金蝶K3_WISE项目管理.ppt

项目合同用以存放与项目有关的合同,如工程合同、采 购合同、销售合同等 ，可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款，准确及时地 为用 户提供合同的具体条款与合同的执行情况。
可按用户任意设定的条件提供业务、财务及业务与财务 相结合的各种数据 查询，精确及时地为用户提供项 目的各方面情况，如资金状况、具体任务执 行情况等。
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金蝶K3 WISE项目管理
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上海尼欧信息科技发展有限公司
项目管理
项目管理，是为了能够按照预定的范围、成本、质量和交期顺利完成 项目，而对项目的范围、成本、人员、进度、质量、风险等进行分析 和管理的活动。
--美国PMI
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金蝶项目管理系统概述
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4、集成及可扩展性
金蝶项目管理系统，提供了许多用户自定义的功能，使得用户可以根据各自 的业务需求，结合项目管理系统提供的自定义功能，对项目进行有效的管理。 金蝶项目管理系统的集成性和独立性，在金蝶K/3 ERP系统中得到了良好的 体现。用户既可以将项目系统与其他系统集成，也可以分拆使用项目管理系统来 管理项目。当用户集成使用项目管理系统时，其数据可来自各业务系统，也可来 自项目管理系统本身。
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金蝶项目管理系统报表
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金蝶项目管理系统核心流程
金蝶项目管理系统的核心流程分为两条线： 项目的运营管理，包括项目规划、日常的收支及进度的管理； 项目的核算管理，即对项目的日常收支进行相应的财务核算处理。 通过对这两条流程线路的分析和比较，用户可以很清楚的看到项目的概算状况，收 支状况和进度状况。
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2、项目规划
在〖项目规划〗中对已经创建的项目编制概算，并且在不同权限下可以对概算进行 审批，调整、查询及发布。
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3、项目执行
在〖项目执行〗中可以对项目支出和收入进行业务记录及核算，可以查询各业务系 统相关的项目业务数据，查询项目的进度。
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4、项目终止
在〖项目终止〗中对各种费用进行月末分摊和决算分摊，收集在建工程成 本（CIP），在项目决算时进行资本化，出具预列资产列表，在项目结束 后关闭项目。
金蝶项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决 方案。 金蝶项目管理系统与金蝶应用产品的总账管理、应收款管理、应付 款管理、固定资产管理、销售管理、采购管理、仓存管理、报表等子 系统软件集成，形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流，从而 达到相关部门的信息共享。 通过各子系统的集成，可以对项目收支进行综合的管理；可以对项 目的物流、信息流、资金流进行综合的控制，然后配合业务流程重组 ，进而达到物流、信息流、资金流的统一。
项目管理系统的所有业务活动，均可以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。这些会计分录包括项目的 成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。在总账系统中通过定义的凭证分类可以方便的查询到这 些凭证。
如果发生和项目业务相关的采购活动时，可以分别根据适当的工作流程分别在采购申请单、采购订单、采购发票上 录入相应的项目相关信息。这些信息将按一定的工作流程带入项目管理系统，通过查询和金蝶K/3系统的单据追溯 功能，可以从不同的角度查询到项目业务的信息。鉴于一些项目的管理如项目的请购、采购、费用发生的审批流程 都有可能纳入项目管理组织中而和正常的业务流程不同，金蝶K/3系统通过提供这些集成功能可以更加强化项目管 理系统的统一性。
项目管理系统通过应收款管理系统进行收款业务时，可以根据适当的工作流程在销售发票、收款单或者退款单上录 入相应的信息，并产生相应的业务凭证至总账。可以在相应系统中通过收款信息、发票信息对项目信息进行追溯和 统计。
项目的领料及产成品入库等库存交易，都可以在相应的单据上录入项目管理系统的项目信息，这些信息可以被直接 带入项目管理系统进行统计、分析和查询，并相成总账凭证。
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2、项目概算的管理
概算是一种分配资源的计划，对工作分解结构图中的任务进行资源的预算 分配，在项目进展中与资源的使用相联系，以便用户实时掌握项目的进度，进 行对比控制，必要时对概算进行修正。 在项目执行过程中，概算可以进行必要的调整，并形成新的版本。
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3、及时反映项目执行进度情况
甘特图：以图表的方式为用户提供项目进度查询的最直观方法，方便实用。 进度报告：以财务报告的方式为用户提供项目进度查询的方法。
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金蝶项目管理系统应用流程图
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金蝶项目管理系统与其他系统的集成
集成 与预算管理系统集成
与总账系统集成
与采购管理、应付款 管理系统集成
与销售管理、应收款 管理系统的集成 与仓存管理系统集成 与固定资产管理系统 的集成 与报表系统集成
描述
项目概算可以由预算管理系统编制的全面预算中涉及项目的部分导入，实现全面预算管理与专项预算管理一体化。
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金蝶项目管理系统基本流程
金蝶项目管理系统的基本流程，按照项目的生命周期划分为六个功能模块：〖基础 设置〗、〖项目启动〗、〖项目规划〗、〖项目执行〗、〖项目终止〗和〖报表〗。
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1、项目启动
项目启动，共有三个功能： 〖创建项目〗中创建项目，并对项目进行工作结构分解； 〖项目文档〗中可以对项目前期准备工作或者项目的一些文档进行归类和管理； 〖合同管理〗中对项目的合同进行归类和管理。
项目管理系统可以管理资本性项目，从项目的开始到项目的资本化，项目管理系统可以更详细的归集固定资产建设 和管理信息。项目管理系统在对资本性项目进行资本化时可以带入一些资产管理和财务信息到固定资产资产管理模 块。
在报表系统可以利用项目管理系统相关的取数函数PmBill（项目收支单取数函数）、PmBudget（项目概算取数函 数）、PMFinal（项目决算取数函数）自定义项目管理所需的分析、查询报表。
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金蝶项目管理系统特点
金蝶项目管理系统，既注重于项目的业务发展，如项 目立项、计划、跟踪、控制与终止，更注重项目自身的收 支会计核算，此特点使本项目管理系统优于一般项目管理 系统。
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1、及时、准确地提供各种项目相关资料，供用户随意检索
项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些 文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。