煤炭业务经营方案(正本)
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公司 2014.3.15.
1、下游销售对象为华电漯河发电有限公司， 目前月消耗电煤30万 吨，到站为漯河东站。
2、下游销售对象为国电平顶山驻马店发电有限公司， 目前月消耗电 煤30万吨，到站为大刘庄站。
四、业务操作模式分析： 公司作为经营单位，向上游采购电煤，须全额支付货款，根据采购
合同约定，山西煤炭供煤单位将在1年内供煤36万吨，每月发运量为3— 5万吨，以市场均价计算大致需要2000---3000万元。
上、下游企业均为国企、央企，信誉有保障。公司与上下游公司领 导常年保持着密切联系，可签署各电厂的买卖合同，根据市场行情，选 择合适的上下游客户。 商业模式：
煤炭采购合同 煤炭销售合同 河南发电有限公司 公司 上游供煤
火运或河南煤场选配二种模式，按合同要求发往电厂
三、贸易分析： 上游：
上游依托陕西省陕煤集团、内蒙古煤矿、山西省潞安集团、河南省 郑煤集团，山西煤炭储量丰富，煤质优良，郑煤集团作为河南最大大型 煤炭企业，出产的煤炭质量、发货数量、发货时间均有保证。 下游：
下属河南分公司拥有煤炭贸易经验丰富的精英团队10余人，在河南 省新密市设有煤场，占地面积约30亩，用于煤炭堆存、筛选、集站，煤 场设施设备的配置，车衡、输送带、粉碎机、筛选机、铲车及办公用 房，每年配选煤炭100余万吨。具有20年的煤炭贸易经历，历年来一直 为河南省、湖北省及江苏省的电力企业、化工企业及钢铁企业组织供煤 服务。近几年来，上海公司根据自身情况和市场需求，依托河南最大的 煤炭集散地新密煤炭交易市场和煤炭运输铁路大动脉，公司采用市场化 运作模式，提高交易效率、降低交易成本为宗旨，服务于煤炭产销企 业。 二、采购及销售方向：
选定上游煤矿及发运站点 签订上游煤矿购销及运输合同
与煤矿约定次月煤炭价格 回款
上游组织火车运输，公司付火运计划预付款 或自行组织汽车车辆运输
付款：对车辆装载信息进行跟踪，电话联系，公司在看到铁路运输大票，确定该列煤炭收货人 为公司指定电厂，尚可付款。
汽运：注意煤炭的质量及数量，并要求司机签字确认，保留好磅单，结运费 到达电厂指定货场过磅、收货入库
下游企业华电漯河发电有限公司向上海公司支付电煤货款，每月为 一个结算周期（每月1日至月底），付款方式：电汇。
上海公司作为煤炭贸易经营单位，向上游企业支付采购款及下游销 售款的月回笼方式，造成了上海公司较大的资金压力与缺口。
上海公司以优惠的价格获得煤炭供煤单位的配额，以市场价销售给 华电漯河，成本有优势，利润有保障。 运作模式：火运+汽运
6万元
23万元 5%
17%+附加，按20估算
根据上述运营模式（火运+汽运），同时操作，增大贸易量，且利 润率较为可观。目前按每月预估发煤3万吨计算（每月可根据电厂合同 量增加发运量），每月动用资金1632万元，完成煤炭供应量3万吨，实
现净利75万元。
煤炭贸易流程图： 煤炭贸易流程
公司与电厂签订《煤炭买卖合同》，并约定次月价格 调查煤矿、运输等情况
煤炭业务经营说明
一、公司介绍： 公司（以下简称上海公司），经营范围为煤炭及焦炭批发经营、燃
料油、机电、金属材料的销售，投资管理等，是上海煤炭贸易物流专业 化企业。
下属公司成立于2005年1月，注册资金伍佰万元，经营范围为煤炭 批发经营、煤炭洗选、钢铁购销、塑胶原料、工况配件、工业用燃料油 的销售。具有煤炭经营资格证。 河南分公司：
依托山西、河南两省多地在煤炭行业具有保障性煤炭经营渠道资源，凭 借煤炭需求大型企业的资源关系，给予项目经营提供切实的保障，资金 筹备完成即可直接开展煤炭经营业务。出于信任前提，合作方可对上海 公司煤炭经营相关人脉渠道进行多方实证考量。
此项合作对于贸易商上海公司而言，极大地降低了煤炭贸易的风险 性，把企业的风险及成本控制到最低，利润做到最大化；确保合作方的 资金安全，提高企业资本利用率。
四、利润率
5%
2.汽运：煤场选配
830万元 156万元 60万元 76万元
24万元 52万元
5%
500元含税 估发站：长治北，到
站：漯河东
17%+附加，按20%估算，含 关系税
2.煤炭利润预测表（汽运：河南）
单位： 项目
一、营业收入 减：营业成本（动
用资金） 煤炭
煤场费用
汽车运输费用
增值税票 二、营业利润（毛
利） 营业税金及 附加 三、净利润 四、利润率
金额/吨 510 481 345 15 68 53 29
6 23 5%
单位：元
估算1万吨/月
备注
510万元 5000大卡，0.102元/卡
481万元
345万元 15万元 68万元 53万元
发站：河南登封，到 站：漯河电厂 按10个点估算
29万元
对电厂煤管科采样、化验室煤炭的化验结果及时跟踪，每天打印化验结果
电厂一个结算周期，根据结算单，公司财务复核后开具增值税发票，寄往电厂财务部结算 驻电厂业务经理协调电厂按合同约定的价格及时回款，进行结算。
五、整体项目要点： 1、煤炭贸易业务操作要点：实地考场现场操作模式及审核资质材料。
考察点
考察内容
上游：供货单位情况
合作二、国电河南电力有限公司资产总额113.89亿元，拥有国电豫 源发电有限责任公司（2×150MW）、国电濮阳热电有限公司 （2×210MW）、国电民权发电有限公司（2×600MW）、国电荥阳有限公 司（2×600MW）、国电驻马店热电有限公司（2×300MW）。
合作三、中电投河南电力有限公司，下属平顶山发电分公司 （6×1000MW），开封发电分公司（2×600MW）、新乡豫新发电有限公 司（2×300MW）。
1.煤炭利润预测表（火运：上游煤矿集团）
单位： 项目
一、营业收入
减：营业成本（动 用资金）
金额/吨 561 523
估算2万吨/月 1122万元
单位：元 备注
5500大卡，0.102元/ 卡
1046万元
煤炭
415
铁路运输费用
78
关系费
30
二、营业利润（毛 利）
38
增值税金及 附加
பைடு நூலகம்
12
三、净利润
26
站台车板交货、单据交接等实操 方式，核算业务所需的人员配
备、公司资质；
承运单位：铁路运输站台
公司资质、铁路开户及场地车辆 配备、业务运转等情况；
下公游司：资河质南、电商厂榷项目操作细节。 2、回款保障：五大电力均是国有控股企业，企业资质、信誉都较有保 障，回款的风险性较小。
综上： 从财务预测和分析来看，合作方当月投资当月产生利润，上海公司
上游目前合作单位，上游企业分别为河南省郑煤集团、陕西省陕煤 集团、内蒙古煤矿等企业，合作采购单位均属于国企煤矿；上游的煤炭 生产企业为多年合作，质量、数量均有保障；
下游合作一、华电河南公司（下属新乡宝山发电有限公司，2*66 万；华电新乡渠东发电有限公司，2*33万；华电漯河发电有限公司， 2*33万。
1、下游销售对象为华电漯河发电有限公司， 目前月消耗电煤30万 吨，到站为漯河东站。
2、下游销售对象为国电平顶山驻马店发电有限公司， 目前月消耗电 煤30万吨，到站为大刘庄站。
四、业务操作模式分析： 公司作为经营单位，向上游采购电煤，须全额支付货款，根据采购
合同约定，山西煤炭供煤单位将在1年内供煤36万吨，每月发运量为3— 5万吨，以市场均价计算大致需要2000---3000万元。
上、下游企业均为国企、央企，信誉有保障。公司与上下游公司领 导常年保持着密切联系，可签署各电厂的买卖合同，根据市场行情，选 择合适的上下游客户。 商业模式：
煤炭采购合同 煤炭销售合同 河南发电有限公司 公司 上游供煤
火运或河南煤场选配二种模式，按合同要求发往电厂
三、贸易分析： 上游：
上游依托陕西省陕煤集团、内蒙古煤矿、山西省潞安集团、河南省 郑煤集团，山西煤炭储量丰富，煤质优良，郑煤集团作为河南最大大型 煤炭企业，出产的煤炭质量、发货数量、发货时间均有保证。 下游：
下属河南分公司拥有煤炭贸易经验丰富的精英团队10余人，在河南 省新密市设有煤场，占地面积约30亩，用于煤炭堆存、筛选、集站，煤 场设施设备的配置，车衡、输送带、粉碎机、筛选机、铲车及办公用 房，每年配选煤炭100余万吨。具有20年的煤炭贸易经历，历年来一直 为河南省、湖北省及江苏省的电力企业、化工企业及钢铁企业组织供煤 服务。近几年来，上海公司根据自身情况和市场需求，依托河南最大的 煤炭集散地新密煤炭交易市场和煤炭运输铁路大动脉，公司采用市场化 运作模式，提高交易效率、降低交易成本为宗旨，服务于煤炭产销企 业。 二、采购及销售方向：
选定上游煤矿及发运站点 签订上游煤矿购销及运输合同
与煤矿约定次月煤炭价格 回款
上游组织火车运输，公司付火运计划预付款 或自行组织汽车车辆运输
付款：对车辆装载信息进行跟踪，电话联系，公司在看到铁路运输大票，确定该列煤炭收货人 为公司指定电厂，尚可付款。
汽运：注意煤炭的质量及数量，并要求司机签字确认，保留好磅单，结运费 到达电厂指定货场过磅、收货入库
下游企业华电漯河发电有限公司向上海公司支付电煤货款，每月为 一个结算周期（每月1日至月底），付款方式：电汇。
上海公司作为煤炭贸易经营单位，向上游企业支付采购款及下游销 售款的月回笼方式，造成了上海公司较大的资金压力与缺口。
上海公司以优惠的价格获得煤炭供煤单位的配额，以市场价销售给 华电漯河，成本有优势，利润有保障。 运作模式：火运+汽运
6万元
23万元 5%
17%+附加，按20估算
根据上述运营模式（火运+汽运），同时操作，增大贸易量，且利 润率较为可观。目前按每月预估发煤3万吨计算（每月可根据电厂合同 量增加发运量），每月动用资金1632万元，完成煤炭供应量3万吨，实
现净利75万元。
煤炭贸易流程图： 煤炭贸易流程
公司与电厂签订《煤炭买卖合同》，并约定次月价格 调查煤矿、运输等情况
煤炭业务经营说明
一、公司介绍： 公司（以下简称上海公司），经营范围为煤炭及焦炭批发经营、燃
料油、机电、金属材料的销售，投资管理等，是上海煤炭贸易物流专业 化企业。
下属公司成立于2005年1月，注册资金伍佰万元，经营范围为煤炭 批发经营、煤炭洗选、钢铁购销、塑胶原料、工况配件、工业用燃料油 的销售。具有煤炭经营资格证。 河南分公司：
依托山西、河南两省多地在煤炭行业具有保障性煤炭经营渠道资源，凭 借煤炭需求大型企业的资源关系，给予项目经营提供切实的保障，资金 筹备完成即可直接开展煤炭经营业务。出于信任前提，合作方可对上海 公司煤炭经营相关人脉渠道进行多方实证考量。
此项合作对于贸易商上海公司而言，极大地降低了煤炭贸易的风险 性，把企业的风险及成本控制到最低，利润做到最大化；确保合作方的 资金安全，提高企业资本利用率。
四、利润率
5%
2.汽运：煤场选配
830万元 156万元 60万元 76万元
24万元 52万元
5%
500元含税 估发站：长治北，到
站：漯河东
17%+附加，按20%估算，含 关系税
2.煤炭利润预测表（汽运：河南）
单位： 项目
一、营业收入 减：营业成本（动
用资金） 煤炭
煤场费用
汽车运输费用
增值税票 二、营业利润（毛
利） 营业税金及 附加 三、净利润 四、利润率
金额/吨 510 481 345 15 68 53 29
6 23 5%
单位：元
估算1万吨/月
备注
510万元 5000大卡，0.102元/卡
481万元
345万元 15万元 68万元 53万元
发站：河南登封，到 站：漯河电厂 按10个点估算
29万元
对电厂煤管科采样、化验室煤炭的化验结果及时跟踪，每天打印化验结果
电厂一个结算周期，根据结算单，公司财务复核后开具增值税发票，寄往电厂财务部结算 驻电厂业务经理协调电厂按合同约定的价格及时回款，进行结算。
五、整体项目要点： 1、煤炭贸易业务操作要点：实地考场现场操作模式及审核资质材料。
考察点
考察内容
上游：供货单位情况
合作二、国电河南电力有限公司资产总额113.89亿元，拥有国电豫 源发电有限责任公司（2×150MW）、国电濮阳热电有限公司 （2×210MW）、国电民权发电有限公司（2×600MW）、国电荥阳有限公 司（2×600MW）、国电驻马店热电有限公司（2×300MW）。
合作三、中电投河南电力有限公司，下属平顶山发电分公司 （6×1000MW），开封发电分公司（2×600MW）、新乡豫新发电有限公 司（2×300MW）。
1.煤炭利润预测表（火运：上游煤矿集团）
单位： 项目
一、营业收入
减：营业成本（动 用资金）
金额/吨 561 523
估算2万吨/月 1122万元
单位：元 备注
5500大卡，0.102元/ 卡
1046万元
煤炭
415
铁路运输费用
78
关系费
30
二、营业利润（毛 利）
38
增值税金及 附加
பைடு நூலகம்
12
三、净利润
26
站台车板交货、单据交接等实操 方式，核算业务所需的人员配
备、公司资质；
承运单位：铁路运输站台
公司资质、铁路开户及场地车辆 配备、业务运转等情况；
下公游司：资河质南、电商厂榷项目操作细节。 2、回款保障：五大电力均是国有控股企业，企业资质、信誉都较有保 障，回款的风险性较小。
综上： 从财务预测和分析来看，合作方当月投资当月产生利润，上海公司
上游目前合作单位，上游企业分别为河南省郑煤集团、陕西省陕煤 集团、内蒙古煤矿等企业，合作采购单位均属于国企煤矿；上游的煤炭 生产企业为多年合作，质量、数量均有保障；
下游合作一、华电河南公司（下属新乡宝山发电有限公司，2*66 万；华电新乡渠东发电有限公司，2*33万；华电漯河发电有限公司， 2*33万。