2019年最新-用友财务软件应用课程主讲人饶竹芸ppt课件-精选文档
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用友NC课件(财务)-培训PPT教程
1
必要的模块
进行系统配置前，需要先了解各个必要
修改组织、机构
2置。
在使用用友NC软件前，需要先做好组织
和机构的设置，包括创建组织和机构、
设置管理架构等。
3
创建帐套、科目、辅助核算项目
创建帐套、科目、多元核算等项目是用 友NC使用的前提条件，也是数据准确性 的重要保证。
会计基础
总账和明细账
总账是登记所有账目的账簿，明 细账是登记每个账户具体交易的 账簿。
借贷记账法
每次交易都会记录一笔借方和一 笔贷方，使得借贷两方的账户总 额相等。
资产负债表
资产负债表是一个用于显示公司 财务状况的报表，显示了公司的 财务状况，包括资产、负债和所 有者权益等。
系统概述
用友NC是什么
课程总结
课程内容涵盖财务管理的基础知 识、用友NC软件的使用操作和 问题解决等方面，是一篇非常全 面和实用的课程。
下一步计划
掌握好基础知识后，可以进一步 学习用友NC相关的高级知识， 提高自己的工作能力。
出现一些故障或问题时，我们需要先观 察和了解问题，然后采取一些常用的问 题排查方法。
如何处理异常现象
软件使用过程中可能会出现各种错误和 异常，需要及时分析确诊问题原因，找 到并及时解决。
学习心得体会及课程总结
学习心得体会
学习用友NC财务课程，需要认 真学习、理性思考和不断总结， 不断提升自己的专业能力。
用友NC的操作
基础操作
• 建立凭证 • 查询凭证 • 编辑凭证
高级操作
• 期末结账 • 期末处理 • 多栏账簿
报表
• 现金流量表 • 利润表 • 资产负债表
用友NC问题解决
1
用友通培训(1)
用友通培训(1)
2020/11/26
用友通培训(1)
目录
第一部分 系统管理与数据备份、恢复 1.数据手动备份 2.设置自动备份 3.数据恢复
第二部分 总帐操作技巧 1.用友通软件的操作流程和技巧 2.特殊应用 3.常用账表查询
第三部分 报表操作技巧 1.名词解释；关键字、格式/数据、格式加 锁、生成EXCEL 2.常用函数 3.如何调用报表模板
用友通培训(1)
第二部分 总帐操作技巧
•1、发生额及余额表查询
用友通培训(1)
第二部分 总帐操作技巧
•2、明细账查询
用友通培训(1)
第二部分 总帐操作技巧
•3、日记账查询
用友通培训(1)
第二部分 总帐操作技巧
•4、多栏账查询
用友通培训(1)
第二部分 总帐操作技巧
•5、往来账查询
用友通培训(1)
账套，如果不录入或录入错误的用户名是看不到 账套。
用友通培训(1)
第二部分 总帐操作技巧
一 用友通软件的操作流程和技巧 • 1、正向流程
•填制凭证技巧：增加F5，常用摘要，余额，常用凭证，红字冲销凭证， 凭证的修改（有痕修改和无痕修改），作废/删除凭证，快速查询凭证。
•审核凭证：标错/取消 审核/成批审核
月@=月+1)
•三、如何调用报表模板 •新建报表-格式-报表模板选择所在行业选
择财务报表
用友通培训(1)
第三部分 报表操作技巧
• 四、如何进行报表格式设计 • 进入报表格式状态可对报表进行格式设计，方法与设计电
子表格差不多。
• 五、如何自行设计表格 • 在报表格式状态下可进行自定义报表设计编制工作。 • 六、资产负债表 • 如何解决资产负债表不平的问题： • 1、查看损益类科目是否全部结转到本年利润。 • 2、查看试算平衡表，检查具体问题出现的地方。 • 3、把资产负债表与发生额及余额表进行对比，检查不正
2020/11/26
用友通培训(1)
目录
第一部分 系统管理与数据备份、恢复 1.数据手动备份 2.设置自动备份 3.数据恢复
第二部分 总帐操作技巧 1.用友通软件的操作流程和技巧 2.特殊应用 3.常用账表查询
第三部分 报表操作技巧 1.名词解释；关键字、格式/数据、格式加 锁、生成EXCEL 2.常用函数 3.如何调用报表模板
用友通培训(1)
第二部分 总帐操作技巧
•1、发生额及余额表查询
用友通培训(1)
第二部分 总帐操作技巧
•2、明细账查询
用友通培训(1)
第二部分 总帐操作技巧
•3、日记账查询
用友通培训(1)
第二部分 总帐操作技巧
•4、多栏账查询
用友通培训(1)
第二部分 总帐操作技巧
•5、往来账查询
用友通培训(1)
账套，如果不录入或录入错误的用户名是看不到 账套。
用友通培训(1)
第二部分 总帐操作技巧
一 用友通软件的操作流程和技巧 • 1、正向流程
•填制凭证技巧：增加F5，常用摘要，余额，常用凭证，红字冲销凭证， 凭证的修改（有痕修改和无痕修改），作废/删除凭证，快速查询凭证。
•审核凭证：标错/取消 审核/成批审核
月@=月+1)
•三、如何调用报表模板 •新建报表-格式-报表模板选择所在行业选
择财务报表
用友通培训(1)
第三部分 报表操作技巧
• 四、如何进行报表格式设计 • 进入报表格式状态可对报表进行格式设计，方法与设计电
子表格差不多。
• 五、如何自行设计表格 • 在报表格式状态下可进行自定义报表设计编制工作。 • 六、资产负债表 • 如何解决资产负债表不平的问题： • 1、查看损益类科目是否全部结转到本年利润。 • 2、查看试算平衡表，检查具体问题出现的地方。 • 3、把资产负债表与发生额及余额表进行对比，检查不正
用友软件培训ppt课件
F5 增加凭证 F4 调用常用凭证 F6 保存凭证 F2 参照 F11 原币,汇率,本币换算 空格：自动计算借贷方差额， “=”：借贷平衡 “-” ：红蓝字切换 CTRL+L：只显示凭证金额栏的千位线
25
三：日常业务处理-删除凭证
1. 必须先作废，再删除 2. 整理凭证就是将作废的凭证删除 3. 是否整理凭证断号
证中，有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，根据提示 修改后再记账。 3. 记账向导三：
确认无误后， 单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的总账和明细账
31
日常业务处理- 凭证记账
恢复记账前状态： 1. 在期末对账界面，按下Ctrl+H键，激活【凭证】菜单中的 【恢复记账前状态】功能 2. 选择恢复方式
16
注意事项
1、有辅助核算的会计科目： 1）必须先在会计科目设置中设置辅助核算； 2）期初余额在辅助项中录入，累计额直接录入；
2、数量、外币核算科目： 1）必须先录入本币余额，再录入数量、外币； 2）外币金额不能根据汇率自动计算，必须手工录入；
3、红字余额，用负数录入 ； 4、调整余额方向时，只能调整一级科目，且本科目或其
日常业务处理审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度对制单员填制的记账凭证进行检查核对主要审核记账凭证是否与原始凭证相符会计分录是否正确等审查认为错误或有异议的凭证应交与填制人员修改后再审核
欢迎参加用友培训
1
总账系统
V861
2 T2
授课安排：
第一部分: 系统管理 第二部分：总账日常操作 第三部分: 转帐及结帐 上课时间：
事项一： 先要进行转账定义后才能进行期间损益结转的凭证生成
事项二： 执行转账生成操作前要求经济业务发生的凭证都要审核、记账处理.
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三：日常业务处理-删除凭证
1. 必须先作废，再删除 2. 整理凭证就是将作废的凭证删除 3. 是否整理凭证断号
证中，有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，根据提示 修改后再记账。 3. 记账向导三：
确认无误后， 单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的总账和明细账
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日常业务处理- 凭证记账
恢复记账前状态： 1. 在期末对账界面，按下Ctrl+H键，激活【凭证】菜单中的 【恢复记账前状态】功能 2. 选择恢复方式
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注意事项
1、有辅助核算的会计科目： 1）必须先在会计科目设置中设置辅助核算； 2）期初余额在辅助项中录入，累计额直接录入；
2、数量、外币核算科目： 1）必须先录入本币余额，再录入数量、外币； 2）外币金额不能根据汇率自动计算，必须手工录入；
3、红字余额，用负数录入 ； 4、调整余额方向时，只能调整一级科目，且本科目或其
日常业务处理审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度对制单员填制的记账凭证进行检查核对主要审核记账凭证是否与原始凭证相符会计分录是否正确等审查认为错误或有异议的凭证应交与填制人员修改后再审核
欢迎参加用友培训
1
总账系统
V861
2 T2
授课安排：
第一部分: 系统管理 第二部分：总账日常操作 第三部分: 转帐及结帐 上课时间：
事项一： 先要进行转账定义后才能进行期间损益结转的凭证生成
事项二： 执行转账生成操作前要求经济业务发生的凭证都要审核、记账处理.
用友ERPU8简介及系统管理PPT课件
用友企业管理软件产品体系
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
2021/3/9
耐心等待……
1
6 47 2
5 3
42
步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
2021/3/9
耐心等待……
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步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
《用友ERP财务软件操作与应用》-易永珍-电子教案-4904ppt课件
• 即用红字金额编制一张与原错误凭证相同 的记账凭证，记账后即冲销原凭证，再编 制一张蓝字的正确的凭证予以记账。
• 在“填制凭证”窗口，单击“冲销凭证” 按钮，系统会提示输入已记账凭证的期间 、凭证类别及凭证号，输入后单击“确定 ”按钮。
• 科目备查资料是指在输入凭增时登记的某些科目 的辅助信息，如担保、投资或项目开支等情况， 以供备查之用。科目备查资料设置包括备查项目 档案设置和备查科目设置。
• 备查项目档案设置：备查项目档案用于设置科目 备查资料的表结构和定义表结构的字段信息。
• 备查科目设置：备查科目设置用于定义哪些科目 需要设置备查资料。
2021/4/17
凭证—填制凭证
• 记账凭证的内容一般包括两部分：凭证头和凭 证体。凭证头部分包括凭证类别、凭证编号、 凭证日期和附件张数，凭证体包括摘要、科目 名称和金额等内容。
• 填制一般凭证：输入凭证类别字、选择制单日 期、输入摘要、输入会计科目、在“借方金额 ”或“贷方金额”栏中输入金额。
• 企业可以根据业务的需要进行期初余额的试算、 查找、清零、补录和对账的功能。
• 如果是第一次使用账务处理系统，必须使用录入 期初余额功能输入科目余额。如果系统中已有上 年的数据，在使用“结转上年余额”后，上年各 账户余额将自动结转到本年。若年中启用，则只 要录入末级科目的启用月份的月初余额及累计借 方、累计贷方，年初余额将自动计算出来。
• 如果凭证尚未保存，将光标移到需要修改处直接修改。 • 如果凭证已经保存但尚未记账，则可以在填制凭证窗口
中，通过单击“首张”、“上张”、“下张”、“末张 ”或通过查询等方式调出要修改的凭证进行修改。 • 如需要修改辅助项，可将光标移到该辅助项处，待光标 变成笔头形，双击调出辅助项录入对话框，即可对辅助 项的内容进行修改。 • 如果要在当前行插入一条分录，单击“插分”按钮或 “Ctrl+I”键；若要删除某行，将光标移到该行，单击“ 删分”按钮或“Ctrl+D”键。 • 修改完成后单击“保存”按钮，保存最近一次修改，单 击“放弃”按钮放弃修改。
• 在“填制凭证”窗口，单击“冲销凭证” 按钮，系统会提示输入已记账凭证的期间 、凭证类别及凭证号，输入后单击“确定 ”按钮。
• 科目备查资料是指在输入凭增时登记的某些科目 的辅助信息，如担保、投资或项目开支等情况， 以供备查之用。科目备查资料设置包括备查项目 档案设置和备查科目设置。
• 备查项目档案设置：备查项目档案用于设置科目 备查资料的表结构和定义表结构的字段信息。
• 备查科目设置：备查科目设置用于定义哪些科目 需要设置备查资料。
2021/4/17
凭证—填制凭证
• 记账凭证的内容一般包括两部分：凭证头和凭 证体。凭证头部分包括凭证类别、凭证编号、 凭证日期和附件张数，凭证体包括摘要、科目 名称和金额等内容。
• 填制一般凭证：输入凭证类别字、选择制单日 期、输入摘要、输入会计科目、在“借方金额 ”或“贷方金额”栏中输入金额。
• 企业可以根据业务的需要进行期初余额的试算、 查找、清零、补录和对账的功能。
• 如果是第一次使用账务处理系统，必须使用录入 期初余额功能输入科目余额。如果系统中已有上 年的数据，在使用“结转上年余额”后，上年各 账户余额将自动结转到本年。若年中启用，则只 要录入末级科目的启用月份的月初余额及累计借 方、累计贷方，年初余额将自动计算出来。
• 如果凭证尚未保存，将光标移到需要修改处直接修改。 • 如果凭证已经保存但尚未记账，则可以在填制凭证窗口
中，通过单击“首张”、“上张”、“下张”、“末张 ”或通过查询等方式调出要修改的凭证进行修改。 • 如需要修改辅助项，可将光标移到该辅助项处，待光标 变成笔头形，双击调出辅助项录入对话框，即可对辅助 项的内容进行修改。 • 如果要在当前行插入一条分录，单击“插分”按钮或 “Ctrl+I”键；若要删除某行，将光标移到该行，单击“ 删分”按钮或“Ctrl+D”键。 • 修改完成后单击“保存”按钮，保存最近一次修改，单 击“放弃”按钮放弃修改。
用友通财务基础知识培训专题(PPT32张)
资产+费用=负债+所有者权益+收入
如何分辨借贷方向？ 如何分辨借贷方向
资产
+
费用
=
负债 + 所有者权益 + 收入
增加，记借方 减少，记贷方
增加，记贷方 减少，记借方
会计分录举例
1、从银行提取现金20000元： 借：现金 贷：银行存款 20000 20000
2、单位购买设备13000元，支票支付： 借：固定资产 贷：银行存款 13000 13000
借：银行存款 贷：应收帐款 4680 4680
各功能模块适用角色及核心功能—财务通
各功能模块适用角色及核心功能—财务通
各功能模块适用角色及核心功能—业务通
各功能模块适用角色及核心功能—业务通
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1、想要体面生活，又觉得打拼辛苦；想要健康身体，又无法坚持运动。人最失败的，莫过于对自己不负责任，连答应自己的事都办不到，又何必抱怨这个世界都和你作对？人生的道理很简单，你想要什么，就去付出足够的努力。 2、时间是最公平的，活一天就拥有24小时，差别只是珍惜。你若不相信努力和时光，时光一定第一个辜负你。有梦想就立刻行动，因为现在过的每一天，都是余生中最年轻的一天。 3、无论正在经历什么，都请不要轻言放弃，因为从来没有一种坚持会被辜负。谁的人生不是荆棘前行，生活从来不会一蹴而就，也不会永远安稳，只要努力，就能做独一无二平凡可贵的自己。 4、努力本就是年轻人应有的状态，是件充实且美好的事，可一旦有了表演的成分，就会显得廉价，努力，不该是为了朋友圈多获得几个赞，不该是每次长篇赘述后的自我感动，它是一件平凡而自然而然的事，最佳的努力不过是：但行好事，莫问前程。愿努力，成就更好的你！ 5、付出努力却没能实现的梦想，爱了很久却没能在一起的人，活得用力却平淡寂寞的青春，遗憾是每一次小的挫折，它磨去最初柔软的心智、让我们懂得累积时间的力量；那些孤独沉寂的时光，让我们学会守候内心的平和与坚定。那些脆弱的不完美，都会在努力和坚持下，改变模样。 6、人生中总会有一段艰难的路，需要自己独自走完，没人帮助，没人陪伴，不必畏惧，昂头走过去就是了，经历所有的挫折与磨难，你会发现，自己远比想象中要强大得多。多走弯路，才会找到捷径，经历也是人生，修炼一颗强大的内心，做更好的自己！ 7、“一定要成功”这种内在的推动力是我们生命中最神奇最有趣的东西。一个人要做成大事，绝不能缺少这种力量，因为这种力量能够驱动人不停地提高自己的能力。一个人只有先在心里肯定自己，相信自己，才能成就自己！ 8、人生的旅途中，最清晰的脚印，往往印在最泥泞的路上，所以，别畏惧暂时的困顿，即使无人鼓掌，也要全情投入，优雅坚持。真正改变命运的，并不是等来的机遇，而是我们的态度。 9、这世上没有所谓的天才，也没有不劳而获的回报，你所看到的每个光鲜人物，其背后都付出了令人震惊的努力。请相信，你的潜力还远远没有爆发出来，不要给自己的人生设限，你自以为的极限，只是别人的起点。写给渴望突破瓶颈、实现快速跨越的你。 10、生活中，有人给予帮助，那是幸运，没人给予帮助，那是命运。我们要学会在幸运青睐自己的时候学会感恩，在命运磨练自己的时候学会坚韧。这既是对自己的尊重，也是对自己的负责。 11、失败不可怕，可怕的是从来没有努力过，还怡然自得地安慰自己，连一点点的懊悔都被麻木所掩盖下去。不能怕，没什么比自己背叛自己更可怕。 12、跌倒了，一定要爬起来。不爬起来，别人会看不起你，你自己也会失去机会。在人前微笑，在人后落泪，可这是每个人都要学会的成长。 13、要相信，这个世界上永远能够依靠的只有你自己。所以，管别人怎么看，坚持自己的坚持，直到坚持不下去为止。 14、也许你想要的未来在别人眼里不值一提，也许你已经很努力了可还是有人不满意，也许你的理想离你的距离从来没有拉近过......但请你继续向前走，因为别人看不到你的努力，你却始终看得见自己。 15、所有的辉煌和伟大，一定伴随着挫折和跌倒；所有的风光背后，一定都是一串串揉和着泪水和汗水的脚印。 16、成功的反义词不是失败，而是从未行动。有一天你总会明白，遗憾比失败更让你难以面对。 17、没有一件事情可以一下子把你打垮，也不会有一件事情可以让你一步登天，慢慢走，慢慢看，生命是一个慢慢累积的过程。 18、努力也许不等于成功，可是那段追逐梦想的努力，会让你找到一个更好的自己，一个沉默努力充实安静的自己。 19、你相信梦想，梦想才会相信你。有一种落差是，你配不上自己的野心，也辜负了所受的苦难。 20、生活不会按你想要的方式进行，它会给你一段时间，让你孤独、迷茫又沉默忧郁。但如果靠这段时间跟自己独处，多看一本书，去做可以做的事，放下过去的人，等你度过低潮，那些独处的时光必定能照亮你的路，也是这些不堪陪你成熟。所以，现在没那么糟，看似生活对你的亏欠，其 实都是祝愿。
财务软件的应用-用友(PPT 52页)
5.银行对帐 1）期初余额调节表：录入最后一次手工对帐的余额调节表。
操作：[银行对帐]/[银行对帐期初]/输入“启用日期”/输入调 整前的余额/单击“对帐单期初未达项”录入银行已记企业未记项/ 单击“日记帐期初未达项”录入企业已记银行未记项/单击“启用”
反启用
要求调整后 的余额相等
2）录入对帐单：[银行对帐]/[银行对帐单]/在“银行对帐单 录入界面”单击“增加”，输入对帐单。
6.查询单位往来辅助核算帐。
二、项目辅助核算帐 1.将相关科目的性质定义为项目辅助核算 2.单击 ，进入“项目 目录”定义界面。 3.单击“增加”，进入“项目 大类”向导
1）定义项目大类名称
2）选择该类别 的科目
3）定义项目栏目
4）回到项目目录 界面单击“维护”， 进入该大类项目 目录界面增加项目。
②
如果支票登记簿中没有该支票的
记录则弹出窗口，单击[确认]，进
入支票登记簿补登。
③
（二）审核凭证：更换操作员进行审核。[凭证管理]/[审核]Βιβλιοθήκη 审核取消审核 标识错误
审核人与制单人不能为同一人 如果检查错误，审核员单击“标识错误”，由制单员修改。 “取消审核”只能是审核员操作
（三）记帐：审核完才能记帐。[凭证管理]/[记帐]/进入记帐向导
只有审核了的凭证才能记帐 上月未结帐本月不能记帐 当有作废凭证时要清除“作废凭 证”
使用技巧：设置常用凭证和常用摘要 1.设置常用摘要：[凭证管理]/[常用摘要]/单击“增加”
① ②
F8
2.设置常用凭证：[凭证管理]/[常用凭证]/单击“增加”
3.删除作废凭证：[凭证管理]/[整理凭证]/ 单击[删除作废凭证]/[重排]
用友财务软件学习第41章
用友财务软件学习第41章
•3.3.2 自定义报表__表页管理__表页查找
•1
•3
•2
PPT文档演模板
用友财务软件学习第41章
•3.4.1 自定义报表__图表功能__追加图表显示区域
•1 •3
•2
PPT文档演模板
用友财务软件学习第41章
•3.4.2 自定义报表__图表功能__插入图表对象
PPT文档演模板
PPT文档演模板
用友财务软件学习第41章
•UFO报表管理业务流程
PPT文档演模板
•自定义报表 •定义报表格式 •定义报表单元公式 •定义报表审核公式
•利用报表模板
•报表初始化
•调用报表模板
•调整报表模板
•生成报表 •审核报表 •生成图表 •输出报表
•报• UFO报表管理系统的基本概念
•3.2.1 自定义报表__报表数据处理__打开报表
•1
•2 •3
PPT文档演模板
用友财务软件学习第41章
•3.2.2 自定义报表__报表数据处理__增加表页
•1
•2
•3
PPT文档演模板
用友财务软件学习第41章
•3.2.3 自定义报表__报表数据处理__输入关键字值
•1
•2
•3
PPT文档演模板
•4
用友财务软件学习第41章
•3.2.4 自定义报表__报表数据处理__生成报表
•1 •2
PPT文档演模板
用友财务软件学习第41章
•3.2.5 自定义报表__报表数据处理__报表舍位
•1
PPT文档演模板
用友财务软件学习第41章
•3.3.1 自定义报表__表页管理__表页排序
用友财务软件培训讲义全
用友财务软件讲义、总账操作流程操作流程：初始化——日常制单——出纳签字——审核——记帐——转帐——结帐二、系统启用建账向导或选项——>帐套参数设置重点: 客户往来、供应商往来选择核算方式(应收、应付系统或总帐)三、系统初始化注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除日常使用会计科目的增加对于已经使用的账套，在使用过程中增加会计科目遵循以下原则1、如果上级科目没有发生额或者没有起初余额，可以增加其下级科目2、如果是损益类科目，在增加科目的后，一定要重新配置或者修改期间损益结转项，否则进行期间损益结转新增的科目将无法结转3、平级的科目可以随时增加科目，要保持跟上级科目一致的基本科目参数。
4、已使用科目增加下级科目操作。
如上级科目已经使用，要增加下级科目，可直接增加，这时系统会提示你新增科目的上级科目已经使用，新增科目的设置将自动改为上级科目一样的设置，是否继续？选择“是”，点“下一步”，系统提示增加已使用科目的下级会把上级科目的数据转到下级科目下，该操作成功后不能恢复到以前数据，是否继续？选“是”，完成增加。
此时，上级科目的所有数据都已经自动转入新增的下级科目中去了，上级科目所涉与到的凭证也已经自动把科目名称改为下级科目名了。
会计科目的删除对于报表比较熟悉的客户，可以删除本公司不用到的会计科目，以提高工作效率！对于报表不是很熟悉的客户，建议不要删除默认的会计科目！否则报表需要重新定义公式！对于已有发生额或者有期初余额的会计科目，不要对会计科目的修改！否则会产生报表或者明细账不明的错误！重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——>到"已选科目"栏中——>确定2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类与档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
用友财务软件流程图学习基础课件
v 一般操作员
选择操作员名—“修改”，进入“增加和调整权限”窗口，选择相应模块或是相 应模块的下级模块的明细权限（变蓝说明选中），完成权限设置。
用友财务软件流程图学习基础
4
帐套主管与系统管理员的区别
v 帐套主管
增加一般操作员权限、修改帐套、单独启动模块、 年度帐管理、结转上年数据。
v 系统管理员
建立帐套、备份、恢复帐套、增加操作员、设置 帐套主管权限、增加一般操作员权限。
T6操作演示
帐套权限设置
帐套的建立及修改
总账模块
系统管理
帐套的备份&引入
用友财务软件流程图学习基础
1
系统管理软件
v 步骤：启动系统管理，选择：系统——注册——用户名 admin，密码——确定
用友财务软件流程图学习基础
2
一、在系统管理工具栏中，选择“权限”，进行角色、用 户、权限的设置。
v 增加角色
证——出纳签字 v C、用会计主管登录——凭证——审核凭证——记账 v D、登录会计员——期末——转账定义——期间损益结转（结转本年
利润）——记账 v E、登录会计主管——审核——记账——结账
用友财务软件流程图学习基础
20
总账模块的处理 --总账业务逆向操作
v 反结账：
打开总账 --期末 --结账 ，选择要反结账的月份， 按ctrl+shift+F6，输入管理员口 令，没有口令，默认点确认。
用友财务软件流程图学习基础
14
总账模块的处理 --地区分类及收付结算设置
v 按要求增加地区分类
v 收付结算——结算方式：按要求增加相关结算方式
用友财务软件流程图学习基础
15
总账模块的处理 --凭证类别及会计科目设置
选择操作员名—“修改”，进入“增加和调整权限”窗口，选择相应模块或是相 应模块的下级模块的明细权限（变蓝说明选中），完成权限设置。
用友财务软件流程图学习基础
4
帐套主管与系统管理员的区别
v 帐套主管
增加一般操作员权限、修改帐套、单独启动模块、 年度帐管理、结转上年数据。
v 系统管理员
建立帐套、备份、恢复帐套、增加操作员、设置 帐套主管权限、增加一般操作员权限。
T6操作演示
帐套权限设置
帐套的建立及修改
总账模块
系统管理
帐套的备份&引入
用友财务软件流程图学习基础
1
系统管理软件
v 步骤：启动系统管理，选择：系统——注册——用户名 admin，密码——确定
用友财务软件流程图学习基础
2
一、在系统管理工具栏中，选择“权限”，进行角色、用 户、权限的设置。
v 增加角色
证——出纳签字 v C、用会计主管登录——凭证——审核凭证——记账 v D、登录会计员——期末——转账定义——期间损益结转（结转本年
利润）——记账 v E、登录会计主管——审核——记账——结账
用友财务软件流程图学习基础
20
总账模块的处理 --总账业务逆向操作
v 反结账：
打开总账 --期末 --结账 ，选择要反结账的月份， 按ctrl+shift+F6，输入管理员口 令，没有口令，默认点确认。
用友财务软件流程图学习基础
14
总账模块的处理 --地区分类及收付结算设置
v 按要求增加地区分类
v 收付结算——结算方式：按要求增加相关结算方式
用友财务软件流程图学习基础
15
总账模块的处理 --凭证类别及会计科目设置
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系统管理-系统管理员
• 职位概要
• 负责整个系统的安全运行和数据维护。 • 系统默认：ADMIN
• 工作内容
• • • • • 按岗位分工要求设置系统操作员，分配其对应权限。 按已确定的企业核算特点及管理要求进行企业建账。 随时监控系统运行过程中出现的问题，清除异常任务、排除运行故障。 保障网络系统的安全，预防计算机病毒侵犯。 定期进行数据备份，保障数据安全、完整。
课程总体说明—学 从对比中学习 习方法
对比手工和计算机两种环境
建立全局观
从服务企业管理的高度出发理解会计工作 坚持实践性 易知不易行，易学不易会， 努力实践ห้องสมุดไป่ตู้才能终有所成。
课程总体说明—教 用友ERP—U8（872）管理软件演示 学资源
版
需要安装才能使用
实验账套
为每个实训项目的实际操作提供了准备 数据
• 工作内容
• 角色管理 • 用户管理 • 权限管理
系统管理-用户与角色
• 角色
• 角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际 的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如：实际工 作中最常见的会计和出纳两个角色 (他们既可以是同一个部门的人员，也 可以分属不同的部门但工作职能是一样的 )。我们在设置了角色后，就可 以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应地拥有了该角色的权 限。设置角色的方便之处在于可以根据职能统一进行权限的划分，方便授 权。
选择“新会计制度科目”
系统管理-账套管理
• 建账三步曲-建立账套-基础信息
系统管理-账套管理
• 建账三步曲-建立账套-编码方案
系统管理-账套管理
• 建账三步曲-设置权限-指定账套主管
1. 选择账套
3. 指定账套主管 4. 账套主管默认拥 有全部权限
2. 选择操作员
系统管理-账套管理
• 建账三步曲-设置权限-为操作员赋权
实训18—25：财务及供应链管理各 模块原理及应用。
实训17 系 统 管 理 （岗位设置：系统管理员）
• 系统管理——功能概述 • 系统管理是做什么的？
• • • • • 对整个系统的公共任务进行统一管理。 账套管理 年度账管理 操作员及权限管理 设立统一的安全机制
• 谁能登录系统管理？
• 系统管理员 • 账套主管
6、操作系统推荐：Windows 2000 Server+Sp4 可以 安装在WIN XP上，但要配套安装SQL个人版
7、数据库推荐：SQL Server2000+Sp4
安装IIS（lnternet信息服务） 8、安装用友ERP—U8（8.72）
实训教程使用导航— 设计思想 总体逻辑结构
实训17：系统应用基础
• 工作内容
• • • • 建立年度账 年度账的引入和输出 结转上年数据 清空年度数据
系统管理-操作员及权限的管理
• 必要性
• 企业应用ERP财务管理软件时，首先明确指定各系统授权的操作人员，并 对操作人员的使用权限进行明确规定，以避免无关人员对系统进行非法操 作，同时也可以对系统所包含的各个功能模块的操作进行协调，使得流程 顺畅，从而保证整个系统和会计数据的安全性和保密性。
系统管理-账套管理
• 建账三步曲-增加用户
标识了蓝色的项目是必须输入的
增加用户时可以选择用户所对应的 角色
系统管理-账套管理
• 建账三步曲-建立账套-账套信息
系统管理-账套管理
• 建账三步曲-建立账套-单位信息
单位全称用于发票打印，其 他情况使用企业简称
系统管理-账套管理
• 建账三步曲-建立账套-核算类型
系统管理-账套管理
• 账套输出
• 保证数据安全 • 解决集团公司数据合并问题 • 删除账套
• 账套引入
系统管理-年度账管理
• 年度账与账套是什么关系？
• 在ERP系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中可以放不同年 度的会计数据，不同年度的数据存放在不同的数据库中，称为年度账。 • 便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结构调整等；方便数 据备份输出和引入；减少数据的负担，提高应用效率。
• 多账套管理？
• 在计算机管理信息系统中，每一个企业的数据都存放在数据库中，称为一个 账套。手工核算方式下，可以为会计主体单独设账进行核算，在计算机中则 体现为多个账套。在用友ERP管理软件中，可以为多个企业（或企业内多个 独立核算的部门）分别立账，各账套间相互独立，互不影响，系统最多允许 建立999套企业账套。
用友ERP—U8管理软件 1、同一个操作系统下不。能安装用友软件的不同版本。 安装注意事项
安装前注意事项 2、安装前需要关闭防火墙和实时监控系统。
3、需要将数据服务器、应用服务器、客户端安装在同一 台机器上。
4、安装前，请用系统管理员或具有同等权限的人员登录。
5、安装产品的计算机名称中不能带有“—”。
熟悉财务管理和供应链管理各子系统之间的数据传 递关系；
能够运用会计信息系统处理企业日常发生的各种类 型的实际业务； 理解企业业务流程，认识会计在企业流程中的位置 及作用。
课程总体说明—课 ERP是企业资源计划系统。研究在资源有限的情 程内容
况下，如何实现利润最大化。ERP系统中包括财 务会计、供应链管理、生产管理、人力资源管 理、客户关系管理等。 会计信息系统是采用现代信息技术，对企业生 产经营过程中的业务数据进行采集、加工、整 理、传输，以便系统地、连续地、综合地反映 企业经营活动的全过程，以达到客观地反映过 去、实时地控制现在、准确地预测未来的目的。
系统管理-账套管理
• 建立账套
• 建账三步曲
以系统管理员身份登录系统管理 增加用户 在建账向导引导下完成建账过程 设置用户权限
账套信息 单位信息 核算类型 基础信息 编码方案 数据精度
系统管理-账套管理
• 建账三步曲-以系统管理员的身份登录系统管理
默认的系统管理员为 “admin”,密码为空 单击此处可以为系统管 理员增设密码
《用友财务软件应用》课程
-主讲人：饶竹芸
二、用友ERP—U8管 理软件简介
三、实验教程使用导 航
课程总体说明—课 理解信息时代对会计工作提出的新要求； 程目标
通过本课程的学习，你将能够： 理解会计信息系统与ERP系统的关系； 理解财务与业务的关系及网络环境下如何协同管理 理解财务管理和供应链管理各子系统的工作原理；
系统管理-账套主管
• 工作任务
• • • • 确定企业会计核算的规则 对年度账进行管理 为所管辖账套内的操作员进行赋权 组织企业业务处理按既定流程运行
系统管理-账套管理
• 何谓“账套”？
• 企业应用会计信息系统之始，首先需要在系统中建立企业的基本信息、核算 方法、编码规则等，称之为建账，这里的“账”是“账套”的概念。