中央空调水处理设备项目可行性研究报告(简版)

第一章概况一、项目建设单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

上一年度，xxx公司实现营业收入9312.60万元，同比增长11.29%（945.10万元）。

其中，主营业业务中央空调水处理设备生产及销售收入为7633.15万元，占营业总收入的81.97%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算，公司实现利润总额2032.85万元，较去年同期相比增长460.56万元，增长率29.29%；实现净利润1524.64万元，较去年同期相比增长260.97万元，增长率20.65%。

上年度主要经济指标二、项目必要性分析1、近现代以来，制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。

美、德、日等发达国家的强国之路，均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。

许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后，实现对发达国家和地区的追赶甚至超越，也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。

2008年国际金融危机再次证明，没有坚实的制造业支撑，必将导致经济体的不断虚化和弱化。

鉴此，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，吸引和鼓励高端制造回流本土；新兴经济体不甘落后，希望借助更有利的比较优势，编织制造大国梦想。

作为一个拥有十几亿人口的发展中大国，实现“两个一百年”奋斗目标，必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路，化挑战为机遇，强筋固本、夯实根基。

全面深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，积极引导外资投向高端制造领域。

鼓励我国企业与跨国公司建立长期合作伙伴机制。

支持工业通信业企业深度参与“一带一路”建设，培育形成国际合作与竞争新优势。

2、2015年5月，国务院发布《中国制造2025》，作为国家实施制造强国战略的中长期行动纲领。

《中国制造2025》明确将高端装备创新工程作为五大工程之一，并对高端装备的发展方向进行了进一步细化，即要集中资源，着力突破大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技术船舶、智能电网成套装备、高档数控机床、核电装备、高性能医疗器械、先进农机装备等一批高端装备，满足我国经济社会发展的重大需求，在国际市场占据一席之地。

打造现代产业发展新高地的关键期。

从现在起到2020年，我市要努力建设“强富美高”新我市，高水平全面建成小康社会。

制造业仍然是推动我市经济社会持续健康发展不可或缺的重要力量，是推动我市经济向更高层次跃升的基本支撑。

要加快产业转型升级，做强做优先进制造业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展现代服务业，推动建立创新能力强、质量效益好、结构布局合理、可持续发展和国际竞争力强的产业新体系，在新起点上重振我市产业雄风。

3、配合制造业的发展，创新亦须加快驱动，形成以创新为主要引领和支撑经济体系和发展模式。

全力推动科技进步和劳工素质的提升。

必须强化科技与经济对接、创新成果与产业对接、创新项目与现实生产力对接，加强研发人员创新动力与收入挂钩，让科技进步能贡献及带动经济的发展。

推动企业着眼国内及南亚东南亚市场，促进企业提质增效。

积极运用先进适用技术，重点在食品、消费品、农产品加工等领域，加大技术改造力度，全面提升设计、制造、工艺、装备、管理水平；推进有色、化工、装备等优势传统产业企业实施设备更新和升级换代，支持企业淘汰老旧设备，引进和购置先进装置，提升装备水平。

每年滚动实施一批工业转型升级重点项目，不断提升行业整体技术装备和工艺水平。

鼓励国产装备、首台（套）装备使用，支持省内企业优先购置和使用我省首次自主研发和生产的，集机、电、自动控制于一体的成套装备或核心部件、核心软件。

第二章项目基本情况一、项目设立组织形式项目承办单位为xxx（集团）有限公司（有限责任公司）公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

二、项目投资规模该中央空调水处理设备项目主要从事中央空调水处理设备投资建设，计划总投资4729.91万元，其中：固定资产投资3479.03万元，占项目总投资的73.55%；流动资金1250.88万元，占项目总投资的26.45%。

三、产品规划项目主要产品为中央空调水处理设备，根据市场情况，预计年产值11411.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

四、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积13413.37平方米（折合约20.11亩），其中：净用地面积13413.37平方米（红线范围折合约20.11亩）。

项目规划总建筑面积18242.18平方米，其中：规划建设主体工程12218.46平方米，计容建筑面积18242.18平方米；预计建筑工程投资1451.88万元。

（二）产能规模项目计划总投资4729.91万元；预计年实现营业收入11411.00万元。

五、工艺说明（一）工艺技术方案要求建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

（二）项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

六、设备选型方案根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。

七、厂房土地（一）建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

（二）控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.59%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率7.77%，固定资产投资强度173.00万元/亩。

土建工程投资一览表八、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员224人。

人力资源配置一览表九、产品市场分析目前，区域内拥有各类中央空调水处理设备企业995家，规模以上企业46家，从业人员49750人。

截至2017年底，区域内中央空调水处理设备产值115423.01万元，较2016年99502.59万元增长16.00%。

产值前十位企业合计收入57314.02万元，较去年50496.93万元同比增长13.50%。

区域内中央空调水处理设备行业经营情况区域内中央空调水处理设备企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值14041.93万元，较上年度12016.03万元增长16.86%，其中主营业务收入12836.71万元。

2017年实现利润总额3662.38万元，同比增长21.60%；实现净利润1420.86万元，同比增长15.67%；纳税总额95.55万元，同比增长13.73%。

2017年底，AAA资产总额35805.59万元，资产负债率56.95%。

2017年区域内中央空调水处理设备企业实现工业增加值50886.33万元，同比2016年44531.66万元增长14.27%；行业净利润13549.73万元，同比2016年11973.96万元增长13.16%；行业纳税总额42497.60万元，同比2016年35610.52万元增长19.34%；中央空调水处理设备行业完成投资39296.65万元，同比2016年35272.10万元增长11.41%。

区域内中央空调水处理设备行业营业能力分析区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长6.56%。

预计区域内中央空调水处理设备行业市场需求规模将达到174600.56万元，利润总额48409.48万元，净利润24140.58万元，纳税14714.23万元，工业增加值65346.94万元，产业贡献率16.65%。

区域内中央空调水处理设备行业市场预测（单位：万元）十、项目选址分析（一）选址原则项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（二）纺织方案该项目选址位于xxx经济示范区。

当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。

“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。

一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。

另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。