06出纳员(银行、现金)
现金出纳员岗位职责(5篇)
现金出纳员岗位职责1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。
3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。
5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。
6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。
9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。
10.完成上级主管交办的其他工作。
现金出纳员岗位职责（2）现金出纳员的岗位职责主要包括以下几项：1. 接收、核对、登记和保管现金收入和支出，确保账面数据与实际现金数量一致。
2. 记录现金收支明细和交易流水，及时更新现金账户的余额和交易记录。
3. 按照规定的程序和流程进行现金的收付工作，确保现金流转的安全和准确性。
4. 负责办理现金的兑换、存取、打包和保管等工作，制定保管现金的安全措施。
5. 协助其他部门或人员办理现金收支相关的业务，如给予现金备用金等。
6. 检查和审核现金支票和汇票等付款工具的真伪和有效性。
7. 根据财务制度和规定，制定和执行现金管理的制度和控制措施。
8. 做好现金报表的编制和上报工作，及时汇总和总结现金收支情况。
9. 协助财务管理人员进行财务分析和决策，提供相关的财务数据和报告。
10. 参与现金盘点和清点工作，确保现金账面与实际现金相符合。
11. 及时向上级报告和反映有关现金收支的问题和异常情况，提出改进意见。
12. 参与对外现金往来与交往的管理与沟通，确保资金的正常周转和运作。
需要注意的是，不同企业对现金出纳员的具体职责划分和工作要求可能会有所不同，以上仅为一般的岗位职责介绍，具体要根据企业的实际情况来确定。
现金出纳员岗位职责（3）现金出纳员是负责管理和处理公司现金流的关键职位，其主要职责包括以下几方面：1. 现金收款：负责接收客户的现金款项，进行点验和记录，并发放相关的收据或发票；2. 现金支付：根据公司的支付指引，负责向供应商或员工支付现金，确保支付准确、及时；3. 现金存储和保管：负责将收到的现金存入公司指定的银行账户或保险柜中，确保现金安全；4. 账目记录和统计：及时准确地记录和统计公司的现金流动情况，包括收入、支出和余额等，提供相关数据供管理层分析和决策；5. 现金盘点和对账：定期对公司的现金进行盘点和对账，确保账面现金与实际现金一致，及时发现和纠正异常情况；6. 税务报告和申报：根据税务部门的规定，及时准确地报告并申报公司的现金收入和支出情况，以确保公司遵守相关的税法法规；7. 内部控制和审计配合：积极配合公司内部审计和外部审计，并按照相关的内部控制流程，确保公司的现金管理工作符合规定；8. 现金预算和流动性管理：参与公司现金预算的编制和实施，根据预算情况进行现金流动性的管理，合理配置现金资源；9. 现金管理政策和流程制定：参与公司现金管理政策和流程的制定和修订，确保现金管理工作符合公司的整体战略和运营要求；10. 培训和辅导员工：向新员工提供现金管理方面的培训和指导，确保员工能够熟练掌握现金管理工作流程和要求。
现金出纳员岗位职责模版
现金出纳员岗位职责模版一、负责收发现金1.准确接收和支付企业现金款项，如收取销售现金、退款等；2.核对现金的真伪、完整性，并及时办理相关手续；3.确保现金的安全存放和妥善保管，定期对现金库存进行盘点和核对；4.按照规定程序保管好相关凭证和票据。
二、记录现金流动情况1.及时、准确地记录和更新现金收支账目，如记账、制作报表等；2.核对和确认现金记录的准确性，确保数据的真实性；3.及时向上级报告资金的使用情况，提供可靠的财务数据给领导审核。
三、办理银行结算业务1.根据公司需要办理银行存取款，确保资金的安全性；2.认真核对和确认银行结算账户余额，及时办理资金调拨；3.协助财务部门办理银行手续，如办理开立银行账户、支票等。
四、财务凭证的管理1.负责财务凭证的编号、登记和归档，确保凭证的完整性和可查性；2.协助财务部门进行凭证的审核和审批，及时处理凭证中的错误和问题；3.按照规定程序办理财务凭证的借贷、审批和交接。
五、协助财务工作1.协助财务部门进行月度、季度和年度财务报表的编制和填报；2.配合财务部门进行财务审计和盘点工作，提供相关财务数据；3.协助处理财务部门下达的其他工作任务。
六、各项工作的记录和归档1.按照规定程序对相关工作进行记录和归档，如现金存取款记录、财务凭证等；2.确保档案的整理、归类和保存，提供必要的支持和便利。
七、遵守财务纪律和管理制度1.遵守公司的财务纪律和相关的法律法规，保护公司的利益；2.保守公司的商业秘密，不得泄露与工作相关的信息；3.积极提出改进工作流程的建议，促进工作效率和质量的提高；4.接受公司安排的其他相关工作。
总结：现金出纳员是公司财务工作中非常重要的一环，负责现金的收发、记录和管理，保障公司资金的安全与稳定。
同时，他们也需要具备良好的沟通与协调能力，能够配合公司财务部门的工作，并严格遵守相关的财务纪律和管理制度。
通过准确、及时地处理现金交易，以及记录和归档相关工作，现金出纳员能够为公司提供可靠的财务数据支持，帮助公司实现财务管理的科学化和规范化。
出纳人员主要工作岗位职责(10篇)
出纳人员主要工作岗位职责（10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳员的岗位职责（4篇）
出纳员的岗位职责包括但不限于以下内容：1. 负责日常的资金收支管理，包括收集、统计、核对和录入各类财务信息。
2. 负责现金及银行存款的管理与监督，包括现金的收取、支付以及银行存款的存取等工作。
3. 负责编制和填制各种财务报表，如现金流量表、资金预算表等。
4. 负责各类费用的支付和报销，并确保所支付的费用的合理性和准确性。
5. 负责办公用品、材料等的采购与库存管理，确保办公用品的供应充足且成本合理。
6. 协助会计师或财务经理进行财务核算和报表的审计工作。
7. 参与和协助完成年度财务预算的编制和执行工作。
8. 负责日常银行业务的办理，包括存款、取款、汇款、对账等。
9. 定期核对银行账户和现金资金余额，及时发现和解决资金流动和账务的异常情况。
10. 维护各类财务档案和相关文件，确保财务文件的规范和准确。
11. 配合其他部门开展财务核对和内部审计工作，发现并纠正财务问题。
12. 配合财务经理或会计师完成其他相关财务工作。
出纳员的岗位职责（2）岗位职责：1、负责办理现金收付和银行结算业务;2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符;5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;6、每月员工工资结算及发放;7、负责发票的开具、购买、登记工作;8、协助会计办理相关事宜。
任职要求：1、本科以上学历，财务管理、会计等相关专业;2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;3、有一定的出纳工作经验;4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调能力，能承受较大工作压力;5、良好的职业操守及团队合作精神。
出纳员的岗位职责（3）通常包括以下内容：1. 负责公司日常的收入、支出和结算工作，保证公司资金的周转和安全。
2. 负责进行收款、付款和结算，确保凭证的真实性和准确性。
3. 定期进行银行存款和取款，管理公司的银行账户，确保账户余额的准确性。
出纳员主要工作内容
出纳员主要工作内容出纳员是企业财务部门中非常重要的一员，主要负责公司的日常资金管理和账务处理工作。
出纳员的工作内容主要包括以下几个方面：1. 现金管理。
出纳员需要负责对公司现金的管理和监督。
这包括接收和支付现金、制作和保管现金凭证、核对现金余额等工作。
出纳员需要保证公司现金的安全和准确性，确保公司日常经营活动的正常运转。
2. 银行结算。
出纳员需要负责公司的银行存款和取款业务，包括办理日常的存取款业务、办理转账业务、对银行账户进行日常管理等。
出纳员需要保证公司银行账户的安全和准确性，确保公司的资金流转顺畅。
3. 账务处理。
出纳员需要负责公司的日常账务处理工作，包括登记和核对各项收支款项、编制和审核各种财务凭证、填制各种报表等。
出纳员需要保证公司账务的准确性和完整性，确保公司的财务数据真实可靠。
4. 税务申报。
出纳员需要负责公司的税务申报工作，包括编制和提交各种税务申报表、处理税务部门的查验和核对等。
出纳员需要保证公司的税务申报工作按时、准确地完成，确保公司的税务合规。
5. 财务分析。
出纳员需要协助财务部门进行财务分析工作，包括编制财务报表、分析财务数据、协助制定财务预算等。
出纳员需要保证公司的财务数据准确可靠，为公司的经营决策提供可靠的数据支持。
总之，出纳员作为企业财务部门中的一员，承担着重要的资金管理和账务处理工作。
出纳员需要具备严谨的工作态度、细致的工作精神和较强的责任心，确保公司财务工作的正常运转和准确性。
希望出纳员能够充分了解自己的工作内容，不断提升自己的专业能力，为公司的发展贡献自己的力量。
出纳岗位职责及工作流程(34篇)
出纳岗位职责及工作流程（34篇）出纳岗位职责及工作流程（精选34篇）出纳岗位职责及工作流程篇11、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;2、负责公司票据、银行印鉴的保管;3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;4、每日进行账目核对，确保账实相符;5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;7、公司往来账目的核对及催收;8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;出纳岗位职责及工作流程篇21、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;4、领导安排的其他相关工作。
出纳岗位职责及工作流程篇31、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;4、进销项发票的登记及管理;5、每月及时申报缴纳税金;6、负责公司日常的员工报销单据的审核;7、协助领导交办的其他事项。
出纳岗位职责及工作流程篇41、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责及工作流程篇51、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
出纳员岗位职责(14篇)
出纳员岗位职责(14篇)出纳员岗位职责篇1一、职责1、严格遵守财经政策和财经纪律，遵守现金管理制度和银行结算制度，接受银行监督。
2、办理现金收付和银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员审核签章。
3、严格控制签发空白支票，按银行规定合理使用支票。
4、登记现金和银行存款日记帐，保管好现金和增值税专用发票，办理现金的提取和存储业务。
5、保管好有关印鉴，空白支票和空白收据。
6、核对银行存款帐，并编制银行存款对帐余额。
7、及蚶盘点库存现金，掌握银行存款额，做到每日有余额，月终与总帐核对余额一致。
二、权限1、对违反现金管理规定和银行结算制度的收付业务，有权拒绝办理。
2、对不符合要求的会计凭证或数字书写不清，印件不全，原始单据和会计凭证不符或汇出单位不详、不清的.、有权拒绝办理。
3、非经领导批准，不替任何部门和个人，在金库内保管现金和其他物件。
4、对不按规定要求、填写支票，借款单或借支票不按时清理报帐的部门或个人，有权拒绝借给对方支票，并向财务主管报告。
出纳员岗位职责篇21.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性2.负责准确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的.相关登记工作。
3.负责公司公账打款的制单工作4.按时去银行存取银行票据等相关工作5.辅助会计对财务票据进行整理编号6.办公室的其他工作，以及领导安排的相关工作出纳员岗位职责篇3职责：负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;负责银行业务的'办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;要求：会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。
出纳员的工作内容有哪些
出纳员的工作内容有哪些出纳员的工作内容有哪些（精选10篇）出纳员是指从事出纳工作的人员，出纳工作。
顾名思义，出即支出，纳即收入。
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
下面店铺给大家带来出纳员的工作内容，欢迎大家阅读。
出纳员的工作内容有哪些篇1一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳员的工作内容有哪些篇21、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4、负责货币资金的收付和管理工作。
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。
不得随意更换、涂改账簿。
8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。
无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。
如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
出纳员基本工作职责（5篇）
出纳员基本工作职责1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等，工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等，对接业务催收回款，网银支付信息录入，保证各项支付手续完整，报销金额准确;3、负责登记银行存款日记账并准确录入，每日编制资金日报，按时编制银行存款余额调节表;4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨，保证业务资金需要，在保证资金安全前提下实现保值增值。
5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;6、其他领导安排的工作出纳员基本工作职责（2）出纳员的基本工作职责包括：1. 日常收支管理：管理公司的日常资金收入和支出，包括收取客户的款项、支付供应商的账款和费用等。
2. 银行业务处理：处理银行业务，如存款、取款、转账、开立、注销账户等。
同时也负责银行账户余额的监控和管理。
3. 现金管理：负责公司现金的接收、支付、保管和监控，确保现金的安全性。
4. 财务记录和账务处理：准确记录和处理公司的财务交易，包括编写和查询凭证、录入账务、核对账目、制作财务报表等。
5. 账户对账和结算：对账户余额进行定期检查和调整，与银行进行对账，确保账户余额和银行记录的一致性。
6. 税务申报和缴纳：按照税法规定，负责及时申报和缴纳各类税费，确保公司的财务运作合法合规。
7. 与相关方沟通协调：与供应商、客户、银行等相关方保持良好的沟通和协调，处理相关的财务事务和问题。
8. 财务风险预警和控制：及时发现和预防可能存在的财务风险，制定相应措施进行控制和避免。
9. 财务数据分析：协助财务主管或会计师分析公司财务数据，提供合理的财务建议和决策支持。
10. 文件和档案管理：负责归档和管理公司的各类财务文件和档案，确保其安全、完整和便于查询。
请注意，具体的出纳员工作职责可能会因公司实际情况而有所不同。
出纳员基本工作职责（3）出纳员是负责财务管理的重要岗位，其基本工作职责包括：1. 管理公司日常资金流动：负责公司现金的收支和日常资金的管理，包括收取现金、支付账款、办理银行存取款等。
出纳员岗位工作内容(10篇)
出纳员岗位工作内容（10篇）出纳员岗位工作内容【篇1】一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳员岗位工作内容【篇2】1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。
2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。
3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。
5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。
6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。
出纳员岗位工作内容【篇3】一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。
做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。
七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。
八、按规定办理其他所辖事务。
出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
1. 负责日常的现金管理工作，包括接收、存储和支付现金，确
保现金的安全和准确性。
2. 负责日常的银行存款和取款工作，保持银行账户的正常运作。
3. 负责记录和管理公司的收支情况，及时更新财务账目，确保
财务数据的准确性和完整性。
4. 负责办理公司的各项支付业务，包括员工薪资、供应商付款等，确保支付的及时性和准确性。
5. 负责办理公司的各项收款业务，包括客户付款、银行汇款等，确保收款的及时性和准确性。
6. 负责编制和提交财务报表，协助财务主管进行财务分析和决
策支持。
7. 协助财务主管进行财务审计工作，配合外部审计人员进行审
计程序的实施。
8. 协助财务主管进行税务申报和税务筹划工作，确保公司的税务合规性。
9. 负责公司财务资料的归档和保管工作，确保财务档案的完整性和安全性。
10. 协助财务主管进行其他相关财务工作，完成领导交办的其他任务。
银行出纳员岗位职责
银行出纳员岗位职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、心得体会、应急预案、合同协议、法规条例、管理办法、员工手册、条据书信、策划方案、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work summaries, experiences, emergency plans, contract agreements, regulations, management measures, employee manuals, policy letters, planning plans, and other sample texts. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!银行出纳员岗位职责银行出纳员岗位职责10篇出纳积极参与公司的成本控制和节约，监控和管理公司的支出和费用，识别和推动降低不必要的支出，提高财务效益和盈利能力。
银行出纳的工作职责(三篇)
银行出纳的工作职责作为银行出纳员，职责主要包括以下几个方面：1. 现金交易处理：银行出纳员需要处理现金交易，包括接收和支付现金、办理存款和取款等业务。
出纳员需要准确核对客户的身份、账户信息和交易金额，并保证现金的准确性和安全性。
2. 出纳记录和报表：出纳员需要准确记录和整理所有现金交易的信息，并生成相应的报表。
这些报表反映了银行的现金收支情况，出纳员需和会计部门进行沟通，确保凭证和账目的一致性。
3. 银行款项的兑付和托收：出纳员需要准确核对支票、汇票和其他票据的真伪，并办理兑付或托收手续。
出纳员需熟悉各类票据的兑付规定和程序，确保银行的资金安全。
4. ATM 管理和维护：出纳员需要监控和管理银行内的自动柜员机（ATM），包括充钞、清点现金、处理故障和维护等。
出纳员需要熟悉ATM操作流程，并及时反馈异常情况。
5. 与客户的沟通和服务：作为银行的前台工作人员，出纳员需要与客户进行日常沟通和服务，解答客户的疑问，并提供专业的建议。
出纳员需要守密客户的个人信息，并维护良好的客户关系。
6. 知识更新和培训：出纳员需要不断学习和更新相关的法律法规、银行政策和产品知识，提高自己的职业技能。
银行会根据需要为出纳员提供相关培训，以确保其工作能力和水平。
7. 突发事件处理：出纳员需要处理突发事件，如假币、票据纠纷、技术故障等。
出纳员需要冷静应对，并及时报告上级领导或相关部门，以确保问题能够及时解决。
总结起来，银行出纳员的工作职责主要包括现金交易处理、记录和报表、银行款项兑付和托收、ATM管理和维护、客户沟通和服务、知识更新和培训、突发事件处理等。
出纳员需要具备良好的沟通能力、数学计算能力、责任心和保密意识，以胜任这一职位。
银行出纳的工作职责（二）银行出纳是银行柜台业务的重要岗位，主要负责以下工作职责：1. 接受客户的存款、取款、转账等各种现金业务，并核实客户的身份及交易凭证。
2. 根据客户的指示办理各类汇款业务，包括国内汇款、国际汇款等。
出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
一、在校长的领导下，配合会计作好单位的财务工作。
二、使用现金必须按照《条例》规定的范围使用，收入的现金应于当日存开户银行，不得从本单位的现金中直接支付。
三、严格支票管理，控制签发空白支票，不签发空头支票，并设有签发登记记录，认真办理领用注销手续，按规定办理支票作废、挂失等手续。
四、按照银行结算制度的规定，对原始收付凭证进行认真的复核后办理款项收付。
重大开支必须经过领导审核同意后方可办理，收付款后，要在收付款凭证上加盖“收现”、“付现”戳记。
五、由开户银行提取现金时，应当写明用途，由负责人签字盖章，经开户银行审核后支取现金。
六、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，符合记账要求，并结算余额。
七、现金账要做到日清月结，现金的账面余额要与实际现金核对相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，对未达到账款要及时查询。
八、要确保现金和各种票据的安全和完整无缺，不保管签发支票所使用的各种印章。
九、实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批
同意后方可支出。
出纳人员工作职责(5篇)
出纳人员工作职责1.根据财务制度、公司规定，办理现金收付和银行结算业务，行现金报销审批制度;2.做好现金及银行存款日记账，并定期与会计对帐，做到帐实相符;3.定期编制《银行存款余额调节表》并上报集团管理公司;4.每月末，编制《缴费通知书》，并负责交至管理部下发;5.每月按收费情况编制一、二、三次欠费通知书，并负责交至管理部下发;6.保管空白支票和财务印鉴，并按规定程序使用;7.每月月末，定期编制代收暂收款项明细表，定期编制收费、欠款明细表，及时、准确报送公司及总公司;8.负责工资发放，根据经营需要，提取、送存和做好资金安全保管。
货币资金余额情况;9.领导交办的其他工作。
出纳人员工作职责（2）出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，负责日常资金的收支管理、会计帐务的核对和记录、现金流量管理以及与银行和其他财务机构的沟通等工作。
出纳人员的工作职责主要包括以下几方面：1. 日常资金收支管理：出纳人员需要负责企业日常资金的收支管理工作。
这包括收取和出具所有货款、费用、报销、收款单据等，并进行核对和记录，确保资金的准确和及时。
2. 现金管理和银行业务：出纳人员需要管理和掌握企业的现金流量，包括现金的保管、运用和投资等。
此外，还需要处理企业与银行之间的业务往来，如存款、取款、转账、支票兑现等，确保企业资金的安全和流动性。
3. 会计数据记录和核对：出纳人员需要按照会计准则和内部控制规定，记录和核对企业的财务数据。
这包括凭证的填制和审核、账目的登记和更新、科目余额的核对和调整等。
通过准确记录和核对会计数据，确保企业财务报表的准确性和可靠性。
4. 财务分析和报表编制：出纳人员需要参与财务分析和报表编制工作，为企业的经营管理提供财务数据支持。
这包括根据企业的财务数据，制定各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，并分析财务指标和经济业绩，提供财务决策依据。
5. 内外部沟通和协调：出纳人员是企业内部和外部沟通的桥梁，需要与各级部门和员工保持良好的沟通和协调。
出纳员的工作职责(3篇)
出纳员的工作职责出纳员是一家企业或组织中负责财务管理和日常财务操作的职位。
他们负责处理和管理该机构的现金流，确保所有的交易都得到正确记录并且保持准确性。
以下是一个出纳员的工作职责，详细说明了他们在日常工作中的职责和任务。
1. 现金和银行处理- 收集、记录和存储企业的现金收入。
- 管理公司的现金流，包括现金清点、配备和调整现金进出账目，以确保账目的准确性。
- 处理和管理日常银行业务，包括存款、支票和转账等。
- 负责办理汇票、支票等支付文件并保证支付的真实性和安全性。
2. 账目记载和报表- 编制和维护准确的记账记录，包括现金日记帐、银行对账单、现金流量表等。
- 按照财务准则和政策规定，记录和分类各类财务交易，确保账目准确无误。
- 编制和提交财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3. 系统维护和操作- 熟练操作财务软件和计算机系统，记录财务交易并生成相应的报表。
- 维护并监控财务系统的安全性和可靠性，确保系统正常运行。
- 协助其他职能部门，提供财务系统和软件的培训和支持。
4. 财务审计和税务事务- 协助内部和外部审计师进行财务审计，提供相关资料和解答问题。
- 准备并提交税务申报表，确保企业依法纳税。
- 与税务部门进行沟通和协商，处理税务问题和事务。
5. 内部控制和风险管理- 确保企业资金的安全性和合规性，建立和执行内部控制政策和程序。
- 监测和分析企业的财务风险，提出改进意见和建议。
- 检查和核对各种金融文件和报表，确保数据的准确性和一致性。
6. 应付和应收款项管理- 跟踪和管理公司的应付款项和应收款项，确保及时收回贷款和支付账款。
- 协调和沟通与供应商、客户和合作伙伴之间的付款和收款事宜。
- 处理和解决与应付和应收款项相关的问题和争议。
7. 支出和预算管理- 监测和控制公司的支出，确保支出符合预算和财务政策。
- 协助编制和控制预算计划，跟踪和分析实际支出和预算之间的差异。
- 提供财务数据和分析，帮助管理层做出决策和制定财务策略。
财务出纳员职责(岗位职责)
财务出纳员职责(岗位职责)
1. 负责日常现金管理，包括收款、付款、银行存取款等工作，确保资金安全和合规性。
2. 负责对账工作，包括银行对账、客户对账、供应商对账等，及时发现和解决账务差异。
3. 负责编制和提交财务报表，包括现金流量表、资产负债表、利润表等，确保报表的准确性和及时性。
4. 负责处理报销和报账事务，审核报销单据，及时发放报销款项，确保报销流程的合规和有效。
5. 负责协助财务主管进行财务数据分析和预算编制，提供相关财务数据和报表。
6. 负责协助进行税务申报和税务审计工作，确保税务合规和及时缴纳税款。
7. 负责协助进行财务系统的维护和更新，确保财务系统的正常
运行和数据的准确性。
8. 负责协助进行财务审计工作，配合内外部审计工作，提供相
关财务数据和资料。
9. 负责协助进行财务风险管理工作，及时发现和解决财务风险，确保财务安全和稳定。
10. 负责协助进行财务相关的其他工作，配合财务主管完成部
门的日常工作任务。
出纳工作职责
出纳岗位职责出纳员岗位职责：一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
六、月初5个工作日内完成与银行对账工作。
增值税发票每月28日前认证完毕，月初10日内完成纳税申报工作。
七、 配合会计做好各种账务处理和报表填报。
八、 完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
票据管理票据种类包括与公司财务活动有关的票据,及与银行结算的有关票据如支票、银行汇票、商业承兑汇票、电汇单等,以及发票、收据等。
1.票据保管和签发:支票等银行结算票据购入后,由专人入库保管,出纳领用支票时须填写支票领用登记表，签发时需经总经理或者法人章管理者签字批准。
所有签发票据不得跳号填写,作废票据需写明作废字样或加盖作废章粘贴于签发表后；2. 票据及使用归档:所有银行票据签发表按期装订成册以备检查；3. 发票的管理:发票按需用量向当地主管税务机关购买;签发发票由销售部门提出申请，出纳核对合同或订单、收款金额、货物数量等要素后，报总经理审批后签发。
4.空白支票由总经理指定专人保管。
支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字后，加盖印鉴、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
支票付款后凭支票存根，由出纳员统一编制记账凭证。
现金管理 公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；(三)出差人员必须携带的差旅费；(四)结算起点（1000元）以下的零星支出；(五)总经理批准的其他开支。
财务人员支付个人款项，超过结算起点的支出，应当以支票支付；确需支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
现金出纳员岗位职责
现金出纳员岗位职责
现金出纳员是一个重要的财务职位，其职责是管理和维护公司的现金流。
职责包括但不限于以下内容：
1.收取和储存现金：现金出纳员要负责收取公司的现金收入，并储存到安全的资金池中，确保资金安全可靠。
2.准确计算和处理现金：现金出纳员要确保合理地计算每个现金交易，包括每次现金收入和支出的金额、日期和人员信息。
他们还需要处理财务账单、凭证和票据。
3.维护银行账户：现金出纳员要与银行联系，并确保公司银行账户中的现金数额准确，并时刻监督银行账户的存取情况。
4.负责保管和更新相关文件：现金出纳员要保管和更新与公司现金收入和支出相关的文件和记录，以便公司随时查看和审查。
5.参与财务分析：现金出纳员要分析公司财务情况，并提供协助和支持，以优化公司经济效益。
6.参与公司预算制定：现金出纳员需要参与制定公司预算，并考虑公司现金的使用情况。
总之，现金出纳员是一个负责任的职位，要确保公司的现金流长期健康，同时提供支持和协助，以实现公司的财务目标。
银行出纳员岗位职责表(共5篇)
银行出纳员岗位职责表〔共5篇〕第1篇：银行出纳员岗位职责银行出纳员岗位职责一、按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，详细办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。
二、加强柜面监视，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨方案。
三、坚持轧库制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符，并与会计核对库存余额后互相签章；按规定处理长、短款，不得以白条抵库,严禁以长补短,发现过失及时汇报。
四、加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，到达“六无”标准。
五、坚持钱帐分管和“四双”制度，一切现金收付必须换人复核，加盖印章，并序时记载现金收付日记簿，现金整点到达“五好”钱捆标准，严禁一人对外办理现金收付业务〔柜员制例外〕，非营业时间钱款要入库保管。
六、认真执行移交制度，做到交换清楚，手续完备，登记齐1全。
储蓄复核员岗位职责一、按照制度规定和操作程序，对凭证的要素和帐簿记载进展复核和审查签章，以示负责。
二、按规定对储蓄帐、簿、卡、表进展核对，确保帐务核算相符衔接。
三、对储蓄记帐员办理帐务核算、计息、挂失、提早支取、托收等业务进展复核，发现问题及时与经办人共同查清、纠正，并登记有关登记簿。
四、对储蓄记帐员领、销及现存的储蓄凭证进展逐份序时复核，对作废凭证进展核实并按规定处理。
五、认真复点现金，核对票面记录与凭证金额是否相符，并加盖有关章印。
六、协助储蓄出纳员做好每日的轧库工作。
2第2篇：银行出纳员岗位职责银行出纳员岗位职责银行出纳员岗位职责(一)出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。
不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行1.办理现金支出，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。
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职务说明书
职务名称：银行出纳、融资员职务级别：职务编号：
工作部门：财务部上级主管：经理撰写日期：2001.9.18
撰写人：高雅芬部门审核：人力资源部批准：
一．职务目标：
岗位设立目的，职权范围和主要内容。
为有效地使用公司现有资金，获得最大收益，极大限度地保证公司资金财产安全，在公司范围内，依据有关财政、法规及公司财务制度，履行职权，审核原始凭证，办理银行结算业务，编制记帐凭证，保管公司空白支票及其重要空白凭证，做好银行借款的转贷工作和互保单位的担保，做好与销售公司的贷款结算核对等。
二．主要职责
按照由主到次顺序书写，列举主要工作内容，用关键动词表述所担负责任。
1、办理银行结算业务，保证其准确性。
2、保管公司空白支票及其它重要空白凭证，保证支票使用安全。
3、审核原始凭证，编制记帐凭证，维护公司利益，确保数据无误。
4、做好资金使用日报表，及时、准确计提贷款利息。
5、做好银行借款转贷工作，填制借款申请书、借款合同、做好担保单位盖章及抵押等事项，保证
公司利益。
6、及时做好与销售公司的货款结算工作。
三．职位要素；
1. 知识结构
描述完成此项工作所需的相关知识，与之相关的理论，术语，概念，原则，规程，技术等理解力的要求，描述专业、学历要求，专业岗位培训，自我进修以及工作实践经验、年限的要求。
1、大专以上财务或相关学历；
2、1年以上财务、出纳工作经验。
3、熟练掌握会计制度、财务管理知识。
4、熟练掌握计算机的操作技能，会使用办公软件尤其是财务软件。
5、具备会计从业资格证书及初级会计资格证书。
2. 复杂程度
从工作本身的性质、任务的多样性、获得指导与帮助的可能性、工作的范围以及时效性等几方面考虑，描述此项工作对于一个受过全面培训或已可称为合格的员工来说，其难易程度。
1、有较强的人际关系沟通协调能力。
2、利用财务知识及其他能力保证公司融资渠道的通畅和资金得到最有效的利用。
3. 责任范围
（1）工作的自由度：
从以下几方面说明该工作的自由度：内部的书面指示，规程，政策以及外部法律，法规对之的束缚力；完成该项工作的时间要求，任务的多样化以及所需的主动能动性。
1、在公司内部遵守公司规章制度及公司财务制度，人事制度。
2、在外部遵守国家财政法规，依法办事。
3、遵守会计人员职业道德。
（2）范围：
描述工作直接影响的最大范围：科室、部门或工作单位，生产线、车间或全公司。
本职工作履行如何会直接影响本公司关联企业及往来单位的财务资金流转和使用。
4. 人际关系
描述完成此项工作需与公司内外其他人的联系的工作要求。
注意从简单的信息交换到复杂的讨论和谈判的关系的排列。
描述具体联系的机构和对象，相互关系的重要性和频率，以及对公司的潜在影响。
在公司内部需要与公司物贸部、总经办、工程规划部等各部门各分厂有关人员有业务关系；
在外部需要与市各家银行、市土管局、市房管局等部门协调关系。
5. 实施管理
（1）人员管理：
无
（2）职能监督
描述对机构的组织、决策、指导功能。
包括水平、类型、管理多样性，个人决定人、财、物权限。
无
6. 操作技能
（1）技能水平
描述完成此项工作对于手臂，手，手指的灵活性、精确性、速度和协调性的要求。
包括活
动和需要培训的性质。
操作技能对于此项工作重要程度如何？
完成此项工作对手臂、手、手指的灵活性、精确性、速度和协调性要求较高，它会影响到
工作质量的准确度，工作效率等方面。
（2）应用程度
描述每日应用操作技能的时间有多少？
每日应用操作技能，占用5个小时。
7. 集中视力
描述所要求集中视力的程度。
考虑可能因阅读，测量仪器，标尺度，查疵点等长时间用眼和集中视力而引起的眼睛紧张和疲劳。
每日需集中视力的时间有多少？
每日处理大量的数据和报表，每日集中视力时间为6小时。
8. 体力消耗
描述完成此项工作所需的能力和努力的总和由于完成工作所产生的紧张和不适。
指出被移动物体的重量，工作的重复性，进行的速度，走，站，举，拉，推，运送，上升等的程度。
每日到各家银行、市土管局等部门进行业务联系，有一定的体力消耗。
9. 工作环境
（1）工作条件
描述完成工作时环境引起的身体的不适。
使一个身体（能力和灵敏性）正常的人感觉不舒服和讨厌的环境程度如何？
因每日奔波银行等部门，受到室外自然气候的影响。
（2）夜行。
通常每月有几个晚上因工作需要出差不在家。
一般不出差。