行政部预算表
年度行政管理费用预算表
部门费用合计（单位：万元） 102.48
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
2 差旅费
日常差旅费，月结
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
3 车辆使用费
年度行政管理费用预算表
部门不可控费用（单位：万元）
费用所属期（可根据公司费用预算情况填写所属期金额）
序 号
预算项目
费用依据
备注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 公司经费
年会（2月），员工团建活动（季度），企业文 化建设费用（季度）
15
1
1
1
1
2 办公费
日常办公用品，月结
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
3
通讯及信息化 公司固话、宽带费用（2月份年付），部门通讯
费
报销费用月结，OA系统年费4月份年付
0.1
2.6
0.1
4.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
4 房租物业费 办公室、宿舍每季度房租物业费
行政公务车辆加油、维修月结，保险费用4月支 出，车辆保养半年度（500元一次*2辆*2次）
0.2
0.2
0.2
0.6
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
2024年年度行政费用预算
2024年度行政费用预算
一、人员支出
1. 工资薪金:预算员工12人,按月发放,年预算120万元
2. 社保公积金:按规定缴纳,年预算20万元
3. 员工培训:2次培训,预算1.5万元
二、办公运营支出
1. 办公用品采购费用:年度耗材、打印纸张等,预算5万元
2. 办公设备维修保养费:计算机等设备维修,预算0.8万元
3. 电话通讯费及网络服务费:包括电话费、网络及服务器租用等,预算1.5万元
三、业务招待费
客户拜访、会议茶歇等招待费用,预算1万元
四、差旅交通费
员工出差补贴、汽车租赁费等,预算0.8万元
五、专业服务费
包括法律咨询费、审计费等,预算3万元
六、其他杂费
临时性支出,预算1万元
2024年度行政费用预算总计:约154.6万元
以上预算如果有需要调整,可根据实际业务情况再行讨论。
全面预算管理系统--行政部门费用预算明细表
开具信用证、收付款业务等手续费，按当月实际支付数据预算；
活期或定期存款利息收入，按当月发生数预算； 短期或长期借款利息支出，按当月发生数预算；
购进原辅料的运杂费，按当月采购入库物料应付运杂费数据预算； 集团内公司之间辅配件、半成品调拨运杂费，按当月调拨物资应付运杂费数据预算； 销售产品运杂费（包括成品调拨运杂费和CIF海运费），按当月出运业务量预算，不包括拼箱费。
国内外邮寄资料物品的费用，按当月发票入账数预算。 公司安保相关费用 产品及设备的检测、认证费、检验等预算，按当月发票入账数预算 对外发放宣传品、业务宣传资料、印有企业标志的礼品、纪念品、公关设计费、明星代言、模特拍摄以及与产品宣传相关的食宿费、材料费、人工费，服装费、场地租赁费等。 丝网制版等制版费 新产品和新工艺进行构思、开发和制造,进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用 为参加或召开会议所发生的一切合理费用，包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等（供应商会议、论坛、博览会等）
预算科目 职工工资 职工福利 社会保险费 住房公积金 职工教育经费 折旧 印花税 房产税 车船税 土地使用税 个人所得税 专利税 关税 其他税费 电费 水费 佣金 拼箱费 商检费 报关费 样品费 展览费 财产维修费 车辆维修费 专项维修费 其他维修费 财产保险费 车辆保险费 其他保险费 广告费 办公费 通信费 租赁费 国内差旅费 国外差旅费 模具费 法律及专业服务费 中介费 招聘费 环保费 工会经费 燃料消耗 蒸汽消耗 材料消耗 其他消耗 劳动保护费 低耗品摊销 业务招待费 知识产权费 版权使用费 无形资产摊销 其他资产摊销 邮递费 保安费 检测费 宣传费 制版费 设计费 会务费 残障金 银行手续费 汇兑损益 利息收入 利息支出 其他费用 材料采购-运杂费 制造费用-运杂费 销售费用-运杂费 管理费用-运杂费
部门预算表格
部门预算表格序号预算项目预算金额（元）-----------------------------------------------1. 人员工资 100,0002. 办公用品 20,0003. 租赁费用 30,0004. 设备维护 15,0005. 培训费用 25,0006. 差旅费用 40,0007. 营销推广 50,0008. 会议费用 10,0009. 研发支持 80,00010. 其他费用 15,000-----------------------------------------------总预算 385,000-----------------------------------------------说明：1. 人员工资：这部分预算用于支付部门员工的工资和奖金。
2. 办公用品：包括办公室设备、文件、文具、清洁用品等的购买费用。
3. 租赁费用：用于支付办公场所的租金、水电费等费用。
4. 设备维护：用于维护和保养部门所需的设备，确保其正常运作。
5. 培训费用：用于员工培训和提升技能的相关费用。
6. 差旅费用：用于员工出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。
7. 营销推广：用于推广和宣传产品或服务的市场营销费用。
8. 会议费用：用于组织部门内部或外部会议所需的场地租赁、餐饮等费用。
9. 研发支持：用于支持部门的研发项目，包括研究和试验所需的设备、材料等费用。
10. 其他费用：用于部门日常运转中的其他支出。
根据以上预算项目，部门所需的总预算为385,000元。
请根据实际需要和财务状况进行适当的调整，并确保预算的合理性和可执行性。
预算的有效管理将有助于提高部门效率和资源利用率，为公司的发展做出贡献。
注意：以上预算表格仅供参考，具体预算项目和金额应根据实际情况进行调整。
4、行政办公费用预算表
办 公 维 修
办 公 家 具 办 公 用 纸
文 件 管 理
桌 面 管 理
办公费
桌 面 管 理
刻刀 49 胶棒 50 橡皮 51 修正液 52 53 书 笔芯 写 记号笔 54 用 白板笔 55 品 铅笔 56 圆珠笔 57 签字笔 58 笔记本（大） 59 本 笔记本（小） 60 册 61 类 证书 请柬 62 饮水机 63 拖布 64 水桶 65 衣架 66 绿植 67 5米插线板 68 69 日 3米插线板 常 垃圾桶 70 用 水杯 71 品 杯托 72 烟灰缸（大） 73 烟灰缸（小） 74 透明胶带（宽） 75 透明胶带（窄） 76 水盆 77 垃圾袋 78 展示 会议黑板90*120 79 用品 员工胸牌 80 账本 81 帐页 82 印台 83 印油 84 85 财务 复写纸 行政 红色笔芯 86 用品 海绵缸 87 帐皮 88 涂改液 89 长尾夹 90 单据/凭证 91 汽油费 94 打车费 95 公交费 96 交通费 一卡通费用 97 汽车保养 公司停车场停车费 城市间交通费 船票 火车票
备注：
蓝色笔为司： 序号 类别 内容 品目 笔记本 移动硬盘 液晶显示器 电脑主机 打印传真一体机 普通电话座机 电话子母机 程控电话交换机 双口路由器 企业一号通选号费 施工费及局域网调试 电话线及网线材料 网络交换机 硒鼓 墨粉 HP7000墨盒 兄弟7420墨盒 电池 打印机 电脑主机 办公桌椅 饮水机 1000G移动硬盘 办公室清洁费 办公桌椅 茶几 老板桌椅 会议桌 立式柜 口曲纸 传真纸 彩色卡纸 A4打印、复印纸 单页文件夹 桌面文件柜 201文件夹 文件架 抽杆夹 档案盒 发票夹 按扣袋 剪刀 凤尾夹 大订书器 记事贴 计算器 白胶带 透明尺子 时间：2011年4月30日 数量 单价 总价 备注
行政费用年度预算表
预算项目：年月至年月
列项
项目
上年度核销额
本年度预算额
备注
支出总数
一、
综合管理费
1、
管理人员
(1)
工资
(2)
服装费
(3)
社保
(4)
福利费
二、
公共设施
1、
场地租赁费
三、
公共水电费
1、
水费
2、
电费
四、
办公费
（1）
办公用品费用
a
电脑耗材
b
办公易耗品
（2）
交通费
（3）
车辆费共计
a
油费
b
维修保养费
责任中心转入折旧费
六、
公共设施保险费
（1）
财产保险
（2）
公共责任险
七、
法定税费
（1）
公司管理费
（2）
税金
利润
-
制表：财务审核：总经理审核：
c
验车费
d
保险费
e
ETC
f
其他杂项
（4）
固定电话
（5）
网络宽带费
（6）
网络设备维护费
（7）
主管人员通讯费
（8）
培训费
（9）
招聘费
（10）
宣传广告费
（11）
业
（14）
杂项支出费
（15）
责任中心转入费用
（16）
差旅费
（17）
审计费
五、
固定资产折旧费
1、
折旧费
2、
公司行政经费预算计划表
某公司行政经费预算执行工具与标准
（一）部门办公费用预算打算表
编号：单位：元
费用名称
部门
日常办公费用
维修
费用
印刷
费用
微机网络费用
咨询
费用
图书资料费用
其它
费用
合计
生产部
销售部
研发部
售后服务部
行政部
人力资源部
合计
编制部门：编制日期：年月日
（二）行政经费年度预算打算表
编号：单位：元
固定资产增设费用
装卸运输费用
公关办事费用
……
合计
A
B
C
合计
编制日期
审核日期
批准日期
杂项购置费用
11
会务费
12
培训费
13
劳务费
14
间接材料费用
15
消耗品费用
16
保健费
17
其它费用
合计
费用总计
（四）销售办公费用预算明细表
区域
年销售额
预算费用金额
预算费用占销售额比例（%）
费用明细（万元）
电话/传真/网络费用
办公用品费用
会议费用
物业及水电暖费用
办公仓库房租费用
业务招待费用
业务用酒费用
车辆费用
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
一次性固定资产购置
1．1
非生产性
2
各类固定资产维修
2．1
房屋维修
2．1．1
基站
2．1．2
办公用房
公司行政费用预算表
公司行政费用预算表
说明：
办公室租金：包括公司租赁的办公室的租金和相关费用。
办公用品：用于购买日常办公所需的文具、纸张、打印机墨盒等物品的费用。
通讯费用：包括电话费、网络费、电子邮件服务等费用。
办公设备维护：用于维护和修理电脑、打印机、复印机等办公设备的费用。
差旅费用：包括员工出差的机票、酒店、餐饮等费用。
培训费用：用于员工培训和发展的费用，如培训课程、培训材料等。
行政人员薪资：支付给行政人员的工资和福利费用。
其他行政费用：其他未在上述项目中列出的行政费用。
总计：所有行政费用的总和。
行政经费年度预算计划表
说明：行政经费年度预算计划表是每个组织或企业为了有效管理和利用行政经费而制定的一种计划表。
下面是一个行政经费年度预算计划表的示例，共包括预算编制单位、预算指标、预算科目、预算金额、预算说明等五个方面。
预算编制单位：XXX公司预算指标：行政经费预算科目：1.办公用品费：用于采购公司内各个部门的办公用品，包括纸张、笔记本、文件夹等。
3.差旅费用：用于支付员工因公务需要所产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费等。
4.培训费用：用于支付员工参加各类培训的费用，包括培训机构费用、差旅费用等。
5.社保福利费用：用于支付员工的社会保险和福利费用，包括社保、公积金、医疗保险等。
6.水电费用：用于支付公司的水费和电费等公用事业费用。
7.维修费用：用于支付公司内办公设备、设施的维修和保养费用。
8.其他费用：用于支付其他与行政管理相关的费用，包括车辆运营费用、办公室租赁费用等。
预算金额：1.办公用品费：100,000元2.通讯费用：50,000元3.差旅费用：200,000元4.培训费用：150,000元5.社保福利费用：300,000元6.水电费用：80,000元7.维修费用：50,000元8.其他费用：120,000元预算说明：1.办公用品费：根据公司过去一年的消耗情况及计划的发展，预算办公用品费为100,000元，以确保各部门正常的办公需求。
2.通讯费用：公司现有通讯设备的数量和费用情况，预算通讯费用为50,000元，以满足公司内外部通讯的需求。
3.差旅费用：根据公司的业务拓展计划和员工因公务出差的需求，预算差旅费用为200,000元，以保证员工的出差需要和工作效率。
4.培训费用：根据公司员工培训计划，预算培训费用为150,000元，以提升员工技能和公司整体竞争力。
5.社保福利费用：根据公司员工社保和福利政策以及员工薪酬计划，预算社保福利费用为300,000元，以保障员工的权益和增加员工福利。
6.水电费用：根据公司的用电和用水情况，预算水电费用为80,000元，以保证公司日常的办公和生产需求。
行政费用实支与预算表-模板
2012年行政费用实Байду номын сангаас与预算表
地区 时间（月 份） 财务类别 房租水电 房租水电 房租水电 电话费 电话费 办公费 办公费 办公费 办公费 日常福利费 日常福利费 其他费用 房租 物业费 水电费 固定电话费 IP长途电话费 办公用品 快递费 名片制作 花卉租摆 员工活动费 员工福利费 不可遇见费 项目 本月实际费用 实际费用说明 下月预算
说明：1、每月根据行政日记账整理当月的行政费用实际支出。 2、根据当月实际支出费用做下月预算，并于每月25日左右交于总部行政专员。 3、时间一栏只需写明月份即可。 注：为与财务预算匹配增加了财务类别一项，内容如下： 1、房租水电包括：房租、物业费、水电费。 2、电话费包括：固定电话费、IP长途电话费。 3、办公费包括：办公用品、快递费、名片制作、花卉租摆。 4、日常福利费包括：员工活动费、员工福利费。 5、其他费用包括：不可遇见费。
预算说明
年度机关部门费用预算表
4、职工各项补贴 5、劳动保护费
⑴职工住房补贴 ⑵住房公积金
⑴通讯费
年度 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
平均每季度
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19、职工福利费 20、认证费 21、实验仪器检测费
22、无形资产摊销
23、残疾人就业保障金 24、诉讼费 25、咨询费 26、品牌推广费 27、招投标费 28、排污、绿化、保洁费 29、招聘费用 30、物料消耗、生活用品 31、劳务费 32、其他
管理费用合计 二、财务费用支出 1、利息支出 2、利息收入 3、金融机构手续费 4、折现 5、贴现息
其他费用 财务费用合计 三、资本性支出（固定资产、无形资产） 1、购置汽车等支出 2、信息化无形资产 3、仪器购买 4、大型办公用品等购买 5、信息化有形资产 资本性支出合计 四、科研经费专项支出 1、课题费 2、专利申报、维护费 3、技术成果奖励 4、论文版面费 科研经费支出合计
预算表(人力、行政)
8月
9月
不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税
-
-
-
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-
-
-
行政部月度费用预算
车辆
维修保养
油费
招工
宣传费用
补助费用
节假日
活动费用工厂福利水电费水费电费部门工资
其他
工伤
1000
应急
2000
合计
行政部月度费用预算项目食堂宿舍伙食费上月实际支出本月度预算10002000备注租金华智蓝天网吧宿舍用品宿舍维护车辆维修保养油费招工宣传费用补助费用节假日活动费用工厂福利水电费水费电费部门工资其他工伤应急合计
行政部（）月度费用预算
项目
上月实际支出
本月度预算
备注
食堂
伙食费
宿舍
租金（华智、蓝天网吧）
宿舍用品
9月行政预算表
备注
已预交至2012年4月
变动预算费用 房租 1650 电费 200 固定费 用 水费 30 杂志订阅 80 物业管理费 442.95 垃圾处理 24 合计 696.95 办公用具购买更换维护 350 办公司消耗 饮水 70 宽带固话费 160 交通费 300 代理人薪水 1500 通讯费 100 业务费用 餐补 100 传单、资料打印费用 1000 其他 1000 其他费用 员工集体活动费用 600 中秋节礼品费 400 其余 500 合计 6010 费用总计 备注：红色为预交费用未计算