(完整版)常用费用报销单格式
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
常用费用报销单格式
费用报销单【1】
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张 借款部门
借款人
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人。
主要费用报销单格式例子
1、差旅费报销附件例子
差旅费报销单附件
填报单位：XXX公司填报日期：2011 年03月03日单位：元
备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。
2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部统一处理机票报销。
2、物品采购、维修劳务报销单附件
（适用范围：有发票但没有详细列示物品清单、无发票的采购、维修劳务等）
零星物品采购、维修劳务报销附件
部门：采购部经办人：李XX 日期： 2011年 03 月03 日单位：元
3、业务招待费用附件
（适用范围：烟、酒、餐费、kTV等与客户有关的礼品、娱乐活动）
业务招待费报销附件
部门：光电事业经办人：余XX 填报日期：2011年 03月10日单位：元
4、客户返利支出附件
费用计算表
部门：贸易事业经办人：吴XX 客户：刘德华日期：2011年03月10日单位：元。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
说明：此文档为Markdown格式文本，可用Markdown编辑器打开查看编辑。
最新常用费用报销单格式
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人
第8章投资性房地产
4、2014年3月15日，星海公司与B公司签订经营租赁合同，约定将星海公司购入的一栋写字楼租赁给B公司使用，租赁期为3年。
2014年3月25日，星海公司购入写字楼，支付买价与相关税费28 600万元，根据租赁协议，租赁期开始日为2014年4月1日。
星海公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。
要求：编制星海公司有关投资性房地产的下列会计分录
（1）2014年3月25日，购入写字楼并出租
（2）2014年12月21日，确认公允价值变动损益
①假定公允价值为29 000万元
②假定公允价值为28 000万元。
常用费用报销单格式之欧阳理创编
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
时间：2021.03.05
创作：欧阳理
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
时间：2021.03.05
创作：欧阳理
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
费用报销单表格
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款Байду номын сангаас据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳复核收款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板
[公司名称]
[费用报销单]
日期: [填写日期]
费用报销单编号：[填写编号]
被报销人姓名：[填写被报销人姓名]
部门：[填写被报销人所属部门]
职务：[填写被报销人职务]
费用类型：
[填写费用类型，例如出差费、交通费、餐费、住宿费等] 费用明细：
日期费用项目金额(人民币) 备注 [填写费用明细，包括日期、费用项目、金额和备注，如有多个明细则逐行填写]
总金额：[填写总金额(人民币)]
报销事由：[填写报销事由，例如出差目的、会议名称等]
报销人签字：__________________ 日期：_____________
审核人签字：__________________ 日期：_____________
注意事项：
- 费用报销单请务必按照实际发生的费用填写，如填写虚假信息将面临相应的法律责任；
- 费用报销单需在费用发生后的一周内填写和提交；
- 费用报销单需附上相关的原始票据或收据；
- 如有特殊情况或需要额外说明，请在备注栏中详细描述。
常用费用报销单格式
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补贴元
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差盘缠报销单
报销部分：年代日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部分负责人审批
财务部司理审批
总司理审批
出差起止日期自年代日起至年代日止共天
日期
起讫地点
费用报销单之袁州冬雪创作
报销部分：年代日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部分带领审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人平易近币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年代日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部分带领审批
年代日附件共张
告贷部分
告贷人
告贷事由
告贷金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部分负责人审批
财务部司理审批
总司理审批
出纳复核告贷人
差盘缠报销单
报销部分：年代日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部分负责人审批
财务部司理审批
总司理审批
出差起止日期自年代日起至年代日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
天数
机票费
车船费
市内交通费
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板
以下是一个常见的费用报销单填写模板，可以根据实际需要进行修改:
费用报销单填写模板
日期：[(填写报销日期)]
姓名：[(填写姓名)]
部门：[(填写部门名称)]
联系人：[(填写联系人姓名)]
联系方式：[(填写联系方式，包括手机号码和电子邮件地址)] 事项：[(填写报销事项，如出差、会议、培训等)]
费用类型：[(填写费用类型，如住宿费、交通费、餐费等)]
费用金额：[(填写费用总的金额，如人民币 1000 元整)]
备注：[(填写其他需要说明的事项，如报销凭证号、报销时间等)] 审批人签名：[(填写审批人签名，如报销负责人或财务负责人等)]
审批意见：[(填写审批人的意见，如同意报销、待审核等)]
经办人签名：[(填写经办人签名，如财务工作人员等)]
经办人意见：[(填写经办人的意见，如属实、无误等)]
费用报销单填写模板
日期：[(填写报销日期)]
姓名：[(填写姓名)]
部门：[(填写部门名称)]
联系人：[(填写联系人姓名)]
联系方式：[(填写联系方式，包括手机号码和电子邮件地址)] 事项：[(填写报销事项，如出差、会议、培训等)]
费用类型：[(填写费用类型，如住宿费、交通费、餐费等)]
费用金额：[(填写费用总的金额，如人民币 1000 元整)]
备注：[(填写其他需要说明的事项，如报销凭证号、报销时间等)] 审批人签名：[(填写审批人签名，如报销负责人或财务负责人等)]
审批意见：[(填写审批人的意见，如同意报销、待审核等)]
经办人签名：[(填写经办人签名，如财务工作人员等)]
经办人意见：[(填写经办人的意见，如属实、无误等)]。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费