规章制度财务报销制度及报销流程

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财务报销规章制度及报销流程 (经典版)

财务报销规章制度及报销流程 (经典版)精选word财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，.精选word须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名____。

.精选word(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

财务报销制度及报销流程完整版

财务报销制度及报销流程完整版一、财务报销制度概述二、财务报销制度的组成1.费用报销范围：明确规定哪些费用可以进行报销，包括但不限于差旅费、通讯费、办公费、业务招待费等。

2.报销申请流程：规定报销人员提交报销申请的方式、相关资料的准备和填写，以及提交的时间要求等。

3.报销审批流程：明确报销申请的审批流程和审批的层级关系。

一般情况下，报销申请需要经过部门主管或财务总监的审批后方可报销。

4.报销支付流程：规定财务部门对已批准报销申请进行付款的流程，包括支付方式和时间等。

5.报销核对与审计：明确财务部门对报销申请的核对和审计要求，确保报销的真实性和合规性。

三、财务报销流程1.报销申请：报销人员准备相关报销资料并填写报销申请表，包括费用明细、费用发生的原因、相关票据的附图等。

报销人员需要在规定的时间内将报销申请提交给部门主管或财务总监。

2.报销审批：部门主管或财务总监对报销申请进行审批，审批的内容包括费用的合理性、真实性和合规性等。

如果需要，审批人员可以要求报销人员提供进一步的解释或证明材料。

3.报销支付：经过审批的报销申请交由财务部门进行支付，财务部门会核对相关报销资料和申请表，确保金额和事由的准确性。

支付可以通过银行转账、支票或现金等方式进行。

4.报销登记与归档：财务部门会对已支付的报销申请进行登记，并将相关资料整理归档。

归档的目的是方便日后的审计和查询。

四、财务报销注意事项1.报销申请必须按照事先规定的时间和方式进行，逾期的申请可能无法获得审批。

2.报销人员需要准备完整的报销资料，并确保所填写的内容真实准确。

3.报销人员在填写费用明细时需要注意分类，并提供相应的票据作为证明。

4.报销申请需要经过相应的审批流程，并获得批准后方可进行支付。

5.报销支付时需要核对相关的报销资料和申请表，确保金额和事由的准确性。

6.财务部门会对报销申请进行核对和审计，如发现问题可能需要向报销人员进行进一步的核实和解释。

以上为财务报销制度及报销流程的完整版，希望能对您有所帮助。

财务报销管理制度及流程

财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。

下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。

财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。

第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。

第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。

(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。

购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。

(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。

发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。

(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。

(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。

国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。

特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。

(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。

(一) 车票。

计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。

公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。

(二) 住宿。

发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。

入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。

(三) 报销。

出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。

公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选

公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

1、总则第一条费用审批及报销流程。

各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。

第二条费用的报销期限。

◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。

◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。

公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。

◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。

第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。

按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。

第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。

以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。

（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。

（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。

财务规章制度和报销流程

财务规章制度和报销流程一、财务规章制度1. 财务管理的目标和原则财务管理的目标是确保公司资金的安全、合理、高效地运作，保障公司经营活动的顺利进行。

财务管理的原则包括合法、规范、公平、公正、透明、高效等。

2. 财务职责分工（1）财务部门负责全公司的资金管理和财务报表编制；（2）各部门负责根据预算额度和实际情况进行支出；（3）员工应严格按照规定的流程和制度进行报销和备案。

3. 预算控制公司每年制定财务预算，并根据实际情况进行调整，各部门应严格执行预算控制，确保不超支。

4. 费用核销公司费用应按照规定流程核销，确保费用合理、合规，并能够追溯。

5. 资金管理公司资金应按照公司的资金管理制度进行管理，确保资金的安全性和有效性。

6. 财务报告公司要定期编制财务报告，报告内容真实、准确，报告时间及时，报表形式规范。

7. 财务稽核公司应定期进行内部审计，发现问题及时整改，保障公司财务的正常运作。

8. 税务合规公司应按照国家税法规定，履行纳税义务，确保税务合规。

9. 外部审计公司每年接受外部审计，确保财务报告真实、准确，经得起审计的审核。

二、报销流程1. 报销范围公司设定报销范围包括因公出差、因公招待、因公购买办公用品等。

2. 报销凭证员工报销应提供有效凭证，包括发票、收据等；报销凭证应签署申请人和审批人的签名。

3. 报销流程（1）员工填写报销单，提供报销凭证；（2）报销单由部门经理审批，经财务部门核实后进行报销；（3）报销记录备案，留存报销凭证。

4. 报销时间员工应在出差或者购买办公用品后尽快进行报销，通常在事后一周内进行报销。

5. 报销标准公司设定各类费用的报销标准，员工应按照标准进行报销，不得超支。

6. 报销审核财务部门应对报销的凭证进行审核，确保报销凭证的真实、准确性。

7. 报销支付报销经过审核后，财务部门进行支付。

8. 报销记录公司应保留完整的报销记录，包括报销单、发票、审批记录等，以备查验。

以上为公司财务规章制度和报销流程的详细内容，希望员工遵守制度，确保公司财务的安全和合规性。

财务报销制度及报销流程-(经典版)

财务报销制度及报销流程-(经典版)财务报销制度及报销流程随着企业不断壮大，各项业务也变得日益复杂，财务报销成为企业经营管理的一项重要内容。

制定科学的财务报销制度及完善的报销流程，可以保证企业财务资源的有效使用，规范员工的岗位职责，提高工作效率，实现企业的利益最大化。

下面是一个经典版的财务报销制度及报销流程，供大家参考。

一、财务报销制度1.1 财务报销的范围：所有正常经营活动中发生的支出，包括但不限于材料采购、办公费用、车辆使用费、业务招待费、业务差旅费等。

1.2 财务报销的要求：所有报销需要符合国家相关法律法规和公司内部管理规定，报销单据齐全、真实、准确，报销金额合理、公正。

1.3 财务报销的流程：报销人填写报销单，提交审核；审核人审查审核单据是否真实、合理，并进行审批；财务人员核对审核过的单据是否与公司内部管理规定相符，进行财务审核；负责人最终审批。

1.4 资金支付：报销单全部审核通过后，财务人员进行支付，企业通过银行发放相应的支票或转账。

二、财务报销流程2.1 报销单准备报销人需要填写完整、准确的报销单，包括报销的项目、金额、支票或转账的账户等内容。

2.2 审核人审查审核人需要看到单据的原件，要求单据真实、准确，报销金额合理，必要时需要报销人作出解释或补充材料。

2.3 审批人审批审批人审核完成后，需要对审核单据进行审批，包括金额是否符合内部规定等方面。

未通过的需通知报销人作出解释或补充材料。

2.4 财务审核财务审核人员将审核后的单据进行核算，并结合公司内部管理规定审核是否合理、公正。

2.5 负责人最终审批负责人需对报销单进行最终审批，如果报销内容合理，签字确认通过，并要求财务人员进行支付。

2.6 支付财务人员完成最终审批后，对报销人的账户进行支付。

三、总结财务报销作为企业内部管理重要的一环，需要公司内部制定完善的管理制度和流程，保证报销的有效控制和规范。

报销人员应增强法律、法规意识，遵守管理规定，不断提升自身的业务能力，以确保公司利益的最大化。

财务报销守则及报销流程(详细版).doc

财务报销制度及报销流程(详细版）4财务报销制度及报销流程(详细版)为了加强公司的财务治理工作，严格执行财务制度,完善财务治理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。

职员报销时应严格执行公司制定的审批治理制度日常费用报销制度：１.要紧包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

2．报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

３.注意依照费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写,注明附件张数；金额大小写须完全一致，有涂改痕迹则无效处理；简述费用内容或事由。

4.按规定的审批程序报批。

5．报销5000元以上需提早一天通知财务部以便备款。

差旅费报销制度:1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿；超出住宿标准部分由职员自行承担。

2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具动身时刻到返京时刻为准，12：0０以后动身以半天计，12：０0往常动身以一天计。

3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算，原则上采纳额度内据实报销形式,特别情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4．宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

电话费报销制度:1．移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则,职员的手机费用的报销采纳与岗位相关制，即依据不同岗位,依照职职员作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关治理制度规定。

2.固定电话费：公司为职员提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。

不鼓舞职员在上班期间打私人电话。

日常费用流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

财务报销管理规章制度及流程

财务报销管理规章制度及流程财务报销管理规章制度及流程财务报销管理规章制度及流程范文一一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。

培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。

当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。

如擅自购买，费用由个人承担。

出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。

员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连[文章来源莲山课件：]号。

6、出差津贴：每人每天30元。

(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。

财务报销制度及报销流程多

财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。

（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。

（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。

（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。

二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。

（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。

（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。

（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。

三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。

（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。

（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。

（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。

总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。

通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。

财务报销制度及报销流程(详细版)

财务报销制度及报销流程（详细版）财务报销制度及报销流程（详细版）为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度,下面是小编为您精心整理的关于财务报销制度及报销流程全文内容,仅供大家参考。

总则第一条、为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度适用公司全体员工。

借支、预支管理规定及办理流程(原则上公司不借款给员工和支付预付款,遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款,但必须严格按照流程操作并及时销账)第二条、借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的{出差申请表},填写借款或报销单,由部门经理审签后,报人事部门审核,并送分管领导,方能向财务部借款出差,返回后及时办理报销还款手续,不允许跨月借支及核销。

(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持,各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款,借款未还原则上不得再次借款。

(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件,依照申请单据报销,超出申请范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还,并在报销单上注明原借金额和退还金额。

第三条预支管理规定预支是指因公司业务需要,需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求填写申请书,向财务室出具采购申请单等材料,完备各项审批手续报总经理同意后,方可预支。

预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。

第四条、办理流程经手人按规定填写《申请单》,注明申请事由、金额《大小写须完全一致,不得涂改》――主管部门负责人审核签字――行政人事部经理审核签字――财务复核――总经理审批――经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。

《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。

超出一周不销账者,须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意,否则从员工工资中扣除。

》日常费用报销制度及流程第五条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。

财务报销制度及报销流程 (经典版)

财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款,如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四）借款销账规定:（1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销,超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

（五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程(一）借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致,不得涂改）、支票或现金。

（二) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名。

（二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

财务报销管理规章制度范本（通用5篇）

财务报销管理规章制度范本（通用5篇）财务报销管理规章制度范本（通用5篇）在当今社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的财务报销管理规章制度范本（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务报销管理规章制度1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。

(三)借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。

第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。

第二条费用报销制度（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。

（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。

（三）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门支付现金第三条各费用标准（一）差旅费报销标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天项目经理火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销差旅费标准的补充说明：（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

财务管理制度及报销制度和流程

财务管理制度及报销制度和流程一、财务管理制度财务管理制度是企业为了保障财务活动的正常进行，规范财务管理行为，提高财务效率而制定的一系列规章制度。

以下是财务管理制度的主要内容：1.财务管理的目标和原则：明确财务管理的目标，如实现企业长期发展、确保资金安全等。

遵循合法性、规范性、透明性等原则。

2.财务组织机构和职责：设立财务管理部门，明确各部门的职责和权限，如会计、出纳、审计等。

3.资金管理：规定资金的筹集、使用、调度和监督等方面的管理制度，确保资金的安全和有效使用。

4.财务报告与信息披露：定期编制财务报告，及时披露重要财务信息，保障信息的真实、准确和完整。

5.财务监督与审计：设立内部监督机制，对企业财务活动进行监督和审计，确保财务活动的合规性和有效性。

二、报销制度报销制度是企业为了规范员工因公费用支出，确保费用支出的合规性和合理性而制定的一系列规章制度。

以下是报销制度的主要内容：1.报销范围和标准：明确可以报销的费用范围和报销标准，如差旅费、交通费、招待费等。

不同费用类型可能有不同的报销标准。

2.报销流程和时限：规定报销的流程和时间限制。

员工在费用发生后的一定时间内，需按照规定的流程提交报销申请，经过审批后方可报销。

3.报销凭证和要求：明确报销所需的凭证和要求，如发票、收据、行程单等。

凭证需真实、合法、有效，并与报销事项相符。

4.特殊费用报销：规定特殊情况下的费用报销，如突发事件、紧急公务等。

这类费用报销可能需要特殊审批流程。

三、报销流程报销流程是员工申请费用报销的具体操作步骤。

以下是一般的报销流程：1.员工在费用发生后的规定时间内，收集并整理相关凭证。

2.员工登录企业财务系统或填写报销单据，详细填写费用明细和凭证信息。

3.员工将填好的报销单据提交给直接主管审批。

直接主管需在规定时间内完成审批。

4.若直接主管审批通过，报销单据将流转至财务管理部门进行审核。

财务管理部门核对凭证的真实性和合规性，并在规定时间内完成审核。

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程一、报销政策及限额1.报销政策企业应制定明确的报销政策，规定各项费用的报销标准、报销期限等。

报销政策应当适用于所有员工，确保公平公正。

例如，交通费、出差费、采购费、业务招待费、差旅费等各项费用都应明确规定报销标准。

2.报销限额为了控制企业的支出情况，对于一些费用应设定报销限额。

例如，差旅费可设定每日限额，出差费可设定一次性限额。

报销限额既有助于控制成本，又能够对员工报销请求进行限度，减少报销额度过大的情况。

二、报销流程1.提交报销单员工需要填写完整的报销单，并附上相关的票据和凭证，如发票、交通费用明细等。

报销单的格式应统一，方便财务对报销申请进行审核和处理。

2.财务审核3.财务批准经过审核确认无误后，财务部门将报销单批准，并记录在报销凭证中。

同时，将批准的报销金额核减公司的账户。

4.支付报销款项核准后，财务部门将报销金额转入员工指定的银行账户。

同时，记录在公司财务账户上，并及时通知员工报销金额已到账。

5.归档保存报销工作完成之后，所有的报销单、凭证以及相关的文件应当进行归档保存。

以备日后审计或其他需要进行查验时使用。

三、其他注意事项1.报销时限制定报销制度时，应规定报销申请需要在一定的时限内完成，并及时处理，以免给员工造成不良影响。

2.善后处理对于重要的报销费用，建议在财务部门核准后再进行付款，以避免未经核准的费用被误支付。

3.资金控制报销制度中也应考虑到资金的控制，对于需要大额支付的费用，如出差费、采购费等，应设立经费审核机制，确保资金的合理安排和使用。

4.报销审计定期进行报销审计，检查企业内部报销制度的执行情况，并对报销申请进行抽样检查，确保报销流程的规范性和合法性。

以上是财务报销制度及报销流程的一般情况，具体应根据企业的规模、特点和实际情况来制定。

同时，不同企业可能有不同的报销政策和限额，在制定报销制度时，需要结合企业的具体情况制定，并在执行过程中不断进行改进，以更好地维护企业资金的安全性和合理性。

一份完整财务报销制度及报销流程(完整版)

一份完整《财务报销制度及报销流程》财务报销制度及报销流程目录第一章总则第二章费用报销凭证的规范第三章内部控制及一般流程第四章借款管理规定及借款流程第五章日常费用报销及流程第六章工薪福利及相关费用支出制度及流程第七章专项支出财务报销制度及流程第八章报销时间的具体规定第九章附则第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二章费用报销凭证的规范第四条报销单填写1.费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。

2.金额大写要准确：零壹贰叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟万亿。

报销原始凭证的要求1.当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。

2.可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。

3.车费：所有的车票上都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期。

4.打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额。

5.报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁。

6.其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期、招待的对象及招待的人数。

7.摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。

8.外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有公司及部门领导审批。

9.当月费用当月报销。

第五条贴票方法和要求1.原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。

公司财务报销制度及报销流程范文（3篇）

公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为，确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范，并提供良好的费用管理和监督机制。

1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。

1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度，不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。

1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出，并严格按照公司规定的报销标准进行报销，不得超出规定限额。

1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额，员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额，并确保费用的合理性和合规性。

1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信，不得虚报、重复报销或遗漏报销。

1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用票据和单据，如发票、购物小票等。

报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。

1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后，相关部门负责人需要对报销申请进行审核，核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。

审核通过后，部门负责人签字确认。

1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后，报销申请将转交给财务部进行核算和审核。

财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性，并在核对无误后安排报销款项的支付。

1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后，将根据公司的支付政策和付款流程，安排相应的报销款项支付给员工。

员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。

1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后，将对报销事项进行登记和记录，并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。

这样便于公司的财务管理和监督。

二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名：_____________所属部门：_____________2) 报销明细费用类型：_____________费用明细：_____________发生时间：_____________费用金额：_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的，如参加会议、出差、购买办公用品等。

财务规章制度及报销流程

财务规章制度及报销流程财务规章制度及报销流程是一家企业或组织中非常重要的一部分，它规范了财务管理和报销操作的方式和流程，确保财务流程的透明度、规范性和合规性。

以下是财务规章制度及报销流程的详细介绍。

财务规章制度是一份内部规定，旨在规范财务管理活动的制度。

它通常由企业的财务部门或会计师团队拟定，并经过公司管理层的批准。

财务规章制度包括以下几个方面的内容：1. 财务报告准备和审核流程：详细规定了企业财务报告的编制、审核和发布的流程。

这包括财务报表的准备时间、财务报表的内容要求、财务报表的审核程序等。

2. 预算管理：规定了企业的预算编制、实施和控制的规则。

财务规章制度要确保预算的合理性、准确性和适应性。

3. 成本控制：规定了企业的成本控制原则、成本核算方法和成本控制措施。

财务规章制度要确保企业的成本不超过预算，并推动成本的控制和优化。

4. 资金管理：规定了企业的资金管理和使用规则。

财务规章制度要确保企业的资金利用效率高、风险低，并且遵守相关的法律法规。

财务报销流程是指企业员工向企业报销相关费用的流程，它通常按照以下步骤进行：1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表格，详细列出所需要报销的各项费用，并附上相关的发票和凭证。

申请表格通常由财务部门提供。

2. 提交报销申请：员工将填写完整的报销申请表格和相关凭证提交给财务部门。

财务部门将对申请进行初步审核，包括费用是否符合企业规定、凭证是否完整等。

3. 财务审批：财务部门将报销申请提交给财务审批人员进行最终审批。

审批人员将根据企业的财务规章制度，判断申请的合规性和必要性。

4. 审批结果通知：审批人员将审批结果通知申请人，包括是否通过审批、报销金额等。

5. 财务支付：经过审批的报销申请会被财务部门安排支付。

财务部门会核对相关的发票和凭证，并根据账户信息将费用支付给员工。

财务规章制度及报销流程的有效实施，有助于提高企业财务管理的规范性和效率。

它可以帮助企业确保财务操作的合规性，预防财务风险和欺诈行为。