资金调拨管理制度
仓库管理制度资金调拨
仓库管理制度资金调拨一、总则为了规范仓库管理制度，保障资金调拨的安全和效率，制定本规定。
二、资金调拨的基本原则1.依法合规。
资金调拨必须依照国家相关法律法规和公司管理制度执行，确保资金的合法合规。
2.审慎操作。
资金调拨必须经过严格审核和审批程序，确保资金使用的准确性和合理性。
3.专人管理。
对于资金调拨的操作权限必须进行分级管理，并指定专人负责具体的操作。
4.明细记录。
对于每一笔资金调拨必须详细记录资金的来源、去向和用途，确保资金安全。
5.风险控制。
资金调拨需要充分考虑风险因素，及时调整控制措施，确保资金的安全性。
三、资金调拨的程序1.资金调拨申请(1)资金调拨申请应由负责人或经办人书面提出，注明调拨金额、用途、时间及审批人。
(2)资金调拨申请必须包括相关的支持材料，如调拨依据、预算、发票等。
2.资金调拨审批(1)资金调拨审批由财务部门负责，经过审批确认后方可进行。
(2)审批程序应当包括财务部门、领导、会计等相关部门对资金调拨的审核与审批。
3.资金调拨执行(1)经过审批确认后，相关人员按照规定的程序和流程进行资金调拨。
(2)资金调拨过程中需做好相关的记录和凭证，确保资金调拨的准确性和安全性。
4.资金调拨复核(1)资金调拨执行完成后，应及时进行复核核对，确保资金调拨的准确性。
(2)复核应由不同的人员进行，确保调拨过程中不会出现错误或失误。
5.资金调拨报账(1)资金调拨执行后，相关部门需及时进行资金的报账，确保相关流程的合规性。
(2)资金报账应当包括资金的来源、去向、支出用途、支出凭证等核实材料。
6.资金调拨结算(1)资金使用后，需进行结算，包括核对支出单据、余额等，确保资金调拨的完整性和准确性。
(2)结算应及时进行，确保资金调拨过程的清晰和透明。
7.资金调拨监督(1)对于资金调拨的过程应进行监督，确保每一步都符合规定和流程。
(2)对于资金调拨的结果应进行监督，确保资金使用的安全性和合理性。
四、资金调拨的管理要求1.建立健全的审批流程和制度，确保资金调拨的合规性和有效性。
资金调拨管理制度
资金调拨管理制度一、引言资金调拨管理制度是为了加强资金调配和使用管理，提高资金使用效率，防止资源浪费和滥用，规范财务管理流程而制定的。
二、适用范围本制度适用于公司、组织以及其他机构的资金调拨管理，包括预算编制、资金申请、审批、执行和日常监督。
三、预算编制3.1 预算编制原则3.1.1 全面性原则预算编制应覆盖企业的各个部门和项目，确保全面掌握资金需求和使用情况。
3.1.2 合理性原则预算编制应以实际需求为基础，合理安排各项支出，避免浪费和冗余。
3.1.3 灵活性原则预算编制应考虑到日常业务的变化和不确定性，保留一定的调整余地。
3.2 预算编制流程3.2.1 收集信息通过与各部门沟通，收集相关业务和财务信息，包括历史数据和预测数据。
3.2.2 制定预算指标根据公司战略目标和业务需求，制定预算目标和指标，确定各部门的责任和权责关系。
3.2.3 编制预算报告根据预算指标和数据，编制预算报告并进行汇总，形成最终的预算计划。
3.2.4 审批和发布进行内部审批流程，确保预算计划符合公司政策和规定后，由负责人审批并发布。
四、资金申请4.1 资金申请流程4.1.1 提出申请各部门根据实际需求，填写资金申请表，详细描述所需资金的金额、用途、时间等信息。
4.1.2 内部审批资金申请表提交给上级部门或负责人进行审批，确保申请的合理性和符合预算计划。
4.1.3 资金调拨经过内部审批后，财务部门按照预算计划进行资金调拨，并将资金划拨通知告知申请部门。
4.2 资金申请审核原则4.2.1 合规性原则申请资金的用途必须符合公司政策和法律法规的规定，不能用于非法用途。
4.2.2 紧急性原则优先处理紧急的资金申请，确保及时满足业务需求和项目进展。
4.2.3 经济性原则资金申请应尽可能合理使用资金，避免浪费和冗余。
五、资金执行和监督5.1 资金执行流程5.1.1 资金支付申请部门根据需要，提供相应的支出证明和发票等材料，由财务部门进行支付。
公司内部资金调拨管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部资金管理，规范资金调拨流程，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及关联企业的资金调拨活动。
第三条公司内部资金调拨应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规、公司财务制度及相关政策；（二）安全性原则：确保资金调拨过程中的安全，防止资金损失；（三）效率性原则：简化资金调拨流程，提高资金使用效率；（四）透明性原则：确保资金调拨过程的公开透明，便于监督。
第二章资金调拨范围第四条公司内部资金调拨范围包括：（一）各子公司、部门之间的资金调拨；（二）公司总部与各子公司、部门之间的资金调拨；（三）公司内部各项目、业务的资金调拨。
第三章资金调拨程序第五条资金调拨程序如下：1. 起草调拨申请：申请人根据实际需求，填写《资金调拨申请表》，详细说明调拨原因、金额、用途等。
2. 审批流程：（1）部门负责人审核，确保申请符合相关规定；（2）财务部门审核，对申请金额、用途进行合理性审核；（3）分管领导审批，对资金调拨事项进行决策；（4）总经理审批，对重大资金调拨事项进行最终决策。
3. 资金支付：（1）财务部门根据审批结果，办理资金支付手续；（2）出纳人员根据支付凭证，将资金划拨至指定账户。
第四章资金调拨管理第六条资金调拨管理要求如下：1. 各部门、子公司应加强内部资金管理，提高资金使用效率；2. 资金调拨申请应真实、准确、完整，不得弄虚作假；3. 资金调拨审批权限明确，不得越权审批；4. 资金调拨过程公开透明，便于监督；5. 财务部门应定期对资金调拨情况进行汇总、分析，及时发现问题并采取措施。
第五章责任与奖惩第七条资金调拨过程中，相关人员应承担以下责任：1. 申请人：对申请材料的真实性、准确性负责；2. 审批人员：对审批结果负责；3. 财务部门：对资金支付、记录负责；4. 出纳人员：对资金划拨负责。
总部资金调拨制度范本
总部资金调拨制度范本第一章总则第一条为加强总部资金调拨管理，规范资金使用行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于总部各部门、各子公司之间的资金调拨活动。
第三条资金调拨应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保资金安全、及时、高效地满足公司业务发展需要。
第四条总部财务部门是资金调拨管理的主管部门，负责制定资金调拨政策和流程，监督、指导下属单位的资金调拨活动。
第二章资金调拨条件第五条资金调拨应满足以下条件：（一）符合公司发展战略和年度预算计划；（二）调拨双方存在资金需求或资金盈余；（三）调拨资金来源合法，用途合规；（四）不违反国家有关税收政策和公司财务管理制度；（五）不影响公司偿债能力和财务稳定。
第六条资金调拨可通过以下方式进行：（一）内部转账；（二）银行转账；（三）现金支付；（四）其他合法方式。
第三章资金调拨程序第七条资金调拨申请（一）调出部门应向财务部门提交资金调拨申请，申请内容包括调拨原因、金额、用途、受益部门等；（二）调出部门应提供相关证明材料，证明调拨资金的合法性和必要性；（三）财务部门对申请进行审核，确保调拨资金符合国家法律法规和公司财务管理制度。
第八条审批流程（一）资金调拨申请经财务部门审核后，报公司领导审批；（二）公司领导审批同意后，财务部门办理资金调拨手续；（三）调出部门根据财务部门的资金调拨通知，办理资金支付或收款手续。
第四章资金调拨管理第九条财务部门应建立健全资金调拨管理制度，确保资金调拨活动的合法、合规、公开、透明；第十条财务部门应定期对资金调拨情况进行统计、分析，报告公司领导；第十一条调出部门应按照审批确定的用途使用调拨资金，不得挪用、挤占、套取资金；第十二条调入部门应按照约定时间、金额、方式归还调拨资金，如有特殊情况需延长还款期限的，应提前向财务部门申请。
第五章违规处理第十三条违反本制度的，由财务部门或其他相关部门进行调查，并提出处理意见；第十四条违规行为涉及金额较大的，应报公司领导审批，按照公司相关规定进行处理；第十五条涉嫌犯罪的，应依法移送司法机关处理。
内部调拨资金管理制度
内部调拨资金管理制度第一章总则第一条为了规范本公司的内部资金调拨，确保资金的安全、高效运作，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司内部所有资金调拨活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规及公司相关财务制度。
2. 安全性原则：确保资金调拨安全，防范资金风险。
3. 效率性原则：提高资金使用效率，促进公司业务发展。
4. 透明性原则：资金调拨过程公开透明，便于监督。
第二章资金调拨范围第四条本制度适用于以下资金调拨范围：1. 各部门、子公司之间的资金划拨。
2. 各部门、子公司向总部上交或从总部下拨的资金。
3. 各项目、工程、产品之间的资金调拨。
第三章资金调拨程序第五条资金调拨程序如下：1. 申请：资金需求部门填写《内部资金调拨申请表》，经部门负责人审批后提交财务部门。
2. 审批：财务部门对申请进行审核，必要时可组织相关部门进行会审。
3. 执行：财务部门根据审批结果办理资金调拨手续。
4. 监控：财务部门对资金调拨过程进行监控，确保资金安全。
第四章资金调拨管理第六条资金调拨管理包括以下内容：1. 预算管理：各部门、子公司应根据年度经营计划和资金状况，编制资金预算，经批准后执行。
2. 账户管理：各部门、子公司应严格按照规定开立、使用和管理银行账户。
3. 票据管理：各部门、子公司应按照规定使用、保管和销毁票据。
4. 风险控制：财务部门应定期对资金调拨风险进行评估，并提出防范措施。
第五章责任与处罚第七条财务部门负责本制度的实施和监督，各部门、子公司负责人对本部门、子公司的资金调拨活动负总责。
第八条违反本制度规定，造成资金损失的，根据损失程度和责任大小，追究相关人员责任。
第六章附则第九条本制度由财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
以上是一份内部调拨资金管理制度的示例，具体内容可根据企业实际情况进行调整。
资金调拨与控制制度
资金调拨与掌控制度第一章总则为规范企业的资金调拨和掌控流程，保障资金的安全和有效运作，提高企业资金利用效率，特订立本《资金调拨与掌控制度》（以下简称制度）。
本制度适用于我公司全体员工。
第二章资金调拨流程第一节资金需求申请1.各部门及项目负责人如需调拨或使用公司资金，应向财务部提出书面申请，并填写《资金需求申请表》。
2.申请表应认真说明资金用途、金额、使用时间以及相关的经济效益预期，并由申请人负责人签字确认。
3.财务部负责人收到申请后，应在3个工作日内审核申请，并将审核结果通知申请人。
第二节资金调拨审批1.财务部审核通过的资金需求申请，应将申请表及相关料子提交给企业管理负责人或指定的审批人进行审批。
2.审批人员应对资金需求的合理性、紧急性和可行性进行审查，并对申请进行批准或驳回。
3.审批人员在审批过程中，应严格遵守保密原则，确保资金调拨的公正性和透亮度。
第三节资金调拨执行1.审批通过的资金调拨申请，财务部应及时处理资金调拨手续，并在公司内部进行资金调拨通知。
2.调拨后的资金应依照申请用途使用，不得挪作他用。
如需更改资金用途，应重新申请并经过审批。
3.财务部应及时跟踪并掌握调拨资金的使用情况，确保资金的正常流转和使用效果。
第四节资金调拨记录1.财务部应建立资金调拨记录数据库，记录每一笔资金的调拨情况，包含调拨金额、使用部门、使用时间、使用目的等信息。
2.资金调拨记录应依照时间次序进行存档，并定期进行备份，以便于查阅和核对。
3.资金调拨记录应及时向企业管理负责人或指定的审计人员供应，供审计和监督使用。
第三章资金掌控措施第一节资金预算管理1.每年财务部应依据企业发展规划和业务需求订立年度资金预算，并报经企业管理负责人审批。
2.资金预算应分解到各部门和项目，各部门和项目负责人应依照预算执行，并及时上报执行情况。
3.财务部应定期对资金预算的执行情况进行监控和评估，及时调整预算计划以适应实际情况。
第二节资金使用监控1.财务部应建立资金使用监掌控度，对企业资金的使用情况进行定期监测和分析，及时发现问题并采取相应的措施。
资金调拨管理制度 公积金
资金调拨管理制度公积金一、总则为了规范公司内部资金调拨行为，保障资金使用合规和安全，制定本制度。
本制度适用于所有岗位在公司内的员工。
二、资金调拨权限1. 公司设立专门的财务部门，负责资金调拨管理工作；2. 公司内部设立资金调拨委员会，负责审批重大资金调拨事项；3. 财务部门具有一定的资金调拨权限，需通过公司内部流程审批程序；4. 不具备财务部门授权的员工不得私自进行资金调拨。
三、资金调拨原则1. 资金调拨应合法、合规，符合国家相关法律法规的规定；2. 资金调拨应符合公司的财务制度和管理要求；3. 资金调拨应明确用途，不得违规私自挪用。
四、资金调拨程序1. 资金需求方提出资金调拨申请，说明具体用途、金额等；2. 财务部门接收资金调拨申请，进行审核并核对相关资料；3. 财务部门根据实际情况决定是否批准资金调拨；4. 批准后，财务部门将相关资金划拨至需求方的账户；5. 资金调拨完成后，需求方应进行资金使用情况的反馈。
五、财务报销管理1. 公司内部设立财务报销制度，规范财务报销行为；2. 财务报销应经过严格审核和审批程序；3. 财务报销明细应真实、清晰、完整；4. 不合规的财务报销需撤销并追究责任。
六、风险控制1. 财务部门应建立健全风险控制机制，对重大资金调拨事项进行风险评估；2. 资金调拨过程中发现有风险的情况，应及时报告上级领导并协商解决方案；3. 财务部门应定期进行风险分析和评估，确保资金调拨工作的安全性。
七、监督检查1. 公司内部设立资金调拨监督检查机构，对资金调拨行为进行监督和检查；2. 资金调拨监督检查机构应独立于财务部门，确保监督检查的客观性；3. 资金调拨监督检查机构应定期对资金调拨工作进行检查评估，并向公司领导汇报。
八、违规处理1. 对于违反资金调拨管理制度的行为，公司将严格按照规定对责任人进行处理；2. 对于严重违规行为，公司将追究责任人的法律责任；3. 对于涉及公司的损失或影响公司形象的行为，公司将追究相关责任人的经济赔偿责任。
资金调拨管理制度
资金调拨管理制度一、背景介绍随着社会经济的发展，资金的调拨成为各个组织和机构管理中不可或缺的一部分。
为了提高资金调拨的效率和规范性，制定一套科学合理的资金调拨管理制度变得尤为重要。
本文旨在针对资金调拨管理制度进行详细的探讨与阐述。
二、资金调拨管理制度概述资金调拨管理制度是指组织和机构为了集中统一对资金进行调度、控制和监督，确保资金使用的合理性和规范性而制定的一系列规章制度。
资金调拨管理制度的目的在于促进资金的合理配置、提高工作效率、防范风险，实现财务管理的科学化和规范化。
三、资金调拨管理制度的内容1.资金调拨的程序资金调拨的程序应包括申请、审批、执行和监督四个环节。
申请环节要求申请人提供资金调拨的理由、金额、使用计划等相关信息，并由上级主管部门进行审批。
一经批准，执行环节就要确保资金按照申请的用途进行调拨，并建立严格的监督机制以确保资金使用的合规性。
2.资金调拨的权限不同职责的人员应享有相应的资金调拨权限。
高层管理人员应具有核心资金调拨权限，而其他员工则根据职责需要掌握不同程度的资金调拨权限。
同时，在权限的分配上，应严格按照公司层级体系进行分配，避免跨层级的资金调拨，以确保权责清晰。
3.资金调拨的限额资金调拨的限额是指对不同阶段或不同项目的资金调拨进行限制。
合理设置资金调拨的上、下限，既可以防范风险，又可以有效控制资金的使用。
限额的设置应考虑项目的具体需求和规模，精确而合理。
4.资金调拨的审批流程资金调拨的审批流程是保证资金调拨制度顺利运行的重要环节。
应当建立明确的资金调拨审批流程，明确各个层级和职责部门的审批权限和条件。
审批流程要求信息畅通，审批时间合理，以提高效率和规范性。
5.资金调拨的监督和评估资金调拨的监督和评估是确保资金调拨管理制度有效运行的保障。
应建立独立的监督机构，负责对资金调拨进行监督、审核和评估。
定期检查调拨情况，发现问题及时纠正，以保持制度的健康性和持续有效性。
四、资金调拨管理制度的执行与优化1.执行执行资金调拨管理制度需要建立起相应的人员培训机制，确保各级员工都能够充分了解和遵守制度。
仓库管理制度资金调拨
一、目的为规范公司仓库资金调拨流程，确保资金使用的合理性和安全性，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的资金调拨管理。
三、资金调拨原则1. 合法性原则：资金调拨必须符合国家法律法规、公司财务制度及公司内部管理规定。
2. 实际性原则：资金调拨应根据实际业务需求进行，确保资金使用的合理性和有效性。
3. 透明性原则：资金调拨流程公开透明，确保各环节责任明确，便于监督检查。
4. 安全性原则：资金调拨过程中，采取有效措施，确保资金安全。
四、资金调拨流程1. 提出申请各部门根据业务需求，填写《资金调拨申请表》，经部门负责人签字后提交财务部。
2. 财务审核财务部对《资金调拨申请表》进行审核，包括：（1）申请理由是否充分、合理；（2）申请金额是否符合实际需求；（3）申请流程是否符合规定。
审核通过后，财务部将《资金调拨申请表》提交给总经理审批。
3. 总经理审批总经理对《资金调拨申请表》进行审批，审批通过后，财务部办理资金调拨手续。
4. 资金调拨财务部根据总经理审批意见，办理资金调拨手续，将资金划拨至指定账户。
5. 资金使用各部门收到资金后，按照规定用途使用，并做好资金使用记录。
6. 资金核销各部门在资金使用完毕后，填写《资金核销表》，经部门负责人签字后提交财务部。
7. 财务核销财务部对《资金核销表》进行核销，确认资金使用情况。
五、资金调拨责任1. 各部门负责人对资金调拨申请的真实性、合理性负责。
2. 财务部对资金调拨的合规性、安全性负责。
3. 仓库管理人员对资金使用情况进行监督，确保资金使用的合规性。
六、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
七、其他事项1. 各部门在执行本制度过程中，如遇特殊情况，需调整资金调拨流程，应报请总经理批准。
2. 各部门应加强资金管理，提高资金使用效率，降低资金风险。
3. 对违反本制度规定的行为，公司将依法依规追究相关人员责任。
集团账户资金调拨制度
集团账户资金调拨制度1. 引言2. 资金调拨的目的和原则2.1 目的确保集团内各账户之间的资金流动稳定和合理优化资金利用效率，降低集团资金的闲置率。
2.2 原则资金调拨应基于合理的业务需要和风险评估资金调拨应遵循法律法规和内部规定资金调拨应及时、准确、可追溯。
3. 资金调拨的程序和责任3.1 资金调拨的程序1. 部门负责人提出资金调拨申请，包括调拨金额、账户信息、调拨原因等2. 财务部门根据申请进行资金调拨的审核和审批3. 资金调拨完成后，财务部门将相关信息记录，并及时通知相关部门4. 定期进行资金调拨情况的统计和分析。
3.2 责任和权限部门负责人有权提出资金调拨申请，并负责申请的真实性和合理性财务部门负责资金调拨的审核和审批，并确保调拨的准确性和合规性财务部门有权要求部门负责人提供相关的支持文件和材料公司高层管理人员有权监督资金调拨的执行情况，并能对决策进行最终确认。
4. 资金调拨的限制和风险控制4.1 资金调拨的限制集团账户之间的资金调拨需遵循国家相关法律法规和企业内部管理规定资金调拨额度需根据风险评估和资金需求进行合理控制单笔资金调拨金额应不超过一定额度，具体额度由财务部门根据需求和风险评估确定。
4.2 风险控制资金调拨需根据业务情况和风险评估进行合理控制，避免因资金调拨导致其他账户资金紧张财务部门应建立资金调拨的监控机制，及时监测资金调拨情况，同时做好风险预警和处理资金调拨需在内部审计和合规部门的监督下进行，确保资金调拨的合规性和准确性。
5. 资金调拨的记录和报告5.1 资金调拨的记录财务部门应及时记录每笔资金调拨的详细信息，包括调拨金额、账户信息、调拨原因、调拨日期等5.2 资金调拨的报告财务部门应定期向公司高层管理人员报告资金调拨情况，包括调拨总额、调拨频率、调拨目的等财务部门还应根据需求向内部审计和合规部门提供资金调拨的详细报告和信息。
6. 监督和改进公司高层管理人员有权对资金调拨制度进行监督，并指导相关部门进行改进财务部门应不断完善资金调拨的流程和规定，以适应业务发展和公司管理的需求内部审计和合规部门有权对资金调拨的执行情况进行监督和检查，并提出改进建议。
内部调拨资金管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司内部资金调拨行为，确保资金使用安全、高效，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各分支机构及子公司之间的资金调拨。
第三条公司内部资金调拨应遵循以下原则：（一）合法性原则：资金调拨必须符合国家法律法规和公司内部规定；（二）效益性原则：确保资金调拨后的使用效益最大化；（三）安全性原则：保障资金调拨过程中的安全，防止资金流失；（四）审批性原则：严格按照审批程序进行资金调拨。
第二章资金调拨流程第四条资金调拨申请（一）各部门、分支机构及子公司根据实际工作需要，向财务部门提出资金调拨申请；（二）申请内容包括：调拨原因、金额、用途、期限、还款计划等；（三）财务部门对申请进行初步审核，符合条件者，予以受理。
第五条资金调拨审批（一）财务部门对受理的资金调拨申请进行审批，审批内容包括：申请是否符合公司内部规定、资金来源、用途等；（二）审批通过后，财务部门出具资金调拨通知书。
第六条资金调拨执行（一）财务部门根据审批意见，将资金划拨至申请部门或分支机构；（二）申请部门或分支机构收到资金后，应及时办理相关手续，并按要求使用资金。
第七条资金调拨监控（一）财务部门对资金调拨全过程进行监控，确保资金使用合规、高效；（二）对发现的问题，及时向有关部门报告，并采取措施予以纠正。
第三章资金调拨权限与责任第八条资金调拨权限（一）财务部门负责资金调拨的审批、执行和监控；（二）各部门、分支机构及子公司负责人对所申请的资金调拨负主要责任。
第九条资金调拨责任（一）财务部门对资金调拨过程中的违规行为负直接责任；（二）各部门、分支机构及子公司负责人对所申请的资金调拨负连带责任；（三）对因资金调拨不当造成损失的责任人，公司将依法追责。
第四章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如与国家法律法规及公司内部规定相抵触，以国家法律法规及公司内部规定为准。
公司资金调拨管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全、高效运行，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及分支机构之间的资金调拨活动。
第三条公司资金调拨应遵循以下原则：（一）合规合法：严格遵守国家法律法规、政策及公司规章制度；（二）计划性：根据公司业务发展需要，编制资金调拨计划；（三）安全性：确保资金安全，防范资金风险；（四）高效性：提高资金使用效率，降低资金成本；（五）透明度：确保资金调拨过程的公开、透明。
第二章资金调拨流程第四条资金调拨申请：（一）各部门、子公司及分支机构根据业务需求，提出资金调拨申请，填写《资金调拨申请表》；（二）申请表需明确资金用途、金额、调拨时间、调拨方式等；（三）申请表需经申请部门负责人审核，并报公司财务部审批。
第五条资金调拨审批：（一）财务部对资金调拨申请进行审核，确保资金调拨符合公司财务制度、资金计划及风险控制要求；（二）审批通过后，财务部通知申请部门办理资金调拨手续。
第六条资金调拨执行：（一）申请部门根据审批意见，办理资金调拨手续；（二）财务部根据资金调拨申请，将资金划拨至指定账户；（三）资金调拨完成后，申请部门应及时将调拨情况反馈给财务部。
第七条资金调拨监督：（一）财务部对资金调拨过程进行监督，确保资金调拨符合相关规定；（二）各部门、子公司及分支机构应配合财务部开展资金调拨监督工作。
第三章资金调拨管理要求第八条资金调拨计划：（一）公司财务部根据公司业务发展需求，编制年度资金调拨计划；（二）各部门、子公司及分支机构根据年度资金调拨计划，编制季度、月度资金调拨计划；（三）资金调拨计划应报公司领导审批后执行。
第九条资金调拨权限：（一）公司财务部负责公司内部资金调拨审批工作；（二）各部门、子公司及分支机构根据实际业务需求，可申请一定额度的资金调拨权限；（三）资金调拨权限的审批、调整及取消，由公司财务部负责。
集团资金内部调拨制度范本
集团资金内部调拨制度范本第一章总则第一条为了加强集团资金内部调拨管理，规范集团内部资金调拨行为，保障集团资金安全、高效运行，根据《企业财务通则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合集团实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于集团内部各子公司、分支机构和部门之间的资金调拨管理。
第三条集团资金内部调拨应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保资金调拨的安全、及时、准确和高效。
第四条集团财务部门是集团资金内部调拨的管理部门，负责制定和完善集团资金内部调拨管理制度，监督和检查集团内部资金调拨的执行情况，确保资金调拨的合规性和安全性。
第二章资金内部调拨第五条集团内部各子公司、分支机构和部门之间的资金调拨，可以通过内部转账、银行转账等方式进行。
第六条内部转账方式：（一）集团内部各子公司、分支机构和部门之间的资金调拨，可以通过集团内部银行或者其他财务系统进行转账。
（二）内部转账应按照规定的程序和权限进行，转账申请应经过审批后方可执行。
（三）内部转账完成后，应及时更新相关账户的余额，确保账务信息的准确性和及时性。
第七条银行转账方式：（一）集团内部各子公司、分支机构和部门之间的资金调拨，可以通过银行转账方式进行。
（二）银行转账应按照规定的程序和权限进行，转账申请应经过审批后方可执行。
（三）银行转账完成后，应及时更新相关账户的余额，确保账务信息的准确性和及时性。
第八条资金调拨的审批权限和程序：（一）集团内部资金调拨应根据资金调拨的金额和性质，确定相应的审批权限和程序。
（二）超过一定金额的资金调拨，应经过财务部门负责人审批。
（三）超过一定金额的资金调拨，应经过集团公司总经理审批。
第三章资金内部调拨的监督和检查第九条集团财务部门应定期对集团内部资金调拨情况进行监督和检查，确保资金调拨的合规性和安全性。
第十条集团内部资金调拨应建立健全内部控制机制，确保资金调拨的合法性、准确性和及时性。
第十一条集团内部资金调拨应建立健全信息披露制度，及时向集团内部各部门和员工披露资金调拨的情况和结果。
资金调拨拆借管理制度
资金调拨拆借管理制度为了规范公司内部资金调拨和拆借行为，确保资金的安全性和合理性，保证公司运营的正常进行，特制定本资金调拨拆借管理制度，以规范公司资金调拨和拆借的各项操作流程和管理要求。
第一章总则第一条为了规范公司内部资金调拨和拆借行为，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各项资金调拨和拆借行为，包括但不限于公司账户之间的资金调拨、公司与其他单位之间的资金拆借等。
第三条公司各级管理机构应当严格遵守本制度的规定，进行规范操作，确保资金的安全和合理性。
第四条公司内部各级管理机构应当建立健全内部资金调拨和拆借的相关管理制度，明确责任部门和责任人，做好内部控制和风险防范工作。
第二章资金调拨管理第五条公司内部各项资金调拨应当遵循“真实、合法、合规、及时”的原则，确保资金调拨的合理性和安全性。
第六条资金调拨前，申请人应当填写资金调拨申请表，并经相关部门审批后方可进行资金调拨操作。
第七条资金调拨经办人员在操作资金调拨时，应当核对收付方账号和金额是否一致，确保调拨无误。
第八条资金调拨后，应当及时录入系统，完善资金调拨记录，以备查阅。
第九条资金调拨的审核和复核应当分开进行，确保内部控制的有效性。
第十条对于大额资金调拨，应当由公司财务部门或者高级管理人员进行复核，加强风险防范。
第十一条对于跨境资金调拨，应当严格遵守国家外汇管理法规，确保操作合法合规。
第三章资金拆借管理第十二条公司与其他单位之间的资金拆借应当遵循“风险可控、合同明确、追踪管理”的原则，确保资金拆借的合法性和安全性。
第十三条公司与其他单位之间的资金拆借应当签订书面借款协议，并明确借款金额、利率、期限等相关内容。
第十四条资金拆借的利率应当与市场利率相符，不得擅自调整或变更。
第十五条资金拆借的归还应当按照合同约定的期限和金额进行，不得拖欠或延迟还款。
第十六条资金拆借后，应当及时录入系统，做好拆借记录，以备查阅。
资金调拨管理制度
资金调拨管理制度(总3页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March资金调拨（拆借）管理制度第一章总则第一条为保证资金的调拨安全、准确、高效，提高资金管理水平，防范资金管理风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团、子公司间的资金调拨（拆借）业务。
第三条集团财务资产部是资金调拨（拆借）的归口管理部门，集团及子公司通过各种渠道募集的资金均归集团财务资产部统一调配。
第二章资金调拨（拆借）原则第四条各子公司之间不允许直接进行资金调拨（拆借），必须通过集团财务资产部统一调配。
第五条各子公司需要借用集团或其他子公司资金进行经营活动时，需先提出申请报告并说明资金使用途径及归还时间（注册资本金不在此范围内）。
第三章资金调拨（拆借）管理第六条资金统筹管理（一）各子公司在上年度末向财务资产部提交下年资金收支使用需求计划，并编制资金收支时间节点，含资金使用时间及使用额度，财务资产部编制集团总部的资金收支使用需求计划。
（二）财务资产部根据各子公司提交的资金收支使用需求计划和集团总部的资金收支使用需求计划，汇总编制整个集团的年或月度资金收支计划表，报总经理组织的集团资金调度会议定。
（三）财务资产部对集团所有募集的资金进行统筹管理，年或月度资金计划表作为资金调拨（拆借）的重要参考依据。
（四）当月资金使用情况财务资产部必须在月度工作会上进行公示，公示前报董事长。
第七条资金调拨审批当资金调拨单笔额度在500万元（含）以内，经总经理审批，单笔额度超出500万元以上的资金调拨需提交董事长进行审批后，由财务资产部进行调拨（拆借）。
第八条资金调拨（拆借）程序（一）财务资产部根据月度审批通过的资金申请计划按照轻重缓急进行资金调拨（拆借），按《资金内部调拨（拆借）审批单》完善手续。
（二）调入单位将签批完毕的《资金内部调拨（拆借）审批单》交集团财务资产部进行资金调拨，《资金内部调拨（拆借）审批单》调出、调入单位各执一份，作为双方入账依据。
资金调拨管理制度范文
资金调拨管理制度范文资金调拨管理制度一、总则为了规范资金调拨行为，保障资金的合理利用和安全运营，提高资金使用效益，特制定本资金调拨管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、项目组的资金调拨活动。
三、资金调拨原则1. 合规性原则：资金调拨应符合国家法律法规、公司规章制度以及合同约定要求。
2. 紧急性原则：对急需资金的部门或项目组，应优先进行调拨。
3. 公平性原则：对于有限资金和多个部门或项目组的情况，应根据公平原则进行调拨。
4. 经济性原则：资金调拨应尽量减少中间环节，降低运营成本。
5. 透明性原则：资金调拨应有明确的审批程序和决策机制，各环节的决策依据和过程应记录完整。
四、资金调拨程序1. 提出申请：部门或项目组根据实际需求，编制资金调拨申请表，明确申请原因、金额、用途等。
2. 内部审批：申请表需经部门负责人审核签字，并报送公司财务部门审核。
3. 财务审批：财务部门根据公司预算和资金状况，审批调拨申请，按照程序授权后，向申请部门或项目组通知审批结果。
4. 资金调拨：申请通过审批后，财务部门根据调拨金额和用途，进行资金划拨操作，通知调拨接收方。
5. 资金使用：调拨接收方按照调拨用途使用资金，确保合理、安全地运作。
五、资金调拨记录1. 资金调拨申请表：包括申请单位、申请原因、调拨金额、用途等。
2. 部门负责人审核记录：记录审核人员、审核意见、审核结果等。
3. 财务部门审批记录：记录审批人员、审批意见、审批结果等。
4. 资金调拨通知书：记录调拨金额、调拨用途、调拨接收方等。
5. 资金使用记录：包括资金使用日期、使用方式、使用金额等。
六、其他事项1. 资金调拨应与公司其他相关管理制度相衔接，如预算管理制度、财务管理制度等。
2. 如发生重大资金调拨情况，应及时向公司领导汇报，并按照公司内部规定的流程进行审批。
3. 严禁擅自私自调用他人名义或冒用他人名义进行资金调拨行为。
4. 如有违反本制度的行为，应按照公司规定进行纪律处分。
银行现金调拨制度范本
银行现金调拨制度范本第一章总则第一条为了加强银行现金调拨工作的管理，确保现金资金的安全、及时和准确，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我行各分支机构进行的现金调拨工作。
第三条现金调拨工作应遵循安全、及时、准确、高效的原则，确保现金资金的完整性和流动性。
第四条现金调拨工作应实行权限管理，明确各级人员和部门的职责，建立严格的责任追究制度。
第二章组织机构与职责第五条设立现金调拨管理部门，负责全行现金调拨工作的统一管理。
第六条各级分支机构应设立现金调拨岗位，负责本机构的现金调拨工作。
第七条现金调拨部门的职责：（一）制定和完善现金调拨管理制度；（二）组织实施现金调拨工作，确保现金资金的安全、及时和准确；（三）监督和检查各级分支机构现金调拨工作的执行情况；（四）处理现金调拨工作中的问题和纠纷；（五）定期对现金调拨工作进行总结和分析，提出改进措施。
第三章现金调拨流程第八条现金调拨流程分为：申请、审批、执行、反馈四个环节。
第九条各级分支机构需要进行现金调拨时，应向现金调拨部门提出申请，并提交相关资料。
第十条现金调拨部门对申请进行审批，审批通过后，通知相关分支机构进行现金调拨。
第十一条执行现金调拨时，应由两名以上工作人员共同进行，确保现金资金的安全和准确。
第十二条现金调拨完成后，相关分支机构应向现金调拨部门反馈现金调拨结果。
第四章现金调拨管理第十三条各级分支机构应根据业务需要，合理预测现金资金需求，提前向现金调拨部门申请。
第十四条现金调拨部门应根据各级分支机构的申请和预测，合理安排现金调拨计划，确保现金资金的及时供应。
第十五条现金调拨部门应建立现金调拨档案，记录现金调拨的申请、审批、执行和反馈等情况。
第十六条各级分支机构应建立健全现金保管制度，确保现金资金的安全和完整。
第十七条现金调拨部门应定期对现金调拨工作进行检查和评估，发现问题及时整改。
资金调拨拆解管理制度范本
资金调拨拆解管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金调拨和拆解管理，规范资金使用行为，保证资金安全，提高资金使用效率，根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称资金调拨，是指公司在经营活动中，根据业务需要，在各个部门、项目之间进行资金的相互调配。
第三条本制度所称资金拆解，是指公司将大额资金拆分为小额资金，以满足各部门、项目的日常运营资金需求。
第四条本制度适用于公司内部资金调拨和拆解活动的管理。
第二章组织机构与职责第五条公司设立财务部，负责公司资金调拨和拆解的管理工作。
第六条财务部的主要职责：（一）制定公司资金调拨和拆解的管理办法和操作流程；（二）负责公司资金调拨和拆解的日常管理工作；（三）监督、检查公司资金调拨和拆解活动的执行情况；（四）定期向公司高层报告资金调拨和拆解的情况。
第三章资金调拨管理第七条资金调拨应遵循合理、高效、安全的原则。
第八条资金调拨应按照公司的预算和财务计划进行。
第九条资金调拨应经过公司高层的批准。
第十条资金调拨的审批流程：（一）提出调拨申请的部门应向财务部提交资金调拨申请报告，报告应包括调拨的原因、金额、期限等内容；（二）财务部对申请进行审核，审核通过后报公司高层审批；（三）公司高层审批通过后，财务部负责办理资金调拨手续。
第四章资金拆解管理第十一条资金拆解应遵循安全、合规、高效的原则。
第十二条资金拆解应根据公司的经营计划和资金需求进行。
第十三条资金拆解的审批流程：（一）提出拆解申请的部门应向财务部提交资金拆解申请报告，报告应包括拆解的原因、金额、期限等内容；（二）财务部对申请进行审核，审核通过后报公司高层审批；（三）公司高层审批通过后，财务部负责办理资金拆解手续。
第五章监督与检查第十四条财务部应定期对资金调拨和拆解情况进行检查，确保资金的安全、合规和高效。
第十五条对于违反本制度的行为，公司应进行严肃处理，追究相关责任人的法律责任。
内部调拨资金管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司内部资金调拨的管理，确保资金使用的合理性和安全性，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司之间的资金调拨活动。
第三条公司内部调拨资金应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章资金调拨申请第四条需要调拨资金的部门或子公司，应向财务部提交书面资金调拨申请。
第五条资金调拨申请应包括以下内容：（一）调拨原因及必要性；（二）调拨金额；（三）调拨时间；（四）调拨方式；（五）调拨后的资金用途；（六）预计还款时间；（七）相关责任人及联系方式。
第三章资金调拨审批第六条财务部收到资金调拨申请后，应及时进行审核。
第七条资金调拨申请经财务部审核无误后，报总经理审批。
第八条资金调拨审批权限如下：（一）一般资金调拨：总经理审批；（二）较大资金调拨：总经理办公会审议通过；（三）重大资金调拨：董事会审议通过。
第四章资金调拨执行第九条经审批同意的资金调拨，财务部应及时办理调拨手续。
第十条资金调拨方式：（一）银行转账；（二）现金支付；（三）其他方式。
第十一条资金调拨过程中，财务部应确保资金安全，并对调拨情况进行记录。
第五章资金调拨监控第十二条公司应建立资金调拨监控机制，定期对资金调拨情况进行检查。
第十三条监控内容包括：（一）资金调拨是否符合审批程序；（二）资金调拨是否按期到位；（三）资金调拨是否用于批准的用途；（四）资金调拨是否存在违规行为。
第十四条对发现的问题，应及时进行处理，并追究相关责任。
第六章资金调拨还款第十五条资金调拨后，调出部门或子公司应按约定时间还款。
第十六条资金调拨还款方式：（一）银行转账；（二）现金支付；（三）其他方式。
第十七条财务部应及时办理资金调拨还款手续。
第七章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
注：本模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
资金调拨管理制度
资金调拨管理制度第一章总则第一条为了保证资金的调拨安全、准确、高效,提高资金管理水平，防范资金管理风险，根据公司实际情况，特制订本制度。
第二条公司实行资金集中管理原则.第三条公司资金管理实行收支两条线原则。
第四条集团财务中心运营管理部负责集团资金调拨管理工作.第五条各公司财务部负责本公司资金调拨具体执行工作第六条本制度适用于集团公司及所属分、子公司间的资金往来业务,不包括因商品调拨等购销业务引起的资金往来.第二章资金调拨管理第七条各公司财务部为资金调拨的执行和责任部门。
第八条各分、子公司之间不允许直接进行资金往来，必须通过集团财务中心统一调拨. 第九条新公司开业前的资金调拨管理：1。
新设公司向当地企业登记机关申请设立(开业)登记，收到公司名称核准通知书后，应按提交的公司章程申请调拨注册资金;2。
当地企业登记机关有要求的，按要求在指定银行设立验资账户;对于没有要求的，应书面上报财务本部，经集团财务中心运营管理部审批同意后,按要求在指定银行设立验资账户。
3。
运营管理部负责调拨注册资本金至验资账户.4。
新公司注册完毕，由开设人员向集团财务中心运营管理部提出申请开设基本存款账户。
基本户开立成功后将验资款转入该账户（如果原为验资账户，则不必转入)。
第十条日常业务资金调拨管理：1。
公司资金调拨管理实行“收支两条线"原则；2. 集团公司和各分、子公司应分设收入和支出账户。
各公司收到货币资金，除特殊情况外，都必须存入指定的收入账户，不得擅自挪用；3。
各公司预期出现资金缺口时,应及时填写《资金申请单》,由财务负责人、本公司负责人签字后上报集团财务中心运营管理部申请调拨;4. 集团财务中心运营管理部在2个工作日内出具审核意见;5. 各授权部门和人员按照《内部资金调拨授权表》所授权限签批《资金内部调拨审批单》；6. 集团财务中心运营管理部资金主管将签批完毕的《资金内部调拨审批单》传真至调出、调入公司作为收付款凭据，原件留存备档;7。
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资金调拨管理制度
第一章总则
第一条为了保证资金的调拨安全、准确、高效，提高资金管理水平，防范资金管理风险，根据公司实际情况，特制订本制度。
第二条公司实行资金集中管理原则。
第三条公司资金管理实行收支两条线原则。
第四条集团财务中心运营管理部负责集团资金调拨管理工作。
第五条各公司财务部负责本公司资金调拨具体执行工作
第六条本制度适用于集团公司及所属分、子公司间的资金往来业务，不包括因商品调拨等购销业务引起的资金往来。
第二章资金调拨管理
第七条各公司财务部为资金调拨的执行和责任部门。
第八条各分、子公司之间不允许直接进行资金往来，必须通过集团财务中心统一调拨。
第九条新公司开业前的资金调拨管理：
1.新设公司向当地企业登记机关申请设立（开业）登记，收到公司名称核准通知书后，应
按提交的公司章程申请调拨注册资金；
2.当地企业登记机关有要求的，按要求在指定银行设立验资账户；对于没有要求的，应书
面上报财务本部，经集团财务中心运营管理部审批同意后，按要求在指定银行设立验资账户。
3.运营管理部负责调拨注册资本金至验资账户。
4.新公司注册完毕，由开设人员向集团财务中心运营管理部提出申请开设基本存款账户。
基本户开立成功后将验资款转入该账户（如果原为验资账户，则不必转入）。
第十条日常业务资金调拨管理：
1.公司资金调拨管理实行“收支两条线”原则；
2.集团公司和各分、子公司应分设收入和支出账户。
各公司收到货币资金，除特殊情况外，
都必须存入指定的收入账户，不得擅自挪用；
3.各公司预期出现资金缺口时，应及时填写《资金申请单》，由财务负责人、本公司负责
人签字后上报集团财务中心运营管理部申请调拨；
4.集团财务中心运营管理部在2个工作日内出具审核意见；
5.各授权部门和人员按照《内部资金调拨授权表》所授权限签批《资金内部调拨审批单》；
6.集团财务中心运营管理部资金主管将签批完毕的《资金内部调拨审批单》传真至调出、
调入公司作为收付款凭据，原件留存备档；
7.调出公司收到审批通过的《资金内部调拨审批单》，按审批意见进行资金划拨。
同时将
《资金内部调拨审批单》传真件和付款单据作为原始凭证，及时入账；
8.调入公司收到内部调拨的资金，应将《资金内部调拨审批单》传真件和银行进账单作为
原始凭证，及时入账。
第十一条《资金申请单》必须以纸质形式传递，严禁口头、电话等无痕形式进行资金调拨申请与审批。
如遇特殊情况，经主管财务副总裁同意可先进行资金调拨，后补《资金申请单》。
第十二条资金调拨核算。
集团公司与各分子公司以及分子公司之间资金往来，必须实行往来核算，明确资金权属关系。
第三章资金调拨计划管理
第十三条资金调拨必须建立资金预测和收支计划。
各公司按年、季、月、周编制本公司《收支计划表》并报集团财务中心运营管理部。
运营管理部审查修订各公司资金收支计划，汇总并综合平衡，按年、季、月、周编制全集团资金收支计划并报财务总监和财务副总裁审批。
第十四条资金调拨严格按照计划执行。
运营管理部有权拒绝审批计划外的资金开支项目。
如遇特殊情况，可由申请单位办理追加资金计划手续，由运营管理部根据当时资金情况安排支付。
为了确保资金计划的顺畅和经营活动的顺利开展，在付款程序上实行计划内资金优先审批支付原则。
第十五条资金调拨、资金信息必须集中于运营管理部。
各公司应将涉及资金收付、结余的所有信息以《资金日报表》形式及时反馈给运营管理部，由运营管理部对信息进行统计分析，供决策使用。
第十六条资金调拨必须事先申请。
各公司财务部门根据本公司业务需求和资金状况及时向集团财务中心提出资金使用申请，由运营管理部审核。
审核通过后，由运营管理部根据资金计划和轻重缓急进行调拨。
第十七条当支付金额在本公司资金计划、授权额度以内，经本公司各级审核审批后，由支付账户直接支出。
支付账户金额不足的，由财务部门向集团财务中心申请调拨补入，补入金额不超过批准金额。
对超计划、计划外和超出本公司授权额度的资金支付必须经过集团审批方能支付。
第十八条严禁各公司间代收代付资金。
如有特殊情况，需报集团财务中心核算管理部和运营管理部共同审批方可。
2
第十九条资金调拨的稽核。
各公司应于年、季、月、周末编制本公司《资金支出计划执行情况表》，报集团财务中心运营管理部。
运营管理部汇总审核计划执行情况，分析偏离计划的原因，提出解决问题的办法。
并不定期对各单位资金收支情况进行核查。
第四章资金调拨簿记与备查
第二十条资金调出公司出纳依据签字完整的《资金内部调拨审批单》进行资金划转，在ERP 系统中做“支出调配”确认调出，同时登记个人银行日记账。
每日下班前应进行ERP系统资金账、个人银行日记账和银行存款明细账三方核对，保证资金调拨数据准确、完整。
第二十一条资金调入公司出纳依据签字完整的《资金内部调拨审批单》查询资金是否到账。
若已到账，须在ERP系统中做“收入调配”确认资金到账，同时登记个人银行日记账。
每日下班前应进行ERP系统资金账、个人银行日记账和银行存款明细账三方核对，保证资金调拨数据准确、完整。
第二十二条集团财务中心运营管理部应妥善保管《资金申请单》和《资金内部调拨审批单》原件，按月装订成册存放备查。
各公司财务部应将《资金申请单》和《资金内部调拨审批单》传真件连同收付款凭证一起作为记账凭证保存。
第二十三条集团财务中心运营管理部不定期对资金调拨执行和档案保管情况抽查。
第五章禁止行为和罚则
第二十四条在资金调拨中严禁以下行为：
1、未使用《资金申请单》申请资金；
2、未使用《资金内部调拨审批单》进行资金调拨；
3、未严格按照授权权限进行资金调拨审批；
4、未按照《资金内部调拨审批单》审批意见执行资金划转；
5、未经允许，分、子公司之间代收代付资金；
6、未按照本制度要求及时上报有关资金调拨报表；
7、其他违反国家法律法规和公司制度的行为。
3
第二十五条对违反本制度的行为，视情节轻重追究单位负责人、财务负责人和直接责任人的责任，由公司给予相应的行政处分或经济处罚。
给公司造成经济损失的，应承担全部或部分赔偿责任。
有犯罪嫌疑的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第五章附则
第二十六条本制度由财务中心运营管理部负责解释。
第二十七条本制度自下发之日起执行。
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附件3
内部资金调拨授权表
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附件4
XX公司X年（季、月、周）收支计划表
单位：财务负责人：填表人：
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附件5
XX公司X年X月资金调拨计划执行表
单位：X月X日
单位：财务负责人：填表人：
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