财务部门工作岗位调查表表格格式
财务咨询调查问卷及表格
企业自我诊断速查表引言：企业自我诊断速查表是提供给企业用于分析其“战略及决策层”（董事会、总经理/ CEO、管理委员会、核心参谋部门– 战略规划、商业情报、风险管理、知识管理）的运作状况和“经营及管理层”（如下图详示）的运作状况的系统化工具，也可协助企业分析如何完善及提高其经营及管理。
内容：战略及决策层的运作状况 – 自我诊断速查表经营及管理层的运作状况 – 自我诊断速查表经营舞弊风险 – 自我诊断速查表使用：本资料仅供本公司的专业人员或本公司的合作伙伴用于提供给其客户或潜在客户参考，并不构成本公司的任何服务承诺，而本公司亦不必承担任何由于本资料所引起的相关责任。
总经理 / CEO管理委员会研究及开发战略规划竞争情报知识管理董事会提名委员会人事及薪酬委员会审计委员会采购及资源管生产管理人力资源管理信息技术管理公共关系管理财务及融资管法律事务管理行政后勤管理服务管理市场及合作关销售及客户关内部审计消费信贷管理投资管理地产物业经营工程及项目管国际业务风险管理股东会战略及决策层的运作状况 – 自我诊断速查表战略及决策层的使命及运作要点自我诊断评分设定企业的发展目标和经营目标1. 战略及决策层应清晰地定义企业发展的长期目标与经营及管理工作的直接目标，并将其●定义企业的发展目标及经营目标；●规划经营及管理的核心战略、组织及计划；●建立经营及管理的风险管理战略、风险控制程序及措施；及●设定可容忍的风险程度 / 审批权限的划分 / 对特定业务的限制。
保障经营及管理决策基础的信息和知识资源1. 战略及决策层应确保整个企业拥有足够的内外部信息资源、内外部知识资源和及时有效●掌握足够的信息资源以了解经营及管理环境、程序和措施的真实状况，支持正确的决策、战略和计划；●掌握足够的知识资源以分析经营及管理环境、程序和措施的真实状况，支持正确的决策、战略和计划；及●建立及时有效的载体和沟通渠道以储存和传输前述的信息资源和知识资源。
财务部-经理秘书岗位工作分析调查表
使用工具 / 一般办公自动化设备 设备 工作时间 正常工作时间 特征 所需记录 会议记录、日志 文档 备注：
中顺纸业集团有限公司工作分析调查表
财务部门秘书岗位工作分析调查表
岗位名称 所属部门 直接上级 直接下级 所辖人员 秘书 财务部 财务经理 无 无 岗位编号 岗位定员 工资等级 薪酬类型 岗位分析日期 暂不填 1人 暂不填 暂不填 2005-3-31
本职概述：为协助上司更好地完成工作，处理好日常各项工作事务，并协调各部门、分公司之间的合 作与沟通 职责与工作任务： 职责表述：处理办公室日常的各项工作和事务 职 责 一 公司各类文件的收、发，档案等资料的管理 工 每月文具申购工作 作 任 临时委派工作 务 职责表述：协调各分厂、分公司的工作 跟踪各分厂报表 职 责 二 工 每月收集各种报表汇总并整理归档（会计报表、生产日报表及有关数据） 作 任 做好对分厂、分公司的上传下达工作 务 职责表述：协调各部门之间的合作与沟通 职 责 三 工作上需与部门之间的密切联系 工 作 其他部门与财务部有关的文件签审 任 其他需要配合完成的工作 务 职责表述：负责经理安排日常会议的召集，并熟练记录会议记要。 召集参会人员开会，并做好会议记录 职 责 四 工 在会议记录中，列出重点事项整理、汇总好交给经理 作 任 跟据重点工作，进行跟踪、汇报 务
中顺的其他任务
工作权限： 建议权、对财务经理签审文件流程的监控权 文件的管理权、各部门有关资料和报表的索取权 对安排分厂完成相关工作的执行情况的监督检查权；在上级授意下，代表公司参加外事活动权 工作协作关系： 内部协调 提供有关销售数据及产量数据给销售部，做产销平行表 关系 外部协调 关系 任职资格： 教育水平 中专 专业 经验 知识与 技能 能力 其它： 工作环境 一般工作环境 计算机应用及文秘专业 2 年以上相关工作经验 掌握计算机基本应用技能，了解基本的财务工作 具备良好的沟通、组织、协调能力及会务接待能力
岗位调查表填写规范及说明
岗位调查表填写规范及说明一、岗位调查表填写原则1、坚持实事求是、客观公正的原则。
填写岗位调查表要客观真实、公正合理，防止人为夸大或缩小岗位元素，做到不增不减。
2、坚持重要性优先原则。
职责和工作任务描述时，尽量把主要职责和占用工作时间较多的工作任务放在前面。
将具有相同特征的事项合理归并。
3、坚持统一和规范的原则。
填写岗位调查表，对所需填写每一项内容元素要不遗不漏，并按照要求，使用规范术语和标准进行编写。
二、岗位调查表填写说明1、岗位基础信息部分编写说明①岗位名称：岗位名称的全称，如：人力资源部经理、采购员等；②所在部门：岗位所在部门名称的全称，如：行政部、供应部等；③岗位定员：本部门此岗位设定人数④现有人数：本岗位现在实际人数⑤直接上级：本岗位直接上级的岗位名称如：薪酬绩效岗直接上级：人力资源部主任⑥直接下级：岗位直接下级的岗位名称如：财务部经理的直接下级：会计、出纳⑦直接下级人数：岗位直接下级的人数（不含间接下级）⑧编制日期：暂不填写2、岗位设置目的使用一、两句简要的话来描述设置该岗位的最重要目的，准确说明该岗位的工作内容和目标。
要求具有高度概括性，且紧紧围绕公司的经营目标、本部门的职能和直接上级的工作目标。
例如：人力资源部经理岗位岗位设置目的：统筹本单位人力资源管理体系建设，负责人员选聘、薪酬、绩效考核、培训等工作。
3、主要职责与工作任务编写说明1)职责与工作任务：职责是工作任务的结果。
工作任务是职责的任务分解，是对职责的进一步说明,是职责完成的过程。
2)职责表述：此处填写工作职责，详尽程度以未从事过本岗位工作的人员可正确理解本岗位全部工作内容为准。
➢按职责重要性程度降序排列，重要性相同的职责按其占用工作时间多少降序排列；➢一般归纳为3至10条，表格不足可自行插入行；➢职责表述按负责、协助、参与等承担责任程度归纳，使用规范用语，详见文后附件——编写职责与工作任务时需使用规范用语参考；3)工作任务：此处填写职责中的每一步骤的任务。
岗位分析调查表 (模板)
3、您认为一位没有相关工作经验的大专学历的人员，需要多长时间的培训可以胜任工作？有专业知识背景的（ ） 没有专业知识背景的（ ）A、不需要培训B、3天以内C、15天以内D、1个月以内E、3个月以内F、半年以内G、半年以上H、不好估计
工作经验及培训要求
为顺利履行工作职责，应该或需要进行哪些培训？大约需要培训多长时间？
在您的工作中是否存在一些令人不愉快、不舒服的感觉（非人为的）？√□没有□有一点□能明显感觉到□较多□非常多
在工作中是否需要灵活地处理问题?□不需要□很少□有时□较需要√□很需要
您的工作是否需要创造性?□不需要□很少√□有时□较需要□很需要
岗位任职资格调查信息
注意:任职资格是指任职者履行该职位的职责所应具备的最低资格条件，而不是填写该职位现在的工作人员的情况,即应当从职位的角度而非属自身的角度，来考虑担任这一职位的人所应具备的最低资格条件，请在对应处按要求填写有关内容。
岗位分析调查表
岗位基本信息及岗位描述调查
姓名
所在部门
现任岗位名称
直接上级
性别
学历
所学专业
职称/技能资格
年龄
工龄
本单位工作时间（年）
从事本岗位时间(年）
岗位目的
用一句简洁的话来表达该岗位存在的主要目的和价值
(主要回答：为何设置这一岗位？从公司角度来看，该岗位具有什么重要意义?这个岗位最终要取得怎样的结果？）
培训科目名称（内、外部）
培训内容
培训时间（天)
您认为胜任这个岗位的工作，需要哪些方面的工作经验和时间要求？请列出
工作经验要求（专业工作经验、管理工作经验、其他经验)
时间要求(年或月）
岗位调查表填写说明
岗位职责调查表填写说明一、岗位职责调查表关键名词解释一、岗位名称指的是任职岗位的称谓，如财务中心主任。
二、所在部门指的是该职务员工工作关系隶属的部门，如出纳岗所在部门为财会部。
三、岗位定员指的是该岗位的员工数量。
四、直接上级指的是在业务上给予直接指令的上级，如会计岗的直接上级是财会部经理。
五、直接下级指的是直接向该职务汇报工作的员工。
六、所辖人员指的是直接向该岗位汇报工作的员工人数，如IT部经理的所辖人员为2，原因是2个员工直接向其汇报工作。
七、岗位使命指的是设置该岗位的意义所在，或者是该岗位存在的价值，一般进行简单概括。
如招聘专责的岗位使命：为企业招聘优秀、合适的人才。
八、职责指的是由一人担负的一项或多项任务组成的活动。
如假设人事专责的职责一是“进行干部调查”这一职责由下列工作任务所组成：设计调查问卷；把调查问卷发给调查对象；将结果表格化并加以分析；把调查结果发给调查对象。
九、工作任务指的是为达到一特定目的所进行的具体活动。
如设计调查问卷。
十、工作要求与标准指的是此项工作所要达到的如频次、时间、态度等各方面要求，如每周写一份监察报告。
十一、产生文档:指的是完成某项任务产生的文件，如设计调查问卷的任务，产生的文档为调查问卷十二、协调部门/岗位指的是为完成工作任务而需要协调的部门或岗位，包括公司内部协调和公司外部协调。
十三、权限指的是职权范围建议权：提出建议的权力监督权：对工作的有效性、效率进行监督的权力审核权：对一些事项的真实性、是否符合制度规定核准的权力审批权：对工作等事项的最终批准的权力指导权：对工作方式进行指导的权力裁决权：对争议给予裁判决定的权力制定权：主要指制定某些规章制度的权力考核权：对绩效、态度、能力等的考核评价权其它如分配权、安排权、奖惩权等等也可使用。
十四、任职资格指的是承担该职务者所需具备的理想教育水平（学历）、专业要求、培训经历、工作经验、知识和技能技巧等等因素。
培训经历指的是从事该工作所必需接受的培训，知识指的是与所从事工作职能及工作内容相关的知识，技能技巧指的是从事该工作所必需的主要能力。
财务部工作分析表
技能要求：具备较强的统计分析能力、判断决策能力、沟通协调能力、语言表达能力、逻
辑思维能力；熟练操作OFFICE办公软件及财务管理软件；
个人素质：诚信廉洁，为人正直，作风严谨，工作认真仔细，有较强的原则性、稳定性及
保密意识；
序号
具体工作
占比%
量化考核指标
1
根据公司发展战略，制定财务管理战略
负责不定期抽检出纳的现金实际与账面
余额的相符情况，监督审核报销收支情
况；
10%
现金、银行日记账表
8
负责审核工资的勾稽关系及银行卡号的
录入，保证工资发放的及时性与准确性；
5%
工资与银行明细表的核对
岗位名称
财务会计
职务等级
管理级
直接上级财务主管人员编制1人直接下级无
定级工资
岗位任职
资格要求
基本要求：年龄22-45岁，男女不限，专科及以上学历，会计类专业；
进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相
符；
15%
现金管理的准确性、安全性
5
负责登记现金、银行存款日记账并准确录入
报表，做到日清月结，按时编制银行存款余
额调节表；
15%
银行存款余额调节表
6
负责保存、管理各种发票、印章、公司证件
等实物；
10%
公章、五证领用表
9
负责采购成本的核算与监督，采购报销单据的审核
务、审计法规、政策；
技能要求：熟练操作网上银行、财务软件及office办公软件；具备较强的数据统计分析能力、
沟通协调能力、逻辑思维能力；
个人素质：诚信廉洁，为人正直，作风严谨，工作认真仔细，有较强的执行力、原则性、稳
财务部岗位职责明细表
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2.合并会计报表 管理
其他对外事项管理岗位
母公司纳税申报表申报岗位
1.母公司纳税申 母公司纳税申报表复核岗位
报管理
母公司纳税申报表审核岗位
四、纳税申
母公司纳税申报审批岗位
报、税务筹
划
2.税务筹划管理 税务筹划管理岗位
3.所得税汇算清 缴管理
所得税汇算清缴管理岗位
五、财务分 析
财务分析管理 股份合并报表财务分析岗位
六、母公司 应收、应付
款管理
母公司应收、应 付款管理
母公司应收、应付管理岗位
会计核算档案管理岗位
七、会计核 会计核算档案管
算档案管理
理
会计核算档案监管岗位
会计核算档案审批岗位
年预算管理 年预算管理岗位
八、预算、 管理岗位
资金计划管理岗位
计划管理
财务指标预计管理岗位
各项准备计提管理
特殊账户处理审批
三、会计核 算
母公司财务报表
合并财务报表岗位
2.合并会计报表 管理
其他对外事项管理岗位
（1）.批准开立、注销、变更银行账户 （2）.批准开立网银 （1）.保管印鉴卡 （2）.保管开户资料 （3）.贷款卡的保管与年检 （4）.保管开户许可证 （1）.负责公司筹资业务的相关事项，登记保管银行贷款合同 （2）.负责公司对外担保业务的登记、催缴以及反担保业务 （3）.编制为子公司融资担保月统计表 （4）.监查各产业公司银行业务、资金划拨、融资授信等业务 （5）.审核公司的筹资业务 （6）.审核公司的对外担保业务 （7）.审批公司的筹资业务 （8）.审批公司对外担保 （9）.填写资信评级有关的报表和办理有关资信评级事项 （10）.复核资信评级有关的报表 （11）.提供银行融资授信有关的财务信息 （12）.复核提交银行融资授信有关的财务信息 （1）.购买、保管收款收据 （2）.登记收款收据使用情况 （3）.核对注销已收款收据 （4）.监督收据的保管和使用情况 （1）.签收、保管、登记、认证发票 （2）.编制、输入对应业务的会计凭证 （1）.购买、保管发票 （2）.开具发票 （3）.发票的作废和开具红字专用发票 （4）.发票的退回处理 （5）.发票移交登记 （6）.保管发票专用章和发票领购本 （7）.编制、输入对应业务的会计凭证 （8）.增值税涉税事宜 （1）.复核已开发票 （2）.审核发票有关业务 （1）.审核非资金收付类原始凭证 （2）.编制、输入各种转账凭证 （3）.审核、反审核所有记账凭证 （4）.记账、反记账所有记账凭证 （5）.帐套的结账与反结账 （1）.母公司的费用归集 （1）.计提各种减值的资料整备 （2）.审核计提减值的资料 （3）.审批计提减值的资料 （1）.审批调整凭证的处理 （2）.审批结账、反结账 （3）.电算化登入口径授权 （1）.编制母公司的财务报表 （2）.审核母公司的财务报表 （3）.审批母公司的财务报表 （1）.归集、审核、统计、归档各个子公司的财务信息 （2）.编制合并报表 （3）.编制合并报表附注和说明 （4）.辅助编制合并报表和报表附注、说明 （5）.审核合并报表 （6）.审批合并报表 （1）.开展外聘事务所审计工作及相关事项的联系工作
职位分析调查表
2）
3)
4）
5)
6）
7）
所需传送部门、人员：
1)
2）
3）
4）
5）
6）
7)
考核指标：
1。对于您承担的岗位职责，目前公司是从哪些角度进行考核，基准是什么?
考核角度：
5）
对应的考核基准：
1）
2)
3）
4)
5）
2.对于您目前承担的岗位职责，您认为公司应该从哪些角度进行考核，基准是什么?
考核角度：
1)
2）
3)
2．您认为对于有类似岗位工作经验的人员，尚需多长时间才能熟练的执行该岗位工作?（请在认可的项目上划勾）
3月以下 3-6月 6月-1年1-2年2-3年3-5年 5年以上 其他（ )
技能技巧
您认为胜任岗位需具备的技能应该有哪些？如办公软件、英语应用水平、管理办法的掌握（看板管理、滚动计划等）、网络知识、软件编辑能力、写作水平等
个人素质
您认为具有什么能力的人能更好的胜任该岗位？（请在以下认可的项目上划勾)
领导能力
指导能力
激励能力
授权能力
计划能力
创新能力
资源分析能力
管理技能
组织人事
时间管理
人际关系
协调能力
谈判能力
冲突管理能力
说服能力
公共关系
表达能力
公文写作能力
倾听敏感性
信息管理能力
分析能力
判断(请在以下认可的项目上划勾）
请按所辖人员所处管理层级、相关人数填写:
职位填写日期
年 月 日
二、工作描述
本岗位工作目标：
主要目标：
1)
2）
3）
岗位职责调查表(本人填写)
填表说明：
1、本表是为了制定岗位说明书填写的岗位职责调查表。
2、发展方向：说明自己的发展目标。
3、现任职务的职责和权利：填写你对现任职务的职责要求，或什么样的人符合你所在的职务要求或这个职位有什么样的能力要求；这个职位有什么样的权利。
4、我的日常工作介绍：对应现实的工作情况，我每天的职责是什么，都干些什么。
我的
日常
工作
介绍
工作事项
达成Байду номын сангаас的
衡量指标
任务频次（每天/周/月/季/年）
岗位职责调查表部门姓名现任职务任职时间发展方向我认为我的岗位职我认为我的岗位权日常工作介绍不够可写工作事项达成目的衡量指标任务频次每天建议填表说明
岗位职责调查表
部门
姓名
现任职务
任职时间
发展方向
我认为我的岗位职责
我认为我的岗位权利
我的
日常
工作
介绍
（不够
可写
到背
面）
工作事项
达成目的
衡量指标
任务频次（每天/周/月/季/年）
企业财务状况调查表
服务企业财务状况调查表1-5月
指标名称计量单位
年初存货1千元0固定资产原价2千元248.61本年折旧3千元10.19资产总计4千元148.61负债合计5千元56所有者权益合计6千元92.61营业收入7千元343.22 其中：主营业务收入8千元343.22营业成本9千元0 其中：主营业务成本10千元0营业税金及附加11千元19.56 其中：主营业务税金及附加12千元19.56销售费用13千元0管理费用14千元324.47 其中：税金15千元0财务费用16千元0 其中：利息收入17千元0 利息支出18千元0投资收益（损失以“-”号记）19千元0营业利润20千元323.65利润总额21千元-0.81应交所得税22千元0应付职工薪金（本年贷方累计发生额）23千元30.16应交增值税24千元0土地和固定资产支出25千元0补充资料：从业人员期末人数26人3 从业人员平均人数27人3。
岗位工作量调查表
序号
工作职责
工作任务（具体事项明细）
输出成果
工作时间（小时）
日常性工作
阶段性工作
协岗情况
（每天） 周 月度 季度 半年 年度
突发性工 作占总工 作量比例
1
2 3
4 15%
5 6 7
8 9 10
岗位工作量调查表
填表人：
填表人岗位：
所属部门：
联系电话：
填表说明： 1.以下表格“格式”请勿动，所在岗位须按实际情况填写本岗位实际履行工作职责、工作任务内容（具体事项）、输出成果，以及完成相关工作所需要的时间 （单位：小时）； 2.“工作职责”一栏请参照本岗位职责描述中的“工作职责”填写； 3.“工作任务”内容如在3项以上，可点击其“工作职责”所在序号行的“中间一行”进行添加； 4.如某项工作任务不属于本职工作，而是帮助其他岗位完成的则需在“协岗情况”一栏填写“协助+岗位名称”； 5.“突发性工作占总工作量比例”一栏由各岗位人员根据往年工作经验估算突发性工作时间占其总工作时间的比例填写。
财务部岗位绩效考核表
考核月份：
考核 类别
分值
考核项目
财务报表及公司汇总报
工作 目标
表 10 保证商品库展厅账实相
符
财务部绩效考核表
工作 目标
岗位 职责
完成 工作 任务
10
核算融资借款正确 执行财务制度 执行核算流程 执行财务审核 执行财务核算 完成国贸部核算 60 完成配送费核算 核算融资借款 财务考核 财务管理 财务档案 财务报表 月会计工作会议 10 周例会 临时交待的工作
考核月份：
考核 类别
分值
考核项目
正确计算和分配生产成
工作 目标
本 10 保证原料和包装库账实相
符
正确核算往来账目
执行财务制度
执行核算流程
执行财务审核
执行财务核算
岗位 职责
完成 工作 任务
核算产品成本
60 核算原料和生产损耗 原料和包装库核算与管 理 财务考核 财务管理 财务档案 成本报表 月会计工作会议
财务部绩效考核表
工作 质量
5
工作质量及效果
工作 作风
遵守制度 5 劳动纪律
环境卫生
解决 问题 5 能力
个人素质及沟通能力
工作 态度
执行力 5
工作 态度
5 原则性
合计 100 说明：
财务总监：
备注：工作成绩突出，受到公司表彰；在短时间内解决了工作
1、考核项目详见考核标准及内容。 2、考核扣分扣完类别总分为止 4、工作目标和岗位职责相重复的按工作目标考核。因个人责任给公司
考核月份：
考核 类别
分值
考核项目
财务报表
工作 目标
10
核算销售毛利和销售费 用
岗位职责调查表—模版
职责明细（详细说明工作内容）
权 限
承办
报审
全权负责
招聘流程
1.协助制订相应的人才甄选标准和选拔方法，确保招聘准确性
2.协助完善招聘相关制度，优化招聘流程，促进招聘顺畅
√
√
招聘计划
1.协助制定、修订人力资源发展计划，形成年度人力资源规划方案
2.收集、分析招聘需求并制定月度招聘计划
√
√
招聘实施
1.依拟招职位情况选择合适的招聘渠道完成职位信息发布
2.招聘数据管理，及时总结招聘情况
√
√
其他
1.密切关注行业人力资源发展动态和薪酬福利状况，提出用人政策建议
2.负责分支机构招聘进度跟进、反馈、提供支持
3.负责员工离职面谈，并形成面谈分析报告
√
√
√
工作联系
公司内部
所负责岗位部门负责人及部门员工
公司外部
应聘者 各大招聘网站 猎头 各大高校
任
职
资
格
要
求
1．学历要求：□高中□职专□大专□本科□硕士□博士
较高的敏感度及洞察力,判断及谈判能力,了解人事心理学
擅于沟通与协调，良好的团队合作意识
语言表达能力、文字表达能力优秀
7．个性品质要求/职业素养要求：
有较强的亲和力,性格外向
备
注
您还有哪些需要说明的问题？
直接上级确认符合事实后，签字：
岗位职责调查表
姓名
**
职 位
招聘专员
部门
人力资源部
直接上级
招聘经理
从事本工作时间
1年
学历
本科
工作
目标
主要目标
其他目标
财务部各岗位工作量调查表xlsx
பைடு நூலகம்
财务 部 出纳员
岗位工作量调查分析表
为了更好地对员工工作时间作有效、合理的安排,从而提高工作效率，现对财务部各岗位的工作 量作如下调查： 单次耗 出现频次 类别 序号 主要工作内容 时/H 天 周 月 季 年
1 2 3 4 5 6 日常性 工作 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 阶段性 工作 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 临时性 工作 36 37 38 39 每天去银行提取备用金及银行收付款等 支付员工报销款 支付临时离职工资款发放及借款的收付 网银付货款及打印网上单据 网银查询收付情况及打印回单 银行承兑汇票的贴现业务 公司使用证照复印件的复印发放 公司图书建档借阅及离职人员借还图书、资料情况查询 公司资料的借还及建档保管 每天做资金日报表及发送给许生 每天银行，现金对帐 填写请款单、银行付款及提现支票填开盖章 收付款后与销售部及采购部沟通 收付票据及公司开银承汇票的统计及保管 公司所有证照的年审手续及资料填报 银行帐户年审手续及资料填报（四个银行） 公司去银行办理贷款事宜（国土局房产交易所）每笔至少要跑 3-5次 公司去银行开银行承兑汇票业务（每笔至少要跑2-3次） 公司配方的发放及建档、保管 公司行政文件的建档及保管 公司排污费缴交 每月与4个银行资金对帐 分公司所有证照年审手续及资料填报 工资系统的维护及工资发放和工资表的打印签收 兴业银行开代发工资卡 公司电话费，许生，黄工手机交费 公司宿舍及许生家水电、煤气，电视费的缴存（石岐及南区） 公司备用金帐收支资金管理统计及做报表 贷款卡年审 月末银行帐务调节表编制，核对 工资资料的整理及装订 公司宿舍的物业费缴交 许生商务证的备案申请 许生往来通行证签证及取证 许生临时交办事宜 工商局查询打印事宜 财务部长临时交办事宜 公司名称变更事宜资询(工商局及技术监督局） 平安银行开户 编制人:刘慧芝 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.2 1 0.5 0.5 0.1 0.5 12 8 16 6 2 2 1 1 12 14 2 3 3 4 2 1 1 1 1 4 8 8 4 3 2 确认人: √ √ √ √ 资讯员 资讯员 √ 资讯员 √ 资讯员 √ √ 资讯员 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 资讯员 √ √ √ 资讯员 √ 资讯员 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 资讯员 √ √ 资讯员 资讯员 资讯员
8(财务部)财年末财务常规检查表
8(财务部)财年末财务常规检查表一、总览- 检查日期： [填写日期]检查日期： [填写日期]- 检查人员： [填写检查人员姓名]检查人员： [填写检查人员姓名]- 检查范围： [填写检查的财务范围，例如收入、支出、资产负债表等]检查范围： [填写检查的财务范围，例如收入、支出、资产负债表等]二、财务报表检查1. 收入表检查- [ ] 确认收入表是否准确且完整。
- [ ] 检查各项收入是否与实际入账金额一致。
- [ ] 确认收入来源的凭证是否齐全，如、合同等。
2. 支出表检查- [ ] 确认支出表是否准确且完整。
- [ ] 检查各项支出是否与实际支付金额一致。
- [ ] 确认支出的凭证是否齐全，如、付款凭证等。
3. 资产负债表检查- [ ] 确认资产负债表是否准确且完整。
- [ ] 检查资产和负债项目是否与实际情况相符。
- [ ] 确认资产和负债的凭证是否齐全，如资产购置凭证、负债借据等。
三、银行账户检查1. 银行对账单检查- [ ] 核对银行对账单与公司账户余额是否一致。
- [ ] 检查银行账户的收支记录是否与财务报表相符。
2. 银行相关手续检查- [ ] 检查公司与银行之间的合作关系是否正常。
- [ ] 确认银行开户手续是否完善，包括账户信息、授权人等。
3. 银行基本账户检查- [ ] 检查银行基本账户的资金流动情况是否符合财务政策和操作规范。
四、其他财务文件检查1. 税务文件检查- [ ] 确认纳税申报是否按时完成并准确无误。
- [ ] 检查税务文件的保存是否符合法规要求。
2. 财务档案检查- [ ] 检查财务档案的存储与整理是否规范。
- [ ] 确认财务档案的完整性和准确性。
五、备注[填写可能存在的问题、异常情况以及其他需要说明的事项]以上是财年末财务常规检查表，请财务人员按照要求进行检查，并在检查表上标记相应项的完成情况。
如有任何问题，请及时反馈给财务部主管。
部门工作现状调查表
人力资源部工作现状调查表1．部门基本情况：2．部门目标责任：3．部门的工作内容4．主要工作权限5．执行的标准规范和政府法规，遵循的内部管理制度6．工作协作关系对内协调关系（与哪些部门配合开展哪些工作）对外协调关系（与哪些政府部门打交道、办哪些手续）人力资源的规划是怎样做的？招聘工作是如何开展的？培训工作是如何开展的？考核工作是如何开展的？薪酬制定的主要依据是什么？如何与工作绩效挂钩的？8．未尽事宜补充说明计划财务部工作现状调查表1．部门基本情况：2．部门目标责任：3．部门的工作内容4．主要工作权限5．执行的标准规范、政府法规，遵循的内部管理制度6．工作协作关系对内协调关系（与哪些部门配合开展什么工作）对外协调关系（与哪些政府部门打交道、办理什么手续）以下工作分析主要从工作内容、向哪些部门或个人报告、从何处获得支持（比如数据来源、资料来源等）等三个方面进行说明：账务处理工作报表编制工作资金结算、调度工作预算工作费用控制工作资产管理工作其中：固定资产存货长期投资应收项目管理现金银行存款其他融资工作投资分析工作利润分配工作税务管理统计工作其中：对内报送统计资料对外报送统计资料审计工作（如果现阶段还未开展，则可填账、表的复合工作）8．未尽事宜补充说明总经理办公室工作现状调查表1．部门基本情况：2．部门目标责任：3．部门的工作内容4．主要工作权限5．执行的标准规范和政府法规，遵循的内部管理制度6．工作协作关系对内协调关系（与哪些部门配合开展工作）对外协调关系（与哪些政府部门打交道、办理什么手续）7．主要的业务工作是如何开展的？内部行政管理的内容是哪些，提供哪些后勤支持服务？如何协调各部门的关系？对总经理的决策做那些支持性工作、参与哪些决策？对计算机管理的内容是什么，怎样服务和支持的？8．未尽事宜补充说明工程管理一部工作现状调查表1．部门基本情况：2．部门目标责任：4．主要工作权限5．执行的标准规范和政府法规，遵循的内部管理制度6．工作协作关系对内协调关系（与哪些部门配合开展工作）对外协调关系（与哪些政府部门打交道）7．主要的业务工作是如何开展的？办理开工证所需条件和流程：设备材料采购流程：合同文本的制订：分承包商管理：分承包商的监督与评价：8．未尽事宜补充说明工程管理二部工作现状调查表1．部门基本情况：2．部门目标责任：3．部门的工作内容4．主要工作权限6．工作协作关系对内协调关系（与哪些部门配合开展工作）对外协调关系（与哪些政府部门打交道）7．主要的业务工作如何进行项目的开工准备工作？如何对项目监督、管理，要求项目上报什么信息？如何进行工程管理？如何进行技术上的协调管理？对成本如何控制，概预算在其中起到什么作用？工程资料、档案管理的内容和管理方式？8．未尽事宜补充说明开发经营部工作现状调查表1．部门基本情况：2．部门目标责任：3．部门的工作内容4．主要工作权限5．执行的标准规范和政府法规，遵循的内部管理制度6．工作协作关系对内协调关系（与哪些部门配合开展什么工作）对外协调关系（与哪些政府部门打交道、报批哪些手续）7．主要的业务工作土地是如何决策的？项目的可行性分析如何进行的？如何进行设计招投标？如何配合设计单位完成概念设计和单体设计？如何与市场营销策划职能衔接？如何进行图纸管理和设计变更工作？8．未尽事宜补充说明。
财务中心岗位设置表
集团财务中心1、部门职责
1.负责公司财务管理体系建设；
1）组织制定并审核财务部相关管理制度，并监督实施；
2）负责财务部组织架构的调整，拟定完善岗位职责；
3）组织对财务部工作流程进行设计、优化，并监督实施。
2.为企业高层提供财务决策支持；
3.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；
4.制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策；
5.负责财务风险的防范、控制；
6.负责组织、编制、执行、监督、检查年度财务预算；
7.负责资金管理；
8.定期组织召开经营管理状况的财务分析会议；
9.协助人力资源编制、实施绩效考核方案；
2、部门组织架构与岗位设置
3、岗位设置
4、薪资标准
员工级薪资标准：低2400，中2800，高3200；或者低2500，中3000，高3500
主管级薪资标准：低3500，中4000，高4500；或者低4000，中4500，高5000。
财务部出纳岗位绩效考核表-资料整理范本(2022年参考新模板)
1~15 1~10 1~10 1~15 1~10 1~10 1～5 1～5 1～5 1～5 1～5 1～5
—1Βιβλιοθήκη 2自我 评定评分部门主管评定 依据或建议
—
第三部分 一级考评：结果汇总
员工绩效考核成绩=业绩考核评分+能力考核评分+态度考核评分=
考核等级： □A 卓越
□B 优秀
□C 良好
□D 正常
考核指标
分值
1、发票、支票等票据管理工作 2、财务部制度执行及监督工作 3、员工薪资福利发放、结算管理 4、现金、银行帐务管理 5、凭证的管理工作 6、上级交办的其他任务 1、计划管理与执行能力 2、判断与解决问题能力 3、表达沟通与协调能力 1、工作责任心与积极性 2、工作原则性与协调性 3、团队协作与服务意识
财务部出纳岗位绩效考核表-资料整理范本（2022 年参考新模板）
考核期： 姓名
年 月（ 月 日— 月 日） 部门
岗位
第一部分 考核期内工作总结
考核 期内 工作 完成 情况 自述
评述：
直接 主管 考评
签名： 年月日
签名： 年月日
第二部分
工作业绩 （70%）
工作能力 （15%） 工作态度 （15%）
工作业绩、工作能力和工作态度考核（100%）
绩效考核成绩与绩效奖金、相应处理办法对接方法如下：
绩效考核成绩
绩效奖金发放比例
95≤ X ≤100
120%
90≤X ≤94
100%
80≤X≤89
X%
70≤X≤79
50%
60≤X≤69
30%
X≤59
0
被考核者签名：
处理办法 优秀员工