精选常用费用精选报销精选单格式.docx
费用报销单模版(4)
费用报销单模版一、报销单编号：FRD-2022-001二、报销人信息：姓名：XXX工号：XXX部门：XXX联系方式：XXX三、报销事由：请详细描述报销的具体事由，包括费用发生的背景和原因。
例如，出差期间的交通费、餐饮费、住宿费等。
四、费用明细：请按照以下格式列出每项费用的明细。
编号日期费用类型报销金额（元）附件（照片或电子票据）1 2022-01-01 交通费 100 [附件1]2 2022-01-02 餐饮费 200 [附件2]3 2022-01-03 住宿费 500 [附件3]... ... ... ... ...请在此列出所有费用的总计金额，并在下方签章确认。
费用总计（元）：800六、报销人确认：报销人确认以上费用明细和总计金额准确无误，并同意申请费用报销。
报销人承诺如有虚假陈述或违反公司相关规定，愿意承担相关责任。
报销人签名：____________________日期：____________________七、部门审批：部门负责人审核报销申请，确认费用的合理性和必要性，并在下方签章确认。
部门负责人签名：____________________日期：____________________八、财务审批：财务部门审核报销单的准确性和合规性，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________财务部门确认报销申请无误，将费用支付给报销人，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________附件1：交通费照片或电子票据附件2：餐饮费照片或电子票据附件3：住宿费照片或电子票据请注意：此报销单为电子版，无需打印。
如有需要，请保留文件备查。
费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有经理签字才可以报销。总计金ຫໍສະໝຸດ （大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
费用报销单
单位：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
总经理签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有经理签字。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有经理签字才可以支付。
报销单样板
报 销 单
填报日期： 年 月 日 填报人： 所属部门： 中心 部门 职位： 1、报销形式： （
现金
转账 ） 转账户名： 账号： 2、核销：（预支备用金： 元； 应缴回现金： 元） 注：1、物品项目报销要附上采购对方公司物品清单及入库单、出库单；
2、第一次报销有合约的需附上合约原件。
以上单据共 张
报 销 单
填报日期： 年 月 日 填报人： 所属部门： 中心 部门 职位： 1、报销形式： （ 现金 转账 ） 转账户名： 账号： 2、核销：（预支备用金： 元； 应缴回现金： 元） 注：1、物品项目报销要附上采购对方公司物品清单及入库单、出库单； 2、第一次报销有合约的需附上合约原件。
业务日期 报销项目
金额
部门经理审批 万 千 百 十 元 角 分
中心总经理审批
财务审核
合 计
（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分
业务日期 报销项目
金额
部门经理审批 万 千 百 十 元 角 分
中心总经理审批
财务审核
合 计
（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分
以上单据共张。
(完整word版)费用报销单表格表单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用 途
金 额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
报销单费用报销单
报销人签字 报销人:
费用报销单
报销
部 项目部
报销日期:
门: 报销项目
摘要
金额
备注说明
附
百十
万 千百十元角分
单
办公用品
led电灯10只
￥6 2 3 4 9
据
办公用品
44#显示器
￥ 195669
4
办公用品
海尔冰箱1台
￥ 635469
张
办公用品 长城电脑10台
￥ 3 456779
办公用品
9
合计金额（小写）
¥43,502.75
Байду номын сангаас人民币肆万叁仟伍佰零贰元柒角 原借款
元
应退还(补)款
元
会计：
复核：
出纳：
报销人:
发生日期 月日
10 29
报销单
2021年4月28日
记账凭证附件
报销内容
单据
金额
张数 百 十 万 千 百 十 元 角 分
备注
买办公室
1张 1 2 4 5 6 7 1 2 3 发票 1233
合计人民币(大写)
领导审批 会 计：
壹佰贰拾肆万伍仟陆佰柒拾壹元贰角叁分 ¥1,245,671.23
主管审核 出 纳：
费用报销单模版(3)
费用报销单模版姓名：职位：部门：报销日期：报销类型：费用明细：一、交通费日期：金额：票据号码：二、餐费日期：金额：票据号码：三、住宿费日期：金额：票据号码：四、办公用品费日期：金额：票据号码：五、通讯费日期：金额：票据号码：六、其他费用日期：金额：票据号码：合计金额：详细说明或备注：------------------------------------------------------------------------审批意见：审批人签字：日期：------------------------------------------------------------------------财务部审核：收款人签字：日期：------------------------------------------------------------------------备注：------------------------------------------------------------------------费用报销单模版（3）根据公司的报销政策要求以及财务部门的审批流程，我们需要您填写以下的费用报销单模版，以便于及时、准确地进行费用报销。
请您在填写时保持各项内容的真实性和准确性。
姓名：职位：部门：报销日期：报销类型：费用明细：一、交通费日期：金额：票据号码：二、餐费日期：金额：票据号码：三、住宿费日期：金额：票据号码：四、办公用品费日期：金额：票据号码：五、通讯费日期：金额：票据号码：六、其他费用日期：金额：票据号码：合计金额：详细说明或备注：------------------------------------------------------------------------审批意见：审批人签字：日期：------------------------------------------------------------------------财务部审核：收款人签字：日期：------------------------------------------------------------------------备注：------------------------------------------------------------------------以上是您需要填写的费用报销单模版，每项明细请填写具体日期、金额和票据号码。
费用报销单表格
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款Байду номын сангаас据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳复核收款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
费用报销单(word编辑版)
其他费用报销单
产品线： 部门： 制单日期: 请务必勾选客户级别
备注
合同编号：
一般□ 重要□ VIP□
发生日期
费用类别
详细用途说明
金额
合计金额
人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借支：￥ 本次核销：¥应退;¥本次实报:¥
超限额总经理审批： 产品线VP审批： 部门总监审批： 直接主管审批：
财务总监审批： 预算审核： 合规审核： 员工福利审阅签字： 报销人签字：
备注：费用类别从以下选择 招待费、电话费、 交通费、加班餐费、员工福利（迎新费和团建费)、网络费、办公耗材费、印刷费、会议费、咨询费、活动费（展会)、保洁费、快递费、水电费、材料制作费 、租车费、房屋租金、其他费用
常用费用报销单格式
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补贴元
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差盘缠报销单
报销部分：年代日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部分负责人审批
财务部司理审批
总司理审批
出差起止日期自年代日起至年代日止共天
日期
起讫地点
费用报销单之袁州冬雪创作
报销部分：年代日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部分带领审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人平易近币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年代日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部分带领审批
年代日附件共张
告贷部分
告贷人
告贷事由
告贷金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部分负责人审批
财务部司理审批
总司理审批
出纳复核告贷人
差盘缠报销单
报销部分：年代日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部分负责人审批
财务部司理审批
总司理审批
出差起止日期自年代日起至年代日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
天数
机票费
车船费
市内交通费
报销详单模板-差旅类
差旅交通明细 序号 费用发生时间
1 2 3 4 5 6 7 8
交通费小计 差旅住宿明细 序号 费用发生时间
1 2 3 4
住宿费小计
费用发生地点 费用发生地点
费用内容 费用内容
报销金额 出发地(具体地址)
报销金额
-
目的地（具体地
备注（填明事由）
备注（填明事由）
住宿标准：一线城市不超过650元/天/间，二线及省会城市不超过500元/天/间，其他城市不超过400元/天/间
差旅餐费明细
序号 出差开始日期 出差结束日期 出差时长 报销金额
1
234Fra bibliotek餐费小计
-
餐补标准：出差期间按每人每天200元标准报销，无需提供发票。
合计
-
是否统一订餐
发票情况
发票金额
-
-
费用报销单版本(内部报销使用)
费用报销单
收款单位(个人)全称：付款方式：现金( )转账（）
开户行全称：银行账号:预算内□预算外□
报销部门（分店）：经办人：经办日期:编号:内容附件张数金额
备注
经办部门审批
总经理批示
合计：
付款金额（人民币）大写：
借款：
应退余款：
会计审核：财务部经理审核：出纳：收款人：
佛山市XXX餐饮管理有限公司
费用报销单
收款单位(个人)全称：付款方式：现金( )转账（）
开户行全称：银行账号:预算内□预算外□
报销部门（分店）：经办人：经办日期:编号:
内容
附件张数
金额
备注
经办部门审批
总经理批示
合计：
付款金额（人民币）大写：
借款：
应退余款：
会计审核：财务部经理审核：出纳：收款人：
报销单据模板
表单样式
1、差旅费报销单
销售人员差旅费报销单 （A-1类）
附件
单据共 张
销售人员差旅费报销单 （A-2类）
报销日期 年 月 日
附件单据共 张
一般人员差旅费报销单
报销日期年月日
附
件
单
据
共
张一般人员差旅费报销单
附
件
单
据
共
张
2、日常开支报销单
销售人员日常开支报销单
经办人: 年月日
销售人员日常开支报销单
经办人: 年月日
一般人员日常开支报销单
一般人员日常开支报销单
3、汇款申请单
如下表所示：
基建设备汇款申请单
申请日期：年月日
费用开支汇款申请单
月日
申请日期：年
外加工汇款申请单
申请日期：年月日
原材料汇款申请单
申请日期：年月日。
常用费用报销单格式
费用报销单之蔡仲巾千创作
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途金额（元）
备
注
部门领
导审批
财
务总部经经理理审
合计审批批
合计人民币 ( 大写 ) ：万仟佰拾元角分出纳复核报销人
- - - - - - - - - - - - -请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式- - - - - - - - - - - -
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途金额（元）
备
注
部门领
导审批
财
务总部经经理理审
合计审批批
合计人民币 ( 大写 ) ：万仟佰拾元角分出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张借款
借款人
部门
借款
事由
借款
拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）
金额
部门
负责
财务部经理审批总经理审批
人审
批
出纳复核借款人
- - - - - - - - - - - - - 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 - - - - - - - - - - - -
借款审批单
年月日附件共张
借款
借款人
部门
借款
事由
借款
拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）
金额
部门
负责
财务部经理审批总经理审批
人审
批
出纳复核借款人
差 旅 费
报 销
单
报销部门：
年 月 日
附件共
张
名
姓
名
职
别
出差事由
部门负责人审批 财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自 年
月
日起至 年
月
日止共
天
日期 起讫地点 天数 机票费
车船费
市内 出差 其他
小计
月 日
住宿费
补助
交通费
合 计
总计金额（大写）
出纳
万 仟 佰 拾 元复核
角
分 预支 元 补助
报销人
元
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式
差 旅 费
报 销
单
报销部门：
年 月 日
附件共
张
名
姓
名
职
别
出差事由
部门负责人审批 财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自 年
月
日起至 年
月
日止共
天
日期 起讫地点 天数 机票费
车船费
市内 出差 其他
小计
月 日
住宿费
补助
交通费
合 计
总计金额（大写）
万
仟
佰
拾
元
角
分
预支
元 补助
元
出纳复核报销人。