最新6.2自动转账凭证生成汇总

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用友T3普及版操作手册

用友T3普及版操作说明书一.安装用友T3： (2)二．增加操作员： (3)三．建立账套： (4)四.账套的初始设置： (8)五．期初余额的录入： (18)六．日常业务流程 (20)七．财务报表 (27)一.安装用友T3：安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有：主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。

退出。

2.账套功能有：的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。

二．增加操作员：2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。

）然后单击确定。

2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。

口令：输入您的密码，可以为空。

所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。

上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。

三．建立账套：3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。

3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。

账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。

财务会计信息系统2自动转账凭证生成

1.生3成24..生销生成售成自成对期定本应间义结结损结转转益转凭凭结凭证证转证
操 “ 操操操提即操确作作作作示可作定：：：：框生：”单单单单单，成按击击击单凭击击钮““““ “击证，确销确确确“ 。打定售定定定Y”开”成”” ”按“按本按按按钮销钮结钮钮钮。售，，转，，单成即即”打打击本可可单开开“结生生选““确转成成按是是定一记凭钮否否”览账证。结结按表凭。单转转钮”证击？？，。。”” 操提作示：框进单在，入击 “单“总转击类账销全保退期对“型系售选存出生间应Y””统成损结按下。本按 ” 益转钮拉执结钮窗”。列行转，口。单单表“”自系返，期选击框期单定统回间按“的末选义自“击损钮确下”按转动“益。定三｜钮账将自转单”角“。分当生定账击按按转单录前成义分“钮钮账击一凭”转录全，，生 “ 览证窗选账操在一即确”成表追口作下览可定按” 变加。单：拉表生”单钮命为到选列变成按击，令黄未表为凭钮自，色记中黄“证，定进。账选色确。打义入凭 “ 择，定开转“ 证是”“账转中否是按收销分账。结否钮入售，录生转结”成即一”转选本可览”出项结生表窗现出。转成变口“现一凭为。“Y”览证黄Y。”表。色。”。。
在保存后，系统会将已传递到总账系统的凭证标上“己生成”字样。该凭证可以通过凭证查询功能来查看、删除。其他子系统操作规范同此，后面从略。
【例6.5】将蓝梦公司2004年1月份应收应付系统Байду номын сангаас所有未制单的销售发票和结算单生成凭证。
以销售发票制单为例。
操作：选择要进行制单的单据，在选择标志一操 “ 类日凭操系出栏要所单字制作型期证作统。双将有击样单： ” “ 窗“：会击该单，处进在选 2为口输将保将，单据表0理入 “ 择“ 。0符系据制示入缺存4”应制凭完发-完”合统制单该少0命收单证毕票1查按条会单。凭的-令系查类后制3钮询件在，证内1，统询别，单”，条的该或已容打。 ” “ 单”。凭件所栏单传补开执对记击。证后有目击递充“行话账“左，未给 “ 到完制“框凭制上单制出全总整单日中证单角击单一选账，查常，”显“的个”系检询处选，按示确单序按统查”理择输钮“认据号钮。无对”“入，已”全，，误话｜制进生按部表选后框单入成钮列示择，。”，

利信操作程序

利信会计软件安装及操作V6.2一、会计软件安装步骤插入光盘，当桌面出现“深圳市利信软件有限公司出品”时，单击“利信单机标准版或利信单机专业版”，点“继续”，点“我接受协议”，点“继续”、“继续”，点“安装”（等待出现“完成”后，点“完成”）。

如果桌面不自动出现“深圳市利信软件有限公司出品”时，点“我的电脑”点击“光盘”就会自动出现“深圳市利信软件有限公司出品”。

再按以上步骤操作即可。

二、建账及权限分工操作步骤。

点击桌面“利信会计软件图标”，点“确定”，输入“单位名称”（例：南方食品公司），选择“会计制度”，输入建账“年、月”，点“确定”、“确定”、“确定”，点“新增”，输入“操作员工号”（例：111），输入“操作员姓名”（例：李玲），点“确定”，给操作员分配工作，点击“李玲”，在分配给李玲的工作左边方框内打“∨”，或者点“所有操作”即:全部工作由李玲操作，然后点“保存”、点“关闭”。

三、会计软件初始化操作步骤。

点“初始设置”，点“科目设置”，将光标移到需要增加的总账科目处，点“添加子科目”。

例：将光标移到“银行存款”处，点“添加子科目”，回车，科目代码自动跳出，如：1002001，输入“明细科目”如：“工行”，点“账簿格式”选“基本三栏式”，点“登账形式”选“明细”，在“当前余额”借方栏输入10000，按“回车”，点“存盘”。

如果再增加第二个银行明细账，又将光标移到“银行存款”处，点“添加子科目”，回车，科目代码自动跳出，如：1002002，再输入第二个明细科目，如：信用社，点“账簿格式”选“基本三栏式”，点“登账形式”选“明细”，在“当前余额”借方栏输入20000，按“回车”，点“存盘”。

当输完银行存款明细账的期初余额后，将光标移到银行存款总账科目处，点“汇总与校验”，出现“1002银行存款汇总科目（当前余额）30000，点：确定，如果出现：当前银行存款总账余额不等于其明细账余额之和时，要查银行存款明细科目当前余额，查对后，点“确定”，当出现“资产≠负债+所有者权益”时，点“×”。

会计电算化操作9.2 任务一自动转账凭证的设置与生成

任务一自动转账凭证的设置与生成【任务目的】通过本任务的练习，要求掌握自动转账凭证的设置与生成操作，包括自动转账、期末调汇、结转损益三个方面的功能操作。

【任务内容】1、自动转账凭证的设置与生成2、期末调汇的设置与生成3、期末损益结转的设置与生成【任务准备】引入上次课，即“项目八——任务三（预收预付单、”账套。

往来核销单的填制、审核、制单）【任务提示】凭证定义、生成由“王会计”操作。

凭证审核、记账由“张主管”操作。

【任务资料】1、自动转账凭证的设置与生成（1）月末，按短期借款月末余额的0.5%，计提短期借款月利息。

要求采用自动转账功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。

（2）月末，结转制造费用到生产成本。

要求采用自动转账功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。

制造费用结转凭证设置时，要求包含未记账凭证。

2、31日，期末调汇，美元期末汇率6.3，港币期末汇率为0.8。

要求采用期末调汇功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。

3、31日，结转期末损益。

要求采用损益结转功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。

【任务操作】首先由“张主管”对先前所有未审核、记账的凭证进行审核、记账操作。

然后由“王会计”登录金蝶 KIS 主界面，完成下述操作。

1、自动转账凭证的设置与生成（1）自动转账凭证的设置依据题意，月末，按短期借款月末余额的 0.5%，计提短期借款月利息。

操作：在金蝶 KIS 主界面，单击“账务处理→自动转账” ，弹出 “自动转账凭证”窗口。

单击“新增”按钮，弹出“自动转账凭证— 新增”窗口。

在该窗口，名称输入“计提短期借款利息” 、机制凭证选择“自。

动转账”” 、凭证字选择“转”、转账期间选择“112（全选）在凭证第一行凭证摘要输入“计提短期借款利息” 、科目选择 “6603 财务费用” 、方向选择“借方” 、转账方式自动选择“按公式（唯一对应）。

公式定义点击“下设”按钮，弹出“公式定义” 转入”窗口。

财务软件输入凭证自动生成总帐明细帐

欢迎使用账务系统一、注意事项：本系统采用EXCEL的宏命令编制，在EXCEL2003上调试通过。

打开文件时必须启用宏。

方法：工具-宏不能更改已有工作表名称，凭证表、明细帐表、科目余额表已有等工作表不能插入或删除行或列，建议将不需要的会计科目删除，以增加程序运行速度减小EXCEL文件体积。

本程序自带《小企业会计本程序无需安装，可在任何安装有EXCEL2003的计算机上运行，在U盘等移动设备上运行速度稍慢，未注册版：用户名、密码无需录入，直接登录即可。

未注册版本，账簿、报表只能只能使用一个月建议文件命名规则：公司名称-会计年度启用后建议将本帮助粘贴到新的文件，但工作表不能删除。

修改凭证不要修改日期，否则会产生错误二、工作流程二.一、启用：1、主界面-系统设置-初始化-系统初始化。

执行本功能会清除全部数据，建议复制文件后执行。

2、主界面-系统设置-初始化-核算单位名称/启用时间-保存。

3、主界面-系统设置-注册-录入注册码-注册。

4、主界面-系统设置-初始化-会计科目编码方案-OK5、主界面-系统设置-会计科目初始化（录入期初余额，如一次不能录平，可挤平后保存，在“启用二.二、录入凭证：1、主界面-会计凭证2、会计凭证界面：按回车后，自动转到计凭证录入内容下一单元格，单元格内容不符和规定系统将在会计科目单元格可直接录入会计科目号或单击“查”按钮查询会计科目，在查注意：在会计科目单元格直接录入会计科目号或单击“查”按钮选择会计科目后本界面中只能打印当前会计凭证，连续打印会计凭证：主界面-连续打印会计凭证打印格式调整：主界面-连续打印-打印设置/预览二.三、连续打印：连续打印会计凭证，凭证打印设置/预览二.四、记帐：将会计凭证记账，未记账凭证在明细帐查询中能查询到，但科目余额表中不包含未记账凭凭证记账后不能单独一张凭证恢复记账前状态，但在系统设置-帐务处理-封帐-结转下月二.五、系统设置-账务处理-封帐二.六、系统设置-账务处理-结转下月二.七、录入下一月会计凭证三、明细帐单击凭证号单元格，单击凭证按钮查询会计凭证四、科目余额表：本系统没有三栏式总帐，科目余额表在只查询一个月的时候能起到总帐的作用初始化余额：只需填写最低级科目数量、金额，上级科目数量、金额保存时会自动生成。

(完整版)金蝶KIS专业版操作手册

第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”第五步：耐心等待几分钟………1．2软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1．6．3计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。

6.2自动转账凭证生成

第六章
第二节自动转账凭证生成
自动转账凭证生成
应收应付系统转账生成固定资产系统转账生成工资系统转账生成总账系统转账生成
财务管理系统应用
第六章
第二节自动转账凭证生成
一、应收应付系统转账生成
一般地，制单需要完成以下几项工作： (1) 根据实际需要选取需要制单的类型。 (2) 输入制单日期。 (3) 凭证类别。 (4) 选择要进行制单的单据。 (5) 进入凭证窗口。
三、网络课程制作特色
财务管理系统应用
第六章
第二节自动转账凭证生成
操作：在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为“550201”，贷方科目为“2151”。
操部计作门 ”：名，在称借“为方分“科摊企目构划为成部“设”55置，0操 “ 设操置操分框操 “ 话比2”人0工作置作 ”作摊。作增框例1对员”资： ” ：对：设：加，。话类，分进单单对话在在置 ” 输框别贷摊入击击话框“ “” 按入中为方”工 “ “框。工分按钮新，“科命资下完返。资摊钮，的参经目令系一成回分类，打工照理为，统步 ” ”摊型打开资输人“打。 ” 按按” 设开 “ 分入员2开执按钮钮对置“ 分配1分”5“行钮，，话 ”分摊计1摊，”工“，返退框对摊计提构项。资回业打出中话类提类成目分“务开。，框型比型设为摊分处“单中设例和置“”摊理分击，置设计，应对类”摊“单”置提例发话型｜构工击对”分如合框设成资话对摊：。
财务管理系统应用
第六章
第二节自动转账凭证生成

金蝶标准版自动转账方法

金蝶标准版自动转账方法
自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。

一、案例说明：
案例：根据本期应付工资的14%计提福利费，并把计提的福利费转入到“管理费用—福利费”科目中。

在【账务处理】模块点击【自动转账】，出现下图窗口：
图4-34
点击【增加】按钮，出现自动转账凭证设置窗口。

自动转账名称：我们输入“计提福利费用”
转账期间：系统自动为1-12，表示每个期间都可以按照此设置进行自动转账，您也可以进行修改。

凭证字：用户进行选择，我们选择为“转”。

摘要：同凭证输入方式相同，F7选择或手工输入，我们手工输入“计提福利费用”。

金蝶专业版收入汇总科目生成凭证

金蝶专业版收入汇总科目生成凭证全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：金蝶专业版是一款专业的财务软件，为企业提供了全面的财务管理解决方案。

收入汇总科目生成凭证功能是金蝶专业版中的一个重要模块。

通过这个功能，企业可以方便地对收入进行汇总，并生成相应的凭证，实现财务数据的准确记录和管理。

在金蝶专业版中，首先需要对收入科目进行设置。

用户可以根据自身的经营特点和财务需求，设置各类收入科目，包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益等。

在设置收入科目时，用户可以自定义科目代码、科目名称、科目类型等信息，确保科目设置的准确性和规范性。

一旦收入科目设置完成，用户就可以通过金蝶专业版的收入汇总科目生成凭证功能，对收入进行汇总和生成凭证。

具体的操作步骤如下：1. 进入金蝶专业版的财务模块，选择“凭证管理”菜单，进入凭证管理界面。

2. 在凭证管理界面，选择“生成凭证”功能，进入生成凭证界面。

4. 在收入汇总科目生成凭证界面，首先选择需要汇总的时间范围，比如选择当月或当年的时间范围。

5. 然后选择需要汇总的收入科目，可以选择多个收入科目进行汇总。

6. 确认选择的时间范围和收入科目后，点击“生成凭证”按钮，系统将自动对所选科目在所选时间范围内的收入进行汇总，并生成相应的凭证。

通过以上步骤，用户可以方便地对收入进行汇总，并生成准确的凭证。

生成的凭证包括收入科目的借贷方金额、科目名称和科目代码等信息，用户可以随时查看和导出这些凭证，方便进行进一步的财务核对和分析。

在使用金蝶专业版的收入汇总科目生成凭证功能时，用户需要注意以下几点：1. 确保收入科目的设置准确无误，包括科目代码、科目名称和科目类型等信息的设置。

2. 定期对收入进行汇总，建议每月或每季度对收入进行一次汇总，确保财务数据的及时性和准确性。

3. 对生成的凭证进行仔细核对，确保凭证信息的准确性和完整性。

第二篇示例：金蝶专业版是一款专业的财务软件，可以帮助企业管理财务、制作报表、生成凭证等工作。

Excel下自动批量生成通用凭证的方法

3 V800
转
转
转
凭证类别
4 001
=单据!I =单据!I =单据!I 凭证号
5 某单位
1
11附ຫໍສະໝຸດ 据数6 =单据!G=单据!J =单据!J =单据!J 记账凭证摘要
7 F1日期F2类别 1405 2202 1407
会计科目编码
8 F3凭证号F4附单据数 =单据!F
借方本位币金额
9 F5摘要F6科目编码
j1=1
工劳动强度相当大。但如果采取批量生成，只需要数据导入、
Else
转换和校验的时间，而这些操作在 EXCEL 中也能批量解决。
j1=2
4. 适用性比较广泛。在企业日常经营中，往往存在大量
End If
的同类业务，这些业务的流程、会计核算方法也相同，这类业
For j=j1 To maxc
True）‘生成交换文件的位置和名称，现为工作簿文件夹高，企业管理对财务数据的要求不断细化，如往来核算要求明
下的pz.txt。
细到每笔购销业务，支付业务要求明确到每笔支付流水，而相
For i=2 To maxr1
当多的中小企业财务系统没有专门的业务核算系统，仅有总
If i=2 Then ‘第一笔业务之前生成交换文件的首列。账系统，一笔业务流水在会计凭证中往往要输入多行分录，人
20 F19供应商编码
=单据!B
21 F20业务员
22 F21项目编码
23 F49账套号
001
001
001
24 F51会计年度
=单据!G =单据!G =单据!G
25 F52会计期间
=单据!H =单据!H =单据!H
26 F59行号

用友T3总账报表操作手册

用友T3操作说明书一.安装用友T3： (2)二．增加操作员： (3)三．建立账套： (4)四.账套的初始设置： (8)五．期初余额的录入： (18)六．日常业务流程 (20)七．财务报表 (27)一.安装用友T3：安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有：主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。

退出。

2.账套功能有：的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。

）然后单击确定。

口令：输入您的密码，可以为空。

所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。

上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。

3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。

账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。

财务会计信息系统2自动转账凭证生成ppt课件

三、网络课程制作特色
财务会计信息系统2自动转账凭证生成
操作：在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为“550201”，贷方科目为“2151”。
操部计作门”：名，在称借“为方分“ 科摊企目构划为成部 “设”55置，0操 “ 设操置操分框操 “ 话比2”人0工作置作 ”作摊。作增框例1对员”资： ” ：对：设：加，。话类，分进单单对话在在置 ” 输框别贷摊入击击话框“ “” 按入中为方”工 “ “框。工分按钮新，“科命资下完返。资摊钮，的参经目令系一成回分类，打工照理为，统步””摊型打开资输人“打。”按按”设开“分入员2开执按钮钮对置“分配1分”5“行钮，，话”分摊计1摊，”工“，返退框对摊计提构项。资业打出回类类中话提成目分务开。“型型，框比设为摊处“分设和单中例置“”理分摊置计击，设，应对”摊类”提“单置例发话｜构型对分工击”如合框成设话摊资对：。财务会计信息系统2自动转账凭证生成
财务会计信息系统2自动转账凭证生成
二、固定资产系统转账生成
固定资产管理系统所实现的转账功能，是将当月发生的固定资产变动业务自动填制凭证，以供总账系统作为记账依据。使用转账功能应遵循如下的操作步骤：
(1) 定义凭证。
(2) 生成凭证。
固定资产变动业务发生后，可以立即制单，也可以进行批处理制单，这取决于企业在进行系统业务处理控制设置时的选择。
1.工资分摊
对工资分摊是指对各部门人员的工资进行工资费用的分配，并计提应付福利费、工会经费、职工教育经费等费用。
【例6.7】根据表6-2给出的资料，为蓝梦公司定义工资费用分配的转账分录。

会计软件使用通用转账凭证生成凭证

会计软件使用通用转账凭证生成记账凭证实验案例1. 手工结转所得税步骤(1) 所得税是由本年利润的期末余额的贷方乘以所得税税率(通常为0.33)得到的，分录形式如下。

借：所得税 ***贷：应交税金—应交所得税 ***(2) 用所得税冲减本年利润，分录形式如下。

借：本年利润 ***贷：所得税 ***2. 设置通用转账凭证(1) 设置计提所得税的通用转账凭证，其分录设置如图所示。

(2) 将所得税转入本年利润的通用转账凭证设置，如图所示。

3. 执行通用转账将上面设置完成的通用转账凭证执行转账，生成分录，如下所示。

(1) 计算本期应交所得税借：所得税 26 765.77贷：应交税金—应交所得税 26 765.77(2) 计算所得税借：本年利润 26 765.77贷：所得税 26 765.77实验步骤(1)打开“金算盘企业管理软件”，以“林新”登录，在导航图中单击【账务】-【通用转账】图标，或者选择【财务】-【通用转账】菜单项，进入通用转账列表，单击【编辑】按钮，如图所示。

(2) 选择“新增”选项，进入“通用转账列表”窗口，根据实验资料设置通用转账凭证的“转账名称”，“执行周期”、“凭证模板”、“凭证类型”，“摘要”、“会计科目”、“方向”、“性质”、“币种”等内容，如图所示。

(3) 设置取数公式。

取数公式是用来确定分录的借方或贷方的数字是按怎样的公式计算得到的，公式只能在性质为“转出”的科目上进行设置。

当币种为本位币时，可输入本币公式；反之，既可输入本币公式也可输入原币公式。

下面以计提所得税的通用转账凭证设置为例，转入本年利润的通用转账凭证设置的步骤与计提所得税基本相同。

操作步骤和计算公式的设置，如下表所示。

转入科目转出科目计算公式【可选项目】【条件设置】数据列表框公式所得税(借) (转入) 应缴税金－应交所得税(贷)(转出)科目|科目名称等于/本年利润期末贷方余额if(期末贷方余额("金额"，"折本位币"，"日期=本期且当前币种且包含未记账凭证=否且科目名称 = ''本年利润'' "，"")>0，期末贷方余额("金额"， "折本位币"，"日期=本期且当前币种且包含未记账凭证=否且科目名称 =''本年利润'' "，"")×0.33，0)本年利润(借) (转入) 所得税(贷)(转出)科目|科目名称等于/所得税借方发生额借方发生额("金额"，"折本位币"，"日期=本期且当前科目且当前币种且包含未记账凭证=否"，"")① 按照试验案例资料，设置计提所得税的通用转账凭证的基本信息，如图所示。

GL -总账

议题
1 2 3
总账总体流程和方案总账关键业务流程和方案总账系统接口
1
总账整体流程
总账业务ERP核心流程 6.2.1 会计科目维护
COA维护
ERP总账汇总所有财务凭证并为财务报表提供数据，总账流程包括会计科目管理、预算导入与控制、总账核算业务、内部往来、总账凭证、总账帐期和报表编制，该培训课件全面描述了中国联通总账处理的业务流程和关键方案。
2009 Deloitte LLP. All rights reserved. 14
安全性维护-方案安全性维护方案
业务规则
通过定义“弹性域值安全性”规则和责任层控制，限制用户在数据录入期间可以使用的值集，根据所定义的责任和访问规则，限制可在弹性域弹出式窗口和报表参数中输入的值，以更好地控制谁可以使用应用产品中受限制的数据。 “弹性域值安全性”还提供了满足以下基本安全性需要所需的功能：指定允许特定用户输入的段值范围。防止用户输入不允许使用的段值。
1. 流程目的：规范COA（ERP系统会计科目结构）的设置和维护。 2. 适用范围：集团统一发布的会计科目维护；集团本部、省（直辖市）公司维护权限内的会计科目维护。 3. 流程控制点：通过技术手段实现自动更新、维护权限的分级控制。
2009 Deloitte LLP. All rights reserved. 12
COA段值信息段值信息
联通新ERP系统COA共有9个字段，共计66位联通新ERP系统COA共有9个字段，共计66位 ERP系统COA共有 66
公司段
6位 3级
部门段
10位 4级
专业段
2位 2级
科目段
14位 6级财务核算的基础内容，包含资产负债及损益等

财务会计信息系统2自动转账凭证生成

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汇报人：
CONTENTS
添加目录标题
自动转账凭证生成概述
财务会计信息系统2介绍
自动转账凭证生成流程
财务会计信息系统2自动转账凭证生成的实现方式
自动转账凭证生成的注意事项
PRT ONE
PRT TWO
生成方式：根据预设的规则和条件自动生成转账凭证
自动转账凭证：在财务会计信息系统中自动生成并处理的转账凭证
导入数据：将需要生成转账凭证的数据导入第三方工具中如银行对账单、发票等。
设定规则：根据企业财务制度设定自动转账凭证生成的规则如转账金额、转账类型等。
生成凭证：根据设定的规则第三方工具自动生成转账凭证并保存为电子文件。
审核凭证：对生成的转账凭证进行审核确保其准确性和合规性。
导出凭证：将审核通过的转账凭证导出为电子文件如PDF、Excel等以便于保存和打印。
确保转账凭证的真实性和完整性
防止黑客攻击和病毒感染
定期备份数据防止数据丢失
加强密码保护防止账户被盗用
定期检查系统运行情况确保系统稳定运行定期更新系统版本确保系统功能完善定期备份系统数据确保数据安全定期培训员工使用系统确保员工熟练掌握系统操作
汇报人：
总账模块：记录和查询所有会计科目的账务信息
应收账款模块：管理应收账款包括应收账款登记、催收、核销等
应付账款模块：管理应付账款包括应付账款登记、付款、核销等
固定资产模块：管理固定资产包括固定资产登记、折旧、处置等
成本核算模块：进行成本核算包括材料成本、人工成本、制造费用等
处理方式：自动处理转账凭证无需人工干预
应用范围：广泛应用于企业、银行、政府等各类组织

用友ERP操作指南及问题汇总

⽤友ERP操作指南及问题汇总ERP操作指南汇编1.1 基础设置及共性问题1.1.1 实验11建账⽇期必须是当⽉1⽇，否则做后续实验时部分经济业务不能输⼊，⽆法制作凭证。

出现此类问题只能将原有账套删除重做。

2根据实验要求，中⾏的银⾏存款应该⽤美币计量，但实验设定时此栏⽬显⽰灰⾊，⽆法选择。

2.1以陈明进⼊到系统管理，账套，修改，直到有个选择“是否有外币计量”，打勾。

3如何添加操作⼈员和设置操作⼈员权限3.1系统管理——权限——⽤户（注意：⽤户id和⽤户名不能重复）3.2系统管理——权限——权限（找到相对应的⽤户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）4如何控制操作⼈员的数据权限4.1企业应⽤平台--基础信息--数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进⾏权限分配；在⾦额权限分配中设置⾦额权限）5账套如何进⾏输出5.1系统管理——账套——输出；6账套如何进⾏引⼊6.1开始——程序——⽤友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码“空”——账套（找到备份的数据）——引⼊——**账套引⼊完成7如何解除⼯作站点锁定8如何解除单据的锁定8.1判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提⽰：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

8.2解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除⼯作站的所有锁定——选择相应的单据——删除9如何设置⾃定义项9.1企业应⽤平台——设置——其他——⾃定义项中进⾏设置（在⾃定义项中指定的项⽬，会反映在每张单据上，⽽在单据设置中指定的项⽬，只适⽤于指定的单据）9.2需要对会计科⽬制定⾃定义项的，⾸先需要在⾃定义项——单据头上增加⾃定义项⽬，需要添加档案的，在⾃定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科⽬中的菜单项中找到定义，就可以指定⾃定义项⽬；10如何增加备查科⽬10.1企业应⽤平台——设置——其他——⾃定义表结构中进⾏设置，设置完成后，在财务——备查科⽬设置中进⾏指定；11如何修改单据的格式11.1企业应⽤平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进⾏修改即可12在客商档案中发现有两个名称其实是⼀个单位怎么进⾏处理12.1企业应⽤平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进⾏并户处理。

unit6.2电子资金转账(EFT)系统的应用

小知识
目前，电子支付仍存在一些缺陷。例如，安全问题一直是困扰电子支付发展的关键性问题。如果要大规模地推广电子支付，就必须解决黑客入侵、内部作案和密码泄露等涉及资金安全的问题。还有一个支付的条件问题，消费者所选用的电子支付工具必须满足多个条件，要由消费者账户所在的银行发行，有相应的支付系统和商家所在银行的支持，以及被商家所认可等。如果消费者的支付工具得不到商家的认可，或者说缺乏相应的系统支持，电子支付也是难以实现的。
①客户汇款。
②寸头调拨。 ③外汇买卖和存放款业务。 SWIFT的业务范围按内容分为 ④托收。
⑤证券和债务交易。
⑥信用证。 ⑦特种付款，如信用卡。 ⑧借贷记账证实及对账单。 ⑨文件资料。
SWIFT的特点是报文内容格式化和规范化，且具有安全可靠、高速度，低费用、自动加核密押、统计报表自动生成、沟通客户广泛和标准目标化等特点。

(二)传统的资金传送方式
①现金支付，即货币的直接支付，分为纸币和硬币两种形式。
3.EFT是已从事EDI的公司的一
种合理扩充。
4.有线传送和ACH在我国的应用前景十分广
阔，无论是具体财务人员还是各级管理干部，都应及时了解国际国内EFT的最新发展动态，掌握与EFT有关的基础知识，才能跟上改革与发展的步伐，使我国财务电算化水平得到根本性提高。
岗位职责三工作总结项目运维项目实施银青高速视频监控东毛隧道停车场项目全面实施ip设置贵州独平高速项目全面实施监控室机柜布线四心得体会在这段时间的学习过程中我对部门很多产品从零学起刚到公司的时候感觉压力很大经过这些时间的认真学习和实际操作调整心态现已完全能融入公司的各项岗位职责和管理制度中

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