直接报销单
“差旅费报销单(实报实销)”的填表说明
“差旅费报销单（实报实销）”的填表说明本表单适用于执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。
本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。
但不包括差旅期间发生的礼品费用。
员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。
本表单包括六部分内容，具体说明如下。
一、个人信息1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。
因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。
特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。
2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。
对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。
3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。
对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。
4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。
5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。
6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。
按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。
非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。
二、差旅行程信息1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。
2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。
而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。
员工培训费用报销单
员工培训费用报销单
员工培训费用报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此提交员工培训费用报销单，详细列出了员工培训
所产生的费用。
报销单详情如下：
1. 培训日期：2021年10月15日至2021年10月18日
2. 培训地点：XXX培训中心
3. 培训内容：领导力培训课程
费用明细：
1. 培训费用：
- 培训费用：人民币5000元
- 培训材料费用：人民币500元
2. 交通费用：
- 往返机票：人民币2000元
- 出租车费用：人民币300元
3. 住宿费用：
- 酒店费用：人民币1500元
总费用：人民币9800元
请财务部门尽快审核并安排报销事宜。
报销款项将直接支付到员工的工资卡上。
请注意，报销单中的费用均为员工实际发生的费用，已经核实并获得员工的相
关凭证，如发票、机票等。
所有费用均符合公司的报销政策和规定。
感谢财务部门的配合与支持。
此致，
人力资源行政专家。
费用报销单填写样本
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• 业务流 程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
•4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接 通过单据生成会计凭证
•支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
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•用友财务凭证联查费用审批单，省了财务人员多少麻烦！ •迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
•5、 表单直接生成会计凭证，传递到用友总账模块，系统无缝集成
费用报销单填写样本
2020/12/18
费用报销单填写样本
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报销单的审批流程
报销单的审批流程报销单的审批流程可以分为以下几个环节：第一、申请人填写报销单申请人在完成业务活动或相关费用支出后，需按照公司的规定填写费用报销申请表格，包括费用报销申请表格、费用明细表格、凭证等相关文件。
填写时需如实填写费用支出的具体事由、金额、费用性质等信息，并在相关凭证上签字确认。
在填写完报销单后，申请人需要将相关文件提交至直接主管进行审批。
第二、直接主管审批直接主管接到申请人提交的报销单后，需要对费用支出的合理性进行审核和审批。
审批内容包括费用支出是否符合公司政策、业务活动的合理性、费用明细的真实性等。
如果费用支出符合公司政策，直接主管可以审批通过报销单，并签字确认。
如果有不符合公司政策的部分，直接主管需要与申请人进行沟通协商，并要求申请人补充相关材料或重新调整费用报销的内容。
第三、财务部门审批经过直接主管审批的报销单需要提交至公司财务部门，财务部门进行费用的核对、审定和支付。
财务部门需要对报销单中的费用明细、凭证等证据进行审查，确认费用支出的真实性和合规性。
如果费用支出符合公司政策和流程要求，财务部门会审批通过报销单，并进行相关财务记录。
如果有不符合公司政策的部分，财务部门也会与申请人进行沟通协商，并要求申请人补充相关材料或重新调整费用报销的内容。
第四、报销单支付经过财务部门审批的报销单可以进行支付操作。
财务部门会将审批通过的报销单记录在公司的财务系统中，进行相应的费用支付。
支付方式可以采用电汇、支票等形式进行。
以上是常见的报销单审批流程，具体的审批环节和程序可能会因公司的规模、组织架构、业务特点等因素有所不同。
但无论如何，报销单的审批流程都需要强调合规性、透明度和监督力度，以确保公司的费用使用符合规范、合法和道德行为。
在实际操作中，公司可以借助信息化系统来加强报销单的审批流程管理。
可以通过信息系统建立审批流程，实现报销单的电子化审批和管理，提高审批效率、减少申请人和审批人的沟通成本、降低人为错误的发生。
报销单a4的粘贴方法
报销单a4的粘贴方法
报销单的粘贴方法实际上没有固定的标准，不同的公司或组织可能会有不同的要求。
但是，通常有以下几种常见的粘贴方法：
1. 直接粘贴：将A4报销单的内容直接粘贴在报销单上。
可以使用液体胶水或双面胶将报销单的事项和相关证据粘贴在A4纸上。
2. 复印粘贴：如果有需要保留原始报销单的要求，可以先将A4报销单复印一份，然后将复印件粘贴在原始报销单上。
3. 扫描粘贴：将A4报销单扫描成电子文件，然后通过打印机将电子文件打印在A4纸上，再将打印的A4纸粘贴在原始报销单上。
无论选择哪种粘贴方法，建议在粘贴前先按需求排版和调整内容，确保信息准确无误，并保留好粘贴的记录作为有效证据。
此外，为了保护报销单的完整性和真实性，最好在报销单上签名并注明粘贴的日期。
成本会计费用报销明细表
合计报销金额本周报销金额序号日期差旅费报销流程12023/1/122023/2/132023/3/142023/4/1一出差申请52023/5/162023/6/1各部门建立并严格执行出差审批制度。
72023/7/182023/8/1人员出差须事先填写出差申请，并将出差申请附在费用报销单后。
92023/9/1102023/10/1如因外部邀请等情况出差的，须将邀请函等文档附在出差申请后。
112023/11/1122023/12/1出差申请应完整、详细填写，包括出差的起程日、预计外出公干时间、出差目的等，并须得到出差人员直接主管的批准。
如出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请还须得到受益部门权签人审批同意。
132023/6/27142023/6/28副总裁以上的人员出差须得到主管领导的批准。
152023/6/29162023/6/30二出差延期172023/7/1182023/7/2出差延期指实际出差天数超过事前审批的出差天数。
所有出差延期，须事先征得直接主管部门的同意，出差结束后须在报销单上注明原因或另附文字说明，并经直接主管批准，否则延期期间的费用不予报销。
192023/7/3费用报销明公司财务费用报销流程第一章 总概1、为了加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本规定。
2、根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、交通费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
3、本制度执行遵守：严谨审核、有效责任控制原则；适用于公司全体员工。
第二章 费用报销基本制度及基本流程一、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
二、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；三、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
财务报销流程
财务报销流程财务报销是指员工在工作中产生的各类费用支出，包括差旅费、办公用品购买、会议费用等，需要向公司进行报销申请。
良好的财务报销流程能够有效管理公司的财务支出，保障公司的财务安全，提高工作效率。
下面将介绍一般的财务报销流程。
1. 填写报销单。
员工在产生费用支出后，首先需要填写报销单。
报销单需要包括费用明细、费用金额、费用时间等信息，确保填写准确无误。
2. 费用审核。
填写完报销单后，员工需要将报销单提交给直接主管或财务部门进行审核。
审核人员将对报销单中的费用明细、金额进行核对，确保费用的合理性和真实性。
3. 报销单审批。
审核通过后，报销单将提交给相关部门负责人或财务总监进行审批。
审批人员将对报销单进行最终的审批决定，确认费用的合规性和公司政策的符合性。
4. 财务支付。
审批通过后，财务部门将会安排相应的财务支付流程，将费用支付给员工。
支付方式一般包括银行转账、现金支付等，确保费用的及时支付。
5. 财务登账。
支付完成后，财务部门将对费用进行登账处理，确保公司财务账目的准确性。
同时，对报销单和相关费用进行归档保存，以备日后审计和查阅。
以上即是一般的财务报销流程。
在实际操作中，公司可以根据自身的管理需求和规模特点进行适当调整和优化，以提高报销效率和管理水平。
同时，员工在填写报销单时也应当严格按照公司的相关规定和要求进行操作，确保报销流程的顺利进行。
财务报销流程的建立和执行，不仅能够规范公司的财务管理，提高财务效率，还能够增强公司的财务透明度和合规性，为公司的可持续发展提供保障。
因此，建立科学合理的财务报销流程，对于每个公司来说都是至关重要的。
费用报销单(word编辑版)
其他费用报销单
产品线： 部门： 制单日期: 请务必勾选客户级别
备注
合同编号：
一般□ 重要□ VIP□
发生日期
费用类别
详细用途说明
金额
合计金额
人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借支：￥ 本次核销：¥应退;¥本次实报:¥
超限额总经理审批： 产品线VP审批： 部门总监审批： 直接主管审批：
财务总监审批： 预算审核： 合规审核： 员工福利审阅签字： 报销人签字：
备注：费用类别从以下选择 招待费、电话费、 交通费、加班餐费、员工福利（迎新费和团建费)、网络费、办公耗材费、印刷费、会议费、咨询费、活动费（展会)、保洁费、快递费、水电费、材料制作费 、租车费、房屋租金、其他费用
设备租赁费报销单模板(可直接打印)
设备租赁费报销单模板(可直接打印)设备租赁费报销单模板
1. 报销单信息：
- 报销单编号：[填写报销单编号]
- 报销日期：[填写报销日期]
- 报销人姓名：[填写报销人姓名]
- 部门：[填写报销人所在部门]
- 联系方式：[填写报销人联系方式]
2. 费用明细：
3. 报销金额计算：
- 总租赁费用：[将所有设备的租赁费用相加] - 报销金额：[填写报销金额]
4. 报销人签字：
[报销人签字栏]
5. 部门领导审批：
[部门领导签字栏]
- 审批意见：[填写审批意见]
6. 财务部审批：
[财务部签字栏]
- 审批意见：[填写审批意见]
7. 资金归还方式：
- 归还方式：[填写资金归还方式]
- 归还账户：[填写资金归还账户信息]
8. 其他备注：
[填写其他备注信息]
注意事项：
- 报销时请核实设备名称、租赁费用和数量的准确性；
- 报销单需填写完整，并由报销人、部门领导和财务部依次签字审批；
- 报销完成后，请按照资金归还方式将金额归还给相应的供应商或租赁方；
- 如有任何问题，请及时与财务部联系。
请注意：本报销单仅为模板，具体使用时请根据实际情况进行调整和填写详细信息。
写报销单的格式
写报销单的格式1.引言概述部分的内容可以写作：1.1 概述报销单作为一种日常办公文书，是记录业务费用支出的重要工具。
它具有标准化、规范化的格式，方便统计和管理财务信息。
正确填写报销单的格式不仅能提高财务管理的效率，还可以避免因错误或遗漏而延误或影响报销进程。
本文将详细介绍报销单的正确填写格式，以帮助读者准确填写报销单，并遵守相应的财务规定和原则。
首先，我们将讨论报销单的基本要素，其中包括必填内容和可选内容。
接下来，我们将着重介绍报销单的填写格式，包括表格布局、字体格式、日期格式等方面的要求和建议。
了解和掌握报销单的正确填写格式对于企业和个人都非常重要。
不仅可以提高报销流程的效率和准确性，还可以为后续的审批、核算和财务分析提供准确数据。
同时，熟悉报销单的正确填写格式也有助于了解和遵守相关的财务管理制度，有效控制和管理费用支出。
在接下来的章节中，我们将详细介绍报销单的基本要素和填写格式，以及总结报销单格式的要点和注意事项。
通过阅读本文，您将对正确填写报销单有更清晰的认识，能够更好地应用于实际工作中。
希望本文能为您提供有益的指导，使您在填写报销单的过程中更加得心应手。
1.2 文章结构文章结构是指文章整体的组织和布局方式，它反映了文章内容的逻辑关系和层次结构。
一个良好的文章结构可以使读者更好地理解文章的主题与要点，让阅读者能够更加清晰地获取信息。
本文将通过以下几个方面对报销单的格式进行详细介绍。
首先，文章将引言部分，介绍报销单的背景和意义。
通过对报销单的概述，读者可以了解到报销单作为一种重要的财务文件，其规范的填写格式对于企业的财务管理和绩效评估具有重要意义。
同时，我们也会给出文章的目的，即为读者提供一个全面、系统的报销单格式指南。
其次，正文部分将重点介绍报销单的基本要素和填写格式。
在报销单的基本要素中，我们会介绍需要包含的相关信息，比如报销人员的基本信息、报销事由、报销金额等。
在填写格式方面，我们将详细讲解如何正确填写报销单，包括报销单的标题、表格的布局、文字的书写规范等。
采用费用报销单处理流程
采用费用报销单处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 费用发生。
员工因工作需要发生费用，如差旅费、招待费、材料费等。
费用报销单填写样本
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费用报销单填写样本
•管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式
• 业务流 程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
•1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
•点击待办事项完成财务审核
费用报销单填写样本
•审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ •迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
•2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
•点击待办事项完成财务审核
•系统根据金额大小确定下一节点审批人员
•集成特点
• 用友ERP基础档案集成
•1 部门档案 •2 人员档案 •3 客商分类 •4 客商档案 •5 存货分类 •6 存货档案 •7 仓库档案 •8 收发类别 •9 采购类型 •10 销售类型 •11 结算方式 •12 。。。。。。
• OA表单集成
•1 控件支持绑定ERP档案 •2 表单直接生成凭证 •3 支持合并、汇总生成方式 •4 支持多帐套、 •5 支持多辅助核算 •6 支持现金流量表 •7 支持在协同填制空凭证 •8 支持在协同中作废凭证 •9 M1支持套件审批
费用报销单填写样本
•这个是收发存汇总表 •迈锐思C2集成：OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询
费用报销单填写样本
•烦不烦几个系统换来换去，输帐号和密码？ •迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录
费用报销单填写样本
花好每一分钱，您懂的！
财务管控篇
费用报销单填写样本
•困扰您的，费用预算、控制、审批，还挥之不去吗？ •迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 •1、在单位流程模板中点击“费用报销单”，即可完成业务发起
办公用品报销单样本
办公用品报销单样本
办公用品行业涉及的领域非常广泛,从电脑、打印机、复印机这类整机到墨盒、硒鼓等办公耗材,从照相机、摄像机、录音笔等数码产品到办公家具、书写工具。
那办公用品报销单怎么写?以下是店铺为大家整理的关于办公用品报销单样本，给大家作为参考，欢迎阅读!
办公用品报销单样本
办公用品报销程序
1.报销费用的填制要求
a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2.报销单据的审核
a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
办公用品报销单样本
办公用品报销单样本
办公用品行业涉及的领域非常广泛,从电脑、打印机、复印机这类整机到墨盒、硒鼓等办公耗材,从照相机、摄像机、录音笔等数码产品到办公家具、书写工具。
那办公用品报销单怎么写?以下是店铺为大家整理的关于办公用品报销单样本，给大家作为参考，欢迎阅读!
办公用品报销单样本
办公用品报销程序
1.报销费用的填制要求
a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2.报销单据的审核
a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
运输费报销单主要内容
运输费报销单主要内容引言：运输费报销单是一种用于记录和报销运输费用的单据，它在企事业单位中具有重要的作用。
本文将从运输费报销单的基本信息、费用明细、申请流程以及注意事项等方面进行详细介绍，以帮助读者更好地了解和填写运输费报销单。
一、基本信息：每张运输费报销单都应包括以下基本信息：报销单号、报销日期、报销人姓名、报销人部门、报销人联系方式、被报销单位名称、被报销单位联系方式、被报销单位地址、报销金额、报销事由等。
这些信息对于后续的审核和报销流程非常重要，填写时应保证准确无误。
二、费用明细：运输费报销单的核心是费用明细，即记录运输过程中产生的具体费用项目和金额。
常见的费用项目包括燃油费、过路费、停车费、过桥费、装卸费等。
在填写费用明细时，应将每项费用的名称、金额、发票号码等信息填写清楚，并附上相关的发票原件或复印件以供核对。
费用明细的准确性和完整性对于报销的顺利进行起着至关重要的作用。
三、申请流程：运输费报销单的申请流程一般包括填写、审核、审批和财务报销等环节。
首先，报销人需要填写完整的运输费报销单，并将其交给所在部门的主管或财务部门进行审核。
审核人将对报销单中的信息和费用明细进行核对，确保其准确性和合规性。
审核通过后，报销单将被转交给相关领导进行审批。
最后，报销单将交给财务部门进行核算，并将报销款项支付给报销人或直接支付给被报销单位。
在整个申请流程中，各个环节的沟通和协作至关重要，以确保报销程序的顺利进行。
四、注意事项：在填写和申请运输费报销单时，需要注意以下几点：首先，填写时要准确无误，确保所有信息和费用明细的真实性。
其次，要及时收集和保留相关的票据和发票，以备后续的审核和核对。
特别是对于现金交易的费用，应注意保留相关的收据或付款凭证。
此外，还要关注报销政策和规定，确保报销行为符合企业的相关规定和标准。
最后，在填写报销单时，可以适当地使用段落和标题，使文档结构清晰，易于阅读和理解。
结论：运输费报销单是一种重要的报销单据，通过详细记录运输过程中的费用明细，帮助企事业单位进行费用核算和报销。
财务报销制度通知
财务报销制度通知为加强公司内部财务管理，提高工作效率和规范性，特制定本《财务报销制度通知》。
一、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和人员，执行财务报销相关事项。
二、报销权限公司内部所有人员都有财务报销的权限，但需遵守以下规则：1.只有涉及公司业务或工作范围内支出的报销才可以被批准。
2.严格遵守国家有关财务管理的规章制度和公司的相关规定。
3.在报销单上体现真实、准确的报销事由和金额，并附上相应的票据、凭证。
4.每张报销单须经过报销人和相关部门的审批。
5.领导和主管必须签署自己确认该笔报销属实并同意支付的“领导确认”表格。
三、报销方式报销方式分为两种：1.直接报销：在业务场地发生工作支出的，可以直接向财务提出直接报销，具体操作：先在报销单上填好基本信息，并注明报销人所属部门、报销事项和金额，由所属财务人员进行审核和支付。
2.预付和福利报销：对于部分需要预付和福利相关的支出，需要提前向所属财务部门进行申请。
执行流程为：报销人提交申请单并附上报销事项的票据或凭证；申请单提交给所属财务部门的负责人审核，审核通过后由财务部门向报销人预付相关支出或划定福利支出。
四、报销标准公司推行合理合法的报销标准，以保证公司财务管理的正常运转。
具体报销标准如下：1.工作餐费用：按照人均不超过100元或者实际发票金额报销；2.差旅费用：按照出差天数、出差地点、交通及住宿价格和乘坐工具等实际费用标准进行报销。
3.日常办公用品：公司购买并统一发放办公用品，如有特殊用品需求，需提出采购申请并经过相关部门批准。
五、报销时间公司内部报销周期具体如下：1.直接报销：报销日期为费用发生日期后的第7个工作日内，报销人须在此时间范围内提交报销单。
财务人员在此时间范围内进行审核并支付。
2.预付和福利报销：申报时间比较灵活，由报销人按需要提前进行申请和审批。
财务人员在审批通过后10个工作日内进行支付。
六、其他1.财务部门有职责对企业内每项费用的支出有效性、合法性、及时性进行监测，确保报销制度的严格执行。
私车公用差旅费报销单
车辆百公里油耗(升)
车辆总油耗(升)
油料单价(元/升)
油耗补助
报销处理结果
合计人民币（大写）
现 付
现 收
原 借
说 明
1、交通工具：飞机、火车、自带车辆、长途汽车、市内公交通、出租车等；2、搭乘公司交通工具不予报销交通费及市内交通费；3、享受公司月度话补助人员不予享受出差期间的话费补助，司机可以实报销油料费。4、自带“私车公用”车辆出差前，须由直接领导核准车辆出差前的公里数且出差回公司后及时向直接领导汇报工作并由直接领导核准出差公里数，费用会计依据当时的市场油价核准油耗补助。
报 销 人
出差地点及事由
报 销 时 间
年 月 日
出 发
到 达
车 船 费
住 宿 费
出 差 补 助
其他费用
月
日
时
地点
月
日
时
地点
交通
工具
单据张数
金额
天数
单据张数
金额
标准
项目
标准
天数
金额
项目
金额
伙食
话费
卧铺
住宿
单据张数（张）
小 计 金 额（元）
总 计 金 额（元）
车辆公里数(KG)
车辆百公里油耗(升)
车辆总油耗(升)
油料单价(元/升)
油耗补助
报销处理结果
合计人民（大写）
现 付
现 收
原 借
说 明
1、交通工具：飞机、火车、自带车辆、长途汽车、市内公交通、出租车等；2、搭乘公司交通工具不予报销交通费及市内交通费；3、享受公司月度话补助人员不予享受出差期间的话费补助，司机可以实报销油料费。4、自带“私车公用”车辆出差前，须由直接领导核准车辆出差前的公里数且出差回公司后及时向直接领导汇报工作并由直接领导核准出差公里数，费用会计依据当时的市场油价核准油耗补助。