务记录的准确性和及时性。
6. 报销结算，财务人员进行报销结算，将报销款项支付给员工，并及时做好财务凭证的归档工作。
三、出纳报销流程的注意事项。
1. 报销申请单的填写需真实、详细、清晰，费用明细和金额需准确无误。
2. 审批人在审批时需认真核对报销申请单的内容，确保费用的合规性和合理性。
3. 出纳在支付时需认真核对票据的真实性和完整性，杜绝虚假报销。
4. 财务人员在录入和复核时需严格按照公司财务政策和规定进行操作，确保财务记录的准确性和合规性。
5. 报销结算时需及时支付报销款项，并做好财务凭证的归档工作，确保财务结算的及时性和完整性。
四、出纳报销流程的优化建议。
1. 建立电子报销系统，实现报销申请、审批、支付、财务录入和结算的全流程电子化，提高报销流程的效率和准确性。
2. 定期对报销流程进行审计和检查，发现问题及时进行整改和优化，确保报销流程的合规性和规范性。
3. 加强员工的报销培训，提高员工对报销流程的理解和执行能力，减少报销流程中的错误和风险。
4. 建立健全的内部控制机制，加强对报销流程各环节的监督和管理，确保报销流程的安全和规范。
出纳工作职责和报销流程
出纳工作职责和报销流程出纳工作职责一、仔细做好幼儿园的来往帐目，做好现金进出。
二、严格履行现金管理制度，做到日清月结，手续齐全，数量清楚，不得以工作之便牟取私利。
三、坚持原则，手续健全,发票一定有经手人、查收人、领导署名方能报销。
四、不停提升业务水平，熟习各项花费支出，节俭节俭、工作热忱、仔细、态度平和，除做好本员工作外，听从园领导分派的其余工作。
五、严格恪守如库存现金超额，超出审定的限额，一定存入银行，不得自行保存。
六、依据规定，收入现金一定开给交款人正式收条。
支付现金应获得合法的单据。
七、对故弄玄虚、严重违纪的原始凭据不予受理，同时应实时向单位领导报告。
八、实时办理现金进出的账户办理，一定独自建立现金日志账。
出纳人员应每日查对现金库存，做到日清月结，不得作制，禁止白条抵库，每日编制记账凭据输入电脑，保证账款符合。
九、出纳员开出的收条，一定在帐上反应或在收条存根量上登记入帐的凭据号。
十、保存好每个月的凭据，不得对财务人员之外的人查问。
因故调换或辞职应办妥移字手续，并由园长负责监交。
报销流程借钱单据1、员工如需借钱，需先经园长赞同，而后填写借钱单据，注明借钱用途，借钱时间，借钱人，借钱金额（大小写）等信息。
2、园长署名后，到财务处借钱。
借钱人自借钱后财务挂借钱人个人账户（公务或私事一律挂个人账户），借钱人事情办完后抓紧时间报账，不然下月动薪资时从薪资中扣除（备用金除外）。
报销单据1、平时花费指平时发生的、常常性的花费类（不含货款、加工费、薪资），该类花费报销时，一律使用“花费报销单”进行报销；（如购置办公用品、幼儿用品、应在单据粘贴处写明）2、“单据粘贴处”应附发票或收条，附件内容、大小写金额一定一致，若有不一致者，按最小金额报销；3、附件一律用胶水粘贴在“单据粘贴处”正面，并保证单据正面向上，不得倒置；4、报销流程：①、花费报销者自行将报销附件粘贴于“单据粘贴处”后，并按“单据粘贴处”上内容填写完好并在报销人处署名；②、报销单送财务处审查署名；③、经审查无误的“单据粘贴处”送园优点审批。
出纳报销制度及流程
出纳报销制度及流程
第一篇
嗨，亲爱的小伙伴们！今天咱们来聊聊出纳报销的那些事儿。
说到报销啊，这可有着一套明确的制度和流程呢。
先说说这制度吧，咱们公司可规定得明明白白的，不是啥都能报哦。
比如说，必须得是跟工作有关的正经花费，可别把自己的私人开销拿来凑数，那可不行哟！还有啊，报销的发票得是正规的，那些歪七扭八、字迹不清的可过不了关。
不过要记住哦，如果有啥不符合规定的地方，那可就得重新弄，所以大家都认真点，别给自己找麻烦。
咱们按照制度和流程来，报销就能顺顺利利的，钱也能快快到手，多好呀！
第二篇
嘿，朋友们！今天来和大家好好唠唠出纳报销制度及流程。
咱先瞅瞅这报销制度，这就像是个游戏规则，大家都得遵守。
比如说，每一笔报销都得有合理的理由，你可不能随便说个借口就想报销。
还有啊，发票一定得是真的，不能搞假发票那一套，这可是违法的哟！而且，报销的金额也得和实际花费对得上，不能多报也不能少报。
那报销流程呢，其实也不难。
当你花了钱要报销时，先把票据按照类别整理好，别跟个小糊涂似的乱塞。
接着，工工整整地填写报销单，什么时间、花了多少钱、干啥用的，都写明白。
填好了就赶紧找领导签字，领导那关过了，就把单子交给出纳。
出纳姐姐或哥哥会认真检查，要是都没问题，钱就会打到你的账上啦。
可别嫌麻烦，这一套流程走下来，能保证咱们公司的财务清晰，大家的权益也都能得到保障。
要是有人不按规矩来，那可就乱套啦。
所以，咱们都乖乖的，报销就会变得轻松又愉快！怎么样，是不是心里都清楚啦？。
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出纳工作职责和报销流程
出纳工作职责
一、认真做好幼儿园的往来帐目，做好现金收支。
二、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。
三、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
四、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作。
五、严格遵守如库存现金超额，超过核定的限额，必须存入银行，不得自行保留。
六、按照规定，收入现金必须开给交款人正式收据。
支付现金应取得合法的票据。
七、对弄虚作假、严重违法的原始凭证不予受理，同时应及时向单位领导报告。
八、及时办理现金收支的账户处理，必须单独设立现金日记账。
出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得作制，不准白条抵库，每天编制记账凭证输入电脑，保证账款相符。
九、出纳员开出的收据，必须在帐上反映或在收据存根量上登记入帐的凭证号。
、保存好每月的凭证，不得对财务人员以外的人查询。
因故调动或离职应办好移字手续，并由园长负责监交。
报销流程
借款单据
1、员工如需借款，需先经园长同意，然后填写借款单据，注明借款用途，借款时间，借款人，借款金额（大小写）等信息。
2、园长签字后，到财务处借款。
借款人自借款后财务挂借款人个人账户（公事或私事一律挂个人账户），借款人事情办完后抓紧时间报账，否则下月开工资时从工资中扣除（备用金除外）。
报销单据
1、日常费用指日常发生的、经常性的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；（如购买办公用品、幼儿用品、应在票据粘贴处写明）
2、“票据粘贴处”应附发票或收据，附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；
3、附件一律用胶水粘贴在“票据粘贴处”正面，并保证票据正面朝上，不得倒置；
4、报销流程：
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“票据粘贴处”后，并按“票据粘贴处”上内容填写完整并在报销人处签字；
②、报销单送财务处审核签字；
③、经审核无误的“票据粘贴处”送园长处审批。
④、出纳根据园长审批后的报销单支付款项或结清借款。
二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章或签字。
三、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。
羊洋集团幼儿园。