金杯汽车2019年经营成果报告

0
33,626.56
8.93 30,870.92
-16.1 36,796.3
0
5,274.17 137.64 2,219.39
-95.03 44,649.79
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内部资料，妥善保管
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营业外利润
678.73
-84.72 4,441.06
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-46.16 8,247.9
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润 投资收益
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
560,008.75
-8.88 614,569.08
6.5 577,054.6
0
34,305.29
-2.85 35,311.98
-21.61 45,044.21
金杯汽车2019年经营成果报告
3、投资收益 2019年投资收益为5,274.17万元，与2018年的2,219.39万元相比成倍 增长，增长1.38倍。
4、营业外利润
2019年营业外利润为678.73万元，与2018年的4,441.06万元相比有 较大幅度下降，下降84.72%。
5、经营业务的盈利能力
488,135.7
92.73 541,815.32
92.81 493,949.14
82.32
3,537.18
0.67 5,098.34
0.87 9,703.35
1.62
21,490.89
4.08 26,434.09
4.53 40,319.74
6.72
10,902.27
2.07 5,487.79
0.94 26,225
金杯汽车2019年的营业利润率为6.00%，总资产报酬率为7.72%，净 资产收益率为27.04%，成本费用利润率为6.51%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为575,671.38万元，经营资产的收益率为5.84%，而对 外投资的收益率为19.96%。
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项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
526,402.81 100.00 583,810.87 100.00 600,025.62 100.00
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为560,008.75 万元，比2018年的614,569.08万元下降8.88%，营业成本为488,135.7万 元，比2018年的541,815.32万元下降9.91%，营业收入和营业成本同时下 降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
560,008.75 100.00 614,569.08 100.00 577,054.6 100.00
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3、净资产收益率变化原因
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一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为34,305.29万元，与2018年的35,311.98万元相比 有所下降，下降2.85%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基 础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
第1页 共8页
6.99
10,902.27
1.95 5,487.79
0.89 26,225
4.54
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为488,135.7万元，与2018年的541,815.32万元相比 有所下降，下降9.91%。
内部资料，妥善保管
第4页 共8页
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三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
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二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年金杯汽车成本费用总额为526,402.81万元，其中：营业成本为 488,135.7万元，占成本总额的92.73%；销售费用为3,537.18万元，占成 本总额的0.67%；管理费用为21,490.89万元，占成本总额的4.08%；财务 费用为10,902.27万元，占成本总额的2.07%；营业税金及附加为2,930.09 万元，占成本总额的0.56%。
488,135.7
87.17 541,815.32
88.16 493,949.14
85.60
2,930.09
0.52 3,551.62
0.58 4,947.52
0.86
3,537.18
0.63 5,098.34
0.83 9,703.35
1.68
21,490.89
3.84 26,434.09
4.30 40,319.74
4.37
2,930.09
0.56 3,551.62
0.61 4,947.52
0.82
2、总成本变化情况及原因分析
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金杯汽车2019年成本费用总额为526,402.81万元，与2018年的 583,810.87万元相比有所下降，下降9.83%。以下项目的变动使总成本增 加：财务费用增加5,414.48万元，共计增加5,414.48万元；以下项目的变 动使总成本减少：营业税金及附加减少621.53万元，销售费用减少1,561.16 万元，资产减值损失减少2,017.04万元，管理费用减少4,943.19万元，营 业成本减少53,679.62万元，共计减少62,822.54万元。增加项与减少项相 抵，使总成本下降57,408.06万元。
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
12.31 6
6.52 7.72
27.04
11.26 5.02 6.05 7.01
33.01
2017年
13.54 6.38 7.51 8.23
46.81
2、净资产收益率
2019年净资产收益率为27.04%，与2018年的33.01%相比有所降低， 降低5.98个百分点。但这种较高的资本收益率是由较高的负债水平支持的， 企业经营风险是较大的。