物业标书之财务管理方案
物业公司财务管理制度范文（4篇）
物业公司财务管理制度范文第一章总则第一条为规范物业公司的财务管理行为，确保财务安全、提高财务管理效益，制定本制度。
第二条本制度适用于物业公司的全体员工，包括管理人员及财务人员。
第三条物业公司的财务工作应遵循公开、公平、公正、诚实原则，遵守法律、法规和公司制度。
第四条物业公司应建立健全财务管理制度，明确财务职责和权限，规范财务程序和操作，提高财务管理效率。
第二章财务职责与权限第一条物业公司应设立财务部门，负责公司的财务管理工作。
第二条财务部门的职责包括：制定公司财务管理制度和相关制度，参与制定公司的财务目标和计划，组织编制财务预算，编制财务报表，审计公司的财务状况，进行财务分析和决策，做好与税务、银行等部门的沟通与合作。
第三条财务部门负责公司资金的筹集、运用和监督，进行资金风险管理，编制资金计划和预测报告，做好现金管理、资金结算和合同管理等工作。
第四条财务部门负责管理公司的固定资产和无形资产，制定资产管理制度和资产登记制度，做好资产购置、使用和处置的审批与登记。
第五条财务部门负责公司的会计核算工作，制定会计政策和会计制度，进行账务处理、账务记账、账务核对和账务平衡，编制会计报表和财务分析报告。
第六条财务部门负责公司的内部控制工作，建立健全财务内部控制制度，确保资产的安全与合法性，预防和防止财务风险。
第七条财务部门负责公司的纳税申报工作，按时提交纳税申报表和相关资料，配合税务部门的税务检查和税务审计工作。
第八条财务部门负责公司的审计工作，组织内部审计和外部审计，进行财务业务的审计，发现问题和风险，提出改进建议。
第九条财务部门负责公司的资金使用效益评估，进行财务分析和指标分析，提供给管理层决策参考。
第十条财务部门负责与银行、证券、保险等金融机构的业务洽谈、合作和管理。
第三章财务程序与操作第一条公司财务的收支记录需要及时完整，应制定财务收支登记制度，确保财务记录的准确性和全面性。
第二条财务部门应定期编制财务预算，确保公司的财务计划与目标的实现。
物业管理财务方案
物业管理财务方案一、前言随着城市化进程的加快和城市房地产市场的不断扩大，物业管理成为了城市发展中不可或缺的一部分。
物业管理财务是物业公司经营管理的重要组成部分，是保障物业公司健康运转和持续发展的关键。
因此，建立一个科学、完善的物业管理财务方案至关重要。
本文将围绕物业管理财务方案展开讨论，旨在为物业管理公司提供相关的管理理念、财务制度和财务管理手段。
二、物业管理财务的特点物业管理财务与一般企业财务相比，具有以下几个特点：1. 多元化收费与支出物业管理公司的收费项目非常多元化，包括物业管理费、水电费、维修基金、停车费等多种收费项目，同时需要支付的费用也包括物业维修费用、人员工资、设备维护费用等。
由于涉及面广、收支复杂，需要严格控制。
2. 公共资源管理物业管理财务管理要求对小区内的公共资源（例如公共绿地、停车场、健身房等）进行有效管理，保证资源的有效利用和维护，确保物业公司经济效益的最大化。
3. 物业管理周期长相比一般企业，物业管理的周期相对较长，需要长期稳定的财务支持才能保证小区的正常运转。
以上几点是物业管理财务的一些特点，我们将在下文中详细讨论如何针对这些特点制定科学的管理方案。
三、财务管理理念1. 健全的收支制度制定科学合理的财务收支制度，确定各项收费项目和支出预算，明确收支对象和流程，确保财务收支有据可查，合理合规。
2. 财务风险控制建立健全的财务风险控制机制，要求实现财务的安全和稳定，避免因不可预见的因素导致的财务风险。
3. 审计监督机制建立财务审计和监督机制，加强对财务监督审计工作，确保财务管理的规范和透明，保证公司财务运转的合法合规。
四、财务制度建设1. 收费制度建立健全的收费制度，明确各项收费标准、缴纳方式和时间，保证收费事项的规范化和透明化。
同时，要重视居民的需求和建议，根据实际情况进行合理调整。
2. 支出制度建立科学合理的支出制度，对公共资源的维护和管理进行预算，并制定各项支出的标准和流程，确保各项支出的合规合理。
物业公司财务管理制度范本（2篇）
物业公司财务管理制度范本一、总则为规范物业公司财务管理，保障财务安全，提高财务运作效率，制定本制度。
二、财务管理职责和权限1. 财务管理部门负责公司财务管理工作，包括财务收支计划、资金管理、会计核算、财务报告等。
2. 财务管理部门应根据公司需求，制定财务管理制度，并定期更新。
3. 财务管理部门负责设计并执行内部控制制度，有效防止财务风险。
4. 其他部门应按财务管理部门的要求，提供财务相关信息和报告。
三、财务收支计划1. 财务管理部门应根据公司战略目标和发展规划，编制年度财务收支计划。
2. 财务收支计划应合理排布公司各项收入和支出，确保财务平衡，防止资金紧张和浪费。
3. 财务收支计划应经公司高层批准，并定期进行审查和调整。
四、资金管理1. 资金管理部门应建立完善的资金管理制度，包括资金调度、资金预算、资金流动监控等。
2. 资金管理部门应确保资金的安全和稳定，防范资金风险，合理配置资金，提高资金利用效率。
3. 资金管理部门应及时核对银行账户余额，并对账单进行认真审核和记录。
五、会计核算1. 财务管理部门应按照国家财务会计准则和公司相关要求，进行会计核算。
2. 会计核算应保证财务信息的准确性和完整性，及时反映公司的经营状况和财务状况。
3. 财务管理部门应定期进行会计核算的复核和调整，确保会计凭证的合规性和真实性。
六、财务报告1. 财务管理部门应按照公司相关要求，编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报告应及时准确地反映公司的财务状况和经营情况，便于公司高层决策和内外部的监管。
3. 财务报告应经公司高层审查，并定期向股东和监管机构进行报送。
七、内部控制制度1. 财务管理部门应建立健全内部控制制度，包括财务风险预警、审核制度、凭证管理等。
2. 内部控制制度应涵盖公司各个部门和岗位，明确责任分工和权限，防止内部舞弊和财务失误。
3. 内部控制制度应经公司内部审计部门和外部审计机构的审查和评估。
物业公司财务管理制度(4篇)
物业公司财务管理制度一、总则为规范物业公司财务管理, 提高财务工作效率和财务决策的科学性，特制定本制度。
二、财务管理职责1. 财务部为物业公司的财务管理机构，负责全公司财务管理工作。
2. 财务部负责编制年度财务预算和财务计划，及时提供财务数据和报告给公司管理层。
3. 财务部负责保管公司的财务文件和财务账册，确保其完整和安全。
三、财务核算与报告1. 财务部负责对公司的日常经济业务进行合理核算，编制财务报表和财务分析。
2. 财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，报表编制要按照相关法律法规和会计准则的要求进行。
3. 财务部负责汇总报表数据，编制年度财务报告和季度财务报告，并及时向公司管理层报告财务情况。
四、财务预算与控制1. 财务部负责编制年度财务预算和财务计划，确保公司的财务活动符合预算控制的要求。
2. 公司各部门和项目负责人要按照财务预算和财务计划进行经济活动，并及时向财务部提供相关资料和报告。
3. 财务部负责对公司的经济活动进行预算控制和成本管理，制定相应的费用标准和费用管理制度。
五、资金管理1. 财务部负责公司的资金管理工作，确保公司资金的安全、高效利用和合理配置。
2. 财务部负责编制资金计划和资金预测，及时报告公司的资金状况和周转情况。
3. 财务部负责公司的收款、付款和资金调度工作，确保支付和收入的及时性和准确性。
4. 财务部负责与银行、金融机构等相关方进行资金管理的合作和协调。
六、成本管理1. 财务部负责制定公司的成本管理制度，明确各类成本的核算方法和标准。
2. 公司各部门和项目负责人要按照成本管理制度进行成本核算和成本控制，及时报告成本变化情况和成本偏差分析报告。
3. 财务部负责对公司的成本进行监控和分析，提出成本优化的建议和措施。
七、税务管理1. 财务部负责公司的税务管理工作，确保公司遵守国家税法和税收政策。
2. 财务部负责及时申报和缴纳各项税费，并做好相关税务申报表和报告的编制和备案工作。
物业财务管理制度范本
物业财务管理制度范本第一章总则第一条为了加强物业公司的财务管理，规范财务行为，保证财务信息的真实、完整和准确，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括收入、支出、资产、负债、权益等各个方面。
第三条公司财务部是公司财务管理的职能部门，负责组织、实施和监督公司的财务管理工作。
第二章财务管理基本要求第四条公司应严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，遵守法律法规，做好财务会计工作。
第五条公司应建立健全财务会计机构和财务会计人员，保证财务会计工作的正常进行。
第六条公司应加强财务预算管理，合理安排收支，确保公司财务状况稳定。
第七条公司应加强资产管理，确保资产的安全、完整和有效利用。
第八条公司应加强负债管理，合理控制负债规模，确保公司债务安全。
第三章收入管理第九条公司收入包括物业费、停车费、广告费等，应按照国家相关规定和公司合同约定进行收取。
第十条公司应建立健全收入管理制度，明确收入收取程序和责任人，确保收入的及时、准确入账。
第十一条公司应加强收入核算管理，按照权责发生制原则，准确记录收入发生时间和金额。
第四章支出管理第十二条公司支出包括人员工资、水电费、维修费、税费等，应按照公司预算和相关规定进行支付。
第十三条公司应建立健全支出管理制度，明确支出审批程序和责任人，确保支出的合理、合规。
第十四条公司应加强支出核算管理，准确记录支出发生时间和金额，确保财务信息的真实、完整和准确。
第五章资产和负债管理第十五条公司应建立健全资产管理制度，明确资产分类、核算、登记、保管、处置等程序和责任人，确保资产的安全、完整和有效利用。
第十六条公司应加强负债管理，合理控制负债规模，确保公司债务安全。
第六章财务报告和审计第十七条公司应按照法律法规和国家规定，定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十八条公司应定期进行内部审计，发现问题及时整改，确保财务信息的真实、完整和准确。
物业公司财务管理规定范本(三篇)
物业公司财务管理规定范本第六章货币资金和往来结算管理1、货币资金为：（1）库存现金：库存的人民币和外币，（2）银行存款：存放在银行和其它金融机构的人民币和外币，（3）其它货币资金：外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款和在途货币资金等。
2、公司现金收付，实行合理分工，帐款分开，互相监督。
3、公司每周核对库存现金与现金帐余额是否相符，现金的日记帐与现金总帐每月核对，保证出纳记帐与会计记帐一致性。
4、建立银行存款日记帐制度，做到日清月结。
银行存款日记帐必须每月与银行对帐单进行核对，并编制银行存款余额调节表进行调整。
5、公司采取适当措施预防下列外汇风险：（1）换算风险;（2）交易风险;（3）经营风险;在国际外汇市场动荡时期，可考虑用套期保值方式，以避免损失。
6、公司的往来款项包括：应收帐款、应收内部单位款、预付帐款、其它应收款、应付内部单位款、应付帐款、其它应付款、应工资、应付福利费、应交税金等。
7、公司严格控制应收帐款的数额和收回时间，对长期不能收回的，指定专人，查明原因，积极催收;确实无法收回的按规定程序批准后，列作坏帐埙失处理。
8、公司按照下列要求对应收帐款进行管理：（1）认真作好应收帐款的日常核算工作;（2）每月进行往来清算和应收帐款的帐龄分析，将应收帐款回收情况的明细报告随月度相关会计报表提交集团财务部：（3）加强对应收帐款的催收，并将应收帐款的催收作为经营业绩考核的指针之一;（4）加强对欠款单位的偿债能力、信用状况的调查判断，根据调查和判断的结果确定各单位的信用等级及赊帐限额，并报总经理批准后执行;（5）建立健全坏帐损失的确认、审批手续。
（6）公司应收帐款有下列情况之一的，即确认为坏帐损失的发生。
A、因债务人破产或者死亡，在以其破产财产清偿后，仍然不能收回;B、因债务人逾期未履行偿债义务，已超过三年，仍然无法收回。
（7）公司财务部应依照上述方法对坏帐进行严格调查确认，调查人根据调查结果写出分析处理意见，经集团财务部经理批准，报集团公司总经理批准后执行。
物业管理企业财务规定（4篇）
物业管理企业财务规定物业管理企业财务管理规范一、引言为了促进物业管理企业财务管理的规范化和有效性，确保企业资金的安全与合理运用，本文档明确了物业管理企业应遵循的财务管理行为规定。
二、财务管理体系物业管理企业应构建健全的财务管理体系，涵盖财务制度、操作流程、以及财务报告等方面，以规范企业的财务活动。
三、资金管理企业需对资金实施合理管理，保证资金的安全性和高效运用。
应做到合理预算、储备适量的备用金以及预留资金。
四、成本控制物业管理企业应严格控制成本，合理安排各类费用支出，以提升管理效益和经济效益。
五、财务核算企业需要精确核算财务收支、成本及利润等关键财务指标，并及时更新财务账簿，确保数据的实时性与准确性。
六、财务报告根据规定的时效性及内容要求，编制和提交财务报告，包括但不限于月度及年度财务报告。
七、财务审计定期接受财务审计，以验证财务报告的真实性、准确性和合规性。
八、税务合规遵守国家税收法规，及时且准确地申报并缴纳应纳税项。
九、风险管理建立财务风险评估和控制机制，采取及时措施以降低风险，保障企业财务安全。
十、内部控制制定并完善内部控制制度，确保企业财务活动的规范性和合法性。
十一、合规性管理坚持遵守相关法律法规及企业内部规章制度，倡导诚信经营，对财务违规行为进行防范和处理。
通过实施以上财务管理规范，物业管理企业能够确保其财务状况的健康发展，并持续提升经营管理水平。
物业管理企业财务规定（二）第一条：总则1.1 目的本规定的制定，旨在对物业管理企业的财务管理工作进行规范，确保企业与股东权益得到保护，并提升财务管理工作的效率及透明度。
1.2 适用范围本规定适用于物业管理企业在财务报告编制、财务记录管理、财务分析以及预算控制等各项财务管理活动。
1.3 财务管理原则物业管理企业的财务管理应坚持公平、公正、公开和合规的原则，保证财务信息的真实性、准确性及完整性。
第二条：财务报告2.1 财务报表物业管理企业需依照国家相关法律法规及会计准则，编制包括资产负债表、利润表和现金流量表在内的财务报表。
物业项目管理处财务管理(标书专用)参考借鉴范本
物业项目管理处财务管理
1，倡导"开放管理"，定期向业主公布管理处财务收支报告，接受业主的监督；
2，坚持"取之于民，用之于民"的基本原则；
财务管理是物业管理正常运营的"生命线"。
我们将严格执行国家及迦南市有关物业管理的财务管理规定，依法建帐，依法管理，确保物业管理资金的良性运作。
财务管理措施
(一)设立财务管理机构。
我们将在管理公司行政部下设财务组，并设会计，出纳和收款员等专，兼职财务人员，负责管理公司财务管理工作。
(二)建立规范，透明的财务体系。
1，根据美丽莎居住区的实际情况，制定切实可行的财务管理制度，并严格执行。
2，兰州市迦南物业管理有限公司对美丽莎物业管理处的财务工作定期进行检查，并每年对财务帐目进行一次审计。
3，管理处财务工作由管理处经理主管，凡涉及管理处资金使用的，除较大金额需报告总公司领导外，一律由管理处经理签字审批后方可使用。
4，管理处每三个月向广大业主公布一次收支帐目，接受业主的质询和监督。
物业公司财务管理规定（四篇）
物业公司财务管理规定为了小区有个优美的环境，广大业主得到更好地服务，便于物业公司更好地管理，将来开创更多更好的创收项目，现制定以下物业财务管理制度。
一.财务管理制度1.严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律,按《会计法》办事,遵章守法,做好财务会计工作。
2.财务科负责本物业公司的经济总核算。
每月末收银员把各住宅、商铺收取的租金、物业管理费等,做好收支结算表、欠缴管理费情况表交到财务科,由财务科及时编制损益表和资产负债表等财务报表，进行税务申报，并综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料向公司领导报告。
3.管理和控制物业公司各部门编制收支计划,平衡工作,严格检查备用金的使用,严格执行库存现金限额制度,负责本公司资金运作的组织和调动,定期把资金变化情况向公司领导汇报。
4.遵循权责发生制原则及时完成收支核算,做好财务记载,正确核算,按时准确编报会计报表。
5.负责公司的各项资产登记、核对工作,保证资产更新的资金来源,保障资产的更新换代。
6.对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支,对违反规定,未经审批的开支一律不得报销。
二.会计核算管理制度1.采用借贷记帐法,以权责发生制为原则,收入与其相关的成本、费用应当相互配比。
2.合理划分收益性支出与资本性支出,凡支出的效益仅与本会计年度相关的,应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的,应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。
3.会计年度自公历____月____日起至____月____日止。
4.会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。
5.会计科目的设置,会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制,必须符合国家统一的会计制度的规定,并应及时向领导和有关部门报送会计报表。
6.会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料,应当按照国家有关规定建立档案,妥善保管,保管期满需要销毁时,要填写"会计档案销毁清册",经经理审阅,报公司董事和财政部门批准后销毁。
物业公司财务管理规定范本(3篇)
物业公司财务管理规定范本为了小区有个优美的环境，广大业主得到更好地服务，便于物业公司更好地管理，将来开创更多更好的创收项目，现制定以下物业财务管理制度。
一.财务管理制度1.严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律,按《会计法》办事,遵章守法,做好财务会计工作。
2.财务科负责本物业公司的经济总核算。
每月末收银员把各住宅、商铺收取的租金、物业管理费等,做好收支结算表、欠缴管理费情况表交到财务科,由财务科及时编制损益表和资产负债表等财务报表，进行税务申报，并综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料向公司领导报告。
3.管理和控制物业公司各部门编制收支计划,平衡工作,严格检查备用金的使用,严格执行库存现金限额制度,负责本公司资金运作的组织和调动,定期把资金变化情况向公司领导汇报。
4.遵循权责发生制原则及时完成收支核算,做好财务记载,正确核算,按时准确编报会计报表。
5.负责公司的各项资产登记、核对工作,保证资产更新的资金来源,保障资产的更新换代。
6.对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支,对违反规定,未经审批的开支一律不得报销。
二.会计核算管理制度1.采用借贷记帐法,以权责发生制为原则,收入与其相关的成本、费用应当相互配比。
2.合理划分收益性支出与资本性支出,凡支出的效益仅与本会计年度相关的,应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的,应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。
3.会计年度自公历____月____日起至____月____日止。
4.会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。
5.会计科目的设置,会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制,必须符合国家统一的会计制度的规定,并应及时向领导和有关部门报送会计报表。
6.会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料,应当按照国家有关规定建立档案,妥善保管,保管期满需要销毁时,要填写"会计档案销毁清册",经经理审阅,报公司董事和财政部门批准后销毁。
物业公司财务管理规定范文（二篇）
物业公司财务管理规定范文财产管理公司的财务管理规定如下：第一章总则1.1 为确保资金的安全和有效使用，并依据相关法规，制定本规定。
1.2 财产管理公司的财务管理旨在确保资金的有效运作、提升管理效率并支持公司的持续发展。
1.3 财产管理公司需完善财务管理体系，明确各岗位责任，并对财务人员开展培训，以增强内部控制，提升财务管理的专业化和规范化水平。
1.4 财产管理公司的财务管理应坚持透明、公正和公平原则，确保财务信息的真实性、准确性和完整性。
1.5 财产管理公司财务管理需重视成本控制和管理效益，以提高企业整体绩效。
第二章财务预算管理2.1 财产管理公司应每年制定财务预算，确立年度经营目标和任务。
2.2 财务预算应包括收入、支出预算、资金来源及运用计划等。
2.3 财务预算的编制应基于科学、合理和可操作的原则。
2.4 财产管理公司必须严格执行财务预算，不得随意调整预算指标。
2.5 财产管理公司应建立财务预算执行的监督和考核机制，及时发现问题并采取措施解决。
第三章资金管理3.1 财产管理公司须制定严格的资金管理制度，保障资金安全并有效运作。
3.2 财产管理公司应合理预测资金需求，确保日常运营资金的充足。
3.3 财产管理公司应对资金运用进行严格监督和控制，制定并执行资金运营计划。
3.4 财产管理公司应建立资金审批流程，对资金支出实施严格控制和审批。
3.5 财产管理公司应对闲置资金进行合理投资，以获取收益。
3.6 财产管理公司应加强对外部融资的管理，确保资金来源的合法性和安全性。
第四章会计核算管理4.1 财产管理公司需建立完善的会计制度，依照相关法规和会计准则进行核算。
4.2 财产管理公司应保证会计数据的真实性、准确性和完整性，避免虚假记账或隐瞒信息。
4.3 财产管理公司应制定并执行资产管理制度，定期进行固定资产清查和折旧提取。
4.4 财产管理公司应加强会计科目余额的核对和监控，确保余额的准确性。
4.5 财产管理公司需建立会计档案管理制度，保障会计档案的完整性和安全性。
物业公司财务管理规定（五篇）
物业公司财务管理规定第一章总则1、加强财务管理和经济核算，规范公司的理财行为，根据《会计法》、《企业财务通则》、《外商投资企业会计制度》，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。
2、本制度适用于河南凯田物业服务有限公司3、公司财务管理的主要职能是预测、决策、计划和控制。
财务管理的基本任务是：做好各项财务收支预算、控制、核算、分析和考核工作，如实反映公司的财务状况和经营成果，有效地利用企业资产，努力提高经济效益。
4、公司实行财务预算管理制度，每年元月____日前编制本年度的财务预算，年度财务预算经董事会批准后执行，公司的所有财务收支应严格执行年度财务预算，对超预算的支出，须经总经理特批。
5、公司实行"一支笔"的财务签批制度，公司及其所属部门的第一负责人为公司和部门的财务签批人，第一负责制人因故不能签批时，可委托其它人代签。
第二章财务机构和会计人员1、根据公司营运的需要，公司设立财务部。
公司财务部经理对财务管理全面负责，并组织实施财务部的主要职能，执行和落实公司各项财务管理制度。
2、公司财务部设立物管及财务管理与会计核算相关岗位。
物管下设物管主任、固定资产管理、存货稽查、仓库保管、统计等岗位，全面负责集团的物资管理。
公司财务部还应设立帐务管理、资金管理、计划管理、财务稽核、出纳等岗位，全面负责公司财务管理与核算工作。
3、公司的财务负责人实行委派制，由集团委派。
对委派的财务负责人其考核工作、工资晋升、奖励与处罚、工作调动等由集团财务部管理。
4、财务人员应参与并拟定公司的财务预算生产经营计划、投资计划、考核和分析财务预算的执行情况。
5、财务人员要认真履行职责，正确核算，如实反映和严格监督各项经济业务，维护财经纪律。
6、财务人员调动工作或因故离职时，要办好交接手续，未办理交接手续，不得离职。
第三章财务核算的一般原则1、会计核算必须遵守国家的相关法律、法规和公司章程的有关规定。
2、公司会计年度自每年____月____日起至十二月____日止。
物业服务中心财务管理方案
物业服务中心财务管理方案
1) 物业服务中心一切收入必须及时、全额入账，资金由公司统一调控。
2) 物业服务中心使用的单据，必须统一向公司财务部申领，不得私自印制使用；票据使用完后，存根需及时装订整理上交公司财务部，不得无故拖延。
3) 出纳员须每天汇总当日收费情况，核对库存现金数，及时交存银行，并及时登记收费明细账。
4) 物业服务中心日常费用开支须经服务经理审核同意后才能报销；凡2000元以下，500 元以上（含500 元）的费用开支报销，须报公司经理批准；凡2000 元以上（含2000 元）的日常业务开支或特殊款项开支，须报请分公司总经理审批。
5) 物业服务中心日常需用的办公用品及绿化、维修等工具材料的购买，原则上每月按计划一次性购足。
6) 物业服务中心须每月底编制下个月的收入开支计划，每月初填制上个月的收支情况，上报公司财务部。
7) 所有购置物品，应遵循先入库、后出库的原则；领用物品必须办理领用手续；每月末，出纳与仓管员应联合对仓库进行盘点，保证账账、账实相符，并做好盘点记录。
8) 如发生财产物资人为损坏、丢失等情况，应根据公司财务部的有关规定办理理赔手续。
9) 维修工程（包括自修工程和发包工程）款项超过2000 元（含2000 元）的，应根据规定上报公司审批。
工程完成后凭付款申请单、正式发票、工程合同书、预算书、验收报告办理报销手续。
10) 物业服务中心发生的“声讯费”和“长话费”支出，原则上由服务经理个人支付，不得报销。
11) 物业服务中心应根据公司规定定期向公司上交管理佣金和各项费用。
12) 物业服务中心应根据有关物业管理法规，定期向**小区公布财务收支情况。
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财务管理方案
我们对本物业管理费实行本项目收支的封闭运行、独立预算。
我们对本物业管理费实行定期公示制度，并接受开发商或业主委员会委托
外部审计机构或小区业主代表对本小区的物业管理费相关的一切财务资料进行
审计或检查，并将审计或检查的结果如是向所有业主公示。
1.1 财务管理工作模式
我公司在【中冶·蓝城】项目将实行的“包干制”的收费方式，为了让业
主了解我们管理及费用支出情况，管理处在每年的年终均向全体业主公示“年
度财务支出报告”。同时在【中冶·蓝城】项目我们也将继续采取“阳光财务管
理计划”，除每季度、每年公布管理报告外，每年只收取双方约定的合理利润。
1.2 财务管理制度
财务管理是物业公司正常运营的核心，我们将严格执行国家及北京市有关
物业管理的财务管理规定，确保物业管理资金的良性运作。
如何使有限的物业管理费得到充分合理的使用，发挥出更多的经济效益和社会
效益，是我们在这个项目财务管理工作中的重点。我们将充分发挥财务管理的
职能，加强成本控制，减少各种不必要的开支和浪费，在保证管理和服务的同
时，有效降低管理成本。
我司的财务管理制度涵盖的内容均包含在公司颁布的财务管理部 C 版体系文
件中，如：财务控制程序、财务监控作业指导书、成本费用报销程序、成本 费
用报销作业指导书、固定车位收入表、临时停车服务周统计表、三费开支管 理
程序、三费开支管理作业指导书、收费定价作业指导书、税务筹划管理程序、税
务筹划管理作业指导书、停车场收费程序、停车场收费作业指导书、停车场 交
接班记录、停车场临时收费核查表、停车场收入月报表、预算管理程序、预
算管理作业指导书、智能化停车场系统季度保养记录表、资金管理程序和资金
管理作业指导书等。
1.3 预算、决算的方式、内容
一、预算管理
物业管理行业是朝阳行业，也是微利行业。成本控制，费用合理不仅仅是
每个业主关注的焦点，也是我司财务管理提升的内在要求。我司从二零零一年
率先在行业内推行预算管理，在长期的管理实践中得到不断完善和丰富。一方
面预算管理已成为构建公司管理层责任体系重要内容之一，成为量化考核管理
层经营能力的重要工具。另一方面，我司已开发出拥有知识产权的预算管理软
件，实现了预算管理的远程化、实时化。目前，预算管理在我司内部各个层面、
各个环节得到全面、真实、有效的执行。
按照预算管理制度要求及我司安排，【中冶·蓝城】项目预算将分两个层次，
第一层次：从入住之日起一年内，我司服务产品定位于提供常规性住宅物业管 理
服务，在确保服务品质的前提下，预算管理侧重于成本控制、费用合理。第 二层
次：从入住之日起一年后，我司将进一步研究、挖掘业主深度需求，延伸 服务产
品功能，提供增值服务。预算管理将重视增值性服务业务，并引导服务 产品的创
新，满足业主潜在的需求，提高商业物业服务档次及水平，提升【中 冶·蓝城】
项目形象。
二、审计管理
“以诚信求生存，以规模谋发展”是我们企业信条。授之于人，忠之于事。
我们始终把自身定位于管家的角色，并竭力扮演好这个角色，“阳光财务”一直是
我们对业主一个不变的承诺。每年，我司对任何一个项目，无论其实行佣金 制还
是包干制，都要例行两次审计，一次为年中公司内部专人审计、一次年末 外部机
构专业审计。在特殊情况下，如在业主委员会要求下，我司可聘请专业 机构进行
临时审计。机构的专业审核意见，我们将直接报送业主委员会，主动 接受业主委
员会监督，并书面回复其质询意见。在推行审计定期制度的同时，
与之配套我司完善了奖惩体系。我司将依据审计过程中发现问题严重程度，给
予责任人相应的惩处。从我司北京区域项目实践情况来看，由于充分尊重业主
知情权，在审计这种财务事后管理方式中引入、增强业主监督的力量，有力促
进项目财务管理水平提高，赢得了普遍业主的信任。
1.4 针对本项目物业管理费的收取方式及方法
收费管理是物业管理企业财务管理中最重要的一个环节。物业服务费是物
业管理企业收入的主要来源，其收缴率水平在一定程度上也反映着业主对服务
的认可程度。因此，物业管理企业对于一个项目物业管理服务水平的评价可以
参考收缴率这个指标。在我司服务水平不断持续改进要求下，逐年下达给项目
责任人不断增长的收缴率指标。
我们物业管理收费管理主要以过程控制为主。为增强总部对各地项目收费
过程控制力，我们予以收费管理软件化，在 2005 年初开发了具有强大功能的收
费管理系统，同以往相比存在诸多优点。
一、在每个项目的客户服务终端简化了收款员手工工作量，提高了工作效
率。
二、由于总部后台所采集的数据信息在真实性及及时性方面得到充分保证，
公司总部分析问题、解决问题能力、效率也随之显著提高，大大增强了过程控制
的准确性与及时性。
三、物业费管理费收取的方式与方法根据客户特点不同亦不同，如有银行
托收、电话或上门收取等。
1.5 财务收支的定期报告方式——实行阳光物管服务模式
A 阳光服务模式介绍
阳光物业服务模式是在业主民主自治的环境下，
通过物业公司与业主建立平等的契约关系，在保障业
主对物业服务的知情权、参与权和决策权的前提下，
做到业主自治与专业物业服务有机结合，物业公司的
财务公开透明，经营规范，获取阳光利润的物业服务
模式。
作为一种物业服务创新模式，中航物业的阳光物业服务模式是业主自治与
专业物业服务有机结合的真正阳光、规范、透明的物业服务模式。同时在项目
内设立业主监事会作为业主委员会的监督机构，形成业主监事会、业主委员会、
物业公司“三足鼎立”的运作机制，使物业服务阳光透明、诚信规范、专业高效。
对阳光物业服务模式的精髓可用“五个三”进行了简明扼要的概括。即：
➢ 三个核心：阳光运作、业主自治、专业服务。
➢ 三个基础：法律基础、契约基础、运作基础。
➢ 三权保障：保障业主知情权、保障业主参与权、保障业主决策权。
➢ 三项制度：业主监事会对业主委员会的监督制度；业主委员会对物业
公司的财务、服务等的监控制度；物业公司的管理、专项等业务报告
定期沟通制度。
➢ 三种关系：业主大会与物业管理人的契约关系；业主委员会与业主的
代理关系；业主委员会与业主大会的权利关系。