易飞9.0---ACR(应收管理子系统)
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ACR(应收)日常业务处理
《ERP财务管理实务》课程
应收管理子系统 (ACR)
日常业务处理
C 湖北汽车工业学院信息管理系 1
《ERP财务管理实务》课程
与其它系统之关连
销售管理子系统 会计总帐子系统 多角贸易子系统
应收管理子系统
维修服务子系统
设备资产子系统
票据资金子系统
自动分录系统
C 湖北汽车工业学院信息管理系 2
《ERP财务管理实务》课程
C 湖北汽车工业学院信息管理系 10
主要业务
一、开票处理（发货开蓝字发票） 1、直接开票处理 2、按统一开票日开票 3、按客户开票日开票 二、退货红字发票处理 三、销售预开发票 四、收款处理 1、核销销售发票收款 2、预收
C 湖北汽车工业学院信息管理系 3
《ERP财务管理实务》课程
主要业务
销售发票类型 蓝字发票 红字发票 销货单 标准发票 销货销退 资产出售 其他 预开发票 订单 其他 客户订单 其他
《ERP财务管理实务》课程
五、应收应付对冲
（1）录入客户供应商关系
C 湖北汽车工业学院信息管理系 6
《ERP财务管理实务》课程
五Βιβλιοθήκη Baidu应收应付对冲
（2）冲账收款单单别设置
C 湖北汽车工业学院信息管理系 7
《ERP财务管理实务》课程
五、应收应付对冲
（3）录入应收应付对冲单
应收管理子系统 (ACR)
日常业务处理
C 湖北汽车工业学院信息管理系 1
《ERP财务管理实务》课程
与其它系统之关连
销售管理子系统 会计总帐子系统 多角贸易子系统
应收管理子系统
维修服务子系统
设备资产子系统
票据资金子系统
自动分录系统
C 湖北汽车工业学院信息管理系 2
《ERP财务管理实务》课程
C 湖北汽车工业学院信息管理系 10
主要业务
一、开票处理（发货开蓝字发票） 1、直接开票处理 2、按统一开票日开票 3、按客户开票日开票 二、退货红字发票处理 三、销售预开发票 四、收款处理 1、核销销售发票收款 2、预收
C 湖北汽车工业学院信息管理系 3
《ERP财务管理实务》课程
主要业务
销售发票类型 蓝字发票 红字发票 销货单 标准发票 销货销退 资产出售 其他 预开发票 订单 其他 客户订单 其他
《ERP财务管理实务》课程
五、应收应付对冲
（1）录入客户供应商关系
C 湖北汽车工业学院信息管理系 6
《ERP财务管理实务》课程
五Βιβλιοθήκη Baidu应收应付对冲
（2）冲账收款单单别设置
C 湖北汽车工业学院信息管理系 7
《ERP财务管理实务》课程
五、应收应付对冲
（3）录入应收应付对冲单
易飞9.0---AJS(自动分录子系统)资料
/
工单子系统
存货子系统
课程大纲
一、系统功能和效益
二、系统的关联性
三、系统分录信息的设置
四、自动分录流程
五、自动分录执行时机
六、管理报表
三、系统分录信息的设置
(一)设置自动分录参数
品号中的四种分类方式，抛分 录抓取这边的存货和收入科目 的分类方式
抛转方式：预设默认值，生成底 稿的时候，可以再进行选择
三、系统分录信息的设置
易飞90中支持销货即确认收入管理
目的
为符合现行会计制度的规定，企业可以除在开具发票时确认收入，
也可在交付货物的时点按销货单确认收入，并缴纳税款。 特色 根据企业实务运用提供多样的收入确认方式，可让企业根据自 身财务政策需求来选择。满足不同财务做账模式下收入回冲的方式： 单到回冲和单到补差。
三、系统分录信息的设置
自动分录子系统培训
YF9.0
薛鸣丽
鼎捷软件. 客服中心
2012年6月21日
课程大纲
一、系统功能和效益 二、系统的关联性 三、系统分录信息的设置
四、自动分录流程
五、自动分录执行时机
Baidu Nhomakorabea
六、管理报表
一、系统功能和效益
(一)系统的功能
• 1.针对订单、采购、应收、应付、工单/委外子 系统中的单据, 自动生成会计凭证于『会计总帐 子系统』 • 2.提供设置参数之功能，可以由使用者自行定义 凭证抛转方式
易飞9.0---ACP(应付管理子系统)
应付月结
2.维护供应商每月统计帐款
本信息由「应付账款月结」而生成,可查询供应商每月各应 付金额异动统计信息。若信息有误时,可透过‚重新计算供 应商每月统计账款‛来重算
应付月结
3.重计供应商每月统计帐款
应付月结
4.应付账款反月结
1.应付账款明细表
2.应付账款分类账
报 表 管 理
3.进货发票差异金额明细表
自动核销
付款作业流程
3.自动付款
作业目的:将符合条件的采购发票整批生成至 付款单的程序
付款作业流程
4.付款单会计科目设置
1.发票: A.供应商信息中的应付账款科目 B.设置应付子系统参数中的 应付账款科目 2.其他应付:其他应付款单单头的账款科目 3.冲减预付款：录入付款单单头的账款科目
付款作业流程
不启用‘‘暂估账款核算管理’’，月底手工切暂估凭证，下月初冲回 即:易 飞7.0版本之前的处理方式
其他相关功能
3.期末调汇-流程 录入币种汇率 调汇前维护 “调汇汇率”
应付账款月底重评价表 调汇前评估可 能生成的汇兑 损益 自动调整应付账款汇率 由自动调汇作 业产生 维护应付账款调汇单 调汇后查看汇 兑损益 应付调汇明细表
4.进货价差调整介绍
例如: 2010年12月1日供应商A进货1000PCS进货单价为5元由 于价格波动采购发票的开票单价为6元 进货单： 1000*5=5000元 采购发票：1000*6=6000元 这时进货单与采购发票产生价差1000元，为了确保库 存账和财务账保持一直 生成进货价差调整单 调整金额1000元
易飞90ERP月结流程
ERP系统财务月结流程（含成本核算）
一、月结准备
1. 各部门确认结帐月份各模块单据全部录入且审核完毕。
1.1检查系统是否存在未审核单据：（系统设置——基本信息子系统——异常排除工具——异常综合体检工具）；
1.2检查是否有单据异常：（系统设置——基本信息子系统——异常排除工具——单据异常检测表）。
2. 账务冻结：（系统设置——基本信息子系统——设置共用参数——设置进销存参数——账务冻结日期），设为结帐月份的最后一天。
目的：限制其他部门的人员再去修改单据，以保证参与成本计算来源单据的正确性。
3. 设定结账月份所有外币调整汇率：（基本信息子系统——录入币种汇率——调整汇率）。
二、应收月结流程
4. 检查当月是否所有的发票、收款、预收款、退款等都输入并审核完毕。
5. 应收账款调汇
5.1先查询《应收账款月底重评价表》，可在正式调汇前了解确认当月应收调汇情况：（应收管理子系统——期末调汇——应收账款月底重评价表）；
5.2确认后进行应收账款调汇：（应收管理子系统——期末调汇——自动调整应收账款汇率）
5.3审核应收账款调汇单：（应收管理子系统——期末调汇——维护应收账款调汇单）
6. 将当月所有销售发票(收入)、收款单、预收款单、应收退款单、调汇单抛转生成总帐的凭证。
三、应付系统月结流程
8. 检查当月是否所有的发票、付款、预付款、应付退款单都输入完毕并审核。
9. 进行应付账款成本核算
9.1 进行暂估账款核算：（应付管理子系统——暂估成本核算——暂估成本核算）； 9.2 审核暂估账款核算单：（应付管理子系统——暂估成本核算——维护暂估成本核算单）。
易飞9.0财务及成本概况
4.预算控制
• 预算事中控制,分为不控制、警告、禁止三个等级。
5.预算分析
• 预算事后分析。
总账管理流程-预算
1.编制预算 建立预算编号 录入科目部门预算 汇总生成公司预算 复制科目/部门预算 2.预算追加
3.预算挪用
4.预算控制 5.预算分析
总账管理流程-预算
1.编制预算 建立预算编号 录入科目部门预算 汇总生成公司预算 复制科目/部门预算 2.预算追加
借：银行存款 财务费用 7,900.00 100.00
贷：应收账款 – XXX客户 8,000.00
到此系统可以依据收款单生成会计凭证。因 为在实时核销业务模式下，系统取单头结算科目 和单身的应收科目及折扣科目。
应收管理流程-模式三
在当前业务模式下，必须使用单据性质 为预收款单的单别。
应收管理流程
到此用户可以生成凭证确认债权、收入的实现 及相关税金的处理。
应收管理流程
应收管理流程
核销的结果：
借：预收账款 --- XXX客户 60,000.00
贷：应收账款--- XXX客户 60,000.00
生成会计凭证。
应收管理流程-模式四
企业处于某种需要，先预开发票后发货，此时必须 使用单据性质为预开发票的单别。
应付管理流程
业务模式1
采购 收货 发票 退货 发票 冻结
易飞9.0.4.0数据表
1:主档单头
ACT
ACTMS 现金流量表项目单头档 1:主档单头
ACT
ACTMS205 现金流量表项目单头档 1:主档单头
ACT
ACTMT 现金流量表项目单身档 2:主档单身
ACT
ACTMT205 现金流量表项目单身档 2:主档单身
ACT
ACTMU 自定义账册设置单头档 1:主档单头
ACT
ACTMV 自定义账册设置单身档 2:主档单身
7:系统文档
ADM
ADMMZ 自定义F2开窗
7:系统文档
ADM
ADMND 消息生成规则档
7:系统文档
ADM
ADMNG 数据导入规则档
1:主档单头
ADM
ADMNH 颜色管理规则档
1:主档单头
ADM
ADMTA 传真/Email传送纪录信息 5:交易纪录档
ADM
ADMTB 数据修改记录档
5:交易纪录档
ADM
ACMTC 工单成本分配依据单头档
ACMTD 工单成本分配依据单身档
ACMTE 部门成本分配率单头档
ACMTF 部门成本分配率单身档
ACMTI 成本计算单头档
ACMTJ 成本计算单身档
ACMTK 成本计算单身工单明细档
ACMTL 产品成本单头月档
ACMTM 产品成本单身月档
易飞9.0生产操作流程
山东XX电子有限公司
二、查找投料材料
*找到生产管理界面，点击工艺管理，工艺管理内找到录入工单工艺
山东XX电子有限公司
*进入录入工单管理后查找，按工单单别进行查找，找到“未生产”材料 （加急材料优先下行），通知DCC打印条码
山东XX电子有限公司
三、调拨物料
*进入‘进销存管理’，‘存货管理’，找到录入调拨单
山东XX电子有限公司
五、按工艺投产、转移、入库
*首先投产，生产管理—工艺管 理—录入投产单—新增—仓库—移 入地—工单单别（按工单编号查找） --保存—审核
山东XX电子有限公司
Fra Baidu bibliotek
*进入按工艺快速投产—扫条码—选择仓库--工单单号—保存即可
山东XX电子有限公司
*快速投产后开始按工艺转移，打开快速转移—扫码—操作员姓名(扫码）-班组信息—机器编号（根据生产需要决定是否需要）--保存后自动移至下一 工序
山东XX电子有限公司
*新增---调拨单别---库存调拨单 *品号处按F4出现调拨单选项、转入仓库，选择完毕确认，将物料数量改为应 领取量，因物料调拨故，所以应将硅片类删除，保存后交仓库审核
山东XX电子有限公司
四、物料领入
*进入生产管理—工单管理—录入领料单
山东XX电子有限公司
*新增—领料单别—领料人员—材 料品号（按工单号查询）--系统 自动生成所需物料—维护后退出 即可
易飞ERP权限管控清单
用户权限控管建议
以下程序，建议不开放给一般使用者。
项次程序代码程序名称
1 ACPB03 清除应付单据
2 ACPI01 设置应付单据性质
3 ACPI0
4 设置应付子系统参数(财务人员才有权限)
4 ACPI0
5 维护供应商每月统计帐款(只可查询)
5 ACRB03 清除应收单据
6 ACRI01 设置应收单据性质
7 ACRI04 设置应收子系统参数(财务人员才有权限)
8 ACRI05 维护客户每月统计帐款(只可查询)
9 ADMI05 录入用户权限
10 ADMI10 录入用户编号(只开放“修改”权限)
11 ADMI12 录入多公司信息
12 ASTB06 清除固定资产单据
13 ASTI03 设置固定资产单据性质
14 BOMB02 整批变更组件
15 BOMB08 清除产品结构单据
16 BOMI02 录入BOM(开发才可修改，不可开放删除权限)
17 BOMI03 设置产品结构单据性质
18 CMSB01 整批审核/撤销审核
19 CMSI01 设置共享参数
20 CMSI03 录入仓库信息
21 CMSI06 录入币别汇率(财务才有权限修正)
22 CMSI07 设置编码原则
23 CMSI22 设置基本参数
24 CMSI23 设置进销存参数
25 CMSI24 设置财务参数
26 CMSI25 设置人事参数
27 COPB05 清除订单单据
28 COPI03 设置订单单据性质
29 CSTB04 清除成本信息
30 INVB10 指定品号生效失效
31 INVB13 清除库存单据
32 INVI02 录入品号信息(开发才有权新增,不开放删除权限)
易飞90-ACT-财务部至尊宝培训资料
账功能 凭证保存时检查:原币*汇率=本币；若原币为零，则
反算写入 可查询科目余额、核算项目余额联查明细账、预算余
额查询 动态显示/隐藏外币金额 可直接调用常用凭证和添加成常用凭证 “自动转账”功能可自动将制费结转至生产成本
3.凭证整批过账
日常凭证处理
1.关账年月以前不可运行整批过账 2.过账后凭证过账码自动记录『V』 3.凭证信息过账更新：科目余额、总分类账、明细分类账、核算项目 4. 录入会计凭证作业工具栏有单笔直接过账按钮
会计月结处理
3.会计月结-结账方法说明
会计期末结转本年利润的方法有表结法和账结法两种: (1)表结法:各损益类科目每月月末只需结计出本月发生额和月末
累计余额,不结转到“本年利润”科目,只有在年末时才将全 年累计余额结转入“本年利润”科目。
(2)账结法:每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类 科目的余额结转入“本年利润”科目。在各月均可通过“本年利 润”科目提供当月及本年累计的利润(或亏损)额,但增加了转账 环节和工作量。
一、系统主画面
课
程
二、系统主作业流程
大
三、基本信息创建
纲
四、日常凭证处理流程
五、财务对帐
六、会计月结
七、其他相关功能
八、报表管理
九、其他批次作业
十、期初上线
系
统 主 画 面
反算写入 可查询科目余额、核算项目余额联查明细账、预算余
额查询 动态显示/隐藏外币金额 可直接调用常用凭证和添加成常用凭证 “自动转账”功能可自动将制费结转至生产成本
3.凭证整批过账
日常凭证处理
1.关账年月以前不可运行整批过账 2.过账后凭证过账码自动记录『V』 3.凭证信息过账更新：科目余额、总分类账、明细分类账、核算项目 4. 录入会计凭证作业工具栏有单笔直接过账按钮
会计月结处理
3.会计月结-结账方法说明
会计期末结转本年利润的方法有表结法和账结法两种: (1)表结法:各损益类科目每月月末只需结计出本月发生额和月末
累计余额,不结转到“本年利润”科目,只有在年末时才将全 年累计余额结转入“本年利润”科目。
(2)账结法:每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类 科目的余额结转入“本年利润”科目。在各月均可通过“本年利 润”科目提供当月及本年累计的利润(或亏损)额,但增加了转账 环节和工作量。
一、系统主画面
课
程
二、系统主作业流程
大
三、基本信息创建
纲
四、日常凭证处理流程
五、财务对帐
六、会计月结
七、其他相关功能
八、报表管理
九、其他批次作业
十、期初上线
系
统 主 画 面
易飞9.0采购ERP操作手册簿
标准文档
采购部ERP操作手册
一. 供应商信息录入
1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息
2.添加新供应商
打开录入供应商信息表
页面一
点击→填写→→→
→添加以下信息
页面二
页面三
以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息
打开录入供应商信息表
点击查询
如果全选,就直接点击 .
如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。
二. 添加原材料信息
1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购)
双击录入品号信息(采购)
点击查询
一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。
三、委外产品信息维护
1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格
点击图标
输入相关条件信息，点击。如果全选就直接点击，出现下图：
点击选好的产品后，再点击修改图标。进行修改。
如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表
1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细
2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单
点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入
1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票
易飞管理系统固定资产子系统
◆◆课程大纲◆◆
1.前言 2.系统架构 3.录入基本信息及信息字段说明 4.日常交易信息处理 5.资产盘点管理 6.自动分录管理 7.批次作业 8.资产请购管理 9.报表管理 10.测验及问卷
第43页/共47页
玖. 报表管理
一、财产目录清单 八、抵押资产明细表
二、资产分布清单 九、未抵押资产明细表
票据资金子系统
基本信息 子系统
第10页/共47页
◆◆课程大纲◆◆
1.前言 2.系统架构 3.录入基本信息及信息字段说明 4.日常交易信息处理 5.资产盘点管理 6.自动分录管理 7.批次作业 8.资产请购管理 9.报表管理 10.测验及问卷
第11页/共47页
叁. 录入基本信息及信息字段说明
1.前序作业信息 2.录入系统基本信息
第28页/共47页
伍. 资产盘点管理
自动生成盘点信息 盘点清单
实地盘点 录入盘点信息 重计盘点帐面量 盘点差异分析表
资产调整
第29页/共47页
一.自动生成盘点信息
资产盘点重点说明
1. 可以按资产类型为主件、附件或全部的资产来 盘点，此资产类型在录入固定资产信息时选定
2. 可以按同一管理区分码来盘点资产，此管理区 分码在录入固定资产信息时选定
第34页/共47页
柒. 批次作业
一、自动摊提折旧 二、清除固定资产单据
易飞9.0财务功能
分期收款 各期别信息
手工指定 对应的期别
系统默认的 分期期别
系统目的
系统特色
系统应用关联
主作业流程说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表说明
分期收款执行情况表(1)
作业目的：查询分期收款执行情况，并可跟踪查询到对应单据。
可以指定一个“原币”币种； 勾选“打印本位币”，则报表同时 如果未指定，则默认显示“所有币种” 显示“原币”和“本位币”金额； 否则，仅显示“原币”金额
按交付货物时确认收入，是指交付货物时，一次性确认收入，并一次性全部结转成 本。同时，按合同约定的收款日期分次开票收取货款。
销售合同 销售订单 销货单 审核
Y
收入确认时点：销货时 通过“销货单”确认收入，并结转成本
按合同 约定日 开票 生成分录--收入 借；应收账款 贷：主营业务收入 全部 生成分录--成本 借；主营业务成本 贷：库存商品
录入分期收款单(1)
作业目的：录入收款信息，包括分期收款各期的收款信息。
选择“分期收款”单别 指定分期收款起点单的类型及单别单号
“分期收款信息核销”按钮， 即针对每一条行记录点击此按钮，核销分期收款期别及金额
录入分期收款单(2)
1、针对每一张发票，分别维护“分期收款信息核销” 2、指定 “分期收款期别” 3、录入“分期核销金额”
变更各分期收款的期间，即：“开始日期”和“结束日期” 注意：“结束日期”不能小于“开始日期” 变更时，只能变更“结束码 =未结束”的期别信息
手工指定 对应的期别
系统默认的 分期期别
系统目的
系统特色
系统应用关联
主作业流程说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表说明
分期收款执行情况表(1)
作业目的：查询分期收款执行情况，并可跟踪查询到对应单据。
可以指定一个“原币”币种； 勾选“打印本位币”，则报表同时 如果未指定，则默认显示“所有币种” 显示“原币”和“本位币”金额； 否则，仅显示“原币”金额
按交付货物时确认收入，是指交付货物时，一次性确认收入，并一次性全部结转成 本。同时，按合同约定的收款日期分次开票收取货款。
销售合同 销售订单 销货单 审核
Y
收入确认时点：销货时 通过“销货单”确认收入，并结转成本
按合同 约定日 开票 生成分录--收入 借；应收账款 贷：主营业务收入 全部 生成分录--成本 借；主营业务成本 贷：库存商品
录入分期收款单(1)
作业目的：录入收款信息，包括分期收款各期的收款信息。
选择“分期收款”单别 指定分期收款起点单的类型及单别单号
“分期收款信息核销”按钮， 即针对每一条行记录点击此按钮，核销分期收款期别及金额
录入分期收款单(2)
1、针对每一张发票，分别维护“分期收款信息核销” 2、指定 “分期收款期别” 3、录入“分期核销金额”
变更各分期收款的期间，即：“开始日期”和“结束日期” 注意：“结束日期”不能小于“开始日期” 变更时，只能变更“结束码 =未结束”的期别信息
易飞9.0---ADM(管理维护子系统)
录入组信息
作业目的: 用来录入本 系统所有用户 的组关系,用以 作为权限控制 的信息来源。
录入程序信息
录入组信息
作业目的: 用来记录本软件中每一套系统的编号及名称, 如果有新开发 的系统必须在此作业中先录入
录入数据表
作业目的: 用来录入本软件系统所有使用到的数据表信息,并记录该文档的架构字 段内容.如果又新增加的文档,须先至此系统录入
权限管理之扩展权限
用于对特定作业中单头Toolbar中的特定功能进行特殊权限 设置；例如在企业中，超限放行由销售部门负责人处理， 可设置该负责人具有该作业超限放行权限。
设置密码安全策略
密码安全策略功能点
密码安全策略隶属管理维护子系统，主要功能为 以下几点： 1. 控制密码设定的长度 2. 控制密码的组成复杂度 3. 控制密码输入错误次数 4. 设置密码有效期
课程大纲
1 2 3
4 5 6 7
基础设置 权限管理 自Leabharlann Baidu义画面管理 工作日志管理
颜色管理 信息传递管理 其他功能
录入信息传递设置信息
默认值支持 3 中形式： 1、手动输入一个值 2 、一个已存在的栏 位的值 3 、几个已存在的栏 位值的组合
录入信息传递设置信息
通过设置关联关系，带出 其它表的栏位的值
管理维护子系统 -ADM
大陆客服中心
易飞9.0功能介绍
3
整机接单、散件发货
4
分期收款管理
5
完善的售後服务管理
企业困扰 按项目制造，订单所属项目信息无法有效在业务端传递。
无法按项目进行接单、生产、销售、收款、核算各业务阶段的进、度跟 踪。
无法支持项目费用管控的管理流程
系统特色
实现项目信息有效传递，在接单、生产、销售、收款、 核算各业务阶段进行跟踪。
》 易飞
提供灵活的分期收款条件定义方 式，可自定义或系统自动推算各 期收款日期及金额 提供详实的报表数据，及时了解 每位客户各张分期收款来源单据 的各期间收款情况
金蝶 《
K/3虽然实现了分期收款功能， 但只能手工录入各期的收款日期 和收款金额，无法进行关联单据 的推算，实用性不强 无单独的一张报表反映收款收款 销售的收款状况
实时导入客户计划变更，快速调整销售预测，以达到与客户协 同的生产及采购规划。
可自行维护总量计划，由系统自行拆分到每日的预测量。
业务描述
客户
生产计划
ERP系统
客户
平 准 化
旬 日销售预测
厂商
信息反馈
厂商 月
信息处理
销售预测 生产/采购计划
客户价值
与客户紧密联系,保证生产计划节拍一致,快速响应客户 配套需求，提高客户的满意度。
用友 《
未提供工程BOM（自由项变通 处理） 没有完整的试产流程的管理（自 由项变通处理） 不能把工程BOM转换为正式 BOM
易飞管理系统固定资产子系统资料课件
某事业单位固定资产管理案例
案例概述
某事业单位为规范固定资产管理，采用易飞管理系统进行管理。通过实施易飞管理系统，该事业单位实现了固定资产 的全面清查和规范管理。
实施过程
该事业单位在实施易飞管理系统时，首先对固定资产进行了全面清查，明确了资产数量和状况。然后根据清查结果进 行系统配置，并组织员工进行培训。实施过程中，事业单位与易飞管理系统团队保持密切沟通，及时解决遇到的问题 。
备份方式
采用全量备份和增量备份 相结合的方式，提高备份 效率和存储空间利用率。
数据恢复
如遇数据丢失或损坏，可 从备份中恢复数据，确保 数据的完整性和可用性。
系统升级与维护方案
系统升级
应急响应
定期关注软件开发商发布的新版本信 息，评估新版本的功能和性能，根据 实际需求进行升级。
建立应急响应机制，对系统出现的突 发故障或安全事件进行及时处理，保 障系统的正常运行。
资产盘点与清查
盘点计划
制定盘点计划，确定盘点时间和人员，确保盘点工作的顺利进行。
清查结果
记录清查结果，包括资产的盘亏、盘盈、损坏等信息，便于调整资产账目。
03
易飞管理系统操作流程
登录与系统配置
总结词：详细描述
用户登录：通过输入用户名和密码进行系统登录。
系统配置：根据企业固定资产管理需求，进行系统参数配置，如资产分类、折旧方 式等。
易飞9.0---CMS(基本信息子系统)
6.出纳：应收票据/应付票据/银行存提作业处理人员
课程大纲
1
录 2 设置共用参数 录入仓库信息 录入职务类别 录入币种汇率 录入工作中心 整批审核/撤销审核 维护树状结构表用户 异常处理
3
4 5
6 7 8
录入币种汇率
银行买进汇率: 订单子系统及应收账款子系统 (报价单,客户订单,销货单,销退 单,结账单) 所用的缺省汇率。 银行卖出汇率： 采购子系统及应付账款子系统 (核价单,采购单,进货单,退货单, 应付凭单) 所用的缺省汇率。 报关买进汇率： 出口子系统所用的缺省汇率。 报关卖出汇率： 进口子系统所用的缺省汇率。
共用参数设置
日期参数设置影响
现行年月/关帐年月/帐务冻结日期
关Байду номын сангаас年月
现行年月
冻结年月
现在
◆可运行现有库存量重计
◆可以进行交易单据输入
日期参数设置影响
现行年月
( 1).本字段为期初信息,指库存期初库存结余的月份, 例如预定于2004/01月开始由本系统控制库存账,那必须 将2003/12/31的库存余额输入到系统,我们此余额为期 初值,如此库存现行年月为2003/12。 (2).信息设置后,无须由人工来维护,系统会透过「月底 存货结转作业」来自动累计。 (3).本信息请勿自行更改,信息更改均影响「月底存货 结转」及「现有库存重计」运行结果的正确性。
相关主题
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4.设置应收单据性质--销售发票
基本信息创建
4.设置应收单据性质—收款单
基本信息创建
4.设置应收单据性质—预开发票
应收结账流程图
应
收
应收账款结账方式
结
账
录入销售发票
流
程
自动生成销售发票
销货确认收入流程
Байду номын сангаас 1.应收结账流程图
应收结账流程
销货单
销退单
录入销售发票
或
自动生成销售发票
销售发票
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税
应收结账流程
分录抛转： １、销货单--销货确认收入
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税 ２、销售发票--单到补差
借：应收款账(仅差额金额) 贷：主营业务收入(仅差额金额)
应交税费-应交增值税(仅差额金额)
收款作业流程图
收
款
录入收款单
核准 销售发票确认 应收账款成立
2.应收结账方式
应收结账流程
1.按数量结账功能：一张销货单对应多张销售发票 2.自动结帐（自动生成销售发票) 2-1.依客户之订定结账区间来汇总应收账款。如客户信
息的结账日为每月25日,则该月份26日后交货者算次 月账款，适用月结开立发票者 2-2.依公司结账规定，每月月底为应收账款结算日期， 适用月结或期间开立发票者
勾选“销货单确认收入”
当销货金额与销售发票 金额不一致时，可通过 二种不同方式回冲处理
应收结账流程
分录抛转： １、销货单--销货确认收入
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税 ２、销售发票--单到回冲
借：应收账款 (红字) 贷：主营业务收入 (红字)
应交税费-应交增值税 (红字) ３、销售发票--按发票再次确认
收款作业流程
5.分期收款流程
设置应收子系统参数 定义分期收款条件
设置单据性质
客户到期 款明细表
录入分期收款合同 录入客户订单
录入分期收款订单
录入销货单 录入分期收款发票
分期收款 执行情况
应收结账流程
2.应收结账方式 统一开票日(结账日)
001--
002-- 003-- 004-- 005--
销货6/1 销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
统一结账区间为6/1-6/30
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003,004,005
应收结账流程
2.应收结账方式 依客户开票日(每月26日)
与其他系统的关联
设备管理子系统
维修管理子系统
销售管理子系统
应收管理子系统
会计总账子系统
票据资金子系统
自动分录子系统
设置共用参数
基
录入客户信息
本
信
设置应收子系统参数
息
设置应收单据性质
1.设置共用参数
基本信息创建
作业目的: 期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月
2.录入客户信息
基本信息创建
作
业
收款单科目设置
流
程
其他流程-预收流程
其他流程-分期收款流程
1.收款作业流程图
收款作业流程
销售发票
录入收款单
打印收款单
主管核准 收款单确认
应收账款冲销
2.录入收款单
收款作业流程
收款作业流程
3.收款单会计科目设置
1.销售发票: A.录入客户信息中的账款科目 B.设置应收子 系统参数的应收账款科目 2.冲减预开发票:A.录入客户信息中的预收科目 B.设置应 收子系统参数的预收科目 3.其他应收:其他应收款单单头的账款科目
004
005
子公司1 子公司2 子公司3 子公司4 子公司5
销货6/1 销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
客户基本资料指定由总公司结账
结账单--销货单纳入 001,002,003，004
3.录入销售发票
应收结账流程
4. 自动生成销售发票
应收结账流程
应收结账流程
为符合现行会计制度的规定，企业可以除在开具发票时确认收入，也 可在交付货物的时点按销货单确认收入，并缴纳税款。
选择冲减预开发票，确立了尾款金额
收款作业流程
4.预付订金流程-录入收款单 收取尾款
到此全部尾款付清
收款作业流程
5.分期收款流程
以分期收款合同或订单为起点，详细记录分期收款各期 期间、金额等信息。 提供灵活的分期收款条件定义方式，可自定义或系统自 动推算各期收款日期及金额。
提供详实的报表数据，方便进行分期帐款追踨及催 收。
应收管理子系统培训 (ACR)
一、系统主画面
课
二、系统主作业流程
程
三、基本信息创建
大
四、应收结账流程
纲
五、收款作业流程
六、其他相关功能
七、应收月结
八、报表管理
系
统 主 画 面
系统主作业流程
录入客户信息
录入会计科目 设置应收单据性质
销货单
销退单
录入销售发票
自动生成销售发票
录入收款单
应收账款对账单 客户账款明细表 业务员账款明细表 销货发票差异表 应收账款分类账 客户账龄分析表 业务员账龄分析表 超期应收账款明细表
001-销货6/1
002-- 003-- 004-- 005-销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
结账月份为6 月（5/27-6/26）
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003，004
应收结账流程
2.应收结账方式
总公司结账(总公司结账日为每月25日)
001
002
003
根据企业实务运用提供多样的收入确认方式，可让企业根据自身财务 政策需求来选择。
满足不同财务做账模式下收入回冲的方式：单到回冲和单到补差
应收结账流程
销货价差 明细表
设置应收系统子参数 录入销货单
录入销售发票
销货单分录 销售发票分录
应收结账流程
通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金 额不一致的状况。
收款作业流程
4.预付订金流程-录入客户订单
收款作业流程
4.预付订金流程-录入预开发票
根据10%的订金比率开立 预开发票信息， 收取预收款
收款作业流程
4.预付订金流程-录入收款单 收取订金
选择来源预开发票的信息将预收款付清
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销货单 实际销货发生
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销售发票 确立尾款金额
1.结帐日期：自动生成销售发票单时的依据 2.付款条件：计算销售发票单的预计收款日,预计兑现 日
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
按单据：根据销售发票来收款核销 按产品：指定品号来收款核销
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
基本信息创建
基本信息创建
4.设置应收单据性质—收款单
基本信息创建
4.设置应收单据性质—预开发票
应收结账流程图
应
收
应收账款结账方式
结
账
录入销售发票
流
程
自动生成销售发票
销货确认收入流程
Байду номын сангаас 1.应收结账流程图
应收结账流程
销货单
销退单
录入销售发票
或
自动生成销售发票
销售发票
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税
应收结账流程
分录抛转： １、销货单--销货确认收入
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税 ２、销售发票--单到补差
借：应收款账(仅差额金额) 贷：主营业务收入(仅差额金额)
应交税费-应交增值税(仅差额金额)
收款作业流程图
收
款
录入收款单
核准 销售发票确认 应收账款成立
2.应收结账方式
应收结账流程
1.按数量结账功能：一张销货单对应多张销售发票 2.自动结帐（自动生成销售发票) 2-1.依客户之订定结账区间来汇总应收账款。如客户信
息的结账日为每月25日,则该月份26日后交货者算次 月账款，适用月结开立发票者 2-2.依公司结账规定，每月月底为应收账款结算日期， 适用月结或期间开立发票者
勾选“销货单确认收入”
当销货金额与销售发票 金额不一致时，可通过 二种不同方式回冲处理
应收结账流程
分录抛转： １、销货单--销货确认收入
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税 ２、销售发票--单到回冲
借：应收账款 (红字) 贷：主营业务收入 (红字)
应交税费-应交增值税 (红字) ３、销售发票--按发票再次确认
收款作业流程
5.分期收款流程
设置应收子系统参数 定义分期收款条件
设置单据性质
客户到期 款明细表
录入分期收款合同 录入客户订单
录入分期收款订单
录入销货单 录入分期收款发票
分期收款 执行情况
应收结账流程
2.应收结账方式 统一开票日(结账日)
001--
002-- 003-- 004-- 005--
销货6/1 销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
统一结账区间为6/1-6/30
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003,004,005
应收结账流程
2.应收结账方式 依客户开票日(每月26日)
与其他系统的关联
设备管理子系统
维修管理子系统
销售管理子系统
应收管理子系统
会计总账子系统
票据资金子系统
自动分录子系统
设置共用参数
基
录入客户信息
本
信
设置应收子系统参数
息
设置应收单据性质
1.设置共用参数
基本信息创建
作业目的: 期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月
2.录入客户信息
基本信息创建
作
业
收款单科目设置
流
程
其他流程-预收流程
其他流程-分期收款流程
1.收款作业流程图
收款作业流程
销售发票
录入收款单
打印收款单
主管核准 收款单确认
应收账款冲销
2.录入收款单
收款作业流程
收款作业流程
3.收款单会计科目设置
1.销售发票: A.录入客户信息中的账款科目 B.设置应收子 系统参数的应收账款科目 2.冲减预开发票:A.录入客户信息中的预收科目 B.设置应 收子系统参数的预收科目 3.其他应收:其他应收款单单头的账款科目
004
005
子公司1 子公司2 子公司3 子公司4 子公司5
销货6/1 销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
客户基本资料指定由总公司结账
结账单--销货单纳入 001,002,003，004
3.录入销售发票
应收结账流程
4. 自动生成销售发票
应收结账流程
应收结账流程
为符合现行会计制度的规定，企业可以除在开具发票时确认收入，也 可在交付货物的时点按销货单确认收入，并缴纳税款。
选择冲减预开发票，确立了尾款金额
收款作业流程
4.预付订金流程-录入收款单 收取尾款
到此全部尾款付清
收款作业流程
5.分期收款流程
以分期收款合同或订单为起点，详细记录分期收款各期 期间、金额等信息。 提供灵活的分期收款条件定义方式，可自定义或系统自 动推算各期收款日期及金额。
提供详实的报表数据，方便进行分期帐款追踨及催 收。
应收管理子系统培训 (ACR)
一、系统主画面
课
二、系统主作业流程
程
三、基本信息创建
大
四、应收结账流程
纲
五、收款作业流程
六、其他相关功能
七、应收月结
八、报表管理
系
统 主 画 面
系统主作业流程
录入客户信息
录入会计科目 设置应收单据性质
销货单
销退单
录入销售发票
自动生成销售发票
录入收款单
应收账款对账单 客户账款明细表 业务员账款明细表 销货发票差异表 应收账款分类账 客户账龄分析表 业务员账龄分析表 超期应收账款明细表
001-销货6/1
002-- 003-- 004-- 005-销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
结账月份为6 月（5/27-6/26）
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003，004
应收结账流程
2.应收结账方式
总公司结账(总公司结账日为每月25日)
001
002
003
根据企业实务运用提供多样的收入确认方式，可让企业根据自身财务 政策需求来选择。
满足不同财务做账模式下收入回冲的方式：单到回冲和单到补差
应收结账流程
销货价差 明细表
设置应收系统子参数 录入销货单
录入销售发票
销货单分录 销售发票分录
应收结账流程
通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金 额不一致的状况。
收款作业流程
4.预付订金流程-录入客户订单
收款作业流程
4.预付订金流程-录入预开发票
根据10%的订金比率开立 预开发票信息， 收取预收款
收款作业流程
4.预付订金流程-录入收款单 收取订金
选择来源预开发票的信息将预收款付清
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销货单 实际销货发生
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销售发票 确立尾款金额
1.结帐日期：自动生成销售发票单时的依据 2.付款条件：计算销售发票单的预计收款日,预计兑现 日
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
按单据：根据销售发票来收款核销 按产品：指定品号来收款核销
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
基本信息创建