有限公司 2002 年第三季度报告

湖南电广传媒股份有限公司　２００２年第三季度报告　第一节 重要提示　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　公司独立董事喻国明先生因公出差未能出席本次董事会。

公司本季度财务会计报告未经审计。

　第二节 公司基本情况　一、公司简介　１、公司股票上市交易所：　深圳证券交易所　 公司股票简称： 电广传媒　 公司股票代码： ０００９１７　２、公司董事会秘书： 周竞东　 证券事务代表： 齐 慎　 联系地址： 湖南省长沙市浏阳河大桥东　 电 话： （８６）７３１—４２５１９９８ ４２５２０８０ ４２５２３３３—８３１３、８３３９　 传 真： （８６）７３１—４２５２０９６　 电子信箱： ｔｖｂｄｓ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｃｓ．ｈｎ．ｃｎ　二、主要财务数据和指标　单位：人民币元　项 目　２００２年１－９月　净利润　６２，６７０，７２０．５１　扣除非经常性损益后的净利润　６２，９８４，４９６．７３　净资产收益率（全面摊薄％）　２．６３　扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）　２．６４　每股收益　０．２４３　扣除非经常性损益后的每股收益　０．２４４　单位：人民币元　项目　２００２年９月３０日　２００１年１２月３１日　股东权益（不含少数股东权益）　２，３８２，０９０，１８０．７８　２，３２０，１２８，３１５．１１　每股净资产　９．２２　８．９８　调整后的每股净资产　９．１５　８．７６　注：扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币元　项目　金额　营业外收入　１８７，１５７．０８　营业外支出　６５５，４７９．８１　合计　－３１３，７７６．２３（扣税后的影响数）　第三节 股本变动和主要股东持股情况　１、报告期内公司股份总数及股本结构没有发生变化。

　２、股东情况介绍　（１）报告期末股东总数　截止２００２年９月３０日，持有本公司股票的股东总数为６８，８１２户。

　（２）公司前十名股东持股情况（截止２００２年９月３０日）　 名次 股东名称 报告期期 占总股本比例（　％） 股份性质　末持股数（股） 　１ 湖南广播电视产业中心 １３０，０００，０００ ５０．３１ 境内法人股　　２ 湖南星光实业发展公司 ３，９００，０００ １．５１ 境内法人股　　３ 湖南省金帆投资管理有限公司　２，６００，０００ １．０１ 境内法人股　　４ 湖南省凯地经济发展有限公司　１，３８０，０００ ０．５３ 境内法人股　　５ 湖南金海林建设装饰有限公司　１，３００，０００ ０．５０ 境内法人股　　６ 湖南汇丰泰科技发展有限公司　１，１００，０００ ０．４３ 境内法人股　　７ 景阳证券投资基金 ６４３，１０４ ０．２５ 社会公众股 ８ 谈桂兰 ６００，１５７ ０．２３ 社会公众股　　９ 南方稳健成长证券投资基金 ５３３，３２８ ０．２１ 社会公众股　　１０ 北京财政证券公司 ５２６，８９９ ０．２０ 社会公众股 （３）持股５％以上法人股东情况　湖南广播电视产业中心是公司第一大股东，持有公司股份为５０．３１％。

　（４）报告期内控股股东没有发生变化，控股股东与其它前１０名股东之间不存在关联关系。

　第四节 经营情况阐述与分析　一、经营情况　公司所处的行业为信息传媒行业。

报告期内，公司根据全年制订的经营计划，以提升效益为中心，继续强化预算管理，推动公司各项业务稳步发展。

　在广告经营方面，公司在加大对湖南省广告市场开拓力度的同时，积极拓展省外广告市场；在节目经营方面，公司坚持走“精品化、规模化和专业化”的路子，不断创新，重点抓好节目的营销工作，报告期内推出的《秋香》、《白领公寓》、《凝视黑夜》等剧在市场中引起了很好的反响，同时也取得了较好的收益；网络经营方面，公司加强各有线电视网络合资公司的经营管理工作，强化收费管理，积极开展有线电视网络的增值业务，报告期内，湖南省物价局正式下文批准同意提高湖南省有线电视收视维护费标准，从原来的每户每月１１元提高到１６．５元，这将提高公司的网络投资收益。

　２００２年１—９月，公司实现主营业务收入４６００７．９１万元，实现净利润６２６７．０７万元。

　二、公司主要投资情况　１、为突破现有经营模式，开辟新的利润增长点，公司联合湖南金海林置业有限公司等公司成立了北京鸿坤伟业房地产开发有限公司，共同开发北京市重点安居工程项目——大兴区西红门经济适用房项目。

该公司注册资金为３０００万元，公司占３０％的股份。

目前，该项目运行情况良好。

　２、报告期内公司其他主要投资项目和２００２年半年度报告披露的计划进度没有大的差异。

　三、经营业绩及财务状况简要分析　（１）经营业绩方面　表一： 单位：人民币万元　项 目　２００２年１－９月　２００１年１－９月　增加或减少（％）　主营业务收入　４６００７．９１　４００４１．０５　１４．９０　主营业务利润　２０５３７．０４　２０４６３．０７　０．３６　净利润　６２６７．０７　６１１６．０３　２．４７　注：变动的主要原因是：　①　公司加大了主营业务的拓展力度，使得公司广告、节目、网络等主营业务的收入出现了增长；　②　公司主营业务利润的增长系公司主营业务收入的增加所致；　③　公司净利润增加是因为公司主营业务收入和投资收益增长所致。

　　表二： ①　主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比降低的主要原因是因为在报告期内利润总额中的投资收益相对增长所致；　②　其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长主要是因为报告期内其他业务收入增长所致；　③　期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比降低是因为公司于报告期内管理费用降低所致；　④　投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长主要是因为公司投资的有线电视网络业务收费在报告期内出现增长并且对湖南电视台节目投资收益增加所致；　⑤　营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动主要是因为公司报告期内营业外支出相对的增加所致。

　（２）财务状况方面　①应收帐款的增加主要是因为公司节目发行收入未及时收回；　②存货的增加主要是因为节目分公司所拍摄的电视剧在报告期内大部分完成，从而导致公司存货的增加；　③流动资产的减少主要是因为公司用货币资金参股投资金鹰济达投资有限公司和北京鸿坤２００２年９月３０日　２００２年１月１日　　项目　金额　（万元）　占总资产的比例（％）　金额　（万元）　占总资产的比例（％）　总资产　４６５０６３．１５　１００　４５２，５１０．０１　１００　应收帐款　５８１９．７７　１．２５　５，０９７．３９　１．１３　存货　７２８０．４１　１．５７　４，８６５．６７　１．０８　流动资产　１８５４１５．４３　３９．８７　１８９，８００．６１　４１．９４　长期投资　１３３７４７．００　２８．７６　１１５，４８１．３８　２５．５２　伟业房地产有限公司；　④长期投资的增加主要是因为公司用货币资金参股投资金鹰济达投资有限公司和北京鸿坤伟业房地产有限公司。

　（３）或有事项、期后事项及其他　①报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项和重大资产负债表日后事项；　②报告期内，参股公司长沙世界之窗有限公司向湖南省建设银行贷款７０００万元，按照公司所占该公司股权比例，公司为其提供３４３０万元金额的贷款担保；　③报告期内，公司对参股公司北京鸿坤伟业房地产有限公司向深圳发展银行北京分行贷款２亿元提供担保。

　第五节 财务会计报告（未经审计）　１、简要合并资产负债表　编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元　项 目　２００２．０１．０１　２００２．０９．３０　项 目　２００２．０１．０１　２００２．０９．３０　流动资产　１８９，８００．６１　１８５４１５．４３　流动负债　１２３，７６３．６２　１０８０４３．２１　长期投资　１１５，４８１．３８　１３３７４７．００　长期负债　７１，７３５．００　９８９００．００　固定资产净值　１１８，６１９．９９　１１５３１２．０６　少数股东权益　２２，４１４．５６　１９９１０．９２　无形资产及其他资产　１６，０６４．２２　１５４６８．０２　股东权益　２３２，０１２．８３　２３８２０９．０２　资产总计　４５２，５１０．０１　４６５０６３．１５　负债与所有者权益总计　４５２，５１０．０１　４６５０６３．１５　２、简要合并利润表　编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元　项 目　２００２年７－９月　２００２年１－９月　主营业务收入　１０１８９．４０　４６００７．９１　主营业务利润　５９６０．６７　２０５３７．０４　其他业务利润　２０３．３５　３８０．７９　期间费用　６７２５．２２　２２４２６．１０　投资收益　２０１６．０６　６０６２．４３　营业外收支净额　－４４．１４　－４６．８３　所得税　９４８．４１　７５２．２８　净利润　１６９３．９９　６２６７．０７　３、财务报表附注　本报告与前一报告期财务报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有发生变化。

　湖南电广传媒股份有限公司董事长：龙秋云　２００２年１０月２５日　第三季度报告附录：　资 产 负 债 表　编制单位：湖南电广传媒股份有限公司　２００２年９月３０日　单位　：人民币元　期末数　期初数　资 产　合并　母公司　合并　母公司　流动资产： 货币资金　４８１，２３２，１２６．６９　１９３，２１１，３７２．８９　７３６，０２２，９８３．６４　３５６，９０７，９１７．３２ 短期投资　６９，８２６，２６７．５８　１６，８３４，９７５．００　７０，５９６，２９２．５８　１７，６０５，０００．００　 应收票据 应收股利　８８，４４３，９２６．１１　８８，４４３，９２６．１１　１０１，７２２，１２６．１１　１０１，７２２，１２６．１１ 应收利息 ６，５００，０００．００ 应收账款　５８，１９７，６６４．７６　２１，９７５，３５２．８１　５０，９７３，９２５．７７　２０，６８６，６１０．０３ 其他应收款　７７４，８４１，８２４．２０　１，５５６，５９５，７８５．９３　６１１，１０１，９９６．９２　１，１３３，１９４，７６３．１６ 预付账款　３０６，３３５，７２３．３６　２３３，５３５，３４４．２４　２７６，６２０，６６６．０４　２７０，２５４，２７４．２４　 应收补贴款 存货　７２，８０４，０６５．７３　６０，０２９，３０８．５２　４８，６５６，７１６．６０　３６，０６５，２４９．２４　 待摊费用　２，４７２，７２４．８４　６００，０００．００　２，３１１，４０１．７１ 一年内到期的长期债权投资 待处理财产损失 其他流动资产 流动资产合计　１，８５４，１５４，３２３．２７　２，１７７，７２６，０６５．５０　１，８９８，００６，１０９．３７　１，９４２，９３５，９４０．１０　长期投资： 长期股权投资　１，３３７，４６９，９８８．４６　１，７２１，１８５，１７４．３６　１，１５４，８１３，８３１．９１　１，５７３，０９９，９８３．３６　 长期债权投资 长期投资合计　１，３３７，４６９，９８８．４６　１，７２１，１８５，１７４．３６　１，１５４，８１３，８３１．９１　１，５７３，０９９，９８３．３６　固定资产： 固定资产原价　１，３４１，４６２，５１３．１２　２９９，４７４，９４２．０５　１，３２８，４６４，４３１．０８　２９３，０３５，２１０．８５ 减：累计折旧　１８８，３４１，９３８．７９　７１，１４０，８１８．８２　１４２，２６４，５２３．６８　５８，６１３，９７５．９９ 固定资产净值　１，１５３，１２０，５７４．３３　２２８，３３４，１２３．２３　１，１８６，１９９，９０７．４０　２３４，４２１，２３４．８６ 减：固定资产减值准备　１０，３４８，１７５．９１　８，６９２，１８５．０３　１０，３４８，１７５．９１　８，６９２，１８５．０３ 固定资产净额　１，１４２，７７２，３９８．４２　２１９，６４１，９３８．２０　１，１７５，８５１，７３１．４９　２２５，７２９，０４９．８３　 工程物资 在建工程　１６１，２２２，６２５．９３　９，１３９，７８２．８０　１３５，７８６，２０５．６１ 固定资产清理　３３１，９５４．８６ 固定资产合计　１，３０４，３２６，９７９．２１　２２８，９００，７４１．７４　１，３１１，６３７，９３７．１０　２２５，７２９，０４９．８３　无形资产及其他资产： 无形资产　１２７，７６０，８８４．２６　７，３８３，１１０．００　１３１，８１４，７０３．９８　８，０００，０００．００ 长期待摊费用　２６，９１９，３１７．２４　２１，０４３，８４２．８０　２８，８２７，５０６．９２　２２，５７５，２２６．３１　 其他长期资产 无形资产及其他资产合计　１５４，６８０，２０１．５０　２８，４２６，９５２．８０　１６０，６４２，２１０．９０　３０，５７５，２２６．３１　递延税项： 递延税款借项 资产总计　４，６５０，６３１，４９２．４４　４，１５６，２３８，９３４．４０　４，５２５，１００，０８９．２８　３，７７２，３４０，１９９．６０　企业负责人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：　 资 产 负 债 表（续）　编制单位：湖南电广传媒股份有限公司　２００２年９月３０日 单位　：人民币元　期末数　期初数　负债和所有者权益（或股东权益）　合并　母公司　合并　母公司　流动负债： 短期借款　１，０３０，３５０，０００．００　８８０，０００，０００．００　６４８，４５０，０００．００　６００，０００，０００．００ 应付票据 应付账款　２１，２３２，７８５．５５　２，１０７，７９８．３０　２１，５９１，９２１．０９　５０，０１３．００ 预收账款　５，３７４，２６６．００　５，１６８，１１６．００　１３１，２１８，７３０．００　１３０，７７９，９３０．００ 应付工资　１，１５０，１０２．７６ ２４４，３４７．０１ 应付福利费　３，０５９，９２０．６２　１，６２２，３７８．２８　２，２９３，３３９．５３　６１３，８１０．６７ 应付股利　４，６０６，５０７．３５　４，４９３，０６８．９９　５１，７９３，９２５．５５　５１，６８０，０００．００ 应交税金　３，１６５，１４６．７１　－７３１，６６４．３３　－１８，０７２，４１７．３４　－２０，９２６，７５８．０４ 其他应交款　１，６４３，９６０．１３　１，６３５，１６６．８１　１，６８７，８７２．４８　１，６４６，５５２．５０ 其他应付款　７，３５２，３２４．１２　１５，７８８，３４３．６５　２３９，５９７，６０６．６８　１５，２０８，５０５．９２ 预提费用　２，４９７，０８４．１１　５６，０００．００　４，６７０，８２５．９７　３，６９８，１７５．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 １８０，０００，０００．００　１００，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计　１，０８０，４３２，０９７．３５　９１０，１３９，２０７．７０　１，２６３，４７６，１５０．９７　８８２，７５０，２２９．０５　长期负债： 长期借款　９８９，０００，０００．００　９１９，０００，０００．００　７１７，３５０，０００．００　６１５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计　９８９，０００，０００．００　９１９，０００，０００．００　７１７，３５０，０００．００　６１５，０００，０００．００　递延税项： 递延税款贷项 负债合计　２，０６９，４３２，０９７．３５　１，８２９，１３９，２０７．７０　１，９８０，８２６，１５０．９７　１，４９７，７５０，２２９．０５ 少数股东权益　１９９，１０９，２１４．３１ ２２４，１４５，６２３．２０ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）　２５８，４００，０００．００　２５８，４００，０００．００　２５８，４００，０００．００　２５８，４００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额　２５８，４００，０００．００　２５８，４００，０００．００　２５８，４００，０００．００　２５８，４００，０００．００ 资本公积　１，８７６，９８８，５４２．７４　１，８７６，９８８，５４２．７４　１，８７６，８９０，５４２．７４　１，８７６，８９０，５４２．７４ 盈余公积　５３，９４６，０７５．５３　５３，７８７，５４７．４５　５３，９４６，０７５．５３　５３，７８７，５４７．４５ 其中：法定公益金　２６，９７３，０３７．７７　２６，８９３，７７３．７３　２６，９７３，０３７．７７　２６，８９３，７７３．７３ 未分配利润　１９３，８６７，１７１．００　１３７，９２３，６３６．５１　１３１，１９６，４５０．４９　８５，５１１，８８０．３６ 未确认投资损失　－１，１１１，６０８．４９ －３０４，７５３．６５ 所有者权益（或股东权益）合计　２，３８２，０９０，１８０．７８　２，３２７，０９９，７２６．７０　２，３２０，１２８，３１５．１１　２，２７４，５８９，９７０．５５ 负债及所有者权益（或股东权益）合计　４，６５０，６３１，４９２．４４　４，１５６，２３８，９３４．４０　４，５２５，１００，０８９．２８　３，７７２，３４０，１９９．６０　企业负责人： 主管会计工作负责人：　会计机构负责人：利润及利润分配表　编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 单位：人民币元　２００２年１－９月累计数　２００２年７－９月累计数　项 目　合并　母公司　合并　母公司　一、主营业务收入　４６０，０７９，１２５．３９　３７２，４５９，９００．７４　１０１，８９３，９７４．５９　７８，２６２，８１４．９９ 减：主营业务成本　２３０，３５３，４６５．６７　１９６，５８５，７６４．５４　３６，８３０，５７２．８８　２６，１６８，４７７．９９ 主营业务税金及附加　２４，３５５，３０２．３８　２０，７６６，６４８．２６　５，４５６，７１７．４３　４，５００，３６３．３６　二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）　２０５，３７０，３５７．３４　１５５，１０７，４８７．９４　５９，６０６，６８４．２８　４７，５９３，９７３．６４ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）　３，８０７，８８２．５９ ２，０３３，４５６．６７　５７，９６９．９０ 减：营业费用　４０，４０５，７２４．６１　４，７８６，９５３．４５　１３，４２５，１７４．５２　１，７４０，５２６．７２ 管理费用　１１１，３６７，４７３．５８　５６，３４７，６８６．５９　３４，７６９，３１７．５３　１１，５２４，６３７．３０ 财务费用　７２，４８７，７５２．５８　４５，４６９，９４８．１６　１９，０５７，６６３．６６　５，４００，３３６．１０　三、营业利润（亏损以“－”号填列）　－１５，０８２，７１０．８４　４８，８０４，１１０．３９　－５，６１２，０１４．７６　２８，９８６，４４３．４２ 加：投资收益（损失以“－”号填列）　６０，６２４，３１０．０８　９，６６８，０９８．０１　２０，１６０，５６５．３２　９８３，３９８．６４ 补贴收入 营业外收入　１８７，１５７．０８　１３０，７５４．５０　２１，６４６．５８　５，１８１．００ 减：营业外支出　６５５，４７９．８１　４９５，５３１．９０　４６３，０３１．９０　３３９，５３１．９０　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）　４５，０７３，２７６．５１　５８，１０７，４３１．００　１４，１０７，１６５．２４　２９，６３５，４９１．１６ 减：所得税　７，５２２，７５６．７９　５，６９５，６７４．８５　９，４８４，１４０．７１　９，００１，５３８．８０ 减：少数股东损益　－２４，３１３，３４５．９５ －１１，５１０，０１８．９９ 加：未确认投资损失　８０６，８５４．８４ 五、净利润（净亏损以“－”号填列）　６２，６７０，７２０．５１　５２，４１１，７５６．１５　１６，９３９，８９８．３６　２０，６３３，９５２．３６ 加：年初未分配利润　１３１，１９６，４５０．４９　８５，５１１，８８０．３６　１３１，１９６，４５０．４９　８５，５１１，８８０．３６ 其它转入 六、可供分配的利润　１９３，８６７，１７１．００　１３７，９２３，６３６．５１　１４８，１３６，３４８．８５　１０６，１４５，８３２．７２ 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润　１９３，８６７，１７１．００　１３７，９２３，６３６．５１　１４８，１３６，３４８．８５　１０６，１４５，８３２．７２ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润　１９３，８６７，１７１．００　１３７，９２３，６３６．５１　１４８，１３６，３４８．８５　１０６，１４５，８３２．７２　附注： 非常项目 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 企业负责人：　主管会计工作负责人　： 会计机构负责人：　。