材料(设备)采购出入库管理办法

材料（设备）采购出入库管理办法

第一条为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、投用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。

第二条为减少公司资金占用量，建设项目中大众材料（钢材、水泥、木材等）原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、

投用。

第三条采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，分管副总经理审定。材料工程师按当月采购

计划，按《建设工程发包管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领

导批准后签订供货合同。

第四条根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，并填写材料（设备）验收单。施工单位开出收料

单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商

一份。

第五条采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。

第六条材料工程师在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

第七条采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。

第八条采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。

第九条部分工程中途撤场，其负责的现场材料（可移动的）必须由采购部或工程部牵头进行移交并办理出入库手续，明确现场保管责任人。

第十条工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续

的材料，全部由供货单位自行负责。

第十一条自购材料入库程序：材料工程师开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。

第十二条自购材料出库程序：材料工程师开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。

第十三条报销手续：材料工程师持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→分管副总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或

严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。

第十四条材料工程师和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，分管副总经理审定。一式二份，采购部一份，财

务部一份。由监察部召集财务部及采购部有关人员每半年进行一次库存盘点

检查。

第十五条材料接收验收。供货商送货进入工地后，工程部直接将材料交与施工单位接收。在接收材料时，施工单位、监理单位、工程部同时在场验收，监理单位

对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质

量进行核定。符合要求，验收、入库、出库、调拨成功，否则材料将退回，

发生的损失由供货单位自行负责。每次验收应在材料验收单上会签。

第十六条本办法由公司监察部负责解释。

第十七条已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。

第十八条本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。

工程材料盘点表