2019年上半年经营活动分析会材料

2019年上半年经营活动分析会材料内部资料

注意保密

2019年上半年经营活动分析会材料

（汽车出租事业部）

一、上半年指标完成情况

1、收入、利润完成情况

2019年上半年计划收入559.44万元，实际完成680.34万元，完成计划的121.61%，同比增加0.23%.增加1.59万元。（其中：大车计划收入426万元，实际收入567.06万元，完成计划的133.11 %，同比增加169.2%，增加了82.06万元;配餐驻在计划收入133.44万元，实际收入113.28万元，完成计划的84.89 %，同比减少41.53%，减少了80.47万元）计划利润37.53万元，实际完成42.25万元，完成计划的112.58%，同比减少52.49%减少46.68万元，（其中：大车班计划利润31.4万元，实际利润62.01万元。完成计划的197.48%，同比减少30.8%，减少了27.61万元;配餐、驻在班计划利润6.14万元，实际利润-19.76万元。完成计划的-421.82%，同比减少2763.77%，减少了19.07万元）。利润率为6.21%。收入、利润均超额完成上半年计划。

汽车出租事业部

2019年上半年收入、利润完成情况表

单位（万元）

收入利润

序号月份

月计划月实际完成率月计划月实际完成率

1 一月份84 111.36 132.57% 5.80 9.29 160.09%

2 二月份91 100.16 110.06% 6.1

3 -12.41 -302.63%

3 三月份92.30 101.83 110.32% 6.18 -1.41 -122.86%

4 四月份92.87 100.28 107.98% 6.21 15.39 247.80%

5 五月份95.59 139.71 146.15% 6.42 11.02 171.62%

6 六月份103.68 127.01 122.50% 6.79 20.38 300.11%

合计559.44 680.34 121.61% 37.53 42.25 112.57%

2019年上半年大车收入、利润完成情况表

单位（万元）

收入利润

序号月份

月计划月实际完成率月计划月实际完成率

1 一月份70 97.59 139.41% 5.16 20.3

2 393.96%

2 二月份70 88.7

3 126.75% 5.16 -2.78 -153.88%

3 三月份70 87.70 125.29% 5.16 5.58 108.13%

4 四月份70 69.06 98.66% 5.16 6.20 120.16%

5 五月份73 118.60 162.47% 5.38 12.50 232.28%

6 六月份73 105.38 144.36% 5.38 20.20 375.37%

合计426 567.06 133.11% 31.40 62.01 197.52%

2019年上半年配餐驻在收入、利润完成情况表

单位（万元）

2、成本发生情况

上半年，发生主营业务成本588.5万元，与上年531.34万元相比增加了57.16万元，同比增加10.76%。

汽车出租事业部2015-2019年上半年成本变化情况表

单位（万元）

序号

月 份

收 入

利 润

月计划

月实际 完成率 月计划 月实际 完成率 1 一月份 14.00 13.77 98.35% 0.64 -11.03 -1813.40% 2 二月份 21.00 11.43 54.43% 0.97 -9.63 -1097.01% 3 三月份 22.30 14.12 63.34% 1.03 -6.99 -781.64% 4 四月份 22.87 31.22 136.53% 1.05 9.19

873.72% 5 五月份 22.59 21.11 93.44% 1.04 -1.48 -242.39% 6 六月份 30.68 21.62 70.49% 1.41 0.19 13.19%

合计

133.44

113.28

84.89%

6.14

-19.76

-421.92%

成本变化情况说明：工资及附加增加12.72万元，增加4.32%；油料费增加0.89万元，增加1.35%；维修费减少59.58万元，减少70.95%；运输费费增加95.83万元，增加252.78%。

二、收入、工资成本、备件成本分析

1、收入分析

单位（万元）

收入变化情况说明：

车队2019年上半年收入为680.34万元与2018年上半年678.75万元，同比增加了1.59万元，增加0.23%；与2018年下

半年环比增加21.56万元，增加3.27%；其中：

1、大车班2018年上半年收入为567.31万元与2018年上半年同比增加了82.31万元，增加16.97%；与2018年下半年收入环比增加了68.29万元，减少13.68%；

2、驻在配餐班2019年上半年收入为193.75万元，与2018年上半年同比减少80.73万元，减少41.67%；与2018年下半年环比减少46.73万元，减少29.25%

收入变化原因：1、通勤收入因2018年3月1日开始天成彩铝通勤停止，而2018年9月增加一矿通勤造成2019年上半年通勤同比、环比收入都有增加。

2、内部收入同比增加主要是：（1）集团公司放开周边红色教育：2018年4-7月红色教育收入5.13万元，2019年5-7月红色教育收入达12.84万元；（2）运输费增加。（2）内部收入同比增加主要是：运输费增加。

3、外部收入同比增加主要原因是：（1）外部江苏天目去年用车发生费用16.54万元，今年1月开发票；（2）2019年新增西北电建和中核华辰用车；（3）致诚和劳务2018年只临时用，2019年将全年包车；环比收入增加主要原因是运输费增加，以及培训中心费用增加。

4、旅行社用车费用2018年年初全部付完，2019年部分未付，造成同期相比收入减少。

5、驻在配餐收入同比减少主要原因是：驻在车辆减少4台，2台车辆改为租赁，配餐车辆减少6台。环比减少主要原因是：驻在车辆减少3台。