请款单
请款单模板
申请部门： 日
序号
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
批准
验收日期
工程请款单模板
客户名称
金额
付款条件
财务核准
财务审核
注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联财务部留存。
日期： 年 月
凭证
备注
部门审核
申请人：
请款单模板二：
xxxx有限公
xxxx.xxxx 编号：
收款人 开户行
请款事由
月份 货 款 明 细
请款单模板四：
XXXXX有限公司
请款单
请款日期: 年 月 日
申请部门
项目名称
收款单位
单位名称： 开户行：
帐
拨款单位 申请金额 用途
号：
人民币(大写) ￥
总经理签字
财务总监签字 请款人：
XXXXX有限公司
申请部门 项目名称
请款单
请款日期: 年 月 日
收款单位
单位名称： 开户行：
拨款单位 申请金额 用途
开票单位 账号 金额
日期
2020年8月19日
发票号码
备注
请款金额 付款方式 总经理:
转帐
现金 对：
财务核
核准付款金额
付款日期
2020年8月21日
制单：
xxxx有限公
xxxx.xxxx 编号：
收款人 开户行
请款事由
月份 货 款 明 细
开票单位 账号 金额
日期
2020年8月19日
发票号码
备注
请款事由
请款金额 付款方式 总经理:
请款单格式
资金性质：日期：
付款单位：
付款理由：
付款数额：人民币（大写）￥：
本单位负责人意见：
付款人（签章）
领导意见
会计主管人员核批：
付款记录：
年月日以第号支票或现金支出凭单付给
付款单
资金性质：日期：
付款单位：
付款理由：
付款数额：人民币（大写）￥：
本单位人员核批：
付款记录：
年月日以第号支票或现金支出凭单付给
付款单
资金性质：日期：
付款单位：
付款理由：
付款数额：人民币（大写）￥：
本单位负责人意见：
付款人（签章）
领导意见
会计主管人员核批：
付款记录：
年月日以第号支票或现金支出凭单付给
请款单的使用流程
请款单的使用流程1. 什么是请款单？请款单是指申请公司或组织支付费用的一种申请表格，用于向上级或财务部门提出经费支出的请求。
请款单通常包括以下信息：•申请人姓名•申请人工号•申请日期•费用明细•费用金额•支付方式•备注等2. 请款单的使用流程请款单的使用流程可以分为以下几个步骤：2.1 填写请款单申请人需要先下载或获取到公司提供的请款单模板，然后按照要求填写各项信息，包括申请人姓名、工号、日期等。
同时，需要提供详细的费用明细，包括费用项目、金额等。
2.2 核对请款单信息填写完请款单后，申请人需要仔细核对填写的信息是否准确无误。
特别是费用明细部分，需要确保每一项费用都有明确的说明，并且金额与实际情况相符。
2.3 主管审批填写完请款单并核对无误后，申请人需要将请款单提交给直属主管进行审批。
主管会审核费用明细以及申请人是否符合申请条件等。
2.4 财务审批主管审批通过后，申请人需要将请款单提交给财务部门进行审批。
财务部门会进一步审核费用明细的合理性以及公司的资金情况等。
2.5 支付款项请款单经过财务部门审批后，如果申请通过，公司会将相应的款项支付给申请人。
支付方式可以是转账、支票等，根据公司规定进行操作。
3. 请款单的注意事项在使用请款单的过程中，申请人需要注意以下几点事项：•请款单必须填写清晰、准确、完整，确保每一项费用都有明确的说明，并且金额与实际情况相符。
•请款单必须按照公司规定的流程进行审批，不得绕过主管和财务部门直接向上级领导申请。
•请款单必须在申请发生之后的合理时间内提交，避免超过公司规定的报销期限。
•请款单的费用明细需要按照公司的财务规定进行分类和归档，以便于后期的审计和查询。
4. 总结请款单作为一种正式的申请表格，是向公司或组织申请支付费用的重要文件。
在填写和处理请款单的过程中，申请人需要遵循公司的制度和流程，确保请款单的准确性和合规性。
同时，对于财务部门来说，审批请款单也是对公司资金的有效管理和控制的重要环节。
请款单模板
请款事由：ຫໍສະໝຸດ XXXXXXXX有限公司请款单
请款时间 附件
编号：XX2021112501 2021.11.25 张
请款项目
合同金额（元）
请款金额（元） ¥ 付款方式
收款单位
收款单位开户银行
开户银行账号 公 部门负责人 司 审 财务负责人 批 法定代表人 意 见 公司领导
合同号 累计付款（元） 大写 零元整 □ 现金 ☑ 转账 □ 银行承兑汇票
请款部门 经办人
请款事由：
XXXXXXXX有限公司请款单
请款时间 附件
编号：XX2021112502 2021.11.25
张
请款项目
合同金额（元）
请款金额（元） ¥ 付款方式
收款单位
收款单位开户银行
开户银行账号 公 部门负责人 司 审 财务负责人 批 法定代表人 意 见
合同号 累计付款（元） 大写 零元整 □ 现金 ☑ 转账 □ 银行承兑汇票
审
批
意 见 公司领导
工程进度款请款单
管理与监督不到位的风险控制
添加 标题
风险描述：由于缺乏有效的管理和监督， 可能导致工程进度款请款单的审核不严， 出现虚假请款等问题。
添加 标题
风险描述：管理和监督不到位可能导致工 程进度款请款单的执行不力，影响工程进 度和款项支付。
添加 标题
控制措施：建立完善的管理和监督制度， 明确各级审批责任，确保请款单的真实性 和准确性。
添加 标题
控制措施：加强请款单的执行和跟踪管理， 确保款项及时支付，同时建立有效的反馈 机制，及时处理和解决执行过程中的问题。
其他风险控制措施
建立完善的审批流程：确保请款单的审批过程规范、透明，降低人为错误和舞弊的风险。 强化内部审计：定期对工程进度款请款单进行内部审计，确保合规性和准确性。 引入第三方审计：邀请第三方审计机构对工程进度款请款单进行审核，提高准确性和可靠性。 加强员工培训：提高员工对风险控制的意识和能力，确保他们在处理请款单时遵守相关规定。
章节副标题
填写请款单
填写请款单的步骤：核对合同条款，确认工程进度，填写请款单，提交审 批
填写请款单的要求：准确、完整、及时，不得涂改、遗漏
填写请款单的注意事项：确保信息真实、准确，符合合同约定，附上相关 证明材料
填写请款单的意义：规范工程进度款的支付流程，保障甲乙双方的权益
相关部门审核
财务部门审核：核对请款单中的金额、发票等财务信息 采购部门审核：核实请款单中的材料采购情况 工程部门审核：确认请款单中的工程进度和完成情况 审计部门审核：对请款单进行审计，确保合规性和准确性
询
调用权限：需 经过授权或审 批才能调用请
款单
调用流程：填 写申请表格， 提交给相关部 门审核，审核 通过后进行调
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上海森云实业有限公司 请款单 请款日期： 申请部门 公司名称 收款单位 付款合同 申请金额 用途 付款情况 总经理签字 人民币： 预付款 财务签字 出纳签字 货款 主管签字 开户行 账号 年 月 请款人 日
上海森云实业有限公司 请款单 请款日期： 申请部门 公司名称 收款单位 付款合同 申请金额 用途 付款情况 总经理签字 人民币： 预付款 财务签字 出纳签字 货款 主管签字 开户行