费用报销系统操作手册-流程新建

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报销操作手册

报销操作手册
报销操作手册是为了帮助员工正确申请和报销费用而制定的。

以下是报销操作手册的主要内容：
一、介绍
这份报销操作手册旨在提供清晰的指导，以帮助员工顺利完成费用报销。

通过遵守本手册中的规定和流程，可以确保报销过程的透明、公正和高效。

二、报销流程
1. 费用申请
员工需要填写一张费用申请表格，详细描述费用的性质、金额和原因。

在申请表上附上相关的收据或其他支持文件，以便核实费用的有效性。

2. 发票准备
所有报销发票必须真实、合法、有效，开具时间不得超过报销期限。

员工需在发票开具后的一个月内进行报销，逾期将不予处理。

3. 填写报销单
员工在填写报销单时，必须如实填写报销事由、费用明细等信息，不得虚报、夸大费用。

4. 审批流程
报销单必须按照公司的审批流程进行审批，通常需要经过部门经理、财务部门等相关负责人的审批。

5. 资金拨付
审核通过后，财务部门将报销款项拨付至员工个人银行账户。

三、注意事项
1. 发票要求：确保发票真实、合法、有效，避免因发票问题导致报销失败。

2. 报销期限：务必在规定的报销期限内提交报销申请，过期将不予处理。

3. 填写规范：确保填写报销单时信息准确、完整，避免因填写错误导致审批不通过。

4. 审批流程：遵循公司的审批流程，确保报销单得到及时审批。

5. 资金拨付：注意查收银行账户，确保报销款项及时到账。

通过遵循以上操作手册，员工可以顺利完成费用报销，确保公司财务工作的顺利进行。

如有疑问或需了解更多信息，请咨询公司财务部门或相关负责人。

网上报销操作手册(3.0 版)

网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。

1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。

（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。

1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。

除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。

1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。

保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。

2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。

具体流程分为四步。

2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。

其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。

报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。

2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。

②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。

③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。

包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。

④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。

⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。

⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。

⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。

费用报销系统使用操作指引V6 0

费用报销系统使用操作指引1.总体说明 (2)2.报销申请 (2)2.1 登录 (2)2.2 填制费用报销单 (3)2.3 差旅报销单 (7)2.5借款单 (8)2.4 报销单跟踪查询 (9)3.报销审批 (11)3.1 登录 (11)3.2 审批流程 (11)3.3 审批操作 (12)1.总体说明（1）费用报销平台全部在网页上运行，使用者可以在网页上实现报销申请、审批等工作。

（2）费用报销平台支持IE浏览器以及使用IE内核的浏览器，例如IE浏览器，暂不支持firefox，opera等浏览器。

（3）本操作指引适用于深圳市华测检测技术股份有限公司及下属分公司、全资子公司和天津子公司所有在职员工。

（4）本操作指引包含费用报销单、差旅报销单、借款单3种电子单据的使用与审批。

2.报销申请2.1登录（1）在浏览器地址栏中输入网址:6888/easportal，进入费用报销系统界面。

（2）选择语言：简体中文。

（3）选择数据中心： CTI。

（4）非财务部门用户输入用户名（五位阿拉伯数字工号），密码（初始密码cti123），点击登录，财务部门用户使用原EAS财务系统的用户名与密码。

（5）密码规则：a.首次登陆必须修改密码，否则账户将被锁定，新密码不允许与最近前1次相同；b.密码必须包含英文字母和数字，总长度不少于6位；c.连续5次输入密码错误，账户将被锁定，需联系系统管理员处理；d.密码有效期为180个自然日，到期不修改则密码失效，需联系系统管理员处理，系统会在密码失效前7天在系统内提醒用户；e.用户可随时自行修改密码。

2.2填制费用报销单(1)登录后的界面，分为 “流程中心”和“费用报销”两个页签，进入时默认进入流程中心界面。

(2)切换费用报销页签，在左边的菜单中选择相应的单据。

点击费用报销单，右边的界面中包含两部分，上面为查询的功能，在相应的横线上填写相关的查询条件，填写完点击查询，符合条件的单据会出现在下方功能界面里。

费用报销系统操作手册-流程新建

三全食品费用报销系统用户操作手册日期:2019-5-17版本: 1.0第一章：概述第二章：系统操作1、差旅费申请2、会务费申请3、日常费用报销4、对公付款5、费用事前申请第三章：注意事项第一章：费用报销系统概述费用报销系统用于日常费用报销相关流程的提交。

业务范围：交通邮电、行政办公、物流仓储、福利、招待等日常费用及客诉费；流程范围：事前申请、费用报销、对公付款。

销售区域，此范围内流程通过ＥＫＰ费用报销模块提交流程。

第二章：系统操作1、差旅费申请1.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——出差申请1.2步骤：在出差申请表单填写申请文档，经领导审批后续报销时，在我的待办事项中点击此条差旅申请的报销流程，点击“编辑”，填写出差事由、费用明细、出差报告等内容，检查收款账户信息，提交流程。

1.3差旅费明细填写小贴士：1.3.1出差地填写时，在选择框输入出差城市关键字，可快速搜索城市，选中，确定；可选地域为市、县。

1.3.2住宿费填写天数；金额栏填写含税金额；若为专票，税额栏填写进项税额；市内交通、伙食费填写天数，实际报销金额；根据出差乘坐交通工具，将金额填在对应交通工具栏下（鼠标放在交通工具栏上可以看到详细交通工具说明）；差旅自驾产生费用填在自驾栏里；差旅过程产生其他费用在杂费栏填列。

2、会务费申请2.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——会务费申请2.2步骤：在会务费申请表单填写申请文档，经领导审批后续报销时，在我的待办事项中点击此条会务申请的报销流程，点击“编辑”，填写费用明细等内容，上传必要附件，检查收款账户信息，提交流程。

3、日常费用报销3.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——通用费用报销3.2步骤：3.2.1选择对应报销类别3.2.2检查费用归属公司、费用归属成本中心，填写主题、内容、上传必要附件、添加费用项目明细、选择收款方式、检查收款账户信息、根据需要填写冲抵借款金额，而后提交流程。

网上报销系统使用手册[1]

网上报销系统使用手册XX大学计划财务部2021年３月XX四、日常报销业务.................................................... 错误!未定义书签。

五、国内差旅费报销XX错误!未定义书签。

六、借款业务........................................................... 错误!未定义书签。

一、准备工作请确认您使用的计算机屏幕分辨率至少为10２4*7６8，并使用W i ｎdows 7 及以上操作系统、IE９及以上版本浏览器,并已接入深XX园网络．使用Ｗiｎdｏws 8、W iｎdows 10或IE 10、IE 11、IＥ12 等浏览器的用户，请务必启用浏览器兼容性视图，否则可能出现部分按钮无法点击、页面无法打开、行程单无法填写等情况。

启用浏览器兼容性视图请点击浏览器菜单“工具”—XX“兼容性视图设置”，在框内输“”后点击“添加”完成设置.财务数据通常多行、多列表格显示的情况较多，在浏览网页时，您也许会认为网页的文字过小或屏幕显示不完整。

您可以使用浏览器右下角的缩小、放大按钮进行操作,找到适合阅读的文字大小。

二、登录网上报销系统1、网上报销系统进入路径为:深大内部网→财务XX→网上XX报销系统。

2、进入系统过程中，需要输入校园卡号和密码。

3、第一次进入系统时,需要在“联系方式"处输入手机号码，此手机号为接收短信的手机号。

三、报销信息XX“负责项目＂展示了当前用户的所有负责项目或是被授权的经费信息,每条经费信息都可查看报销信息、额度信息和余额情况。

为方便用户更有效的定位查找相关单据,用户可在项目报销记录里查看相应的未报销单据和已报销单据，该信息包含业务编号,报销人,报销日期等。

注意：该信息只有主负责人才能查看.注意:“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务"表示该业务正在进行中,因此会占用项目经费的余额．当您需要取消该报销业务时，可以按“已提交→待提交业务→待修改”的顺序依次退回或删除，即可恢复填报时占用的余额。

网络报销系统使用说明书

网络报销系统使用说明书一．操作说明.本系统仅支持及以上内核的浏览器或火狐浏览器..因各个用户的权限不同，用户会存在菜单栏的差异和功能的差异 ..登陆网上报销系统的路径:学校官网首页→→管理机构→→财务处→→财务信息平台（针对学校不同，可能显示的也不一样）二．登录（一）动态令牌登录：账号（本人工号）动态密码（动态令牌随机显示的号码）验证码，动态令牌的发放：有审批权的各级领导由财务处统一发放；教科研等个人项目的项目负责人，如果有需要，可以自愿购置。

（二）非动态令牌登录：账号（本人工号）密码（身份证号后六位）验证码。

三．个人设置个人设置需要修改的有：）公务卡号（自动查询交易及还款）；）移动号码（短信通知）；）个人的签名图片（电子签名、图片的名称不能使用汉字）。

修改好了之后点击“保存”后确定。

注：此功能是对自己信息的完善(签名图片名称不允许有汉字，一般为工号,例：)，完善后点击保存》确定即可四、项目授权和授权取消（部门负责人、项目负责人使用）注：部分学校启用项目授权，部分学校不启用项目授权。

报销人只有在得到项目负责人授权后，才能在网报系统中，选择使用该项目报销。

授权的原则：部门公共项目授予部门中的每个人员；个人项目授予项目的成员。

（一）项目授权点击“系统功能”再点击“项目授权设置”后看到的红色字体为项目授权的步骤，具体如下：第一步选择项目:勾选需要授权的项目第二步选择授权人：点击“添加”可在查询前输入被授权人的姓名或工号，查询出来后勾选，下拉至确定按钮区，点击确定。

第三步点击批量授权，此处可选择增加授权的截止时间，截止日期后系统自动终止授权，被授权人不能再使用。

具体操作：批量赋值前面的输入框中输入日期，点击批量赋值。

第四步确认授权勾选授权的表格数据（一定要勾选默认情况是勾选的），点击确认授权。

（二）取消项目授权进入系统点击“系统功能”再点击“项目授权查询”，左侧会出现所属的项目，点击项目，若项目被授权过，右侧会出现被授权的人员；若项目未被授权，右侧则为空白区。

费用报销系统操作说明

费用报销系统操作说明系统安装步骤一：内网访问http://10.9.4.89/tools下的费用报销系统，下载client_cdrom.rar并解压缩文件到本地目录。

双击打开安装文件下的EASSetup_CHS.exe，打开安装向导开始安装。

步骤二：安装过程至EAS服务器连接设置时，需修改部分内容，直至安装结束：服务器地址改为【10.246.1.32】，文件更新服务端口改为：【7001】。

操作流程点击登陆系统，语言选择“简体中文”；数据中心选择“SNPTC”。

录入用户名、密码后点击【登录】按钮。

用户名为统一认证系统，密码在试运行期间为空。

登录成功后注意修改密码。

在系统工具栏下查看系统登陆组织，国核自仪组织编码为8580001.新增费用报销单据：【协同平台】-【费用管理】-【费用报销单新增】双击打开后界面如下：字段说明：输入框底色是黄色时，表示必填项；底色是灰色时，表示不可编辑；底色是白色表示非必录项。

对于带的输入框，表示可参照录入。

可直接点击，弹出参照项选择窗口；或者当光标落在输入框内，按[F7]按钮，也可以弹出相应的选择窗口。

表头字段说明：✧单据名称：系统默认“报销单”，可修改。

✧申请人：默认登录用户。

✧申请部门：申请人所属部门。

默认登录用户所在的部门。

✧表单编号：不能编辑，在暂存或提交时由系统自动生成（单据提交成功后显示编号）。

✧申请日期：默认系统当前日期✧费用支付部门：费用的承担部门。

提交时扣减费用支付部门的预算。

默认登录用户所在的部门。

✧费用支付公司：费用支付部门所在的公司。

默认当前登录组织。

✧职位：申请人的职位。

由系统自动带出。

✧费用承担对象：成本对象，若项目组费用需要选择对应具体项目信息。

✧币别：默认人民币。

✧支付方式：支付的方式，是现金还是银行。

点击选择正确的支付方式。

✧业务类别：由分录的第一条费用类型带出✧对方单位：直接录入对方单位。

✧开户行：对方单位的开户行✧银行账户：对方单位的银行账户✧事由：填写报销事由。

报销系统操作说明

• 中间部分，如图：
• • •
系统默认的选项，不需要勾选：实报实销，挂账；申请付款：当公司必须付款给申请人时，请勾选此项，在两种情况下必须勾选此项，1.无借款，直接报销时；2.申请费用金额大于借款金额时；申请退款：申请人的申请费用金额小于借款金额且上交报销单的同时实际退款给公司时，需要勾选此项；
•
在指定驳回级次页签，选择
，点击确定，驳回成功。
• • •
4费用报销为规范公司借款—报销流程，借款人需对自己的借款情况了解，能够在报销时准确划分报销时，冲借款与退款的金额； 4 .1费用报销新增费用报销单的新增是在费用报销—新增申请界面，界面如下图：
• •
其中单据头部分，如图；
• • • • • • •
输入用户名和密码（这里的用户名和密码和公司内部OA中一致）
•
进入OA内网后，点击[内部链接]中的[新报销系统]项，即可打开登录页面，如下图：
• • •
• •
登录方式默认为不需要修改；数据源选择：北京慧点2010-2012 用户名：录入公司分配K3使用账户，中文名字的全称，如“李黎霞”，若有名字重复的，请与管理员黄戟确认；密码：登录密码（初始密码为空）录入完毕后，点击确定登录网上报销系统。
2.2更改密码系统登录成功后，进入如下界面：
•
在左下角点击系统设置—系统设置—更改密码进入如下界面：
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依次在系统中录入旧密码、新密码，注意：密码最长为15位；密码对大小写很敏感；不支持特殊字符；信息录入完毕，点击保存，系统提示：
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密码修改完毕。系统自动退出，需要重新登录系统。
• •
2.3模块介绍登录网上报销系统后显示界面如下：
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差旅费报销流程图形化操作手册

大理州烟草专卖局公司《企业运行管理平台》图形化操作手册—财务管理-州级差旅费报销流程模板修改记录《企业运行管理平台》操作手册财务-州级差旅费报销流程一差旅费报销流程图差旅费报销流程共涉及七个流程节点，其中涉及4个审批节点，1个稽核节点，流程图如下：二“起草节点”操作*-必须是具有[差旅费报销流程]起草权限的人员才能进行“起草节点”操作，步骤如下：2.1) 发起流程在个人主页工作导航-事务管理区域中，点击“发起”图标；选择弹出对话框中的财务管理体系-大理州烟草专卖局公司财务差旅费报销流程，点击“确定”；2.2）填写报销内容在进行第一项操作之后，会弹出一个新的流程管理对话框，对话框页的内容包括基本信息，审批内容，流程，关联信息和权限5个页签。

默认显示第一项为‘基本信息’页签，其中的‘主题’栏为必填项，如下图：鼠标点击区域输入报销主题‘审批内容’页签在‘审批内容’页签，‘起草人’需填写：职别，出差地点，出差事由，出差时间，附单据等，需要说明的是，系统中每一栏为一个费用明细，可点击备注右边的‘+’进行添加，或红色‘×’进行删除。

添加报销项*-不能书写的内容为系统自动获取，费用合计同样是系统自动计算。

*-带红色‘*’为必须填写内容‘流程’页签流程页签为审批及修改流程处理人的常用功能区，在此流程中，所有节点处理人均已做了固定设置，无需修改。

‘关联信息’页签和‘权限’页签‘关联信息’页签可以设置关联的文档及内容，在此流程中不是必填项。

‘权限’页签中可对本流程的可阅读者，及附件权限进行设置，为空则需注意系统设置。

2.3）提交/暂存点击页面右上角位置的‘提交’按钮，完成差旅费报销流程提交工作。

点击‘暂存’，可完成对流程进行暂存。

选择可阅读人员三“部门负责人审核”节点起草人提交流程以后，流程将按此操作说明‘一’中的流程图走向，流向‘起草人’的‘部门负责人’。

当‘部门负责人’登录后，在工作‘待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请：点开此申请，弹出下面登录界面，部门负责人在核对后，在此流程中，部门负责人主要操作需在‘流程’页签中完成，点击流程页签，如下图：在下一步操作中，可点击‘通过’或‘驳回’进行操作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向‘财务稽核人’。

医疗机构报销系统操作说明

医疗机构报销系统操作说明第一篇：医疗机构报销系统操作说明医保信息管理系统操作文档1．开机以后先连接“安达通”点击“登录”隧道建立成功后，就可以运行医保系统了如果安达通停留在17%说明网络连接失败，请登录系统配置后点击系统设置—网络连接—本地连接，检查该终端的网络。

网络通后就可以登录VPN连接了新医保系统具有自动更新的功能，每次运行程序，它会自动搜索医保中心服务器的最新程序如上图，如果有更新，它会自动下载并更新程序下载成功后，提示更新成功，点击确定后，重新运行程序就可以使用最新的医保系统登录系统以后点击费用报销就可以使用报销功能了；放好IC卡，点《读卡》按钮，IC卡信息显示在界面上，在左边选择就诊形式，输入各项费用明细，然后点《确认》按钮，报销结果显示在下边框中，点《写卡》按钮即可完成报销功能，打印报销单，如打印时需要预览打印效果，则在“打印预览”前打上勾。

注：程序正在写卡时不能拔下IC卡，以免损坏IC卡如下图报销单重打进到《报销点明细查询》模块，选择查询时间范围，点《确认》按钮，双击左边的报销医疗单位名称，如下图：在右边选择需重打的报销记录号，双击其相关信息，即可重打报销单；如需“按参保单位统计合计”请在其前面打上勾，反之是以操作员统计合计，重打时如需打印预览则在“预览打印”前打上勾。

如图报销回退说明进到《费用报销回退》模块，放好IC卡，点《读卡》按钮，最后报销信息显示在界面上，如图点《回退》按钮，系统提示输入密码，密码是“manager1001，输入密码，点确定，检查IC卡是否已插好，点“是”，回退成功。

报销点与医保中心清算报表点击“医疗费用报销管理”的“报销点与医保中心清算汇总表”，弹出窗口。

本模块主要用于报销点与医保中心的汇总与查看，以便计帐统计。

主要说明是：清算数据是以月为单位，而且保存数据时必须是每月份开始的第一天，不然是不能保存的，如图打印清算报表时必须是使用16k 的连续纸才能打完报表当系统出现故障时，请制作一个U盘启动盘。

财务报销系统操作手册(28页)

《财务报销》操作手册2006-12-8目录一、适用范围 (3)二、内容描述 (3)三、操作界面说明 (3)3.1 系统操作界面 (3)3.2 查询功能说明 (5)3.3 报销流程说明 (6)3.3.1 流程操作环节说明 (8)3.3.2 报销流程的财务制度要求 (8)四、单据操作说明 (9)4.1 境内差旅费报销单 (9)4.1.1 基本信息填写 (9)4.1.2 明细填写 (10)4.2 境外差旅费报销单 (10)4.2.1 基本信息填写 (10)4.2.2 明细填写 (12)4.3 劳务费报销单 (13)4.3.1 基本信息填写 (13)4.3.2 明细填写 (14)4.4 培训费报销单 (14)4.4.1 基本信息填写 (14)4.4.2 明细填写 (15)4.5 市内交通费报销单 (15)4.5.1 基本信息填写 (15)4.5.2 明细填写 (17)4.6 招待费报销单 (17)4.6.1 基本信息填写 (17)4.6.2 明细填写 (18)4.7 礼品费报销单 (18)4.7.1 基本信息填写 (18)4.7.2 明细填写 (20)4.8 会议费报销单 (20)4.8.1 基本信息填写 (20)4.8.2 明细填写 (22)4.9 办公费报销单 (22)4.9.1 基本信息填写 (22)4.9.2 明细填写 (23)4.10 其他费用报销单 (23)4.10.1 基本信息填写 (23)4.10.2 明细填写 (25)五、常见问题 (25)5.1 如何打印报销单？ (25)5.2 无法导入Excel明细怎么办？ (26)5.3 怎样填写汇率？ (27)一、适用范围《财务报销》适用于国际业务本部所有信息平台用户。

二、内容描述《财务报销》的内容包括各类报销单据的填写审批流程和查询功能，各类报销单据有境内差旅费、境外差旅费、劳务费、培训费、市内交通费、招待费、礼品费、会议费、办公费、其他费用。

费用报销系统操作指导及常见问题答疑

目录系统菜单及基本操作 (3)1. 主菜单 (3)1.1 统计页面 (3)1.2 账户信息资料 (3)1.3 报销工作流 (4)1.4 借支工作流 (10)1.5 付款工作流 (11)1.6 我的申请类别 (12)常见操作问题答疑 (13)一、权限问题 (13)二、账户设置问题 (13)三、费用类型选择 (15)四、打印相关 (21)五、操作相关 (22)六、系统异常 (28)七、常见操作答疑 (29)备注：按住ctrl并单击可访问超链接。

系统菜单及基本操作1.主菜单主菜单中包含统计页面、报销工作流（见单付款）、借支工作流（适用内部员工）、付款工作流（适用外部客户、供应商）、账户信息资料、我的申请类别（自己设置）。

1.1统计页面统计页面可以直接查看各种单据的状态信息，方便用户快速了解单据还款情况。

1.2账户信息资料使用费用报销系统起草工作流前最重要的是要录入正确的账户信息资料，即收款人信息。

点击“新增”即可添加账户信息：注意：请正确录入账户信息资料；收银员录入时需与OA财务管理下的个人银行账户资料信息一致，且账户处于正常状态，如果不一致会导致工作流无法提交。

账户资料录入后可以起草报销、付款或借款工作流：1.3报销工作流报销工作流（见单付款）主要用于各经营、运作部门日常补充备用金报销以及职能部门个人报销。

且经营、运作、职能部门申请的借款单、付款单（除资金调拨、银行还贷、车辆还贷、车辆付款、月发月送）点击“冲借款”/“冲付款”后也会自动关联到报销单进行转报销。

操作步骤：1、点击新增按钮，出现编辑界面：注意：请检查申请人部门及申请人公司，如果费用报销系统和通讯录都显示错误，请联系IT 服务中心；如果通讯录显示正确但费用报销系统中显示错误，请联系财务信息化项目推进小组进行修改。

2、确定无误后选择工作流名称：3、正确填写收款方信息、汇款日期及手机号：选择收款方后会自动弹出对应的账户性质、省份、开户行等信息。

建立高效的报销管理流程图及操作指南

员工手册更新
将报销制度及政策更新至公司员工手册中，作为新员工入职培训的必修课程之一，确保新员工能够快速了解公司的报销制度。
社交媒体推广
利用公司内部社交媒体平台，发布报销制度及政策的解读、培训通知等信息，扩大信息的传播范围和影响力。
06 效果评估与持续改进计划
效果评估方法选择
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关键绩效指标（KPIs）
设定一系列与报销管理流程相关的KPIs，如报销处理速度、错误率、员工满意度等，以量化评估流程效果。
员工反馈调查
通过定期的员工满意度调查，收集员工对报销管理流程的反馈意见，以评估流程的实际效果及员工体验。
内部审计
通过内部审计手段，检查报销管理流程的合规性和效率，确保流程符合公司政策和相关法规要求。
在规定的时间内提交报销申请，确保审批流程的高效进行。
提供常见问题解答和示例
常见问题解答
针对员工在报销过程中可能遇到的问题，提供详细的解答和指导，如费用超标如何处理、发票遗失如何补救等。
示例说明
在线咨询与反馈
建立在线咨询渠道，方便员工随时咨询报销相关问题，并及时收集员工的反馈和建议，不断完善和优化报销管理流程。
报销申请
员工在发生费用后，需填写报销单并提交相关凭证，如发票、行程单
等。
审批流程
报销单经过部门负责人、财务部门等多级审批，确保费用合理且符合
公司政策。
付款处理
经审批通过的报销单，由财务部门安排付款。
凭证归档
付款完成后，相关凭证交由财务部门归档保存
。
存在问题与挑战
01
02
03
04
报销周期长
个性化辅导

财务报销系统操作手册

报销系统操作流程

门诊上传单据录入操作流程登录名：admin密码：1单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心进入手工报销软件已上传费用信息管理模块已上传费用录入界面录入身份证号码（18位）点击查询在屏幕中间的诊疗项目费前的方块内打上钩在下一行选择几级医院录入医事服务费单据张数点击保存（无诊疗费单据不录）；在屏幕中间靠右的医事服务费前的方块内打上钩在下一行选择医事服务费进额录入医事服务费单据张数点击保存（无医事服务费单据不录）]点击新增录入条形码单据号或用条形码扫描器扫入录入费用总金额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印审批表（2张）进入生成上传费用报盘文件界面点击查询点击报盘选择报盘路径（报盘文件名不能变更）保存点击打印打印明细表每月1至20日报医保中心注：医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。

所有收据必须逐一录入，不能手工汇总后按1张单据录入（门诊诊疗费除外可以按照不同种类的诊疗费分类选择后修改单据张数）。

门诊手工单据操作流程登录名：admin密码：1单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心进入手工报销软件选择医疗费用录入模块选择普通门诊费用录入录入身份证号码（18位）点击查询点击新增选择定点医疗机构录入费用发生日期选择本埠外埠（默认本埠）录入单据张数(1)录入各项费用明细及总额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印（2张）进入手工报销中数据报盘模块进入生成普通门诊报盘文件界面点选查询选择报盘路径（文件名不能改动）点击保存点击打印每月1至20日报医保中心注：医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。

所有收据必须逐一录入，不能手工汇总后按1张单据录入（门诊诊疗费除外可以按照不同种类的诊疗费分类选择后修改单据张数）。

外埠手工单据操作流程登录名：admin密码：1单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心安装企业版软件（五险合一版）进入手工报销软件选择普通门诊费用录入界面录入身份证号码（18位）点击查询选择定点医疗机构（本市任意一家3甲医院）录入费用发生日期选择外埠选择外埠类别录入单据张数录入各项费用明细及总额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印审批表（2张）进入手工报销软件进入数据报盘模块进入生成普通门诊报盘文件界面点击查询点击报盘选择报盘路径（文件名不能变动）点击保存点击打印打印明细表每月1至20日报医保中心注：医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。

费用报销操作规范手册

费用报销操作规范手册文件编号：版本号：A/0 1.报销共性要求1.1 单据填写：费用报销单据一律使用黑色签字笔填写，字迹工整清晰，各项要素必须填全，金额的大小写必须一致，所有单据不得有任何涂改、挖补，更不得使用修正液修正，所附原始单据及相关说明单齐全无误后交财务作为报销附件。

冲借款的报销需于单据右上角写“冲借款”字样，并注明借款日期及金额。

1.2 单据粘贴：报销单据必须使用胶水粘贴，统一纵向方向左上角粘贴，不得使用订书针、大头针、回形针窜别。

对于一次报销多个费用项目的，每类费用项目的票据分别粘贴在不同的粘贴单上。

票据粘贴要整齐，有效金额处不能粘贴，对于不符合要求的单据，财务有权予以退回。

1.3 单据线上关联：OA线上发起相关报销流程，需同步关联出差申请单、业务招待申请单、报销票据、其他辅助证明等附件。

1.4 单据移交：OA线上报销流程经业务部门分管领导审批后，将OA报销单、招待/出差申请单、票据等相关资料移交给财务部门审核。

1.5发票要求：原则上必须提供增值税专用发票；除定额发票以外，发票上付款方应开具公司全称及纳税识别号。

预充值发票不得用于报销。

1.6报账要求：费用发生后，发票应妥善保管、及时报销。

所有费用原则上在费用发生后7天内提交财务部门办理费用报销手续，逾期报销的，财务部门有权拒绝受理。

跨年报销原则上要求在次年1月10日之前办理报销手续。

1.7地采费用原则上按期定点公对公采购，特定人员个人代采的，应办理个人委托书，经特批程序后方可执行。

1.8公司员工内部单位出差，严禁无故在接待单位报销费用或规避审批流程。

1.9劳务费用报销：按合规与风控需要，预与个人合作的，由公司根据个人所得税法代扣代缴个人所得税。

2.差旅费报销相关要求2.1差旅费报销时应将当次出差相关的车船费、住宿费、市内交通费、误餐补贴在同一张报销单上体现，不得分开单项报销，否则财务有权拒绝受理；差旅费中涉及统一订票单独结算或报销的须提供发票复印件、登机牌、订票记录等出行记录证明；2.2差旅费要求附《出差申请单》，交通费用发票要求规定的飞机、铁路、车船发票，住宿费在提供增值税专用发票/普通发票的同时还需提供酒店入住清单或支付流水信息。