供应链相关流程单据作业指引
1、供应链操作手册-物流部分
系统登录
点击企业门户-输入用户名和密码，选择正确的账套，点击确定
采购入库
进入业务处理-供应链-库存管理-日常业务-入库-采购入库
点击增加，表头选择仓库、供应商、入库类别为采购入库；表体选择存货档案。
输入入库数量
做完采购入库单后进行审核
领料出库
进入供应链-库存管理-日常业务-出库-材料出库单
点击增加按钮-，表头选择仓库、收发类别（材料出库）、领料部门；表体部分选择存货档案，输入出库数量和成本项目
数据录入完成后，点击保存，审核。
成品入库
进入供应链-库存管理-日常业务-入库-产成品入库
点击增加按钮，表头输入仓库（成品库），入库类别选择产成品入库、入库部门；表体部分选择存货档案、数量。
数据录入完毕后，点击保存并审核。
盘点业务
进入业务处理-供应链-库存管理-日常业务-盘点
点击增加，选择仓库、出入库类别，点击盘库，按照仓库盘点，输入调整数量，点击保存并审核，系统自动生成其他出库单或者其他入库单，查询到其他出入单或入库单，进行审核
销售发货业务
进入销售管理-业务-发货-发货单
点击增加按钮，系统弹出一个参照筐，点击取消
点击保存，并审核。
审核后系统自动会根据发货单生成销售出库单，在库存管理中查询到销售出库单。
供应链物流操作规程
供应链物流操作规程一、目的与适用范围本规程的目的是为了规范供应链物流操作，确保物流流程的高效性和安全性，适用于公司内部所有与供应链物流相关的工作人员。
二、术语定义1. 供应链：指涉及从原材料供应商到最终顾客之间的一系列活动和流程，包括采购、生产、配送等。
2. 物流：指对物品从生产地到消费地的运输、储存和配送等环节进行规划、组织和控制的过程。
3. 操作规程：指具体的操作流程和要求。
三、供应链物流操作流程1. 订单处理a. 接收订单：及时接收来自供应商或客户的订单信息。
b. 订单确认：核实订单信息并确认可行性。
c. 订单分配：根据产品种类和地域将订单分配给相应的仓库或供应商。
d. 供应商协调：与供应商进行协调，确保订单的准确交付。
2. 采购与供应a. 供应商选择：根据公司要求和产品质量，选择可靠的供应商。
b. 采购计划：根据销售预测和库存情况制定采购计划。
c. 采购订单发起：下达采购订单给供应商，并确认交货日期和数量。
d. 供应商管理：与供应商保持密切的合作关系，监控供应商的产品质量和交货时间。
3. 仓储与配送a. 入库管理：对从供应商收到的货物进行验收、上架和存储。
b. 物料拣选：根据订单要求，及时准确地拣选货物。
c. 包装与标记：根据产品的特性进行适当的包装和标记。
d. 配送计划：根据订单要求和地域特点制定配送计划。
e. 运输管理：选择合适的运输方式，并与物流公司进行配合和沟通。
f. 最后一公里配送：确保货物能够及时、准确地交付给客户。
四、操作要求与控制措施1. 数据管理：a. 所有操作应记录并及时上传相关系统。
b. 数据应保密，仅限授权人员访问和使用。
2. 质量控制：a. 验收货物时，应严格按照出货清单核对数量和质量。
b. 产品损坏或不合格应及时报告，并采取合理措施进行处理。
3. 安全防护：a. 仓库应定期进行安全检查，并配备相应的消防设施。
b. 货物应妥善存放，避免受潮、受热或遭受损坏。
4. 运输管理：a. 运输车辆应定期保养和检查，确保安全运输。
供应链管理操作规程
供应链管理操作规程一、供应链管理操作规程公司为了提高供应链管理的效率、降低成本、提升客户满意度，特制定本供应链管理操作规程。
本规程适用于公司的供应链管理工作，并且要求全体员工遵守和执行。
二、供应链管理职责与义务1. 供应商选择与评估：1.1 为确保产品或服务的质量和可靠性，供应链管理部门应与相关部门合作，制定供应商选择与评估标准，并根据标准评估和筛选供应商。
1.2 供应商的选择应基于其质量管理体系、交货能力、价格竞争力等因素进行评估，并确保供应商能够满足公司的需求。
2. 供应链合同管理：2.1 在与供应商签订合同之前，供应链管理部门应与法务部门合作，明确合同相关条款和条件，并确保合同内容符合法律法规和公司政策。
2.2 合同中应明确供应商的交货期要求、质量标准、价格、付款方式等重要事项，并确保供应商能够履行合同义务。
3. 供应商绩效管理：3.1 供应链管理部门应定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、服务满意度等指标，并及时反馈评估结果给供应商。
3.2 对于绩效较差的供应商，供应链管理部门应与相关部门合作，采取措施进行改进或寻找替代供应商，以确保供应链的稳定性和可靠性。
4. 库存管理与配送：4.1 供应链管理部门应与仓储和物流部门合作，定期进行库存盘点，确保库存数量准确，并及时调整采购计划。
4.2 配送环节应根据客户需求和产品特性，制定合理的配送方案，确保产品及时送达，并且保证配送过程中的安全和准确性。
5. 风险和危机管理：5.1 供应链管理部门应与风险管理部门合作，制定应对供应链风险和危机的应急预案，并定期组织演练，确保在意外情况下能够及时采取措施，保障供应链的稳定性。
5.2 对于已发生的供应链危机或事故，供应链管理部门应与相关部门合作，及时跟踪和处理，并总结教训，以避免类似问题的再次发生。
三、供应链管理操作流程1.需求计划与采购流程：1.1 销售部门根据市场需求和客户订单，编制销售计划，并及时提交给供应链管理部门。
供应链管理系统操作流程
供应链管理系统操作流程一、推式供应链管理系统操作流程1、步骤一（制造商）（1）登录“制造商管理系统”模块（2）生产管理>生产订单>生产订单录入：生成生产订单（3）生产管理>生产订单>生产订单处理：审核生产订单2、步骤二（制造商）（1）生产管理>MRP操作>MRP运算（2）生产管理>MRP操作>MRP查询（3）生产管理>MRP操作>生产建议：生成生产加工单（4）生产管理>MRP操作>领料建议：生成领料单（5）生产管理>MRP操作>采购建议：生成采购单3、步骤三（制造商）（1）采购管理>采购计划单：生成采购单（2）采购管理>采购订单录入：生成采购订单（3）采购管理>采购订单处理：审核采购订单4、步骤四（供应商）（1）登录“供应商管理系统”模块（2）销售管理>销售订单录入：出现制造商的采购订单（3）销售管理>销售订单处理：审核销售订单5、步骤五（供应商）（1）销售管理>发货单录入：生成发货单（2）销售管理>发货单处理：审核发货单6、步骤六（供应商）（1）仓储管理>订单管理（2）仓储管理>出入库操作7、步骤七（物流公司）（1）登录“物流公司系统”模块（2）配送管理>订单管理：生成作业计划（3）配送管理>配送调度：生成调度单（4）配送管理>配送单查询：查询在途运单8、步骤八（制造商、物流公司）（1）登录“制造商管理系统”模块（2）采购管理>收货单录入（3）采购管理>收货单处理（4）登录“物流公司系统”模块（5）配送管理>客户签收9、步骤九（制造商）（1）仓储管理>订单管理：生成入库单（2）仓储管理>出入库操作：确认入库10、步骤十（制造商）（1）生产管理>MRP操作>领料建议：生成领料单（2）仓储管理>订单管理：生成出库单（3）仓储管理>出入库操作：确认出库11、步骤十一（制造商）（1）生产管理>生产管理>生产作业录入：生成加工单（2）生产管理>生产管理>生产作业处理：半成品生产，完工12、步骤十二（制造商）完成产成品生产，步骤同上。
企业供应链日常业务处理流程(doc 5页)
企业供应链日常业务处理流程(doc 5页)采购日常处理1填写采购订单采购管理-----采购订单-----增加-----填写信息点保存-----审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）------流转后面小三角-----可以生成采购入库单，采购发票。
2 填写采购入库单采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写采购管理-----采购入库单------增加------可以填写入库单内容保存。
（如有订单，可以点上面选单后面三角，参照订单生成）3 采购发票的填写采购管理-----采购发票-----增加-----填写内容保存。
也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。
如果点复核的话，则生成应付账款。
如果想结算，点结算，选择日期供应商等确认，确定提示结算完毕。
点现付的话选择结算方式，结算金额则本张发票现付完毕。
4 采购结算方法采购菜单-----采购结算------自动结算（电脑自动结算所有符合条件的入库单和发票点确认即可）采购菜单-----采购结算-----手工结算-----选择日期等确认-----选择需要结算的入库单和发票点确认-----结算。
5 取消结算采购菜单-----采购结算-----结算单明细列表-----选择日期确认-----双击需要取消结算的结算单据，点删除。
6 付款结算采购管理-----付款结算-----选择供应商-----点增加-----填写结算方式金额等，点保存点核销后面三角同币种核销-----点上面的自动（自动核销）点保存。
如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。
如果付款金额大于应结算金额，点自动保存之后会自动生成预付账款。
点代付-----新增，输入供应商及金额确认。
代供应商付的款。
点预付则本次付款单变成预付款。
7 取消操作（可以对核销的单据，应付单等进行取消操作）填写销售发票复核后，会自动生成发货单，此发货单不能修改删除。
如果销售发票弃复则发货单自动删除。
供应链6- 订单及订单处理流程
分公司会计将每 日汇总后的情况 送总部财务，抄 送总部销售行政 、物资管理部－ DC
分公司会计追查原因 ，督促销售代表按期 执行 日库存报表 日发货报表 接销售统计 分析流程 C-12-011-001 日销售报表
是否有差异 是 配运经理调查处理 有关差异
否 第二日12：00前将 汇总的报表抄送 销售部行政人员
寄提单
10、 10、客诉
客诉要当天发给工厂
客户客诉原文作附页， 客户客诉原文作附页，但要删去客 户联系资料
通知客户客诉结果及改进方法
利用ERP流程操作的整个订单 流程
SD2-1.客户订单处理流程 SD2-1.客户订单处理流程-总览
供销合同草案
客户服务部
销售办事处 生产计划 BOM
合同评审 生产瓶颈 情况
九、成品的进仓
• 仓库对生产已报数的进仓产品进行系统内的接收 • 并在生产提供的进仓日报表中，注明已接收到系统中
十、车间订单的关闭
• PPC要对已完成生产，并已在系统中完成报数的车间订单 进行关闭 • 关闭的三个条件： 1、PPC要从成品进仓的报表中知道已全部完成的信息 2、统计报数的及时完成（已有时间要求） 3、退料的及时完成，且不能串单。 注意：1、关闭的车间订单不能再进仓及退料。 2、车间订单如果不及时关闭，会影响财 务成本的归集。
十六、未来流程方向
二、客户计划处理流程
销售与客户签订《客户计划协议》注改成《客户批量订 单》，协议内容包括客户大致周期用量，及实际用量与计 划用量之间可接受的容差范围。注：在协议中客户必需已 确认最近周期的用量，后面的周期用量为客户的大致预估。 工厂执行客户计划，下达已确认的周期用量，生成客户订 单。生产完成后，根据客户实际的要货时间及数量发货 （需在双方确认的容差范围内）。 这是一个循环的过程，但有时间的界定。
供应链管理系统操作规程
供应链管理系统操作规程一、引言供应链管理系统是现代企业中至关重要的一部分，它负责管理供应链上的各个环节，确保物流、库存、生产等信息的顺畅流动。
本文将介绍供应链管理系统的操作规程，包括系统登录、数据录入与查询、报表生成、异常处理等方面。
二、系统登录1. 用户权限管理在供应链管理系统中，不同的员工具有不同的权限，管理员负责设置和管理用户权限，确保系统的安全性和数据的保密性。
2. 登录流程用户在登录界面输入账号和密码后，系统进行身份验证，在验证成功后进入系统主界面。
三、数据录入与查询1. 供应链基础数据录入供应链管理系统需要录入和维护供应商信息、物料信息以及客户信息等基础数据，确保数据的准确性。
2. 采购订单录入采购员根据实际需求，在系统中录入采购订单的相关信息，包括物料名称、数量、价格等。
3. 销售订单录入销售员根据客户需求，在系统中录入销售订单的相关信息，包括物料名称、数量、价格等。
4. 库存查询供应链管理系统允许用户随时查询库存情况，包括可用库存数量、存放位置等信息，以便及时安排采购和销售活动。
四、物流管理1. 运输计划制定基于销售订单和库存情况，系统可以根据预设的物流规则、运输距离等因素，自动制定运输计划，提高物流效率。
2. 运输过程追踪供应链管理系统可以实时追踪物流过程中的各个环节，包括运输中转、仓库进出库等，确保物流流程的可控性。
3. 物流费用管理系统可以记录并计算物流相关的费用信息，包括运输费用、仓储费用等，方便财务部门进行费用核算和报表分析。
五、生产管理1. 生产计划制定基于销售订单和库存情况，供应链管理系统可以制定生产计划，明确生产数量、生产时间等关键信息。
2. 生产进度追踪系统可以追踪生产过程中的各个环节，包括物料准备、生产车间作业等，确保生产进度的及时把控。
3. 质量管理供应链管理系统可以记录和跟踪产品质量信息，包括原材料质检报告、产品检验结果等，确保产品符合质量标准。
六、报表生成与分析1. 运输报表系统可以根据物流数据生成相关的报表，包括运输成本报表、运输效率报表等，帮助管理者了解物流情况。
供应链票据业务操作流程
供应链票据业务操作流程英文回答：Supply Chain Note Business Operation Process.Step 1: Initiation.The buyer submits a purchase order to the supplier.The supplier reviews the purchase order and accepts it if it meets their terms.Step 2: Issuance.The supplier issues a supply chain note to the buyer.The supply chain note includes the following information:Date of issuance.Due date.Invoice number.Amount due.Terms of payment.Step 3: Acceptance.The buyer receives the supply chain note and accepts it.The buyer's acceptance is typically signified by a signature or electronic confirmation.Step 4: Discounting.The supplier may discount the supply chain note to a financial institution.The financial institution purchases the supply chain note from the supplier at a discounted price.The financial institution assumes the risk of non-payment by the buyer.Step 5: Payment.On the due date, the buyer pays the supply chain note to the financial institution.The financial institution releases the funds to the supplier.Step 6: Settlement.Once the supply chain note is paid, the supplier settles the invoice with the buyer.The settlement typically involves the transfer of payment from the buyer to the supplier.中文回答：供应链票据业务操作流程。
供应链公司的操作流程
供应链公司的操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!《供应链公司的操作流程》一、采购管理1. 需求计划：根据销售订单或市场预测，制定采购计划。
供应链计划 流程清单
供应链计划流程清单Supply chain planning is a crucial process for any company that involves managing the flow of goods and services from the raw materials to the final product. 供应链规划是任何公司都需要的一个关键过程，涉及管理从原材料到最终产品的货物和服务流动。
It requires strategic thinking, careful coordination, and effective communication with suppliers, manufacturers, distributors, and customers. 这需要战略思维，细致的协调，以及与供应商、制造商、经销商和客户的有效沟通。
A well-executed supply chain plan can help businesses reduce costs, improve efficiency, and increase customer satisfaction. 一项执行良好的供应链计划可以帮助企业降低成本，提高效率，增加客户满意度。
The first step in supply chain planning is to create a forecast of demand for the products or services. 在供应链规划的第一步是为产品或服务创建需求预测。
This involves analyzing historical sales data, market trends, and other factors that may impact demand. 这涉及分析历史销售数据、市场趋势和其他可能影响需求的因素。
供应链详细业务流程
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
结算前全额退货
填制退货单
红字采购入库单
蓝字采购入库单
结算前部分退货
填制退货单
01
红字采购入库单
02
红字采购入库单
03
采购 发票
04
填制 发票
05
结算
06
结算后退货
01
填制退货单
02
红字采购入库单
03
红字采购发票
04
填制红字发票
05
结算
填制并审核销售报价单
填制并审核销售订单
填制并审核销售发货单
采购入库单
添加标题
收到发票，填制采购发票
添加标题
执行单据记账
添加标题
进行采购结算
添加标题
进行期末处理及月末结账
添加标题
执行结算成本处理
添加标题
生成暂估入库凭证
添加标题
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
添加标题
根据调整单生成凭证
添加标题
结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货
添加标题
退货业务
发票生成凭证
系统自动生成 销售发货单
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：主营业务成本 贷：库存商品
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
开票后直接发货流程
一次销售多次出库流程
开票前退货处理流程
填制并审核销售发货单
填制并审核销售退货单
系统自动生成出 库单、红字出库单
（拷贝）
应付系统
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
现结
自动结算 手工结算
供应链融资相关业务操作指引
供应链融资相关业务操作指引一、准备工作1.了解供应链的构成，确定主要参与方，如供应商、经销商、承运商等。
2.与供应链上的主要参与方建立合作关系，并进行必要的尽调和风险评估。
3.明确融资的具体需求，包括融资额度、期限、费用等方面的要求。
二、选择供应链融资方式1.根据实际情况，选择适合的供应链融资方式，如保兑仓、票据融资、供应链ABS等。
2.与相关金融机构进行接洽，了解其融资条件和要求，选择合适的合作方。
三、建立供应链融资框架1.与主要参与方签订合作协议，明确各自的权益、义务和责任。
2.确定融资安排，包括融资额度、融资比例、融资期限等。
3.制定监控机制，包括结算方式、风险控制措施等。
4.建立信息共享机制，确保及时、准确地获取供应链的数据。
四、执行融资操作1.供应商根据合同或订单，向金融机构提供相应的销售应收账款，进行质押或转让。
2.金融机构根据合同约定向供应商提供相应的融资额度，将资金直接支付给供应商或经销商。
3.经销商根据销售订单向供应商下游提供货物或服务，并收取相应的款项。
4.供应商收到款项后，按照协议约定的时间和币种偿还融资款项和相关费用。
五、风险控制与监控1.建立供应链的风险评估和控制机制，对供应链上的主要参与方进行信用评级和风险分析。
2.定期监控供应链的运作情况，包括资金流动、订单完成情况等。
3.与供应链上的主要参与方保持良好的沟通，及时解决可能出现的问题和风险。
4.根据供应链的情况，调整融资额度和期限，灵活应对市场变化。
六、跟踪和评估1.定期跟踪供应链融资业务的运作情况，包括融资额度的使用情况、还款情况等。
2.根据供应链融资的效果，评估业务的风险和收益，及时调整融资策略。
3.总结经验教训，完善供应链融资的操作流程和管理制度。
以上是供应链融资相关业务操作指引的主要内容，供参与方参考和执行。
在进行具体操作时，需根据实际情况和市场变化做出相应的调整和优化，确保供应链融资的顺利进行。
同时，要注重风险控制和监控，及时解决可能出现的问题，保障供应链的稳定和顺畅运作。
供应链出入库流程6.20
供应链出入库流程一、入库流程（一）采购部根据需要拟定采购合同，相关部门审核会签后，及时将签订的采购合同交相关部门备案，财务部门保留一份合同原件。
（二）采购部门根据采购合同或订单及时在ERP系统上制作采购订单。
（三）根据合同约定，不同的付款顺序按以下流程分别处理：1、采取先款后货的①付款前，采购部相关工作人员填写（预）付款申请单，各栏次应尽量完整填写，已签订采购合同或订单的，把合同或订单编号一并写上。
②（预）付款申请单填写完毕后，申请人署名，并依次经部门经理、分管副总、财务部会计、财务负责人、总经理签字审批。
审批完成后，会计编制记账凭证后交出纳付款。
③采购的原材料或设备先于发票到达公司的，库房在原材料或设备到仓库的两天内完成验收入库。
如果原材料或设备验收无误，库房人员在ERP上依据采购部门制作的采购订单下推外购入库单。
下推完毕后，库房应立即通知采购部相关原材料或设备已完成验收入库。
发票回到公司后，采购部根据ERP上的外购入库单下推采购发票，确保金额和税额跟纸质发票一致，发票下推完毕要立即审核并钩稽。
纸质发票由采购部门填写费用报销单，经部门经理和分管副总签字确认后交财务部。
④采购发票先于原材料或设备到达公司的，采购部门先行填写费用报销单，经部门经理和分管副总签字确认后留存。
原材料或设备到达公司仓库后，库管人员在两天内完成验收入库，并在ERP上依据采购部门制作的采购订单下推外购入库单。
下推完毕后，库房应立即通知采购部相关原材料或设备已完成验收入库。
采购部根据ERP上的外购入库单下推采购发票，确保金额和税额跟纸质发票一致，发票下推完毕要立即审核并钩稽。
先前留存的填写好费用报销单并签字的纸质发票后交财务部。
⑤采购发票随货一起到的，库房两天内完成验收入库程序。
如果原材料或设备验收无误，库房人员在ERP上依据采购部门制作的采购订单下推外购入库单。
下推完毕后，库房应立即通知采购部相关原材料或设备已完成验收入库。
供应链操作流程
K3 系统供给链操作流程一、采买管理1 采买订单：针对一段时间内有方案需要进行货物采买的申请，由计划部门制单〔如生产部、仓管部依照需要提出申请制单〔新增采买订单 ------- 订单保护〕2 外购入库单：即收货单、查收入库单等，是确认货物入库的书面证明〔外购入库单——新增-----审察 -------- 保护〕。
由采买人员制单，仓管人员审察，采买人员打印单据，并附财务联到财务报销采买账务。
制单时，采买物料、数量、单价、金额应按实质采买金额入账，不得虚报，虚录。
当天 6 点以前达成实质入库的，当天在系统内达成制单。
特别情况，不得高出 2 天。
当天 18：00 点以前入库的单据，仓管必定当天达成审察。
当月达成外购入库的单据，当月内达成账务报销办理。
〔注：外购入库单需采买人员和仓管员双方签字确认〕。
3．采买发票：采买发票由外购入库单下推达成，财务人员依照审察达成的外购入库数据，如实下推发票，每一张外购入库单对应一张发票，当月内发生的全部外购入库单，财务人必定在当月内达成发票下推，并生成记账凭证。
4、采买方式：公司采买方式定为现购和赊购。
当天采买实现付款的选择现购，未实现付款及其他行为交易的选择赊购。
5．本卷须知：付款供给商与外购入库单供给商必定一至，如有特别情况，需说明两者之间的关系，并附说明至付款单后；把供给商档案建成电子版档案传至财务室备份，并保证档案资料真实有效：如供给商名称、通迅地址、联系方式。
金蝶系统内全部供给商名称一致由财务部增加 ,其他人员不得私自增加；大宗贸易产品采买一致入为原料及半成品；不得私自增加产品名称。
二、销售管理；1销售订单：由销售部门依照市场销售展望及购销双方共同签署的、以此确认购销活动在预准时间内要销售的产品数量。
2．销售出库：销售出库单是产品出库的重要证明，产品销售开具蓝字销售出库单，销售人员制单，财务人员审察，仓管员依照单据配货！制单员应选择有存货的产品批号、不得多开、少开、虚开数量和金额；不得重开、少开、多开销售单据。
供应链先进先出操作指导书
供应链先进先出操作指导书一.目的指导供应链（包括中转库）的先进先出操作，保证供应链（包括中转库）收货、存储、翻包、发货、上线等工作遵循先进先出原则，使物料保持有序流动，避免物料因长期积压造成的失效浪费，并使物料具有可追溯性。
二.内容、职责1收货：收货后，由收货人员根据实际收货日期在物料原包装上粘贴收货日期标签，且保证每个原包装均有收货日期标签。
2入库存储：将已经收完的物料转移到相应的物料存储区。
根据实际需要，为便于物料出库，按照《先进先出操作说明》（见附件一）的要求，需要翻转的物料在入库时进行翻转，将先进物料翻转到便于先出的位置。
如物料有溢出情况，在存储区先进物料出库之后，需要将溢出区物料转运到存储区。
3翻包：根据收货日期进行翻包，先进物料先翻包，并在新包装上粘贴日期标签，填写收货日期（与实际收货日期一致）。
4发货：接到某种物料的拉动需求后，物流库房严格按照该物料收货日期的先后顺序进行发货，确保先进先出。
5车间收货、存储及上线：物料转运到车间收货口后，由现场物流收货员收货。
（1）、直接上线的物料：由叉车工或理货员推物料车将物料转运到线旁相应区域。
（2）、需要经过临时存储区的物料：由叉车工或理货工将物料转运到临时存储区，并根据实际情况做好相应的翻转操作，上线时确保先到物料先上线。
（3）、供应商直送工厂的物料，由现场物流人员打印不干胶物料标签（附带收货日期），并以此日期为先进先出操作的依据。
附件一《先进先出操作说明》1.定义FIFO是先进先出的缩写。
说明最早的时间进来的零件/产品，应最先发出。
2.目的先进先出可以保证物料有序流动，可追溯性，有利于短时间内解决问题。
可以保证技术更改前把老零件用完，有效控制报废等的产生，也可降低成本，不需要额外的成本。
3.内容适用生产车间、供应链物流。
A 单线物料先进先出操作方法不同颜色代表不同的物料，物料的流动靠滑动或者自动的方式，比如超市料架。
进料就是送料的入口出料就是取料的出口B大量物料或流动料架的操作方法第一次送达的物料放在第一列。
供应链系统业务流程说明
供应链系统业务流程说明1.供应商选择与评估供应链系统首先需要通过对供应商的选择与评估，建立起合作关系。
在选择供应商时，可以考虑供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力、价格竞争力等因素，并与供应商签订合同。
供应链系统还可以通过评估供应商的绩效，为拓展供应商库存提供参考依据。
2.采购管理采购管理是供应链系统中的一个关键环节。
在采购管理中，供应链系统需要与供应商进行合作，完成订单的下达、处理和跟踪。
同时，采购管理还需要考虑库存水平、生产计划和销售预测等因素，以确保供应链的协调和平衡。
3.库存管理库存管理是供应链系统中的核心环节。
库存管理的目标是通过合理的库存规划和控制，实现供需平衡和最佳库存水平。
供应链系统需要根据销售预测、订单情况、供应能力等信息，进行库存的定期盘点、分类分析和库存优化，从而减少库存风险和提高运作效率。
4.销售管理销售管理是供应链系统中的一个重要环节。
在销售管理中，供应链系统需要根据市场需求和销售预测，进行销售计划和订单管理。
同时，供应链系统还需要与销售团队和客户之间进行沟通和协调，保证订单的准时交付和客户满意度。
5.物流配送物流配送是供应链系统中的最后一个环节。
物流配送的目标是将产品及时有效地送达客户。
供应链系统需要根据订单信息，选择合适的物流方式和供应商，进行货物发货、追踪和签收等操作。
同时，供应链系统还需要与仓储系统和质检系统等进行信息交互，实现物流配送的协调和高效。
以上是供应链系统的基本业务流程，通过建设和优化供应链系统，可以实现供应链的高效运作和优化管理。
供应链系统不仅可以提高企业的运作效率和降低成本，还可以提升客户满意度和企业竞争力。
供应链管理系统构成及操作流程(带流程图)
For personal use only in study and research; not for commercialuse供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。
本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。
9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。
其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。
9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点1.供应链(购销存)业务处理系统的功能供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能:(1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。
企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。
并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。
(2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。
对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。
(3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。
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供应链业务流程单据处理指引
仓库作业
一、物料入库：物料到达公司时，放置待检区，由品管部检验，仓管员凭检验合格单核对此
批物料的采购申请单、送货单，无误后开具入库单，办理入库手续
成品入库，仓库根据检验合格单据核对好数量规格型号，开具《产品入库
单》办理入库手续，相关经手人签字确认。
二、物料出库：领料部门开具生产领料单经部门主管签字确认后到仓库领料，仓库核对好
领料单后发料，并做好帐卡台账登记工作
成品出库，仓库依据销售部门开具的销售出库单，核对订单清单，确认数量
规格型号，办理成品出库手续，进行入账
车间作业
一、生产入库。
车间产品生产完工后应及时办理入库手续，车间凭手工填写的产品交仓单到
仓库办理入库手续，仓库开出《产品入库单》。
二、退仓返工
（1）、当期交仓当期返工。
当期交仓当期返工产品，由于产品成本发生于本期，不存在成本跨期问题，可以直接由仓库开出《产品入库单》红字，做产品退仓处理；
返工完成后交仓的，按正常生产完工入库程序办理。
（2）、前期交仓本期返工。
此种情况由于前期交仓产品其成本在上月，其处理方式可以类同生产领料程序。
首先，由计统部开出《生产领料单》领出，返工完成后按
生产完工入库流程办理。
三、生产领料。
由生产部根据生产计划需求，开出《生产领料单》，车间凭单到仓库领料。
四、假退假领。
为避免月末车间存料影响当月生产产品成本，车间月末必须进行盘点，由生
产部取得盘点数据后，做假退假领程序。
首先，在本月做《生产领料单》
红字，做材料退仓处理，同时，在次月做《生产领料单》蓝字冲回，这
两张单内容、数据完全一致。
五、拆解。
部分库存退货或不良品，需经过车间分拆后，分离出可利用部分与不可利用
部分，分别不同情况加以处理，这就是拆解流程。
首先，由生产部门开出《其
他出库单》，领出需拆解产品，车间按实际产品构成拆解为半成品、原材料、
包材等，然后，车间按拆解的结果分半成品、原材料、包材填制手工交仓单，
仓库根据手工交仓单录制《其他入库单》，此单应注明与《其他出库单》
的对应关系。
一般要求拆解领料必须当月完成拆解退仓工作，如果有当月未能完成导致跨月的，月底盘点后，此部分必须单独做假退，但使用《其他出库单》红字做假退，次月做《其他出库单》蓝字假领。
六、委托加工。
首先，由生产部开出《委托加工出库单》，加工完成后，仓库根据送货数
量，录制《委托加工入库单》。
七、受托加工。
收到受托加工材料时，由仓库根据实际送货数量开出《受托加工材料入
库单》，仓库选择“受托加工材料仓\代管仓”；车间领出加工时，由计统部
开出《受托加工领料单》；完工后入库，按正常生产入库流程处理，仓库
开出《产品入库单》。
加工完成后，有多余材料退货供应商的，开出《受托加工材料入库单》红字冲抵。
由于受托加工产品具有比较明确的成本对应性，所以要求计统部开出《受托加工领料单》时必须注明生产对象。
八、库存调整。
所有库存调整一律采用《盘盈入库单》和《盘亏出库单》处理。
此种
情况包括：实物与库存不对应；盘点结果调整。
九、商品回购。
指市场人员因各种原因回购市场上销售的我司产品。
此种情况由仓库见到实
物和购物小票后，开出《其他入库单》，按购物小票的销售单价填写“单
位成本”项。
十、供应商赠送。
主要指供应商送货多于我司采购量，而供应商表示赠送的；备品、买赠等
类似情况。
由仓库根据实际数量开出《其他入库单》入库，按同批次采购
单价录入“单位成本”项。
十一、采购退货。
采购退货由仓库根据退货数量制《外购入库单》红字，应关联《采购订单》；如该采购订单已关闭的，应反关闭后选择该单。
如果没有相关采购
订单的，手工录制采购单价，应注意“税率”为必录项，单价应为不含税单
价。
十二、各类部门费用类领料。
除生产部领用原材料、包材、半成品等用于生产必须使用《生产领料单》外，所有部门（包括生产部）领用耗用品、办公用品、维修用具、
产品、材料等（含领出用于应酬、样板、试吃等）一律使用《其他出库单》。
十三、仓库调拨。
指同一公司内部不同仓库之间的调拨，一律使用《调拨单》，应注意调拨单上数量、产品的一致性。
十四、关联公司往来。
主要指关联单位之间的货物调转。
购入方仓库开具《外购入库单》，销售方开具《销售出库单》；如有退货情况，以上单据以红字冲抵。
十五、无货冲单。
处理方式类同销售退货。
以上为我司目前的一些主要的物流单据处理方式，请大家在工作中参考使用，有建议的恳请指出，以待完善。
财务部
2012-07-25。