XXX地产基金可行性报告

XXXX集团有限责任公司XX集团海外投资有限公司XX发展基金有限公司

XX银行

关于共同设立

XX房地产产业基金的可行性报告

2015年3月

1 概述 (3)

1.1 合作方 (5)

1.2 合作目的 (1)

1.3 合作基础 (1)

1.4 合作方式 (1)

2 公司介绍 (2)

2.1 公司基本情况 (2)

2.2 股东情况介绍 (6)

2.3 合作平台公司介绍 (9)

2.4 XX公司介绍 (9)

3 XX房地产市场分析 (16)

3.1 XX房地产现状 (16)

3.2 机遇挑战与应对策略 (18)

4 项目介绍 (21)

4.1 XX芳庭花园生态住宅项目 (21)

4.2 XX中企总部基地项目 (22)

4.3 XX奥林匹克大厦项目 (25)

4.4 XX中国品牌城项目 (27)

5 合作方案 (29)

5.1 基金设计思路 (29)

5.2 基金设立方式 (29)

5.3 基金预计规模 (30)

5.4 基金出资方式 (31)

5.5 基金出资额 (31)

5.6 基金盈利预测 (32)

1.1 合作方

XXXX集团有限责任公司（以下简称“XX集团”）

XXXX集团海外投资有限公司（以下简称“XX海外”）

XX发展基金（以下简称“XX基金”）

XX银行（以下简称“XX银行”）

1.2 合作目的

1.2.1 XX集团现已在XX全面进行投资，业务涉及房地产开发、国际贸易、信息技术产业等多个行业。

1.2.2 XX海外在XX具有多年的业务发展基础，形成了在工程建设，地产开发，国际贸易等方面的产业优势。

1.2.3 XX基金是隶属XX银行的对非金融服务机构，承担着国家非的金融援助和扶持中国企业海外投资发展的重要职能。

1.2.4 XX银行是设立在XX的私立银行机构，具有良好的品牌影响力和相当渠道覆盖规模，具备良好的金融服务能力。

为谋求更广阔的发展空间，实现实体经营与金融服务的有机结合，现寻求XX基金和XX银行在金融合作和政策导向等方面予以相关支持。

1.3 合作基础

XX海外和XX集团在XX投资的发展战略符合国家“走出去”的战略原则。同时，双方业务以房地产开发为龙头，形成从投资到建设的全产业链条。XX基金肩负扶持帮助中国企业赴XX投资的历史重任，XX银行是项目地的金融机构，具备强烈的市场发展意愿。因此各方具备合作的先决条件：

1.3.1 XX海外是XX省属国有企业，是中国建筑行业的龙头企业，在海外尤其是XX具有众多的业绩项目，积累了丰富的项目承建和项目投资经验。

1.3.2 XX集团具备在XX乃至东非获得大型项目的相关能力及一支具有专业经验的项目开发团队。

1.3.3 XX基金具备在XX的丰富投资经验及广泛的资源背景，承担着国家扶持中国企业海外发展的政治责任。

1.3.4 XX银行具有在XX良好的网店优势和资金募集能力，具备追求资金效率和安全的主管愿望。

基于各方的优势和发展意愿，各方具备良好的合作基础。

1.4 合作方式

XX海外、XX集团、XX基金和XX银行共同成立房地产投资基金，用于XXXX 的房地产开发建设系列项目的整体运营。

2 XX集团简介

2.1 基本情况

XX集团联合XXXX商学院、XX省投资促进会，以及XX大学、XX交通大学、XX财经大学、清华大学、北京大学等各名校同学平台公司，在合作中实现共赢。

图2.1 XX集团组织结构图

2.2 战略规划及商业模式

XX集团通过整合上游资源，从而获得资金、技术、人才、管理经验等发展所需的各种资源，从而对下游的各类投资、融资业务提供相应的支持。

图2.2 XX集团战略规划图

2.3 盈利模式

图2.3 XX集团盈利模式

2.4 股东介绍

2.4.1 XXXX投资股份有限公司

XXXX投资股份有限公司是一家注册于XX省XX市，由XX财经大学XX校友会企业家同学发起设立的以金融资本运营为主的多元化企业集团，企业股东123人，由XX金融、制造、房地产、建筑、商贸、医药等领域的精英企业家组成。企业以资本为纽带，以金融为平台，以实业为方向，立志于打造现代、独特、具有社会价值的现代投行企业。

公司主张以客观公正的态度，包容万物的胸怀，不断开拓创新的精神，兼顾股东、员工和合作伙伴利益，实现社会、合作者和公司的共赢、在资本市场的浪潮中，XXXX投资股份有限公司勇于进取，抓住机遇，不断改进和完善，立志打造充满创新活力和拥有国际视野的团队，通过整合上游资源，拓展资金业务、投融资业务、资产管理业务及资本运作业务四大类主营业务，从而获得资金、技术、人才、管理经验等公司发展所需的各种资源，从而对下游的各类投资、融资业务提供相应的支持。

2.4.2 XXXX投资管理股份有限公司

XXXX投资管理股份有限公司成立于2009年，注册资本1.39亿元，由XX交

通大学150多位校友同学企业家共同创立。

公司一贯秉承“同看世界汇聚精华”的核心理念，以科学的法人治理结构、清晰的战略方向、明确的发展目标、先进的资本运营理念、专业的运营团队、和谐的企业文化，建立起金融、产业、服务保障三大平台体系，在短短几年内已发展成为控股、参股十多家企业的新兴现代化集团公司。

公司现有在职员工120余人，形成了金融体系、产业体系、服务保障体系三大平台发展体系，实际控股、参股十多家企业。金融板块有XX彭州XX小额贷款有限公司、XX省XX西金融资担保有限公司、XXXX邦锞金融服务有限公司、XXXX 思科基金管理有限公司、XXXX普泰资本管理有限公司等；产业板块有XXXX万方置业有限公司、XXXX北山矿业有限公司、XXXX教育投资管理有限公司、XX交通大学教育培训中心等；服务板块XXXX文化传播有限公司、XXXX财务咨询服务公司、XX昊通律师事务所等。

"跨一步海阔天空"，公司在不断提升自我发展同时也在不断整合优质平台资源，于2010年联合川内高校优秀企业家共同发起成立了XX省企业信息交流促进会，在2012年被XX交通大学核准为XX交通大学董事会董事单位，并于 2013年作为发起人单位联合国内四所交通大学XX校友企业发起成立了XX思源信息交流发展中心(交大XX校友企业家协会)，公司的社会与行业影响力不断提升。

在激烈的市场竞争中，XX将坚持“顺应趋势、立足金融、产融结合、创新开拓、提升吨位”的发展战略，锐意进取，奋力将XX打造成国内一流的投资控股集团。

2.4.3 XXXX投资股份有限公司

该公司是由XX大学商学院EMBA总裁班精英于2008年5月共同发起设立，公司以XX大学EMBA总裁同学会为平台，联合近百家实力雄厚的企业和多位具有一定社会影响力和金融领域的专业人士投资组建，采用股份合作的形式，打造金融投资领域龙头企业，与各大高校、上万家企业联动，以发展“高校同学经济”