报销及发票填写方案
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
学生外出比赛报销方案(一)
学生外出比赛报销方案(一)学生外出比赛报销方案1. 背景在学生活动中，学生们经常参加各种比赛和活动。
为了激励学生积极参与比赛，学校决定提供相应的报销政策，帮助学生减轻经济负担。
2. 报销范围•参赛费用：包括报名费、参赛场地费等。
•交通费用：包括往返车费、公交卡充值等。
•餐费：每人每天不超过XX元。
3. 报销条件为了确保报销的合理性和规范性，学生必须满足以下条件方可报销： - 学生必须参加由学校正式组织的比赛。
- 学生必须提交比赛前填写的报告表格，包括报销的详细费用、参赛事项等。
- 学生必须在比赛结束后一周内递交报销申请表格，并提供相关发票、报名表格等证明文件。
4. 报销流程•学生参赛前填写报告表格，经辅导员审核后提交给学校相关部门。
•比赛结束后一周内，学生递交报销申请表格，并提供相关证明文件。
•学校相关部门对报销申请进行审批，符合条件的申请将获得报销款项。
•学校将按照规定的时间周期，将报销款项直接发放到学生个人银行账户上。
5. 报销限制为确保资金使用合理，并降低财务风险，学校规定以下限制： - 每位学生每学年的报销费用不得超过XX元。
- 同一场比赛的报销费用不得超过XX元。
- 对于不符合报销条件的申请，学校将不予受理并予以说明。
6. 注意事项为了帮助学生更好地享受报销政策，请学生注意以下事项： - 报销费用应当真实准确，不得提供虚假发票或虚假报销申请。
- 非因特殊情况，学生不得擅自调整报销申请中的费用金额。
- 学生应当妥善保存相关发票、报名表格等证明文件，准备好提交时使用。
- 学生应当按照学校规定的时间节点提交报销申请，逾期将不予受理。
以上是学生外出比赛报销的相关方案资料，希望能够帮助学生们更好地了解报销政策，并便利他们的比赛活动。
如有任何问题，请及时向学校相关部门咨询。
7. 政策宣传为确保学生充分了解学校的报销政策，学校将采取以下措施进行宣传： - 在校内公告栏、官方网站等渠道发布相关政策通知，向学生宣传报销政策的具体内容和申请流程。
关于网上报销的正确填报及发票提交和粘帖方法
一、网上报销申请单的正确填写：1、报销币种：人民币。
凡在国外差旅所发生的费用，金额一律换算为人民币填列，并须备注换算时使用的汇率。
2、报销类型共分为四种：①项目实施②营销③日常管理④笔记本电脑报销/租赁补助项目实施1) 外部收费项目项目名称根据HRMS中所立的项目来定。
费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴A&S (项目实施相关差旅补贴将在Timesheet填列完成后自动生成)、交通汽油费、培训生费用、招聘费用2) 汉得研发项目费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴A&S (项目实施相关差旅补贴将在Timesheet填列完成后自动生成)、交通汽油费、培训生费用、招聘费用营销与业务部门员工参与的预销售项目相关的费用以及销售部门员工所发生的营销费用，项目名称一般以“预销售-”开头1) 针对销售人员招待客户就餐，请选----餐费投标文件打印及合同装订等，请选---办公费出差补贴，请选----差旅报销（A&S)2) 针对业务部门员工费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴A&S (项目实施相关差旅补贴将在Timesheet填列完成后自动生成)、交通汽油费、培训生费用、招聘费用日常管理主要针对公司内部项目，项目名称一般以“汉得内部项目-”开头，主要包括：1) 汉得内部项目-日常管理--内部培训、(团队建设) 等行政管理人员因出差需要在外过宿的可以选择---差旅报销(A&S)，40元/天；非行政人员参加公司内部会务、培训、交流而出差在外住宿的，请勿选择---差旅报销A&S，出差补贴将在Timesheet填列完成后自动生成，40元/天2) 汉得内部项目-生日祝贺金费用名称选---福利费，只能报销100元/人，审批人HR 张琍敏3) 汉得内部项目-福利费报销组可填报：a. 因工作原因而无法参加公司组织的体检，自行安排体检发生的费用，费用名称选---福利费，需提供体检报告及原始发票，金额不得超出200元，审批人HR 吴琦；b. 个别外地档案管理费用，费用名称---福利费，需附有档案管理开具的发票，审批人HR 吴琦4) 汉得内部项目-Team Building，与年度旅游相关费用，每人限额750元/年，费用名称选---福利费，审批人HR 林金蓉5) 汉得内部项目-[ ]年公司年会可填列与年会相关费用6) 汉得内部项目-顾问培训可填列与培训生相关的费用7) 汉得内部项目--2015年招聘项目填列与新员工招聘相关费用8) 汉得内部项目--人才引进费用名称选---福利费，审批人HR林金蓉笔记本电脑报销新入职员工由公司统一提供笔记本电脑，入职满三年后可选择自行购买笔记本电脑并进行报销费用名称----笔记本电脑--总价、笔记本电脑--个人支付部分笔记本电脑租赁补助报销类型----日常管理员工入职满三年后如选择不购买新电脑，可以申请每月200元的租赁补贴。
报销单据填写规范
报销单据填写规范报销单据填写规范在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。
这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。
下面是店铺为大家整理的报销单据的规范性要求，希望大家喜欢!费用报销单据的填写规定票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
(关注公众微信号：jxhzhaojie分享更多地产财税专业知识)票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销3.报销凭单后附的发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，发票假的或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。
5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
单据填写规定：1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。
2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。
报销单用黑色中性笔填写。
3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。
补款(退款)金额。
4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
费用报销单据的整理和粘贴要求规定一、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
报销单据规范办法
报销单据规范办法报销单据规范指引1.为了加强报销费⽤的监控管理，保证公司的费⽤开⽀能严格控制在预算范围内，提⾼公司的整体竞争⼒，特制定本办法。
2.报销单据的填写要求:费⽤报销单必须⽤蓝、⿊⽔笔或中性笔填写，各项要素必须填写齐全，所写内容必须与所附发票相符。
如属于替补发票，⽤铅笔标注实际业务内容，⽅便审批领导签阅，⼊账时需要擦掉。
招待费的敏感内容也需⽤铅笔填写。
3.报销单据的粘贴要求：报销单据必须⽤胶⽔粘贴附件，不得使⽤订书针、⼤头针、回形针串别。
不符合规定的，财务部做退回处理。
各种单据粘贴必须整齐、牢固，单据的粘贴应保证财务⼈员⽅便复核报销⾦额、核实票据真伪、装订凭证等后续⼯作。
4.各种车票据的要求：各类长途飞机、车、船票均须有发票专⽤章，票⾯⾦额清楚。
背⾯应有经办⼈签名、⽇期、起⽌地址、。
超过报销标准票据须经董事长批准。
5.其他票据的要求:1）所有普通发票（包括定额发票、⼿写发票、机打发票）必须为新版通⽤发票，旧版发票⼀律不予报销（后附税务局相关通知）。
2）报销发票应当清晰记明公司名称，（单位名称必须全称，否则视为⽆效。
公司名称如有变动，报销发票填写公司名称随即变动）、开票⽇期、货物名称、型号、单价、⼤⼩写合计⾦额、开票⼈签名、开票单位发票专⽤章和当地税务局机关的发票专⽤章。
所有的报销票据不得涂改、挖补、否则视为⽆效。
3）住宿费发票正⾯必须有出票⽇期、⼊住和退房⽇期、住宿费⽤项⽬、单价、总⾦额、出票⼈签名及出票单位公章、发票专⽤章等。
4）电话费⽤必须凭邮电部门开具的有效发票为报销凭证。
5）发票遗失等⽆发票报销需写明原因并经董事长签批⽅可报销。
6.所有收据⼀律不能作为报销凭证，各类报销单据凡不符合上述标准的，财务部有权拒绝报销。
7.报销⼈营私舞弊、弄虚作假，视情节严重程度给予不予报销、罚款等处罚。
附件⼀⼭西省地⽅税务局关于普通发票换版的公告为了进⼀步加强我省地⽅税务系统普通发票的管理，提⾼纳税服务⽔平，按照《国家税务总局〈关于印发全国普通发票简并票种统⼀式样⼯作实施⽅案〉的通知》（国税发[2009]142号）的要求，我局决定从2012年1⽉1⽇起正式启⽤⼭西省地⽅税务局新版普通发票，现就我省地⽅税务系统普通发票换版有关事项公告如下：⼀、普通发票换版时间我省地⽅税务系统新版普通发票换版⼯作从2010年下半年开始试点推⼴，2011年为发票换版⼯作过渡期，新版普通发票和旧版发票可以同时使⽤，2012年1⽉1⽇起，新版普通发票正式启⽤，旧版发票停⽌使⽤（暂时保留发票除外）。
费用报销单填写样本
费用报销单填写样本一、费用报销单的定义和作用费用报销单是记录个人或公司在工作或生活中发生的相关费用，并向负责报销的部门提交用于报销的申请单据。
费用报销单的填写是公司财务管理和预算控制中的重要环节，有效的费用报销单可以帮助公司提高财务效率和节约开支。
本文将介绍一份费用报销单的填写样本及其相关注意事项。
二、费用报销单的基本要素1. 报销单号：每张报销单都应有唯一的编码，用来方便管理和跟踪。
2. 申请人信息：包括姓名、工号、部门、职位等基本信息。
3. 报销日期：填写报销申请的具体日期。
4. 费用类别：根据公司制定的费用类别设置，如差旅费、招待费、办公费等。
5. 费用明细：具体描述每项费用的用途、金额、日期等。
6. 报销金额：列出每项费用的具体金额，求和得到总报销金额。
7. 报销事由：简要说明申请人报销费用的原因和必要性。
8. 收款人信息：填写收款人的姓名、银行账户等信息，以便财务部门进行付款。
三、费用报销单的填写样本以下是一份常见的费用报销单的填写样本：费用报销单报销单号：_________申请人信息姓名：_________工号：_________部门：_________职位：_________报销日期：_________费用明细费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________...费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________报销金额合计：_________报销事由：_________收款人信息姓名：_________银行账户：_________申请人签名：_________ 日期：_________ 四、费用报销单填写注意事项1. 清晰明确：填写费用报销单时，应确保写清楚每项费用的明细和金额，避免模糊不清。
财务制度费用报销范本
财务制度费用报销范本
一、费用报销范围
1. 差旅费用：包括交通费、食宿费、出差津贴等；
2. 会议费用：包括会议注册费、餐饮费、场地租金等；
3. 日常办公费用：包括办公用品、办公设备维修等；
4. 培训费用：包括培训费、培训教材费等；
5. 其他费用：包括业务招待费、礼品费等。
二、报销流程
1. 填写报销单：填写费用报销申请表格，并附上相关费用收据、发票等；
2. 盖章审核：报销人员提交报销单至部门主管审核，并加盖部门公章；
3. 财务审核：部门主管将报销单交给财务部门进行审核；
4. 制作付款凭证：财务部门审核无误后制作付款凭证；
5. 报销款项支付：财务部门将报销款项支付至报销人员指定账户。
三、费用报销规定
1. 报销单需真实填写，不得虚假陈述，否则将追究相关责任；
2. 报销单需附上相应费用的原始收据、发票或者申请表格，并保留备查；
3. 超过规定报销期限的费用将不予报销；
4. 报销单如有疑问，财务部门有权拒绝支付；
5. 业务招待费用需填写招待对象、目的等详细信息，并经主管审批。
四、注意事项
1. 费用报销需在规定的时间内完成，逾期将不予受理；
2. 报销人员填写报销单时需仔细核对各项信息，确保准确无误；
3. 费用报销单需按要求填写并加盖公章，否则将不予受理；
4. 报销人员应遵循公司相关规定，不得私自超支；
5. 费用报销若有特殊情况需说明原因并经主管审批。
以上为财务制度费用报销范本，报销人员在填写报销单时应严格按照规定操作，确保费用报销流程的顺利进行。
如有任何疑问或问题，请及时向财务部门咨询。
祝工作顺利！。
报销单据填写规范说明网络版
三事由、大小写金额、报销人、审批人。金额大小写前一档空白处应填写“￥”，大写中的0值要用零表示，金额小写前一档空白处应填写符号“￥”；
报销单据的填写必须使用黑色钢笔或黑色签字笔，严禁使用圆珠笔填写或签名；
3、付款审批单
（1）付款审批单为公司对外付款的专用单据。
①、采购付款：零星采购付款的由采购部填写付款审批单需收齐送货单、入库单、采购单、发票。
②、工程付款：工程付款由工程跟进人员跟据验收单、发票写付款审批单并附合同交财务审核付款。
3、维修付款：由各部门跟据设备维修申请单、报价单及维修验收单、发票填写付款审批单。
2、看印刷，假发票一般字体颜色淡且虚；
3，看印章，真发票名称处套印有“椭圆形全国统一发票监制章”，如印有“某某省（市）地方税务局监制”字样，真发票颜色艳红、印章外侧线条粗而均匀，假发票线条窄而不均匀，颜色艳红中有虚点；
3、查看开票单位名称，开票单位名称是否与收款单位名称相符；
4、机打发票我司名称必须是套打，公司名称必须与证件名称一致，不可少字、多字、错字，
2、支出报销单
（1）报销日期为填报日期、部门以各部门名称为报销部门、单据张数为报销单后附贴单数、序号按序填写、用途为业务内容性质、金额为实际发生的金额。
（2）支出报销单只对内部员工发生除差旅费以外的真实业务填写此单。
房租、电话费、宽带费、物业费、水电费的填写格式：X年X月X日- X年X月X日某处房租
填写时必须文字及金额正确、字迹工整、无涂改。
正确的数字大写及货币单位：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、仟、万、亿、元、角、分、零、整。
（二）、票据的粘贴
财务部--报销单的填写及发票的张贴
《报销单》的填写规范及发票张贴要点----财务部李婉莺供稿为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，现对此作出相关说明。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明如下：1.“报销人”此处填写报销人本人姓名。
2.日期如实填写报销时的日期。
3.“序号”此处按1、2、3等依次进行编号。
4.“报销内容”此处填写按费用支出的实际用途分类分列填写，内容须详细真实。
5.“金额”此处填写实际发生金额（小写），前面加上人民币符号“¥”。
6.“合计”处填写各项费用合计数。
第一栏用大写字样填写，第二栏用阿拉伯数字填写。
若“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.费用报销单最后一行的“证明人”处由相关知情人签字，“审核人”处由项目部总监或质量安全部部长（公司由各部门负责人）签字，“审批人”处由公司董事长签字。
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、票据用胶水粘贴在1/3大小的A4纸（即粘贴单）上。
票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过白纸的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。
火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。
（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。
加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。
（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。
费用报销单据的填写规范
（4）金额大写：本张费用报销单合计 金额的大写数字，大写金额前必须加“￥” 或 ，大写后的如为零也必须填零，不能 为空白。
（5）原借款：如有借支请填写。 （6）应退余款：如借支金额大于报销 金额请填写。 （7）备注：如有汇款的请注明，也可 包括“用途”的补充说明。
2、粘贴单
单据粘贴说明： （1）本期发生的费用发票先分类再按
（4）请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。 （5）增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回 形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。
3、付款通知单
付款通知单的填写说明：
（1）填写要求基本上和费用报销单 一致，需注意的是付款单必须为全称， 帐号与开户行名称要如实填写，如**银 行**支行等。
（2）付款方式须勾选正确，以方便 于出纳以正确的方式付款。
合法发票和收据二者分开填单报销的原则，
对于确实无法取得对应发票的，可以 用其他发票代替，但仅限于有固定标 准的费用，如业务餐费、接待费等， 其他无标准的费用和原材料采购不可 用其他发票代替，以防止滥报。用其 他发票代替的原始收据及其他单据， 均需用回形针附在费用报销凭证后面。
4、各类发票抬头必须和报销单位 名称一致，否则不能报销，原始凭证一 般不得涂改，如有改动，外来发票必须 由对方单位加盖公章，自制凭证由经手 人盖章，否则不得报销。
单附件的除外）;若一张对账单有多个报
销项目，如车费、餐费等，可以填写在一 张报销单上，但需分行填写清楚，所有报 销项目必须附有对应的原始凭证。
（2）金额：类别相同的票据上的金额 合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位 小数，如100元，填写为100.00,最后一栏 合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两 位小数，并在数据前加人民币符号“￥”， 如合计金额为100元,填写为￥100.00。
费用报销单填写及发票粘贴标准.
最后，把按要求填妥的《费用报销单》 对齐左上角贴上。
②把填写好的面单， 粘在贴了发票的白纸 左边，对齐、贴牢。
发 票 粘 贴 要 求
③写上本面单所 贴发票的张数。
① 把发票对准白纸的左 边和上面，涂上胶水，均 匀往下，往右贴，不超出 白纸 的范围。
只拿回来一堆发票，没写 费用项目，没写金额，无 从下手，退回去，请对方 按要求贴好再拿过来！
审批流程：科室主 任审核签字→财务 部复核→总裁审批。
财务付款：借款凭 审批后的借款单到 财务部办理领款手 续。
借款人借款
审批流程
财务付款
二、报销凭证填写规范
费用报销单
• 格式 • 填写要求
原始发票
• 合法性要求 • 拒收类别
费用报销单
填写要求：
除出差费用外的所有费用填写《费用报销单》 若一张报销单上有多个报销项目，如交通费，餐费
金额前必须加“⊕”，大写后的如为零也必须填零， 不能为空白
原始单据要求
发票必须是发票联或报销联，电脑打印，字迹清晰，格式规范; 发票抬头必须开具公司全称。
内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额 要准确，大、小写要一致，严禁涂改。
印章要齐全，须有收款单位印章(财务专用章或发票专用章)及收款人签字(章)；事业单位的 收据，要有财务专用章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
温馨提示
1、在发生费用之前先询问清楚对方是否提供正规发票，建议尽可能去
正规的商户购买物品；
2、若对方无法提供发票可用其他发票替代，但尽量不要用餐费或娱乐
业行业发票代替，费用项目参考日常费用报销科目，涉及金额较大者 ，请提前向会计咨询；
财务制度报销流程范本大全
财务制度报销流程范本大全一、报销申请1.员工在公司出差、办公等日常开销产生费用后，需要填写《费用报销申请单》，并准备好相关原始凭证，如发票、收据等。
2.填写《费用报销申请单》需包括以下内容：报销人姓名、工号、部门、费用类型、报销金额、费用明细、报销事由、报销日期等。
3.员工将填好的《费用报销申请单》及相关原始凭证交给部门主管审核，并签字确认。
二、部门审核1.部门主管收到《费用报销申请单》后，需核对报销内容是否符合公司相关规定和政策。
2.部门主管通过审核后，在《费用报销申请单》上签字确认，并将单据转交给财务部门负责人审批。
三、财务审批1.财务部门负责人收到《费用报销申请单》后，需核对报销事项、金额是否合规。
2.若财务部门负责人认定报销内容无误，便可以在《费用报销申请单》上签字审批。
3.若有问题或不符合公司规定的情况，财务部门负责人应当及时联系报销人进行改正或说明。
四、财务付款1.财务部门在收到经过部门主管和财务部门负责人审批的《费用报销申请单》后，进行支付操作。
2.财务部门应当及时将报销款项转账到报销人指定的银行账户，并在账务系统中做出相应记录。
3.财务部门应当妥善保管好报销相关单据和记录，以备未来查阅和审计需要。
五、报销归档1.报销人在收到财务部门的付款后，需确认报销款项已到账，并妥善保管好相关单据和记录。
2.财务部门应当将报销相关单据和记录按照规定归档，保存一定期限以备查阅和审计需要。
以上就是一份完整的财务制度报销流程范本，公司在制定和执行财务制度报销流程时应当根据自身实际情况和需要做出相应调整和优化。
建议公司不仅要注重报销流程的规范性和严密性，还需加强对员工的相关培训和制度宣传，使整个财务制度报销流程更加顺畅和高效。
希望这份范本能够为您的财务管理工作提供一些参考和帮助。
报销单据填写要求及相关注意事项（共五篇）
报销单据填写要求及相关注意事项（共五篇）第一篇：报销单据填写要求及相关注意事项报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。
二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾单位：分角元佰仟万亿整三、备注：（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。
（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。
（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。
如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。
报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。
二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾单位：分角元佰仟万亿整三、备注：（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。
（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。
（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。
如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。
报销发票及填写的有关规定
关于费用报销发票及填写的有关规定为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，规范公司报销行为，使公司各种报销符合财务管理规定，也使员工报销时有据可依，特制定本办法。
第一条：《原始单据粘存单》的粘贴格式及填写要求1.所有报销的原始票据必须粘贴在《原始单据粘存单》的左上角，且与左上角两边对齐，不得出边。
2.原始票据必须完整，粘贴整齐，票据大小保持在《原始单据粘存单》的范围内，如票据过大请折叠成下边与《原始单据粘存单》的下边对齐，右边与填写框的左边线对齐，如由A4纸作为报销附件的，请将A4纸张折叠成《原始单据粘存单》一样大小。
3.票据过小的请将票据向右转90°粘贴在《原始单据粘存单》的左上角，且与《原始单据粘存单》左边需线对齐，不得出边，并以能看到票据金额为准，如公交车票。
4.如原始票据有边线的，请将左右两边的边线撕掉再粘贴。
5.如原始票据金额和实报金额有差额时，请用铅笔在原始票据上注明实报**元。
6.报销交通费时，请在注明起点至终点。
7.《原始单据粘存单》的填写处，请用黑色水笔正确填写日期、费用名称、张数、实报金额、报销人，并一律不得涂改。
需要特别转账给供应商的请用铅笔在《原始单据粘存单》的空白处注明转账给某某公司。
8.原始票据一律使用胶水粘贴固定，请勿使用订书针等辅助工具。
9.原始票据的粘贴顺序请按照《发票报销明细表》的填写内容顺序粘贴。
第二条：《发票报销明细表》的填写要求1.请按项目归属依次填写《发票报销明细表》。
2.选择相应的费用种类及科目归类，正确填写单据张数、实报金额、详细说明。
3.报销人处必须由报销人本人用黑色水笔签字。
4.特殊情况如无发票用其他发票抵充的，需提前和财务部及所在部门主管领导沟通，并经总经理/总裁批准，在《发票报销明细表》的详细说明栏填写抵充发票的内容和实际情况。
5.《发票报销明细表》为电子档，一律不得涂改。
第三条：发票（原始票据）1.发票必须具有税务局监制章，单位名称(全称)、时间、内容、金额、发票专用章等规定要素，保持发票的完整、清洁，不得随意涂改，不符合规定的一律不予报销。
报销及发票填写
3.6公司员工须确保所有报销的费用是真实和合理并符合公司的规定和程序。违反 规定虚报费用的职员将根据公司政策被纪律处分（包括即时解雇或法律行动）
三、费用报销的注意事项
• a:用假发票或假收据报销 • b:虚构业务报销 • C:修改发票金额虚增报销 • d:报销本规定明确不予报销的项目 • e:其他有证据可认定的虚报行为，如伪造审批人签字等。 • f:上述行为一经查实，无论报销金额是否支付给员工，公司将保
•不同性质、一次发生的费用。
•如举办活动、会议、培训等发生的各项费用： 交通费、食品费、场地费等，
应附上本次活动的预算文件，一次进行报销。
相同性质、多次发生的费用。
应该粘贴在一张报销单上进行报销。 如行政部司机每天发生的路桥费、 停车费、加油费等可累计到一同
或一个月一次进行报销。
低碳环保
二（3）费用报销种类-内部员工支付费用
二、费用报销种类
1
《付款申请书》
2
《借款申请单》
3
《费用报销单》
4
《差旅费报销单》
二（1）费用报销种类-对外单位付款
1、对外单位支付款项模板：
二（1）费用报销种类-对外单位付款
1单据填写完整 2附件齐全 3审批签字完整
二（2）费用报销种类-内部员工借款
• 2、内部员工借款审批单模板
二（3）费用报销种类-内部员工支付费用
招待费模板
二（3）费用报销种类-内部员工支付费用
招待费模板
二(4)费用报销种类-差旅费
差旅费模板
二(4)费用报销种类-差旅费
差旅费路线图模板
二（4）费用报销种类-差旅费
差旅费模板
增值税专用发票
增值税普通发票
费用报销填写格式
费用报销填写格式
费用报销填写格式一般包括以下内容：
1. 报销单号：填写报销单的唯一标识号码。
2. 报销日期：填写报销的具体日期。
3. 报销人：填写报销人的姓名或工号。
4. 报销部门：填写报销人所在的部门或单位。
5. 项目名称：填写报销所属的项目名称。
6. 费用类别：填写报销的费用类别，如差旅费、招待费、交通费等。
7. 费用明细：详细列出每项费用的金额和具体内容。
8. 单据张数：填写报销所附的单据张数。
9. 报销总金额：填写报销的总金额。
10. 付款方式：填写报销款项的付款方式，如现金、支票、转账等。
11. 收款人：填写报销款项的收款人。
12. 银行账号：填写报销款项的收款人的银行账号。
13. 核对人：填写报销单核对的人员姓名。
14. 核对日期：填写报销单核对的日期。
15. 备注：如有特殊情况需要说明的，可以在这里填写备注信息。
以上是一个较为常见的费用报销填写格式，实际填写时也可根据具体情况进行调整和修改。
发票报销方案
发票报销方案1. 概述发票报销是指根据国家税收政策和企业财务制度，将员工因公产生的费用发票通过合法途径进行报销，以便及时核销和追溯。
一个高效的发票报销方案可以提高企业负责人、财务人员和员工的工作效率，减少企业费用支出的风险。
2. 发票报销流程发票报销流程根据企业实际情况和管理需求的不同可能存在差异，一般包括以下几个环节：2.1 发票申请员工在发生费用之后，需要及时准备相关发票，并填写发票申请表。
发票申请表中应包括发票类型、金额、发票抬头等信息，并由员工填写相关原因、附加说明等。
2.2 发票审核财务部门接收到员工的发票申请后，需要对发票进行核对和审核。
主要内容包括： - 发票的真实性和合法性核验； - 发票信息与发票申请表的一致性核对； - 员工的费用归属是否符合企业政策。
2.3 发票报销通过审核的发票需要进行报销处理。
财务部门按照核对结果向员工支付相关费用，并在企业财务系统中登记相关信息。
2.4 发票归档为了方便日后核查和审计，已报销的发票需要进行归档。
归档要求包括将发票按照一定的分类标准进行整理、装订，并保证发票的安全性和完整性。
3. 发票报销方案的要点为了实施一个高效的发票报销方案，以下是一些关键要点：3.1 清晰的政策和流程企业应在内部制定明确的发票报销政策和流程，包括发票申请、审核、报销和归档的具体要求，以及相关责任人和时间节点。
3.2 发票审批机制建立健全的发票审批机制，确保发票报销的公正性和准确性。
可以通过设置审批流程、制定审批权限和审批级别等方式来实现。
3.3 发票管理系统为了提高报销流程的效率和准确性，企业可以考虑采用发票管理系统。
通过发票管理系统，可以实现发票扫描、自动识别、信息存储和查询等功能，提高财务部门和员工的工作效率。
3.4 培训和沟通为了保证发票报销方案的顺利实施，企业应对相关人员进行培训，包括发票申请人员、审核人员和财务人员。
此外，加强沟通和协作，及时解决出现的问题，也是一个高效的报销方案的关键。
报销单据填写要求
报销单据填写要求预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制公司报销单据要求为了加强公司的财务管理，有效执行公司的有关报销制度，规范公司业务人员的财务行为和会计核算工作，结合公司的具体情况，加快公司的审批，在这里重申所有与公司经济业务有关发生的报销单据要求：1、发票要求：A）所有与公司有关的经济业务发生原则上需提交真实有效的发票，能开具增值税发票的尽量开具增值税发票。
B）确实未能提交实际发生经济业务的有效发票时，要提供实际发生经济业务时的真实收据，收据上要求有对方单位的印章，财务部有权拒收手写的、无印章的收据。
在提供真实收据的同时，要提交与实际发生的经济业务类似的、金额接近的、有效的代用发票。
C）不需要提交代用发票的费用：饭堂每天的买菜费用；公司的一些小金额维修费；通厕所、洗手盘费用；临时购买的小五金配件；一些难以购买的特殊物品费用；除这些费用外，其他的报销票据提供按A)、B)两条执行。
D）除C）项所列的费用内容不需提供有效票据外，业务经办人无法提供有效票据的，需要费用报销单上写明未能取得票据的原因，并由相关副总签批。
2、报销单据填写要求：A）申请人准备申请付款（报销）的资料包括：合同或采购申请单、发票或收据、送货单、验收及入库单（没有入库单的需要有关使用人在收据或送货单上签名确认收到该物品）等。
B）所有报销单据内容填写完整，字迹清晰，不能有涂改痕迹，报销售费用单一律要用签字笔即蓝黑水笔或钢笔填写，否则视为无效单据。
C）员工出差或因公外出办事时，应将外出误餐费、交通费、与外出办事所发生的相关费用粘贴在一起，在同一张费用报销单内填写，不得拆分多张费用报销单填写。
3、报销单据的签批要求：所有报销单据必须由业务经办人填写，经办人的直接上级签批以确认批准该业务发生的事实。
业务经办人是部门经理或主管，必须由副总签批后再递交财务部审核。
杜绝部门经理发生有关支付的经济业务，而要求本部门下属代填写报销单，自行签批的情况，如有发现这类情况，财务部有权要求其找有关副总在部门负责人处签批后才接受其报销单据。
财务报销制度怎么填
财务报销制度怎么填随着公司经营规模和业务量的不断扩大，日常的财务报销工作也变得越来越繁琐。
为了有效规范公司内部财务管理，提高企业管理效率，很多公司都制定了财务报销制度。
那么，作为员工，我们该如何填写财务报销单呢？第一步：选择报销类型在填写财务报销单之前，需要先确定所报销的类型。
常见的报销类型包括交通费、餐费、住宿费、通讯费、办公费、业务招待费、差旅费、培训费等。
在填写报销单时，需要选择与实际报销内容相符的类型，并且对应费用明细要清晰明确。
第二步：填写报销单号、日期和报销人信息在报销单的头部，通常会包括报销单号、日期以及报销人（填单人）的个人信息。
报销单号和日期与公司制度有关，可以咨询财务部门了解具体规定。
报销人填写自己的姓名、职务、联系方式以及部门等基本信息。
第三步：详细填写报销明细报销明细是财务报销单的重点，需要详细准确地填写。
具体填写方式如下：•费用类型：填写所报销的具体费用类型，如餐费、交通费等。
•报销对象：填写已发生的报销对象名称，如某家餐厅、某家酒店，或者出差的城市等。
•金额：填写对应的费用金额，需保证与报销发票的金额相同，或者与公司制度规定的限额范围内。
•发票数量：填写所报销发票的数量。
•费用明细：根据公司制度规定的要求，填写相应的费用明细。
比如，餐费需要写明餐厅名称、用餐人数、每人金额等；交通费需要写明出发地点、到达地点、交通方式、费用金额等。
•附单据：根据公司制度规定的要求，需要提供相关单据作为报销凭证。
比如，餐费需要提供餐厅发票作为凭证；交通费需要提供车票、高速费发票等作为凭证。
第四步：填写报销事由在填写完报销明细后，需要在报销单的底部填写报销事由。
报销事由需要明确、简明扼要地描述报销原因和背景，方便财务审核人员进行审核。
比如，出差报销需要写明出差行程、出差目的等；业务招待费需要写明招待对象、招待场所、谈判内容等。
第五步：签字盖章在填写完报销单后，需报销人签字（或盖章）确认申报信息的真实性和准确性。
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3.4报销凭证一律要求用蓝色、黑色的钢笔或签字笔、水性笔填写，不接受用圆珠 笔、铅笔填写的单据。填写必须合乎要求，字迹清楚，大小写金额一致，金额 禁止更改。
3.5所有审批应由低一级逐一向上一阶报批。审批人员不在公司的，可通过OA、电 话、短信通知财务人员履行审批手续。待高管人员回公司后及时进行补签。
二、费用报销种类
1
《付款申请书》
2
《借款申请单》
3
《费用报销单》
4
《差旅费报销单》
二（1）费用报销种类-对外单位付款
1、对外单位支付款项模板：
二（1）费用报销种类-对外单位付款
1单据填写完整 2附件齐全 3审批签字完整
二（2）费用报销种类-内部员工借款
• 2、内部员工借款审批单模板
二（3）费用报销种类-内部员工支付费用
招待费模板
二（3）费用报销种类-内部员工支付费用
招待费模板
二(4)费用报销种类-差旅费
差旅费模板
二(4)费用报销种类-差旅费
差旅费路线图模板
二（4）费用报销种类-差旅费
差旅费模板
增值税专用发票
增值税普通发票
行政性收据
机打餐饮费发票
三、费用报销的注意事项
3.1报销用的发票，经办人必须保证发票的真实性，同时要求： a:开票单位如实填写所有内容（包括日期、商品名称、单价、数量、金额等） b:并加盖发票开具单位的发票或财务专用章。 如发票涂改、大小写不符、假发票、未加盖有效印鉴、无财政监制章的收据一
留追究责任的权利。
人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。
3.6公司员工须确保所有报销的费用是真实和合理并符合公司的规定和程序。违反 规定虚报费用的职员将根据公司政策被纪律处分（包括即时解雇或法律行动）
三、费用报销的注意事项
• a:用假发票或假收据报销 • b:虚构业务报销 • C:修改发票金额虚增报销 • d:报销本规定明确不予报销的项目 • e:其他有证据可认定的虚报行为，如伪造审批人签字等。 • f:上述行为一经查实，无论报销金额是否支付给员工，公司将保
•不同性质、一次发生的费用。
•如举办活动、会议、培训等发生的各项费用： 交通费、食品费、场地费等，
应附上本次活动的预算文件，一次进行报销。
相同性质、多次发生的费用。
应该粘贴在一张报销单上进行报销。 如行政部司机每天发生的路桥费、 停车费、加油费等可累计到一同
或一个月一次进行报销。
低碳环保
二（3）费用报销种类-内部员工支付费用
律不予报销。 3.2、所有原始单据要按性质分类、分次、分页粘贴填制，注明发生此费用的详细过程： a:如车费：须注明细路线、转站点及其明细费用情况。
三、费用报销的注意事项
3.3如填写《付款申请书》的，须将相关的申请附件（采购申请单、采购订单 、合 同协议等）做原始单据。如果是分期分批支付款项的,要在备注栏写清楚总金额 及分几次付,每次付款金额.