金蝶K3_WISE项目管理.ppt
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：✓多重辅助核算✓科目计息控制✓科目预算控制✓凭证分账制核算流程✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理，精确计算账龄✓与其他业务系统无缝链接✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转✓结账日的控制可以进行月份的选择✓集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
1.1.6多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。
金蝶k3 Wise系统操作说明
金蝶k3W i s e系统操作说明(总18页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--金蝶K3 Wise系统操作说明一、采购订单1、原材料采购：采购订单（采购专员）录入：供应链—-采购管理—-订单处理—录入采购订单仓库收货后—根据入库单据审核订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单（外购入库单原材料实际收货数量小于单据数量时，要做红字外购入库单（数量填写差额），原材料退货时要做红字外购入库单）查询下推采购入库单单号—选择单据下查 / 供应链—采购管理—订单处理—采购订单执行情况明细表2、半成品采购：采购订单（采购专员）录入：供应链—-采购管理—-订单处理—录入采购订单（外购入库单含税产品填写不含税金额，备注栏上填写含税金额）仓库收货后—根据送货单据审核采购订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单二、外购入库单外购入库单审核：根据原始送货单据审核外购入库单的单价、数量、金额（含税产品录入不含税金额）供应链—验收入库—外购入库单查询—过滤—名称（供应商）—比较关系（包含）—数值（供应商名称）—时间（本期）—确定原材料金额为0的（样品入库）在其他入库单审核含税外购入库单录入时填写不含税单价和不含税金额，在备注栏上备注含税价格在原始单据上备注外购入库单单据编号退货：产品发生退货时录入红字外购入库单（负数）外购入库单必须填写单价：供应链—验收入库—外购入库单查询（审核）—过滤—名称（单价）—比较关系（等于）—数值（0）—确定—核对未有单价单据分公司仓库收入产品直接录入外购入库单外购入库单审核后下推生成采购发票:（分专用发票/普通发票），发票需要钩稽。
下推生成采购发票：供应链—仓存管理—验收入库—外购入库单查询（审核）—选择外购入库单（多行同一单据编号全部选择）下推—生成购货发票（专用/普通）专用发票：生成—该日期（按外购入库单日期）—录入税率6%—保存，审核后生成凭证普通发票：生成—该日期（按外购入库单日期）—保存，审核后生成凭证三、采购发票查询已下推发票单据：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤—名称（开票数量）—比较关系（不等于）—数值（0）—确定查询未下推发票单据：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤—名称（开票数量）—比较关系（等于）—数值（0）—确定发票审核：外购入库单合计金额=采购发票合计金额，金额有误（一般是专用发票）按外购入库单金额修改后批量审核发票勾稽：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤—名称（供应商）—比较关系（包含）—数值（供应商代码）—确定—选择发票—勾稽—核对相对应发票（删除多余数据）—勾稽生成凭证：（发票勾稽后）供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证—外购入库—选择对应单据打“√”—重新设置—全选—生成凭证—保存购入商品：普票凭证：借：库存商品专票凭证：借：库存商品贷：应付账款应交税金—应交增值税贷：应付账款四、付款单通过银行、现金、支票等方式结算货款/欠款时需录入付款单录入付款单：财务会计—应付款管理—付款—付款单新增审核付款单：财务会计—应付款管理—付款—付款单查询—过滤—项目名称（期间）—比较关系（等于）—比较值（当月）—根据银行对账单和现金记录明细核对审核付款单并生成凭证。
金蝶K3WISE产品理念课件(PPT 45页)
2004年8月，K/3 ERP系统V10.1发布，提 供国内第一套多语言ERP系统
2003年11月，K/3 ERP系统V10.0发布，提供基于 金蝶K/3 BOS平台的ERP系统
2001年12月，K/3 ERP系统V9.0发布，提供面向多 行业专业制造系统，提供战略人力资源管理系统
展受到制约
注：受访企业来自中国制造业十大细分行业的130家企业 ——源自计世资讯CCW-Research白皮书《从中国制造走向中国智造》2010.6
2. 国际金融危机引发矛盾升级， 产业结构调整和企业转变已成 必然
制造中小企业困境
背景资料：中小企业是我国国民经济的活力和源泉
占我国企业总数99% 创造的最终产品和服务的价值占全国GDP的58.5% 出口创汇占68.3% 缴纳税金占50.2% 技术创新占75%
一产般品纳：税人K/、3股W份IS制E或非股份制法
人实体，一般为单个法人实体形式
存行在业，：营制业造规业模在1亿-10亿劳动
密集型的制造业及零售业为主，具
目标：一定保规持模市，场增领长先趋者缓
小企业市场
中型企业市场
低
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
竞争定位
高
P4
目录
第一部分 市场细分及洞察 第二部分 战略目标 第三部分 WISE产品理念 第四部分 回顾
#$*&!!!
???
LEAK
UCL X LCL
生产 计划
销售与 运作计
划（ S&OP)
资源 计划 (RP)
主生 产计
划
粗能力 计划 (RCCP)
金蝶K3的WISE功能模块介绍
实用标准（一）采购管理1、系统概述：采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
2、方案流程：3、方案描述3.1 采购价格管理采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；3.2 采购订单管理采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。
订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。
3.3采购入库单管理公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—外购入库；3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料：收料通知—退料通知—红字外购入库；3.4 采购发票管理可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。
金蝶K3_WISE项目管理
6
1、及时、准确地提供各种项目相关资料，供用户随意检索 及时、准确地提供各种项目相关资料，
项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些 文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。 文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。
项目合同用以存放与项目有关的合同,如工程合同、采 购合同、销售合同等 项目合同用以存放与项目有关的合同 如工程合同、 购合同、 如工程合同 ，可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款，准确及时地 可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款， 户提供合同的具体条款与合同的执行情况。 为用 户提供合同的具体条款与合同的执行情况。
9
4、集成及可扩展性
金蝶项目管理系统，提供了许多用户自定义的功能，使得用户可以根据各自 金蝶项目管理系统，提供了许多用户自定义的功能， 的业务需求，结合项目管理系统提供的自定义功能，对项目进行有效的管理。 的业务需求，结合项目管理系统提供的自定义功能，对项目进行有效的管理。
金蝶项目管理系统的集成性和独立性，在金蝶 金蝶项目管理系统的集成性和独立性，在金蝶K/3 ERP系统中得到了良好的 系统中得到了良好的 体现。用户既可以将项目系统与其他系统集成， 体现。用户既可以将项目系统与其他系统集成，也可以分拆使用项目管理系统来 管理项目。当用户集成使用项目管理系统时，其数据可来自各业务系统， 管理项目。当用户集成使用项目管理系统时，其数据可来自各业务系统，也可来 自项目管理系统本身。 自项目管理系统本身。
3
金蝶项目管理系统应用流程图
4
金蝶项目管理系统与其他系统的集成
集成 与预算管理系统集成 与总账系统集成
描述 项目概算可以由预算管理系统编制的全面预算中涉及项目的部分导入，实现全面预算管理与专项预算管理一体化。 项目管理系统的所有业务活动，均可以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。这些会计分录包括项目的 成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。在总账系统中通过定义的凭证分类可以方便的查询到这 些凭证。 如果发生和项目业务相关的采购活动时，可以分别根据适当的工作流程分别在采购申请单、采购订单、采购发票上 录入相应的项目相关信息。这些信息将按一定的工作流程带入项目管理系统，通过查询和金蝶K/3系统的单据追溯 功能，可以从不同的角度查询到项目业务的信息。鉴于一些项目的管理如项目的请购、采购、费用发生的审批流程 都有可能纳入项目管理组织中而和正常的业务流程不同，金蝶K/3系统通过提供这些集成功能可以更加强化项目管 理系统的统一性。 项目管理系统通过应收款管理系统进行收款业务时，可以根据适当的工作流程在销售发票、收款单或者退款单上录 入相应的信息，并产生相应的业务凭证至总账。可以在相应系统中通过收款信息、发票信息对项目信息进行追溯和 统计。 项目的领料及产成品入库等库存交易，都可以在相应的单据上录入项目管理系统的项目信息，这些信息可以被直接 带入项目管理系统进行统计、分析和查询，并相成总账凭证。 项目管理系统可以管理资本性项目，从项目的开始到项目的资本化，项目管理系统可以更详细的归集固定资产建设 和管理信息。项目管理系统在对资本性项目进行资本化时可以带入一些资产管理和财务信息到固定资产资产管理模 块。 在报表系统可以利用项目管理系统相关的取数函数PmBill（项目收支单取数函数）、PmBudget（项目概算取数函 数）、PMFinal（项目决算取数函数）自定义项目管理所需的分析、查询报表。
金蝶K3软件课件第3章.pptx
第7页/共25页
•
步骤3：单击“过滤条件”选项卡，即可进入“过滤条件”
设查置询界各面 科， 具目体的设明置细明 细分分类类账账账的务过 滤数条据件 ， 如 图 3 - 2 2 所 示 。
•
步骤4：单击“排序”选项卡,即可进入“排序”设置界面,
在其中设置排序字段及排序方式，如图3-23所示。
第8页/共25页
3-47所示。若试算平衡表不平衡，则应查明原因，直到试算平衡
表平衡为止。
第14页/共25页
•
具体的操作步骤如下：
• 可按日步进骤行1：查在询“的财日务报报表表”明细功能项中双击“日报表查询”
选项，即可打开“过滤条件”对话框，在其中设置查询日期范围、
科目范围、币别等选项，并根据需要选取所需的复选框，如图3-
在其中可以设置排序字段及排序方式，如图3-60所示。
第21页/共25页
用核算项目明细表分析项目明细
•
步骤5：单击“确定”按钮，即可进入到查询到的“核算项目明
细表”窗口，如图3-61所示。如果要查询某核算项目明细表记录的
凭证信息，只用选中此记录，单击“凭证”按钮，即可打开相应的凭
证查看需要的信息，如图3-62所示。
如图3-53所示。
第17页/共25页
用核算项目余额表分析项目余额
•
具体的操作步骤如下：
•
步骤1：在“财务报表”明细功能项中，双击“核算项目余额表”
选项，即可打开【核算项目余额表】窗口，并弹出【过滤条件】对话框，
设置会计期间、会计科目范围、币别、核算项目、排序方法等选项（设
置过滤条件时，必须指定会计科目），如图3-54所示。
•
步骤2：单击“显示项目”选项卡，即可进入“显示项目”设
金蝶K3应用技巧ppt课件
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理——银行存款对账
“银行对账单〞中的借贷方向与 “日记账〞刚好相反。
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理—— 银行存款余额调理
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理—— 银行存款余额调理
客户和供应商
计算机信息管理专业ERP方向
2-2 根底资料设置
币别 计量单位
仓位
人民币是系统内置的币别， 用户还可以添加。
假设有计量单位组，应该先 建好计量单位组。
仓位是仓库的附属资料，仓 库可以下设仓位管理。
计算机信息管理专业ERP方向
2-2 根底资料设置
核算工程管理
K3系统曾经预设了许多核算工程类别， 以便在业务单据中方便援用。
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 利润表
在“视图〞中切换 到“显示数字〞后 就可以看到报表数
据。
这里是预 置的计算 公式。
利润表是反映企业在一定期间运营 成果的报表，即利润的构成或亏损 的发生情况，阐明企业运用所拥有 的资产的获利才干；
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 现金流量表
与EXCEL极其类似，而且 经过这些公式，我们可以 更容易了解各种报表生成
的方式
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 现金流量表
现金流量表反映企业一定会计期间现金 和现金等价物流入和流出的信息的报表， 阐明企业获得现金和现金等价物的才干。
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 资产负债表
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-5
自定义报表
金蝶K3的WISE功能模块介绍
实用标准（一）采购管理1、系统概述：采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
2、方案流程：3、方案描述3.1 采购价格管理采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；3.2 采购订单管理采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。
订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。
3.3采购入库单管理公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—外购入库；3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料：收料通知—退料通知—红字外购入库；3.4 采购发票管理可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。
金蝶K3课程讲解ppt课件(2024)
组织架构与职位体系设置
灵活定义组织架构
支持多层级、多类型的组织架构设置，满足不同 企业需求。
职位体系管理
建立完善的职位体系，实现职位分类、职级划分 和职位说明书等功能。
编制与人员管理
根据企业发展战略，制定人员编制计划，实现人 员调配和优化。
员工招聘、培训、考勤等流程梳理
招聘流程管理
整合招聘渠道，优化招聘流程，提高招聘效率和质量。
系统架构与部署方式
金蝶K3的系统架构
基于B/S架构，支持多用户并发访问 。
数据安全保障措施
采用先进的数据加密和备份技术，确 保数据安全可靠。
部署方式及环境要求
支持本地部署和云部署两种方式，以 及相应的软硬件环境要求。
操作界面及基本操作
1 2
金蝶K3的操作界面介绍
包括主界面、功能菜单、工具栏等组成部分。
往来管理
应收应付账款管理、往来对账 单生成等
报表管理
01
02
03
报表模板设计
自定义报表格式、设置计 算公式等
报表数据生成
从总账或其他模块提取数 据，生成各类财务报表
报表分析
提供趋势分析、结构分析 等多种分析方法，辅助决 策
固定资产管理
固定资产卡片管理
录入固定资产信息，建立固定 资产卡片
固定资产变动处理
记录固定资产增加、减少、变 动等情况
折旧计提与费用分配
按照设定的折旧方法计提折旧 ，并将折旧费用分配到相关成 本或费用科目
报表与分析
提供固定资产清单、折旧明细 表等报表，支持对固定资产进
行多维度分析
现金银行管理
银行账户管理
记录银行账户信息，支 持多个银行账户的管理
金蝶K3WISE总体介绍(2017年版)V3.0 (1)
管易电商 企业间业务数据协作
组织
新管理：激活个体与赋能的组织与管
理模式 激活：激活员工能动性 工厂互联下的柔性制造 增效：让资产发挥最
大的价值
生产单元
ERP+云之家 业绩绩效（阿米巴）
CPS
新制造：基于CPS(信息物理系统）的
智能生产（MES） 设备联网 设备智能化
设备
金蝶 “智能制造”完整解决方案
发料计划
仓库看板
收料看板
发货看板
亮灯及电子标签拣货
二维码+PDA+移动打印，扫描收发盘作业
仓储作业
无线作业 无线打印
仓库/车间移动打印标签
二维码应用
6、车间作业：从人工执行到智能生产
①APS （生产排程） ④BI （数据分析）
②MES
MES 看板
数据采集
6、车间作业：从人工执行到 智能生产设备监控
财务人员从机构集中在总部
事前申请
过程可视
事后合规
移动差旅
纸质发票拍照上传
费用预算、出差记录（签到）查看
销售下单
主动接单 履约管控 适时管理 及时反馈
信用、价格、数量、交期控制
主动接单 履约管控 适时管理 及时反馈 邮件、短信、云之家企业内部、 外部共享协作
订单全过程信息展示
主动接单 履约管控 适时管理 及时反馈
移动审批
订单交期预警
订单状态推送给销售/客户
主动接单 履约管控 适时管理 及时反馈
P8
金蝶K/3WISE+连接、智能=新的管理信息系统
互联网 物联网 务联网
连接
需求 研发
智能设计 C2M
销售
APS
金蝶K3课程讲解ppt课件
22
一、 设置工资类别
如果企业在薪酬分配方面涉及多个标准，不同的部门或岗 位适用不同的工资政策，或者企业在一个月里，工资需多次 发放，且各期发放的工资性质也有很大不同，则宜通过建立 多个工资类别，对不同性质和标准的工资分别进行管理和计 算。
例题
设置两个工资类别：“管理岗位工资”和“生产工 人工资”。均非多类别核算，币别均为人民币。
资源部、采购部、销售部、制造部、仓管部。
24
三、 设置工资项目
设置工资项目是为工资计算、汇总和管理服务的，在设置 工资项目时，要定义工资项目的类型和项目属性等参数。
在设置工资项目时，不仅要定义日常工资结算单中所列 的工资项目，而且要定义工资项目计算和汇总过程中所涉及 到的项目，如日工资、请假天数等。
5
2.账套管理
账套管理是信息系统的一个初始化过程,进行主要 流程如下:新建账套--参数设置--账套启用--账套 备份与恢复--账套优化
新建账套
参数设置
账套启用
账套备份与恢复
账套优化
6
2.账套管理
注意： •账套未启用前,不能进行业务操作和数据录入。 •启用时间即是账套的开账日期,关系到初始数据的输入。 •账套启用后，各项设置则不能再进行修改。 •账套自动批量备份一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动 进行备份，而且一次可以备份多个账套，不需要人工干预。 •一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套 管理进行管理。
2
1. 产品体系结构
二、金蝶K/3 ERP财务管理系统平台的模块构成及集 成关系
应收应付款系统
现金管理系统
对账 导入日记账
自动转账、票据 对账
金蝶K3WISE总体介绍(2017年版)V3.0 (1)
财务人员从机构集中在总部
事前申请
过程可视
事后合规
移动差旅
纸质发票拍照上传
费用预算、出差记录（签到）查看
③现场数据采集 （SCADA系统）
CPS
设备层
MES(现场执行）
触屏
平板/手机
电子看板
生产看板 收料看板
发料看板
…
设备联网
生产看板
设备绩效看板
设备联网平台
运行状态、温度
压力、温度
完工数量
数据采集与设备绩效
设备联网平台 数据（产量、温度…)采集
数据分析
…
7、财务管理：从核算到财务业务化—往来管理
物控平台
1、整合物料供、需、 库存信息 2、整合采购实际执 行信息
增加产能约束的计划排程：智能排程（APS)
订 单 排程结果 …
公司级主排程
工序级排程
订 单
订 单
订 单
APS(排程算法) 资源（设备、模具、人…）
工艺路线
资源负荷
C B D F G E H
A
排程结果
有限产能约束的生产排程
可视化、可模拟的计划编制
订单交期
订单利润
3、生产管理管理：从计算到数据整合统一调度——PMC平台
销售订单 产品预测
销售
生产工单 生产甘特图 产线生产计划 生产汇报 工单物料齐套 插单模拟 计划调整 生产进度 计划平台
MRP计算 物料需求计划 物料计划 外购入库 产品入库 物控平台 物料供需监控 生产领料 销售出库
计划
采购跟进
计划协同
• • • 协同研发-3D/VR 个性化定制
设计协同
• MOC
MPS/MRP
2019金蝶K3WISEV12.1商业智能功能解决方案售前类.ppt
表工具等不同厂家不同产品组成
安装文件庞大，配置复杂，需要较多时间 安装文件小100M，几分钟内安装完成。
需要数据仓库、第三方数据库或CUBE文件支 无需数据仓库、第三方数据库或CUBE文件。
持；
OLAP需要花费大量的时间，并需要专业的技 只需要业务人员就能完成分析的调整。
能来构建Cube。增加、调整多维分析，必须 界面展现控件丰富，布局灵活。
用户界面 图表和报表引擎
分析引擎 数据压缩 数据抽取、清洗、装载
集 ETL、
OLA P分 析和 展现 于一 体
HIS
资产管理
其他数据
ERP
CRM
其他数据
K/3BI VS 传统BI
产品结构 安装过程 数据来源 灵活性
性能
实施周期
传统BI
QlikView
由ETL工具、数据仓库、CUBE、OLAP、报 一个工具，集ETL、OLAP、展现于一体
Web用用且支持25用户许可（包括25用户许可）以上。 如需对已定义好的主题分析进行二次开发，需另购买K/3商业智能单机专业 版； 如需二次开发其他BI分析内容（除已定义好的主题分析），需另购买K/3商 业智能单机企业版；
K/3BI既支持与K/3集成应用，也支持BI平台独立应用。 支持的K/3版本有：V11.0SP1、V12.0（标准、精益）、V12.1标准版；
– 快速建模。无需建数据仓库就能实现BI分析，节省了大量建数据仓 库的时间和费用；
– 基于内存的BI。在内存中即时进行数据分析，大大提高获得数据分 析结果的时间；
– 点击式的用户界面、Excel般简单操作。大大降低用户学习成本，极 大地提高了报表制作的效率和实用性；
– 支持 64 位平台：64 位的BI产品可分析装载、分析大型数据集；
《金蝶K3实用教程》课件
该企业首先进行了需求分析和系统规划，然后进行了员工 培训和系统配置，最后进行了系统测试和上线切换。
实施效果
通过金蝶K3的实施，该企业实现了业务流程的优化、管理 效率的提高以及企业资源的整合。
某集团金蝶k3升级改造案例
案例概述
01
某集团在原有金蝶K3系统的基础上，进行了升级改造，以适应
企业不断发展的需求。
要点二
详细描述
凭证处理是日常业务处理的基础，包括填制凭证、修改凭 证、删除凭证等操作。在进行凭证处理时，需要确保凭证 的准确性和完整性，并遵循相应的会计准则和制度。账簿 查询是凭证处理的后续操作，通过账簿可以查询和分析企 业的财务状况和经营成果。报表分析则是对企业财务状况 和经营成果的进一步分析和评估，帮助企业做出更好的决 策。
详细描述
在进行金蝶k3操作前，需要先进行系统登录。系统登录时需要输入用户名和密码，选择正确的账套和会计年度。 同时，为了确保系统的安全性和数据的保密性，需要对用户账号进行权限分配，根据不同职位和角色设置不同的 权限级别。
基础数据录入与维护
总结词
基础数据录入与维护是金蝶k3操作的重要环节，包括录入初始数据、维护基础资料、设置参数等步骤 。
不同操作系统之间的兼容性问题。
详细描述
软件更新与版本兼容性问题的解决方案包括及时关注软件更新 动态、了解新版本的功能和变化、测试新版本与旧版本的兼容 性等。同时，针对不同操作系统，也需要进行相应的兼容性测 试和调整。
06
金蝶k3案例分享与实战演 练
某企业金蝶k3实施案例
案例概述
某企业在实施金蝶K3过程中，通过合理的规划、培训和技 术支持，成功地实现了企业资源计划（ERP）系统的升级 。
金蝶K3 WISE创新管理平台 PLM V12.1 项目管理操作手册
金蝶K/3 WISE创新管理平台PLM 项目管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司2010年4月1. 名词述语 (3)2. 项目创建 (3)2.1 新建项目文件夹 (3)2.2 设置项目文件夹权限 (5)2.3 直接新建项目 (6)2.4 根据项目模板创建项目 (7)2.5 导入MSProject (9)2.6 更改项目业务类型 (10)2.7 创建快捷方式 (11)2.8 剪切/粘贴 (12)3 删除项目 (12)4 项目规划 (14)4.5 项目输入/ 输出文件夹的创建 (14)4.6 添加项目输入/ 输出 (15)4.7 添加项目团队 (19)4.8 项目提醒 (21)4.9 甘特图 (21)4.10 设置项目预算成本 (23)4.11 添加项目资源 (25)4.12 项目子任务列表 (27)4.13 项目日历设置 (32)4.14 项目相关信息 (33)4.15 添加项目任务 (35)4.16 项目任务设置 (36)5 项目执行 (45)5.1 项目启动 (45)5.2 任务启动 (46)5.3 任务执行 (47)5.4 任务结束 (50)5.5 项目结束 (50)5.6 输出资料变更 (51)6 项目监控 (52)6.1 项目查询 (52)6.2 任务查询 (57)6.3 甘特图查看进度 (57)7 项目变更 (58)1.名词述语★项目管理(project management)是在项目实施过程中其计划，组织，人员及相关数据的管理与配置，项目运动状态的监视和对完成计划的反馈。
★项目：是指研发某个产品或者工程围绕设计、生产和制造进行的所有活动的总称，所有的生产活动是以项目为单位进行组织和管理，如汽车厂按汽车型号组织生产，手机厂按手机型号组织生产等。
★初始化：项目或任务规划好了，还没正式运行。
★启动：项目或任务规划好后，可以启动项目，项目正式运行。
★结束：项目或任务的实施运行已完成。
★冻结：表示项目或任务暂时停止运行.★项目反查：查询与之相关的项目或任务。
金蝶KWISE项目管理(共17张PPT)
10
1、项目启动
项目启动，共有三个功能：
〖创建项目〗中创建项目，并对项目进行工作结构分解； 〖项目文档〗中可以对项目前期准备工作或者项目的一些文档进行归类和管理； 〖合同管理〗中对项目的合同进行归类和管理。
11
2、项目规划 在〖项目规划〗中对已经创建的项目编制概算，并且在不同权限下可以对概算进行审批，调整
、查询及发布。
12
3、项目执行
在〖项目执行〗中可以对项目支出和收入进行业务记录及核算，可以查询各业务系统相关的项目业务数
据，查询项目的进度。
13
4、项目终止
用户既可以将项目系统与其他系统集成，也可以分拆使用项目管理系统来管理项目。 用户既可以将项目系统与其他系统集成，也可以分拆使用项目管理系统来管理项目。 项目管理系统可以管理资本性项目，从项目的开始到项目的资本化，项目管理系统可以更详细的归集固定资产建设和管理信息。 3、及时反映项目执行进度情况 项目的核算管理，即对项目的日常收支进行相应的财务核算处理。 与固定资产管理系统的集成 这些会计分录包括项目的成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。 3、及时反映项目执行进度情况
项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。 在〖项目执行〗中可以对项目支出和收入进行业务记录及核算，可以查询各业务系统相关的项目业务数据，查询项目的进度。 3、及时反映项目执行进度情况
金蝶K3WISEV121生产任务管理基础培训
生产任务管理业务报表
Copyright©1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited
P15
生产任务单——概览
选中该选项，投料单中物料 的排序方式为按物料代码排 序，否则按BOM中的自然顺 序。
产品入库单
Copyright©1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited
P31
生产任务单——下达/反下达
物料需求计划 生产任务单 投料单 领料单
➢ 适用于通过工序流转卡进行车间现场管理的任务
Copyright©1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited
P21
生产任务单——来源
物料需求计划 生产任务单
生产计划来源
由计划下达生成：MRP 其它：根据销售订单手工生成、根据上级任务单手工生
结案
P20
生产任务单—类型
普通生产任务
➢ 使用企业的物料进行生产的任务
返工生产任务；
➢ 适用于产品入仓库后发现问题，需要出库返工的任务
受托加工生产任务
➢ 适用于来料加工，并可以部分物料是企业自己的，做生产领料的任务
工序跟踪生产任务
➢ 适用于通过工序计划进行车间现场管理的任务
流转卡跟踪生产任务
计划投放为“确认”状态的生产任务单无需 确认，但可反确认，反确认不改变“计划确 认”状态。
生产任务单确认时，生成投料单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金蝶项目管理系统基本流程
金蝶项目管理系统的基本流程，按照项目的生命周期划分为六个功能模块：〖基础 设置〗、〖项目启动〗、〖项目规划〗、〖项目执行〗、〖项目终止〗和〖报表〗。
P11
1、项目启动
项目启动，共有三个功能： 〖创建项目〗中创建项目，并对项目进行工作结构分解； 〖项目文档〗中可以对项目前期准备工作或者项目的一些文档进行归类和管理； 〖合同管理〗中对项目的合同进行归类和管理。
P7
2、项目概算的管理
概算是一种分配资源的计划，对工作分解结构图中的任务进行资源的预算 分配，在项目进展中与资源的使用相联系，以便用户实时掌握项目的进度，进 行对比控制，必要时对概算进行修正。 在项目执行过程中，概算可以进行必要的调整，并形成新的版本。
P8
3、及时反映项目执行进度情况
甘特图：以图表的方式为用户提供项目进度查询的最直观方法，方便实用。 进度报告：以财务报告的方式为用户提供项目进度查询的方法。
项目管理系统的所有业务活动，均可以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。这些会计分录包括项目的 成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。在总账系统中通过定义的凭证分类可以方便的查询到这 些凭证。
如果发生和项目业务相关的采购活动时，可以分别根据适当的工作流程分别在采购申请单、采购订单、采购发票上 录入相应的项目相关信息。这些信息将按一定的工作流程带入项目管理系统，通过查询和金蝶K/3系统的单据追溯 功能，可以从不同的角度查询到项目业务的信息。鉴于一些项目的管理如项目的请购、采购、费用发生的审批流程 都有可能纳入项目管理组织中而和正常的业务流程不同，金蝶K/3系统通过提供这些集成功能可以更加强化项目管 理系统的统一性。
P5
金蝶项目管理系统特点
金蝶项目管理系统，既注重于项目的业务发展，如项 目立项、计划、跟踪、控制与终止，更注重项目自身的收 支会计核算，此特点使本项目管理系统优于一般项目管理 系统。
P6
1、及时、准确地提供各种项目相关资料，供用户随意检索
项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些 文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。
P12
2、项目规划
在〖项目规划〗中对已经创建的项目编制概算，并且在不同权限下可以对概算进行 审批，调整、查询及发布。
P13
3、项目执行
在〖项目执行〗中可以对项目支出和收入进行业务记录及核算，可以查询各业务系 统相关的项目业务数据，查询项目的进度。
P14
4、项目终止
在〖项目终止〗中对各种费用进行月末分摊和决算分摊，收集在建工程成 本（CIP），在项目决算时进行资本化，出具预列资产列表，在项目结束 后关闭项目。
金蝶项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决 方案。 金蝶项目管理系统与金蝶应用产品的总账管理、应收款管理、应付 款管理、固定资产管理、销售管理、采购管理、仓存管理、报表等子 系统软件集成，形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流，从而 达到相关部门的信息共享。 通过各子系统的集成，可以对项目收支进行综合的管理；可以对项 目的物流、信息流、资金流进行综合的控制，然后配合业务流程重组 ，进而达到物流、信息流、资金流的统一。
项目管理系统通过应收款管理系统进行收款业务时，可以根息，并产生相应的业务凭证至总账。可以在相应系统中通过收款信息、发票信息对项目信息进行追溯和 统计。
项目的领料及产成品入库等库存交易，都可以在相应的单据上录入项目管理系统的项目信息，这些信息可以被直接 带入项目管理系统进行统计、分析和查询，并相成总账凭证。
P9
4、集成及可扩展性
金蝶项目管理系统，提供了许多用户自定义的功能，使得用户可以根据各自 的业务需求，结合项目管理系统提供的自定义功能，对项目进行有效的管理。 金蝶项目管理系统的集成性和独立性，在金蝶K/3 ERP系统中得到了良好的 体现。用户既可以将项目系统与其他系统集成，也可以分拆使用项目管理系统来 管理项目。当用户集成使用项目管理系统时，其数据可来自各业务系统，也可来 自项目管理系统本身。
kingdee
金蝶K3 WISE项目管理
金蝶软件上海地区销售服务中心 金蝶软件开发合作商
上海尼欧信息科技发展有限公司
项目管理
项目管理，是为了能够按照预定的范围、成本、质量和交期顺利完成 项目，而对项目的范围、成本、人员、进度、质量、风险等进行分析 和管理的活动。
--美国PMI
P2
金蝶项目管理系统概述
P3
金蝶项目管理系统应用流程图
P4
金蝶项目管理系统与其他系统的集成
集成 与预算管理系统集成
与总账系统集成
与采购管理、应付款 管理系统集成
与销售管理、应收款 管理系统的集成 与仓存管理系统集成 与固定资产管理系统 的集成 与报表系统集成
描述
项目概算可以由预算管理系统编制的全面预算中涉及项目的部分导入，实现全面预算管理与专项预算管理一体化。
项目合同用以存放与项目有关的合同,如工程合同、采 购合同、销售合同等 ，可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款，准确及时地 为用 户提供合同的具体条款与合同的执行情况。
可按用户任意设定的条件提供业务、财务及业务与财务 相结合的各种数据 查询，精确及时地为用户提供项 目的各方面情况，如资金状况、具体任务执 行情况等。
项目管理系统可以管理资本性项目，从项目的开始到项目的资本化，项目管理系统可以更详细的归集固定资产建设 和管理信息。项目管理系统在对资本性项目进行资本化时可以带入一些资产管理和财务信息到固定资产资产管理模 块。
在报表系统可以利用项目管理系统相关的取数函数PmBill（项目收支单取数函数）、PmBudget（项目概算取数函 数）、PMFinal（项目决算取数函数）自定义项目管理所需的分析、查询报表。
P15
金蝶项目管理系统报表
P16
金蝶项目管理系统核心流程
金蝶项目管理系统的核心流程分为两条线： 项目的运营管理，包括项目规划、日常的收支及进度的管理； 项目的核算管理，即对项目的日常收支进行相应的财务核算处理。 通过对这两条流程线路的分析和比较，用户可以很清楚的看到项目的概算状况，收 支状况和进度状况。