ERP_FICO_UM012员工费用报销流程操作手册
每刻费控系统操作说明
每刻费控系统操作说明一、登录系统1. 打开浏览器，并输入系统的网址。
2. 在登录页面输入正确的用户名和密码。
3. 点击登录按钮，进入系统的主界面。
二、账户管理1. 在系统主界面，点击账户管理选项。
2. 可以查看自己的账户信息，包括余额、消费记录等。
3. 如果需要修改密码，点击修改密码按钮，按照提示输入新密码并确认。
三、费用查询1. 在系统主界面，点击费用查询选项。
2. 可以选择按日期、按项目或按部门进行查询。
3. 输入查询条件后，点击查询按钮，系统会显示相应的费用信息。
四、费用报销1. 在系统主界面，点击费用报销选项。
2. 输入报销的费用项目、金额及相关说明。
3. 如果有相关附件需要上传，点击上传附件按钮，选择要上传的文件并确认。
4. 点击提交按钮，将报销信息提交到系统中。
五、费用审批1. 在系统主界面，点击费用审批选项。
2. 可以查看待审批的费用报销申请。
3. 点击查看详情按钮，可以查看报销的详细信息。
4. 根据报销的情况，可以选择同意或驳回报销申请，并填写审批意见。
5. 点击提交按钮，将审批结果提交到系统中。
六、费用统计1. 在系统主界面，点击费用统计选项。
2. 可以选择按日期、按项目或按部门进行统计。
3. 输入统计条件后，点击统计按钮，系统会生成相应的统计报表。
七、系统管理1. 在系统主界面，点击系统管理选项。
2. 可以进行系统配置，包括设置报销规则、权限管理等。
3. 点击保存按钮，将修改的配置信息保存到系统中。
八、退出系统1. 在系统主界面，点击退出系统选项。
2. 系统会提示是否确认退出。
3. 点击确认退出按钮，退出系统并返回到登录页面。
以上就是每刻费控系统的操作说明。
通过本文，您可以了解到如何登录系统、管理账户、查询费用、进行费用报销和审批、进行费用统计以及进行系统管理和退出系统等操作。
希望本文对您在使用每刻费控系统时有所帮助。
如果您有任何疑问或需要进一步的帮助，请联系系统管理员。
报销操作手册
报销操作手册
报销操作手册是为了帮助员工正确申请和报销费用而制定的。
以下是报销操作手册的主要内容：
一、介绍
这份报销操作手册旨在提供清晰的指导，以帮助员工顺利完成费用报销。
通过遵守本手册中的规定和流程，可以确保报销过程的透明、公正和高效。
二、报销流程
1. 费用申请
员工需要填写一张费用申请表格，详细描述费用的性质、金额和原因。
在申请表上附上相关的收据或其他支持文件，以便核实费用的有效性。
2. 发票准备
所有报销发票必须真实、合法、有效，开具时间不得超过报销期限。
员工需在发票开具后的一个月内进行报销，逾期将不予处理。
3. 填写报销单
员工在填写报销单时，必须如实填写报销事由、费用明细等信息，不得虚报、夸大费用。
4. 审批流程
报销单必须按照公司的审批流程进行审批，通常需要经过部门经理、财务部门等相关负责人的审批。
5. 资金拨付
审核通过后，财务部门将报销款项拨付至员工个人银行账户。
三、注意事项
1. 发票要求：确保发票真实、合法、有效，避免因发票问题导致报销失败。
2. 报销期限：务必在规定的报销期限内提交报销申请，过期将不予处理。
3. 填写规范：确保填写报销单时信息准确、完整，避免因填写错误导致审批不通过。
4. 审批流程：遵循公司的审批流程，确保报销单得到及时审批。
5. 资金拨付：注意查收银行账户，确保报销款项及时到账。
通过遵循以上操作手册，员工可以顺利完成费用报销，确保公司财务工作的顺利进行。
如有疑问或需了解更多信息，请咨询公司财务部门或相关负责人。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
报销费用流程
报销费用流程报销费用是企业日常经营管理的重要环节，它涉及到员工的各项花费，包括出差、办公、会议、业务拓展等相关费用。
良好的报销费用流程能够提高企业信息化管理水平，及时、准确地报销费用，有效地控制企业成本，提高财务管理效率。
下面我将详细介绍企业中典型的报销费用流程。
首先是费用申请环节。
当员工有需要报销费用时，需要填写费用申请单，里面需要包含报销事由、金额、具体费用明细等信息。
员工将填写完毕的费用申请单交给负责审查的部门经理进行初审，确保费用合规。
然后是费用审核环节。
初审通过后，部门经理会将费用申请单转交给财务部门进行审核。
财务部门会根据企业的内部审批制度和财务管理规定，对费用申请单进行严格的审核，确认费用的真实性和合理性。
如果发现费用有问题或者需要补充资料，则返回给员工进行修改。
接下来是费用审批环节。
审核通过后，费用申请单会交给公司高层领导进行审批。
高层领导会根据公司的政策和公司的财务状况，终审是否同意报销该笔费用。
如果审批通过，则进入下一个环节；如果审批不通过，则需要员工进行进一步解释或者修改申请。
再次是费用报销环节。
一旦费用申请获得最终批准，员工可以进行费用报销。
员工需要填写费用报销单，并附上相关的票据、发票等凭证，证明费用的真实性和合法性。
报销单和相关凭证一同提交给财务部门进行核对。
财务部门对报销单的信息和凭证进行核对，确保报销的准确性。
最后是费用支付环节。
核对无误后，财务部门会根据企业的支付流程和支付时间表，进行费用支付。
支付方式可以是通过银行转账、支票、现金等方式进行。
在以上的流程中，财务部门扮演着关键的角色，他们需要负责对费用的审核、审批、核对和支付等环节进行管理。
他们需要具备丰富的财务管理经验和专业知识，严格遵守财务制度和相关法律法规。
同时，企业还可以通过信息化系统来优化报销费用流程，提高管理效率和准确性。
可以建立电子报销系统，员工可以通过电子申请单进行费用申请和报销，并上传相关的凭证。
费用报销流程
费用报销流程
一、申请报销。
1.员工在发生费用支出后，需填写费用报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关票据。
2.费用报销申请表需由部门负责人审核签字确认，确保费用符合公司政策和规定。
3.完成审核后，员工将费用报销申请表和相关票据提交至财务部门。
二、财务审核。
1.财务部门收到费用报销申请表后，将对费用进行审核，包括费用的合规性、真实性和完整性等。
2.财务部门会核对费用报销申请表上的信息与相关票据，确保无误后进行下一步处理。
三、报销审批。
1.财务部门完成审核后，将费用报销申请表提交给相关领导进
行审批。
2.领导审批通过后，费用报销申请表将继续向财务部门流转。
四、报销发放。
1.财务部门在收到领导审批通过的费用报销申请表后，将会安
排相关款项的发放。
2.员工可在规定的时间内领取报销款项，或者选择将款项转账
至指定账户。
五、归档管理。
1.完成费用报销流程后，财务部门将对相关资料进行归档管理，确保费用报销流程的合规性和可追溯性。
2.员工也需妥善保管好自己的费用报销申请表和相关票据，以
备日后查询和审计之需。
以上即为费用报销流程的详细步骤，希望各位员工能够严格按照流程操作，确保费用报销的合规性和准确性。
任何违规操作将受到公司相关规定的处罚，谢谢合作。
员工费用报销指南
员工费用报销指南一、概述员工费用报销是指企业为员工因公所发生的各类费用进行报销的过程。
本指南旨在为企业员工提供准确、便捷的报销流程，确保合理的费用可以得到及时报销。
二、费用报销流程1. 准备材料员工在报销前，应准备好以下材料：- 原始费用凭证，包括发票、收据、行程单等；- 报销申请表或费用报销系统中的相关信息；- 相关证明材料，如差旅费用需要提供出差申请单和行程安排。
2. 填写报销申请员工需要填写完整的报销申请表或在费用报销系统中提交报销申请。
申请表或系统中应包含以下信息：- 报销人员的姓名、工号、部门等基本信息；- 费用的明细和金额；- 费用发生的时间和地点；- 相关项目或活动的名称。
3. 提交申请填写完报销申请后，员工需要将申请表和相关凭证一起提交给财务部门或指定的报销审批人员。
4. 审批流程财务部门或报销审批人员将对提交的申请进行审核和审批。
他们将核对申请表中的信息和凭证的真实性，确保费用的合理性和符合公司政策。
5. 报销发放经过审批通过的报销申请会在一定周期内进行报销发放。
报销金额将直接转入员工指定的银行账户或以其他方式进行支付。
三、注意事项1. 严格遵守公司相关政策和规定，确保费用报销符合公司要求，避免违规行为。
2. 提交报销申请时，务必准确填写相关信息，包括费用明细、发生时间和地点等。
3. 保留好原始费用凭证，以备日后需要核对。
4. 遵循公司规定的报销时间限制，及时提交报销申请，以免超时无法得到报销。
5. 如有特殊情况需要报销的费用超出公司规定的范围，应提前向上级或相关部门进行申请和说明。
四、常见问题解答1. 费用报销是否包括个人娱乐消费？答：个人娱乐消费一般不属于公司费用范畴，不可报销。
2. 如何处理报销申请被拒绝的情况？答：如有异议，可以向财务部门提出申诉或向上级主管部门寻求解决办法。
3. 是否可以报销超过一年前的费用？答：一般情况下，费用报销应在发生后一年内完成，超过一年的费用申请可能会被拒绝。
员工费用报销流程及办法【会计实务操作教程】
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6. 财务复核结果视情况做下列处置： ① 退回报销单(注明退回原因)。 ② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。 ③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。 ④ 交出纳付（汇）款。 7. 每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。 8. 每周汇员工报销款后，差异表会 E-mail给各部门主管及秘书或助 理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。 9. 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销 流程。 二、报销流程： 事先核准及事后报销表单流程如下： 实物报销：报销条件为发票、验收（入库）单、采购单原件，三者缺 一不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写《公洽借款单》，经核 准入账后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。 ① 出 差：“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和 “交通费用报销单”(附已经核准之“出差（预算）申请书”)；销售人 员须另附《行动周报及时间分配表》。 ② 交 际 费：“出差（预算）申请书(交际栏)” →“报销请款单” 或 “费用及出差旅费报销申请表”(附已经核准之“出差预算申请书(交际 栏)”) 。 ③ 车 费：“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和 “交通费用报销单”(出租车车费，附已经核准乘坐出租车之“合富用车
⑤ 公司个人汽车、摩托车报销规定。 企业定。 会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是 税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到 我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用， 对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
费用报销操作流程【模板范本】
费用报销操作流程【模板范本】1. 概述本文档旨在提供一份费用报销操作流程的模板范本，以供参考。
该操作流程适用于公司内部员工或相关人员进行费用报销的情况。
请注意，具体的操作流程可能因公司政策和流程有所不同，请按照公司实际情况进行调整。
2. 操作流程以下是一般的费用报销操作流程的模板范本，具体步骤如下：2.1 填写报销申请1. 打开公司报销系统，并选择“新建申请”。
2. 在申请表中填写相关信息，包括但不限于：费用类别、费用金额、费用发生日期等。
3. 准确填写费用明细，包括所购买物品或服务的名称、数量、单价等。
2.2 提交申请1. 在填写完报销申请后，点击“提交”按钮。
2. 系统将自动发送通知给相关审批人员，等待审批。
2.3 审批流程1. 审批人员收到申请后，登录系统并查看待审批列表。
2. 对申请进行审批，包括但不限于：审核费用明细、核对相关凭证、确认费用合规性等。
3. 依据公司规定的审批流程，可能需要多个级别的审批。
2.4 报销支付1. 审批通过后，财务部门将进行支付操作。
2. 根据公司规定的支付方式，可能采用电子支付或支票支付等方式进行。
2.5 报销记录归档1. 报销完成后，相关报销记录将归档保存，备查。
2. 归档记录包括但不限于：报销申请表、费用凭证、支付凭证等。
3. 注意事项1. 提交报销申请时，请确保填写准确、完整的信息，以避免延迟审批。
2. 请按照公司规定的报销政策和流程进行操作，遵守相关规定和要求。
3. 如遇到报销相关问题，及时与财务部门或相关人员沟通。
以上为费用报销操作流程的模板范本，供参考使用。
实际操作流程可能因公司具体情况而略有不同，请根据实际情况进行调整和完善。
员工报销费用流程
员工报销费用流程一、背景介绍。
员工在工作中会产生各种费用支出，包括差旅费、交通费、餐费、通讯费等，公司为了规范员工的费用报销流程，提高管理效率，特制定了员工报销费用流程。
二、费用报销申请。
1. 员工在发生费用支出后，需按照公司规定的报销标准填写费用报销申请表格，详细记录费用支出的时间、地点、金额以及费用用途。
2. 填写完毕后，员工需将费用报销申请表格交给所在部门的财务人员进行初步审核。
三、费用审核流程。
1. 财务人员收到员工提交的费用报销申请表格后，将对费用支出的合理性、准确性进行审核。
2. 若费用报销申请表格内容无误，符合公司规定的报销标准，则财务人员将费用报销申请表格转交给部门经理进行审批。
四、费用报销审批。
1. 部门经理收到费用报销申请表格后，将对费用支出的合理性、必要性进行审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
2. 若费用支出符合公司政策和规定，部门经理将在费用报销申请表格上签字盖章，并将表格转交给财务部门进行最终审批。
五、费用报销付款。
1. 财务部门在收到经过部门经理审批的费用报销申请表格后，将进行最终的审核确认。
2. 确认无误后，财务部门将及时安排费用报销的付款工作，将费用报销款项转账至员工指定的银行账户。
六、费用报销流程的监督与完善。
1. 公司将建立完善的费用报销流程监督机制，定期对费用报销流程进行审查和检查，确保费用报销流程的合规性和规范性。
2. 公司将根据实际情况，不断完善和优化费用报销流程，提高管理效率，降低管理成本，确保员工的合法权益。
七、总结。
公司的费用报销流程的建立和规范，有利于提高管理效率，降低管理成本，保障员工的合法权益。
希望全体员工能够严格按照公司规定的费用报销流程进行操作，共同维护公司的财务秩序和正常运转。
ERPFICOUM012员工费用报销流程操作手册
员工费用报销流程（操作手册代码：ERP_FICO_UM012）一、功能描述1．名词解释：公司代码、客户、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目（见附录）2．适用范围：适用于费用报销业务处理3．前关联：费用报销审批单、员工预借款余额4．后关联：记录会计帐，产生会计报表5．相关的流程图编号：F4.05员工费用报销流程6．注意事项：二、路径1、旅费报销并清账进入菜单：会计---财务会计---客户--凭证输入---其他---清算转账事务代码（快捷代码）：F-302、客户账户显示进入菜单：会计---财务会计---客户--账户---显示余额事务代码（快捷代码）：FD10N3、客户明细帐显示进入菜单：会计---财务会计---客户--账户---显示/更改行项目事务代码（快捷代码）：FBL5N案例：太钢不锈股份公司计财部应收管理室员工张亮（客户代码80000005）2月6日参加税务局在北京举办培训培训2天，会务费2000元，需旅费借款3000元。
2月9日旅费报销业务系统入帐。
三、具体操作㈠有预借款员工报销详细屏幕和说明1、如下图所示找到路径1：2、根据上面的菜单或者事务代码F-30，回车进入如下屏幕：点按此处，输入输入费用类科目代码3、录入/选择凭证信息：抬头数据：①、在凭证日期、记账日期框内输入/选择日期；②、在公司代码框内输入6000；③、在货币/汇率框内输入RMB.要处理的业务：④、选择转帐并清帐凭证首项：⑤、在记账码框内输入40.⑥、在科目框内输入5502024000（费用-会议费）;⑥、回车进入如下屏幕：4、录入/选择凭证信息：项目1/借方分录/40：①、在金额框内输入2000；②、在成本中心框内输入60160011（计财部代码）③、在文本框内输入凭证摘要下一个行项目：④、在记账码框内输入（40：借方分录）⑤、在科目框内输入（费用类科目代码5502010001（费用-旅途费））按Enter进入如下屏幕：5、录入/选择凭证信息：项目2/借方分录/40：①、在金额框内输入700；②、在成本中心框内输入60160011（计财部代码）③、在文本框内输入凭证摘要点击进入下屏：6、选择未清项未清项选择：①、在公司代码框内输入6000。
财务报销操作规程
财务报销操作规程一、概述财务报销是指员工为了履行工作职责或者代表单位发生费用而向单位提出申请，并按照一定的流程和规定获取报销款项的过程。
为了规范财务报销操作，提高报销效率，确保财务安全，制定本财务报销操作规程。
二、适用范围本规程适用于所有公司员工、合作伙伴以及外部相关人员的财务报销操作。
三、申请和审批流程1. 提交申请员工在发生费用后，需填写《财务报销申请表》，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等必要的材料。
申请表中需要填写报销项目、费用明细、金额、报销期间等详细信息。
2. 部门审批申请表提交后，相关部门负责人需要对申请进行审批。
审批内容包括费用的合理性、符合公司政策的要求等。
审批通过后，将签字确认，并将其转交至财务部门。
3. 财务审批财务部门将对申请进行核对和审批。
审批内容包括费用计算的准确性、凭证的真实性以及申请是否符合公司财务制度等。
审批结果会及时通知申请人和相关部门负责人。
4. 财务支付一旦申请通过，财务部门将根据申请人提供的银行账户或者现金支付的方式，及时进行付款。
五、报销记录和归档1. 报销记录财务部门需建立完整的报销记录，并对每个报销项目进行编号和归档。
报销记录包括申请表、费用凭证、审批意见等。
2. 归档管理财务部门应将每个报销项目的相关文件进行归档，确保文件的安全和隐私保护，并负责报销文件的保管和检索。
六、注意事项1. 费用合理性所有费用报销必须符合公司的相关政策，确保费用的合理性和合规性。
2. 凭证真实性员工提交的费用凭证必须真实准确，如发票应明确标明购买日期、项目、金额等信息。
3. 报销时限员工提交报销申请需在费用产生后合理时间内完成，逾期申请将不受理。
4. 报销金额限制各部门负责人对于报销金额的批复应根据公司相关政策进行合理控制。
七、附则1. 员工应按照公司财务报销操作规程的要求进行操作，不得私自越过规定程序进行报销。
2. 各部门负责人应严格按照审批流程进行审批，确保财务报销的合规性和准确性。
内部费用报销流程及步骤
内部费用报销流程及步骤好的，下面是内部费用报销流程及步骤：一、基本动作要领1. 收集票据这是费用报销的第一步，也是非常关键的一步。
你要把所有与你要报销的费用相关的票据都收集起来，像车票、发票、收据之类的。
比如说，你去外地出差，那往返的火车票、在当地打车的发票、吃饭的餐饮发票都要保存好。
这就像攒宝贝一样，一张都不能少。
记住了，这个动作很重要，要是少了票据，可能就没法报销了。
我之前就做错过，有一次忘记拿一张很小的打车票，结果报销的时候就很麻烦。
2. 填写报销单咱们一般公司都有自己专门的报销单。
你得把你的个人信息，像姓名、部门这些准确地填写好。
然后就是填写报销的项目，比如是差旅费、办公用品费还是业务招待费等。
这里要写清楚每一项的金额，就像记账本一样，一笔一笔地来。
对了这里可以把票据按照填写的项目顺序整理好，这样方便后续核对。
填写日期也别忘了，写你准备提交报销单的日期。
二、个人小技巧在填写报销单的项目描述上，可以写得详细一点。
例如你是报销办公用品费，除了写买了笔和本子，你可以写清楚是因为部门要开一个大型会议，准备了一些会议记录用的本子和签字用的笔之类的。
这样审批的人能更清楚地知道你的花费用途。
还有，票据如果比较多，可以用小夹子或者回形针按照类别夹好再贴在报销单后面，这样给人的感觉很整洁，也不容易散掉。
我试过好多次这个方法，领导看报销单都会觉得很舒服。
三、容易忽视的细节1. 签名和日期有时候大家可能只注意到填写各项金额和事项，却忽略了报销单上需要签名的地方。
这个签名和日期一定要写全，不同公司可能要求不太一样，有些可能还需要主管领导的签批。
这就像你出门要带钥匙一样，虽然是个小细节，但少了就不行。
我见过同事因为忘记签名就把报销单交上去了，结果又得重新跑一趟，浪费时间。
2. 票据的有效性不是所有的票据都能用来报销的。
例如，那种没有盖章的发票可能就是无效的。
还有些发票的日期可能不符合公司规定，像公司规定只能报销这个月的费用，但你的发票却是上个月的，这就要提前确认能否报销。
费用会计员工报销流程
费用会计员工报销流程
费用会计员工报销流程通常包括以下步骤：
1. 申请报销：员工需根据公司规定填写费用报销申请表，并附上相关凭证，如发票、收据等。
申请表需包括报销项的详细说明、金额等。
2. 盖章审批：员工将报销申请表交给所属部门的主管或经理进行审批。
主管或经理会核实申请表中的各项信息，并确认报销是否符合公司政策。
3. 财务审批：主管或经理审批通过后，报销申请表将会交给财务部门进行审批。
财务部门会检查申请表中的金额、凭证等，并确认是否满足公司的报销政策。
4. 报销核算：财务部门会核对报销申请表中的金额和凭证，并将这些信息记录到公司的费用报销系统中。
同时，财务部门也会检查员工的报销金额是否达到报销限额。
5. 报销支付：一旦报销申请通过并核算完毕，财务部门会为员工安排支付报销金额。
支付通常会以转账方式进行，将报销金额转入员工的银行账户。
6. 保留凭证：财务部门会保留员工的报销凭证（如发票、收据等）作为日后审计或查询之用。
同时，员工在报销后也需保留好相关的凭证，以备日后需要查询或补充材料。
需要注意的是，不同公司的报销流程可能会有所不同，具体步骤和流程可能会根据公司的规模、制度等因素而有所调整。
此外，有些特殊的费用报销，如差旅费等，可能还需要额外的审批和核对流程。
erp系统操作流程指南
erp系统操作流程指南ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理企业各项资源的软件系统，它可以帮助企业实现资源的有效管理和优化，提高企业的运营效率和竞争力。
在使用ERP系统之前，员工需要了解系统的操作流程和使用方法，以便更好地利用系统的功能和优势。
下面是一份关于ERP系统操作流程的指南，帮助员工快速上手并熟练使用ERP系统。
第一步：登录系统首先，员工需要打开电脑并输入正确的用户名和密码登录ERP 系统。
在登录之前，员工需要确保自己有权限访问系统，并且了解自己的账号信息和权限范围。
第二步：导航界面登录成功后，员工会看到ERP系统的导航界面，通常包括各种功能模块和菜单选项。
员工可以根据自己的工作需要选择相应的功能模块，如销售、采购、库存、财务等。
第三步：数据录入在选择了相应的功能模块后，员工需要进行数据录入。
根据系统的提示和要求，员工可以输入客户信息、产品信息、订单信息等数据，确保数据的准确性和完整性。
第四步：数据查询除了数据录入，员工还可以通过ERP系统进行数据查询。
员工可以根据不同的条件和要求查询客户信息、产品信息、订单信息等数据，帮助他们更好地了解企业的运营情况和业务需求。
第五步：报表生成ERP系统还可以帮助员工生成各种报表，如销售报表、采购报表、库存报表等。
员工可以根据需要选择相应的报表模板，并导出或打印报表，帮助他们进行数据分析和决策。
第六步：系统设置最后，员工还可以根据自己的需求进行系统设置。
员工可以调整系统的参数和配置，以满足企业的特定需求和业务流程，提高系统的适用性和灵活性。
总结：ERP系统是企业管理的重要工具，员工需要掌握系统的操作流程和使用方法，以提高工作效率和业务水平。
通过以上指南，员工可以更好地了解ERP系统的功能和优势，帮助他们更好地利用系统的功能，提高企业的竞争力和发展潜力。
费用报销流程
费用报销流程费用报销是指员工在工作中发生的各类费用支出，根据公司规定，可以提出申请进行报销。
为了保证费用报销的准确性和规范性，公司制定了以下的费用报销流程。
一、费用报销申请1. 填写报销申请表格：员工需要在公司提供的报销申请表格上填写相关信息，包括报销项目、金额、日期等。
同时，需要提供票据、发票等费用凭证，并在表格上进行相应的标注。
2. 主管审批：填写完报销申请表格后，员工需要将申请表格递交给主管审批。
主管会仔细审核报销项目的合理性与准确性，并对报销金额进行审批。
3. 财务部门审批：主管审批通过后，报销申请将提交给财务部门。
财务部门会进一步审核报销申请的合规性，确保费用的合理性和符合相关政策。
二、费用报销审批1. 财务部门审批：财务部门会对报销申请进行审批，验证费用的真实性和完整性。
他们会仔细核对报销凭证与申请表上的信息是否一致，如有问题将及时与员工进行沟通。
2. 部门经理审批：在财务部门审批通过后，报销申请将提交给相应的部门经理审批。
部门经理会综合考虑项目的必要性和紧急性，对报销进行审批。
三、费用报销支付1. 财务审核：经过部门经理审批后，报销申请将再次返还给财务部门。
财务部门会对报销申请做终审，验证申请表的准确性并核对金额。
2. 支付操作：一旦财务部门审核通过，他们将进行费用支付操作。
根据公司规定，支付方式可以是现金、银行转账等。
完成支付后，财务部门会将相关账目进行记录和归档。
四、报销审计与监督1. 内部审计：公司会定期进行内部审计，审核费用报销流程的合规性和准确性。
审计部门会抽查报销记录，确保所有费用报销都严格按照公司政策执行。
2. 外部监督：公司也会接受外部监管机构的审查。
外部审计机构或相关部门可以对公司的费用支出进行审计，确保其合法合规。
通过以上流程，公司能够有效管理费用报销事项，保证报销的准确性和规范性。
同时，审批和审核环节的设置也能够提高费用使用的透明度，减少可能出现的违规行为。
费用报销流程的规范实施，是公司健康运作和财务管理的重要保障。
员工报销流程管理制度
员工报销流程管理制度第一章总则为规范公司员工的报销行为，保障公司财产安全，提高公司财务管理效率，特制定本管理制度。
第二章报销范围1. 公司员工在工作、业务出差、招待等与公务有关的费用支出，需报销的费用必须符合公司规定的范围。
2. 员工报销范围包括但不限于：差旅费、培训费、招待费、办公用品费、通讯费、交通费等。
第三章报销流程1. 员工报销需按照公司制定的报销流程进行，流程如下：（1）填写报销申请单：员工需准确填写报销申请单，包括报销人姓名、职务、部门、报销日期、费用明细、费用金额等信息；（2）提交报销单：员工将填写完毕的报销申请单交由所在部门财务审核，并经部门财务审核后提交给财务部门；（3）审核报销单：财务部门进行报销单的审核，核对费用明细、费用金额等信息，如有问题需及时通知员工补充材料或修改；（4）支付报销费用：经财务部门审核无误后，将报销费用支付给员工，同时将报销单加盖公司财务章并存档。
2. 报销流程中需确保报销单真实、准确、完整，避免虚假报销或违规报销行为。
第四章报销标准1. 公司对员工报销的费用有相应的标准，员工需按照公司规定的标准进行报销。
2. 不符合公司标准的费用，必须在报销申请单中注明原因并经有关部门审核同意后方可报销。
第五章报销管理1. 公司设立专门的财务部门负责报销管理工作，对员工报销进行监督和审核。
2. 财务部门有权对员工报销进行核实，如有发现虚假报销或违规行为，将责令员工退还费用并依规定予以处理。
第六章责任与制裁1. 员工报销费用发生虚假或违规行为，公司有权对其责令退还费用，并根据公司规定给予相应的处罚。
2. 对于多次发生虚假报销或违规报销行为的员工，公司有权解除劳动合同或降职、降薪等处理。
第七章修改与解释1. 本管理制度自发布之日起生效，并对公司全体员工执行。
2. 公司保留对本管理制度的最终解释权，并有权根据实际情况对管理制度进行修改和补充。
以上便是公司员工报销流程管理制度的详细内容，希望全体员工严格遵守，提高报销意识，共同维护公司财产安全和财务管理效率。
费用会计员工报销流程
费用会计员工报销流程
费用会计员工报销流程主要包括以下几个步骤：申请、审批、报销、财务核对和支付。
下面将分别详细介绍每个步骤的具体流程。
第一步：申请
员工需要提交报销申请，填写报销单并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
报销单一般包括以下内容：费用类别、费用金额、费用发生时间、费用明细等。
第二步：审批
报销申请需要经过上级主管或财务部门的审批。
审批人需要核对报销单上的费用明细和凭证，确保所报销的费用符合公司政策，并且凭证真实有效。
第三步：报销
一旦报销申请通过审批，员工需要将报销单和凭证交给财务部门进行报销。
财务部门会对报销单和凭证进行审核，确保报销的凭证齐全、完整、准确。
第四步：财务核对
财务部门在审核时会核对报销凭证和金额是否与报销单一致，确保没有重复报销或错误报销的情况。
如果发现问题，会及时联系员工进行调整。
第五步：支付
核对无误后，财务部门会进行支付操作，将报销的款项转账或
发放支票给员工。
支付方式可能根据公司的规定和员工的选择而有所不同。
以上就是费用会计员工报销流程的基本步骤。
在实际操作中，每个公司可能还有一些额外的细节和规定，员工需要按照公司的要求进行操作。
此外，财务部门也需要严格执行审批和核对制度，确保报销过程的准确性和合规性。
ERP网上报销操作流程及功能介绍(PPT共 44张)
填写用户名密码，登陆到选择“HRYY”
点击“更多”，选择100帐套。
二、如何制作单据
借款单
报销单
放弃
附件
审批状态查看 退出
保存
删除 修改 增加 输出 增行 删行 复制行 粘帖行
超预算审批信息
查询预算 核销查看 重新提交
撤销
提交
预览
按钮功 能介绍
点击可以选择他人
以“支出报销单”为例，操作流程
ERP网上报销 操作流程及功能介绍
一、如何登陆
如果您是XP 系统，请从如 下路径登陆 远程桌面：
开始—所有程序—附件—远程桌面连接
如果您是WIN7 系统，请从如 下方式登陆 远程桌面：
开始—“搜索程序和文件”输入mstsc，点击回车
远程桌面登陆窗口
点击“选项”按钮
点击“详细信息”，将所有复选框进行勾选
审核
弃审
也可以通过点击这个选项查询需 要您审核的单据
四、异常状态处理
出现灰屏，屏幕无任何显示
同时点击键盘“Ctrl”+“Alt”+“End”,点击 注销后重新登陆即可。
如果您有任何问题，可以联系 信息中心： 张宝来（59623289） 陈召 （59623181） 财务部： 赵亚苓（59693567） 我们会将问题记录并尽快给予解决。
可以看到审批下一步是谁,进行到哪一步
需要修改单据，先 点击“撤销”
点击“修改”进行 单据内容修改
点击“删Байду номын сангаас”可以 将单据删除
点击“查询”可以查看你 权限下的所有单据
查询时 可以通过条 件直接选择 出你需要查 看的单据。
双击这张单据行的任何位置可以直 接进入这张单据
erp费用报销流程
erp费用报销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!ERP 费用报销流程一般包括以下步骤：1. 填写报销单：员工在 ERP 系统中填写费用报销单，包括报销金额、费用类型、报销日期、报销人等信息。
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员工费用报销流程
（操作手册代码：ERP_FICO_UM012）
一、功能描述
1．名词解释：公司代码、客户、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目（见附录）
2．适用范围：适用于费用报销业务处理
3．前关联：费用报销审批单、员工预借款余额
4．后关联：记录会计帐，产生会计报表
5．相关的流程图编号：F4.05员工费用报销流程
6．注意事项：
二、路径
1、旅费报销并清账
进入菜单：会计---→财务会计---→客户--→凭证输入---→其他---→清算转账
事务代码（快捷代码）：F-30
2、客户账户显示
进入菜单：会计---→财务会计---→客户--→账户---→显示余额
事务代码（快捷代码）：FD10N
3、客户明细帐显示
进入菜单：会计---→财务会计---→客户--→账户---→显示/更改行项目
事务代码（快捷代码）：FBL5N
案例：太钢不锈股份公司计财部应收管理室员工张亮（客户代码80000005）2月6日参加税务局在北京举办培训培训2天，会务费2000元，需旅费借款3000元。
2月9日旅费报销业务系统入帐。
三、具体操作
㈠有预借款员工报销
详细屏幕和说明
1、如下图所示找到路径1：
2、根据上面的菜单或者事务代码F-30，回车进入如下屏幕：
点按此处，输入输
入费用类科目代码
3、录入/选择凭证信息：
抬头数据：①、在凭证日期、记账日期框内输入/选择日期；
②、在公司代码框内输入6000；
③、在货币/汇率框内输入RMB.
要处理的业务：④、选择转帐并清帐
凭证首项：⑤、在记账码框内输入40.
⑥、在科目框内输入5502024000（费用-会议费）;
⑥、回车进入如下屏幕：
4、录入/选择凭证信息：
项目1/借方分录/40：①、在金额框内输入2000；
②、在成本中心框内输入60160011（计财部代码）
③、在文本框内输入凭证摘要
下一个行项目：④、在记账码框内输入（40：借方分录）
⑤、在科目框内输入（费用类科目代码5502010001（费用-旅途费））
按Enter进入如下屏幕：
5、录入/选择凭证信息：
项目2/借方分录/40：①、在金额框内输入700；
②、在成本中心框内输入60160011（计财部代码）
③、在文本框内输入凭证摘要
点击进入下屏：
6、选择未清项
未清项选择：①、在公司代码框内输入6000。
②、在科目框内输入“80000005员工编码”；
③、在账户类型框内输入“D”
④、在标准未清项框内输入“√”。
点击进入下屏：
7、行项目选择
点击点击，未分配的框内显示：
点击左上角菜单栏凭证按钮进入如下屏幕，选择模拟项：见如下界面。
8、检查凭证，确认无误后过帐，按存盘。
保存后，系统提示：
二、凭证显示
点击左上角菜单栏“凭证 显示”进入凭证概览显示
三、显示客户余额
（根据（路径2菜单）或者事务代码（快捷代码）：FD10N）
详细屏幕和说明
1、下图所示找到路径2：
2、根据上面的菜单或者事务代码FD10N，回车进入如下屏幕：
3、客户余额显示
①、在客户框内输入80000005（要显示的员工编码）
②、在公司代码框内输入6000;
③、在会计年度框内输入2006
点击进入如下屏幕：
3、查看特别总分类帐，点击进入如下屏幕：
核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。
三、显示/更改行项目
（根据（路径3菜单）或者事务代码（快捷代码）：FBL5N）
详细屏幕和说明
1、下图所示找到路径3：
2、根据上面的菜单或者事务代码FBL5N，回车进入如下屏幕：
3、客户行项目显示：
客户选择：①、在客户框内输入80000005（要查询的员工编号）
②、在公司代码框内输入6000;
行项目选择：
状态：③、选择未清项目
④、在到关键日未清框内输入2006.02.08
类型：⑤、普通项目选择打上“√”
⑥、特别总帐业务选择打上“√”
点击进入如下屏幕：
核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。