会计信息系统实务操作教程
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会计信息系统实务操作教程
会计报表的编制 进行多方位的财务分析
会计信息系统实务操作教程
会计信息系统实务操作教程
会计报表的编制
2
设计合适的报表格式
5
引入自定义的报表
3
编辑报表的内容和公式
6
会计报表的查询和打印
1
创建新的会计报表
4
系统预设报表的运用
会计报表的编制
图8-1 新建报表
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会计报表的编制
会计信息系统实务操作教程
设计合适的报表格式
4．表属性
在【页眉页脚】标签卡中，系统 提供了预设的页眉和页脚列表， 可以从列表中直接选择。在【页 眉页脚（Y）】列表框中直接选择 一个页眉页脚，在下面的下拉列 表框中则列出了所选页眉页脚的 预定义类型，如图8-9.
图8-9 选择页眉页脚的预定义类型
用户可以将自定义报表添加到重算方案报表列表中,然后在“重算参数”选项区域中设置相关的重算参数,并在“方案名称”文本框中输入此重算方案的名称.单击【保存（S）】将该方案保存到系统中.
会计报表的编制
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编辑报表的内容和公式
8．报表计算
在【报表重算方案】对话框中单击【新建上报报表方案】,系统显示【上报报表重算方案】对话框如图8-28.用户可将上报报表添加到方案报表列表中,然后在“重算参数”选项区域中设置币别、年度、月份、日期等选项,并在“方案名称”文本框中输入此重算方案的名称.
图8-28 设置上报报表重算方案
会计报表的编制
图8-30 设置报表分析条件
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报表分析
编辑报表的内容和公式 执行【工具（T）】→【报表分析】命令项,则系统显示如图8-30的【报表分析】对话框.
图8-10 【自定义页眉页脚】对话框
会计报表的编制
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设计合适的报表格式
5．表页属性
执行【格式（G）】→【表页管理】命令项，打开【表页管理】对话框，如图8-14所示。在【表页管理】选项区中单击【添加（I）】按钮，用户可以对表页进行增加操作。
图8-14 【表页管理】对话框
执行【工具（T）】→【批 量填充…】命令项打开【批量填充】对话框,如图8-22.
在【批量填充】对话框中单击【SQL查询】,显示SQL查询对话框如图8 Nhomakorabea23.
在【批量填充】对话框中单击【预算定义】, 显示【批量填充—预算管理取数公式（MGACCT）】对话框.
会计报表的编制
会计信息系统实务操作教程 图8-22 【批量填充】对话框 图8-23 设置SQL查询选项
7．报表审核
执行【工具（T）】→【报表审核】→【审核报表】命令项，系统即按照所设置的审核条件对报表进行审核，并将审核结果给出提示。
不同的表页可以设置不同的审 核条件，在进行审核时，执行 所有表页已设置的审核条件， 并根据审核结果给出相应的提 示。
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会计报表的编制
编辑报表的内容和公式
会计报表的编制
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设计合适的报表格式
5．表页属性
通常情况下，一个报表默认是一个表页，但是用户可以在同一个报表中增加多个表页，如一个资产负债表有12个会计期间，此时不需要设置12张报表，只需要设置一个报表，在这个报表中可以设置12个表页，每个表页表示一个会计期间，在账套的期间变化后，只需要执行【工具】菜单下的【公式取数参数】命令，在打开的对话框中设置相应的会计期间的值就可以计算不同表页的值了。
图8-15 定义单元格斜线
会计报表的编制
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编辑报表的内容和公式
1．多账套管理
执行【工具（T）】→【多账套管理】命令项可打开【设置多账套取数】对话框，单击【新增】按钮则显示【配置取数账套】对话框，用户可以设置账套配置名称、数据库类型、账套数据库、用户名及其密码等选项，如图8-16所示。 单击【确定（O）】在【设置多账套取数】对话框中显示出所设置的取数账套.
图8-5 设置单元格属性
会计报表的编制
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设计合适的报表格式
2．行属性
如果要设置某一行的属性，可执行【格式（G）】菜单下的【行属性…】命令，打开【行属性】对话框，如图8-7所示。选择需要设置行属性的行号，然后设置其属性。
图8-7 设置行属性
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图8-16 设置取数账套
会计报表的编制
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编辑报表的内容和公式
1．多账套管理
选择已经配置好的取数账套，单击【配置】按钮则可打开【配置取数账套】对话框对其中的相关选项进行修改。 单击【授权】按钮则可以在【设置多账套取数】对话框右侧显示出授权操作区域，如图8-18所示。只有已被授权的用户才可以使用已配置的账套信息，如果未被授权，则无法使用账套配置的信息。
编辑报表的内容和公式
图8-20 设置公式取数参数
设置公式取数函数 执行【工具（T）】→【公式取数参数】命令项，系统将弹出【设置公式取数参数】对话框，如图8-20所示。
会计报表的编制
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编辑报表的内容和公式
2．设置公式取数函数
● “缺省年度”及“开始期间”、“结束期间”选项： ● “开始日期”和“结束日期”选项： ● “报表打开时自动重算”复选框： ● “数值转换”复选框：
列属性
选择需要设置列属性的列号，然后设置其属性。
设计合适的报表格式 如果要设置某一列的属性，可执行【格式（G）】菜单下的【列属性…】命令，打开【列属性】对话框。
会计报表的编制
会计报表的编制
01
04
02
03
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表属性
图8-8 【报表属性】对话框
设计合适的报表格式 执行【格式（G）】→【表属性…】命令项，即可打开【报表属性】对话框，如图8-8所示。
会计报表的编制
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编辑报表的内容和公式
6．舍位平衡
因为四舍五入，会导致舍位以后计算得出来的数据不等于总计舍位后 的数据，需要进行平衡等式的设置，一般情况下是一个倒算的过程，从而 保证了数据的正确性。
舍位平衡前需将报表保存 （否则将按原报表舍位平 衡），且对不能进行舍位 处理的单元格进行锁定。
图8-3 选择报表格式
会计报表的编制
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设计合适的报表格式
1．单元格属性
若要设置某些单元格属性,可先选取这些单元格,然后执行【格式（G）】菜单下的【单元属性…】命令,打开【**单元属性】对话框如图8-5所示. 在【字体颜色】标签卡中，用户可以设置字体的格式和大小、单元格前景颜色、背景颜色以及选取【负数红字】、【系统锁定】、【锁定】等复选框。 在【边框】标签卡中，用户可以设置所选单元格的边框线型、颜色等内容。 设置完毕单击【应用】将设置应用到所选单元格中。
会计报表的编制
图8-26 设置报表审核条件
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编辑报表的内容和公式
报表审核 执行【工具（T）】→【报表审核】→【设置审核条件】命令项，则弹出【审核条件】对话框。单击【新增（A）】按钮弹出另一个【审核条件】对话框，如图8-26所示。
会计报表的编制
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编辑报表的内容和公式
会计报表的编制
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设计合适的报表格式
4．表属性
单击【编辑页眉页（H）…】按钮，则系统显示如图8-10所示的【自定义页眉页脚】对话框，用户可以设置页眉页脚的字体格式和大小、前景色、背景色等内容。单击【页（Y）】、【总页（Z）】、【日期（D）】、 【分段符（S）】、【其它（Q）…】按钮，则在页眉页脚中添加上相应的内容。
8．报表计算
在【数据（C）】菜单项下的命令都是为报表数据计算而设置的。报表数据计算有两种方式：自动计算和手动计算。
如果用户选择自动计算方式,当报表中的数据或是公式发生变动时,系统自动进行报表重新计算;如果选择手工计算,需执行【数据（C）】→【报表重算（R）】命令项对报表数据进行重新计算,报表数据才会改变.
创建新的会计报表 在【财务管理】标签上单击【报表】系统功能项，然后单击子功 能列表的【新建报表…】项，如图8-1所示，在明细功能列表中双击 【新建报表文件】项即可进入新建报表窗口.
会计报表的编制
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创建新的会计报表
使用系统为用户提供的常用报表格式，可执行【文件（F）】菜单下的【引入文件（Q）】命令，在系统弹出的【打开】对话框中选择 需要的报表格式即可，如图8-3所示。
图8-18 授权操作
会计报表的编制
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编辑报表的内容和公式
1．多账套管理
设置多个取数账套后，执行【工具（T）】→【设置默认取数账套】命令项，可在打开的对话框中选择某个账套为默认取数账套，如图8-19所示。
图8-19 设置默认取数账套
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会计报表的编制
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编辑报表的内容和公式
5．表页汇总
表页汇总可自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总.
由于表页汇总是把数据相加，有些数字如序号、文字内容等不需要进行汇总，因此对于这些区域，须先锁定单元格，再进行汇总。
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会计报表的编制
编辑报表的内容和公式
会计报表的编制
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设计合适的报表格式
6．定义斜线
若需要在报表的某个单元格中设置斜线，则可先选取该单元格，然后执行【格式（G）】→【定义斜线…】命令项，打开【××单元属性】对话框，选择【单元斜线】标签，对话框如图8-15所示。 用户可以选择斜线类型、内容排列方式以及斜线颜色、宽度，每个分区的名称等内容。单击【确定】按钮即可在所选单元格中添加上斜线。
7．报表审核
单击【公式向导】打开【报表函数】对话框如图8-27,选择需要的函数,单击【确定】打开相应的函数向导进行设置.设置好审核条件后单击【确定】在第一个【审核条件】对话框的“审核条件”列表框中显示出所设置的审核条件.
图8-27 选择函数
会计报表的编制
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编辑报表的内容和公式
6．舍位平衡
执行【工具（T）】→【舍位平衡】→【舍位平衡公式】命令项，即可打开【舍位平衡公式】对话框，如图8-25所示。 用户可以在此设置公式的转换系数、运算符、小数位数以及舍位区域，最后在“平衡等式”列表框中输入平衡等式，单击【确定（O）】按钮。
图8-25 设置舍位平衡公式
执行【工具（T）】→【舍位平衡】→【舍位平衡】命令项，系统即可按照舍位公式对报表进行舍位处理，并生成一个新的报表。
对于正在计算中的报表，执行【数据（C）】→【终止计算（T）】命令项则可以将正在计算中的报表强行终止计算。
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会计报表的编制
编辑报表的内容和公式
8．报表计算
执行【数据（C）】→【报表重算方案】命令项,系统弹出【报表重算方案】对话框.单击【新建自定义报表方案】后则显示【自定义报表重算方案】对话框.
图8-21 会计科目级数设定
会计报表的编制
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编辑报表的内容和公式
4．批量填充
金蝶报表提供了批量填充功能，用于进行报表的快速编制。批量填充可减少用户单 个公式定义的重复性工作量，用于有规律的公式的定义，如编制部门分析报表，采购日报 等按核算项目类别编制报表的快速向导定义。
图8-28 设置上报报表重算方案
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编辑报表的内容和公式
8．报表计算
单击【保存】按钮可将该方案保存到系统中，如图8-29 . 单击【重算方案】按钮，则系统将按照所选择的重算方案自动进行数据重算。在该对话框中，用户还可以对已存在的重算方案进行查看、修改、删除等操作。
会计报表的编制
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编辑报表的内容和公式
3．转换旧版本公式
如果账套的版本不同，公式的科目表现方式也不同，这时需执行【视图（V）】→【显示公式（F）】命令项将报表的显示状态转变为公式状态，再执行【工具（T）】→【转换旧版本公式（F）…】命令项打开【转换科目代码】对话框，设置会计科目各个级数的代码长度,如图8-21所示. 单击【确定】按钮，系统将自动完成公式新旧版本的转换过程，将以前的“<102>.C@2”之类的公式转换为标准的“ACCT()”函数。
会计报表的编制 进行多方位的财务分析
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2
设计合适的报表格式
5
引入自定义的报表
3
编辑报表的内容和公式
6
会计报表的查询和打印
1
创建新的会计报表
4
系统预设报表的运用
会计报表的编制
图8-1 新建报表
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设计合适的报表格式
4．表属性
在【页眉页脚】标签卡中，系统 提供了预设的页眉和页脚列表， 可以从列表中直接选择。在【页 眉页脚（Y）】列表框中直接选择 一个页眉页脚，在下面的下拉列 表框中则列出了所选页眉页脚的 预定义类型，如图8-9.
图8-9 选择页眉页脚的预定义类型
用户可以将自定义报表添加到重算方案报表列表中,然后在“重算参数”选项区域中设置相关的重算参数,并在“方案名称”文本框中输入此重算方案的名称.单击【保存（S）】将该方案保存到系统中.
会计报表的编制
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编辑报表的内容和公式
8．报表计算
在【报表重算方案】对话框中单击【新建上报报表方案】,系统显示【上报报表重算方案】对话框如图8-28.用户可将上报报表添加到方案报表列表中,然后在“重算参数”选项区域中设置币别、年度、月份、日期等选项,并在“方案名称”文本框中输入此重算方案的名称.
图8-28 设置上报报表重算方案
会计报表的编制
图8-30 设置报表分析条件
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报表分析
编辑报表的内容和公式 执行【工具（T）】→【报表分析】命令项,则系统显示如图8-30的【报表分析】对话框.
图8-10 【自定义页眉页脚】对话框
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设计合适的报表格式
5．表页属性
执行【格式（G）】→【表页管理】命令项，打开【表页管理】对话框，如图8-14所示。在【表页管理】选项区中单击【添加（I）】按钮，用户可以对表页进行增加操作。
图8-14 【表页管理】对话框
执行【工具（T）】→【批 量填充…】命令项打开【批量填充】对话框,如图8-22.
在【批量填充】对话框中单击【SQL查询】,显示SQL查询对话框如图8 Nhomakorabea23.
在【批量填充】对话框中单击【预算定义】, 显示【批量填充—预算管理取数公式（MGACCT）】对话框.
会计报表的编制
会计信息系统实务操作教程 图8-22 【批量填充】对话框 图8-23 设置SQL查询选项
7．报表审核
执行【工具（T）】→【报表审核】→【审核报表】命令项，系统即按照所设置的审核条件对报表进行审核，并将审核结果给出提示。
不同的表页可以设置不同的审 核条件，在进行审核时，执行 所有表页已设置的审核条件， 并根据审核结果给出相应的提 示。
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编辑报表的内容和公式
会计报表的编制
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5．表页属性
通常情况下，一个报表默认是一个表页，但是用户可以在同一个报表中增加多个表页，如一个资产负债表有12个会计期间，此时不需要设置12张报表，只需要设置一个报表，在这个报表中可以设置12个表页，每个表页表示一个会计期间，在账套的期间变化后，只需要执行【工具】菜单下的【公式取数参数】命令，在打开的对话框中设置相应的会计期间的值就可以计算不同表页的值了。
图8-15 定义单元格斜线
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编辑报表的内容和公式
1．多账套管理
执行【工具（T）】→【多账套管理】命令项可打开【设置多账套取数】对话框，单击【新增】按钮则显示【配置取数账套】对话框，用户可以设置账套配置名称、数据库类型、账套数据库、用户名及其密码等选项，如图8-16所示。 单击【确定（O）】在【设置多账套取数】对话框中显示出所设置的取数账套.
图8-5 设置单元格属性
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2．行属性
如果要设置某一行的属性，可执行【格式（G）】菜单下的【行属性…】命令，打开【行属性】对话框，如图8-7所示。选择需要设置行属性的行号，然后设置其属性。
图8-7 设置行属性
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图8-16 设置取数账套
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编辑报表的内容和公式
1．多账套管理
选择已经配置好的取数账套，单击【配置】按钮则可打开【配置取数账套】对话框对其中的相关选项进行修改。 单击【授权】按钮则可以在【设置多账套取数】对话框右侧显示出授权操作区域，如图8-18所示。只有已被授权的用户才可以使用已配置的账套信息，如果未被授权，则无法使用账套配置的信息。
编辑报表的内容和公式
图8-20 设置公式取数参数
设置公式取数函数 执行【工具（T）】→【公式取数参数】命令项，系统将弹出【设置公式取数参数】对话框，如图8-20所示。
会计报表的编制
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编辑报表的内容和公式
2．设置公式取数函数
● “缺省年度”及“开始期间”、“结束期间”选项： ● “开始日期”和“结束日期”选项： ● “报表打开时自动重算”复选框： ● “数值转换”复选框：
列属性
选择需要设置列属性的列号，然后设置其属性。
设计合适的报表格式 如果要设置某一列的属性，可执行【格式（G）】菜单下的【列属性…】命令，打开【列属性】对话框。
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表属性
图8-8 【报表属性】对话框
设计合适的报表格式 执行【格式（G）】→【表属性…】命令项，即可打开【报表属性】对话框，如图8-8所示。
会计报表的编制
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编辑报表的内容和公式
6．舍位平衡
因为四舍五入，会导致舍位以后计算得出来的数据不等于总计舍位后 的数据，需要进行平衡等式的设置，一般情况下是一个倒算的过程，从而 保证了数据的正确性。
舍位平衡前需将报表保存 （否则将按原报表舍位平 衡），且对不能进行舍位 处理的单元格进行锁定。
图8-3 选择报表格式
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设计合适的报表格式
1．单元格属性
若要设置某些单元格属性,可先选取这些单元格,然后执行【格式（G）】菜单下的【单元属性…】命令,打开【**单元属性】对话框如图8-5所示. 在【字体颜色】标签卡中，用户可以设置字体的格式和大小、单元格前景颜色、背景颜色以及选取【负数红字】、【系统锁定】、【锁定】等复选框。 在【边框】标签卡中，用户可以设置所选单元格的边框线型、颜色等内容。 设置完毕单击【应用】将设置应用到所选单元格中。
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图8-26 设置报表审核条件
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编辑报表的内容和公式
报表审核 执行【工具（T）】→【报表审核】→【设置审核条件】命令项，则弹出【审核条件】对话框。单击【新增（A）】按钮弹出另一个【审核条件】对话框，如图8-26所示。
会计报表的编制
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编辑报表的内容和公式
会计报表的编制
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设计合适的报表格式
4．表属性
单击【编辑页眉页（H）…】按钮，则系统显示如图8-10所示的【自定义页眉页脚】对话框，用户可以设置页眉页脚的字体格式和大小、前景色、背景色等内容。单击【页（Y）】、【总页（Z）】、【日期（D）】、 【分段符（S）】、【其它（Q）…】按钮，则在页眉页脚中添加上相应的内容。
8．报表计算
在【数据（C）】菜单项下的命令都是为报表数据计算而设置的。报表数据计算有两种方式：自动计算和手动计算。
如果用户选择自动计算方式,当报表中的数据或是公式发生变动时,系统自动进行报表重新计算;如果选择手工计算,需执行【数据（C）】→【报表重算（R）】命令项对报表数据进行重新计算,报表数据才会改变.
创建新的会计报表 在【财务管理】标签上单击【报表】系统功能项，然后单击子功 能列表的【新建报表…】项，如图8-1所示，在明细功能列表中双击 【新建报表文件】项即可进入新建报表窗口.
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创建新的会计报表
使用系统为用户提供的常用报表格式，可执行【文件（F）】菜单下的【引入文件（Q）】命令，在系统弹出的【打开】对话框中选择 需要的报表格式即可，如图8-3所示。
图8-18 授权操作
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编辑报表的内容和公式
1．多账套管理
设置多个取数账套后，执行【工具（T）】→【设置默认取数账套】命令项，可在打开的对话框中选择某个账套为默认取数账套，如图8-19所示。
图8-19 设置默认取数账套
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5．表页汇总
表页汇总可自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总.
由于表页汇总是把数据相加，有些数字如序号、文字内容等不需要进行汇总，因此对于这些区域，须先锁定单元格，再进行汇总。
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编辑报表的内容和公式
会计报表的编制
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设计合适的报表格式
6．定义斜线
若需要在报表的某个单元格中设置斜线，则可先选取该单元格，然后执行【格式（G）】→【定义斜线…】命令项，打开【××单元属性】对话框，选择【单元斜线】标签，对话框如图8-15所示。 用户可以选择斜线类型、内容排列方式以及斜线颜色、宽度，每个分区的名称等内容。单击【确定】按钮即可在所选单元格中添加上斜线。
7．报表审核
单击【公式向导】打开【报表函数】对话框如图8-27,选择需要的函数,单击【确定】打开相应的函数向导进行设置.设置好审核条件后单击【确定】在第一个【审核条件】对话框的“审核条件”列表框中显示出所设置的审核条件.
图8-27 选择函数
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6．舍位平衡
执行【工具（T）】→【舍位平衡】→【舍位平衡公式】命令项，即可打开【舍位平衡公式】对话框，如图8-25所示。 用户可以在此设置公式的转换系数、运算符、小数位数以及舍位区域，最后在“平衡等式”列表框中输入平衡等式，单击【确定（O）】按钮。
图8-25 设置舍位平衡公式
执行【工具（T）】→【舍位平衡】→【舍位平衡】命令项，系统即可按照舍位公式对报表进行舍位处理，并生成一个新的报表。
对于正在计算中的报表，执行【数据（C）】→【终止计算（T）】命令项则可以将正在计算中的报表强行终止计算。
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会计报表的编制
编辑报表的内容和公式
8．报表计算
执行【数据（C）】→【报表重算方案】命令项,系统弹出【报表重算方案】对话框.单击【新建自定义报表方案】后则显示【自定义报表重算方案】对话框.
图8-21 会计科目级数设定
会计报表的编制
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编辑报表的内容和公式
4．批量填充
金蝶报表提供了批量填充功能，用于进行报表的快速编制。批量填充可减少用户单 个公式定义的重复性工作量，用于有规律的公式的定义，如编制部门分析报表，采购日报 等按核算项目类别编制报表的快速向导定义。
图8-28 设置上报报表重算方案
会计报表的编制
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编辑报表的内容和公式
8．报表计算
单击【保存】按钮可将该方案保存到系统中，如图8-29 . 单击【重算方案】按钮，则系统将按照所选择的重算方案自动进行数据重算。在该对话框中，用户还可以对已存在的重算方案进行查看、修改、删除等操作。
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3．转换旧版本公式
如果账套的版本不同，公式的科目表现方式也不同，这时需执行【视图（V）】→【显示公式（F）】命令项将报表的显示状态转变为公式状态，再执行【工具（T）】→【转换旧版本公式（F）…】命令项打开【转换科目代码】对话框，设置会计科目各个级数的代码长度,如图8-21所示. 单击【确定】按钮，系统将自动完成公式新旧版本的转换过程，将以前的“<102>.C@2”之类的公式转换为标准的“ACCT()”函数。