Excel会计凭证(自动生成报表、明细账、科目余额表)

第 1 页，共 36 页
记账凭证
财务期间：2015年9月
总账科目 长期待摊费用 其他应收款 现金 其他应收款 现金 长期待摊费用 现金 长期待摊费用 现金 长期待摊费用 现金 在建工程 现金 长期待摊费用 现金 长期待摊费用 现金 长期待摊费用
试算平衡： 会计科目
二级科目 开办费 B A 开办费
开办费
开办费
建筑工程
开办费
开办费
开办费
应付职工薪酬 福利费
应付职工薪酬 现金 固定资产
福利费 电子设备
固定资产
电子设备
长期待摊费用 现金 在建工程 现金 固定资产 现金
开办费 建筑工程 电子设备
公司名称： AAAA
凭证字 凭证号 月 日
摘要
记
14
9 30 支付工商代理费用、刻章费及工商入会费
记
14
9 30 支付工商入会费
公司名称： AAAA
凭证字 凭证号 月 日
摘要
记
1
9 30 购买用品
记
1
9 30 房租押金
记
1
9 30 购买用品及支付房租押金
记
2
9 30 交房租
记
2
9 30 交房租
记
4
9 30 支付项目奠基仪式用奠基石款
记
4
9 30 支付项目奠基仪式用奠基石款
记
5
9 30 报销购买办公用品及会计凭证费用
记
5
9 30 报销购买办公用品及会计凭证费用
第 3 页，共 36 页
公司名称： AAAA
记账凭证
财务期间：2015年9月
凭证字 凭证号
记
36
记
36
记
37
记
37
记
38
月日
摘要
总账科目
9 30 购买电脑插座
长期待摊费用
9 30 购买电脑及插座 9 30 支付招待客人费用（7-9月份） 9 30 支付招待客人费用（7-9月份）
现金 长期待摊费用 现金
18
9 30 工程部报销购买移动板房物资
记
19
9 30 报销购买奠基用品
记
19
9 30 报销购买奠基用品
记
20
9 30 报销租用全站仪9天费用
记
20
9 30 报销租用全站仪9天费用
记
21
9 30 客人礼品费用
记
21
9 30 客人礼品费用
记
22
9 30 招待客人费用（8.1-8.10）
记
22
9 30 招待客人费用（8.11-8.20）
办公费
1,000.00
办公费
266.00
办公费
190.50
120.00
汽车费用
731.00
差旅费
13,780.00
福利费
1,500.00
贷方金额
附件 张数
4
4
4,500.00
4
2
1,800.00
2
3
1,000.00
3
9
266.00
9
5
190.50
5
2
120.00
2
17
731.00 17
3
13,780.00
3
3
1,500.00
3
1,500.00 6,300.00
3
1,500.00
3
4
3,850.00
4
办公费
373.00
4
10,523.00
4
3,075.00
3
3,075.00
3
26,250.00
3
26,250.00
3
第 19 页，共 36 页
凭证
：2015年9月
会计科目
借贷平衡
三级科目 办公费
借方金额
长期待摊费用 开办费
长期待摊费用 现金 长期待摊费用 现金 长期待摊费用
开办费 开办费 开办费
长期待摊费用 现金 长期待摊费用
开办费 开办费
长期待摊费用 开办费
第 2 页，共 36 页
公司名称： AAAA
凭证字 凭证号 月 日
摘要
记
25
9 30 招待客户（酒水）
记
25
9 30 招待客户（酒水及餐费）
记
10
9 30 购买棉被4件套及枕头
记
10
9 30 购买棉被4件套及枕头
记
11
9 30 购买联想电脑2台
记
11
9 30 组装机套一台
记
11
9 30 购买网卡
记
11
9 30 购买电脑及网卡费用
记
12
9 30 报销场地清垃圾费用
记
12
9 30 报销场地清垃圾费用
记
13
9 30 购买格力空调9台
记
13
9 30 购买格力空调9台
凭证
：2015年9月
会计科目
借贷平衡
三级科目 招待费
借方金额 5,700.00
9,392.00
汽车费用
办公费 办公费 办公费 汽车费用
1,793.00
200,000.00
120.00 468.00 120.00
400.00
1,550.00
贷方金额
附件 张数
6
7,978.00
6
2
9,392.00
试算平衡： 会计科目
二级科目 开办费
待摊费用
开办费
A 开办费 开办费 开办费 开办费
待摊费用
在建工程
待摊费用
在建工程
待摊费用
在建工程
待摊费用
在建工程
现金
在建工程
现金 其他应收款 现金 在建工程
现金 长期待摊费用 长期待摊费用
现金 现金 现金
固定资产
福利费 福利费 D 待摊费用 开办费 开办费
电子设备
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 15 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 16 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
9 30 支付工地临时建筑修建厕所660，5780及修建水塔费用1953 在建工程
试算平衡： 会计科目
二级科目 开办费
开办费
待摊费用
记
38
9 30 支付工地临时建筑修建厕所660，5780及修建水塔费用1953 现金
记
39
9 30 支付中秋节日费（行政4人，工地5人）
长期待摊费用 开办费
记
39
9 30 支付中秋节日费（行政4人，工地5人）
长期待摊费用 开办费
记
42
9 30 报销汽车加油费（3780，2110）
现金
记
43
9 30 报销购买工地茶具
在建工程
待摊费用
记
43
9 30 报销客人礼品
记
43
9 30 报销客人礼品
记
44
9 30 支付招待费
记
44
9 30 支付招待费
记
45
9 30 收借款
记
45
9 30 收借款
长期待摊费用
现金
长期待摊费用
现金 现金 其他应付款
开办费 开办费 A
第 4 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 5 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
付招待费客户费用（1200，839，3480，1699，4500， 23292，4039，6445，2964）
长期待摊费用 开办费
记
41
9
30
付招待费客户费用（1200，839，3480，1699，4500， 23292，4039，6445，2964）
现金
记
42
9 30 报销汽车加油费（3780，2110）
4
3
2,160.00
3
2
585.00
2
3
960.00
3
16
招待费
11,707.00
16
招待费 办公费 招待费
2,240.00 1,500.00
736.00
16
15,210.00 16
3
1,500.00
3
3
办公费 招待费
1,745.00 900.00
3
2,481.00
3
6
招待费
1,378.00
6
第 20 页，共 36 页
35
9 30 报销外出办事车费及制作名片费用
记
35
9 30 报销外出制作名片费用
记
36
9 30 购买联想电脑一台
记账凭证
财务期间：2015年9月
总账科目 长期待摊费用 现金 在建工程 现金 长期待摊费用 现金 现金 其他应付款 长期待摊费用 长期待摊费用 长期待摊费用 现金 长期待摊费用 现金 在建工程
贷方金额
2,250.00
附件 张数
5
办公费 办公费 办公费 办公费
招待费 招待费
450.00 460.00 10,000.00 539.00 3,293.00 2,160.00 585.00 960.00 1,263.00
5
2,700.00
5
8
460.00
8
2
10,000.00
2
6
539.00
6
4
3,293.00
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 13 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 14 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
第 8 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 9 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 10 页，共 36 页
记
14
9 30 支付工商代理费用、刻章费及工商入会费
记
15
9 30 报销购办公用品费用
记
15
9 30 报销购办公用品费用
记
16
9 30 预付设计费
记
16
9 30 预付设计费
记
17
9 30 报销购买办公用品及收据费用
记
17
9 30 报销购买办公用品及收据费用
记
18
9 30 工程部报销购买移动板房物资
记
在建工程
福利费
记
39
9 30 支付中秋节日费（行政4人，工地5人）
应付职工薪酬 福利费
记
39
9 30 支付中秋节日费（行政4人，工地5人）
应付职工薪酬 福利费
记
39
9 30 支付中秋节日费（行政4人，工地5人）
现金
记
40
9 30 预付注销代理费
其他应收款
E
记
40
9 30 预付注销代理费
现金
记
41
9
30
记
32
9 30 支付员工聚餐费用
记
32
9 30 支付员工聚餐费用
记
33
9 30 支付借款
记
33
9 30 支付借款
记
34
9 30 报销打印及复印设计图费用
记
34
9 30 报销打印及复印设计图费用
记
35
9 30 报销汽车加油费
记
35
9 30 报销外出办事车费及制作名片费用
记
35
9 30 报销汽车加油费
记
总账科目
会计科目 二级科目
第 17 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 18 页，共 36 页
凭证
：2015年9月
会计科目
借贷平衡
三级科目 办公费
借方金额 900.00
3,600.00
1,800.00
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 11 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 12 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记
22
9 30 招待客人费用（7月份）
记
22
9 30 招待客人费用（7.1-8.20）
记
23
9 30 项目奠基仪式主持人费用
记
23
9 30 项目奠基仪式主持人费用
记
24
9 30 招待客户费用
记
24
9 30 购买炮竹、烟花一批
记
24
9 30 购买炮竹、烟花一批
记
25
9 30 招待客户（酒水）
记
25
9 30 招待客户（餐费）
记
29
9 30 及报销办公费用
记
30
9 30 报销往来加油费
记
30
9 30 报销往来加油费
记
31
9 30 报销购买厨房冰箱一台
记
31
9 30 报销购买厨房用品一批
记
31
9 30 报销工地装水管加压水泵
记
31
9 30 购买桶装水其中桶押金150元
记
31
9 30 工地人员聚餐费用
记
31
9 30 报销购买厨房用品及桶装水押金(150元）
记
6
9 30 报销购买办公用品费用
记
6
9 30 报销购买办公用品费用
记
7
9 30 支付坐标点混凝土保护费
记
7
9 30 支付坐标点混凝土保护费
记
8
9 30 报销汽车费用
记
8
9 30 报销汽车费用
记
9
9 30 海滨宾馆住宿费
记
9
9 30 海滨宾馆住宿费
记
10
9 30 购买棉被4件套及枕头
记
10
9 30 购买棉被4件套及枕头
记账凭证
财务期间：2015年9月
总账科目 长期待摊费用
试算平衡： 会计科目
二级科目
开办费
长期待摊费用 现金 长期待摊费用 现金 其他应收款 现金 长期待摊费用 现金 在建工程 现金 长期待摊费用 现金 在建工程 现金 长期待摊费用 现金 长期待摊费用
开办费 开办费 C 开办费 待摊费用 开办费 建筑工程 开办费 开办费
记
26
9 30 支付厂区临时设施零星材料费
记
26
9 30 支付厂区临时设施零星材料费
记
27
9 30 支付重庆至湛江汽车费用
记
27
9 30 支付重庆至湛江汽车费用
记
28
9 30 收借款
记
28
9 30 收借款
记
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29
9 30 报销刻财务专用章费用
记
29
9 30 报销刻徐闻办事车费及过路费
记
29
9 30 报销外出办事车费及制作名片费用
会计科目 二级科目
第 6 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 7 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目