OA系统费用报销规范(final)

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oa报销流程

oa报销流程OA报销流程OA（Office Automation）办公自动化是指通过计算机和信息技术，把办公过程中的各种办公事务进行自动化处理的一种办公方式。

在现代企业中，OA系统已经成为了高效、便捷的办公工具，能够大大提高企业的管理效率和员工的工作效率。

报销作为企业中常见的办公事务之一，也可以通过OA系统进行自动化处理。

OA报销流程主要分为申请、审批、报销和财务审核四个环节。

首先，员工需要准备报销所需的相关材料，包括相关票据、合同、发票等。

然后，在OA系统中找到报销申请的入口，并填写相应的报销申请表格。

在申请表格中需要填写报销的金额、费用科目、费用描述等信息，并上传所需的相关材料。

完成申请后，员工需要将报销申请提交到相应的审批人。

其次，审批人收到报销申请后，将对该申请进行审批。

审批人通过OA系统可以查看申请人提交的报销申请表格和相关材料，并根据公司规定进行审批操作。

审批人可以根据情况对报销申请进行批准、驳回或者退回给申请人进行修改。

在审批过程中，审批人还可以发起集体审批，邀请其他相关人员参与审批决策。

然后，一旦报销申请得到批准，申请人就可以进行报销操作了。

申请人需要将报销的相关票据、合同、发票等纸质材料交给财务人员，并在OA系统中填写报销明细。

在报销明细中，申请人需要填写报销的金额、费用科目、费用描述等信息，并上传所需的相关材料。

然后，申请人需要等待财务人员对报销申请进行审核。

最后，财务人员收到报销申请后，将对该申请进行审核。

财务人员通过OA系统可以查看申请人提交的报销明细和相关材料，并进行财务审核。

财务审核主要是对报销的金额、费用科目等进行核对和验证，以确保报销的准确性和合规性。

一旦审核通过，财务人员将会将报销的金额在公司账户中进行支付。

总的来说，OA报销流程通过OA系统的自动化处理，实现了报销申请、审批、报销和财务审核的高效、便捷。

这样不仅提高了企业的管理效率，节省了员工的时间和精力，还减少了纸质材料的使用，对环保事业也起到了积极的推动作用。

oa报销流程

oa报销流程OA报销流程。

在公司日常的管理中，办公自动化系统（OA）已经成为了不可或缺的一部分。

其中，报销流程作为公司员工日常工作中常见的一项事务，也需要通过OA系统来进行管理和审批。

下面将详细介绍公司OA报销流程的具体步骤。

首先，员工需要登录公司OA系统，并选择“报销申请”功能。

在填写报销单时，员工需要按照系统要求填写相关信息，包括报销事由、费用明细、金额等内容。

在填写完毕后，员工需要上传相关的票据、发票等凭证，以便后续的审批和核实。

接下来，报销单将进入部门负责人的审批流程。

部门负责人在收到报销单后，需要对报销内容进行审核，并根据公司的相关规定和政策进行审批。

如果报销内容符合公司规定且无误，部门负责人将会在系统中进行审批，并将报销单送至财务部门进行进一步的审批。

在财务部门审批环节，财务人员将对报销单进行财务审核，核对报销内容的真实性和准确性，确保报销内容符合公司的财务政策和规定。

如果报销内容无误，财务人员将会在系统中进行审批，并将报销单送至相关领导进行最终的审批。

最后，报销单将送达公司领导进行最终审批。

公司领导在审批报销单时，需要对报销内容进行最终的审核和确认，确保报销内容的合规性和合理性。

如果报销内容通过最终审批，报销流程将会顺利完成，并且报销款项将会在一定时间内打入员工的工资卡中。

通过以上的流程，公司OA系统能够有效地管理和监控报销流程，提高了报销流程的效率和准确性。

同时，也能够避免了传统报销流程中可能出现的纸质报销单丢失、审核流程不清晰等问题，为公司的财务管理提供了更加便捷和安全的保障。

总之，公司OA报销流程的建立和完善，不仅为公司的日常管理提供了便利，也为员工的工作带来了更加高效和便捷的体验。

希望公司的OA系统能够在未来的发展中不断完善和优化，为公司的管理工作提供更加全面和高效的支持。

公司财务oa制度及报销流程图

公司财务OA制度及报销流程图一、引言随着公司的发展和规模的扩大，财务管理变得越来越复杂。

为了更好地管理公司的财务，提高财务管理的效率，公司引入了OA系统来帮助管理公司的财务。

本文将主要介绍公司财务OA制度及报销流程图，旨在帮助员工更好地了解公司的财务管理制度和流程，做好员工财务报销的相关事宜。

二、公司财务OA制度公司整体的财务管理制度主要包括以下几个方面：1. 财务管理的基本原则公司财务管理的基本原则是“诚信、公正、合法、规范”。

公司要求所有员工遵守诚实守信、公正合法的要求，严格按照规定流程办理相关事宜。

2. 财务管理的责任制公司明确了财务管理的责任制，分清了管理职责和责任的层次，建立了财务管理的监督制度。

公司要求所有员工切实履行管理职责和责任，做到明晰专责，责任到人。

3. 财务管理的流程规范公司制定了可操作性强、管理容易实施的财务管理流程，财务管理事宜必须按照规定流程严格办理。

4. 财务管理的信息公开公司重视信息公开，确保了公司的财务管理信息公开和透明。

公司要求所有员工及时反馈财务管理的相关问题，保证财务管理的正确性和完整性。

三、报销流程图员工在报销工作中必须按照公司规定的报销流程进行操作，以减少未按规定操作所造成的财务管理风险。

报销流程图如下：申请提交-公司审核-财务审核-支付下面对报销流程图的四个步骤进行详细阐述。

1. 申请提交员工需要在完成报销后，在OA系统上提交报销申请，并且填写相关信息，包括：报销费用明细、发票扫描件、预算科目等待。

提交后，申请将进入公司审核环节。

2. 公司审核公司审核员需要对报销申请进行审核，主要包括：报销单的信息是否准确、报销金额是否合理、是否符合规定标准等。

审核完成后，审核员将把审核结果反馈给员工，员工将根据公司要求完善申请信息。

3. 财务审核在公司审核完成之后，财务审核员需要对报销申请进行二次审核，主要包括：报销单的信息是否准确、报销金额是否符合财务规定等。

审核完成后，财务审核员将把审核结果反馈给公司审核员，公司审核员将根据审核结果给员工开具结算单。

费用报销制度文件

费用报销管理规定(试行)
一、目的
为了配合OA与SAP系统上线，规范公司财务报销流程,结合公司的具体情况特制定本规定。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工
三、费用分类
本制度根据集团公司的实际情况，将费用分为四个业务类型
1.日常员工费用；
2.差旅费；
3.招待费用；
4.服务类费用；
四、费用报销内容
1.日常员工费用：
a.项目立项费用:主要用于企业文化、工伤、市场营销活动等需要提前做预算的
费用;
b.部门费用：主要用于员工先行支付的日常费用报销，采购部日常采购金额在
500元以内的零星采购业务（详见物料清单明细），允许采购人员先行垫付，后通过OA日常员工报销申请流程进行报销;
c.部门基金费用：主要用于营销部门基金开支报销，由主任提起，经过总监和
方佳同意后方可开支;
d.行政费用：用于工厂月结的食堂费用及快递费报销；
e.汽车费用：用于公司车辆的维修、保养、保险等费用；
f.路桥卡费用：用于厂内车辆路桥卡的充值报销；
g.油卡费用：用于厂内车辆的加油卡充值报销；
2.差旅费：
用于员工的出差期间发生的交通费、住宿费、餐补等费用；
3.招待费用：
用于因公对内对外招待等发生的相关费用
4.服务类费用：
用于由公司采购直接洽谈、公对公支付的款项。

详细的实施细则详见《各部门费用报销明细》；
五、审核节点岗位职责
六、费用报销适用的流程及报销时间规定
详见附表
七、执行时间
本管理办法从2021年11月01日开始试运行。

本管理办法相关解悉权归集团财务部；
起草部门：集团财务部起草人：
审核人：审批人：
审批日期：。

关于规范费用报销的说明

关于规范费用报销的说明关于规范费用报销的说明为了规范费用报销行为，统一公司费用报销科目，要求如下：一、依据费用类别分别开具#5@p，详细如下：1、办公费：指购买笔、纸、计算器以及招标装订费等与公司日常办公有关费用，2、业务费：指款待餐费、咖啡馆餐费等，原则上依据业务的性质，（因每发生100元款待费，企业要多缴10元的税），员工每月的伙食补贴，3、差旅费：指车票、飞机票、住宿费，全部在报销，4、汽车费：充油卡的#5@p、过路费#5@p以及停车费等定额小#5@p5、其他费用：如绿化费、通讯费、物业费、停车费、办公场所电费、水费等二、不符合规定的#5@p，不得报销，主要指以下3种状况：1、#5@p本身不符合规定。

包括“白条及使用空白纸张直接制作的收付款凭证，如内部结算凭证、往来收据等，伪造的假#5@p、作废#5@p。

2、#5@p开具不符合规定。

如填写项目不齐全，内容不真实等。

3、#5@p来源不符合规定。

#5@p必需是在购买商品，接受服务以1/ 2及从事其他经营活动支付款项时，向销售商品，供应服务的收款方取得，向第三者转借或者购买的#5@p都是不合法的。

三、必需在规定时间报销费用，详细如下：1、正常出差办事，回到公司不超过一个星期报销有关费用；2、常驻外地，一回到公司就报销相关费用，但不得超过一个月。

四、一般#5@p防伪标志及如何识别真伪一般#5@p：1、从20xx年1月1日起全国已统一使用新版的一般#5@p，新版的一般#5@p采纳专用水印纸印制，水印图案为菱形，中间标有SW 字样（肉眼不简单看出，只有在光线下看得出），#5@p联不加印底纹。

2、#5@p监制章和#5@p号码采纳有色荧光油墨套印，印色为大红色，在紫外线灯下呈橘红色反应等特点。

3、可通过税务网上查票系统查询#5@p真伪，#5@p代码其次至五位为省市地区标志（#5@p号码上方）如3100为上海市，有些#5@p 上也印有网址可供查询。

4、假如#5@p比较原始只能看纸质，真的#5@p纸质薄，有韧性、水印清晰、铅印质量好，顶上的监制章颜色艳丽。

费用报销管理规章制度规范

费用报销管理规章制度规范1. 引言费用报销是企业日常运营中不可避免的一项工作，为确保企业财务管理的规范、合法和透明，制定费用报销管理规章制度是必要的。

本文档旨在规范费用报销管理流程，确保费用报销的合规性和及时性。

2. 定义和范围2.1 定义 - 费用：指企业员工为完成工作任务而发生的直接费用，包括交通费、餐费、住宿费等。

- 报销：指员工按照企业规定的程序、标准和要求向企业申请费用报销。

2.2 范围 - 本规章制度适用于全体员工的费用报销申请和审批。

3. 费用报销申请3.1 报销单填写 - 员工在报销前，需填写标准的报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。

- 报销单应以电子表格形式提交，并确保填写的内容准确无误。

3.2 签字事宜 - 员工在报销单上应填写自己的姓名和日期，并签名确认费用真实有效。

- 上级主管应在报销单上签字确认，并审阅费用的合规性和合理性。

3.3 附件凭证 - 如有需要，员工应在报销单上附上相应费用的凭证，如发票、收据等。

- 凭证应完整、清晰，并与报销单上所列费用相符。

4. 费用报销审批4.1 报销审批流程 - 员工提交报销单后，由报销管理部门进行初步审核，核对报销单的完整性和准确性。

- 经过初步审核的报销单进入上级主管阶段，上级主管对费用的合规性和合理性进行审查。

- 如果报销金额超过规定的额度，需经过财务主管审批后方可报销。

- 最终完成审批流程后，报销管理部门向员工提供报销结果通知。

4.2 审批时限 - 初步审核应在提交报销单后的三个工作日内完成。

- 上级主管审批应在初步审核通过后的两个工作日内完成。

4.3 审批结果通知 - 报销管理部门应及时将审批结果通知员工。

- 如果报销未通过审批，应明确原因并告知员工修改的具体要求。

5. 费用报销核算和支付5.1 费用核算 - 报销管理部门应对通过审批的报销单进行核算，确保费用的准确性和合规性。

- 核算后的费用应及时录入财务系统，并相应调整企业的资金账务。

oa系统使用规范

OA系统使用规范1. 引言OA系统（Office Automation System，办公自动化系统）是指为提高公司内部工作效率而开发的一种集成化的办公信息化系统，能够帮助企业实现信息共享、流程自动化和工作协同。

为了更好地利用和管理OA系统，以下是OA系统使用规范。

2. 登录与权限2.1 登录OA系统•使用个人账号和密码登录OA系统；•不得将个人账号和密码分享给他人或将登录态保留在公共设备上；•在公共设备登录时，务必在使用完毕后及时退出；•定期修改密码，确保账号安全。

2.2 权限管理•OA系统管理员负责分配和管理用户权限；•不得未经授权随意更改他人权限；•普通用户不得将系统管理员权限滥用。

3. 日常使用规范3.1 系统界面•OA系统界面应简洁、直观；•不得进行任何形式的界面破坏、恶意篡改；•如发现界面异常或问题，及时向系统管理员反馈。

3.2 文件管理•文件应按照一定规范进行命名，便于检索和管理；•禁止非法复制、删除、修改他人文件；•上传文件时，注意文件大小和文件格式限制；•及时清理过期、无用的文件，保持系统的整洁和有效性。

3.3 信息沟通•在系统内逐级发送邮件、留言或公告，确保信息的准确传递；•信息内容应简明扼要，避免冗长和废话；•不得发送未经审批的商业广告或违法信息。

4. 工作流程规范4.1 请假流程•请假需通过OA系统提交请假申请，包括假期类型、开始时间、结束时间等信息；•批准请假申请的上级应在24小时内予以审批或驳回，并在OA系统内进行回复；•请假期间，及时更新请假状态和返岗时间。

4.2 任务分配•任务应通过OA系统分配给相应负责人；•负责人应及时接收任务、明确任务的具体内容和完成期限；•完成任务后，及时在系统内更新任务状态和备注。

4.3 会议管理•会议应提前在OA系统内发布会议通知，并邀请相关人员参加；•会议记录、会议纪要等相关文档应上传至OA系统；•参会人员应准时参加会议，并在会议纪要中签字确认。

公司财务费用报销制度oa

公司财务费用报销制度OA背景公司作为一个大型企业，每年都需要对各个部门的业务费用进行报销，并将费用进行分类并计算金额。

这个过程需要严格的财务管理和核对，否则就会造成不必要的财务风险。

为了提高公司对财务管理的效率和精度，公司引入OA系统，并制定了相应的财务费用报销制度。

程序OA系统公司的OA系统是一个综合性企业管理平台，通过它可以集中管理企业各个部门的信息和流程，包括人力资源、财务管理、物流管理等。

财务费用报销在这里就是其中的一项核心业务。

报销流程对于公司职员来说，如何快速、便捷地报销费用十分重要。

下面简要介绍一下公司的财务费用报销流程：1.经费申请人通过OA系统提交报销单，包括申请人姓名、部门、费用类型等信息；2.经费批准人对报销单进行审核，核对申请人的信息是否正确；3.如果申请单被批准，财务人员将维护报销单并将费用打入申请人的账户中；4.如果申请单被拒绝，经费申请人可以对报销单进行修改后重新提交。

报销规则公司的报销流程需要遵循一系列的规则，以确保财务的准确性。

下面是公司财务费用报销制度的主要规则：1.费用类型必须合法。

所有费用必须符合公司的相关规定；2.费用金额必须准确。

所有费用必须与公司相关的证据一致；3.费用时间必须符合规定。

所有费用必须在规定的报销期限内进行；4.费用申请必须具有实际性。

所有费用申请必须与公司所从事的业务相关。

结论公司财务费用报销制度OA的运用将大大减少财务管理的工作量，并有效减少了财务管理中出现的错误概率。

公司员工将通过它更加快捷方便地提交和处理费用报销单，从而节省时间和资源。

最终目的是为了提高公司的工作效率和竞争力。

财务报销制度OA流程操作说明(分校版)

紫光教育财务报销制度（分校版）OA流程操作说明一、OA申请请款流程操作说明第一步：员工提出请款申请进入OA系统：按下图红框标注处逐步操作。

工作流-新建工作-财务-快速新建下图红框标注部分，按例填写。

“支付方式”按实际情况选择。

如有附件可通过“公共附件区”上传。

下拉至“会签意见区”，按要求填写后，单击“转交下一步”。

“会签意见区”须写明：款项具体支出项目、缘由、金额等详细信息。

（须与报销单填写项目及所附原始凭证对应一致。

）如下图：选择“部门主管审批”后，单击“选择人员”，如下图：单击“选择人员”后，出现如下对话框左侧选择校区及部门后，右侧出现人员名单，员工选择本校区校长，单击“确定”。

继续此操作，申请题目须由“请款(借支)申请”改为：“校区名+员工姓名+请款项目+金额”。

修改途径见下图（对红框部分进行修改即可）：完成单击“确定”，该员工申请流程结束。

第二步：各分校校长审批。

各分校校长收到工作流申请，打开后，进行审批，审批通过即批复“同意”字样后，“转交下一步”。

见下图：如下图，选择“当事人申请”，同员工申请步骤，选择人员：此处选择校长室尹明礼。

第三步：总校校长审批。

校长审批无误后，同样在“会签意见区”批复“同意”字样，转交下一步，选择“财务主管审批”，选择人员：财务部主管，确定发送即可。

第四步：财务主管审批。

财务主管审批无误，同样“会签意见区”批复“同意”字样后，将此申请同时转发至申请当事人及分校校长处以查询审批结果，此为审批流程结束。

第五步：审批结果查询。

进入“我的工作”—“办结工作”。

在“工作名称/文号”栏选择该申请，点进去即可查询到整个工作流的审批及批复状态。

如未得到最终财务主管批复“同意”的字样，可在“我经办的步骤（流程图）”中选择该工作点击进入查询情况。

下图为“我经办的步骤（流程图）”，可查询当前邮件到达哪一步骤，如相关领导未及时办理，可点击右上角“超时催办提醒”进行催办。

二、报销单填制流程报销单填制中，要求报销单右上角须注明OA工作流流水号。

OA报账流程范文

OA报账流程范文一、报销申请1.填写报销单：报销人员登录OA系统，在报销模块中填写报销单，包括报销事由、费用明细、报销金额等信息。

2.上传凭证：报销人员在报销单中上传相关费用凭证，如发票、收据等。

3.提交报销申请：报销人员确认报销单信息无误后，将报销单提交给财务部门。

二、报销审批1.审批流程设计：财务部门根据公司的报销政策和制度设定报销审批流程，包括审批人员、审批顺序和审批权限等。

2.报销审批：报销单提交后，系统自动发送通知给第一级审批人员，审批人员可以在系统中查看报销单和相关凭证，根据公司政策和制度判断是否同意报销。

3.流程传递：第一级审批人员审批完成后，系统将报销单传递给下一级审批人员，直到所有审批人员完成审批。

4.否决报销单：如果其中一名审批人员否决了报销单，系统将发送通知给报销人员并附带否决原因，报销人员可以根据需要修改报销单后重新提交。

三、财务审核1.审核凭证：报销审批通过后，财务部门将对报销单中的费用凭证进行核对和审核，确保凭证的真实性和合法性。

2.记账录入：经过核对无误后，财务人员将报销单的金额录入公司财务系统，并进行相应的会计处理。

3.凭证归档：财务人员将审核通过的报销单和相关凭证归档存档，以备需要时进行查询和审计。

四、财务支付1.支付申请：财务人员根据报销单的金额和公司的支付政策，提交支付申请单。

2.审批支付申请：支付申请提交后，经过财务主管等相关人员的审批，决定是否同意支付。

3.支付执行：经过批准后，财务人员将支付申请发送给资金部门，资金部门根据申请完成支付操作，向报销人员支付相应的费用。

五、报销结案1.报销结案：在支付完成后，财务人员将报销单设为已结案，表示报销流程已完成。

2.报销记录：系统会将已结案的报销单进行记录和归档，以备后续查询和审计。

3.报销统计：财务部门可以根据系统中的报销记录进行统计和分析，得出公司的报销情况和费用明细报表。

以上是一个完整的OA报账流程，通过使用OA系统，可以实现报销申请、审批、财务审核、支付和结案等环节的信息化和自动化管理，提高了报账流程的效率和准确性，减少了纸质文档和人工操作的成本，真正实现了“让工作更简单、更高效”的目标。

费用报销系统管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司费用报销管理，提高财务管理水平，保障公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及各部门的费用报销活动。

第三条费用报销应遵循合法性、真实性、合理性、节约性原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差、培训、考察等产生的交通、住宿、餐饮、通讯、市内交通等费用。

2. 办公费：办公用品购置、维修、租赁等费用。

3. 业务招待费：因业务需要发生的宴请、礼品、广告宣传等费用。

4. 其他费用：因工作需要产生的其他合法费用。

第三章费用报销程序第五条员工发生费用后，应按照以下程序进行报销：1. 填写《费用报销单》：详细填写费用报销单，包括费用类别、金额、事由、时间、附件等。

2. 提交审批：将填写完整的费用报销单及相关附件提交给部门主管审核。

3. 部门主管审核：部门主管对费用报销单进行审核，确保费用真实、合理。

4. 财务部审核：财务部对费用报销单进行审核，确保费用符合公司财务制度。

5. 领导审批：根据费用报销金额，提交给相应领导审批。

6. 办理报销：审批通过后，财务部办理报销手续，将报销款项打入员工账户。

第四章费用报销标准第七条费用报销标准如下：1. 差旅费：按照公司差旅费管理办法执行。

2. 办公费：按照公司办公费管理办法执行。

3. 业务招待费：按照公司业务招待费管理办法执行。

4. 其他费用：按照公司实际情况制定合理的报销标准。

第五章费用报销票据管理第八条费用报销票据应具备以下条件：1. 合法、真实、有效。

2. 发票抬头为公司全称。

3. 发票日期与费用报销日期大体一致。

4. 发票内容与实际业务一致。

5. 发票所开具货物或劳务名称应与销货单位经营范围一致。

第六章费用报销监督管理第九条公司设立费用报销监督管理小组，负责监督费用报销制度的执行情况。

第十条费用报销监督管理小组的主要职责：1. 检查费用报销制度的执行情况。

2. 对违反费用报销制度的行为进行调查和处理。

oa报账流程怎么操作

oa报账流程怎么操作
OA报账流程是指通过办公自动化系统进行报销、报账的流程。

在企业中，员工需要经常出差、参加会议等，需要报销相关费用，
而OA报账流程可以帮助员工方便快捷地完成报账工作。

下面将详细
介绍OA报账流程的操作步骤：
首先，员工需要登录OA系统，进入报账模块。

在报账模块中，
员工可以选择新建报账单，填写相关信息。

在填写报账单时，员工
需要选择报销类型，填写报销金额、报销事由等信息，并上传相关
凭证，如发票、收据等。

接着，员工需要提交报账单。

提交后，报账单将进入审批流程。

审批流程一般包括部门经理审批、财务审批等环节。

部门经理审批后，报账单将自动发送给财务部门进行审批。

财务部门审批通过后，报账单将进入付款环节。

在付款环节，财务部门会根据报账单中的信息进行付款操作。

付款完成后，员工将收到报账单已付款的通知。

最后，员工可以在OA系统中查看报账单的状态，包括已提交、
审批中、已付款等状态。

员工还可以在系统中查看报账单的详细信息，如报销金额、报销事由、审批流程等。

总的来说，OA报账流程操作简单方便，能够帮助员工高效地完
成报账工作。

通过OA系统，企业可以实现报账流程的数字化管理，提高工作效率，减少人力成本，提升企业管理水平。

希望以上介绍对您有所帮助。

费用报销管理规章制度

费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司费用报销管理，提高资金使用效率，保证资金使用安全，制订本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有员工，凡是使用公司资金支出的费用必须按照本规章制度执行。

第三条所有费用报销需遵守公司相关政策、规定以及国家相关法律法规。

第四条所有费用报销必须经过相关部门审核后方可报销。

第五条对于违反本规章制度的行为，将视情节轻重给予相应处理，包括警告、罚款、扣款、工资调整、停职、辞退等。

第二章费用报销类别及标准第一条差旅费用1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等。

2. 出差期间的交通费按公司规定标准报销，包括飞机、火车、汽车等交通工具费用。

3. 出差期间的食宿费按公司规定标准报销，包括住宿费、餐费等。

4. 出差期间的通讯费如需要报销，需提供相关票据。

第二条办公费用1. 办公费用包括办公用品、办公设备、办公室租金等。

2. 办公用品、办公设备按照公司规定标准报销，需提供相关购买票据。

3. 办公室租金需提供租赁合同及相关付款凭证。

第三条会议费1. 会议费包括会议室租金、餐费、住宿费等。

2. 会议费用必须提供会议议程及相关票据，按公司规定标准报销。

第四条培训费1. 培训费包括培训费用、住宿费、餐费等。

2. 培训费用必须提供培训计划及相关票据，按公司规定标准报销。

第三章费用报销流程第一条填写费用报销申请单1. 填写完整的费用报销申请单，包括报销人员姓名、报销日期、费用明细等。

2. 签字确认费用报销申请单。

第二条提交费用报销申请单1. 将填写完整的费用报销申请单交给相关部门审核。

2. 相关部门审核通过后，将费用报销申请单交给财务部门进行报销。

第三条财务审核及支付1. 财务部门对费用报销申请单进行审核，确保费用报销符合规定标准。

2. 财务部门将费用报销申请单支付给报销人员。

第四章费用报销管理第一条费用报销审批1. 负责审批费用报销申请单的部门负责人须确保费用报销符合公司相关政策和规定。

OA系统费用报销规范(final)

5.1.OA系统里报销明细必须一票(事项)一记录，凡不符合一票一记录的一律退回重填。一票一记录要求一张发票填写一个报销记录；但对于同一事项涉及多张定额发票的允许在同一条报销记录里填写。每一条记录必须填写详细的报销事由。
举例(1):某员工7月1日发生市内交通费两笔，其中第一笔自公司至客户处出租车费15元，包括发票两张：车费14元及定额附加费票一元；第二笔自客户处返回公司出租车费16元。在这种情况下，第一笔费用总计15元应作为一条纪录列示在报销清单中，报销事由中必须注明打车的起止地点，即“出租车费自公司至XX(客户)处”；第二笔出租车费应单独作为一条明细记录在报销清单中，不得与第一笔合并记录。
除住宿补贴外的其他补贴，不需要提供任何时候票据。
特殊说明：公司总部人员由宁波往返上海的交通费填写费用报销单，不在差旅报销中操作。
5.8.所有对公付款必须在项目描述里对付款内容作详细说明，举例：*月*日预付/支付**供应商的**费用，合同（或订单）号**，合同（或订单）金额**，前期已累计付款金额**（必须说明付款对应的合同号，已累计付款金额）。
各区域子公司：
备用金、对公付款每日支付，对于上午十时提交的单据(以送审时间为准）下班之前支付所有付款申请。费用报销每周报销一次，对于周四财务审核完的报销单据，在周五下班前做完支付工作。
特别提醒：区域财务每周二、周五邮寄一次原始单据。寄出前需要区域和财务负责人在OA表单上审核签字。
6子公司1日发生一次餐饮费500元，取得多张定额发票；在这种情况下，这些定额发票应作为一条纪录列示在报销清单中。
5.2.所有费用报销必须在项目描述里对费用内容作详细说明，常见费用项目描述举例说明如下：
办公费：*月*日**事宜购买**用品（列明事由和购买物品明细，购买物品多时可以另附表格）；

报销OA流程范文

报销OA流程范文OA即办公自动化系统，可以帮助企业实现文件传递、信息沟通、流程控制和工作协同等功能，提高办公效率。

在企业中，报销流程是一个重要的流程之一、下面将详细介绍报销OA流程。

一、报销OA流程的概述及重要性报销流程是指员工因公出差、采购物品等因素产生的费用，在符合企业规定的条件下，向企业进行报销的一种行为。

报销OA流程的实施对于企业来说非常重要，它可以帮助企业实现财务管理的透明化、自动化和规范化，提高企业内部流程的效率。

二、报销OA流程的具体步骤1.申请报销：员工通过OA系统填写报销申请表，包括报销事由、费用明细等信息，并上传相关的票据、凭证。

2.主管审批：报销申请提交后，相关主管会收到通知，进行审批。

主管可以对报销申请进行批准或驳回，并填写相应的审批意见。

3.财务审批：主管审批通过后，报销申请进入财务审批阶段。

财务人员对报销申请进行审核，根据企业规定的报销标准和程序，进行费用的合理性、真实性和准确性的审查。

4.支付申请：财务审核通过后，报销流程进入支付申请阶段。

财务人员将报销金额、银行账户等信息填入OA系统，生成支付申请单，并提交给相关领导审批。

5.领导审批：领导审批对于大额报销申请非常重要。

领导通过OA系统对支付申请进行审批，审核相关的合规性和项目的必要性。

6.打款凭证：领导审批通过后，财务人员在OA系统中打款，并生成相关的报销凭证，包括支付单据、银行回单等。

7.财务归档：打款后，财务将报销凭证进行归档，以备后续审计或管理需要。

三、报销OA流程的优势和难点1.优势：a.信息传递迅速：OA系统可以实时传达报销申请的进展情况，减少信息传递的时间和成本。

b.流程透明和可控：通过OA系统，企业管理层可以实时查看报销申请的进程和审批记录，提高流程的透明性和可控性。

c.数据准确性高：OA系统可以自动计算费用、记录审批意见等，大大降低了人为录入错误的概率。

d.费用合规性高：OA系统可以根据企业设定的规则，对报销事项进行合规性审查，防止不符合规定的费用报销。

OA费用预算管理与网上报销系统方案讲解

需求
软件
需求成员
软件成员
需求分析
方案设计
开发小组
实施小组
预算管理与网上报销/ 31
泛普软件优势陈述
预算管理与网上报销/ 32
泛普软件的优势陈述—集成能力
与众多系统做过大量集成，如用友，金蝶，SAP;
开放的平台，数据接口层提供多种应用
预算管理与网上报销/ 33
泛普软件的优势陈述—平台能力
预算管理与网上报销/ 20
新建流程-日常差旅费报销
⑤个人未还清借款列表
未还清借款基本信息
借款单号，点击链接到该单借款流程
冲借款金额在此处填写小计由本次还款金额自动汇总
预算管理与网上报销/ 21
借款流程
借款生效节点：出纳支付节点提交后，当前借款才生效； • 此时当前借款人的“未还清借款列表”中将新增一条记录； • 此时当前借款人的“累计未还清借款”金额将增加当前这笔借款金额；
预算管理与网上报销/ 19
新建流程-日常差旅费报销 ③财务基本信息注：交通费、住宿费统一扣除报销项目为差旅费的预算；
费用发生的期间默认为报销人的部门
承担当前费用的预算责任单位，系统自动带出当前报销人的未还款总额根据费用承担部门自动带出；
根据用户填写报销明细子表中的明细金额进行自动汇总，报销人的个人收款银行帐号，如果收款方式为汇款，必填，领现金可不必填写在主表中用户不必输入。用户实际能领到的金额数，系统自动计算，不用输入冲借款金额：根据用户在“本次未还清借款列表中”填的“本次还款金额”的明细进行自动小计，不可输入；系统自动带出本预算承担责任单位在当前期间、报销项目的预算金额。报销项目的选择；注意要先选择期间，再选择报销项目，否则无法带出预算金额

oa报销管理制度

oa报销管理制度第一章总则第一条为了规范公司的报销管理工作，保障公司财务资金的安全性和合法性，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，制定本制度。

第二条公司的报销管理遵循公开、公正、公平、便捷的原则，建立健全的报销管理制度，规范员工的报销行为，提高公司财务管理水平。

第三条公司内部的报销管理程序和报销审批流程严格按照本制度实施。

第四条公司全体员工都应严格遵守本制度的规定，不得违反报销管理制度的相关规定。

第五条公司在实施本制度时，应当结合实际情况和经济发展变化，不断完善和修改本制度。

第二章报销范围及标准第六条公司的报销范围包括但不限于员工因工作需要产生的差旅费、交通费、招待费、会务费、办公用品费、通讯费等。

第七条报销标准应当符合国家和地方的财政法规，符合公司财务预算的要求，并进行合理的相应。

第八条员工报销的费用必须是真实产生，合理必要的，严禁超标准报销。

第九条公司规定的报销标准应当是公开透明的，员工在报销时应当按照公司规定的标准进行报销。

第三章报销流程及管理第十条报销单据包括但不限于员工填写的《差旅费报销单》、《公务招待费报销单》、《办公用品费报销单》等，报销单据应当按照公司规定的格式和要求填写，详细清楚，真实完整。

第十一条报销单据必须按规定的程序、要求进行申报流程的审批，未经审批的报销单据不得支付报销。

第十二条报销单据必须附上真实有效的票据，票据必须完整清晰，且必须是规范的发票或收据，未附票据的报销单据不得支付报销。

第十三条报销单据须由报销人在规定的时间内报销，超过规定的时间未报销的不享受该项报销。

第十四条公司应当建立健全的报销管理系统，确保报销单据的审批和支付及时顺畅。

第四章报销审核和监督第十五条公司应当设立专门的财务审核部门，对报销单据进行审核，确保报销单据的真实、合理、规范、合法。

第十六条财务审核部门对报销单据的审核应当严格按照公司的报销制度和相关规定进行，不得有违背公司相关规定的行为。

财务报销标准及OA流程

XXXXX有限公司费用标准及流程目录一、目的 (3)二、适用范围 (3)三、部门职责 (3)四、报销等级 (3)五、费用名称 (3)六、审批规定 (4)七、差旅费用报销标准 (5)（一）差旅费标准 (5)（二）差旅招待费用标准 (9)（三）差旅费报销流程及时间 (10)八、日常费用标准 (11)（一）日常报销标准 (11)（二）日常费用报销程序 (12)（三）日常借款管理制度 (13)九、费用报销的其他规定 (15)附：原始凭证粘贴整理办法 (15)十、OA系统费用预借及报销程序 (16)一、目的为了加强对费用报销的管控，规范各项费用管理，明确各项费用的报销标准及费用核销程序，本着高效、快捷、节约、安全的原则，结合工作实际情况制订本制度。

二、适用范围本规定适用于XXXXXX有限公司全体同事及核算单位。

三、部门职责四、报销等级五、费用名称1、差旅费包括出差期间交通费（市内交通）、住勤补贴、期间餐补、自备车出差补贴。

2、日常费用包括办公费、通讯费、市内交通费、福利费等。

3、招待、培训费包括业务招待费、会务费、培训费、展会等。

六、审批规定1. 出差审批规定公司各部门同事因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后，填写《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。

公司部门经理及以上级别高层管理同事因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。

《出差申请表》中须明确填写：“申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事由”以上内容要认真填写，返程后需到人事行政部填写返程时间，交由人事行政主管审核签字，并将《出差申请表》作为差旅费报销凭证，将复印件交财务部存档。

各类会议、学习、考察出差回公司后，要形成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人事行政部存档。

2.差旅费预支程序凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的同事，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。

公司管理系统业务费用报销管理系统规定

业务费用报销管理规定（修订稿）为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，特制订本管理规定：一、费用管理细则（一）差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》（格式见附件2）和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。

2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。

2.2财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。

即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。

2.3个人借款金额原则上不超过本人月度工资；新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元；如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。

3、费用报销3.1报销时间：原则上每周一、周六报销（特殊费用随时报销）。

市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。

3.2报销标准：见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理：3.3.1出差人员凭取得的车票（含船票、机票）、住宿或会务发票、其他票据（不含保险费单据）报销；取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。

3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车（船、飞机）票、住宿发票或会务票据、其他票据（不含保险费单据）并注明单据张数；车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。

报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。

3.3.3公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。

3.3.4下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。

3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销（特殊情况必须经公司总经理特批）；如出差单据丢失，责任自负。

报销OA流程

企业借款和费用报销OA步骤方案一、电子表单审批步骤1、提议人在OA上选择步骤，填写电子表单，发送部门主管电子审批。

2、部门责任人、财务总监、总经理等相关审批人对电子表单进行审批，并决定该业务能否办理。

3、电子审批程序完成，同意电子审批单发送到财务部门。

财务部门通知提议人办理借款和报销手续、并打印出电子审批单作为记账原始凭证。

4、审批步骤（电子审请表单设计请参考现行暂支单/报销凭证）（在OA系统中电子审请单用途或理由中增加选项：交通费、差旅费，招待费，产品研发费用，经营管理费用，固定资产采购费用、低质易耗品采购费用、其它费用）二、有原始单据审批步骤：1、提议人按原财务报销步骤，粘贴原始单据，填写纸制报销单（借款单、报销单、拨款单）,并在报销单上签字。

2、提议人在OA上选择步骤，填写电子表单。

提议人将纸质单据报送部门责任人审批，部门责任人负责审核电子审批单和纸质审批单及所附原始单据一致性，并在单据上签字。

3、财务部门从财务角度审核原始单据正当、合规和有效性，并再次审核电子审批单和纸质审批单及所附原始单据一致性，并在纸质单据上签字，保留纸质单据。

同时，在OA系统点击发送，电子审批步骤继续运转。

4、如财务部门审核不合格，则作废电子审批步骤，退回提议人纸质原始单据。

A、部门责任人、财务总监、总经理审核电子审批单，如需查看原始单据，通知提议人送达。

B、全部节点审核完成，电子审批单据传至财务部门。

财务部门打印电子审批单，结束电子审批步骤，通知提议人到财务部门办理款项收付和签字等工作。

C、步骤在审批步骤中被退回，提议人需按以上步骤重新办理。

5、假如提议人在异地报销，则按电子步骤审批，扫描并上传原始单据。

财务部门依据审核无误电子单据先行付款等。

提议人回企业后补填上述纸质单据，完成常规报销审批程序。

注意：1、谁发生费用谁来填写OA中报销步骤，原始单据和OA步骤中保持一致，不许可一个部门一起报；2、另费用明细要写清楚。