文件49 各部门日常费用汇总表
公司费用管理制度
XX公司文件X字[20XX]001号签发人：XXX费用管理制度第一章总则第一条为严格控制费用支出，提高工作效率，降低营运成本,同时规范报销程序，特制定本管理办法。
第二条费用管理实行总额预算、单项控制和年终考核的原则。
第三条本办法适用XX公司。
第二章基本原则第四条授权审批原则：付款及费用报销等财务事项的审批根据公司分仅手册中相关规定执行。
第五条费用预算原则：所有费用纳入预算监控，未经相关审批程序批准的费用一律不予开支，超预算费用或无预算费用报总经理审批后方可列支，擅自操作造成的损失由经办人承担。
第六条价格核定原则：财务管理中心可对所有价格执行情况提出质疑及审核。
第三章费用预算控制第七条财务管理中心依据预算年度经营目标，确定各中心及部门年度费用预算总额。
第八条各中心及部门依据年度工作计划和人员编制等情况对年度预算确定明细，由财务管理中心将各管理中心或部门预算表审核后报总经理批准后执行。
第九条年度预算一经确定原则上不再调整，但外部经营环境发生显著变化或公司进行机构调整时，应各中心及部门申请，财务管理中心可对费用预算进行适当调整，报总经理批准后执行。
第十条部门预算内费用自行控制，使用前可以先不申请，一旦超出费用控制范围，财务管理中心有权拒收不予报销。
年终进行总体考核，如果超出费用预算标准，将按本管理办法中年度考核条例进行相应处罚。
第四章费用报销责任界定第十一条报销人的责任报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完整。
第十二条各中心负责人责任一、各中心负责人一般指经办人所在中心或部门的正职负责人。
二、负责审查费用项目是否经过申请并得到批准，各中心负责人对所报销项目内容的真实性、合理性和必要性负责。
第十三条财务审核人员的责任一、报销项目是否经过相应的授权、是否按照公司规定的流程办理申请、审核、审批手续；报销的内容是否合理，是否符合公司的相关规定；二、报销项目的单据是否合法、真实，粘贴是否符合规定，报销的资料是否齐全、充分、完整；三、报销金额是否控制在预算标准之内。
企业财务费用报销管理制度7篇
企业财务费用报销管理制度7篇最新企业财务费用报销管理制度（篇1）为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每天30元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)(安监总办〔2014〕49号)
企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）（安监总办〔2014〕49号）国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知安监总办〔2014〕49号各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，各中央企业：《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》已经国家安全监管总局2014年第4次局长办公会议审定通过。
现印发给你们，请结合实际情况，认真抓好落实。
国家安全监管总局2014年6月3日企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）一、总则（一）根据《安全生产法》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)，为有效实施《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010），规范和加强企业安全生产标准化评审工作，推动和指导企业落实安全生产主体责任，制定本办法。
（二）企业应通过安全生产标准化建设，建立以安全生产标准化为基础的企业安全生产管理体系，保持有效运行，及时发现和解决安全生产问题，持续改进，不断提高安全生产水平。
（三）本办法适用于非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸企业（以下统称企业）安全生产标准化评审管理工作。
（四）企业安全生产标准化评定标准由国家安全监管总局按照行业制定，企业依照相关行业评定标准进行创建。
（五）企业安全生产标准化达标等级分为一级企业、二级企业、三级企业，其中一级为最高。
达标等级具体要求由国家安全监管总局按照行业分别确定。
（六）安全生产标准化一级企业由国家安全监管总局公告，证书、牌匾由其确定的评审组织单位发放；二级企业的公告和证书、牌匾的发放，由省级安全监管部门确定；三级企业由地市级安全监管部门确定，经省级安全监管部门同意，也可以授权县级安全监管部门确定。
海洋石油天然气安全生产标准化达标企业由国家安全监管总局公告，证书、牌匾由其确定的评审组织单位发放。
（七）工贸行业小微企业可按照《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》（安监总管四〔2014〕17号）开展创建，其公告和证书、牌匾的发放（证书样式见附件5，牌匾式样见附件6），也可由省级安全监管部门制定办法，开展创建。
财务用款计划表
财务用款计划表篇一：财务用款计划表卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:商业总公司星辰单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日附件一：卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:星辰综合办单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日篇二：财务资金计划表生亿行财团收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇三：科技项目(课题)经费用款计划表(转载于:财务用款计划表)科技项目（课题）经费用款计划表计划文号：甬科计[20XX]84号甬财政(:财务用款计划表)[20XX]515号项目课题编号：课题名称课题负责人（签名）经办人：联系电话：填表日期：20XX年7月17日填报说明一、用款计划按下列要求填写（一式五份）。
填报说明仅供填写时参考，不必附上。
要求字迹清楚，涂改无效。
1、人员费，指直接参加项目（课题）研究的人员支出的劳动费用2、设备费，指项目（课题）研究过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置补助费。
应对仪器设备和样机的名称、规格、型号、数量、单价、金额进行说明。
3、能源材料费，指项目（课题）研究所必需的材料、燃料、水、电、低值易耗品、零配件的购置费等。
4、设计试验费，指项目研究、攻关的样机设计制造、试验费等。
农业上良种培育应填写面积、每亩费用等。
5、信息费，指项目（课题）研究过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、文献检索费、入网费、通信费等。
6、调研费，指为项目研究而进行的相关的专题技术、学术会议费。
财政部关于印发《行政单位会计制度》的通知-财预字[1998]49号
![财政部关于印发《行政单位会计制度》的通知-财预字[1998]49号](https://img.taocdn.com/s3/m/deebc9cd370cba1aa8114431b90d6c85ec3a88e2.png)
财政部关于印发《行政单位会计制度》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财政部关于印发《行政单位会计制度》的通知（财预字〔１９９８〕４９号１９９８年２月６日）国务院各部委、各直属机构，各中直机关，各人民团体，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：为规范行政单位的会计核算行为，我部重新制定了《行政单位会计制度》，现发给你们。
本制度从１９９８年１月１日起执行。
我部１９８８年制发的《事业行政单位预算会计制度》同时废止。
执行中有何问题，请及时函告我部。
附件：行政单位会计制度附件：行政单位会计制度第一章总则第一条为了适应我国社会主义市场经济发展的需要，规范行政单位会计核算行为，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》，制定本制度。
第二条本制度适用于中华人民共和国各级行政机关和实行行政财务管理的其他机关、政党组织（以下统称行政单位）。
第三条行政单位会计是预算会计的组成部分。
其会计核算必须遵守国家有关法律、法规及本制度的规定。
第四条根据机构建制和经费领报关系，行政单位的会计组织系统，分为主管会计单位、二级会计单位和基层会计单位三级。
向财政部门领报经费，并发生预算管理关系的，为主管会计单位。
向主管会计单位或上一级会计单位领报经费，并发生预算管理关系，有下一级会计单位的，为二级会计单位。
向上一级会计单位领报经费，并发生预算管理关系，没有下级会计单位的，为基层会计单位。
向同级财政部门领报经费，没有下级会计单位的，视同基层会计单位。
主管会计单位、二级会计单位和基层会计单位实行独立会计核算，负责组织管理本部门、本单位的全部会计工作。
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超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）└─超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）│ 增值税税负.docx│├─201个常用财务表格大全│ (20110101)生产企业办理出口退税报送资料及要求.xls│ (记账凭证)过录簿WY10[1].1-手工账必备(融合会计业务检查、三大财务报表自动生成).xls│ -使用前必读：表格模板使用说明.docx│ -使用前必读：让会计工作效率提升一倍的独家秘籍！.pdf│ 100321767_小企业123_20170831175431.xls│ 2010年纳税调整表.xls│ 2011含公式会计报表(会计科目余额表、资产负债表、损益表利润表、权益变动表、现金流量表及报表附表等).xls│ 2011年修改后的工资、薪金税率表.xls│ EXCEL中如何实现按多条件汇总统计(会计实例,两种方法,多函数应用技巧).xls│ EXCEL会计全套表格.xls│ Excel财务账模板(超实用).xls│ Excel财务账模板.xls│ EXCEL进销存账本.xls│ EXCEL进销存账本2.xls│ 《供货企业自查表》（附件3）.xls│ 【财务分析报表】产品成本分析表.xls│ 【财务分析报表】应收账款账龄分析表.xls│ 【财务报表-上市公司审计基础表】附表6-应收账款账龄分析表.xls│ 一般纳税人固定资产进项税金调查表.xls │ 丁型帐户自动计算财务报表.xls│ 主要产品成本分析.xlsx│ 主要产品成本分析.xlt│ 产值计算报表.xls│ 产品质量不良成本表.DOC│ 产品质量成本计算表.DOC│ 付款单.DOC│ 企业减免税调查表.xls│ 企业对外报表.DOC│ 企业所得税季度申报表A类.xls│ 企业所得税预缴纳税申报表.xls│ 会计绩效考核表.xls│ 会计英语词汇大全2万条(词典级).xls │ 供应商地址分类表.DOC│ 供货企业自查表.xls│ 借款人基本信息模板(只报盘不打印).xls │ 借款人基本信息模板.xls│ 免抵退.xls│ 全面预算表单(1).DOC│ 全面预算表单.DOC│ 减免税分类及代码表.xls│ 出口企业依法经营自查表.xls│ 出口企业外销业务员情况调查汇总表.xls │ 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分公司销售费用预算明细表.xls│ 制造费用预算表.xls│ 原辅材料及包装材料需求预算表.xls│ 各部门资本性预算明细汇总表.xls│ 备品备件及其它物料采购预算表.xls│ 备品备件及其它物料需求预算表.xls│ 应缴增值税及附加预算表.xls│ 成本预算表.xlsx│ 投资-非流动资产.xlsx│ 每百件产品直接人工定额.xls│ 每百件产品直接材料消耗定额.xls│ 燃料及动力采购资金预算表.xls│ 燃料及动力需求预算表.xls│ 生产量预算表.xls│ 直接成本预算.xls│ 研发费支出预算表.xls│ 租赁业务预算表.xlsx│ 管理费用预算表.xls│ 管理费用预算表.xlsx│ 营销预算表.xlsx│ 融资预算表.xls│ 资本性支出预算表-办公设备及其他.xls│ 资本性支出预算表-基建工程.xls│ 资本性支出预算表-生产设备.xls│ 资本性支出预算表-长期投资.xls│ 车间制造费用预算明细及汇总表.xls │ 辅助材料采购预算表.xls│ 运输费用预算表.xls│ 采购资金预算表.xls│ 销售收入-销售费用预算明细汇总表.xls │ 销售收入及回款预算表.xls│ 集团销售费用预算汇总表.xls│ 预算损益表.xls│ 预算现金流量表.xls│└─财务培训资料企业成本管控策略培训用模板.ppt作业成本法.ppt利润表分析教程详细+全面+367页.ppt 成本核算培训资料.ppt生产管理和成本管理战略与技巧实务.ppt 精益财务与成本管理.pptx精益财务管理.pptx预算管理培训教材PPT.ppt。
国家安监总局关于职业卫生档案管理规范的通知
各位领导：现将职业卫生档案材料发与你们，需要部门填写的均在职业卫生档案管理规范为提高用人单位（煤矿除外）的职业卫生管理水平，规范职业卫生档案管理，根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）、《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全监管总局令第49号）的要求，制定本规范。
一、用人单位职业卫生档案，是指用人单位在职业病危害防治和职业卫生管理活动中形成的，能够准确、完整反映本单位职业卫生工作全过程的文字、图纸、照片、报表、音像资料、电子文档等文件材料。
二、用人单位应建立健全职业卫生档案，包括以下主要内容：（一）建设项目职业卫生“三同时”档案（见附件1）；（二）职业卫生管理档案（见附件2）；（三）职业卫生宣传培训档案（见附件3）；（四）职业病危害因素监测与检测评价档案（见附件4）；（五）用人单位职业健康监护管理档案（见附件5）；（六）劳动者个人职业健康监护档案（见附件6）；（七）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。
三、用人单位可根据工作实际对职业卫生档案的样表作适当调整，但主要内容不能删减。
涉及项目及人员较多的，可参照样表予以补充。
四、职业卫生档案中某项档案材料较多或者与其他档案交叉的，可在档案中注明其保存地点。
五、用人单位应设立档案室或指定专门的区域存放职业卫生档案，并指定专门机构和专（兼）职人员负责管理。
六、用人单位应做好职业卫生档案的归档工作，按年度或建设项目进行案卷归档，及时编号登记，入库保管。
七、用人单位要严格职业卫生档案的日常管理，防止出现遗失。
八、职业卫生监管部门查阅或者复制职业卫生档案材料时，用人单位必须如实提供。
九、劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。
十、劳动者在申请职业病诊断、鉴定时，用人单位应如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果等资料。
公司五项费用支出管理规定
x公司五项费用支出管理规定文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]【最新资料，WORD文档，可编辑】第一章总则第一条为进一步降低非生产性成本，明确公司各经营职能部门业务招待费、差旅费、办公费、电话费、汽车使用费（以下简称：部门五项费用）支出标准及监控管理，保证五项费用的开支能严格控制在公司预算范围内，提高公司整体竞争能力，特制订本实施细则。
第二条本办法适用于各职能部门及关联子分公司，各经营单位可依据实际情况制定相应的费用标准及管理细则，报财务部备案，经营单位费用标准原则上不得高于本办法所规定的标准。
第二章业务招待费第三条业务招待费是指公司内经理级以上干部及驻外主管级以上职员和营销系统内有关人员在承担难度较大的业务和重要接待活动中必要的费用开支。
主要指餐费、礼品费、礼金等。
第四条公司对营销中心及各职能部门的业务招待费实行总额控制，由营销中心及各职能部门在预算内集中管理，自行控制，但原则上不允许分解指标（驻外分支机构除外）。
业务招待费标准参见附表一。
第五条在公司指定签单招待餐馆就餐的，经有签单权的负责人同意后，事先报餐，就餐完毕由授权负责人签字确认。
财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。
第六条在公司以外消费的，各职能部门应采用事先申报制度。
事先由相关单位填写《业务招待费用申请表》（见附表二），交相应部门主管审核，200元以下由主管总监审批，200-2000元由主管副总经理审批，超过2000元以上呈总经理审批。
除特殊情况或总经理批准外，对采用先开支后申报的单据，财务有权拒绝报销。
第七条凡是因工作需要对外赠送礼品（包括公司产品）、礼金的，由相关部门提出申请，由总经理或其授权人审批后，方可执行。
第三章办公费第八条办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。
第九条公司办公费用涉及物品由行政中心（电脑及耗材由系统管理员）在预算额度内统一购买、管理，办公用品购置实行定点采购管理。
各部门KPI考核指标
订单交期达成率
客诉控制率 产品一次合格率 在线WIP库存下降率 办公用品费用控制率 安全
指订单规定完成的交付期 投诉的次数 成品入库一次合格率 每季度降低采购需求总额 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 在生产中发生的安全（含消防）事故次数
30% 10% 10% 5% 5% 5%
20% 50%
达标 ≥95％
报表汇总 准确率=统计出错次数÷统计总次数
仓库的抽查完成率
每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报
10%
每周1次 统计当月低前完成的累计次数
办公用品费用控制率 7S管理 接单达成率
客户交期达成率
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 每月检查曝光次数 每月接到订单数量金额550万
准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间
及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收 及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值
报表的及时率 月成本统计准确率
在规定的时间内报政府相关部门报表 统计制造成本、采购成本
入职名单 离职名单 培训计划 办公用品申请领用表 月费用总计表 检查通报 检查通报
月产值报表
采购汇总表 检验记录 仓库统计报表 办公用品申请领用表 采购汇总表 检查通报
月产值报表
出货记录表 客诉汇总表 检验记录 生产采购申请计划 办公用品申请领用表 安全事故汇总表
检查通报
月产值报表
新品评审记录表 新品寄样记录 寄样记录表 发放记录表 生产技术故障记录表
出货准确率（数量、品种、报关） 每月出货批次汇总
小区物业各项表格
小区物业各项表格2023年12月5日目录住宅小区物业管理常用表格范本1．业主档案表范本2．业主装修申请表范本3．临时动火作业申请表范本4．装修施工人员临时出入许可证范本5．室内装修检查表范本6．室内装修违规记录表范本7．业主特约服务流水登记薄范本8．业主委托出售登记表范本9．业主委托出租登记表范本10．业主委托出租钥匙移交登记表范本11．租赁来电来访记录表范本12．文化活动记录表范本13．刊物来稿记录表范本14．管理部门值班安排表范本15．巡楼记录表范本16．投诉处理表范本17．业主月度投诉处理清单范本18．月度回访清单范本19．挂号邮件收发登记表范本20．挂号邮件退件登记表范本21．催款通知单范本22．最后催款通知单范本23．每月应收管理费明细表范本24．管理费欠费两个月业主明细表范本25．每月应收电费明细表范本26．每月应收水费明细表范本27．公共设施维修费用月度统计表范本28．停车票使用情况月统计表范本29．停车场收费每月汇总表范本30．车辆加油月记录表范本31．保安交接班记录表范本32．保安部重大事件总结报告范本目录33．停车场收费岗交接班记录表范本34．停车场车辆状况登记表范本35．车辆收费登记表范本36．车位月保统计表范本37．楼层清洁每日检查表范本38．地面清洁每日检查表范本39．绿化苗木清单范本40．盆景清单范本41．绿化养护记录表范本42．绿化喷药记录表范本43．绿化工具使用登记表范本44．撤出花木处理记录表范本45．绿化工程施工日记录表范本46．员工上岗证登记表范本47．员工入职登记表范本48．员工培训记录表范本49．员工离职归还物品清单范本50．员工请假单范本51．员工考勤汇总表范本52．员工月度奖励登记表范本53．员工月度处罚登记表范本54．员工住宿花名册范本55．员工宿舍公物丢失或损坏登记表范本56．员工出车登记表范本57．复印登记表范本58．文件归档目录范本59．外来文件清单范本60．档案销毁登记表范本61．设备总清单范本62．设备台账范本63．设备大修年度计划表范本64．消防栓检查表范本65．工具年度采购计划表范本66．工具领用登记表范本67．报废工具登记表范本68．业主空调安装统计表范本69．立管检查表范本70．灭火器配置统计表范本住宅小区物业规范化管理制度范本71．消防巡查异常情况记录表范本72．消防隐患整改月度汇总表范本73．楼层电房设备检查表范本1．业主档案表范本目录审核：制表：2．业主装修申请表范本住宅小区物业规范化管理制度范本3．临时动火作业申请表范本序号：年月日4．装修施工人员临时出入许可证范本物业管理公司经办人：5．室内装修检查表范本目录6．室内装修违规记录表范本年月日装修公司签认：物业管理公司签名：7．业主特约服务流水登记薄范本年月日住宅小区物业规范化管理制度范本8．业主委托出售登记表范本委托时间：9．业主委托出租登记表范本委托时间：目录业主确认：填表：10．业主委托出租钥匙移交登记表范本月份：11．租赁来电来访记录表范本住宅小区物业规范化管理制度范本12．文化活动记录表范本年月日13．刊物来稿记录表范本月份：审核：制表：14．管理部门值班安排表范本月份：15．巡楼记录表范本年月日主管：巡楼员：16．投诉处理表范本17．业主月度投诉处理清单范本年月日审核：制表：18．月度回访清单范本月份：年月日审核：制表：19．挂号邮件收发登记表范本20．挂号邮件退件登记表范本21．催款通知单范本×××室：据《业主公约》，用户应于每月日前缴清管理费及其他费用。
IATF16949-2016审核准备注意事项各部门自查参考表
IATF16949：2016审核（文件资料准备）注意事项对于认证IATF16949：2016，文件审核是和正式的现场审核安排在一起，不需要单独分开进行。
组织在进行IATF16949：2016，需要确认如下的资料是否已经准备完全。
No 需要准备的事项1 一份由一系列文件组成的质量手册（或一份质量手册包含了一系列文件）2 程序文件清单及所有程序文件，分发记录3 活动结果的证据总览表（质量记录清单）4 质量管理体系范围能准确地符合组织的汽车业务活动以及推荐的认证范围5 支持功能无论是现场的还是远程的已经被包含在质量管理体系范围内。
6 任何客户特殊要求应该被评审并且包含在范围内。
具备一份文件（如矩阵图）指明在组织的质量管理体系何处落实了客户特殊要求。
7 任何删减应给出判定理由并以文件化的信息形式保留，仅限于产品设计 8.3章节8 质量管理体系已建立了文件化的过程，识别了过程所有者并覆盖了所有IATF16949 标准要求（如，有一个体现条款和过程相对应的矩阵图）9 过程乌龟图，应明确过程负责人10 组织的过程、顺序和相互关系（输入和输出）包括外包过程控制的类型和范围11 组织应定义并实施企业责任方针，至少包括反贿赂方针，员工行为准则以及道德准则升级政策（“举报政策”）12 至少 12 个月的关键绩效指标趋势（换证审核包含36个月）；对应IATF16949：2016运行绩效应至少包含三个月13 对确定管理体系的关键绩效或重要因素、过程、目标和操作理解的任何证据14 没有包含在本次审核中的支持场所具有有效的证书，已获得最近一次审核报告且审核报告语言能接收。
15 扩展现场：在现场第一阶段审核，扩展的现场已被访问以确认符合认证规则要求16 完整周期的 IATF16949:2016 内部审核和管理评审的证据17 合格的内审员名单以及资格认定的准则，内部审核过程由资格认定的内部审核员完成18 内部审核员区分质量体系、制造过程、产品审核员、二方审核员19 培训内部审核员的讲师资质（新的解释说明已经不是强制要求）20 客户投诉汇总和响应，记分卡，特殊状态等信息21 过程拥有者应为个人，不能是部门22 汽车顾客清单，包含供应商代码23 顾客特殊要求（CSR）清单；CSR原件或者CSR具体要求摘录列表；CSR 要求与文件化之间的对照矩阵表，应对每家汽车顾客的CSR分别列出，目的是声明CSR具体要求策划并分解到哪些文件化之中24 显示满足CSR的文件化证据25 顾客投诉/退货及处理清单；顾客投诉/退货问题/原因、改善措施和处理结果的清单26 顾客满意/供应商评分卡；顾客满意度评估报告；顾客供应商绩效评分卡(如无则不提供)，有则提供顾客在线门口网站的截屏27 顾客特殊状态；提供顾客特殊状态通知的正式文件、后续的改善措施计划和状态28 外部支持场所(RL)的信息29 上次外部审核改善佐证，类似过程的实施情况要进行IATF16949审核，审核前先核对这 99件事情1.列出顾客清单（物流部）2.列出顾客所涉及的产品清单（技术部）3.依据顾客清单收集顾客所有给出的合同、协议、供应商手册（采购部）等，进行评审后列出顾客特殊要求（质保部）4.明确组织的战略方向，质量方针（质量手册）5.定义质量体系范围，包含外部支持场所；明确外包过程，明确删减过程（质量手册）6.识别出组织的外部环境和内部环境，加以总结和分析，并开始监视7.识别出组织的相关方，识别出相关方的要求，加以总结和分析，并开始监视8.确定各个过程的相互关系，明确各个过程的绩效9.识别组织所需的过程，过程要与组织的业务过程一致，并满足组织的战略和业务方向一致10.识别出每个过程的输入、输出、监视和测量要求等，确保每个过程都要负责人11.完成经营计划，包含战略、方针、业务方向、各个过程的目标，实现经营计划的方法12.确定最高管理者，明确最高管理者的职责和义务，其应为质量体系的有效性负责13.完成组织面临的内部和外部风险分析并有相应的落实对策实施14.完成所有过程的风险分析并有相应的落实对策实施15.最好任命并保留管理者代表、质量代表和顾客代表，明确“三个代表”的职责和权限16.沟通组织的质量方针和质量目标17.定期收集各个过程的绩效指标，要包含效率和有效性（过程绩效需要12个月以上），不达标的需要进行对策（体系负责人）18.顾客的要求/订单工程标准/规范/工程更改的评审、发放和实施，并保留实施的记录19.顾客要求的制造可行性评估应进行；文件化制造可行性分析，并作好制造可行性分性报告,含风险分析20.指定产品和生产过程安全管理要求21.制定特殊特性识别工作指引，并通过特殊特性矩阵表的形式识别出本公司的产品和过程特殊特性，并将特殊特性标注在所有的相关文件里面。
财务工作年终总结格式范本（4篇）
财务工作年终总结格式范本财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：一、财务核算和财务管理方面本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算，管理，风险评估及投资融资决策等工作。
我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。
比如，将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料；在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格；对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。
在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。
在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。
及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我咳嗽苯承受更大的工作压力。
费用支出报销程序及票据要求
费用支出报销程序及票据要求1.1 借款、报销用票据分类及用途借款单：公司员工在没有取得正式发票或正式发票没有经过相应审批时需要向公司财务借款时填写；预支备用金时借款。
费用报销审批单：所有款项支付时均应填写费用报销审批单，报销项目包括：交通费、招待费、通讯费、办公费、会务费、书报费等日常费用，用以说明款项支出性质的描述请在“备注”中写明；涉及项目或合同，请在“项目名称”处标明项目（或合同）名称及项目编号。
差旅费报销单：用于报销在非北京市范围内发生的各项费用或支出的凭证，应将原始发票分类整理后，粘贴在差旅费报销单后。
付款审批单：仅限于业务部门或采购部门人员用于支付合同款或采购款项。
出差审批单：用于出差借款时填写的注明出差地、出差事由、借款金额及出差起止日的单据。
票据粘贴单：用于整理零散的原始票据，将原始票据正面向上并粘贴于此单上面，原始凭证大小应以不出粘贴单边缘为限。
按费用类别及费用发生地分别粘贴；票据粘贴单用空白纸代替即可（规格大小同以上单据）。
交通费明细：用于填写交通费明细，根据交通费发生的时间分别填写《加班交通费明细表》、《日常交通费明细表》：因工作需要加班发生的交通费填写《加班交通费明细表》；工作时间发生的交通费填写《日常交通费明细表》。
报销加班交通费必须由人事部签字；报销交通费时务必后附此单。
外出登记单：用于外出人员在前台登记外出记录的单据。
此单据用于支持报销《日常交通费明细表》，人事负责人据此单在《日常交通费明细表》中签字。
加班申请单：用于员工需要加班时填写的单据。
此单必须提前申请（最迟当天或加班后的第一天），交由前台，前台根据此单结合打卡记录统计考勤。
无此单的加班不予报销加班餐费、加班交通费。
交际宴请明细单：用于员工有宴请需求时填写的单据。
此单必须在宴请发生前提出申请，报销招待费时务必后附此单。
出差审批单:用于员工有出差需求时填写的单据。
此单在员工出差期间交由前台保管，员工回司后到前台取回此单到人事部签到，然后执人事部签字的审批单至财务报销差旅费。
会计科目汇总表 详细解释
企业固定资产的减值准备。
53 1604 在建工程 在建工程 企业基建、更新改造等在建工程发生的支出。
54 1605 工程物资 工程物资 企业为在建工程准备的各种物资的成本。
55
1606
固定资产清理
固定资产清理
企业因出售、报废、毁损、对外投资、非货币性资产交换、债务重 组等原因转出的固定资产价值以及在清理过程中发生的费用等。
的款项。
87 2251 应付保单红利
※
企业（保险）按原保险合同约定应付未付投保人 的红利。
88 2261 应付分保账款
※
企业（保险）从事再保险业务应付未付的款项。
89
2311
代理买卖证券 款
※
企业（证券）接受客户委托，代理客户买卖股票、债券和基金等有 价证券而收到的款项。
90
2312
代理承销证券 款
100 2701 长期应付款 长期应付款 企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项。
101
2702
未确认融资费 用
※
企业应当分期计入利息费用的未确认融资费用。
102 2711 专项应付款 专项应付款 企业取得政府作为企业所有者投入的具有专项或特定用途的款项。
103 2801 预计负债
预计负债
4 1011 存放同业
※
企业（银行）存放于境内、境外银行和非银行金融机构的款项
5
1012
其他货币资金
其他货币资金
企业的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金 存款、存出投资款、外埠存款等其他货币资金。
企业（证券）为证券交易的资金清算与交收而存入指定清算代理机
6 1021 结算备付金
※
五项费用支出管理办法
【最新资料，WORD文档，可编辑】第一章总则第一条为进一步降低非生产性成本，明确公司各经营职能部门业务招待费、差旅费、办公费、电话费、汽车使用费（以下简称：部门五项费用）支出标准及监控管理，保证五项费用的开支能严格控制在公司预算范围内，提高公司整体竞争能力，特制订本实施细则。
第二条本办法适用于各职能部门及关联子分公司，各经营单位可依据实际情况制定相应的费用标准及管理细则，报财务部备案，经营单位费用标准原则上不得高于本办法所规定的标准。
第二章业务招待费第三条业务招待费是指公司内经理级以上干部及驻外主管级以上职员和营销系统内有关人员在承担难度较大的业务和重要接待活动中必要的费用开支。
主要指餐费、礼品费、礼金等。
第四条公司对营销中心及各职能部门的业务招待费实行总额控制，由营销中心及各职能部门在预算内集中管理，自行控制，但原则上不允许分解指标（驻外分支机构除外）。
业务招待费标准参见附表一。
第五条在公司指定签单招待餐馆就餐的，经有签单权的负责人同意后，事先报餐，就餐完毕由授权负责人签字确认。
财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。
第六条在公司以外消费的，各职能部门应采用事先申报制度。
事先由相关单位填写《业务招待费用申请表》（见附表二），交相应部门主管审核，200元以下由主管总监审批，200-2000元由主管副总经理审批，超过2000元以上呈总经理审批。
除特殊情况或总经理批准外，对采用先开支后申报的单据，财务有权拒绝报销。
第七条凡是因工作需要对外赠送礼品（包括公司产品）、礼金的，由相关部门提出申请，由总经理或其授权人审批后，方可执行。
第三章办公费第八条办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。
第九条公司办公费用涉及物品由行政中心（电脑及耗材由系统管理员）在预算额度内统一购买、管理，办公用品购置实行定点采购管理。
第十条行政中心设专人对办公用品进行管理。
各部门风险信息收集、辨识汇总表(样表)
现场材料的管理 周转材料的需求
较大 较大
较大 较大
一般 一般
一般 一般
一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
准备相关资料， 办理相关证件。 加强沟通，提出
相关建议。 认真解读合同条
款 通过招标选择优 秀的劳务公司进
行施工。
通过询价和市场 调研，确定适合 本项目施工的合
严格按照设计方 案执行，严防违
章违规作业。
建立项目预警机 制，加强管理。
加强施工过程中 每个环节中的安 全监督、检查和 管理，发现问题
及时解决。
加强安全生产责任制的落实和考核；加强施工过程中每个环节 中的安全监督、检查和管理，减少和杜绝现场“三违”现象； 加强对管理人员和施工一线人员的安全教育和培训，提高全体
堆放，发现重大隐患（安全）及时整改。
及时准确地进行材料的验收及出库，并进行相应的成本核算。
及时进行物资单据的编号、装订、记录存档并保存相应的年限 及时进行现场材料的盘点，并与实际库存及作业队领用台账进
行对比分析，做到账账相符、帐物相符双重控制。 在投标前期策划时，对周转材料进行系统的需求评估，并按局
中交二公局汉江五桥唐白河桥项目 风险收集表
序号 部门 1 工程部
2 工程部
3 工程部
4 工程部
5 工程部
6
计划合约 部
7
计划合约 部
8
计划合约 部
9
计划合约 部
10
计划合约 部
11
计划合约 部
12
计划合约 部
13 物资部
14 物资部 15 物资部 16 物资部 17 物资部
18 物资部
19 物资部 20 物资部 21 物资部
凭证摘要规范
2
信用证到单释放到一般户 信用证到单，合同号**，保证金释放到一般户
1、银行回单
3
信用证到单付款
信用证到单付**设备款，合同号**，合同金额行回单 2、购汇申请书（公司） 3、承兑汇款通知书
4
开立承兑汇票，存入承兑汇 票保证金
开立承兑汇票1张，收票单位****，票号***
2、贷款合同复印件
8
归还银行贷款
归还**银行**借款，利率**%，贷款区间****.**.**---****.**.**
1、贷款还款凭证2、《付款审批单》
9
收到股东货币投资
收**公司汇入投资款
1、银行回单 2、验资报告
1、银行回单（一联汇出行、一联汇入行）
10
银行间转账
**银行转账至**银行
2、《银行转帐申请单》
2、油费、过路费发票、其他相关发票 4、日常维修保养项目、价格清单
5、《今收到》条或个人卡存款凭证
1、《报销签批单》
31
支付车辆大修理费用
付**部门**人报**车辆大修理费用
2、发票 3、修理项目、价格清单
4、【签呈】或其他签批文件
第3页，共18页
凭证摘要规范
《》公司统一印制原始凭证 【】其他自制原始凭证 其他为外部取得原始凭证
1、《报销签批单》
28
支付手机话费
付**部门**人员报*月手机话费
2、发票
费用类
3、《今收到》条或个人卡存款凭证 1、《报销签批单》
29
支付固定电话费
付**部门**人员报各部门*月电话费-**部门
2、电话费发票
3、转帐支票存根
1、《报销签批单》
30
车辆维修及保养费、路费、 油费、停车费
费用项目说明
2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541
37
601 交际应酬费_交际饮料餐费
38
602 交际应酬费_交际礼品
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
603 交际应酬费_其他 701 通讯费_手机费 702 704 705 706 707 708 709 710 通讯费_BP机费 通讯费_DDN费 通讯费_上网费ISP 通讯费_ISDN、电话、传真费 预提费用-广告费 预提费用-运费 预提费用-租金 预提费用-劳务费
1103 对外运输费_运输费 1104 对外运输费_空运费 1105 对外运输费_转仓费 1201 租赁费_仓库租赁 1202 租赁费_办公室租赁 1203 租赁费_其它租赁
在销售产品运输过程 中的仓库储藏费 （NPLF不使用） 在销售产品运输过程 中的仓库装卸费 在销售产品等的运输 费用（不包括办事处 销售产品、广告品的 短途运费或打的费） 各地仓库之间转移物 料、产品的费用，定 货部使用 仓库及办事处，服务 中心等租金，必须有 正规租赁合同及正规 租赁发票，特别注意 在合同中必须注明发 票的提供方，如对方 外籍人员租用房子产 生的费用 公司外聘的律师费用 公司外聘的顾问费用 SAP咨询费用 公司聘请ISO顾问费用 公司律师为各地区处 理各类诉讼的费用， 专指法律部人员差旅 费、津贴、招待费等 全部费用，需经办事 处负责人签字批准方 含内部审计费用，专 指内控部、财务部人 员差旅费、津贴、招 待费等全部费用，需 经办事处负责人签字 批准方允许报销。 打假奖励 1、水费不含饮水机的 饮用水，仅指生产用 水。 2、发票报销，如果由 出租方统一交纳，则
前期成本费用汇总
不含售楼处、样板房的精装修设计费（内外部专修） 供电设计、人防设计、污水处理设计、导视系统设计、水土保持设计、钢结构设计、 灯饰设计等费用 "施工图审查、防雷施工图审查费用 环境测评费用
基础开挖前的场地平整、场地清运，挡墙、高切坡处理等费用。 建设单位修建、供施工使用的临时道路设计、建造费用。 建设单位修建、供施工用临时给排水设施设计、建造、管线铺设、改造、迁移等费用 临时办公室租金、建造及装饰费用；保洁、保安等项目部办公日常运营费用；网络、 通讯设施费（含提供给物业的办公室）。临时围墙、围栏设计、建造、装饰费用。施 其他三通一平费用。如场地文物保护、古树保护、管线保护。
向市建委配套办缴纳的用于城市基础设施配套建设的费用。
向市人防办缴纳的防空地下室的易地建设费。
向政府归口管理部门缴纳的、除以上费项的各项费用，工程配合设计部上报相关费用
建造成本及配套资产购置。 建造成本及配套资产购置。 建造成本及配套资产购置。 人防防护设施费用，不包括建安费用。 建造成本及配套资产购置。 建造成本及配套资产购置。 物业用房的装饰装修费用、配套资产购置费用。 若单独建造，还包括该物业管理用房的建安费用。 经济适用房的商业配套 指小区内除以上配套设施费用之外的配套设施费用，如垃圾站、车站、公厕等。
01 02
土地类 工程类
前期成本费用汇总 备注说明
土地出让金、土地开发费、土地使用费、耕地占用税、土地变更用途和超面积补交的 地价等。 地上、地下建筑物或附着物的拆迁补偿净支出，安置及动迁支出，农作物补偿费，危 房补偿费等。 以土地出让金为基数，交纳给国土局的契约税. 其他与土地相关的费用。
水文、地质和文物勘察费，地形、管线测量费。
售楼处装修设计费用,若为临时售楼处，还包括建安设计费用。 售楼处若为正式工程的一部分，则建安工程费不计入。 样板房装修设计费用，若为临时样板房，还包括建筑、安装设计费用。 样板房若为正式工程的一部分，则不计建安工程费项。 样板区若为正式工程的一部分时，施工工程费项只包括相对原设计标准而增加的景观 工程费用。 售楼处、样板房、景观样板区在运行过程中，发生的草花及物品更换、保安、保洁等 费用。 指地区地产公司营销部员工的薪资、福利、培训、补贴等人工成本。 指地区地产公司营销部员工行政办公费用，如招待、会务、办公、差旅、通讯等费用 。 "制作、发布广告的各项费用，如报刊、户外、电视、车身、电台、广告代理等费用。 委托外部代理公司销售所产生的费用。" "制作、发布广告的各项费用，如报刊、户外、电视、车身、电台、广告代理等费用。 委托外部代理公司销售所产生的费用。" 指按政策规定由开发商交纳的各种交易税费、房管部门的面积测量费及产权办理过程 中支付的其他费用。 指除了以上销售费用之外的其他销售费用。