月度费用预算表
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能源费用预算表(物业管理预算表格)
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼内照明
景观照明
机房照明
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
送排风机
水景设备
消防风机
消防水泵
项 目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
清洁用水
小 计(3)：
合 计
车库
项 目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项合计
备注
共用电费
公共照明
机房照明
弱电设备
水泵风机运行
潜水泵
液压车位
车库排风
消防水泵
项 目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
清洁用水
小 计(4)：
项 目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼道照明
景观道路
地下通道
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
送排风机
水景设备
消防水泵
机房照明
项 目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预额(元)
年度预算额(元)
清洁绿化用水
小 计(2)：
办公楼
项 目
能源费用预算表
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼内照明
景观照明
机房照明
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
送排风机
水景设备
消防风机
消防水泵
项 目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
清洁用水
小 计(3)：
合 计
车库
项 目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项合计
备注
共用电费
公共照明
机房照明
弱电设备
水泵风机运行
潜水泵
液压车位
车库排风
消防水泵
项 目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
清洁用水
小 计(4)：
项 目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼道照明
景观道路
地下通道
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
送排风机
水景设备
消防水泵
机房照明
项 目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预额(元)
年度预算额(元)
清洁绿化用水
小 计(2)：
办公楼
项 目
能源费用预算表
月度工作计划表格
月度工作计划表格
月度工作计划表格
日期/周数：_____________________________
工作目标和目标规划：
1. 目标：
2. 计划和落实实现目标的步骤：
3. 预测实现目标带来的收益和影响：
工作任务和时间安排：
1. 重点任务：
任务名称责任人开始日期结束日期时间预算
2. 普通任务：
任务名称责任人开始日期结束日期时间预算
资源调配和预算计划：
1.资源调配：
1）财务预算：
人员费用设备费用研发费用市场费用其他费用5000元3000元2000元1000元1000元
2）人力调配：
职位空缺人数招聘计划培训计划2. 预计月度预算：
项目风险评估和管理：
1. 风险评估：
2. 风险应对：
3. 风险管理：
工作绩效管理：
1. 员工绩效管理：
2. 团队绩效管理：
作沟通和协调：
1. 会议安排：
日期会议内容出席人员
2. 沟通记录：
日期沟通内容沟通对象
工作总结和复盘：
1. 工作总结：
2. 工作复盘：
3. 改进措施及下次工作的规划：
注：以上内容仅供参考，实际工作计划将根据具体情况进行调整和补充。
成本费用预算表(含各月度明细图表)excel可修改
￥0.00
各费用项目年度合计费用（万元）
年度合计费用（万元）
￥80.00 ￥60.00 ￥40.00 ￥20.00
￥0.00
各月度费用合计Sum
￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.管理顾问有限公司何建湘
#REF!
￥4.00 ￥1.30 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥2.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥13.00 ￥2.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥6.00 #REF!
#REF!
￥3.00 ￥1.40 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥1.50 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥11.60 ￥1.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥5.00 #REF!
成本费用预算表
项目分类
项目内容
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
直接成本 开发成本
培训师课酬 培训教材与资料
培训场租 培训器材 培训文具用品 受训者学费 交通差旅费 餐费与饮料费 课间休息点心费用 直接成本合计 培训项目购买费 课程研发费用 培训调研投入费用 其它开发成本 开发成本合计
#REF!
￥3.00 ￥0.70 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥2.50 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥11.90 ￥1.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥5.00 #REF!
#REF!
￥3.00 ￥0.80 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥2.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥11.50 ￥2.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥6.00 #REF!
各费用项目年度合计费用（万元）
年度合计费用（万元）
￥80.00 ￥60.00 ￥40.00 ￥20.00
￥0.00
各月度费用合计Sum
￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.管理顾问有限公司何建湘
#REF!
￥4.00 ￥1.30 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥2.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥13.00 ￥2.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥6.00 #REF!
#REF!
￥3.00 ￥1.40 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥1.50 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥11.60 ￥1.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥5.00 #REF!
成本费用预算表
项目分类
项目内容
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
直接成本 开发成本
培训师课酬 培训教材与资料
培训场租 培训器材 培训文具用品 受训者学费 交通差旅费 餐费与饮料费 课间休息点心费用 直接成本合计 培训项目购买费 课程研发费用 培训调研投入费用 其它开发成本 开发成本合计
#REF!
￥3.00 ￥0.70 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥2.50 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥11.90 ￥1.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥5.00 #REF!
#REF!
￥3.00 ￥0.80 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥2.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥11.50 ￥2.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥6.00 #REF!
月度项目费用预算表
月度费用预算（202009）
科目名称
科目内容
员工工资
业务服务费
业务承揽费
员工社保费 人力成本
劳动保护费
招聘费
节假日、员工福利
团队建设及安全奖励
运营费用
小计 差旅费 宣传 广告制作费 业务招待费 信息奖励费 空域申请
小计
汽油费
车辆年检 车辆维修 交通费用 车辆保养 车辆保险 洗车、停车 路桥费用
小计 房租 房租、水电 水电 、清洁 饮用水费 办公费
小计 办公室宽带 通讯信息费 宿舍宽带 通信费
小计 办公用品 设备添置 办公费 资料印刷 消耗材料 快递物流
小计 电脑、办公维修 维护费
8月实际支出 9月支出预算
说明
维护费
备注：
设备维修 小计
合计
0
备注
2500 2300
科目名称
科目内容
员工工资
业务服务费
业务承揽费
员工社保费 人力成本
劳动保护费
招聘费
节假日、员工福利
团队建设及安全奖励
运营费用
小计 差旅费 宣传 广告制作费 业务招待费 信息奖励费 空域申请
小计
汽油费
车辆年检 车辆维修 交通费用 车辆保养 车辆保险 洗车、停车 路桥费用
小计 房租 房租、水电 水电 、清洁 饮用水费 办公费
小计 办公室宽带 通讯信息费 宿舍宽带 通信费
小计 办公用品 设备添置 办公费 资料印刷 消耗材料 快递物流
小计 电脑、办公维修 维护费
8月实际支出 9月支出预算
说明
维护费
备注：
设备维修 小计
合计
0
备注
2500 2300
月度资金预算表excel模板
用
董事津贴
小计
变
#
动 费
用
中介机构费
变
#
动 费
用
商业保险费
综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部
财务部 财务部 财务部 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁
费
#
变 动 费
物业费
物业管理 费
用
水电费
其他
小计
技术服务
#
变 动 费
科研费
费 技术转让
用
费
小计
CI制作费
内部刊物
财务资金部
财务资金部
财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部
当年累计（实际发生费用
年度预算总额
额）
累计实际发生 占年度预算%
上月支出
计划开支 实际开支
单位：万元
本月度计划开支（资 金支付）
备注
计划
审批
1
2
3=2/1
4
5
6
7
用
工资附 职工教育
加费 经费
小计
辞退
福利 书报资料
费 固定电话
费
移动电话
费
办公用品
费
修理费
变
会议费
4
动 费
办公费
物料消耗 邮寄费
用
软件费
网络使用 费
印刷费
其他办公
费
小计
市内交通
费
外地差旅
费
变
房地产项目月度推广计划及费用预算表明细
主形象+销售信息
新城市报
三版豆腐块
30000
开盘解筹信息释放
新城市报
封面半版赠送
赠送
道旗
项目主形象+项目销售信息 项目定位+项目主形象
小区入口 售楼部
工地围墙
工地围墙改版
工地
项目主广告语+项目定位+ 销售信息+电话
停车场周边
2块抬升
电台广告 大型户外
项目产品卖点+认筹倒数
项目开盘信息 开盘广告语+解筹优惠+电
推广计划费用
媒体类型
推广要求
媒体选择
数量
费用预算 （元）
每次5万条
1500
,
5月初为五一节活动+ 认筹信息，
每次5万条 每次5万条
1500 1500
每次5万条
1500
每次5万条
1500
五一过后为产品卖点+认筹
短信广告
信息，
短信公司
每次5万条 每次5万条
1500 1500
每次5万条
1500
银卡升金卡，以及认筹倒 记时
客户积分宣传海报
内部补贴活动背版
内部补贴活动
内部补贴活动展架
601、田心、车 辆厂
内部补贴活动宣传海报
社区内花草提示
系列活动宣传海报
5.1活动，银卡升金卡活 动，小区活动、开盘活动
——
营销中心 ——
——
40000 249000
项目主广告语+销售信息+ 价值点+营销电话
项目海报
项目主广告语+项目定位+ 营销电话+地址
【模板】酒店月度经营预算表
营业成本及费用
255,094.05 与酒店经营直接相关的成本及费用
1.人力成本 a、工资 b、员工福利费 c、社会保险费 d、员工宿舍费 e、员工餐
2.客房耗用 a、客房布草损耗折旧
b、客房一次性用品
c、客房布草洗涤费
d、低值易耗品 e、清洁用品 f、其他客房耗用 3.餐饮成本 a、原材料 b、餐饮耗用 4.能源燃料费 a、水及排污费 b、外购热水费 c、电费 d、煤气及天然气费 e、市政供暖费 f、其他能源费用
1,000.00 员工宿舍租金、水费、电费、取暖费等
4,738.50 员工餐费用，与餐厅客用原材料成本区分，单独列示
47,945.33 客房耗用=客房布草+客房一次性用品+客房布草洗涤费+低值易耗品+清洁用品+其他
836.00
购买布草基本为大额统购，从购买使用开始，按一年摊销（单月成本=购买金额/12个 月 客） 房用沐浴液、洗发露、香皂、牙具套装、护理套装、梳子、拖鞋等当月的消耗数；来
（不含转租户用的部分）
1,200.00 酒店当月所耗煤气或天然气费用 （不含转租户用的部分）
- 酒店当月所耗市政供暖费用
（不含转租户用的部分）
- 酒店当月发生的其他能源费用
酒店维修购买的材料费、人工费、更换零配件费用等，随着酒店年限的增加会相应增
3,315.00 加，3-4年内维修费占到营业收入的1.5%则可认为费用过高，需要特别审核，分析维修
14,007.60 低值家具(后期采购的小额灯具等)、低值设备(如电吹风等)
1,009.17 购买垃圾袋、餐巾纸、空气清新剂、清洗剂、消毒液、钢丝球、洗手液、小香包等费用
41.50 客用印刷品、赠送客用水果等费用
行政部费用预算表
序号 总项
1
综合 管理费
费用科目 分类 花卉 福利 工装 交通费
4月费用支出与下月预算表
核算内容
月度租摆费 员工生日支出
夏装
本月实际支出
200 340
2 社保费用
水费
3
水电 物管费
电费 物业费
取暖费
电脑耗材 办公用品
办公耗材
维修保养费用
话费
网络宽带
4 办公费用
招聘费用
饮用水
快递收发
胸卡
清洁费
2305、2401
碳粉、色带 A4复印纸+办公用品 公司、直营店、库房固话+手机费
购买水票5 固定资产办公桌椅 办公设备 办公设备维护费
500 600 4300
700
6 宣传费
宣传手册 陈列手册
6 宣传费
春款画册 夏款画册
短信费
7 租赁费 8 物料费
2303 2305 2401 2602 其他 气球 金卡 福联升专用胶带 香包 大鞋托 展架展画 开业彩页
20000个 1000张 6000卷 100包 40000个 60套 50000张
0 2500
0 1400
0 1800
下月预算表
下月预算
200 540
说明
2000
650 860 5300
700
2500 2500 28200 2000 52000 1800 3800
序号费用科目核算内容本月实际支出下月预算说明综合管理费花卉月度租摆费200200福利员工生日支出340540工装夏装交通费水电物管费水费电费2000物业费取暖费办公费用办公用品电脑耗材碳粉色带500650办公耗材600860维修保养费用43005300网络宽带招聘费用饮用水购买水票700700快递收发固定资产办公桌椅办公设备办公设备维护费4月费用支出与下月预算表23052401a4复印纸办公用品公司直营店库房固话手机费宣传费宣传手册陈列手册春款画册夏款画册短信费租赁费2303230524012602其他物料费气球2500金卡25002500福联升专用胶带28200香包1400200052000展架展画18001800开业彩页380020000个1000张6000卷100包40000个60套50000张
1
综合 管理费
费用科目 分类 花卉 福利 工装 交通费
4月费用支出与下月预算表
核算内容
月度租摆费 员工生日支出
夏装
本月实际支出
200 340
2 社保费用
水费
3
水电 物管费
电费 物业费
取暖费
电脑耗材 办公用品
办公耗材
维修保养费用
话费
网络宽带
4 办公费用
招聘费用
饮用水
快递收发
胸卡
清洁费
2305、2401
碳粉、色带 A4复印纸+办公用品 公司、直营店、库房固话+手机费
购买水票5 固定资产办公桌椅 办公设备 办公设备维护费
500 600 4300
700
6 宣传费
宣传手册 陈列手册
6 宣传费
春款画册 夏款画册
短信费
7 租赁费 8 物料费
2303 2305 2401 2602 其他 气球 金卡 福联升专用胶带 香包 大鞋托 展架展画 开业彩页
20000个 1000张 6000卷 100包 40000个 60套 50000张
0 2500
0 1400
0 1800
下月预算表
下月预算
200 540
说明
2000
650 860 5300
700
2500 2500 28200 2000 52000 1800 3800
序号费用科目核算内容本月实际支出下月预算说明综合管理费花卉月度租摆费200200福利员工生日支出340540工装夏装交通费水电物管费水费电费2000物业费取暖费办公费用办公用品电脑耗材碳粉色带500650办公耗材600860维修保养费用43005300网络宽带招聘费用饮用水购买水票700700快递收发固定资产办公桌椅办公设备办公设备维护费4月费用支出与下月预算表23052401a4复印纸办公用品公司直营店库房固话手机费宣传费宣传手册陈列手册春款画册夏款画册短信费租赁费2303230524012602其他物料费气球2500金卡25002500福联升专用胶带28200香包1400200052000展架展画18001800开业彩页380020000个1000张6000卷100包40000个60套50000张
安措费预算表
绿网隔离费用（市区防尘网）
安装、拆除、保养人工费
3.1.3
沪措0112030
预留洞口防护
围挡、封闭设置及维护
绿网、白网隔离费用
安装、拆除、保养人工费
3.1.4
沪措0112040
电梯井口防护
标准化、定型化防护设施
绿网、白网隔离费用
安装、拆除、保养人工费
3.1.5
沪措0112050
楼梯边防护
四口五临边防护（工具化设施）
炊事人员上岗穿戴及服务费用
餐饮具配置、清洗、消毒、保浴室、开水房等
盥洗室、化粪池及其他生活娱乐设施
农名工业余学校费用
开水炉、热水器或饮用水保温桶等
4.3
生产用房
4.3.1
沪措0111050
水泥仓库
密闭库房设置
用电、降尘配置、检测费用
4.3.2
沪措0111060
检测费用
1.3
沪措0109030
有毒有害气体、光污水环境控制
有毒有害密闭、隔光措施
环保节能装置（灯、龙头等）
渣土排放、排水排污及清洁费
本项累计金额：
2
文明施工
2.1
沪措0110010
安全警示
标志牌
安全标志牌、项目五牌二图
项目各类牌、图及宣传费用
安全文明竞赛、员工保险费用
2.2
沪措0110020
现场围挡
3.1.8
沪措0112080
操作平台交叉作业
围挡、封闭设置
硬隔离设置、白网防护费用
安装、拆除、保养人工费
3.1.9
沪措0112090
作业人员必备安全防护用品
远程监控措施、工程综合保险
农民工信息卡及门禁装置的管理
安装、拆除、保养人工费
3.1.3
沪措0112030
预留洞口防护
围挡、封闭设置及维护
绿网、白网隔离费用
安装、拆除、保养人工费
3.1.4
沪措0112040
电梯井口防护
标准化、定型化防护设施
绿网、白网隔离费用
安装、拆除、保养人工费
3.1.5
沪措0112050
楼梯边防护
四口五临边防护（工具化设施）
炊事人员上岗穿戴及服务费用
餐饮具配置、清洗、消毒、保浴室、开水房等
盥洗室、化粪池及其他生活娱乐设施
农名工业余学校费用
开水炉、热水器或饮用水保温桶等
4.3
生产用房
4.3.1
沪措0111050
水泥仓库
密闭库房设置
用电、降尘配置、检测费用
4.3.2
沪措0111060
检测费用
1.3
沪措0109030
有毒有害气体、光污水环境控制
有毒有害密闭、隔光措施
环保节能装置（灯、龙头等）
渣土排放、排水排污及清洁费
本项累计金额：
2
文明施工
2.1
沪措0110010
安全警示
标志牌
安全标志牌、项目五牌二图
项目各类牌、图及宣传费用
安全文明竞赛、员工保险费用
2.2
沪措0110020
现场围挡
3.1.8
沪措0112080
操作平台交叉作业
围挡、封闭设置
硬隔离设置、白网防护费用
安装、拆除、保养人工费
3.1.9
沪措0112090
作业人员必备安全防护用品
远程监控措施、工程综合保险
农民工信息卡及门禁装置的管理
月度预算表
恒兴置业
月资金预算审批表
单位：万元文件标题
滨海项目10年月密级
月资金预算审批急缓
上月建设计划是否完成(上月指预算编制当月)未完成部位未完成原因
支出项目项目公司报送
数（万元）
集团审定数（
万元）
调整原因部门（签字）
土地及拆迁款--
项目拓展部（限2日）
工程投入（含政府规费）--
成本管理部／总经理助理（限2日）
销售费用（含推广费用）--
营销管理部（限2日）
管理费用(含工资）--
财务管理部（限2日）
利息支出--
偿还银行贷款--
税费支出--
其他费用--
合计--
审批意见总经理董事长
注：土地及拆迁、工程成本、销售费用、管理费用同时审核
总经理: 项目财务负责人： 项目成本负责人：
2010年度现金流量预算表
编制单位： 地产公司
单位：万元
（2）税费支出包括营业税、土地增值税、企业所得税、土地使用税、房产税、印花税等。
（3）现金流量表中管理费用和销售费用不包括非付现费用，如折旧、摊销等。
（4）解押保证金根据当月销售签约额估计，按揭保证金根据当月按揭回款额估计。
（5）期初余额以上月资产负债表中的货币资金数填列。
月度资金预算表
单 位： 货币单位: 报表编号:
元 人民币（RMB)
编制部门：
编
制:复Βιβλιοθήκη 核:月份合计 --
-
第1周 -
-
-
第2周 -
-
-
第3周 -
-
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第4周 -
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第5周 -
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4、固定资产购置支出
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运输工具
电子、办公设备
5、税费支出
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其中:增值税
其中:附加税
其中:所得税
9、利润分配支出
10、对外投资支出
11、归还贷款
12、其他现金支出
下月现金净流量
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其中:本期经营活动现金净流量
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填写说明：本表 中加蓝色的区域 不需要填写，只 需要填写非加色 区域。
报表名称： 公司名称：
月度资金需 求计划表
报告期间：
（ ）月
注：请不要改动本 表中的公式，如填 加行，请与财务中 心联系。
预算项目
下月预计资金流入总额 其中：平台管理费
其中：保证金
其中：仓储管理
其中：
其中：
其中：
其中： 下月预计现金支出总额 1、营业费用支出 其中：工资 其中：差旅费 其中：交通费 其中：通讯费 2、管理费用支出 其中：工资 其中：办公费 其中：低值易耗品 其中：福利费 其中：差旅费 其中：电费 其中：仓储管理费 其中：物流费 其中：招待费 其中：培训费 其中：推广费 其中：维修费 其中：餐费 3、财务费用支出 其中：手续费
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月度费用预算表
（文件编号：）
预算期间： 年
预算编制单位： 单位：人民币元
费用大类
费用明细
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
人 力
成 本
支 出
工资
职工福利费
职工教育经费
工会经费
社保费
按人
均预
计费用
公杂费
通讯费
交通费
基本
固定
的费
用
房产税
土地使用税
车船使用税
租赁费
财产保险费
水电管理费
折旧费
与收
入直
接相
关费
用
业务招待费
广告宣传费
稿费
业务代理费
差旅费
其他
维修费
低值易耗品
劳保费
汽车费
邮寄费
印刷费
印花费
中介费
培训费
其他பைடு நூலகம்
合计
制表： 复核：
（文件编号：）
预算期间： 年
预算编制单位： 单位：人民币元
费用大类
费用明细
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
人 力
成 本
支 出
工资
职工福利费
职工教育经费
工会经费
社保费
按人
均预
计费用
公杂费
通讯费
交通费
基本
固定
的费
用
房产税
土地使用税
车船使用税
租赁费
财产保险费
水电管理费
折旧费
与收
入直
接相
关费
用
业务招待费
广告宣传费
稿费
业务代理费
差旅费
其他
维修费
低值易耗品
劳保费
汽车费
邮寄费
印刷费
印花费
中介费
培训费
其他பைடு நூலகம்
合计
制表： 复核：