报销管理系统操作手册(简易版)[1]
报销操作手册
报销操作手册
报销操作手册是为了帮助员工正确申请和报销费用而制定的。
以下是报销操作手册的主要内容：
一、介绍
这份报销操作手册旨在提供清晰的指导，以帮助员工顺利完成费用报销。
通过遵守本手册中的规定和流程，可以确保报销过程的透明、公正和高效。
二、报销流程
1. 费用申请
员工需要填写一张费用申请表格，详细描述费用的性质、金额和原因。
在申请表上附上相关的收据或其他支持文件，以便核实费用的有效性。
2. 发票准备
所有报销发票必须真实、合法、有效，开具时间不得超过报销期限。
员工需在发票开具后的一个月内进行报销，逾期将不予处理。
3. 填写报销单
员工在填写报销单时，必须如实填写报销事由、费用明细等信息，不得虚报、夸大费用。
4. 审批流程
报销单必须按照公司的审批流程进行审批，通常需要经过部门经理、财务部门等相关负责人的审批。
5. 资金拨付
审核通过后，财务部门将报销款项拨付至员工个人银行账户。
三、注意事项
1. 发票要求：确保发票真实、合法、有效，避免因发票问题导致报销失败。
2. 报销期限：务必在规定的报销期限内提交报销申请，过期将不予处理。
3. 填写规范：确保填写报销单时信息准确、完整，避免因填写错误导致审批不通过。
4. 审批流程：遵循公司的审批流程，确保报销单得到及时审批。
5. 资金拨付：注意查收银行账户，确保报销款项及时到账。
通过遵循以上操作手册，员工可以顺利完成费用报销，确保公司财务工作的顺利进行。
如有疑问或需了解更多信息，请咨询公司财务部门或相关负责人。
报销系统使用说明
使用说明目录使用说明 (1)1.1. 访问系统 (2)1.2. 系统登录与退出 (2)1.2.1. 登录系统 (2)1.2.2. 退出系统 (3)1.2.3. 个人信息 (3)1.2.4. 信息动态 (5)1.2.5. 全局搜索 (6)1.3. 单据的填写 (7)1.3.1. 借款单 (7)1.3.2. 还款单 (9)1.3.3. 差旅费用报销 (10)1.4. 借款单状态 (12)1.5. 业务办理 (14)1.6. 我的申请单 (15)1.7. 草稿箱 (16)1.8. 单据查询 (18)1.9. 审批委托 (19)1.1.访问系统在浏览器输入系统访问地址,进入登录页面，如下图所示:图1系统登录页面1.2.系统登录与退出1.2.1.登录系统使用普通员工帐号登录。
如用户名MZHU04，密码joinfun，登陆成功进入普通员工界面，菜单如下：图2普通员工页面1.2.2.退出系统如需退出登录页面，点击页面左上角退出图标。
如下图：图3退出系统1.2.3.个人信息进入主页面，移动鼠标至左上方的名字上，可以查看到个人信息数据。
如下图：图4个人信息（1）1.个人信息：点击【个人信息】，进入个人信息页面：查看当前登录人的相关信息，如需切换显示语言，在语言处选择需要显示的语言并点击“更新”。
如下图：图5个人信息（2）2.邮件通知设置：系统审批单据时，单据签收、申请、完成、退回，拒绝等系统都会发送邮件通知，可以点击【邮件设置】选择需要发送的邮件通知。
如下图：图6邮件设置（1）系统默认是7种通知类型并默认全部接收。
如果您不需要接收哪种类型的邮件，点击取消选中。
如下图：图7邮件设置（2）1.2.4.信息动态1.点击页面上的【信息动态】图标，如下图：图8信息动态（1）2.进入页面以后，可点击查看公司最新发布的动态信息。
如下图：图9信息动态（2）1.2.5.全局搜索【全局搜索】搜索单据，应用模块等。
1.在【全局搜索】框中输入搜索内容。
用友NC报销管理体系操作手册汇编
用友NC报销管理体系操作手册汇编————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：用友ERP—NC管理软件操作手册（报销管理）黄荣2012-5-9目录第一章系统概述 (5)1.1应用目标 (5)1.2主要功能 (5)1.3与其他产品接口 (5)第二章应用流程 (5)2.1报销管理的应用流程图 (5)第三章应用准备 (5)3.1公司参数 (5)3.2交易类型设置 (8)3.3自定义项 (9)3.4流程配置 (9)3.5 会计平台 (10)3.6 人员信息 (11)3.7单据模版 (11)3.8单据号管理 (12)第四章操作说明 (12)4.1 初始设置 (12)4.2 期初单据 (16)4.3 单据处理 (17)4.4 单据录入 (19)第一章系统概述1.1应用目标1.1.1、支持跨组织报销1.1.2、员工自助报销1.1.3、授权代理报销1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销1.2主要功能1.2.1、初始设置1.2.2、期初余额1.2.3、单据处理1.2.4、单据录入1.2.5、帐表查询1.3与其他产品接口1.3.1、与UAP平台的接口1.3.2、与预算管理的接口1.3.3、与应收、应付管理的接口1.3.4、与现金管理的接口1.3.5、与资金计划的接口第二章应用流程2.1报销管理的应用流程图第三章应用准备应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。
除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。
3.1公司参数3.1.1、设置审批流起点人在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖审批流起点人〗参数编码：ER1参数名称：审批流起点人参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择，包括录入人、借款报销人参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人录入人：当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人3.1.2、设置是否生成往来单据在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖是否生成往来单据〗参数编码：ER2参数名称：是否生成往来单据参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择参数用途：选择是：当报销公司与费用承担公司不在同一公司时，则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单；选择否：不生成往来单据3.1.3、设置财务核报容差范围在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖财务核报容差范围〗参数编码：ER4参数名称：财务核报容差范围参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额3.1.4、设置还款期限在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖还款期限〗参数编码：ER5参数名称：还款期限参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置借款单的还款期限，设置后，录入借款单，会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日，用于借款控制以及还款预警3.1.5、设置业务关系配置在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖业务关系配置〗参数编码：ERx参数名称：业务关系配置参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则，具体形式是：业务页签自定义项目1：财务页签自定义项目1：定义多组对应关系，则以分号隔开。
财务报销系统操作手册
《财务报销》操作手册2006-12-8目录一、适用范围 (3)二、内容描述 (3)三、操作界面说明 (3)3.1 系统操作界面 (3)3.2 查询功能说明 (5)3.3 报销流程说明 (6)3.3.1 流程操作环节说明 (8)3.3.2 报销流程的财务制度要求 (8)四、单据操作说明 (9)4.1 境内差旅费报销单 (9)4.1.1 基本信息填写 (9)4.1.2 明细填写 (10)4.2 境外差旅费报销单 (10)4.2.1 基本信息填写 (10)4.2.2 明细填写 (12)4.3 劳务费报销单 (13)4.3.1 基本信息填写 (13)4.3.2 明细填写 (14)4.4 培训费报销单 (14)4.4.1 基本信息填写 (14)4.4.2 明细填写 (15)4.5 市内交通费报销单 (15)4.5.1 基本信息填写 (15)4.5.2 明细填写 (17)4.6 招待费报销单 (17)4.6.1 基本信息填写 (17)4.6.2 明细填写 (18)4.7 礼品费报销单 (18)4.7.1 基本信息填写 (18)4.7.2 明细填写 (20)4.8 会议费报销单 (20)4.8.1 基本信息填写 (20)4.8.2 明细填写 (22)4.9 办公费报销单 (22)4.9.1 基本信息填写 (22)4.9.2 明细填写 (23)4.10 其他费用报销单 (23)4.10.1 基本信息填写 (23)4.10.2 明细填写 (25)五、常见问题 (25)5.1 如何打印报销单？ (25)5.2 无法导入Excel明细怎么办？ (26)5.3 怎样填写汇率？ (27)一、适用范围《财务报销》适用于国际业务本部所有信息平台用户。
二、内容描述《财务报销》的内容包括各类报销单据的填写审批流程和查询功能，各类报销单据有境内差旅费、境外差旅费、劳务费、培训费、市内交通费、招待费、礼品费、会议费、办公费、其他费用。
费用报销系统使用操作指引V6 0
费用报销系统使用操作指引1.总体说明 (2)2.报销申请 (2)2.1 登录 (2)2.2 填制费用报销单 (3)2.3 差旅报销单 (7)2.5借款单 (8)2.4 报销单跟踪查询 (9)3.报销审批 (11)3.1 登录 (11)3.2 审批流程 (11)3.3 审批操作 (12)1.总体说明（1） 费用报销平台全部在网页上运行，使用者可以在网页上实现报销申请、审批等工作。
（2）费用报销平台支持IE浏览器以及使用IE内核的浏览器，例如IE浏览器，暂不支持firefox，opera等浏览器。
（3）本操作指引适用于深圳市华测检测技术股份有限公司及下属分公司、全资子公司和天津子公司所有在职员工。
（4）本操作指引包含费用报销单、差旅报销单、借款单3种电子单据的使用与审批。
2.报销申请2.1登录（1）在浏览器地址栏中输入网址:6888/easportal，进入费用报销系统界面。
（2）选择语言：简体中文。
（3）选择数据中心： CTI。
（4）非财务部门用户输入用户名（五位阿拉伯数字工号），密码（初始密码cti123），点击登录，财务部门用户使用原EAS财务系统的用户名与密码。
（5）密码规则：a.首次登陆必须修改密码，否则账户将被锁定，新密码不允许与最近前1次相同；b.密码必须包含英文字母和数字，总长度不少于6位；c.连续5次输入密码错误，账户将被锁定，需联系系统管理员处理；d.密码有效期为180个自然日，到期不修改则密码失效，需联系系统管理员处理，系统会在密码失效前7天在系统内提醒用户；e.用户可随时自行修改密码。
2.2填制费用报销单(1)登录后的界面，分为 “流程中心”和“费用报销”两个页签，进入时默认进入流程中心界面。
(2)切换费用报销页签，在左边的菜单中选择相应的单据。
点击费用报销单，右边的界面中包含两部分，上面为查询的功能，在相应的横线上填写相关的查询条件，填写完点击查询，符合条件的单据会出现在下方功能界面里。
费用报销系统操作手册-流程新建
三全食品费用报销系统用户操作手册日期:2019-5-17版本: 1.0第一章：概述第二章：系统操作1、差旅费申请2、会务费申请3、日常费用报销4、对公付款5、费用事前申请第三章：注意事项第一章：费用报销系统概述费用报销系统用于日常费用报销相关流程的提交。
业务范围：交通邮电、行政办公、物流仓储、福利、招待等日常费用及客诉费；流程范围：事前申请、费用报销、对公付款。
销售区域，此范围内流程通过ＥＫＰ费用报销模块提交流程。
第二章：系统操作1、差旅费申请1.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——出差申请1.2步骤：在出差申请表单填写申请文档，经领导审批后续报销时，在我的待办事项中点击此条差旅申请的报销流程，点击“编辑”，填写出差事由、费用明细、出差报告等内容，检查收款账户信息，提交流程。
1.3差旅费明细填写小贴士：1.3.1出差地填写时，在选择框输入出差城市关键字，可快速搜索城市，选中，确定；可选地域为市、县。
1.3.2住宿费填写天数；金额栏填写含税金额；若为专票，税额栏填写进项税额；市内交通、伙食费填写天数，实际报销金额；根据出差乘坐交通工具，将金额填在对应交通工具栏下（鼠标放在交通工具栏上可以看到详细交通工具说明）；差旅自驾产生费用填在自驾栏里；差旅过程产生其他费用在杂费栏填列。
2、会务费申请2.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——会务费申请2.2步骤：在会务费申请表单填写申请文档，经领导审批后续报销时，在我的待办事项中点击此条会务申请的报销流程，点击“编辑”，填写费用明细等内容，上传必要附件，检查收款账户信息，提交流程。
3、日常费用报销3.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——通用费用报销3.2步骤：3.2.1选择对应报销类别3.2.2检查费用归属公司、费用归属成本中心，填写主题、内容、上传必要附件、添加费用项目明细、选择收款方式、检查收款账户信息、根据需要填写冲抵借款金额，而后提交流程。
报销管理用户培训手册
报销管理用户培训手册欢迎参加报销管理用户培训！本手册将帮助您了解和使用公司的报销管理系统，以便更高效地管理您的报销事务。
第一部分：系统概述报销管理系统是公司专门为员工设计的一个在线报销平台，它可以帮助您提交、审批和跟踪报销申请，以及管理报销相关的所有事务。
通过这个系统，您可以方便地填写报销申请、上传相关凭证、进行审批流程，并及时查看报销进度。
第二部分：系统登录和基本操作1. 登录系统打开公司内部网络，找到报销管理系统的入口页面，输入您的工号和密码，点击登录。
2. 首次登录设置首次登录时，系统会要求您设置个人信息，包括联系方式、银行账号等，务必填写真实有效的信息，以便后续的报销操作。
3. 提交报销申请在系统首页点击“新建报销申请”，填写报销金额、报销事由等信息，并上传相关凭证，然后提交。
4. 审批报销申请如果您是审批人员，系统会给您发送待审批的报销申请通知，点击通知进行审批操作。
如果您是提交报销的员工，可以在系统中查询申请状态。
5. 查看报销记录在系统首页点击“报销记录”按钮，可以查看自己提交的报销申请和相关的审批进度，以及申请是否已经打款。
第三部分：系统注意事项1. 报销凭证要真实有效提交报销申请时，务必上传真实有效的凭证，包括发票、收据等，以便审批人员审核。
2. 报销金额要准确在填写报销金额时，务必核对凭证上的金额，确保填写的金额准确无误。
3. 报销申请要详细在填写报销事由时，要尽量详细地描述报销的原因和具体内容，便于审批人员了解事情的经过和必要性。
4. 注意保密在使用系统时，要注意保护个人账号和密码的安全，不要泄露给他人。
以上就是报销管理用户培训手册的内容，希望通过这次培训，您可以更好地掌握报销管理系统的操作方法，提高报销办理的效率和准确度。
祝您工作顺利！第四部分：系统高级操作1. 报销申请修改如果您在提交报销申请后发现有错误或需要修改，可以在系统中找到相应的申请，点击“修改”按钮进行修改并重新提交。
网上报销系统使用手册[1]
![网上报销系统使用手册[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/442c4a03aeaad1f347933fe9.png)
网上报销系统使用手册XX大学计划财务部2021年３月XX四、日常报销业务.................................................... 错误!未定义书签。
五、国内差旅费报销XX错误!未定义书签。
六、借款业务........................................................... 错误!未定义书签。
一、准备工作请确认您使用的计算机屏幕分辨率至少为10２4*7６8，并使用W i ｎdows 7 及以上操作系统、IE９及以上版本浏览器,并已接入深XX园网络．使用Ｗiｎdｏws 8、W iｎdows 10或IE 10、IE 11、IＥ12 等浏览器的用户，请务必启用浏览器兼容性视图，否则可能出现部分按钮无法点击、页面无法打开、行程单无法填写等情况。
启用浏览器兼容性视图请点击浏览器菜单“工具”—XX“兼容性视图设置”，在框内输“”后点击“添加”完成设置.财务数据通常多行、多列表格显示的情况较多，在浏览网页时，您也许会认为网页的文字过小或屏幕显示不完整。
您可以使用浏览器右下角的缩小、放大按钮进行操作,找到适合阅读的文字大小。
二、登录网上报销系统1、网上报销系统进入路径为:深大内部网→财务XX→网上XX报销系统。
2、进入系统过程中，需要输入校园卡号和密码。
3、第一次进入系统时,需要在“联系方式"处输入手机号码，此手机号为接收短信的手机号。
三、报销信息XX“负责项目＂展示了当前用户的所有负责项目或是被授权的经费信息,每条经费信息都可查看报销信息、额度信息和余额情况。
为方便用户更有效的定位查找相关单据,用户可在项目报销记录里查看相应的未报销单据和已报销单据，该信息包含业务编号,报销人,报销日期等。
注意：该信息只有主负责人才能查看.注意:“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务"表示该业务正在进行中,因此会占用项目经费的余额．当您需要取消该报销业务时，可以按“已提交→待提交业务→待修改”的顺序依次退回或删除，即可恢复填报时占用的余额。
网络报销系统使用说明书
网络报销系统使用说明书一．操作说明.本系统仅支持及以上内核的浏览器或火狐浏览器..因各个用户的权限不同，用户会存在菜单栏的差异和功能的差异 ..登陆网上报销系统的路径:学校官网首页→→管理机构→→财务处→→财务信息平台（针对学校不同，可能显示的也不一样）二．登录（一）动态令牌登录：账号（本人工号）动态密码（动态令牌随机显示的号码）验证码，动态令牌的发放：有审批权的各级领导由财务处统一发放；教科研等个人项目的项目负责人，如果有需要，可以自愿购置。
（二）非动态令牌登录：账号（本人工号）密码（身份证号后六位）验证码。
三．个人设置个人设置需要修改的有：）公务卡号（自动查询交易及还款）；）移动号码（短信通知）；）个人的签名图片（电子签名、图片的名称不能使用汉字）。
修改好了之后点击“保存”后确定。
注：此功能是对自己信息的完善(签名图片名称不允许有汉字，一般为工号,例：)，完善后点击保存》确定即可四、项目授权和授权取消（部门负责人、项目负责人使用）注：部分学校启用项目授权，部分学校不启用项目授权。
报销人只有在得到项目负责人授权后，才能在网报系统中，选择使用该项目报销。
授权的原则：部门公共项目授予部门中的每个人员；个人项目授予项目的成员。
（一）项目授权点击“系统功能”再点击“项目授权设置”后看到的红色字体为项目授权的步骤，具体如下：第一步选择项目:勾选需要授权的项目第二步选择授权人：点击“添加”可在查询前输入被授权人的姓名或工号，查询出来后勾选，下拉至确定按钮区，点击确定。
第三步点击批量授权，此处可选择增加授权的截止时间，截止日期后系统自动终止授权，被授权人不能再使用。
具体操作：批量赋值前面的输入框中输入日期，点击批量赋值。
第四步确认授权勾选授权的表格数据（一定要勾选默认情况是勾选的），点击确认授权。
（二）取消项目授权进入系统点击“系统功能”再点击“项目授权查询”，左侧会出现所属的项目，点击项目，若项目被授权过，右侧会出现被授权的人员；若项目未被授权，右侧则为空白区。
费用报销系统操作说明
费用报销系统操作说明系统安装步骤一：内网访问http://10.9.4.89/tools下的费用报销系统，下载client_cdrom.rar并解压缩文件到本地目录。
双击打开安装文件下的EASSetup_CHS.exe，打开安装向导开始安装。
步骤二：安装过程至EAS服务器连接设置时，需修改部分内容，直至安装结束：服务器地址改为【10.246.1.32】，文件更新服务端口改为：【7001】。
操作流程点击登陆系统，语言选择“简体中文”；数据中心选择“SNPTC”。
录入用户名、密码后点击【登录】按钮。
用户名为统一认证系统，密码在试运行期间为空。
登录成功后注意修改密码。
在系统工具栏下查看系统登陆组织，国核自仪组织编码为8580001.新增费用报销单据：【协同平台】-【费用管理】-【费用报销单新增】双击打开后界面如下：字段说明：输入框底色是黄色时，表示必填项；底色是灰色时，表示不可编辑；底色是白色表示非必录项。
对于带的输入框，表示可参照录入。
可直接点击，弹出参照项选择窗口；或者当光标落在输入框内，按[F7]按钮，也可以弹出相应的选择窗口。
表头字段说明：✧单据名称：系统默认“报销单”，可修改。
✧申请人：默认登录用户。
✧申请部门：申请人所属部门。
默认登录用户所在的部门。
✧表单编号：不能编辑，在暂存或提交时由系统自动生成（单据提交成功后显示编号）。
✧申请日期：默认系统当前日期✧费用支付部门：费用的承担部门。
提交时扣减费用支付部门的预算。
默认登录用户所在的部门。
✧费用支付公司：费用支付部门所在的公司。
默认当前登录组织。
✧职位：申请人的职位。
由系统自动带出。
✧费用承担对象：成本对象，若项目组费用需要选择对应具体项目信息。
✧币别：默认人民币。
✧支付方式：支付的方式，是现金还是银行。
点击选择正确的支付方式。
✧业务类别：由分录的第一条费用类型带出✧对方单位：直接录入对方单位。
✧开户行：对方单位的开户行✧银行账户：对方单位的银行账户✧事由：填写报销事由。
电子发票报销管理系统操作手册
电子发票报销管理系统操作手册第一章概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能概述 (4)1.2.1 电子发票管理 (4)1.2.2 报销流程控制 (4)1.2.3 财务审核 (4)1.2.4 数据统计与分析 (4)1.2.5 系统集成 (4)1.2.6 用户权限管理 (5)1.2.7 系统设置与维护 (5)第二章系统安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 安装环境准备 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.1.3 验证安装 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 系统初始化 (5)2.2.2 参数设置 (6)2.2.3 用户管理 (6)2.3 系统升级 (6)2.3.1 升级前的准备 (6)2.3.2 升级步骤 (6)2.3.3 验证升级 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户登录 (7)3.2.1 登录流程 (7)3.2.2 登录注意事项 (7)3.3 用户权限设置 (7)3.3.1 权限设置原则 (7)3.3.2 权限设置流程 (8)3.3.3 权限设置注意事项 (8)第四章电子发票管理 (8)4.1 电子发票录入 (8)4.1.1 登录系统 (8)4.1.2 选择录入功能 (8)4.1.3 录入发票信息 (8)4.1.4 保存录入信息 (9)4.2 电子发票审核 (9)4.2.1 登录系统 (9)4.2.2 选择审核功能 (9)4.2.3 查看待审核发票 (9)4.2.4 审核发票 (9)4.2.5 审核不通过 (10)4.3 电子发票查询 (10)4.3.1 登录系统 (10)4.3.2 选择查询功能 (10)4.3.3 输入查询条件 (10)4.3.4 查看查询结果 (10)第五章报销申请 (11)5.1 报销申请提交 (11)5.1.1 登录系统 (11)5.1.2 选择报销类型 (11)5.1.3 填写报销信息 (11)5.1.4 电子发票 (11)5.1.5 提交报销申请 (11)5.2 报销申请审核 (11)5.2.1 审核流程 (11)5.2.2 审核标准 (11)5.2.3 审核结果反馈 (12)5.3 报销进度查询 (12)5.3.1 查询方式 (12)5.3.2 查询结果展示 (12)5.3.3 异常处理 (12)第六章报销审批 (12)6.1 审批流程设置 (12)6.1.1 进入系统后，“报销审批”模块，选择“审批流程设置”功能。
测绘院网上报销操作手册
测绘院网上报销操作手册（简易版）用友政务2017年12月14日一、中国测绘科学研究院财务系统登录UClient客户端登录1、将uclient.exe拷到桌面上，双击，点击“添加应用”2、输入IP地址，点击“搜索”内网IP地址：192.168.200.4:8010外网IP地址：124.207.244.196:8010点击“添加”，当显示已添加，点击返回上一页单击切换到32位JRE4、等到显示安装完成，双图标，就能打开登陆界面，输入登陆信息，即可登陆系统5、进入财务报销平台登陆界面，首次登陆时系统会自动加载缓存数据到本地，所以跳转时间较长请耐心等待。
网页登录打开IE浏览器，打开【工具】--【Internet】--【安全】--【受信任的站点】--【站点】，将http://124.207.244.196（外网）或http:// 192.168.200.4(内网)加入。
重新打开浏览器，输入http://124.207.244.196:8010（外网）或http:// 192.168.200.4:8010(内网)回车，登录系统。
清缓存方法1、UClient客户端找到登录系统的图标，右键，点击“清除缓存”2、网页开始菜单里，打开运行程序（运行程序在附件下面），输入“.”，回车，在弹窗中找到文件夹NCCACHE单击右键删除，重新打开浏览器登录即可。
常用功能说明1、区域说明红色区域：功能按钮区；蓝色区域：表头区域；绿色区域：页签；紫色区域：表尾区域；2、列表显示、卡片显示通过表头按钮实现列表显示界面卡片显示界面二、课题信息管理功能说明通过课题管理来记录课题预算明细及课题组成员以及课题收款情况，实现了电子信息化地管理课题关键信息、管理课题组成员的各种权限（报销、审核、查询）、控制课题预算执行情况，可设置提醒、严格控制（按指定比率控制）、不控制三种控制方式来高效管理与查询。
填写说明1、增加2、选择项目简称3、填写课题负责人4、填写预算来源（只有财政项目填写）5、填写项目开始时间、结束时间6、注意填写表头期初到账金额7、填写是否有外拨经费8、填写是否分年控制若课题只允许当年使用时，则勾选9、填写课题成员信息注意：1、若该项目不存在，需会计人员，在【项目信息】中新增该项目；2、项目到账管理：项目录入系统之前，已到账并且部分花出去的，需要在期初到账金额里维护，如果是新项目，还未执行，就不需要维护期初到账金额。
报销系统操作说明
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系统默认的选项，不需要勾选：实报实销，挂账； 申请付款：当公司必须付款给申请人时，请勾选此项，在两种情况下必须勾选此项，1.无借款，直接报销 时；2.申请费用金额大于借款金额时； 申请退款：申请人的申请费用金额小于借款金额且上交报销单的同时实际退款给公司时，需要勾选此项；
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在指定驳回级次页签，选择
，点击确定，驳回成功。
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4费用报销 为规范公司借款—报销流程，借款人需对自己的借款情况了解，能够在报销时准确划分报销时，冲借 款与退款的金额； 4 .1费用报销新增 费用报销单的新增是在费用报销—新增申请界面，界面如下图：
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其中 单据头部分，如图；
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输入用户名和密码（这里的用户名和密码和公司内部OA中一致）
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进入OA内网后，点击[内部链接]中的[新报销系统]项，即可打开登录页面，如下图：
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登录方式默认为 不需要修改； 数据源选择：北京慧点2010-2012 用户名：录入公司分配K3使用账户，中文名字的全称，如“李黎霞”，若有名字重复的，请与管理员黄 戟确认； 密码：登录密码（初始密码为空） 录入完毕后，点击确定登录网上报销系统。
2.2更改密码 系统登录成功后，进入如下界面：
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在左下角点击 系统设置—系统设置—更改密码 进入如下界面：
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依次在系统中录入 旧密码、新密码，注意：密码最长为15位；密码对大小写很敏感；不支持特殊字符； 信息录入完毕，点击保存，系统提示：
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密码修改完毕。系统自动退出，需要重新登录系统。
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2.3模块介绍 登录网上报销系统后显示界面如下：
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医疗机构报销系统操作说明
医疗机构报销系统操作说明第一篇：医疗机构报销系统操作说明医保信息管理系统操作文档1．开机以后先连接“安达通”点击“登录”隧道建立成功后，就可以运行医保系统了如果安达通停留在17%说明网络连接失败，请登录系统配置后点击系统设置—网络连接—本地连接，检查该终端的网络。
网络通后就可以登录VPN连接了新医保系统具有自动更新的功能，每次运行程序，它会自动搜索医保中心服务器的最新程序如上图，如果有更新，它会自动下载并更新程序下载成功后，提示更新成功，点击确定后，重新运行程序就可以使用最新的医保系统登录系统以后点击费用报销就可以使用报销功能了；放好IC卡，点《读卡》按钮，IC卡信息显示在界面上，在左边选择就诊形式，输入各项费用明细，然后点《确认》按钮，报销结果显示在下边框中，点《写卡》按钮即可完成报销功能，打印报销单，如打印时需要预览打印效果，则在“打印预览”前打上勾。
注：程序正在写卡时不能拔下IC卡，以免损坏IC卡如下图报销单重打进到《报销点明细查询》模块，选择查询时间范围，点《确认》按钮，双击左边的报销医疗单位名称，如下图：在右边选择需重打的报销记录号，双击其相关信息，即可重打报销单；如需“按参保单位统计合计”请在其前面打上勾，反之是以操作员统计合计，重打时如需打印预览则在“预览打印”前打上勾。
如图报销回退说明进到《费用报销回退》模块，放好IC卡，点《读卡》按钮，最后报销信息显示在界面上，如图点《回退》按钮，系统提示输入密码，密码是“manager1001，输入密码，点确定，检查IC卡是否已插好，点“是”，回退成功。
报销点与医保中心清算报表点击“医疗费用报销管理”的“报销点与医保中心清算汇总表”，弹出窗口。
本模块主要用于报销点与医保中心的汇总与查看，以便计帐统计。
主要说明是：清算数据是以月为单位，而且保存数据时必须是每月份开始的第一天，不然是不能保存的，如图打印清算报表时必须是使用16k 的连续纸才能打完报表当系统出现故障时，请制作一个U盘启动盘。
网上报销系统使用手册
网上报销系统的使用手册OER(U8) FOR C/S、INTERNET用友政务软件有限公司二○一一年八月前言●手册阅读指南本手册是用友U8财务管理软件、用友U8财政管理软件等U8系列软件之网上报销系统的使用手册。
在不同的产品系列中包含的网上报销系统的版本不同，由于各版本间的总体功能相似，仅在个别功能及名词的称呼上有些差别，所以不影响软件的使用。
因此，本手册以用友U8财务管理软件之网上报销系统为例进行编写，在各版本差别较大的地方予以分别说明，请用户予以注意，由此给您的工作带来的不便请您谅解。
手册中的某些图形界面与软件中的界面可能稍有差异，但功能介绍与软件中功能的相同，图形界面信息以软件中的界面为准，请用户在使用过程中予以注意。
本手册是针对网上报销模块的详细使用说明。
在手册中给用户提供了使用该软件进行网上报销所需要的全部支持信息。
为了便于用户阅读，本手册分为六个部分为您进行详细讲解。
•第一部分使用基础介绍网上报销模块的一些基础操作，基本概念、操作流程、系统菜单等信息；•第二部分系统初始化该部分主要介绍在开始使用网上报销模块进行日常业务处理之前，应该完成哪些初始化工作。
•第三部分日常业务处理主要介绍如何完成借款、报销、还款等工作，这部分内容是与借款、报销业务处理工作最为密切相关的。
•第四部分期末处理主要介绍年末时应进行的操作。
●阅读方法本手册是网上报销系统的使用手册，着重介绍如何通过使用网上报销软件，更好的管理本单位的预算、资金执行。
本手册的读者为网上报销系统的操作人员。
如果您已经有了一定的计算机应用基础，可以直接依照本手册学习网上报销系统的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉Windows2000、WindowsXP等操作系统的基本操作，阅读随用友政务产品附带的《基础手册》，以便对所购买的软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习网上报销系统的使用方法。
用户在正式使用网上报销系统软件进行借、还款，报销之前，最好由系统管理员创建一个实验账套，以便操作人员在参看本手册的同时，能够试着使用网上报销系统软件在实验账套中录入一些基础资料和借款、报销、还款处理，查询输出一些账表等，这样学习的效果会更好一些。
费用报销系统操作指导及常见问题答疑
目录系统菜单及基本操作 (3)1. 主菜单 (3)1.1 统计页面 (3)1.2 账户信息资料 (3)1.3 报销工作流 (4)1.4 借支工作流 (10)1.5 付款工作流 (11)1.6 我的申请类别 (12)常见操作问题答疑 (13)一、权限问题 (13)二、账户设置问题 (13)三、费用类型选择 (15)四、打印相关 (21)五、操作相关 (22)六、系统异常 (28)七、常见操作答疑 (29)备注：按住ctrl并单击可访问超链接。
系统菜单及基本操作1.主菜单主菜单中包含统计页面、报销工作流（见单付款）、借支工作流（适用内部员工）、付款工作流（适用外部客户、供应商）、账户信息资料、我的申请类别（自己设置）。
1.1统计页面统计页面可以直接查看各种单据的状态信息，方便用户快速了解单据还款情况。
1.2账户信息资料使用费用报销系统起草工作流前最重要的是要录入正确的账户信息资料，即收款人信息。
点击“新增”即可添加账户信息：注意：请正确录入账户信息资料；收银员录入时需与OA财务管理下的个人银行账户资料信息一致，且账户处于正常状态，如果不一致会导致工作流无法提交。
账户资料录入后可以起草报销、付款或借款工作流：1.3报销工作流报销工作流（见单付款）主要用于各经营、运作部门日常补充备用金报销以及职能部门个人报销。
且经营、运作、职能部门申请的借款单、付款单（除资金调拨、银行还贷、车辆还贷、车辆付款、月发月送）点击“冲借款”/“冲付款”后也会自动关联到报销单进行转报销。
操作步骤：1、点击新增按钮，出现编辑界面：注意：请检查申请人部门及申请人公司，如果费用报销系统和通讯录都显示错误，请联系IT 服务中心；如果通讯录显示正确但费用报销系统中显示错误，请联系财务信息化项目推进小组进行修改。
2、确定无误后选择工作流名称：3、正确填写收款方信息、汇款日期及手机号：选择收款方后会自动弹出对应的账户性质、省份、开户行等信息。
用友NC报销管理操作手册
用友ERP—NC管理软件操作手册（报销管理）黄荣2012—5—9目录第一章系统概述 (3)1。
1应用目标 (3)1.2主要功能 (3)1.3与其他产品接口 (3)第二章应用流程 (3)2.1报销管理的应用流程图 (3)第三章应用准备 (3)3。
1公司参数 (3)3。
2交易类型设置 (6)3.3自定义项 (6)3。
4流程配置 (7)3。
5 会计平台 (8)3.6 人员信息 (9)3.7单据模版 (9)3。
8单据号管理 (10)第四章操作说明 (10)4。
1 初始设置 (10)4。
2 期初单据 (14)4.3 单据处理 (15)4.4 单据录入 (17)第一章系统概述1.1应用目标1。
1.1、支持跨组织报销1.1。
2、员工自助报销1.1。
3、授权代理报销1。
1。
4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销1.2主要功能1。
2.1、初始设置1。
2.2、期初余额1.2。
3、单据处理1.2。
4、单据录入1.2.5、帐表查询1.3与其他产品接口1。
3。
1、与UAP平台的接口1。
3.2、与预算管理的接口1.3.3、与应收、应付管理的接口1。
3.4、与现金管理的接口1。
3。
5、与资金计划的接口第二章应用流程2.1报销管理的应用流程图第三章应用准备应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备.除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外,还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理.3。
1公司参数3.1。
1、设置审批流起点人在集团账户，【参数设置】—【财务会计】—【报销管理】—设置〖审批流起点人〗参数编码：ER1参数名称：审批流起点人参数值类型及编辑方法：逻辑性参数,单击下拉选择，包括录入人、借款报销人参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人录入人:当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人3。
报销系统操作流程
报销系统操作流程门诊上传单据录入操作流程登录名：admin 密码：1 单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心进入手工报销软件已上传费用信息管理模块已上传费用录入界面录入身份证号码（18位）点击查询点击新增[在屏幕中间的诊疗项目费前的方块内打上钩在下一行选择几级医院录入医事服务费单据张数点击保存（无诊疗费单据不录）；在屏幕中间靠右的医事服务费前的方块内打上钩在下一行选择医事服务费进额录入医事服务费单据张数点击保存（无医事服务费单据不录）] 点击新增录入条形码单据号或用条形码扫描器扫入录入费用总金额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印审批表（2张）进入生成上传费用报盘文件界面点击查询点击报盘选择报盘路径（报盘文件名不能变更）保存点击打印打印明细表每月1至20日报医保中心注：医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。
所有收据必须逐一录入，不能手工汇总后按1张单据录入（门诊诊疗费除外可以按照不同种类的诊疗费分类选择后修改单据张数）。
登录名：admin 密码：1 单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心进入手工报销软件选择医疗费用录入模块选择普通门诊费用录入录入身份证号码（18位）点击查询点击新增选择定点医疗机构录入费用发生日期选择本埠外埠（默认本埠）录入单据张数(1) 录入各项费用明细及总额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印（2张）进入手工报销中数据报盘模块进入生成普通门诊报盘文件界面点选查询点选报盘选择报盘路径（文件名不能改动）点击保存点击打印打印明细表每月1至20日报医保中心注：医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。
所有收据必须逐一录入，不能手工汇总后按1张单据录入（门诊诊疗费除外可以按照不同种类的诊疗费分类选择后修改单据张数）。
登录名：admin 密码：1 单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心安装企业版软件（五险合一版）进入手工报销软件选择医疗费用录入模块选择普通门诊费用录入界面录入身份证号码（18位）点击查询点击新增选择定点医疗机构（本市任意一家3甲医院）录入费用发生日期选择外埠选择外埠类别录入单据张数录入各项费用明细及总额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印审批表（2张）进入手工报销软件进入数据报盘模块进入生成普通门诊报盘文件界面点击查询点击报盘选择报盘路径（文件名不能变动）点击保存点击打印打印明细表每月1至20日报医保中心注：医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。
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对单据内容进行审 查
填写审核结果
根据审批的结果选择相应选项，如果审批不同 意，建议选择驳回到制单人，别选不批准，因 为选择不批准的话，制单还得重做一遍，选择 驳回到制单人，制单人就可以在原单据上进行 修改。如果领导想故意磨练一下制单人的意志 的话，就可以。。。。
选择“不批 准”“驳回到制 单人”或者修改 了单据内容，要 填写批示内容
• 进入借款单和报销单单据界面，点击“查询”，查询出所 需单据，然后点击联查-审批情况。
查出审批情况后，点击“打印”
后续操作同单据打印。
谢谢！
选择自己的公司
借款
• 节点位置：财务会计\报销管理\单据录入\借款单
点击“打 印操作” 进行打印
添写借款事由， 会将事由带到打 印模板中
添加借款金额
由费用承担公司，判断借款入账公司，如农业 事务款项，选择上营公司，非农业事务选择东 方希望集团有限公司（默认）
由借款部门，判断审批 流的执行人
费用报销、还款单
选择打印 单据
选择打印模板
选择打印单据的纸张大小，如果以前凭 证大小打印，请选择差旅费报销（集团） 旧凭证，如果用新的凭证大小的纸打印 请选择差旅费报销（集团）新凭证
Байду номын сангаас
选择完模板后, 点击确定,然后选择打印机，进行打印
先点击打 印图标
选择需要的打印机
最后点击 确定,进 行打印
2、审批情况打印 (根据业务规则,单据送交财务部审批前,需打印出审批情况)
由借款部门，判断审批流的执行人
表体操作 • 1、在表头点击“增行”后，进行表体操作
2、进行表体的费用页签填写费用明细
冲销借款 • 如果本次报销金额用于冲销前期借款,请按以下操作: • 1、填写完费用报销单后,点击表头的"冲借款"按扭:
填完报销单,在保存之前 点击冲借款
2、对借款进行冲销
在需要冲销的借款单前打勾 要保证借款单与报销单中的费用承担公司 一致 在本栏内填写本次冲销金额
点修改 后，可 以添加 代理人
点击添加用户进 行代理人添加
选择代理 人和代理 公司
选择代理 期间
选择需代 理的单据
打印
• 1、单据打印 • 2、审批情况打印
1、单据打印
(根据业务规则,单据送交财务部审批前,需将单据打印出来,将 火车票粘在单据后面) • 进入借款单和报销单单据界面，点击“查询”，查询出 所需单据，在打印操作下选择打印单据。
首先点击 查询
选择查询条件
默认带出自己，还可 以选择其他代理人
选择费用承担公司，比如在总 部和上营都在借款事项可以选 择不同费用承担公司查询个人 往来明细，也可以将两个公司 同时选上一起查询
查询出余额，还可以查询明细账
查询出明细账后，还可以联查单据
如何设置代理人
• 如要需他人代理进行借款和报销可以设置代表人。 • 节点位置：财务会计-报销管理-初始设置-个人授权设 置
报销管理系统操作讲解(简版)
重工ERP项目组 2011-08-23
主要内容
• • • • • • • • • 1、角色申请 2、安装客户端 3、登录系统 4、借款 5、费用报销、还款单 6、审批单据 7、报表查询 8、如何设置代理人 9、打印
角色申请书
• 应用OA中的，NC帐户及角色权限申请单，申 请NC角色。 • 申请模板OA位置: • 个人空间->我的模板->人力资源部审批下<NC 系统帐户(角色权限)申请单> • 说明
2、在单据管理内进行审批
• 如果在消息中心没有看到需审批的借款或费用报销单，可以在单据 管理中，将单据查找出来，然后审核。 • 单据管理节点位置：财务会议-报销管理- 单据处理-单据管理
点击查询， 查询出所需 单据
查询出来单据后，的操作与第一种方法一致！
报表查询
• 用上报销管理后，可以很轻松的查询自己的借款情况。 • 具体位置： • 财务会计-报销管理-账表查询-借款查询（借款人）
• 费用报销单主要用于报销以及报销过程中的冲销借 款。 • 还款单主要用于借款后，没有报销而全额归还现金。 • 费用报销单和还款单的操作方法基本相同，以下以 报销费报销单为例进行讲解 • 节点位置： • 财务会计\报销管理\单据录入\各种费用报销单
单据表头操作
填写的内容会 带到打印单据 的事由中
由费用承担公司，判断借款入账公司，如 农业事务款项，选择上营公司，非农业事 务选择东方希望集团有限公司（默认）
• 1、一般员工选择“借款报销业务员”角色 • 2、处长以上人员选择“借款报销审批员”角色
安装NC客户端
安装NC_Client_1.5.0_07客户端。
软件下载地址： ftp://10.0.0.7/公共区域/交流园地/办公软件 下载后如果无权安装,可联系网络管理处处长李世 明.
登录系统
• • • • 1、登录地址：10.0.0.22 2、选择账套：东方希望 3、选择公司：选择自己的公司 4、录入用户名密码
√
审批单据
借款单和费用报销单在保存以后，就已经提交到审核人处， 在第一个审核人审批之前，单据的制单人可以对单据进行 修改和删除。 审批单据有两种方法： 1、在消息中心进行审批，登后NC系统后，在消息中心待办 事项中，可以看到待审批的单据，这时双击需审核的单据。 然后进行单据审批。
双击需审 批单据
检查完内容 后，点击审 核