易飞9.0---ACR(应收管理子系统)
易飞9.0---UI(系统基础操作)
课 程 重 点
一、开启关闭系统 二、系统基础操作 三、联机丛书帮助 四、凭证打印操作 五、报表打印操作
联 机 丛 书 帮 助
帮助文档
联 机 丛 书 帮 助
联 机 丛 书 帮 助
课 程 重 点
一、开启关闭系统 二、系统基础操作 三、联机丛书帮助 四、凭证打印操作 五、报表打印操作
凭 证 打 印 操 作
凭 证 打 印 操 作
凭 证 打 印 操 作
凭 证 打 印 操 作
凭 证 打 印 操 作
凭 证 打 印 操 作
课 程 重 点
一、开启关闭系统 二、系统基础操作 三、联机丛书帮助 四、凭证打印操作 五、报表打印操作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
点击后出现 通知方式
报 表 打 印 操 作
系统基础操作培训 (UI)9.0
课 程 重 点
一、开启关闭系统
二、系统基础操作
三、联机丛书帮助
四、凭证打印操作
五、报表打印操作
开 启 关 闭 系 统
开 启 关 闭 系 统
开 启 关 闭 系 统
开 启 关 闭 系 统
所有作业退出后， 点击该按钮可以更 换登录人员或者公 司别
系 开 统 启 主 关 画 闭 面 系 统
易飞9.0---AJS(自动分录子系统)资料
• 3.已自动抛转为凭证的交易单据能给予记录，故 可避免重复开立凭证的情形
一、系统功能和效益
(二)系统的效益
• １.开立凭证的繁琐工作得以大量简化，避免人 为处理的错误与弊端。
• ２.各种交易单据开立凭证的时机 可由使用者弹 性自行控制，以便适合不同单据之差异性。
• ３.对于异动单据自动开立凭证后，皆有保留完 整之记录轨迹,以便满足查帐稽核上的需要，符 合内审内稽管理之精神。
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货单
通过“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状 况。
分录抛转： １.销货单--销货确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 ２.销售发票--单到补差 借：应收款账(仅差额金额) 贷：主营业务收入(仅差额金额) 应交税费-应交增值税 (仅差额金额)
三、系统分录信息的设置
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货成本
不启用 发出商 品
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货成本
设置发出 商品科目
勾选
需设置主营业 务成本科目
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货成本
启用发 出商品
收入确认时点： 开发票时，通过 “销售发票”确 认收入，并结转 成本
(三)设置分录性质-销货单
勾选‘ 销货单 确认收入’
通过“单到回冲”或“单 到补差”方式处理销货确 认收入与销售发票金额不 一致的状况。
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货单
通过“单到回冲”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状 况。
分录抛转： １.销货单--销货确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 ２.销售发票--单到回冲 借：应收账款 (红字) 贷：主营业务收入 (红字) 应交税费-应交增值税 (红字 ) ３.销售发票--按发票再次确认 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税
易飞9.0---ACP(应付管理子系统)
谢谢!
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
此作业定义付款作业中经常会用到相关交易的会计科目
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
应子系统培训 (ACP)
一、系统主画面
课 程 大 纲
二、系统主作业流程 三、基本信息创建 四、应付账款结账流程 五、付款作业流程 六、其他相关功能
七、应付月结 八、报表管理
系 统 主 画 面
系统主作业流程
录入供应商信息 录入会计科目 采购单 进出口费用 资产购置/修缮 录入付款单 委外进货单 委外退货单 设置应付单据性质 录入采购发票 自动生成采购发票 退货单
4.模拟付款明细表
5.供应商账龄分析表
6.应付账款月底重评价表
7.未付款应付明细表
8.应付调汇明细表
报表管理
1.应付账款明细表 将某段期间对供应商的应付账款明细并加上期初应付账款金额打印 成表以便和供应商对账的依据 2.应付账款分类账 将某段期间对供应商的应付账款异动明细序时打印成账 3.进货发票差异金额明细表 将某段期间的应付凭单金额和发票金额作对比,印出有差异者 4.模拟付款明细表 可于生成付款单之前先以此报表模拟付款结果
1.设置共用参数
作业目的: 期初上线时需设定应付现行年月和关帐年月
基本信息创建
2.录入供应商信息
1.开票日期：自动生成采购发票时的依据 2.付款条件：计算采购发票的预计付款日,预计兑现日
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
基本信息创建
易飞ERP操作培训
易飞ERP操作培训易飞是一款集财务管理、物流管理、销售管理、采购管理、生产管理等多个功能于一体的企业资源规划（ERP）系统。
易飞的操作相对简单，但是对于初次接触的用户来说可能会有些困惑。
下面将详细介绍易飞ERP 的操作方法，让您能够更好地使用它来管理企业。
1.登录和主界面首先，在浏览器中输入易飞的网址，进入登录页面。
输入账号和密码后，点击登录按钮即可进入易飞的主界面。
主界面上方是一排菜单，包含了易飞的各个功能模块，如“财务管理”、“销售管理”、“采购管理”等。
点击这些菜单，可以进入对应的功能界面。
2.账套管理在开始使用易飞之前，需要先进行账套的设置。
在主界面的菜单中，找到“账套管理”选项，点击进入账套管理界面。
在这里可以设置账套的基本信息，如企业名称、纳税人识别号、注册地址等。
同时，还可以进行账期设置、资金账户设置等操作。
3.财务管理易飞的财务管理功能非常强大，可以进行应收款管理、应付款管理、银行存款管理、资金调拨等操作。
在主界面的菜单中，点击“财务管理”选项，进入财务管理界面。
在左侧栏选择相应的功能模块，如“应收款管理”，就可以进行相关操作。
4.销售管理易飞的销售管理功能可以帮助企业管理客户订单、发货、收款等流程。
在主界面的菜单中，点击“销售管理”选项，进入销售管理界面。
在这里，可以进行客户档案管理、销售订单管理、发货管理、收款管理等操作。
5.采购管理易飞的采购管理功能可以帮助企业管理供应商档案、采购订单、收货等流程。
在主界面的菜单中，点击“采购管理”选项，进入采购管理界面。
在这里，可以进行供应商档案管理、采购订单管理、收货管理等操作。
6.生产管理如果企业有生产业务，可以使用易飞的生产管理功能进行计划管理、物料需求计划、生产订单管理等操作。
在主界面的菜单中，点击“生产管理”选项，进入生产管理界面。
在这里，可以进行生产计划管理、物料需求计划管理、生产订单管理等操作。
7.报表查询易飞提供了各种报表查询功能，如资金流水表、应收账款明细表、销售订单报表等。
易飞90ERP月结流程
ERP系统财务月结流程（含成本核算）一、月结准备1. 各部门确认结帐月份各模块单据全部录入且审核完毕。
1.1检查系统是否存在未审核单据：（系统设置——基本信息子系统——异常排除工具——异常综合体检工具）；1.2检查是否有单据异常：（系统设置——基本信息子系统——异常排除工具——单据异常检测表）。
2. 账务冻结：（系统设置——基本信息子系统——设置共用参数——设置进销存参数——账务冻结日期），设为结帐月份的最后一天。
目的：限制其他部门的人员再去修改单据，以保证参与成本计算来源单据的正确性。
3. 设定结账月份所有外币调整汇率：（基本信息子系统——录入币种汇率——调整汇率）。
二、应收月结流程4. 检查当月是否所有的发票、收款、预收款、退款等都输入并审核完毕。
5. 应收账款调汇5.1先查询《应收账款月底重评价表》，可在正式调汇前了解确认当月应收调汇情况：（应收管理子系统——期末调汇——应收账款月底重评价表）；5.2确认后进行应收账款调汇：（应收管理子系统——期末调汇——自动调整应收账款汇率）5.3审核应收账款调汇单：（应收管理子系统——期末调汇——维护应收账款调汇单）6. 将当月所有销售发票(收入)、收款单、预收款单、应收退款单、调汇单抛转生成总帐的凭证。
三、应付系统月结流程8. 检查当月是否所有的发票、付款、预付款、应付退款单都输入完毕并审核。
9. 进行应付账款成本核算9.1 进行暂估账款核算：（应付管理子系统——暂估成本核算——暂估成本核算）； 9.2 审核暂估账款核算单：（应付管理子系统——暂估成本核算——维护暂估成本核算单）。
10. 应付帐款调汇10.1先查询《应付账款月底重评价表》，可在正式调汇前了解确认当月应付调汇情况：（应付管理子系统——期末调汇——应付账款月底重评价表）；10.2确认后进行应付账款调汇：（应付管理子系统——期末调汇——自动调整应付账款汇率）； 10.3审核应付账款调汇单：（应付管理子系统——期末调汇——维护应付账款调汇单）。
易飞ERP_应收管理系统
应收管理系统特色1、提供收款作业(一般货款,预收货款,暂收款)增加客户收款记录的功能。
2、提供多货币的应收帐款处理作业，收款时可依实务的需求用不同货币冲帐。
3、对于非日常订单或销售而发生的其他应收费用或应收款项也可处理其帐款。
4、每一客户可以设定其固定的结帐日期，以方便结帐及收款。
5、结帐时，除了整张来源单据结帐外，还允许客户按来源单据明细项目结帐或按数量结账。
6、提供逐笔销售单结算货款及月结制两种方式。
其中月结方式可选择自动结帐。
7、自动结帐时可区分相同客户不同工厂是否分开结帐，或相同客户不同业务员是否分开结帐。
8、提供自动计算汇兑损益功能。
9、与『订单管理系统』，『设备资产子系统』等互动，处理相关系统的应收管理。
10、与『会计总帐子系统』互动，生成的各类数据，可作为会计编写凭证的依据,通过『自动分录管理系统』连接自动形成应收帐款的凭证。
11、与『出口管理子系统』互动，能够处理多角贸易结帐收款。
12、提供各客户或各业务员的应收帐款帐龄分析，以配合掌握应收帐款交易及呆滞状况。
13、提供某段时期的结账金额和发票金额的对比结果,进行差异分析。
14、提供客户当期货款的交易明细，减少不必要的人工核对时间，亦可依本资料与客户签收的销(退)货单进行核销，核对应收帐款请款明细资料的正确性，并可依销售部门进行应收帐款对帐作业。
15、提供报表显示某段时期客户应收账款变动的明细及总计。
16、提供某段时期的各客户的收款信息,按照部门及客户的顺序分析其回款时效,了解客户应收帐款未冲销部份的帐龄。
17、可了解每一张销项发票目前应收及未收帐款明细。
18、可查询客户期间内应收帐款新增，收款冲销期末余额的动态资料。
19、实现应收应付相互对冲的功能.。
ACR-应收管理系统管理手册
数夫F19家具ERP管理系统应收管理系统（ACR）管理手册文控编号FMH-F19-ACR系统版本V3.0机密等级3级(内部使用、仅限于已成交客户使用)编写单位数夫家具软件有限公司˙广东应用中心初稿编写Eva校对Eva审核Kyle Zhong发布日期2012-8-15版权声明本手册著作权归于广东数夫家具软件有限公司所有，在未经本公司许可情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本手册的部分或全部内容进行增删、改编、节录、翻译、翻印、改写。
版权所有，侵权必究。
目录系统简介 (4)应用专题 (6)初始化应用 (6)期初开账 (6)坏账处理 (8)应收立账 (10)销售发票 (10)其它应收发票 (13)收退款立账 (14)收款核销 (16)实时核销 (16)自动核销 (17)异币种核销（暂不启用） (20)客户订金余额管理 (21)专款专用 (21)订金调拨 (21)应收汇兑损益 (22)期末结账 (24)使用流程 (26)流程图 (26)第一步，基本资料建立 (27)第二步，期初录入 (28)第三步，日常作业 (28)功能说明 (29)初始化 (29)应收系统初始化 (29)期初销售发票管理 (31)坏账处理及账龄区间设置表 (35)发票管理 (38)销售发票管理 (38)自动产生销售发票 (42)其它应收发票管理 (44)收款管理 (48)预收款管理 (48)收款管理 (51)退款管理 (55)核销管理 (58)收款核销管理 (58)应收自动核销 (60)期末结账 (62)汇差调整管理 (62)期末结账 (65)报表中心 (67)预收账款明细表 (67)应收期别对账查询 (69)收款汇总表...................................................................................................... 错误!未定义书签。
易飞所有数据表
ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE
ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD
系统编 号
系统模块名称
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统来自ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACRLB ACRLB ACRLB ACRLB ACRLB ACRLB ACRLB ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC
ACR应收管理系统课后测验(A)
X07现销的销货单仍然会产生后续的销售发票。
O08应收系统中销货客户和发票客户可以不同
O09非销货性质的账款建议在应收管理子系统中将其销售发票单别与一般销货销售发票
单别区分开来处理以方便管理。
O10应收子系统红字销售发票有更正错误的作用
选择题（单选）（50﹪）
201若该客户应收账款固定为每月底结账，则在客户基本信息中的结账日应如何设置
统一设30日统一设31日视当月份为大月或小月自行修改空白
202以下哪种不是应收转账中的冲账类型
应收冲应付应收冲预付预收冲预付
303以下何种单据不属于应收系统中的单据?销售发票收款单付款单
易飞应收管理子系统课后测验
讲师：日期：/ /
客户名称
学员姓名
分数
等级
1、是非题（50﹪）
O01预开发票可以直接在[录入销售发票]中修改。
X02收款单单身的原币应收余额可以人工自行输入和修改。
O03一张销货单可以细分到序号结账,但须由[录入销售发票]挑选销货单序号。
O04同一客户的应收账款可以依业务员不同而分开结账。
208[录入销售发票]中,预计兑现日如何得知必须人工自行输入可由客户基本信息推算出以上皆非
309录入销售发票单身的会计科目首先抓取的是
应收系统参数中设置的应付账款销售发票单身品号在品号类别中的存货科目销售发票单身品号在品号类别中的销货收入科目
310以下哪种不属于应收款转销的类型
应收款转销其他应收款转销费用款转销预收款转销
104欲得知某客户还有多少应收账款未收(客户对帐用)可打印应收系统中的哪一张报表客户对账单业务员账款明细表超期应收账款明细表
易飞管理系统固定资产子系统
★2.月折旧额＝(帐面价值-净残值)/未摊月数
第24页/共47页
例：于8/20取得资产Ａ机器其取得成本为10万元，
耐用年限为 6 年。该资产每月折旧费用（从 8 月份开始摊提）
净残值＝
100,000 10
＝ 10,000
100,000 - 10,000 月折旧额＝
(十)资产收回 当资产有外借或免费送修收回时,为了记录资产外送收 回状况,,可于『录入资产收回』输入外送单别,单号, 收回数量,审核时会回写该张外送单别的收回数量,系 统提供资产外送收回状况表,可看外送收回状况.
第27页/共47页
◆◆课程大纲◆◆
1.前言 2.系统架构 3.录入基本信息及信息字段说明 4.日常交易信息处理 5.资产盘点管理 6.自动分录管理 7.批次作业 8.资产请购管理 9.报表管理 10.测验及问卷
第36页/共47页
◆◆课程大纲◆◆
1.前言 2.系统架构 3.录入基本信息及信息字段说明 4.日常交易信息处理 5.资产盘点管理 6.自动分录管理 7.批次作业 8.资产请购管理 9.报表管理 10.测验及问卷
第37页/共47页
捌. 资产请购管理
一、资产请购作业流程 二、资产请购管理字段说明
第38页/共47页
(一) 、系统主画面
第7页/共47页
(二)、系统功能
图 基本信息管理
设置参数,资产类别,资产信息
日常交易
改良,重估,报废,出售,调整,折旧, 转移,外送,收回
自动分录管理
固定资产盘点 固定资产请购 报表/清单管理
请购,询价,采购,进货,赋 予资产编号
批次作业 自动摊提折旧
易飞9.0---ADM(管理维护子系统)
郑立冉 大陆客服中心
课程大纲
1 2 3
4 5 6 7
基础设置 权限管理 自定义画面管理 工作日志管理
颜色管理 信息传递管理 其他功能
课程大纲
1 2 3
4 5 6 7
基础设置 权限管理 自定义画面管理 工作日志管理
颜色管理 信息传递管理 其他功能
录入用户信息
作业目的: 建入本系统所有用户的编号,名称及口令信息.
录入用户权限
字段权限
成本存货成本、产品成本…等
如：库存之库存金额、库存成本
售价销售单价、采购单价 -----------------------------------------------------一般：可以新增、更改、删除、查询 只读：只可以查询 隐藏：无法看到该字段
组权限控制
模式一 业务部
录入组信息
作业目的: 用来录入本 系统所有用户 的组关系,用以 作为权限控制 的信息来源。
录入程序信息
录入组信息
作业目的: 用来记录本软件中每一套系统的编号及名称 , 如果有新开发 的系统必须在此作业中先录入
录入数据表
作业目的: 用来录入本软件系统所有使用到的数据表信息 ,并记录该文档的架构字 段内容.如果又新增加的文档,须先至此系统录入
用户
部门
组
示范（设置用户1组权限)
业务部（部门） 国内组 用 户 1 用 户 2 国外组 用 户 3
本身组 用户1和用户2属于同一组 用户2录入报价单，用户1
用 户 4
可以查询，则录入报价单
作业之组权限对应用户1 只给查询权限，其他权限无
示范（设置用户3他组权限)
业务部（部门） 国内组 用 户 1 用 户 2 国外组 用 户 3
易飞9.0财务功能汇总.
销售合同 销售订单 销货单 审核
Y
收入确认时点：销货时 通过“销货单”确认收入，并结转成本
按合同 约定日 开票 生成分录--收入 借；应收账款 贷：主营业务收入 全部 生成分录--成本 借；主营业务成本 贷：库存商品
的下发、商品的发出、发票的开立、以及货款的收回等，帮助销货
方随时了解企业在不同阶段及各业务状态下的资金流情况，清楚掌 握客户分期应收款明细。
系统目的 系统特色 系统应用关联
主作业流程说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表说明
系统特色
以分期收款合同或订单为起点，详细记录分期收款各 期期间、金额等信息。 提供灵活的分期收款条件定义方式，可自定义或系统自动推算
录入分期收款单
分期收款主流程说明(2)
设置应收子系统参数
基础资料信息
定义分期收款条件 设置单据性质 分期收款合同
分期收款订单
销货单
日常单据录入
退货单
分期销售发票
分期预收款单 分期收款单 分期收款退款单 分期收款期间指定
管理报表查询
客户到期明细表 分期收款执行情况表
收入确认流程之一：交货时确认收入
基础资料准备-设置单据性质
作业目的：增加“分期收款”类型的单据性质
涉及以下单据性质 合同(标准合同） 订单 销售发票 预售发票 预收款单 收款单 退款单
“分期收款”类型：将“分期收款单据”与“普通单据”区分开
基础资料准备-设置单据性质
作业目的：增加“分期收款”类型的单据性质
系统目的
系统特色
易飞9.0功能介绍
》 易飞
实现项目信息有效传递，在接单、 生产、销售、收款、核算各业务 阶段进行跟踪； 提供了项目费用管控的业务流程 提供项目的损益报表
用友 《
工单、采购订单、材料出库单、 完工入库单都有项目号可以指定 。
1
按计划生产、依订单配置交货
2
订单生产、依项目管理
3
整机接单、散件发货
4
分期收款管理
5
完善的售後服务管理
试产 请购
试产 采购
试产 进货
试产 工单
试产 领料
试产 入库
ECR/ECN
试产验证 不通过
通过
评估人员
正式量产
系统特色
支持试产过程的请采进、生产等流程。 提供试制产品的成本估算与核算。 支持工程料件的库存及试产用料分析。
客户价值
有效管理试产各环节，降低试产成本。 精确掌握试制料件库存状况，避免呆滞。 快速评估试制产品成本状况，掌握市场先机。
提供了项目费用管控的业务流程。
客户价值 有效管控项目过程，保证项目进度、提高项目准时结案率。
》 易飞
实现项目信息有效传递，在接单、 生产、销售、收款、核算各业务 阶段进行跟踪； 提供了项目费用管控的业务流程 提供项目的损益报表
金蝶 《
金蝶有项目管理和项目预算管理 ，但没有专门项目型制造管理。 但通过设置自定义单据字段，取 出项目号关联到单据中。
为庆祝中国共产党90华诞，鼎捷软件隆重献礼！
1
滚动计划
2
寄售管理
3
试制生产
接收并处理客户计划信息的时间长，效率低下，且容易出错？
客户计划经常变动，需要时时调整销售预测，工作量大？
业务估算的是月总量计划，如何将月总量展算到具体的每日销售 预测？
易飞9.0采购ERP操作手册
采购部ERP操作手册一供应商信息录入.1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在[条件] 框内输入"相对应的查询字符"后点击进行修改。
二.添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信(采购)双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在[条件] 框内输入"相对应的查询字符"后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。
出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。
三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。
如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。
进行修改。
如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击 ：选择“采购发票”。
2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击出现下图1、点击维护： 录入发票号、开票日期。
4、是否与发票的税率核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。
调整一致后按保存。
1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后六、原材料入库审核1.点击进销存管理里的采购管理子系统(图标1)-点击录入进货单(图标2)- 查询(图标3)- 确认(图表4)-选择入库单查看交易信息确认数量然后点击审核(图标5)。
易飞9.0---CMS(基本信息子系统)
6.出纳：应收票据/应付票据/银行存提作业处理人员
课程大纲
1
录 2 设置共用参数 录入仓库信息 录入职务类别 录入币种汇率 录入工作中心 整批审核/撤销审核 维护树状结构表用户 异常处理
3
4 5
6 7 8
录入币种汇率
银行买进汇率: 订单子系统及应收账款子系统 (报价单,客户订单,销货单,销退 单,结账单) 所用的缺省汇率。 银行卖出汇率： 采购子系统及应付账款子系统 (核价单,采购单,进货单,退货单, 应付凭单) 所用的缺省汇率。 报关买进汇率： 出口子系统所用的缺省汇率。 报关卖出汇率： 进口子系统所用的缺省汇率。
共用参数设置
关系总账、票据、应收、 应付的月结。 总账期间 设置。
共用参数设置
共用参数设置
1、应于系统上线前由用户的规划人员,按公司特性 来设置, 信息一经设置不可随意更改 ,因这些更改可 能造成新旧信息前后一致性的问题.所以设置前必须 完全了解每一设置值的管理意义
2、信息确定要更改时,必须让网络保持在 [单一用 户 ] 状态下 . 若有人在网络上 , 当这用户没有退出正在 作业前,所引用的参数均为旧的参数设置值
大小单位: 单位:箱 小单位:瓶 换算率：1 箱﹦24瓶 1.012 --->表示 一箱又12 瓶 1.001 --->表示 一箱又01 瓶 1.012+0.012=2.000
共用参数设置
商品分类的意义： 主要为本产品相关报表 (库存明细表,进耗存统计 表)统计汇总的类别,或信 息筛选的条件。
可选择是否启用出货通 知管理，如果启用的话 可以输入出货通知单
课程大纲
1
录 2 设置共用参数 录入仓库信息 录入职务类别 录入币种汇率 录入工作中心 整批审核/撤销审核 维护树状结构表用户 异常处理
易飞9.0管理维护子系统ADM-学习手册
一、系统架构简介篇1、系统环境1.1系统环境架构简介1.1.1三层式架构—实体三层式架构虚拟三层式架构优点：●程序容易维护●可弹性扩充应用程序服务器●APP服务器程序修改或重整不会影响到客户端程序●适用于多营业点分散式企业环境缺点：●应用程序服务器为程序执行的来源，程序错误则客户端执行程序也错误●应用程序服务器为程序执行的来源，故其效能须达到一定水平1.1.2两层式架构优点：●客户端可直接处理数据●客户端即有接口层+逻辑层功能，不需要应用程序服务器缺点：●因客户端可直接存取数据，故信息安全要考虑周详●程序维护不易●客户端计算机效能须达到一定水平。
●如何判断客户端为几层架构？若ComputerName指向ApplicationServer的IP，表示此台客户端为三层式架构若ComputerName设定为127.0.0.1，表示此台客户端为二层式架构1.2 易飞远程接入工具1.2.1远程接入工具架构1.2.2远程接入工具的特点●更高效的系统接入◆企业外点、分支机构、甚至在家中都可以方便使用ERP系统◆网络动态负载均衡●更全面的网络保护◆对接入端点设备，通过绑定客户端MAC地址、IKEY验证等方式实现准入控制◆ERP应用100%在易飞服务器上运行，没有任何应用组件需要在客户端环境运行。
◆文件和数据根据需要进行发布，用户只看到相应的文件或应用●更低廉的运维成本◆减少运维开支●更轻松的IT管理◆IT集中部署◆满足个性化需求1.3系统目录简介2、系统控制管理员2.1用来控管授权信息2.2查询在线哪些用户3、环境设置3.1连接设置3.2环境配置4、常用维护作业4.1录入子系统信息作业目的：用来记录易飞中每一套子系统的代号以及名名称，如果有新开发的系统必须在此作业中先创建。
查询按钮即可以查询各个模块的基本信息。
4.2录入程序信息作业目的：用来记录易飞中每一支程序编号及名称，如果有个案开发的程序必须在此作业中创建。
易飞教程---销售管理子系统(9.0)
客户商品的价格管理
特性
1. 如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认的单价可 以于输入作业时更改为需求的单价。
2. 适用于商品的销售每次均必须重新议价，无关于上次订 购的价格，适用于合约式订单。
3. 为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客户报价单 的更新核价设置为【Y】，客户订单及销货单设置为 【N】。
客户商品的价格管理
标准单价制(A)
销售核价单
输入及更改 权限管制
优点： ．保留变更记录 ．统一议价
优点：
单价权限=Y
客户商品信息档
．售订权限弹性化 ．将来可追加比较
差异分析表
报价单／ 自动报价单
客户订单
销货单
客户商品的价格管理
标准单价制(B)
报价单／ 自动报价单 更新核价﹦Y
优点： ．保留变更记录 ．统一议价
1.由录入客户商品价格中直接输入及维护 2.由更新核价的报价单来更新(非一般报价单)
注：报价单单身分量计价的栏位要勾上，到子单身中输入分量计价的 项目 3.由允许生成订单且更新核价的自动报价单更新 注：需维护自动报价单子单头批量价格信息
商品价格信息字段说明
录入客户赠备品率
在录入订单时可依设定自动推算赠备品量
6 基础信息创建及信息字段说明
7 日常交易作业程序及报表管理
8
批处理作业
9
其他报表
六、基本信息创建
一、前序作业 二、销售管理系统基本信息创建
一:前序作业
录入品号信息 录入批号
录入部门信息 录入币种汇率 设置条码原则 录入职务类别
录入BOM
录入交易对象分类 录入页脚/签核信息
录入库位 录入付款条件 录入商品条码 录入品号属性 录入用户权限
易飞ERP权限管控清单
用户权限控管建议以下程序，建议不开放给一般使用者。
项次程序代码程序名称1 ACPB03 清除应付单据2 ACPI01 设置应付单据性质3 ACPI04 设置应付子系统参数(财务人员才有权限)4 ACPI05 维护供应商每月统计帐款(只可查询)5 ACRB03 清除应收单据6 ACRI01 设置应收单据性质7 ACRI04 设置应收子系统参数(财务人员才有权限)8 ACRI05 维护客户每月统计帐款(只可查询)9 ADMI05 录入用户权限10 ADMI10 录入用户编号(只开放“修改”权限)11 ADMI12 录入多公司信息12 ASTB06 清除固定资产单据13 ASTI03 设置固定资产单据性质14 BOMB02 整批变更组件15 BOMB08 清除产品结构单据16 BOMI02 录入BOM(开发才可修改，不可开放删除权限)17 BOMI03 设置产品结构单据性质18 CMSB01 整批审核/撤销审核19 CMSI01 设置共享参数20 CMSI03 录入仓库信息21 CMSI06 录入币别汇率(财务才有权限修正)22 CMSI07 设置编码原则23 CMSI22 设置基本参数24 CMSI23 设置进销存参数25 CMSI24 设置财务参数26 CMSI25 设置人事参数27 COPB05 清除订单单据28 COPI03 设置订单单据性质29 CSTB04 清除成本信息30 INVB10 指定品号生效失效31 INVB13 清除库存单据32 INVI02 录入品号信息(开发才有权新增,不开放删除权限)33 INVI04 设置库存单据性质34 INVI09 维护库存交易明细35 INVI10 维护品号每月统计信息36 MOCB04 清除工单单据37 MOCI01 设置工单单据性质38 PURB07 清除采购单据39 PURI04 设置采购单据性质40 SFCB03 清除工艺单据41 SFCI01 设置工艺单据性质。
关于易飞ERP9.0版本中高级成本月结步骤的思考3-20150325
关于易飞ERP9.0版本中高级成本月结步骤的思考已使用易飞ERP9.0版本的中小企业，如何快捷的实现的生产成本的核算和存货的月结，是大家比较头痛的问题。
这里介绍几个比较实用的方法。
接3月23日上表：维护部门成本要素的方法和意义，因本次分项主要是心得体会，尽量不参与软件本身的推广，这张图片上显示部门编号，这些部门都是生产加工的部门，将来这些部门会根据公司的生产计划和相关工艺流程，逐项展开生产作业活动，在这些部门中将会发生如下消耗，直接人工和制造费用。
怎样记录和衡量这些部门消耗的直接人工和制造费用多少，我们就要给这些部门增加部门成本要素，已方便直接人工和制造费用在这些生产部门的归集。
再来下图，是某个生产部门的部门成本要素信息，按照里面关于人工制费的归集是根据工时进行的，再结合单位人工成本，制造费用分配率的信息，就能取得该部门实际归集的人工制费的金额。
为生产成本计算中的人工制费分摊打下一个初步基础。
前期高级成本模块的全图中，中间靠近上面的三个功能图示依次是设置成本参数，录入成本要素，录入成本分配依据值，设置成本参数是成本模块开账建账的开始，一般一个账套建立以后，一经确定使用某个成本核算方法，就不能做出任何改变。
比如里面的联产品和副产品的选择，一般制造业极少用，如果你真的属于要用的这个行业，选定，设定联产品在分离点成本分配参数及副产品的成本分配参数即可。
委外工单需分配人工制费选择也极少使用，如果要使用，勾选即可，将来委外工单将参与本公司生产中心的人工制费分摊，因实施管理比较繁杂，且不利于实际控制，尽量不使用此模式。
使用品种法成本制度，勾选即可，品种法是成本制度中的最基础的，产品比较单一，一般和现实的生产企业不是太符合。
如果不够选实际上就会自动选择分步法了。
成本分配模式可以和本企业的实际相结合，做到符合企业实际即可。
标准工时和实际工时就看企业的控制水平和技术水平了。
使用分步法成本核算制度的条件下，该系统会有生产产品的在制约量置零控制，以便于配合分步法成本制度有效运行。
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满足不同财务做账模式下收入回冲的方式：单到回冲和单到补差
应收结账流程
销货价差 明细表
设置应收系统子参数 录入销货单
录入销售发票
销货单分录 销售发票分录
应收结账流程
通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金 额不一致的状况。
001-销货6/1
002-- 003-- 004-- 005-销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
结账月份为6 月（5/27-6/26）
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003，004
应收结账流程
2.应收结账方式
总公司结账(总公司结账日为每月25日)
001
002
003
收款作业流程
4.预付订金流程-录入客户订单
收款作业流程
4.预付订金流程-录入预开发票
根据10%的订金比率开立 预开发票信息， 收取预收款
收款作业流程
4.预付订金流程-录入收款单 收取订金
选择来源预开发票的信息将预收款付清
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销货单 实际销货发生
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销售发票 确立尾款金额
勾选“销货单确认收入”
当销货金额与销售发票 金额不一致时，可通过 二种不同方式回冲处理
应收结账流程
分录抛转： １、销货单--销货确认收入
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税 ２、销售发票--单到回冲
借：应收账款 (红字) 贷：主营业务收入 (红字)
应交税费-应交增值税 (红字) ３、销售发票--按发票再次确认
应收管理子系统培训 (ACR)
一、系统主画面
课
二、系统主作业流程
程
三、基本信息创建
大
四、应收结账流程
纲
五、收款作业流程
六、其他相关功能
七、应收月结
八、报表管理
系
统 主 画 面
系统主作业流程
录入客户信息
录入会计科目 设置应收单据性质
销货单
销退单
录入销售发票
自动生成销售发票
录入收款单
应收账款对账单 客户账款明细表 业务员账款明细表 销货发票差异表 应收账款分类账 客户账龄分析表 业务员账龄分析表 超期应收账款明细表
4.设置应收单据性质--销售发票
基本信息创建
4.设置应收单据性质—收款单
基本信息创建
4.设置应收单据性质—预开发票
应收结账流程图
应
收
应收账款结账方式
结
账
录入销售发票
流
程
自动生成销售发票
销货确认收入流程
1.应收结账流程图
应收结账流程
销货单
销退单
录入销售发票
或
自动生成销售发票
销售发票
作
业
收款单科目设置
流
程
其他流程-预收流程
其他流程-分期收款流程
1.收款作业流程图
收款作业流程
销售发票
录入收款单
打印收款单
主管核准 收款单确认
应收账款冲销
2.录入收款单
收款作业流程
收款作业流程
3.收款单会计科目设置
1.销售发票: A.录入客户信息中的账款科目 B.设置应收子 系统参数的应收账款科目 2.冲减预开发票:A.录入客户信息中的预收科目 B.设置应 收子系统参数的预收科目 3.其他应收:其他应收款单单头的账款科目
核准 销售发票确认 应收账款成立
2.应一张销货单对应多张销售发票 2.自动结帐（自动生成销售发票) 2-1.依客户之订定结账区间来汇总应收账款。如客户信
息的结账日为每月25日,则该月份26日后交货者算次 月账款，适用月结开立发票者 2-2.依公司结账规定，每月月底为应收账款结算日期， 适用月结或期间开立发票者
选择冲减预开发票，确立了尾款金额
收款作业流程
4.预付订金流程-录入收款单 收取尾款
到此全部尾款付清
收款作业流程
5.分期收款流程
以分期收款合同或订单为起点，详细记录分期收款各期 期间、金额等信息。 提供灵活的分期收款条件定义方式，可自定义或系统自 动推算各期收款日期及金额。
提供详实的报表数据，方便进行分期帐款追踨及催 收。
应收结账流程
2.应收结账方式 统一开票日(结账日)
001--
002-- 003-- 004-- 005--
销货6/1 销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
统一结账区间为6/1-6/30
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003,004,005
应收结账流程
2.应收结账方式 依客户开票日(每月26日)
1.结帐日期：自动生成销售发票单时的依据 2.付款条件：计算销售发票单的预计收款日,预计兑现 日
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
按单据：根据销售发票来收款核销 按产品：指定品号来收款核销
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
基本信息创建
收款作业流程
5.分期收款流程
设置应收子系统参数 定义分期收款条件
设置单据性质
客户到期 款明细表
录入分期收款合同 录入客户订单
录入分期收款订单
录入销货单 录入分期收款发票
分期收款 执行情况
与其他系统的关联
设备管理子系统
维修管理子系统
销售管理子系统
应收管理子系统
会计总账子系统
票据资金子系统
自动分录子系统
设置共用参数
基
录入客户信息
本
信
设置应收子系统参数
息
设置应收单据性质
1.设置共用参数
基本信息创建
作业目的: 期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月
2.录入客户信息
基本信息创建
004
005
子公司1 子公司2 子公司3 子公司4 子公司5
销货6/1 销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
客户基本资料指定由总公司结账
结账单--销货单纳入 001,002,003，004
3.录入销售发票
应收结账流程
4. 自动生成销售发票
应收结账流程
应收结账流程
为符合现行会计制度的规定，企业可以除在开具发票时确认收入，也 可在交付货物的时点按销货单确认收入，并缴纳税款。
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税
应收结账流程
分录抛转： １、销货单--销货确认收入
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税 ２、销售发票--单到补差
借：应收款账(仅差额金额) 贷：主营业务收入(仅差额金额)
应交税费-应交增值税(仅差额金额)
收款作业流程图
收
款
录入收款单