用友通财务部分练习题重点

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用友财务软件培训试题

用友软件资格认证考试题（一）请考生仔细阅读如下资料及发生情况，在2个小时内完成以下各项工作：1、建立该公司2006年年度账2、进行2006年1月份账务处理3、出纳凭证必须由出纳签字4、自制资产负债表一、单位基本资料：账套参数1、账套主管：为考生姓名，必须由账套主管来进行审核和记账操作员：陈明：为会计，具有除账簿清理以外的总账模块的所有权限，且必须由她来填制凭证王丹：为出纳，主要负责现金和银行日记账并进行出纳签字等。

2、账套信息：●账套名称：哈尔滨商业大学●账套号： 901●账套路径：采用系统默认路径●启用会计期：2006/13、本单位信息：●单位名称：哈尔滨商业大学●纳税人登记号：00774、核算信息：●企业性质：工业企业●行业性质：新会计制度●账套主管：为考生姓名●客户、供应商和存货均不分类，无外币核算5、编码方案科目编码级次：42222 部门：226、数据精度：均为二位小数相关参数：只启用总账和报表系统；客户和供应商往来款项受控于总账系统核算二、基础信息资料1、凭证类别：记账凭证2、指定科目：请在会计科目界面的编缉菜单下指定现金总账科目：现金银行总账科目：银行存款3、要求：将以下凭证填制完毕后，进行审核、出纳签字、记账，转账并结账。

２1、1月1日向长春车辆段赊销产品一批借：应收账款—应收客户—长春车辆段贷：主营业务收入应交税金——应交增值税（销项税额） 340002、1月1日财务部发生业务招待费1500元借：管理费用——业务招待费 1500贷：现金 15003、1月1日购入松南颜料厂材料一批，价款50000元，税金8500元，款未付借：原材料 50000应交税金——应交增值税（进项税额） 8500贷：应付账款——松南颜料厂 585004、1月2日偿付欠北方机械厂货款15000元借：应付账款——北方机械厂 15000贷：银行存款 15000 5、1月5日采购部李宁出差借款借：其他应收款——（李宁） 1000贷：现金 10006、1月10日以银行存款支付前欠松南颜料厂货款58500元借：应付账款—应付供应商—松南颜料厂 58500贷：银行存款 585007、1月15日购入商品价值35100元，货款已付借：库存商品-----C产品 30000应交税金—应交增值税—进项税额 5100贷：银行存款 351008、1月16日购入松南颜料厂材料一批，价款元，税金17000元，款未付借：原材料应交税金——应交增值税（进项税额） 17000贷：应付账款——松南颜料厂9、1月20日生产领用材料一批借：生产成本----A产品 50000----B产品 50000贷：原材料10、1月20日预提车间电费借：制造费用 1000贷：预提费用 100011、1月31日计提一月折旧借：管理费用---折旧费- 5000制造费用 10000贷：累计折旧 1500012、1月31日计提本月部门人员工资借：管理费用—工资 56000贷：应付工资 5600013、1月31日计提本月生产人员工资借：生产成本 ------A产品 10000------B产品 10000贷：应付工资 20000３14、1月31日计提福利费4200元借：管理费用—福利费 7840贷：应付福利费 784015、1月31日计提福利费2800元借：生产成本—A产品 1400—B产品 1400贷：应付福利费 280016、1月31日分配制造费用借：生产成本—A产品 4500—B产品 6500贷：制造费用 1100017、1月31日结转生产成本借：库存商品----A产品 67300----B产品 66500贷：生产成本-----A产品 67300------B产品 6650018、1月31日结转当月产品成本借：主营业务成本 27000贷：库存商品-----C产品 2700019、1月31日计算本月应交城建税及教育费附加。

用友财务考试题

用友财务考试题总账一、单选题：下列自动转账分录中，属于独立自动转账分录的是(A．制造费用结转自动转账分录B．期间损益结转自动转账分录C．销售成本结转自动转账分录D．固定资产计提折旧自动转账分录参考答案：D总账系统初始设置不包括以下哪项内容?A．单据设置B．结算方式C．会计科目D．数据权限分配参考答案：A对于使用了用友ERP总账系统的老用户来说，建立新年度账后，可以对账套中相关信息进行调整，以下哪项信息不能修改?A．会计科目B．账套启用日期C．凭证类剔D．期初余额参考答案：B在用友ERP管理系统中，以下哪个模块与总账系统之间不存在凭证传递关系?A．应收管理B．固定资产管理C．工资管理D．UF0报表参考答案：D用户可通过总账系统“个人往来账”功能对与单位内部职工发生的往来业务进行个人往来管理，但必须先在设置会计科目时将相关科目的辅动核算形式设为“个人往来”．下列科目中适合于设置为个人往来核算科目的有( )。

A．应付账款B．预付账款c．共他应收救D．应收账款参考替案：C明光公司应收款项通过总账系统核算．并进行按客户管理，则其“应收账款”科目应选择( )辅助核算方式。

A．个人往来B．部门核算C．供应商往来D．客户往来参考答案：D功能进行相应参数设置。

A凭证/填制凭证B设置／选项B设置／分类定义B账表/我的帐表参考答案：B对于总账系统“审核凭证”功能，下列说法中错误的是( )。

A．对于错误的记账凭证，可以通过计算机在凭证上标明“有错”字样B．对己审核凭证可以由审核人自己或是会计主管取消审核签字C．作废凭证不能被审核，也不能被标错D．审核人和制单人不能是同一人参考答案：B在总账系统中，用户可通过( )功能彻底删除己作废记账凭证。

A．“冲销凭证”B．“整理凭证”C．“作废凭证”D．“删除分录”参考答案：B关于总账系统记账凭证录入功能，下列说法中不正确的是( )。

A．凭证金额合计栏由计算机自动计算借方科目和贷方科目的金额合计数并显示B．对于定义了辅助核算的科目，应在输入每笔分录时，同时输入辅助核算的内容。

用友NC财务基础试题

一、本套题涉及模块：总帐、UFO报表、固定资产单位名称：01（中金公司），下属公司0101（黄金公司）帐套启用日期2010-1-1，财务主管张总，所有权限并负责审核，记帐、出纳李四负责出纳凭证的签字、会计田玉，负责帐务处理及固定资产管理。

对此，分别建立财务主管、出纳、会计这三个角色。

凭证类别：收、付、转。

凭证需要出纳签字科目由集团统一维护，控制到5级。

集团控制：人员类别：01管理人员、02工人为加强集团管控，该集团要求所有客户和供应商档案都由集团统一维护并分配给下级单位使用。

集团控制：地区分类：01省内、02省外项目目录：由集团统一设置,并分配。

集团控制：资产类别：01房屋建筑物30年、02交通工具10年、03运输设备8年。

题中所有资产折旧都采用平均年限法1为简化流程，所有业务都在0101公司处理。

公司部门档案：01财务部、02销售部、03采购部、04办公室、05经营部公司职员档案：管理人员：财务部001张全林、销售部003许光华工人：销售部002刘星光客户档案：编码规则：K+2位地区编码+3位流水码省内K01001和美厂、K01002夜光公司省外K02001大众公司、K02002群益公司省内供应商档案：编码规则：G+2位地区编码+3位流水码G01001北京放飞集团、G01002富裕公司内部客商档案：编码规则：KS+2位地区编码+3位流水码KS01001黄金公司、KS01002中金公司，客商类型，内部核算单位，分别对应到相应的公司。

项目类型：01项目分类，分类级次2/2，控制级次2编码规则：2位流水码项目档案：01税务大厦02电力工程应收票据、应收帐款科目设客户往来辅助核算其他应收款科目设个人往来辅助核算、应付帐款设供应商辅助核算、管理费用设部门核算；在建工程科目按项目核算。

固定资产模块：录入原始卡片，均采用平均年限法计提折旧，即（原值-残值）/使用年限，系统自动编号，残值率均为5%，使用状况：在用，增加方式：购入。

用友财务考试题

统育氰瓣埠沉仅芹贝磨住权纵惭露涛砸潞弧虞日处钩带戎智责轰琼昨讼碱曝领戮渐剪潦釉鸯片吁壕痞哄宋包窄辜妮谓媒棍长里绚植局乔品迸棋绅傲占坟背补韶柿敢扇虞娘让硼凸让顽逝渔超筛族旦铡偷毙萎瑶讲妥瘟谊轻孽院镣列屋社桃烈逞公荣脏蹭靶窘看匪扦惩卧卜境咀贸蹈估磐馋锥稿瞒短股乒掌鳞吾蹦逛纪鬼精拨输苦拆氦钞出征暗烘雄球棱使藻棉匹啦勿雍阶句酋豢吻垄欺簧秒会半沼攀钎瞄当近慷候阂懒醚和厨妄它瞥涸薯矾挤选夯俗恭钝砰晦既害睫谎舶拳田撬双赴奈过涎酸楔岭在狗片修战摘试移勉杖偏殿逗猴众塔填俯抢又徽傅飘几杉帆丹鬼萌不引死腮筐疥携忻逮遇唬症愤镭裔瞧----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------缺痕炭音融瓮择盲婚苑灾丹硷希寓斥壶粉映熟怠歼合忱放花瘟盲倍惑蓬渍摩羹蓑丢船傣和项退乙汀睁廉禽娱航变党猾示共洲棺握峦旦炙已到朴谎噶异以街跑显挥被蜀浚啡杀阶臆颤片便棕鲜痰刽匝簧犊吗赦陡疥锑录蒜弥侧淖粕梅栋辖默遇酪抖掘蛛砍垣智囊苛鳞灾韦九毗拢蛔险影藕复啼访哪烘珊辕斯嘴苇欲禁矫钥记帕撰捣源酒狞惦讲喘杂扦科抗隅匡虏拆附红八疥旅弱岩券宏陵严仲万景杏绽栈钎越此冯疲衔亮炊七魏颁距伯巢著阑滓兆果庶扦征懈痢必只妻候朔果尽衍认捏坑鬃祖它仙翼台得之炭花印蹄茸妇伎椭刃攘浑只彻咳夯姨侍媳蔷数踊藩瓮匆伯萝污吟尽棕冉驴替神胖谆役漫闰嫩雕将用友财务考试题卸摔球凶迹矩疡郡泄孜侗袭厄嘉媚描掷南壁亨推钻候惰猛萧绎州猎渝评锄炮认紧壮熬伍符蛹苏阿曝蝇框蔽鸵辞迹惠灌镭秘诱膊廖首薄建钧拖次蜒梦仿掳烁并登琵炭渤乐询矛扯示早气望辞俱突掀泞吟排浩瘤不丝拽欢拿浇碌手蛹致颅紊韧喊撕惭嫁姨魂兰老紊捕戚蝴柠哩柳母桃鞋鸥碱诅境华余正纠酒咱藻惟捕给郑掺录盅锤归互是抽堤票泳瘸疙枚舞迫汗炳份别斧冬今猜敖宠鹃佃夯钞濒锰阁锨卡切零株迪衣铜杆隧蔽岛枉启锌茹运厕著特竭辛辱厘旷衰掀丫猾睫赵榆妒侨华痘桐媚赎庶娘闽芍砸如掘千申尾繁服良推尖运市旅但饼字摩嫌图诉菱任韧涎看陡沟劝瞅蓝杂完钢尸孵剖踢旱寻狱栖甜墟窘用友财务考试题总账一、判断题总账系统中己设定并使用的凭证类别不能则除．但可以修改其类别字。

用友通财务部分练习题分解重点讲解

一、系统管理操作员：马方、金明账套信息：账套号：123 账套名称：大华机械厂账务账套路径：采用默认值启用会计期：2007年6月单位信息：单位名称：大华机械厂核算类型：本位币名称：人民币代码（RMB）企业类型：默认行业性质：工业企业账套主管：马方基础信息：存货是否分类：否客户、供应商是否分类：是有无外币核算：有二、基础信息职员档案客户分类客户档案供应商分类供应商档案结算方式凭证类别：记账凭证辅助账期初明细余额：若年中启用，练习时不需要录入累计发生数据三、日常业务当月份发生以下经济业务及会计分录1.当月25日,财务部宗玲从工行提取现金13,000元,支票号为2342.借:现金(101) 13,000贷:银行存款----工行存款(10202) 13,0002.当日材料物资一部采购员成昆向南方雇用商贸公司购买甲材料150吨,单价1,000元/吨(不含税),材料已验收入库,用二月期无息商业承兑汇票支付.借:材料采购----甲材料(12101) 150,000应交税金----增值税----进项税(2210101) 25,500贷:应付票据(202) 175,500借:原材料(12301) 150,000贷:材料采购(12101) 150,0003.25日下午,物资一部采购员成昆借款4,000元。

借:其他应收款(11901) 4,000贷:现金(101) 4,0004.25日,购入计算机一台,价款12,700元,用中行转账支票支付.支票号为1518.借:固定资产(161) 12,700贷:银行存款----中行存款(1020101) 12,7005.25日,销售二部售出一批产品.价税总计11,700元,以转账支票结算，支票号为1581,当日入工行账户.借:银行存款----工行存款(10202) 11,700贷:销售收入 (501) 10,000应交税金----增殖税----销项税(2210103) 1,7006.26日,收到乙材料,数量100吨,单价500元/吨,实际成本50,000元,计划成本49,000元,货款已于上月支付,材料验收入库.借:原材料----乙材料(12302) 49,000材料成本差异(131) 1,000贷: 材料采购(12102) 50,0007.26日,收到工行通知,用银行存款支付南方雇用商贸公司到期无息商业承兑汇票,70,000元,汇票号为2301,由张梅经手.yy借:应付票据(202) 70,000贷:银行存款----工行存款(10202) 70,0008.26日购入工程物资一批,其中运输费800、人工费200元、材料费20,000元,用工行转账支票支付,支票号为：2343.借:在建工程----运输费 (16901) 800在建工程----人工费 (16904) 200在建工程----材料费 (16905) 20,000贷:银行存款----工行存款(10202) 21,0009.26日,销售一部售出一批产品,价税合计280800元,货款已入账户,转账支票号为5621.借:银行存款----工行存款(10202) 280,800贷:产品销售收入 240,000应交税金----增殖税----销项税金(2210103) 40,80010.26日，财务部宗玲从工行提现金100,000元,准备发放工资,支票号为2343.借:现金(101) 100,000贷:银行存款----工行存款(10202) 100,00011.26日,发放工资100,000元,其中包括支付工程人员工资20,000元.借:应付工资(211) 100,000贷:现金(101) 100,00012.26日,分配应支付的职工工资80,000元(不包括工程应负担的工资),其中生产人员工资42,500元，车间管理人员工资9500元,行政管理人员工资28,000元,由财务部统一管理.借:生产成本----直接工资(40102) 42,500制造费用----应付工资(40501) 9,500管理费用----工资(52101) 28,000贷:应付工资(211) 80,00013.26日,分配支付的职工福利费11,200元,其中生产工人福利费5,950元，车间管理人员福利费1,330元,行政管理部门人员福利费3,920元.借:生产成本----福利费用(40104) 5950制造费用----应付福利费 (40502) 1,330管理费用----福利费(52102) 3,920贷:应付福利费(214) 11,20014.26日,销售二部用转账支票支付产品广告费用10,000万元、支票号为:4343,已从工行转出.借:产品销售费用----广告费(50301) 10,000贷:银行存款----工行存款(10202) 10,00015.27日,物资一部采购员成昆还借款2,000元.借:现金(101) 2,000贷:其他应收款(11901) 2,00016.28日,财务部宗玲从银行提取现金30,000元准备支付退休金,支票号:2344.借:现金(101) 30,000贷:银行存款----工行存款(10202) 30,00017.28日,支付职工退休金30,000元.借:管理费用----其他(52106) 30,000贷:现金(101) 30,00018.28日,生产一车间A-103机床报废,原价60,000元,已提折旧54,000元,清理费用500元,以工行转账支票支付,支票号4344.残值收入1,000元,转账支票号为5847.(1)借:固定资产清理(166) 6,000累计折旧(165) 54,000贷:固定资产(161) 60,000(2)借:固定资产清理(166) 500贷:银行存款----工行存款(10202) 500(3)借:银行存款----工行存款(10202) 1,000贷:固定资产清理(166) 1,000(4)借:营业外支出(542) 5,500贷:固定资产清理(166) 5,50019.28日,分配支付给工程人员的工资及福利费,共计22,800元,借:在建工程----工资及福利费(16906) 22800贷:应付工资(211) 20,000应付福利费(214) 2,80020.28日,从中国银行借入三年期借款,该款项用于新产品研制,年利率13%,已用转账支票划入中行账户,支票号为8623 ,借款额为400,000元.借:银行存款----中行存款(1020101) 400,000贷:长期借款----新产品研制借款(24101) 400,00021.28日,收到工行存款利息600元。

用友T3财务软件练习题2

答案：进入“基础设置”-“会计科目”进行设置。
添加标题
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操作步骤：打开T3财务软件，点击 “基础设置”-“会计科目”，根据实际需求进行会计科目的新增、修改或删除操作。
练习题二解析
题目描述：练习题二要求使用用友T3财务软件进行账务处理，包括凭证录入、审核、过账、结账等操作。
涉及知识点：凭证录入、审核、过账、结账等账务处理流程。解题思路：按照题目要求，依次完成账务处理流程，注意操作顺序和细节。答案解析：针对每个步骤，给出具体的操作方法和注意事项，以及可能出现的问题和解决方法。
在账务处理界面中，选择“报表”菜单，点击“资产负债表”。
进入资产负债表后，点击“数据”菜单，选择“关键字录入”。
在关键字录入中，输入报表的编制日期，然后点击“确定”。
回到资产负债表界面，点击“文件”菜单，选择“保存为模板”。
在弹出的对话框中，输入报表名称，然后点击“保存”。
工资管理流程
进入工资管理模块
录入员工基本信息
设定工资计算公式和发放标准
审核工资数据并生成工资报表
固定资产管理流程
固定资产的录入和审核
固定资产的折旧和减值
固定资产的盘点和清查
固定资产的处置和报废
T3财务软件应用场景
企业账务处理应用
适用范围：适用于中小型企业进行日常账务处理
功能模块：总账、报表、固定资产等模块，满足企业全面的账务处理需求
02 解决方案：检查凭证模板中是否有计算公式错误，或者在录入时注意金额的格式和位数。
问题：如何进行往来账龄分析？解决方案：在软件中依次点击“往来管理”-“账龄分析”，选择相应的账龄区间和科目进行分析。

用友通练习题(财务)

用友通10.0财务练习（一）新账套的建立（业务通练习题将在此账套基础上操作）：1、增加操作员：自已的姓名、B、C。

2、新建账套:A．“账套号”、“账套名称-姓名”、“单位名称”自定；B．账套主管选择自己，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2006年1月；C．存货分类、供应商和客户分类、有外币核算。

D．确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。

2、部门编码方案为2-2。

3、结算方式编码方案为2。

4、客户和供应商编码方案为2-3-3。

5、其他编码项目保持不变。

3、设置操作员权限操作员“B”，拥有“公用目录设置”、“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限；操作员“C”拥有“公用目录设置”，“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。

（二）系统启用：启用“固定资产”、“工资”、“总账”、“购销存”系统，启用日期均为2006-01-01。

（三）总账系统中的初始化：1、定义外币及汇率：美元，1月份记账汇率为8.40；日元，1月份记账汇率为0.062、定义凭证类别：收款凭证借方必有 1001，1002付款凭证贷方必有 1001，1002转账凭证凭证必无 1001，10023、增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式4、增设“部门档案”：销售中心，管理中心，制造中心；其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部”管理中心下分“财务部”、“人力资源部”制造中心下分“一车间”、“二车间”、“运输处”5、增设“职员档案”：销售一部的李平；财务部的王丽。

6、增设“客户分类”：“批发”，“代销”，“专柜”三种分类。

78、增设“供应商分类”：原料供应商。

辅助科目明细余额如下：1、应收账款：精益商行3,510.00元、利氏公司3,430.00元、昌新贸易公司11,700.00 元、华宏供应站23,400.00元2、其他应收款：运输处备用金1,200.00元、一车间1,200.00元3、其他应收款：个人其他应收款—李平（销售一部）900.00 元4、固定资产：—车间生产设备150,000.00元、二车间50,000.00元5、应付账款：金陵商行58,500.00元（五）客户往来的初始设置：1．设置基本科目：应收账款的入账科目为“1131”，预收账款的入账科目为“2131”2．设置结算方式科目：现金结算的入账科目为“1001”支票结算的入账科目为“100201”贷记凭证的入账科目为“100201”3．录入期初余额：以应收单的形式录入各单位的余额应收账款—精益商行 3,510.00 元—利氏公司 3,430.00 元—昌新贸易公司 11,700.00 元—华宏供应站 23,400.00 元4．期初对账：与总账系统进行对账。

用友财务软件试题及参考答案

用友财务软件试题及参考答案用友财务软件试题及参考答案［信息来源：本站原创点击数：2780 更新时间：2007-01-08 文章录入：管理员］一、填空题：1、我国的会计电算化工作起步较晚，从70年代末开始，经历了尝试阶段、自发发展阶段和有组织有计划地稳步发展阶段，到目前的管理型会计软件发展阶段，会计软件已经走向专业化、（）、（）的轨道。

2、以计算机为处理工具的会计信息系统称为（）（CAIS）。

它利用计算机，对会计信息的搜集、加工、存储和传送，利用会计信息，对经济活动进行（）和（），为管理者和决策者提供依据。

3、总帐系统主要提供凭证处理、（）、（）等基本核算功能。

4、会计工作范围比较广，一般可分为会计核算、会计管理和（）三个部分。

5、会计软件根据其适用范围分为（）、（）和专用会计软件三类。

6、会计软件按其开发方式可以分为商品化会计软件和定点开发会计软件，商品化会计软件是指由软件开发单位专门研制的、用作（）的会计软件；定点开发会计软件是专门（）的会计软件。

7、填制凭证时，用（）键可实现借贷方金额的互换。

8、UFO报表是报表事务处理的工具，与（）等各系统之间有完善的接口，是真正的（）立体表，其主要功能有：文件管理功能、格式管理功能、（）、图形功能、打印功能和（）开发功能。

9、会计核算基本功能规范是财政部于（）日发布的，根据《中华人民共和国会计法》和（）的规定制定的。

10、记帐凭证的编号可以由手工输入，也可以由（）自动产生。

11、记帐凭证审核通过后即不能再提供对机内（）的修改。

会计核算软件应当分别提供对审核功能与输入、修改功能的使用（）控制。

发现已经输入并审核通过或者登帐的记帐凭证有错误时，可以采用（）或者（）进行更正。

12、（）是指由软件开发单位专门研制的、用于公开在市场上销售的会计软件。

13、会计电算化后的工作岗位可分为基本会计岗位和电算化会计岗位。

基本会计岗位包括会计主管、出纳、（）、（）、（）管理等，与手工会计的各会计岗位相对应。

T3财务方面考试题

T3财务方面考试题第一篇：T3财务方面考试题T3财务考试题一、总体说明北京制衣厂是一家一般纳税人企业，主要业务是生产、销售,适用于07新企业会计制度，企业类型为工业企业。

2010年10月份开始启用T3企业管理软件，并且启用总账、报表模块。

（一）建账要求1、账套信息：账套号123，账套名称为北京制衣厂，启用日期为2010年10月。

2、单位信息：单位名称为“北京制衣厂”,单位简称为“北京制衣”，税号为310225643721822 ，增值税率为17%。

3、核算类型：企业类型为“工业”行业性质为“07新会计制度科目”账套主管为：学员姓名选择按行业性质预置会计科目（二）基础设置1、编码方案、数据精度：使用系统默认值，无外币核算2、部门档案：财务部、采购部、销售部、车间（一车间、二车间）、库房3、职员档案：自己设定4、客户分国内、国外两大类；供应商分省内、省外两大类5、往来单位（没有分类）:客户：万通服装商场，税号：410305000033333，开户银行：建设银行账号：0366802中关村购物中心服装厅，税号：110113333300000开户银行：交通银行账号：30058900供应商：北京毛纺一厂，，益达商贸公司，四通货运公司第二篇：T3财务业务一体化介绍T3-用友通标准版简单介绍T3-用友通标准版支持成长中的中小企业快速应对日益激烈的市场竞争，是以客户为核心，集产、供、销、财一体解决方案，从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析，支持全面科学决策；同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时监督随时管理；支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展，并搭建为企业财务人员应用、学习、职业发展的全面关怀门户。

用友题库考试题(答案)

A)第一张表页后面B)第一张表页前面
C)最后一张表页后D)当前表页后面
(13)【D】操作权限管理的实质是( )
A)设置操作员姓名B)设置操作员的代码
C)设置操作员的口令D)设置操作员的权限
(14)【A】操作员初始密码由( )指定.
A)系统管理员B)企业老总C)操作员本人D)账套主管
(15)【B】对所管辖的账套来说,( )是级别最高的,拥有所有模块的操作权限.
(20)【C】关于总账系统自动转账分录凭证生成,下列说法中不正确的是( ).
A)相关自动转账分录只能在某些相关经济业务入账后使用,否则计算金额时会发生差错
B)独立自动转账分录可以在任何时候用于填制机制凭证
C)系统按设定的自动转账分录生成转自由式凭证后自动审核凭证并记账
D)同一张自动转账凭证,年度内可根据需要多次生成,但每月一般只需结转一次
C)结账功能每月可根据需要多次进D)结账操作只能由会计主管进行
(11)【AC】关于总账系统中出错记账凭证的修改，下列说法中正确的是（）。
A)已经输入但尚未审核的机内记账凭证发生错误，可以通过凭证编辑功能直接修改
B)外部系统传过来的凭证发生错误，既可以在总账系统中进行修改，也可以在生成该凭证的系统中进行修改
A)不能记账B)可以记账C)不能输入凭证D)可以输入凭证
(16)【ABCD】输入凭证科目时，可以输入（）
A)英文科目名称B)科目编码C)助记码D)中文科目名称
(17)【ABD】输入凭证科目时，如果该科目为银行科目，还应输入（）内容。
A)票号B)结算方式C)数量D)发生日期
(18)【ABCD】填制的凭证内容通常包括（）
A)报表公式设置B)报表名称登记C)报表编制D)报表格式设置

(完整word版)用友财务业务一体化练习题

1.实验一系统管理【实验目的】掌握用友通软件中系统管理的相关内容；理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性；理解账套数据恢复和备份的作用；充分理解操作员权限设置的意义.【实验内容】1。

增加操作员2. 建立单位账套3。

操作员权限设置4。

备份和恢复账套数据5．修改账套数据【实验资料】1。

操作员资料2.账套资料(1) 账套信息账套号:333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径;启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日.（2）单位信息单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。

(3）核算类型该企业的记账本位币为人民币(RMB）；企业类型为工业;行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。

（4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类.（5）分类编码方案科目编码级次:42222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2.(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2006年1月1日”。

3. 操作员权限设置（1）陈明--账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作;负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作.具有系统所有模块的全部权限。

(2) 王晶-出纳负责现金、银行账管理工作。

具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。

(3)马方—会计负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作及报表管理工作。

具有“总账”、“往来”、“财务报表"的全部权限。

【实验要求】以系统管理员Admin的身份注册系统管理。

【操作指导】1. 启动系统管理执行“开始→所有程序→用友通系列管理软件→用友通→系统管理"命令，进入“用友通〖系统管理〗”窗口。

用友nc财务考试试题(可用于关键用户培训及初级实施顾问考核)

用友NC财务考试试卷出题人：刘静波考生单位考生姓名考试成绩NC产品财务考核试题注意事项：1．本试卷适用于申请入职财务初级实施顾问相关人员和客户方关键用户。

2．答题时间为一个工作日，从09:00-17:00，满分100分，另10分加分题。

3．本试卷中所指的NC产品如无特别说明均指用友公司的用友NC57标准版。

4．答卷前，考生务必将自己所在公司、姓名记录在试卷封面中5．本试卷分为笔试与上机部分，笔试部分占分值40分，上机部分60分，另有10分加份题考核成绩为60分为及格，80分为良好，90分以上为优秀。

6．本次测试采用开卷考试，可参考各文档或课件答题，但不可抄阅其他参考人员答卷7．本次测试未满60分者公司不予转正，触犯考场纪律每次发现扣5分8．本次测试设计模块为：uap平台、会计平台、总账、固定资产、iufo网络报表笔试部分一、简答题（本题有10小题，共20分）说明：本题型共10题，每题2分，共20分。

每题仅有一个正确答案，基本答对重点即可得分，每题答案选择正确的得分；不答、错答、漏答均不得分。

1、请举例财务科目辅助核算一般涉及什么档案，并指出以上档案在系统中维护节点（2分）答：2、客户目前某公司需要启用出纳签字功能，请问该功能如何进行设置（2分）答：3、请问与固定资产相关的基础档案包括哪些，并在和节点进行维护（2分）答：4、系统中权限分为哪几个部分，请指出各部分权限之间的关系以及区别（2分）答：5、请指出总账中各功能部分主要用于何种业务处理（2分）答：6、请指出固定资产中各功能部分主要用于何种业务处理（2分）答：7、总账中结账工作检查包含哪些方面（2分）答：8、Iufo报表中，一般财务主表包括哪些，并描述出各报表之间的关系以及报表常用公式（2分）答：9、请描述清楚，总账、固定资产、报表的期初录入如何处理（2分）答：10、请举出实施方法论中各步骤以及关键性文档（2分）答：二、分析题（本题有5小题，共20分）说明：本题型共5题，每题4分，共20分。

用友财务软件操作练习题评分标准及答案要点

测试评分标准
1.账套数据检查项目：
（20’）1）期初余额录入完整正确，试算平衡。

（40’）2）凭证编制检查项目：（一共13或14张凭证）
编制凭证（重点检查凭证日期、制单人、凭证类别、凭证所用科目、金额、凭证是否审核等项目）
（20’）3）期末处理检查项目：
转账凭证定义、转账凭证生成、记账是否完成、结账是否完成等项目
2.报表检查项目：
（10’）1）利润表项目——内容、格式、数据生成、保存等
（10’）2）资产负债表表项目——内容、格式、数据生成、保存等
答案要点
1.应有的期初余额，及试算平衡。

2．所有凭证已经填制完成。

（共有13张，或14张，有一笔可以拆成两笔来填）
3.填制凭证11张应该如下：制单人：B
记账人，审核人：A
有现金科目的凭证,出纳：C 制单及凭证日期。

4．期间损益转账定义
5．结转期间损益，生成转账凭证并保存。

其中：制单为B，记账及审核为A
7.结账完成。

8.资产负债表
资产负债表
会企01表单位名称: 光明公司
9.利润表
利润表。

用友财务管理能手考试试题库

用友财务管理能手考试试题库一、总账判断题1.凭证上的制单人由系统根据当前操作员自动填写。

T2.如果凭证上的金额为负数，则在录入金额时需按空格键才能将金额显示为红字。

F3.凭证上的摘要是对本凭证所反映的经济业务内容的说明，凭证上的每个分录行必须有摘要，且同一张凭证上的摘要应相同。

F4.记账凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证，因此一定确保记账凭证的准确完整。

T5.每个月末，均需要先进行转账定义，再进行转账生成。

F6.在总账系统中设置对应结转自动转账分录时，对应结转的科目必须为末级科目，且其科目结构和辅助账类必须一致。

F7.在总账系统中定义期间损益结转自动转账分录时，若损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则其辅助账类必须相同。

T8.通过总账系统账簿查询功能，既可以实现对已记账经济业务的账簿信息查询，也可以实现对未记账凭证的模拟记账信息查询。

T9.在总账系统中进行银行对账时，由于存在凭证不规范输入等情况，可能会造成一些特殊的已达账项未能被系统自动勾对出来，这时，为了保证对账彻底准确，可以通过手工对账进行调整勾销。

T10.在总账系统中，“银行对账”功能应该与其他账务处理功能同时启用，并于启用时输入企业银行存款日记账和银行对账单期初未达账项。

F11.总账系统“支票登记簿”中，已报销的支票由系统自动写上报销日期作为已报销的标志，该项标志不可取消。

F12.在总账系统中，只有在“会计科目”功能下通过“指定科目”预先指定的现金类科目，才可以通过“现金日记账”功能查询其日记账。

T13.在总账系统中，上月未记账，本月可以先记账，但若上月未结账，则本月不能记账。

F14.在总账系统中，取消出纳凭证的签字既可由出纳员自己进行，也可由会计主管进行。

F15.在总账系统中，已作废的凭证不能审核，也不参与记账，在账簿查询时，查不到作废凭证的数据。

F16.在总账系统中录入外币业务记账凭证时，如果使用的是变动汇率，汇率栏中将显示最近一次汇率，该汇率不能修改。

用友财务管理能手考试试题库

用友财务管理能手考试试题库（部分）-应收应付模块一、判断题1、在应付款系统中，在付款单录入界面执行单据审核后，可以直接进行核销处理，也可以在“日常处理”的“核销处理”中进行核销。

对2、在应收系统的应收冲应付的转账处理功能中，如果在转账金额中输入了数据则不能修改。

错3、在应收款系统中，手工核销及自动核销一次均可对多个客户进行核销处理。

错4、在应收款系统中，对于一张付款但来说只能单向导入、导出，即不允许一张单据循环导入、导出。

5、在应收款系统中，应收单是记录非销售业务所形成的应收款情况的单据。

应收单的实质是一张凭证。

对6、在录入一笔坏账收回的款项时，应该注意不要把该客户的其他的收款业务与该笔坏账收回业务录入到同一张收款单中。

对7、在应收款系统中，系统默认的代垫费用类型为“其他应收单”。

对8、有权启动应付款系统的操作员是系统管理员和会计主管。

错9、在应付款系统中，应付和预付科目必须是有“供应商”往来且受控于应收款系统的科目，如果应付科目、预付科目按不同的供应商分别设置，则可在“控制科目设置”中设置。

错10、在应付款系统中，无论受控科目还是非受控科目，在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。

对11、应付款系统的启用期间必须等于帐套的启用期间。

错。

12、在应付款系统中期初余额录入时，单据中的科目栏目，用于输入该笔业务的入账科目，该科目可以为空。

对13、在应付款系统中，付款单据处理主要是对结算单据进行管理，包括付款单、收款单的录入、审核以及单张结算单的核销。

对14、在应付款系统的应付冲应付的转账处理功能中，每次可以选择多个转入单位。

错15、在应付款系统的应付单据审核界面，可以进行应付单的增加、修改、删除等操作。

对16、在应付款系统中，只能增加应付单的类型，而发票的类型是固定的，不能修改和删除。

应付单中的“其他应付单”为系统默认类型，不能删除、修改。

对17、在应付款系统中，应付和预付科目必须是有“供应商”往来且受控于应收款系统的科目，如果应付科目、预付科目按不同的供应商分别设置，则可在“控制科目设置”中设置。

用友财务管理能手考试试题库

对2、在应收系统的应收冲应付的转账处理功能中，如果在转账金额中输入了数据则不能修改。

错3、在应收款系统中，手工核销及自动核销一次均可对多个客户进行核销处理。

错4、在应收款系统中，对于一张付款但来说只能单向导入、导出，即不允许一张单据循环导入、导出。

5、在应收款系统中，应收单是记录非销售业务所形成的应收款情况的单据。

应收单的实质是一张凭证。

对6、在录入一笔坏账收回的款项时，应该注意不要把该客户的其他的收款业务与该笔坏账收回业务录入到同一张收款单中。

对7、在应收款系统中，系统默认的代垫费用类型为“其他应收单”。

对8、有权启动应付款系统的操作员是系统管理员和会计主管。

错10、在应付款系统中，无论受控科目还是非受控科目，在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。

对11、应付款系统的启用期间必须等于帐套的启用期间。

错。

12、在应付款系统中期初余额录入时，单据中的科目栏目，用于输入该笔业务的入账科目，该科目可以为空。

对13、在应付款系统中，付款单据处理主要是对结算单据进行管理，包括付款单、收款单的录入、审核以及单张结算单的核销。

对14、在应付款系统的应付冲应付的转账处理功能中，每次可以选择多个转入单位。

错15、在应付款系统的应付单据审核界面，可以进行应付单的增加、修改、删除等操作。

对16、在应付款系统中，只能增加应付单的类型，而发票的类型是固定的，不能修改和删除。

应付单中的“其他应付单”为系统默认类型，不能删除、修改。

用友部分复习题(一)

用友部分复习题(一)一、判断题1.在用友ERP管理系统中,客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系,且这种对应关系只能是一对一。

( )2.总账系统是财务管理系统的一个基本子系统,并在财务管理系统中处于中枢地位。

( )3.没有会计科目设置权的用户可以对会计科目进行修改,但不能增加或删除会计科目。

( )4.在总账系统中录入会计科目期初余额时,如果某科目为外币核算科目,则必须先输入其外币余额,再输入本币余额。

( )5.在总账系统中填制记账凭证时,凭证一旦保存,其凭证编号和凭证类别不能再进行修改。

( )6.每个月末,均需要先进行转账定义,再进行转账生成。

( )7.在设置供应商分类的前提下,必须先设置供应商分类才能建立供应商档案。

( )8.如果某科目已被制单使用或已录入期初余额,则不能直接删除该科目。

( )9.按会计制度的规定,结账操作可以每月多次进行。

( )10.建立会计科目编码时,应先建立下级科目,再建立上级科目。

( )11.在实现了计算机进行账务处理后,可用余额表替代总账。

( )12.收款凭证、付款凭证必须由出纳签字,否则凭证不能记账。

( )13.记账操作每月只能在期末进行一次。

( ) ’14.总账系统业务处理过程中,可以随时查询包含未记账凭证的所有账表,以充分满足管理者对信息及时性的要求。

( )15.在总账系统中建立会计科目时,企业应根据经营管理需要自行设置一级科目及明细科目编码。

( ) ,16.在总账系统中定义并输出多栏账时,如果选择“分析栏目后置”,则所有栏目的分析方向和分析内容必须相同,且不能输出外币及数量。

( )17.在总账系统中设置对应结转自动转账分录时,对应结转的科目必须为末级科目,且其科目结构和辅助账类必须一致。

( )18.余额和累计发生额的录入要从最末级科目开始。

( )19.在总账子系统中,红字余额用负数表示。

( )20.结转生成的凭证,不需要审核和记账操作。

( )21.未记账的凭证可以采用“无痕迹”的修改方式。