内部管理制度试行

四川华通建设工程造价管理有限责任公司贵州分公司
总经理岗位职责（试行）
分公司总经理由董事会聘任或者解聘。

经理对董事会负责，负责公司日常经营管理工作，总经理为分公司的最高管理者，直接对总公司负责，对本公司的经营效益、项目成果负全面责任，其工作职责如下：
1、负责制订年度工作（经营）、经济指标制订，并组织检查落实。

2、负责设定分公司内部机构，并制定其职责。

3、建议任命各部门负责人，并规定其职责权限和相互关系。

4、具有较强的市场预测和分析能力，定期向总公司提供所辖区域的市场经营状况信息，编制较准确的供需计划，为总公司的总体经营布置提供可靠的依据。

5、组织制定各部门、各岗位的工作标准，并会同有关人员检查落实，以身作则，率领属下完成总公司的各项目标。

6、负责定期组织对员工的思想品德、业务水平、工作业绩等进行综合考核，负责完善培训制度，不断促使人员素质的全面提高，为公司培育具有丰富创造力的人力资源。

7、负责经济合同有关事宜的总体协调和审定，并督促合同的执行完毕。

8、根据市场变化，及时了解同行业产品价格的变化情况，在预算内控制成本增长点。

9、认真掌握各项业务，财务统计数据，进行财务状况分析，监督财务管理，一切费用及报表应确实过目，再予签章，严格控制不合理费用开支，严禁利用公司获取利润，设小金库等。

10、廉洁奉公，不索贿、受贿，正确处理与政府机关各部门、发展商、供应商的关系。

11、以“公开、公正、公平”为处事基本准则。

12、及时察看员工思想动态，将不良倾向行为解决在萌芽状态之中。

13、对公司的资金、固定资产及一切公物具有监督管理责任。

盘活资金运行，及时回收工程款，防止呆、坏帐发生，严肃财经纪律。

14、定期以书面形式向总公司述职。

15、及时处理上级交办的临时工作任务。

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项目经理岗位职责（试行）
1、严格遵守公司的各项规章制度，认真履行工作职责，行使公司给予的管理权力。

2、负责本部门的全面工作，全权处理部门的一切事务，主持部门工作，做好部门的指导和监督。

3、积极带领部门员工执行公司各项规章制度，提高执行力度，完成上级交办的相关任务。

4、经委托授权后对外代表本公司负责招标代理事项与业主洽谈协调工作，但不影响正式代理项目的正常运作。

5、定期适时组织部门员工培训学习，解决员工工作中存在的问题，全方位的提升员工自身价值。

6、招标代理过程中，对内负责协调沟通各专业、部门、造价部工作人员的标底编制等技术支持工作。

7、权则分明―在招标过程中根据项目的规模大小、复杂程度，成立招标代理服务小组，包含人员配备、职责分工。

8、负责本部门项目总结分析报告工作，定期进行项目分析、总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供分析报告或综合分析资料。

9、负责有关招标代理项目的商务谈判、合同签订、方案策划、备案工作、提出起草、评标分析、资料归档汇总等工作。

10、审核、签署涉及招标代理项目对外发出文件、报表或报告。

11、服从领导安排，及时完成领导交予的其他各项合理任务。

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财务经理岗位职责（试行）
1、负责公司财务部门的日常组织、管理工作：
1.1负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导；
1.2编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告；
1.3制定财务部内部管理规章制度；
1.4组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评；
绩效指标：工作计划完成情况、员工的业绩提升、员工满意度
2、负责组织公司日常财务核算、决算工作：
2.1负责制定各级会计科目；
2.1组织进行日常财务核算、年终会计决算工作；
2.3负责组织公司的财务分析工作；
绩效指标：流程质量、差错率、报告及时性、准确性
3、负责公司的财务稽核工作：
3.1审核公司各项财务收支、货币资金结算事项；
3.2审核记账凭证、会计报表、财务报告；
3.3组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作；
4、负责组织公司的财务预算工作：
4.1负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行；
4.2负责组织公司月度、年度资金收支、利润预算分析报告；
4.3负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作；
绩效指标：部门预算差异率、预算制度执行情况
5、负责组织制定公司财务管理制度：
5.1负责组织制定财务预算管理制度，并监督执行；
5.2负责组织制定财务核算、管理制度，并监督执行；
5.3负责组织制定成本费用管理制度，并监督执行；
绩效指标：完成制度数量、执行效果
6、负责公司的资金管理：
6.1制定公司的资金调动计划；
6.2负责组织制定、落实公司的信贷计划；
绩效指标:资金到位及时性、财务费用增减率
7、组织进行财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见；
8、负责协调公司与金融机构、税务、集团各公司财务部等部门的关系：
9、服从上级交办的临时性工作。

绩效指标：及时性、准确性
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招投标专职人员岗位职责（试行）
主要职责：
1、遵守公司各项规章管理制度及本部门员工岗位职责。

2、负责搜集最新的招标信息发布到公司内部网站并及时上报给主管领导。

3、负责联系拟投标项目并及时反馈准确的信息资料，为领导提供决策依据。

4、负责外地施工工程的出、进市手续的办理、投标报名及标书的领取工作。

5、认真阅读资格预审文件和招标文件，提出质疑问题并及时收、发补遗资料。

6、根据资审文件和招标文件要求及其格式，制作资审申请文件和投标文件。

7、及时向上级主管领导汇报投标的有关变动事宜。

8、及时给财务提供缴纳投标保证金的相关联系人电话及标书中载明的银行开户名称和帐号。

9、根据要求修改资审申请文件和投标文件。

10、负责组卷、装订、盖章、封标。

11、及时与办公室沟通投标所需准备的有关证件、资料和用章事宜，并给其提供相关资料清单。

12、负责标书的递交与现场开标。

13、负责本部门资料的归档及档案管理工作。

14、协调和配合好其他部门的工作以及分公司和协作单位的投标工作。

15、熟练运用办公常用软件。

要求：
1、有敬业精神，施工组织设计及标书制作业务熟悉。

2、计算机操作熟练。

3、有良好的工作态度和合作精神。

4、高度的责任心，工作细心，能吃苦有耐性。

5、无投标时，应努力学习业务知识。

6、工作主动，努力完成上级领导交办的其他各项工作。

7、遵守劳动纪律，做到有事请假，上班不迟到、不早退。

8、遵守公司各项规章制度，保守公司内部商业秘密。

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业务档案管理制度（试行）
1、为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。

2、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。

3、公司的档案管理由总经理办公室档案室档案管理员负责。

4、档案管理员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。

5、资料的收集与整理
1.1公司的归档资料实行“季度归档”及“年度归档”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。

1.2在档案资料归档期，由档案管理员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。

各主管部门经理应积极配合与支持。

1.3凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。

1.4各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。

凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。

1.5档案管理员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。

6、资料的分类与归档
6.1公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。

6.2公司档案资料的归档每年一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。

7、档案的借阅
7.1总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅非密级档案可直接通过档案管理员办理借阅手续。

7.2因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理《借阅档案申请表》送总经理办公室主任核批。

7.3公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。

秘密级档案的借阅必须由总经理或分管副总经理批准。

总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。

7.4档案借阅者必须做到：
A 爱护档案，保持整洁，严禁涂改。

B 注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

8、档案的销毁
8.1公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。

8.2当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交总经理办公室主任审核经总经理批准后执行。

8.3凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁；一般的档案资料，由总经理办公室主任批准后方可销毁。

8.4经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的《公司档案资料
销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。

登记表永久保存。

8.5在销毁公司档案资料时，必须由总经理或分管副总经理或总经理办公室主任指定专人监督销毁。

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员工培训管理制度（试行）
为满足公司发展需要，提高员工思想观念、道德品质、业务知识和工作技能，充分发挥员工潜力，不断为公司培养德才兼备的优秀人才，特制定本制度。

第一条培训对象
公司员工培训，一是对新员工进行岗前培训，二是对老员工进行在职培训。

岗前培训的内容主要是学习公司规章制度、了解公司文化、基本的岗位知识、实际操作技能、基本的专业知识，以便较快地适应工作。

员工在职培训的主要内容是工作内容、工作程序，从实际出发，更新专业知识，学习新的业务和技术。

第二条培训宗旨
员工培训要按计划、分批分阶段，按不同的岗位需要进行培训，要结合实际，注重实用性，逐步提高员工队伍素质，及工作效益与水平。

第三条培训内容
1．员工培训主要应根据其所从事的实际工作需要，以岗位培训和专业培训为主。

2．管理人员应学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解政府的有关方针、政策和法规。

3．专业技术人员如财会人员、工程师、工程技术人员、造价员等，应接受各自的专业技术培训，了解政府有关政策，掌握本专业的基础理论和业务操作方法，提高专业技能。

4．基层管理人员应通过培训充实自己的知识，提高自己的实际工作能力。

5．基层工作人员须学习公司及本部门各项规章制度，掌握各自岗位责任制和要求，学会业务知识和操作技能。

6．公司的其他人员也应根据本职工作的实际需要参加相应的培训。

第四条培训方法
1．专业教师讲课，系统地讲授专业基础理论知识、业务知识，提高专业人员的理论水平和专业素质。

2．本公司业务骨干介绍经验，传帮带。

3．组织员工到优秀企业参观学习，实地观摩。

第五条培训形式
1．长期脱产培训，培养有发展前途的业务骨干，使之成为合格的管理人员。

2．短期脱产培训，主要适用于上岗培训，或某些专业性强的技术培训。

第六条培训考核
1.公司定期培训采取每月的最后一个周六进行，临时培训工作需要，由总经办安排。

2.定期培训形成培训纪要，参与人员形成培训摘要或会议末尾汇报。

第七条附则
1．本办法自颁布之日起试行，自新办法颁布之日停止执行。

2．本办法最终解释归公司总经办。

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员工考勤制度（试行）
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。

法定节假日按国家规定执行。

四、严格请、销假制度。

1、员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。

副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。

请假员工事毕向批准人销假。

未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后10分钟内到班者，按迟到论处；超过10分钟，不足1小时者，每十分钟10元记扣，超过1小时以上者，按一天扣处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。

如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。

在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。

员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的按公司福利规定执行。

未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况，由部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。

如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

四川华通建设工程造价管理有限责任公司贵州分公司
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执业质量控制制度
为了保证本公司执业质量，给委托方提供客观、公正，优质的服务，特制订本制度。

第一章招投标代理
一、组织与职责控制
第一条：公司总经理（或分管副总经理、下同）领导招投标代理的工作，批准有关招投标的实施方案、合同。

第二条：招投标代理部负责实施完成甲方委托的工作。

在接受甲方委托并签定合同后部门经理负责安排相关人员具体实施，并以其结果向总经理负责。

第三条:公司技术负责人负责招投标代理业务中涉及技术质量的工作并承担相应责任。

第四条：招投标代理部各人员按其专业资格从事工作，在部门经理领导下各司其职，客观、公正、依法、及时地完成本职工作。

二、工作程序控制
第五条：代理合同备案
持代理招标合同及立项批文等相关资料办理招标代理备案手续。

针对本工程项目的特点，协助业主准备相关资料向相关行政主管部门办理招标手续，是整个招标代理工作符合国家现行的法律、法规、满足相关行政主管部门对工程招标工作的要求。

第六条：编制招标文件
在项目业主配合下编写招标文件。

招标文件必须正确地、详细地反映项目客观情况，并更具工程的特点，以工程在家的影响，参照“招标文件范本”编写。

按招标项目特点确定工期，并在招标文件中说明。

招标文件主要包括投标须知、招标工程的技术要求和设计文件、投标函的格式及附录，拟签订合同的主要条款，提供工程量清单，要求投标人提交的其他材料。

第七条：发放招标文件
将编制好的招标文件送项目业主审核，经项目业主审核同意后送相关行政主管部门备案。

向被邀请的投标人发售招标文件并做好发放记录。

、
第八条：组织踏勘现场
组织个投标单位在招标文件规定的时间和地点踏勘现场，使投标人充分了解施工现场的情况。

第九条：组织现场答疑
在项目业主配合下邀请设计院及个投标单位召开招标答疑会议。

整理招标答疑纪要送项目业主，并送相关行政主管部门备案和发放个投标单位。

第十条：组织开标
招标文件发放20日历天后开标，邀请相关行政主管部门及监督部门和各投标单位参加。

（1）组建评标委员会
协助项目业主组建评标委员会，评标委员会由招标人和招标人邀请的有关经济、技术等方面的专家组成。

经济、技术等方面的专家由项目业主代表按规定在《贵州省评标专家库》相关专业的专家名单中随机抽取，其中经济、技术等方面的专家人数不少于评标委员会总人数的三分之二。

招标代理单位负责整个过程的组织并收集评标专家
抽取记录和整理评标资料。

（2）收取投标文件
按招标文件规定的时间接受投标单位递交投标文件，做好收取投标文件记录，并登记参加开标评标会的各位代表。

（3）开标
按各投标单位标书先后顺序验证各投标单位资格，收集各投标单位法人授权书和单位介绍信，并按顺序开启标书，将投标文件送评标委员会评审。

（4）评标
登记评标专家记录。

评标委员会对各投标单位进行符合性评审和详细评审。

评标委员会应对投标文件进行符合性鉴定，核查投标文件是否按照招标文件的规定和要求编制，签署；投标文件是否实质上相应招标文件的要求。

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评审，按照招标文件规定的评标定标方法，对投标人的报价、工期、质量、主要材料用量、施工方案或施工组织设计，优惠条件（如果有时）等方面进行详细评审。

汇总各投标单位最后得分。

收集评审记录。

（5）评标报告
评标委员会按照招标文件中规定的评标定标方法完成评标后、编写评标报告、向招标人推选中标候选人。

收集整理评标报告。

第十一条：整理招标代理资料
开标会后立即整理招标代理资料。

评标报告报送计委。

第十二条：办理公示
在指定媒体发布开标结果公示。

第十三条：办理中标手续
公示7个工作日后如果没有异议或投诉，按招标文件的要求办理中标通知书，并到相关行政主管部门备案。

招标代理资料送项目业主留存。

四川华通建设工程造价管理有限责任公司贵州分公司
招标代理操作流程图
采购人/招标人
签订代理合同，发布招标委托函代理机构编制招标文件
招标文件审定
代理机构发布招标公告
投标人交纳投标保证金、报名
发售招标文件
依法组建评标委员会
依法开标、唱标、评标
招标是/否成功
定标，退还未中标人投标保证金评定中标候选人、发布中标公告发布中标通知书、依法收取代理费
服务评价、招标档备案及归档申请更改招标方式重新组织招标
调整招标文件重新招标否否
答疑会（选用）澄清（选用）
预审（选用）踏勘（选用）
招标人与中标人
签订合同
质疑处理流程图
投标人
提出质疑 项目负责人
质疑签收
质疑初审与受理
是否符合受理条件 符合不受理条件 质疑处理小组 整改告知书 受理通知
符合受理条件 审查签收条件 质疑处理与答复 登记备案 归档 否
是 开
具不受
理
通
知
否 是。