财务票据日期与数据填写规范

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财务常用业务单据填写规范

财务常用业务单据填写规范(试行)财务常用业务单据填写规范(试行)为规范财务常用单据填写,规避支付风险,保证支付审批准确、有效,特制定该填写规范,要求公司各部门在日常工作予以执行:一、《请款单》适用范围:用于申请对外单位、个人付款填写项目:1.请款人:必填项,此处填列申请付款的业务当事人;代他人经办,需备注代办人姓名。

2.请款单位:必填项,此处填列请款人所属部门;3.申请时间:必填项,此处填列申请付款的具体日期;4.收款单位名称:必填项,此处准确填列具体的收款单位/个人名称;5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行;若付款为票据或现金,可不填列;6.收款单位开户行账号:非必填项,此处填列收款单位的账号;若付款为票据或现金,可不填列;7.请款事由:必填项,此处填列简明扼要的请款事由。

8.付款留言:非必填项,此处填列用于向收款人的留言(限20个字符/10个汉字内)。

9.具体明细:非必填项,若付款对应明细简单单一,可在明细中填列;若付款明细复杂,或滚动付款,可不填列;付款金额在总应付额度内可支付。

10.人民币(大写)/小写:必填项,此处填写付款金额的大小写,且大小写必须正确一致,无涂改,否则为无效单据。

11.支付方式:必填项,在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。

审批路径:1.部门领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。

2.会计人员:必填项,由经办审核的会计人员签名或签章,填列下列两项数据:收款单位是否挂账:必填项,由经办审核的会计人员填列是否挂账。

挂账金额:必填项,由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额;针对内部往来,可不填列或备注内部往来。

3.分管领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。

4.总经理:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。

5.财务总监/财务负责人:结合资金结余情况,进行审核确认。

20万元及以内的经营付款,财务负责人签字确认即完成审批;其他付款,需要财务总监进行审批签字确认。

报销单据规范办法

报销单据规范办法报销单据规范指引1.为了加强报销费⽤的监控管理，保证公司的费⽤开⽀能严格控制在预算范围内，提⾼公司的整体竞争⼒，特制定本办法。

2.报销单据的填写要求:费⽤报销单必须⽤蓝、⿊⽔笔或中性笔填写，各项要素必须填写齐全，所写内容必须与所附发票相符。

如属于替补发票，⽤铅笔标注实际业务内容，⽅便审批领导签阅，⼊账时需要擦掉。

招待费的敏感内容也需⽤铅笔填写。

3.报销单据的粘贴要求：报销单据必须⽤胶⽔粘贴附件，不得使⽤订书针、⼤头针、回形针串别。

不符合规定的，财务部做退回处理。

各种单据粘贴必须整齐、牢固，单据的粘贴应保证财务⼈员⽅便复核报销⾦额、核实票据真伪、装订凭证等后续⼯作。

4.各种车票据的要求：各类长途飞机、车、船票均须有发票专⽤章，票⾯⾦额清楚。

背⾯应有经办⼈签名、⽇期、起⽌地址、。

超过报销标准票据须经董事长批准。

5.其他票据的要求:1）所有普通发票（包括定额发票、⼿写发票、机打发票）必须为新版通⽤发票，旧版发票⼀律不予报销（后附税务局相关通知）。

2）报销发票应当清晰记明公司名称，（单位名称必须全称，否则视为⽆效。

公司名称如有变动，报销发票填写公司名称随即变动）、开票⽇期、货物名称、型号、单价、⼤⼩写合计⾦额、开票⼈签名、开票单位发票专⽤章和当地税务局机关的发票专⽤章。

所有的报销票据不得涂改、挖补、否则视为⽆效。

3）住宿费发票正⾯必须有出票⽇期、⼊住和退房⽇期、住宿费⽤项⽬、单价、总⾦额、出票⼈签名及出票单位公章、发票专⽤章等。

4）电话费⽤必须凭邮电部门开具的有效发票为报销凭证。

5）发票遗失等⽆发票报销需写明原因并经董事长签批⽅可报销。

6.所有收据⼀律不能作为报销凭证，各类报销单据凡不符合上述标准的，财务部有权拒绝报销。

7.报销⼈营私舞弊、弄虚作假，视情节严重程度给予不予报销、罚款等处罚。

附件⼀⼭西省地⽅税务局关于普通发票换版的公告为了进⼀步加强我省地⽅税务系统普通发票的管理，提⾼纳税服务⽔平，按照《国家税务总局〈关于印发全国普通发票简并票种统⼀式样⼯作实施⽅案〉的通知》（国税发[2009]142号）的要求，我局决定从2012年1⽉1⽇起正式启⽤⼭西省地⽅税务局新版普通发票，现就我省地⽅税务系统普通发票换版有关事项公告如下：⼀、普通发票换版时间我省地⽅税务系统新版普通发票换版⼯作从2010年下半年开始试点推⼴，2011年为发票换版⼯作过渡期，新版普通发票和旧版发票可以同时使⽤，2012年1⽉1⽇起，新版普通发票正式启⽤，旧版发票停⽌使⽤（暂时保留发票除外）。

费用报销填写规范

作为一名财务人员，日常工作中一定少不了做费用报销费用报销须谨慎搞不好就会背黑锅所以，财务人员需高度重视这项日常工作！1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。

要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

2.报销单填写不规范的问题（1）小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥100；（2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；（3）报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；（4）大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（5）大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致；（6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

3.报销原始单据的问题（1）取得发票上没有加盖销售方发票章要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；（2）取得收据上没有加盖销售方财务章要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；（3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

（4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；4.报销单粘贴的问题（1）票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；（2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；（3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。

财务原始凭证粘贴及填写规范

财务原始凭证粘贴及填写规范在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便。

鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，望大家认真学习，配合执行。

对于不合要求的票据，不予报销。

一、费用报销流程：1、申请人填写费用报销单2、部门主管核实情况3、财务符合单据规范合理、金额正确。

4、总经理审批5、出纳付款，同时申请人签收。

二、报销单据现公司共用三种报销单据：费用报销单，差旅费报销单，付款通知书差旅费报销单：用于跨市以外的出差填写；如出差若干天，只填写一份差旅费报销单，如果一张单据写不全，可以增加单据，比如：单据需要写三张，那在第一张的左下角写上1/3，第二张左下角写上2/3，第三张左下角写上3/3。

费用报销单：用于对公司内部员工费用报销的单据。

付款通知书：用于购买原材料、物资、费用类的支出，用于支付给外部单位。

如果因特殊情况没有取得发票的，需用其他发票替代的：第一步：填写一张费用报销单，按替代发票上的内容逐行填写；第二步：按实际发生的内容填写支付证明单作为“附件”，也需要经手人，部门主管签字。

三、票据整理、粘贴要求1、票据分类。

对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费、汽车加油费、过桥过路费、停车费、请客餐饮、客户礼品等，按照类别分别粘贴。

（如有需要）差旅费应单独填写《差旅费报销单》；2、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。

装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；粘贴完毕应保证能看清发票代码、发票号码、日期、金额、印章等关键信息。

票据填写规范

票据填写规范票据是商业交易中不可或缺的一部分，但许多人在填写票据时往往存在一些问题。

不仅会影响交易效率，甚至还会造成财务纠纷。

因此，掌握票据填写规范显得尤为重要。

一、填写日期日期是票据上必须填写的内容之一。

在填写日期时，应注意以下几点：1.票据的日期应确切准确，切勿使用大致或模糊的日期。

如：使用“前”、“中”、“后”等词语描述日期。

2.日期的格式应一致，使用顺序应为年、月、日。

如：2019年10月1日，而非10月1日，2019年。

3.不要留有空白或划横线。

二、填写票号票据的编号应是唯一的，一旦出现重复就会对交易方带来困惑或纠纷。

在填写票号的时，应注意以下几点：1.票号的编号应连续、有序，且不能有遗漏或重复。

2.票号应印刷清楚，避免书写不清或模糊的情况发生。

3.票号应在固定的位置编号，这样便于维护和管理。

三、填写付款人和收款人填写付款人和收款人是票据上最重要的内容之一。

在填写时需注意：1. 带字顺序要一致，如“付款人”和“收款人”的位置要分别一致。

2. 字迹要清晰，不要过于夸张，影响识别。

3. 填写人的名称必须准确无误，没有笔误或打错字。

四、填写金额填写金额也是票据上的重要内容之一。

在填写时需注意以下几点：1.署名和金额要一一对应，不得更改。

2.若有大写和小写金额共同填写时，应确保两者一致，不得出现金额不符的情况。

3.应写清小数点以及小数点后的数字，不得省略。

五、填写签字签字是票据上必须填写的内容之一，用来表明票据的真实性。

在填写签字时需注意以下几点：1.签字需完整，不得缺少、不得有遗漏。

2.签字需要与名称匹配，不要弄反。

3.签字部位应保持清晰。

综上所述，票据在交易中具有非常重要的作用，填写规范也关系到交易的真实性和秩序。

为了确保票据填写的准确性和规范性，我们必须遵循上述五个步骤，以确保票据的真实性和有效性。

财务票据日期与数据填写规范

财务票据日期与数据填写规范一、票据月日期的填写1. 票据的出票日期必须使用中文大写。

2. 在填写月、日时，月为1、2和10的，日为1至9和10、20和30的，应在其前加“零”。

3. 日为11至19的，应在其前加“壹”。

如1月15日，应写成零壹月壹拾伍日。

再如10月20日，应写成零壹拾月零贰拾日。

4. 11月要写成壹拾壹月，12月要写成壹拾贰月。

二、中文大写数字的填写1. 中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰（貳）、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。

不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或０）填写，不得自造简化字。

如果金额数字书写中使用繁体字，如貳、陸、億、萬、圓的，也应受理。

2. 整（正）的填写（1）金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整”（或“正”）字；（2）在“角”之后，可以不写“整”（或“正”）字。

（3）大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字。

3. 中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，并应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。

大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字。

在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分”字样。

4. 关于“0”（零）的填写阿拉伯数字小写金额数字中有"0"时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。

举例如下：● 阿拉伯数字中间有“0”时，中文大写要写“零”字，如￥409.50，应写成人民币肆佰零玖元伍角。

● 阿拉伯数字中间连续有几个“0”时，中文大写金额中间可以只写一个“零”字，如￥6007.14，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。

● 阿拉伯金额数字万位和元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”，万位、元位也是“0”，但千位、角位不是“0”时，中文大写金额中可以只写一个零字，也可以不写“零”字。

报销报账原始凭证规范

中国邮政集团公司湖南省分公司原始凭证规范第一部分基本要求一、原始票据要求（一）原始票据的基本内容须如实填列票据名称、票据填制日期、票据出具单位的发票专用章、经办人员签名或盖章、购买方或付款方名称、业务事项的数量、单价、金额等都应该按要求填写,真实准确反映经济业务内容，不得含混不清，过于简略。

（二）报销的原始票据必须合法有效1、发票的付款方必须是报账单位，且单位名称是单位全称或在税务备案的简称。

2、所有发票须加盖开票单位发票专用章（含代开发票)，经办人签字确认，并注明合同号。

发票内容与合同条款一致，做到以下三相符：发票的开具内容与经济事项相符，发票的开具单位与合同单位相符，发票开具单位与收款单位一致。

3、综合业务尽量取得增值税专用发票，固定资产采购、集邮、分销、邮政媒体广告等业务取得增值税发票时必须是专用发票。

4、发票经网站验证，5000元（含本数）以上的发票打印验证结果，并作为报账附件上报。

其中增值税专用发票，各单位在发起报账前先做认证，认证通过后，在发票上盖“已认证”或其他证明该发票已认证的章，增值税专用发票通过认证后，不需要再做联网核查。

5、各类费用分摊单需附原发票复印件.6、发票记载的各项内容均不得涂改,若记载的内容有错误，应由票据出具单位重开或更正，更正后必须由出具单位在更正处加盖公章。

如金额出现错误，必须重开。

7、取得发票后应及时报账。

3000元（含本数)以上的发票不允许跨年度报账，3000元以内的发票无法在当年报账的，次年元月份必须办理报账手续，次年2月份以后，不再受理。

二、经济合同的要求除下述经济业务以外,其他所有付款业务均须签订经济合同，经济合同作为报账附件上报（一次性执行的合同作为凭证附件存档，长期合同首次报账时附合同，由省分公司会计核算中心单独存档，后续报账时报账发票注明合同号.)1、支付税款、水电费、通信费、油料费、内部缴拨款。

2、支付职工薪酬（其中企业与劳务公司签订的派遣合同需要存档备查)。

财务票据管理规定（3篇）

财务票据管理规定一、总则为规范财务票据的管理，确保财务票据真实、准确、完整、合理地记录和反映各项财务事项，按照国家相关法律法规及公司财务管理制度的要求，制定本规定。

二、财务票据的定义财务票据是指用于记录和证明公司财务事项的各种纸质或电子介质的凭证，包括但不限于发票、收据、结算凭证、付款凭证、原始凭证等。

三、财务票据的管理（一）票据的编号和登记1. 公司财务部门对所有进出票据进行编号，每个票据的编号具有唯一性，并在编号前做好标记以区分票据类型和性质。

2. 每个票据的领用、使用、报销等事项均要在票据登记簿中进行登记，包括票据的种类、编号、金额、日期等详细信息。

（二）票据的领用和发放1. 公司财务部门负责统一领用和发放票据，并按照实际需求合理配置票据数量。

2. 领用和发放票据必须经过正式的申请审批程序，并由财务主管部门或授权人员进行签字确认。

3. 领用和发放的票据必须及时登记，明确记录票据的类型、数量、领用人、发放日期等信息。

（三）票据的保管和使用1. 公司各部门负责自己所领用的票据的保管，应设定专门的票据保管人，保证票据的安全和完整。

2. 票据保管人应按照财务部门的要求妥善保管票据，防止票据遗失或被他人盗用。

3. 票据在使用过程中要注意保持票据的完好和清晰，不得涂改、篡改票据内容。

4. 票据使用后应及时清点，并确保使用的票据与登记簿中记录的票据相符。

（四）票据的审批和报销1. 公司内所有与票据有关的业务活动必须经过相关部门的审批，包括但不限于采购、报销、付款等。

2. 相关部门应核实票据的真实性和合法性，并按照财务部门的规定进行审批。

3. 票据的报销必须符合相关的财务管理政策和法律法规，报销金额应与票据金额相符。

4. 票据的报销应及时完成，并在财务部门进行审核后进行结算和记录。

四、违规处理对于违反本规定的行为，将依照公司财务管理制度进行相应的违规处理，包括但不限于警告、记过、罚款、停职、解聘等。

五、附则1. 本规定由公司财务部门负责解释和修订。

公司财务发票和收据管理规定

公司财务发票和收据管理规定一、背景介绍随着公司业务的不断发展，财务发票和收据的管理变得越来越重要。

良好的财务发票和收据管理规定能够帮助公司建立合规性、准确性和透明度，确保财务记录的真实性和完整性。

本文档旨在规范公司财务发票和收据管理的相关流程和要求。

二、定义和范围1.财务发票：指公司与供应商或客户之间进行交易所产生的纸质或电子票据，包括购买发票、销售发票、进项发票和销项发票等。

2.收据：指公司向客户收取付款后提供的凭证，证明交易的完成和金额的收取。

3.财务发票和收据管理：指对公司财务发票和收据进行组织、记录、归档和审计的全过程管理。

三、财务发票管理1.采购发票管理–所有采购发票应当提供给财务部门进行核对和录入。

–核对发票中的商品名称、数量、金额和税率等内容，确保与采购合同或协议一致。

–将采购发票按照日期、供应商、金额等进行归类，方便后续查询和统计。

–归档采购发票的电子或纸质副本，确保安全可靠。

2.销售发票管理–销售发票由销售部门负责开具，并提供给财务部门审核。

–核对发票中的商品名称、数量、金额和税率等内容，确保与销售合同或协议一致。

–将销售发票按照日期、客户、金额等进行归类，方便后续查询和统计。

–归档销售发票的电子或纸质副本，确保安全可靠。

3.进项发票管理–进项发票由供应商提供，并提供给财务部门进行核对和录入。

–核对发票中的商品名称、数量、金额和税率等内容，确保与采购合同或协议一致。

–将进项发票按照日期、供应商、金额等进行归类，方便后续查询和统计。

–归档进项发票的电子或纸质副本，确保安全可靠。

4.销项发票管理–销项发票由财务部门负责开具，并提供给客户。

–核对发票中的商品名称、数量、金额和税率等内容，确保与销售合同或协议一致。

–将销项发票按照日期、客户、金额等进行归类，方便后续查询和统计。

–归档销项发票的电子或纸质副本，确保安全可靠。

四、收据管理1.客户收据管理–客户收据由财务部门根据实际付款情况进行开具。

财务票据填写规范

财务票据填写规范随着经济的发展，财务工作变得越来越重要。

在日常的财务管理中，正确填写财务票据是每位财务工作者必须掌握的一项基本技能。

只有遵循规范的填写流程，才能减少财务错误和纠纷的概率。

本文将详细介绍财务票据的填写规范。

一、发票的填写标准1.发票号码发票号码是发票的唯一识别码，应在发票上清晰明确地标出。

发票号码由两部分组成，当前段为年月日，后段为流水序列号，一般为8到10位数。

2.购方信息购方信息包括名称、纳税人识别号、地址、电话和银行账号等。

填写购方信息很重要，因为这些信息将决定发票是否能开具成功。

3.销方信息销方信息也应包括名称、纳税人识别号、地址、电话和银行账号等。

销方信息是印刷在发票上面的，应保证信息的完整性和准确性。

4.开票日期发票的开票日期应填写发票开具的日期。

开票日期要与税务机关的主机时间一致，这样才能保证开票日期的准确性。

5.商品信息商品信息应包括商品名称、规格、数量、单价、金额和税率等内容。

填写商品信息时，应根据实际情况进行调整，确保商品信息的准确性。

6.合计金额、税额和价税合计合计金额指不含税的金额，税额指交纳的税额，价税合计指含税的金额。

填写合计金额、税额和价税合计时应注意保证精度，避免出现误差。

二、发票开具注意事项1.发票应当按照税法规定的内容和标准开具。

2.发票应当清晰、无误地填写，不得进行涂改和刮改。

3.发票应当按照开票日期的所在月份汇总，如遇到节假日加班开票，应单独汇总。

4.发票开具后，应顺序编号存放，保存期限为5年。

三、其他票据填写规范除了发票外，其它票据的填写规范也同样重要。

以下是一些常用的票据和填写规范：1.收据收据是一份证明收款事实的单据。

填写时，应包括付款人姓名、金额、时间、付款方式等。

同时应注意保留副本和原件，以防止纠纷。

2.支票支票是支付清单上的一种票据形式，而支票的填写应包括开票人姓名、账号、金额、出票日期和签名等信息。

3.借款单借款单用于记录朋友或亲戚之间的借款事项。

财务费用报销填写规范及票据粘贴要求

财务费用报销填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、付款单填写规范填写付款单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

付款报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明1.在“收款对象、账号”处填写报销人姓名、账号及开户行2.在“支付部门、店铺”处填写所属的部门、门店。

3.日期如实填写报销时的日期。

4.“摘要”此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等、。

5.“金额”此处填写实际发生金额。

6.“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

7.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万9.在费用报销单右下角的“经手人”处由报销人签字。

10.报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。

11.部门负责人签字完成后，应到财务处找会计、财务经理、财务负责人签字。

12.最后到总经理审批签字。

特别注意：差旅费报销单请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间，多人同一张报销单报帐，应分别填写天数按本人出差实际天数填写；快递费报销单填写报销快递费总金额，另付快递请单，填写快递时间、事由、快递起止地址（店名）；费用报销一定要注明发生费用的部门及门店，固定资产及辅料一定要附上固定资产入库单及辅料入库单。

支票日期的填写方法

支票日期的填写方法支票作为一种常见的票据形式，其日期的填写是非常重要的，因为日期不仅仅是为了记录支票发出的时间，更是为了规范和约束支票的兑现时间。

正确的填写支票日期可以有效避免支票过期、逾期兑现等问题的发生，保障交易双方的权益。

下面将介绍支票日期的填写方法，希望能够对大家有所帮助。

首先，填写支票日期时应该注意以下几点：1. 使用数字和英文拼写结合的方式填写日期。

例如，2023年5月15日可以写作“15th May 2023”或者“May 15, 2023”。

在填写日期时，应该避免使用简写形式，以免引起歧义。

2. 在填写支票日期时，一定要确保日期的准确性。

如果日期填写错误，可能会导致支票无效或者发生纠纷。

因此，在填写日期的时候，务必仔细核对，确保填写的是准确的日期。

3. 对于跨年份的日期填写，也需要格外小心。

例如，当填写2022年12月31日到2023年1月1日之间的日期时，应该清晰地标明年份，避免引起混淆。

其次，支票日期的填写方法还需要遵循一些基本规范：1. 支票日期应该在支票发出时填写，一般不允许事后更改。

填写日期的地方通常位于支票的右上角或者左上角，有专门的空格供填写。

2. 如果支票日期填写错误，需要更正时，应该在错误的日期旁边注明“作废”或者“无效”，并在正确的日期下方重新填写，并在支票背面注明更正原因和签名确认。

3. 对于预留支票本的情况，如果需要提前填写日期，应该在填写日期的地方加上“未生效”或者“仅限日期后使用”，并在支票背面注明原因和签名确认。

最后，需要特别强调的是，填写支票日期时应该遵循法律法规和约定，不得随意更改或者篡改日期。

同时，在填写日期时要注意保护好支票的安全，避免被他人恶意篡改日期造成损失。

总之，支票日期的填写方法对于支票的合法性和有效性至关重要。

正确填写日期可以有效规范支票的兑现时间，保障交易双方的权益。

希望大家在填写支票日期时能够严格遵守相关规定，确保填写的日期准确无误，避免不必要的纠纷和损失发生。

支票日期填写不规范，银行受理吗

支票日期填写不规范，银行受理吗篇一：银行支票中金额、日期的规范填写(专业、详细的说明)银行支票中日期、金额的填写银行支票是办理支付结算和现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。

银行支票是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证，是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。

因此，填写票据和结算凭证，必须做到标准化、规范化，要要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，防止涂改。

一、大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、伯、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)注意：“万”字不带单人旁。

二、日期的填写1、票据的出票日期必须使用中文大写。

为防止变造票据的出禀日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁抬的，应在其前加“零”；日为抬壹至拾玖的，应在其前加“壹”。

如5月16日，应写成零伍月壹拾陆日。

再如10月20日，应写成零壹拾月零贰拾日。

2、即：需加零的月：1月【零壹月】、2月【零贰月】、10月【零壹拾月】需加零的日：1日-9日【零壹日-零玖日】、10日【零壹拾日】、20日【零贰拾日】、30日【零叁拾日】需加壹的日：11日-19日【壹拾壹日-壹拾玖日】3、票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。

大写日期未按要求规范填写的，银行可予受理，但由此造成损失的，由出票入自行承担。

4、记忆的一个秘籍：写下的日期，不能不能通过添加文字而被改变日期，如1月8日，如果写成壹月捌日，则只要在“壹”后加上“拾壹”，在“捌”前篇二：支票日期填写方法支票填写方法常见支票分为现金支票、转账支票。

在支票正面上方有明确标注。

现金支票只能用于支取现金（限同城内）；转账支票只能用于转账（限同城内，包括北京、上海、汕头和深圳珠海）。

支票的填写方法：1、支票日期填写：出票日期（大写）、数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。

财务上是这样规定的：在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”;日为拾壹至拾玖的，应在其前加“壹”。

报销基本规范

一、报销单头行的填写单据附件共几页：报销一定会有单据或发票，顺便提醒一下大家，只要是替公司办事，就是说是公事可以报销的费用，一定记得要单据、收据或者发票，如果没有金额小的也需要找一张规整的白纸，写上内容、身份证号码等信息并让让对方签字。如果没有任何证明，
一般的公司都不会给你报销。
二、报销单内容的填写填写“用途”内容：在“用途” 此处填写上你采购东西或者某些支出费用的用途，一般按发票内容列出填写下来，不够用的再拿一张报销单填写。
票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3 、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔。 4、不能使用订书针。
六、借款退款
借款退款：在报销单有一个借款退款的书写作用在里面。但是这个并不是所有的报销单中都有这个借款退款的。如该笔报销前期已经借款，需填写借款金额，借款未用完的，需退回剩余款项。
报销基本规范宣讲
财务部
公司的报销单存在漏填、格式不对、填写不规范、内容过于模糊、存在错字等现象。今天就报销的规范给大家宣讲下。
一、报销单头行的填写报销部门的填写：
首先是报销单的左上角，在“报销部门”处填写所属的公司及部门，如：**公司（**部）。
一、报销单头行的填写日期的填写：
填写日期，正常来说就是报销当天领导审批审核领导审批：报销费用就必不可少了部门领导、公司领导的审核及同意。按照公司流程执行。
四、报销单底部一栏的填写报销申请人签字：填写完内容后，首先就是要在费用报销单右下角的“报销人”处签上自己的字。报
销人可以与领款人不一样，但是是谁报销的就填写谁就可以了。
送到财务部审核：财务部主要是对发票单据的实际数目进行核对。但是金额书写及报销单的整

公司票据管理规范

公司票据管理规范引言概述：公司票据管理规范是企业日常运营中不可忽视的重要环节。

合理的票据管理能够提高公司的财务效率，确保财务数据的准确性和合规性。

本文将从四个方面详细阐述公司票据管理的规范要求。

一、票据的种类和使用1.1 发票的管理：公司应建立健全的发票管理制度，包括发票的申领、使用、归档和销毁等环节。

发票的申领应有明确的流程和授权人，使用时需按规定填写相关信息并加盖公章，归档时应按照时间和类别进行分类存档，销毁时需进行合规的程序和记录。

1.2 收据的管理：公司在收款过程中应准确开具收据，包括收款日期、金额、付款方和收款方等基本信息。

收据的编号应有连续性，且应进行妥善保存，方便后续查阅和核对。

1.3 支付凭证的管理：公司在支付过程中应合理使用支票、转账和电子支付等支付凭证，确保支付的准确性和安全性。

支付凭证的填写应规范，包括付款日期、金额、收款方和付款方等信息，同时需有授权人签字或盖章。

二、票据的存储和保管2.1 存储环境的要求：公司应为票据提供适宜的存储环境，包括温度、湿度和防火等方面的要求。

票据应存放在干燥、通风、防潮和防火的地方，避免受到损坏或丢失。

2.2 存储方式的规范：公司应建立票据存储档案，按照票据种类和时间进行分类存放。

同时，应制定存档期限和销毁规定，对于过期的票据及时销毁，以防止被他人盗用或滥用。

2.3 存储安全的措施：公司应采取安全措施保护票据的安全性，包括设置密码、安装监控摄像头和定期备份等措施。

同时，应对存储区域进行定期巡检，确保票据的完整性和安全性。

三、票据的核对和审计3.1 内部核对的要求：公司应建立内部核对制度，确保票据的准确性和合规性。

核对的内容包括票据的编号、填写信息的正确性、金额的一致性等。

核对应由不同的人员进行，以避免人为错误或舞弊行为。

3.2 外部审计的重要性：公司应定期邀请独立的审计机构对票据进行审计，以确保票据管理的合规性和规范性。

审计的内容包括票据的使用情况、存储和保管情况等，审计结果应及时整理并提出改进意见。

财务报销制度贴票要求

财务报销制度贴票要求背景财务报销是企业用于管理和拨付各种费用的重要手段之一。

在财务报销的过程中，贴票是一项必不可少的环节，它可以确保各项开支的真实性和准确性。

因此，贴票要求成为了财务报销制度中的重要标准之一。

贴票要求对于企业的财务报销，我们需要遵守以下几点贴票要求：1. 贴票时间贴票时间是财务报销制度中非常重要的一项环节。

财务报销人员需要在报销单据的时间上进行准确填写，并在填写结束之后，及时贴上相关的票据。

2. 贴票票据贴票票据是财务报销制度中的核心要求。

它包括：收据、发票、票据等有关的证明文件。

对于不同性质的费用报销，所需的票据也不同，具体标准如下：1）普通发票普通发票主要针对日常开支，包括办公用品、办公耗材、邮寄费等。

对于这类发票，我们需要进行准确的归纳和分类，同时贴上编号、金额、开票日期等相关信息，并在财务报销单上进行填写。

2）增值税专用发票增值税专用发票主要针对企业与企业之间的购销行为，包括工程建设、设备购买等。

对于这类发票，我们需要严格遵守国家税务局的相关制度和规定。

在贴票时，需要注重发票的真实性和准确性，并在财务报销单上进行填写。

3）收据对于企业的各项杂费开支，我们需要及时取得并妥善保管对应的收据。

在贴票时，我们需要清晰地标注收据的名称、金额、开票日期等相关信息，并在财务报销单上进行填写。

3. 贴票记录为了能够准确地掌握企业的财务情况，在贴票时我们需要对每张票据进行详细记录。

这些记录包括票据的来源、金额、开票日期、发票内容等。

在记录完毕后，我们需要将记录表的编号填写在财务报销单上，并妥善保管好票据和记录表，以备后续核算和审计之用。

4. 贴票格式为了能够准确地记录票据信息，贴票时需要注意票据的格式。

票据格式包括票据的纸张大小、钞票大小、字体大小等。

在贴票时，需要遵守国家眼科标准，标准要求如下：1）发票格式发票的标准尺寸为210mm x 140mm。

其中，底部应留有5mm的空白。

票据的号码、购方名称、地址、电话等信息应按国家标准规范填写，字体应为宋体，号码应为小四号。