全套出纳工作表
出纳每日工作计划表PPT
资金调拨
根据公司的资金需求和计划,进 行资金调拨操作,确保公司资金
的高效运转。
其他相关工作
发票管理
负责收取和整理当日的发票,确保发票的真实性 和完整性,并及时进行归档。
财务档案管理
妥善保管公司的财务档案,包括凭证、报表、合 同等重要资料。
协助其他部门
根据公司需要,协助其他部门完成与财务相关的 工作,提供必要的支持和帮助。
系统故障
如遇财务系统故障导致无法正常收付款,应立即报告上级并寻求技术 支持,同时采取手工登记等应急措施确保资金安全。
04 凭证与报表处理 细则
凭证录入与审核要求
录入准确性
01
确保凭证信息准确无误,包括日期、摘要、科目、金额等要素
。
审核流程
02
凭证录入后需经过指定人员审核,确保凭证的真实性和合规性
确保资金安全
出纳是企业资金流动的重 要关口,通过合理的工作 计划,可以确保资金的安 全和准确性。
促进团队协作
明确的工作计划有助于团 队成员之间的协作,避免 出现工作冲突或重复劳动 。
适用范围
适用人员
本计划表适用于企业财务 部门的出纳人员。
适用时间
本计划表适用于每个工作 日的工作安排。
适用场景
本计划表适用于处理现金 、支票、汇票等支付工具 ,以及进行银行存款、取 款等日常出纳业务。
保管要求
建立档案保管制度,明确保管期限和Hale Waihona Puke 任人,确 保财务档案的安全和完整。
3
借阅与归还
如需借阅财务档案,需履行借阅手续,并在规定 时间内归还。
05 现金及银行存款 管理细则
库存现金限额及盘点制度
库存现金限额
关于出纳每日工作计划表
关于出纳每日工作计划表一、工作目标1. 确保资金安全,严格遵守财务制度,防止资金外流。
2. 做好日常账务处理,确保账实相符。
3. 配合其他部门完成公司日常事务。
二、具体工作计划1. 每日核对和登记现金日记账与银行存款日记账,每日上午核对现金余额并填制现金日报表。
2. 每日根据审核无误的原始凭证填制记账凭证,并检查是否有漏缺凭证或错误凭证,及时处理并更正。
3. 每日核对固定资产、物资等,确保账实相符。
4. 每日核对应收账款、应付账款等科目,确保账实相符,及时跟进欠款情况。
5. 每日根据银行对账单,核对应收、应付等科目金额,确保无误。
6. 每月月初与出纳核对上月末银行存款余额、现金余额及往来账余额等。
7. 每月按时完成纳税申报及年度审计工作。
8. 配合财务主管完成其他日常事务。
三、时间安排1. 每日上午8:00-9:00:整理前一晚的凭证、账簿等,确保账实相符。
2. 每日上午9:00-10:00:核对现金日记账与银行存款日记账,填写现金日报表。
3. 每日上午10:00-12:00:审核原始凭证,填制记账凭证。
4. 每日下午12:00-13:00:核对往来账科目余额,核对银行对账单。
5. 每日下午13:00-14:00:整理当天的工作,做好交接工作。
6. 每周一上午9:00-12:00:进行财务报告分析,为公司决策提供数据支持。
7. 其他时间:根据实际工作需要,配合其他部门完成公司日常事务。
四、注意事项1. 确保财务资料的安全保管,防止丢失或损坏。
2. 严格遵守财务制度,防止资金外流和舞弊行为。
3. 认真核对每笔业务,确保账实相符。
4. 及时跟进欠款情况,确保公司资金周转正常。
5. 积极配合其他部门完成公司日常事务,确保工作顺利进行。
以上是出纳每日工作计划表,希望能对您的日常工作有所帮助。
请注意,这只是一个基本的工作计划,实际工作中可能需要根据实际情况进行调整。
同时,出纳工作需要细心、耐心和责任心,确保每笔业务都得到准确处理,为公司的发展提供有力的支持。
出纳实用表格
出纳实用表格近年来,随着科技的发展和信息化时代的到来,电子表格成为了办公室中不可或缺的工具之一。
在财务管理领域,出纳实用表格成为了提高效率、减少错误的重要工具。
本文将介绍几种常见的出纳实用表格及其应用。
一、现金收支明细表现金收支明细表是出纳工作中最基本的表格之一。
该表用于记录每一笔现金的收入和支出,包括发放员工工资、购买办公用品、支付供应商款项等。
表格标题为“现金收支明细表”,顶部要包含公司名称、起止日期等基本信息。
表格的主要字段包括日期、收入、支出和余额。
在日期列填写交易日期,在收入列填写收入金额,在支出列填写支出金额。
每次发生交易后,将当前余额填写在余额列中。
通过对余额的累计计算,可以随时掌握公司现金账户的情况。
二、银行存款日记账银行存款日记账是用于记录公司银行账户的收入和支出情况的表格。
与现金收支明细表类似,银行存款日记账也需要包含日期、收入、支出和余额等字段。
不同的是,收入和支出项都是与银行账户相关的交易。
在填写银行存款日记账时,需要注意收入和支出项与银行对账单的对应关系。
每当收到客户的汇款或通过POS机刷卡收款时,应在收入列中记录。
相反,每当从银行账户支付供应商款项或员工工资时,应在支出列中记录。
通过对余额的累计计算,可以方便地核对与银行对账单的一致性。
三、费用报销审批表费用报销审批表是用于记录员工费用报销申请的表格。
该表格通常由员工填写,然后提交给出纳进行审批。
表格需要包含员工的基本信息、费用类别、费用金额和费用明细等字段。
在填写费用报销审批表时,员工需要详细描述费用的性质和用途。
出纳在进行审批时,需要仔细核对费用的合理性和准确性,并确保费用金额的正确性。
通过使用费用报销审批表,可以有效地控制公司的费用支出,并避免不必要的浪费。
四、收款确认单收款确认单用于记录现金或银行转账收款的情况,并作为收款人和付款人之间的交易凭证。
该表格需要包含日期、收款人、金额和付款人等字段。
在填写收款确认单时,收款人需要在表格上签字确认收款的完整性和准确性。
出纳常用表格
出纳常用表格在公司或机构的财务管理中,出纳员是一个至关重要的角色。
他们负责对公司的资金流量进行日常管理,并确保所有的财务事务均得以记录和跟踪。
其中,出纳常用表格是出纳员日常工作中必不可少的工具。
下面将从表格类型、使用场景、使用方法以及注意事项四个方面进行详细阐述。
表格类型:1.现金收支汇总表该表格用于记录现金的收入和支出情况。
它能让出纳员直观了解公司的现金流量情况,更加方便地进行核对和管理。
2.银行存取款汇总表该表格主要用于记录公司在银行进行的存取款操作,便于出纳员查看公司账户的余额变动情况。
3.日记账日记账是记录公司每一次的收支情况,包括每笔交易的具体金额、时间以及涉及的业务方。
这个表格可以帮助公司更好地了解自己的账目情况,更好地做出财务决策。
使用场景:这些表格在出纳员的日常工作中非常常见。
具体使用场景包括每日对现金和银行账户的记账和核对;处理供应商和客户的支付、结算和退款等工作;以及积极发现和预防公司的财务风险。
使用方法:使用这些表格需要出纳员具备一定的金融知识和专业技能。
首先,出纳员需要将表格中的数据及时记录并更新;其次,他们需要对每项数据进行准确计算以确保无差错;最后,出纳员还需要对不合理的数据进行审核和修正,以确保公司的财务状况始终处于可控范围之内。
注意事项:使用这些表格需要注意以下三点:1.选择合适的表格类型:不同的财务记录和操作需要使用不同的表格类型。
出纳员需要根据公司的业务需求,选择最适合的表格类型。
2.保持数据的准确性:日常记录和更新时,出纳员需要特别注意数据的准确性和及时性。
在数据出现错误时,需要及时修正。
3.处理敏感数据的安全性:这些表格记录了公司的财务数据,包括银行账号、密码等敏感信息。
出纳员需要严格控制数据的安全性,保证敏感数据不会泄露,防止公司的财务风险。
总之,出纳常用表格在公司的财务管理中是不可或缺的重要工具。
准确地记录、整理和跟踪公司的财务数据是保证公司正常运转和发展的核心。
财务表格大全(出纳) 32页【精校】.doc
CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表说明:一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类:1.审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序:先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号:缴款人:复核:出纳:注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注:本单由会计室使用并管理。
借款单注:本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门:年月日附单据张注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号:移交人接收人注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准:审核:制表:说明:本表由财务会计部经理编制,财务总监审核,总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份,其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门:年月日使用部门负责人:会点人:盘点人:制单:注:本单一式两联:第一联财产管理部门留存,第二联报会计室。
固定资产增加单经办人:制单:注:本单一式三联:第一联财产管理部门留存,第二联交会计室,第三联交使用部门,固定资产登记卡总帐科目:本卡编号:明细科目:设卡日期:年月日财产编号:注:新卡由财会部门填制,填制完毕后转财产管理部门留存并管理。