采购-1.普通采购业务
采购考试题(含答案)
采购测试题一、单选题（10小题，每题1分，共10分）1.1, 采购订单生成到货单后，则采购入库单可以参照（ C ）生成。
A、采购请购单B、采购订单C、采购到货单D、采购发票2.同时启用采购管理、库存管理、存货核算系统时，采购入库单可以在（ D ）系统中录入。
A、《采购管理》B、《库存管理》C、《存货核算》D、《采购模块》和《库存管理》3.采购选择超订单到货入库，存货金属板，超额入库上限是2，如果订单上金属板数量为44，那么入库单参照订单后，最大入库数量是（ D ）。
A、44.88B、52.8C、88D、1324.采购订单上，变更按钮为灰色，以下说法正确的是（ A ）A、订单未审核，变更按钮为灰色B、订单已生成下游单据，变更按钮为灰色C、订单已执行完毕，变更按钮为灰色D、订单存在行关闭，变更按钮为灰色5.关于直运采购业务说法正确的是（ D ）A、直运业务在销售模块启用，在采购模块设置“直运业务必有订单”B、直运采购订单在采购模块手工增加，也可以参照直运销售订单生成C、直运业务不可超量采购超量销售D、订单模式和非订单模式下，都可以拆单拆记录6.关于代管采购业务说法不正确的是（ A ）A、代管挂账确认单上的业务类型为代管采购B、到货单，入库单的业务类型需要是代管采购，才可以选项到代管仓库C、只有计入消耗的单据才能进行挂账D、消耗数量可以和供方确认数量不一致7.代管挂账确认单上的消耗数量为100，损耗数量为20，无税单价为5，根据此挂账单开专业发票，则给供应商付款的总金额应该为多少（ C ）A、500B、400C、468D、5858.关于固定资产采购业务说法不正确的是（ A ）A、采购入库单转固定资产卡片后，也可以办理退货业务B、固定资产采购业务是必有订单业务，不能直接手工录入采购入库单C、采购入库单必须结算后可以转固定资产卡片D、固定资产采购入库的仓库必须为资产仓9.关于供应商供货控制说法不正确的是（B ）A、供应商供货控制包括三种控制方法，分别为不检查，检查提示，严格控制B、当下游单据参照上游单据生成时，不控制供应商与存货的对应关系，并且生单后如果允许手工增行，则增行时也不控制供应商与存货的对应关系。
ERP财务业务一体化实验课程ERP财务业务一体化实验指导书
前言ERP财务业务一体化实验是按会计核算业务处理的程序分模块进行的。
会计核算业务模块包括总帐、报表、薪资、固定资产、应收、应付、采购、销售、库存管理、库存核算等10个模块。
核算型会计软件的基本操作包括第一步数据整理，完成系统初始化，第二步启用应收应付系统完成应收应付业务的处理。
第三步同时启用总帐、报表、薪资、固定资产、应收、应付、采购、销售、库存管理、库存核算等10个模块，掌握财务业务一体化的操作。
第一部份绪论本指导书是根据《ERP财务业务一体化实验》课程实验教学大纲编写的，适用于会计类相关专业以及其他工商管理专业。
一、本课程实验的作用与任务开设ERP财务业务一体化实验课程是为了适应社会主义市场经济体制和建立现代企业制度对会计专业人才的需求，加强理论联系实际，锻炼学生实际操作技能和综合分析能力，提高教学质量，也为了解决大批量学生到企业单位实习的困难。
ERP财务业务一体化实验课程是一次全面的、综合的会计实习。
实验中的业务设置较为系统、全面，实验难度较大，学生知识面要求较广。
通过实验，可以使学生在掌握手工会计知识的基础上全面掌握计算机方式下的会计业务处理的各项技能，并运用这些技能熟练地处理各种业务；通过实验，学生可以对几年来所学会计知识进行一次全面的复习和总结，在会计教学中具有重要作用。
本课程全程在计算机上完成。
二、本课程实验的基础知识实验数据取材于新会计制度下的IT工业生产企业，根据大量的、真实的核算资料，分析、筛选、补充、整理、综合编写而成。
并将有关的重要经济业务集中在一个月里，使学生能够一完成一个会计期间的业务处理为基点，进而比较全面和系统地熟悉企业会计核算实务及其处理依据。
这就要求学生要有较好的操作系统、计算机网络操作、文件管理、Office等计算机操作技能，熟悉和掌握新会计制度下的会计实务，了解有关内部核算制度、经济业务内容和会计处理程序，掌握科目汇总表会计核算形式、具有基础会计和财务会计课程知识，熟练掌握会计报表编制方法，了解进销存的相关业务处理知识。
普通采购业务之单货同行
1.2.1审核订购单
1.3
1.4采购到货
检验入库
1.4.1入库单审核
1.5.1审核发票
1.6
1.7付款
采购结算如果还有其他附
加费用发票，如运发票生效必须审核
费发票，也一并录
入审核
现付与否生成的凭证内容不同。
入库单、采购发采购结算后的发票会自动传递
a)在入库时输入到货退回单，也称红字到货单，数量为负。
b)编制采购入库单，选择红字到货单，生单，生成一张红字采购入库单，审核。
c)编制红字采购发票，采购管理---采购发票---红字专用采购发票，拷贝红字采购入库单，生成红字发票d)采购结算，自动结算。（红蓝入库单，红蓝发票）
3．结算前退货：
（收到对方按结算数量开具的发票）
但是到月底才进行结账，所以当月内到票的行为可以不用进行暂估结算。
因为没有发票，所以也不会付款，记账时一般情况为应付款。
序号现实流程重要单据备注操作位置
1.1—1.4现实流程和操作都与单票同行1.1—1.4相同本表为设置成单到回冲的回冲方式
1.5时间流逝，当月内未收到对方发票。月底结账时，系统自动将未记账的入库单进行暂估准备处理。
序号
1.1
1.2现实流程
请购
订购重要单据
请购单
订购单可可无
设置采购必有订单时必有
订购单生效必须审核
到货单
入库单可有可无
必有
入库单生效必须审核
未启用时：
采购管理---采购入库
1.5收到发票专用发票。必有（系统中为填制专用发票）采购管理--采购发票—专用采购发票
采购管理---采购到货启用库存管理系统后必须从“供应链—库存管理---入库业务”操作。
简述普通采购业务的处理流程
简述普通采购业务的处理流程
普通采购业务的处理流程通常包括以下几个步骤：
1. 采购申请：由需求部门或者项目负责人提交采购申请，包括采购物品的名称、数量、规格、用途等信息。
2. 采购计划：采购部门根据采购申请制定采购计划，并确定供应商名单。
如果需要，还需要进行询价、对比报价等工作。
3. 采购订单：采购部门向供应商发出采购订单，确认采购物品的详细信息，包括价格、数量、交货时间等。
4. 采购执行：供应商按照采购订单提供采购物品或服务，采购部门对采购物品进行验收并确认。
5. 付款结算：采购部门核对采购物品的质量和数量后，在约定的时间内付款给供应商。
6. 档案管理：将采购订单、合同、发票等文件整理归档，以备日后查阅和审计。
7. 绩效评估：对采购部门和供应商的绩效进行评估，不断优化采购流程，提高采购效率和质量。
以上是普通采购业务的基本处理流程，具体流程可能会因为公司的不同、采购物品的不同以及具体业务流程而有所不同。
普通采购业务流程
普通采购业务流程一、采购需求确认。
在进行采购业务之前，首先需要明确采购的具体需求。
这包括对所需商品或服务的规格、数量、质量要求等方面进行详细的确认。
采购部门需要与相关部门进行充分沟通，了解他们的实际需求，以便制定合理的采购计划。
二、制定采购计划。
根据采购需求的确认，采购部门需要制定具体的采购计划。
这包括确定采购的时间节点、预算、供应商选择标准等方面的内容。
在制定采购计划的过程中，需要充分考虑市场行情、供应商的信誉和实力等因素，以确保采购计划的合理性和可行性。
三、供应商选择。
在制定好采购计划后，采购部门需要开始进行供应商的选择工作。
这需要通过市场调研、询价、招标等方式，对潜在的供应商进行筛选和评估。
在选择供应商的过程中，需要综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，以选择出最适合的供应商。
四、合同签订。
在确定了合适的供应商之后，采购部门需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同中需要明确商品或服务的具体内容、价格、交货期、付款方式、违约责任等条款，以确保双方权益得到保障。
五、采购执行。
采购执行阶段是整个采购流程中最为关键的环节。
在这个阶段，采购部门需要严格按照合同的约定，监督供应商的供货情况，确保商品或服务的质量和交货时间符合要求。
同时，采购部门还需要及时处理供应商提出的问题和变更请求，以保证采购任务顺利完成。
六、验收与结算。
当供应商完成供货后，采购部门需要对所收到的商品或服务进行验收。
只有通过验收后，才能进行结算工作。
在结算过程中，需要核对合同约定的价格和数量，与供应商进行结算，以完成整个采购流程。
七、采购记录管理。
在完成采购流程后，采购部门需要对整个采购过程进行记录和归档。
这包括采购需求确认的文件、采购计划、供应商选择的依据、合同文件、验收记录、结算凭证等。
这些记录的管理对于今后的采购工作和财务审计都具有重要的意义。
八、采购流程优化。
在完成一次采购流程后，采购部门需要对整个流程进行总结和分析，找出存在的问题和不足之处，并提出相应的改进措施。
业财一体信息化应用(中级)01工作领域一操作步骤
工作领域一业财一体信息化平台业务流程实施工作任务1业务流程设置任务1.1 企业采购业务流程配置【业务操作】1.在系统中设置普通采购流程操作步骤：（1）进入【企业应用平台】-【基础设置】-【业务流程配置】-【采购业务流程】，进入采购业务流程设置页面，如图1-1所示。
图1-1采购业务流程设置页面（2）单击【增加】按钮。
业务类型选择“普通采购”，采购类型选择“正常采购”，请购勾选“必有请购”，请购来源为“手工输入”，订货来源为“按请购单订货”，到货来源为“按订单到货”，退货来源为“按到货单退货”，入库来源“按到货单入库”，开票来源为“按订单开票”。
设置如图1-2所示。
图1-2普通采购业务流程选项录入(3)单击【保存】按钮，将普通采购流程的设置保存。
2.在系统中设置受托代销流程操作步骤：（1）在采购业务流程页面单击【增加】，业务类型选择“受托代销”，采购类型选择“受托代销”，到货来源为“手工输入到货单”，入库来源“按到货单入库”。
其余按默认。
如图1-3所示。
图1-3 受托代销业务流程设置页面(2)单击【保存】按钮，将受托代销流程的设置保存。
任务1.2 企业销售业务流程配置【业务操作】1.在系统中设置普通销售（批发）业务流程操作步骤：（1）进入【企业应用平台】-【基础设置】-【业务流程配置】-【销售业务流程】，进入销售业务流程设置页面。
如图1-4 所示。
图1-4 销售业务流程设置页面（2）单击【增加】按钮。
业务类型选择“普通销售”，销售类型选择“批发”，订货勾选“必有订单”，订单来源为“手工输入订单”、“按合同订货”、“按报价单订货”，发货来源为“按订单发货”，勾选“销售生成出库单”，退货来源为“按发货单退货”，发票来源为“手工输入蓝票”“按发/退货单”。
如图1-5所示。
图1-5 普通销售（批发）业务流程选项录入(3)单击【保存】按钮，将普通销售（批发）流程的设置保存。
2.在系统中设置委托代销流程操作步骤：（1）在销售业务流程页面单击【增加】，业务类型选择“委托代销”，销售类型选择“代销”，订单来源为“手工输入订单”，发货来源为“手工输入发货单”、“按订单发货”，发票来源“按发/退货单”，其余按默认。
普通采购业务
【业务流程】普通采购业务流程1.请购部门填制采购请购单。
2.采购部门根据采购请购单进行比价。
3.采购部门填制采购订单。
4.采购部门将采购订单发送给供应商，供应商进行送货。
5.货物到达企业后，对收到的货物进行清点，参照采购订单填制采购到货单。
6.经过仓库的质检和验收，参照采购订单或采购到货单填制采购入库单。
7.取得供应商的发票后，采购部门填制采购发票。
8.采购部门进行采购结算。
9.将采购入库单报财务部门的成本会计进行存货核算，将采购发票等票据报应付账会计进行应付账款核算。
【单据流程】普通采购单据流程▪采购订单：可手工新增，也可参照采购计划、采购请购单、销售订单生成。
▪采购到货单：可手工新增，也可参照订单，但只能参照订单未被入库单参照的记录。
▪采购入库单：可手工新增，也可参照订单、到货单；但只能参照订单未被到库单参照的记录，即同一行采购订单记录只能或者生成到货单、或者生成入库单，不能重复参照入库。
▪采购发票（专用、普通）：可手工新增，也可参照订单、入库单。
同一业务建议只参照一种单据，避免重复参照。
▪采购结算单：根据采购入库单、采购发票进行采购结算。
▪必有订单业务模式：除请购单、采购订单外，到货单、入库单、采购发票（普通、专用）不可手工新增，只能参照来源单据生成，拷贝单据的“执行所拷贝的记录”选项选中置灰不可修改，参见拷贝单据（参照单据）。
【单据关系】普通采购单据关系▪请购单－订单：多对多。
▪订单－到货单：多对多，一笔订单记录可以多次到货。
▪订单－入库单：多对多，一笔订单记录可以多次入库。
▪到货单－入库单：多对多，一笔到货记录可以多次入库。
▪订单－发票、入库单－发票：多对多。
【业务应用】根据货物及其采购发票的到达先后顺序可分为：▪单货同行：当货物及其采购发票同时到达企业时，首先检验发票与货物是否一致。
∙如果单货一致：∙可以先填制采购发票，再填制采购入库单，及时进行采购结算。
∙也可以先填制采购入库单，再参照入库单生成发票，用户可选择自动进行采购结算。
U8普通采购业务流程总体介绍
【U8+】供应链-采购管理-采购总体-普通采购业务流程知识点：业务流程图及普通采购业务流程一、普通采购业务流程：普通采购流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；空白新增采购请购单：在采购请购单菜单栏目中点击订货按钮或在采购订单界面参照请购单生成采购订单：在订单上点击到货或者在到货单上参照订单生成到货单：在到货单上点击入库按钮或在入库单（库存管理-采购入库单）界面参照到货单生成采购入库单：参照采购入库单生成采购发票：点击发票上的结算按钮自动生成结算单：也可以在采购结算-手工结算中手工选择入库单和发票进行结算：点击选单：点击结算按钮生成结算单：以上都操作完毕以后可以进行采购模块的月结：二、正常退货流程：正常退货流程：参照采购订单或采购到货单生成采购退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算三、无到货环节退货流程：无到货环节退货流程：参照采购订单直接生成红字采购入库单-红字采购发票-采购结算直接在库存管理-采购入库-采购入库单界面参照采购订单（红字）生成红字采购入库单（注：订单无红字，此处是指参照订单做红字类型单据）：由于订单已经全部入库-开票-结算完成，所以查询条件中执行完未关闭的显示需要选择为是才可以过滤到订单：总结：1.普通采购业务流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；2.正常退货流程：订单或到货单-退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；3.无到货环节退货流程：采购订单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；注意事项：1.进行采购模块月结时，会固定提示是否要进行订单关闭操作，点击是会跳转至订单列表进行具体操作，点击否则继续进行月结，点击取消可以取消月结操作，月结完成后，月末结账后，已结账月份的入库单、采购发票不可修改、删除，采购结算无法进行操作；2.需要取消采购结算时，可以直接在入库单或者发票上进行整单关联，找到对应的结算单，进行删除即可。
普通采购业务流程
普通采购业务流程普通的采购业务流程通常包括以下几个步骤：收集需求、寻找供应商、询价比较、选择供应商、签订合同、发货和收货、验收和结算。
首先，采购部门会与相关部门进行沟通，了解公司或项目的需求。
根据需求的具体内容，采购部门会收集相关的产品信息，包括规格、数量、质量要求等。
然后，采购部门会制定和发布采购公告或采购需求书，并将其发送给潜在的供应商。
接下来，采购部门会根据需求和市场情况，寻找潜在的供应商。
这可以通过互联网搜索、参加采购展览会、与其他公司交流等方式进行。
采购部门会收集供应商的相关信息，包括公司资质、产品质量、价格、交货能力等。
同时，采购部门也可以使用供应商数据库，寻找已经合作过的供应商。
在确定潜在供应商的名单后，采购部门会与他们进行联络，并将采购需求的详细信息发送给他们。
然后，采购部门会收到供应商的报价。
他们会根据报价、产品质量、交货能力等因素进行比较和评估。
同时，采购部门会与供应商进行进一步的洽谈，以确保双方的需求和期望能够相互匹配，并尽量降低价格和提高质量。
在评估和比较完所有报价后，采购部门会选择一个或多个供应商进行跟进。
他们会与供应商进行面谈和谈判，以确定最终的合作协议。
在签署合同之前，采购部门通常会委托相关部门对供应商进行尽职调查，以确保供应商有足够的资质和信誉。
一旦合同签订完成，供应商将开始生产和准备货物。
采购部门会与供应商协商交货时间和地点，并确保货物按照合同的要求和期限交付。
当货物到达目的地后，采购部门会进行验收。
他们会检查货物的数量、质量和规格是否符合合同要求。
如果有任何问题或不符合要求的情况，采购部门会与供应商协商解决措施，例如退货、返修或更换产品。
最后，采购部门会与财务部门一起进行结算。
他们会确认最终的交付和验收情况，并与供应商协商支付款项的方式和时间。
一旦所有款项结算完成，采购流程就算正式结束了。
总之，普通的采购业务流程包括需求收集、供应商寻找、询价比较、选择供应商、合同签订、发货和收货、验收和结算等几个主要步骤。
采购管理
购销合同===》 销售订单（填制，审核，销售管理，张立）===》 销售专用发票（参照订单生成，先现结，再复核，浏览已生成并审核的发货单，销售管理，张立）===》 销售出库单（填制，审核，库存管理，李红）===》 财务部黄小明（1：应收款管理，应收单据（已现结发票）审核，生成凭证，修改主营业务收入为应付账款/暂估应付款；2：存货管理，存货核算，结转代销成本，分两步，a:业务核算，正常单据记账；b:财务核算，生成凭证，修改主营业务成本为受托代销商品款）
2、业务二：2016年1月13日，采购部王宏伟与君乐宝乳业签订合同，采购君乐宝200mL香蕉牛奶，货已验收入库，取得凭证：购销合同、增值税专业发票、入库单、银行承兑汇票（背书）。
业务流程：
购销合同===》 采购订单（填制，审核，采购管理，叶敏）===》 采购到货单（填制，审核，采购管理，叶敏）===》 采购入库单（填制，审核，库存管理，李红）===》 采购发票（填制，不审核，采购管理，叶敏）===》 采购结算（自动结算，采购管理，叶敏）===》 财务部黄小明（1：应付款管理，采购发票即应付单据审核，生成凭证；2：应收款管理，票据管理，背书，立即制单；3：存货管理，核算采购成本，分两步，a:业务核算，正常单据记账；b:财务核算，生成凭证）
3、业务三：2016年1月3日，采购部王宏伟与喜乐食品签订采购合同，采购喜乐368mL原味，取得凭证：购销合同、增值税专业发票、电汇凭证（全额）、入库单。
业务流程：
购销合同===》 采购订单（填制，审核，采购管理，叶敏）===》 采购到货单（填制，审核，采购管理，叶敏）===》 采购入库单（填制，审核，库存管理，李红）===》 采购发票（填制，不审核，现付，采购管理，叶敏）===》 采购结算（采购管理，叶敏）===》 财务部黄小明（1：应付款管理，采购发票即应付单据审核（包括已现结发票），制单处理（现结制单）生成凭证；2：存货管理，核算采购成本，分两步，a:业务核算，正常单据记账；b:财务核算，生成凭证）
采购--操作手册_2
一、采购业务处理流程：1、初始化设置：1)供应商档案维护：原则：供应商分类+四位流水号操作路径:【设置】—【基础档案】—【往来单位】-【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面:红色“*"的内容是必输项，如图所示:供应商分类为“01”，所以供应编码为“010001”，供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去,所属地区码原则要求录入，方便日后统计、分析.单击【联系】可维护专属部门与业务员。
2、采购业务处理流程:采购业务分为三种情况：一种为本月货到票到的情况；一种为本月货到票未到的情况；还有一种为以前月份暂估入库本月票到的。
2．1月货到票到的处理流程:1）首先对仓库的填制的采购入库单进行核对.2）到发票录入表体界面点鼠标右键，参照入库单生成发票，补充发票相应信息如：发票号、价税合计等等,保存发票，点击发票表头上的结算即可。
3）到存货模块中点[正常单据记账］-选择要记账的入库单点[记账]即可.2。
2本月货到票未到的处理流程：1）首先填制并核对采购入库单（必须录入采购价格）2）如果月末才来单价,可以点击[存货核算］--［业务核算］—［暂估成本录入]，选择仓库和勾上［包含已有暂估金额的单据].3）录入单价,也可以把存货档案中预制的计划价填过来,点击保存即可.4）到存4）存货核算模块中点[正常单据记账］-选择要记账的入库单点[记账］即可。
2．3以前月份暂估入库本月票到的处理流程：1）首先到采购模块中录入采购发票（货未到）或参照拷贝采购入库单（货到)。
方法前述.点击[结算]。
2）到存货模块中点击[业务核算]-［结算成本处理］-选择好仓库，在弹出的界面中选择刚才已结算的入库单的记录,点击［暂估].这个时候软件会自动生成蓝字回冲单。
如下图2）采购发票：采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理,待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统,以便实时统计在途货物.采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。
供应链—采购管理(上)
采购相关基础档案
供应商分类/档案 采购类型
发运方式
供应商存货对照表 ……
选项配置1
选项配置2
选项配置3
采购期初余额
1、录入期初数:
①期初暂估入库; ②期初在途存货; ③期初未结算的受托代销商品 2、期初记账
采购期初余额案例
案例1： 上月收到欣欣公司“材料A”100个，入原材料仓， 发票未到，以估计进货单价9元入账。 案例2： 上月收到建昌公司专用发票一张，票号：01234， 采购的“材料B”150个，单价10元，货物正在途中 尚未到达。 案例3： 上月收到大成商行代销商品“代销商品A”200个， 单价120元，入代销商品仓，尚未结算。
库存管理 应付管理
管理驾驶舱
采购管理初始化工作
1、采购系统启用
2、采购相关基础档案设置
3、采购选项设置
4、采购期初数据
采购管理启用
操作步骤：
1、打开〘系统启用〙菜单 2 、选择要启用的系统，只有系统 管理员和账套主管有系统启用 权限 3 、在启用会计期间内输入启用的 年、月数据 4 、用户按〖确认〗按钮后，保存 此次的启用信息
发 购 采
供应商
采
购
订
单
客户
必有订单的直运业务
单 据 流 程
直运销售订单
直运采购订单
销 售 管 理
直 运 销 售 发 票
直 运 采 购 发 票
采 购 管 理
订单非必有的直运业务
单 据 流 程
销 售 管 理
直 运 销 售 发 票 直 运 采 购 发 票
采 购 管 理
如果有直运销售订单，则必须按照“订单为中心直运业务” 的单据流程进行操作
采购业务类型
采购-1普通采购业务
普通采购业务一、业务描述普通采购业务流程是最基本的采购流程，主要由请购单-采购订单-到货单-入库单-发票-应付单等单据构成。
公司进行采购业务时，向供应商下达采购订单后，等待供应商发货，一般是货物先到，供应商开具的发票（对于采购方来说是采购发票，采购业务中，采购方不开发票）后到。
二、流程配置需要配置的单据有：请购单，采购订单、到货单、入库单、发票、主应付单（采购应付单）。
首先定义业务流程：类别选择采购，核算规则选择Y普通业务类根据项目业务实际情况配置需要的流程：定义各个单据的来源及走向：采购订单来源设置采购到货单来源设置：采购入库单来源设置：采购发票来源设置：应付单生成方式设置：在采购发票的的消息驱动中需要配置发票的传应付动作，生成保存状态的采购应付单如果只配置了“传应付”的动作，那么需要在采购发票审核之后，手动点击传应付按钮，才会触发传应付操作。
也可以再配置一个“审核”时的动作，目的单据是“采购发票”，动作时“传应付”。
这个配置的意思是发票审核，触发发票的传应付动作。
这样就可以达到，发票审核之后自动传应付的效果。
三、流程截图及说明（一）、请购需求部门自制请购单，发起采购申请。
由于下一步骤采购订单参照单据和自制单据都被勾选，则在本流程中，请购可做可不做。
（二）、采购订单根据流程配置，采购订单可以参照请购单生成，也可以自制生成。
本例中，业务流程选择“普通采购”。
增加方式，选择自制或者请购单，选择请购单即是参照上游单据生成。
采购订单中，需要输入采购组织和供应商。
保存，审核。
采购订单中的单价由【参数设置—供应链—采购管理—PO06采购默认价格】参数决定，本流程中采购默认价格选择了参考成本。
物料的参考成本在【存货管理档案—存货管理信息】页签中设置。
（三）、到货单本流程中，到货单只能参照采购订单生成。
需要输入库存组织，保存，审核。
（四）、库存采购入库单本流程中，采购入库单只能参照到货单生成。
选择仓库，生成的单据默认只有应到数量，没有实到数量。
普通采购业务流程
普通采购业务流程嘿，咱今儿个就来说说普通采购业务流程这档子事儿！你可别小瞧了它，这就好比是一场有趣的冒险呢！咱先说说找供应商吧，这就像是找朋友，得找个靠谱的、能跟咱好好合作的。
你得睁大眼，好好瞅瞅，看看哪家的口碑好，产品质量过硬。
就像你找对象似的，不能随便找一个就凑合啦，那可不行！然后呢，就是谈价格啦！哎呀呀，这可真是个技术活。
你得跟供应商好好磨一磨，争取拿到一个最实惠的价格。
可别不好意思开口，该砍价就得砍价呀，不然你的钱包可就要哭啦！这就好比在菜市场买菜，你不讲讲价怎么行呢？谈好了价格，就得看看货啦！这时候你得仔细检查，别到时候收到一堆次品，那可就傻眼咯！就像你买水果，得挑那些又大又甜的呀，不能闭着眼瞎拿。
接下来就是签合同啦，这可不能马虎。
合同就像是一把保护伞，把你和供应商都罩在里面，出了问题咱也有个依据。
你得一条一条看清楚，别掉进什么陷阱里。
货收到了，还没完事儿呢！你还得验收呀，看看是不是跟你当初谈的一样。
要是有问题，赶紧找供应商解决。
这就跟你收到快递，得先打开看看有没有损坏是一个道理。
再说说付款吧，可别稀里糊涂就把钱付了。
得按照合同来，该什么时候付就什么时候付，付多少也得搞清楚。
不然到时候出了岔子，麻烦可就大啦！这普通采购业务流程啊，虽然看起来不复杂，但每一步都得走稳了。
就像走钢丝一样，稍不注意就可能掉下去。
你得用心去做，才能把这事儿办好。
咱再打个比方，这采购就像是盖房子，供应商是提供材料的，价格是成本，质量是根基，合同是保障。
只有每一个环节都做好了，这房子才能盖得又高又稳。
总之呢，普通采购业务流程可别小瞧它，这里面的学问大着呢！你要是能把它玩转了，那你的工作肯定能顺顺利利的。
咱可别嫌麻烦，认真对待每一个步骤，才能让采购这件事儿变得轻松又愉快呀！原创不易，请尊重原创，谢谢!。
会计信息化课程标准
《会计信息化》课程标准一、课程定位《会计信息化》是会计专业的一门专业核心课程，在会计专业课程体系中，属于“专业能力与职业素质”模块课程。
与本课程相关的前序课程有《基础会计》和《初级会计实务》，与本课程相关的后续课程有《成本会计》等，在学生具备手工会计各岗位核心能力基础上，再通过本课程的学习，学生将对职业岗位有更深入的认识。
二、设计理念与思路（一）设计理念《会计信息化》课程将会计专业人才培养目标贯穿于课程中，以会计职业能力培养为核心，以工业企业经济业务为情境，在对会计岗位工作能力分析基础上，以会计信息化工作过程为主线，以会计信息化岗位工作任务为驱动，指导学生完成安装软件、会计软件初始化设置、日常业务处理、期末处理、编制会计报表等一系列会计信息化岗位工作，让学生在做的过程中掌握操作方法和技能，并在做的过程中产生知识需求，同时以“必需够用”为度传授相关知识给学生，在真实的会计信息化工作任务驱动下，为学生搭建会计信息化的整体框架，并将实践性、开放性、职业性融于课程教学中，提高学生的会计信息化职业技能。
（二）设计思路以会计岗位需求为导向，以会计信息化岗位工作过程为主线，深入分析会计信息化的典型工作任务，设计出相应的学习任务，在仿真企业会计环境中，以会计信息化工作流程为逻辑顺序，通过情景模拟、任务驱动，融教学做于一体，培养学生会计信息化岗位的职业能力。
三、课程教学目标通过本课程的教学，使学生掌握会计信息化的基本理论和基本方法，能使用会计软件完成创建账套、对财务软件进行初始设置、日常业务处理、期末业务处理、编制会计报表等工作，并通过对一种财务软件的学习、操作形成对其他财务软件使用的类化经验，利用所学习的知识、技能操作其他财务软件，甚至可以帮助企业进行会计信息化建设。
（一）知识教学目标1．熟悉会计信息化信息系统的结构及有关概念，了解会计信息化信息系统的发展趋势；2．熟悉我国财政部门对单位使用的会计核算软件、软件生成的会计资料、采用计算机替代手工记账、信息化会计档案保管等会计信息化工作做出的具体规范；3．掌握会计核算软件的基本知识和典型会计核算软件各主要功能模块的操作要求。
简述普通采购业务操作流程
简述普通采购业务操作流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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普通采购业务之单货同行
库存商品- --金额
贷：
应付账款--暂估应付款--金额
2.1第二个月或者更久以
后收到发票。
3.1采购结算发票货物对应的必有填制、审核、和对发票付款操采购管理--采购发票—专用入库单，专用发票作均与单票同行1.5-1.6操作相同。采购发票收到的专用发票“暂估”按钮相当于记账。只有点
击它，才能据以登记存货明细账，产
账凭证采购成本的核算。此处生成的凭
证将在总账系统中审核记账。存货核算系统---财务核算---生成凭证
2.2生成的凭证有：
借：库存商品金额
贷：
材料采购金额
3.1审核应付单据结算后的发票财务部门准备确认应付款。此处
结算并不代表付款，而表示采购
结算
3.2制单生成应付账款
凭证审核后的单据，转
账凭证此处生成的凭证也将在总账系
普通发票，受托代
进货，单价均为含税单价。结算后自
销发票，受托代销
动生成受托代销发票，受托代销结算
结算单
3.2确认应付款并生成凭
证受托代销发票单
与单货同行3.1-3.2相同，确定应付
账款应付款管理系统采购管理系统---采购结算---受托代销结算
3.2生成的应付账款凭证内容：
借：受托代销商品款销售数量*双方协议价格
a)在入库时输入到货退回单，也称红字到货单，数量为负。
b)编制采购入库单，选择红字到货单，生单，生成一张红字采购入库单，审核。
c)编制红字采购发票，采购管理---采购发票---红字专用采购发票，拷贝红字采购入库单，生成红字发票d)采购结算，自动结算。（红蓝入库单，红蓝发票）
3．结算前退货：
（收到对方按结算数量开具的发票）
b)编制采购入库单，选择红字到货单，生单，生成一张红字采购入库单，审核。
会计电算化二课堂练习8[1]
![会计电算化二课堂练习8[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/c502dd7b31b765ce05081410.png)
会计电算化二课堂练习实验八应收款管理【实验目的】1、掌握用友ERP-U8管理软件中有关应收款管理系统的相关内容。
2、掌握应收款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作。
3、理解应收款在总账核算与在应收款管理系统核算的区别。
【实验内容】1、初始化：设置账套参数、初始设置2、日常处理：形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计。
3、期末处理：月末结账【实验准备】引入“实验二”帐套数据。
【实验资料】1、初始设置会计科目：应收账款（1122）余额：借157 600元2.12月份发生经济业务（1）12月2日，销售部售给华宏公司计算机10台，单价6500元，开出普通发票，货已发出。
（2）12月4日，销售部出售精益公司显示器20台，单价1200元，开出增值税发票。
货已发出，同时代垫运费1 000元。
（3）12月5日，收到华宏公司交来转账支票一张，金额65 000元，支票号ZZ001,用以归还前欠货款。
（4）12月7日，收到昌新贸易公司交来转账支票一张，金额100 000元，支票号ZZ002,用以归还前欠货款及代垫运费，剩余款转为预收账款。
（5）12月9日，华宏公司交来转账支票一张，金额10 000元，支票号ZZ003，作为预购CPU芯片的定金。
（6）12月10日，将精益公司购买显示器的应收款28080元转给昌新贸易公司。
（7）12月11日，用华宏公司交来的10000元订金冲抵其期初应收款项。
（8）12月17日，确认本月4日为精益公司代垫运费1000元，作为坏账处理。
（9）12月31日，计提坏帐准备。
【实验要求】以帐套主管“陈明”的身份进行应收款管理操作。
实验九供应链管理系统初始设置【实验目的】1、掌握用友ERP-U8管理软件中供应链管理系统初始设置的相关内容。
2、理解供应链管理系统业务处理流程3、掌握供应链管理系统基础信息设置、期初余额录入的操作方法。
【实验内容】1、启用供应链管理系统2、供应链管理系统基础信息设置3、供应来年关了系统期初数据录入【实验准备】引入“实验二”帐套数据，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款、应付款管理子系统，启用日期为2008-12-01【实验资料】2.设置基础科目（1）存货核算系统存货科目：按照存货分类设置存货科目,如表8—2所示（2）应收款管理系统应收款核销方式：按单据；坏账处理方式；应收余额百分比；其他参数为系统默认。
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普通采购业务
一、业务描述
普通采购业务流程是最基本的采购流程，主要由请购单-采购订单-到货单-入库单-发票-应付单等单据构成。
公司进行采购业务时，向供应商下达采购订单后，等待供应商发货，一般是货物先到，供应商开具的发票（对于采购方来说是采购发票，采购业务中，采购方不开发票）后到。
二、流程配置
需要配置的单据有：请购单、采购订单、到货单、入库单、发票、主应付单（采购应付单）。
存状态的采购应付单（或者其他应付单，按项目需要而定）
如果只配置了“传应付”的动作，那么需要在采购发票审核之后，手动点击传应付按钮，才会触发传应付操作。
也可以再配置一个“审核”时的动作，目的单据是“采购发票”，
动作时“传应付”。
这个配置的意思是发票审核，触发发票的传应付
动作。
这样就可以达到，发票审核之后自动传应付的效果。
三、流程截图及说明
（一）、请购
需求部门自制请购单，发起采购申请。
由于下一步骤采购订单参照单据和自制单据都被勾选，则在本流程中，请购可做可不做。
V56的请购单，业务流程不再是必输项，而是作为表体的一个字段，可选可不选。
（二）、采购订单
根据流程配置，采购订单可以参照请购单生成，也可以自制生成。
本例中，业务流程选择“普通采购”。
增加方式，选择自制或者请购单，选择请购单即是参照上游单据生成。
采购订单中，需要输入采购组织和供应商。
保存，审核。
采购订单中的单价由【参数设置—供应链—采购管理—PO06采
购默认价格】参数决定，本流程中采购默认价格选择了参考成本。
物料的参考成本在【存货管理档案—存货管理信息】页签中设置。
（三）、到货单
本流程中，到货单只能参照采购订单生成。
需要输入库存组织，保存，审核。
对到货进行检验。
不经过检验不能继续进行流程。
对于检验到货单这个单据，默认状态下必须做。
但是如果存货是免检的（存货档案的一个属性），则检验到货单可以不做，直接做下游单据即可。
（四）、库存采购入库单
本流程中，采购入库单只能参照到货单生成。
选择仓库，生成的单据默认只有应到数量，没有实到数量。
实到数量字段非空时，采购
入库单才能签字确认，否则签字按钮置灰。
可以点辅助功能中的【自动取数】，自动将检验到货单中检验过的合格数量取过来。
保存，签字。
只有填写了实收数量后，采购入库单才能签字确认入库。
（五）、采购发票
供应商开具的发票送过来后，根据发票上的内容录入系统。
可以
参照采购订单生成，也可以自制生成。
在流程配置平台，设置了采购发票推式生成采购应付单。
按上图设置，是手动推式生成采购应付单。
驱动按钮是采购发票的【传应付】。
采购订单审核之后，辅助功能的【传应付】可用，点传应付按钮后，自动推式生成采购应付单。
之后，【传应付】置灰，【取消传应付】点亮。
（六）、采购应付单
推式生成的采购应付单不能够通过采购应付单上的【删除】按钮删除，只能通过发票的【取消传应付】删除。
审核应付单。
（七）、采购结算
可以定义采购结算是否自动进行。
如图的参数定义了结算是否自动进行。
如果自动进行，可以配置自动结算的时点，是发票的保存还
是发票的审核。
此处，由于发票是来源于库存采购入库单的，这里的PO30参数决定是否自动结算。
配置的是不自动结算，所以需要手动进行结算。
可以手动进行【自动结算】或者【手工结算】。
选择自动结算。
自动结算有程序写好的结算规则，按照首先结算红蓝发票、再结算红蓝入库单，最后结算普通发票和入库单的顺序进行结算。
而且要求发票和入库单的存货、数量、供应商等重要字段信
息一致。
四、总结
普通采购流程中都是普通的业务，基本的应用。
没有什么难点，注意单据之间的流转顺序即可。
最后完成了采购业务后，可以在采购订单的辅助查询下点联查按钮，查看整个流程生成的完整单据。