铁龙物流2020年三季度财务状况报告
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铁龙物流2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
铁龙物流2020年三季度资产总额为1,036,312.99万元，其中流动资产 为543,223.68万元，主要以存货、货币资金、应收账款为主，分别占流动 资产的40.51%、34.68%和6.76%。非流动资产为493,089.31万元，主要 以在建工程、无形资产、长期股权投资为主，分别占非流动资产的10.37%、 7.57%和1.97%。
100.00 1,036,312.9 9
51.22 543,223.68
27.92 220,078.42
9.13 188,416.86
2.87 36,707.7
48.78 493,089.31
5.04 51,141.73 3.92 37,339.92 0.61 9,734.42
100.00
52.42
21.24
18.18 3.54
47.58 4.93 3.60 0.94
2、流动资产构成特点
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的46.58%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切 关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大， 约占流动资产的40.21%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关
项目名称
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
总资产
流动资产
存货
货币资金 应收账款 非流动资产 在建工程 无形资产 长期股权投资
949,140.25
529,679.85
274,065.47
139,395.65 17,371.1
62.86 2,937.27 1,332.7
- 1,173.17 524.77
6.28
8.78
111.61 -
31.29 -
3.66 63.62
4.12 83.06 80.93
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
铁龙物流2020年三季度负债总额为412,460.91万元，实收资本为 130,552.19万元，所有者权益为623,852.08万元，资产负债率为39.8%。 在负债总额中，流动负债为252,851.09万元，占负债和权益总额的24.4%； 非流动负债为159,609.82万元，占负债和权益总额的15.4%。
100.00 543,223.68
100.00
274,065.47
51.74 272,225.77
54.51 220,078.42
40.51
139,395.65 17,371.1
29,258.97 0
54,316.46 0
26.32 89,039.88
3.28 27,959.82
5.52 42,126.1
项目名称
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
总资产
流动资产
货币资金 交易性金融资产 应收账款 应收股利 非流动资产 长期股权投资 在建工程 长期待摊费用 开发支出
25,906.66 975,046.91
-30300.57 499,379.28
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
性金融资产增加30,000万元，应收账款增加8,747.88万元，长期股权投资 增加3,784.9万元，在建工程增加2,021.89万元，长期待摊费用增加1,332.7 万元，开发支出增加524.77万元，应收股利增加292.5万元，共计增加 146,081.61万元；以下项目的变动使资产总额减少：无形资产减少915.1 万元，递延所得税资产减少1,602.56万元，预付款项减少9,184.77万元， 其他流动资产减少38,445.42万元，存货减少52,147.35万元，共计减少 102,295.2万元。各项科目变化引起资产总额增加61,266.08万元。
43,844.4
543,223.68
-36.12
99,376.98
188,416.86
- 30,000 30,000
60.96 36,707.7 8,747.88
-
292.5
292.5
13.4
17,421.68
493,089.31
7.32 9,734.42 3,784.9
163.2 51,141.73 2,021.89
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
注货币资金的投向。
项目名称
流动资产
存货
货币资金 应收账款 预付款项 交易性金融资产 其他流动资产 应收股利
流动资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
529,679.85
100.00 499,379.28
89,039.88 -50355.76
0
0
27,959.82 10,588.72
0
0
56,207.24 475,667.63
5,949.53 406.04
49,119.84 30,457.1
1,604.58 619.34
648.4
648.4
2.73 1,036,312.9 61,266.08 9
-5.72
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
项目名称
负债及权益构成表(万元)
2018年三季度
-
0
10.25 54,857.68
-
Βιβλιοθήκη Baidu
0
17.83 188,416.86
5.60 36,707.7
8.44 32,941.33
- 30,000
10.99 16,412.26
-
292.5
34.68
6.76 6.06 5.52 3.02 0.05
3、资产的增减变化 2020年三季度总资产为1,036,312.99万元，与2019年三季度的 975,046.91万元相比有所增长，增长6.28%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加99,376.98万元，交易
419,460.4 18,662.74 39,316.12
5,543.48
100.00 975,046.91
55.81 499,379.28
28.88 272,225.77
14.69 89,039.88 1.83 27,959.82
44.19 475,667.63
1.97 49,119.84 4.14 38,255.02 0.58 5,949.53
一、资产构成 1、资产构成基本情况
铁龙物流2020年三季度资产总额为1,036,312.99万元，其中流动资产 为543,223.68万元，主要以存货、货币资金、应收账款为主，分别占流动 资产的40.51%、34.68%和6.76%。非流动资产为493,089.31万元，主要 以在建工程、无形资产、长期股权投资为主，分别占非流动资产的10.37%、 7.57%和1.97%。
100.00 1,036,312.9 9
51.22 543,223.68
27.92 220,078.42
9.13 188,416.86
2.87 36,707.7
48.78 493,089.31
5.04 51,141.73 3.92 37,339.92 0.61 9,734.42
100.00
52.42
21.24
18.18 3.54
47.58 4.93 3.60 0.94
2、流动资产构成特点
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的46.58%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切 关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大， 约占流动资产的40.21%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关
项目名称
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
总资产
流动资产
存货
货币资金 应收账款 非流动资产 在建工程 无形资产 长期股权投资
949,140.25
529,679.85
274,065.47
139,395.65 17,371.1
62.86 2,937.27 1,332.7
- 1,173.17 524.77
6.28
8.78
111.61 -
31.29 -
3.66 63.62
4.12 83.06 80.93
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
铁龙物流2020年三季度负债总额为412,460.91万元，实收资本为 130,552.19万元，所有者权益为623,852.08万元，资产负债率为39.8%。 在负债总额中，流动负债为252,851.09万元，占负债和权益总额的24.4%； 非流动负债为159,609.82万元，占负债和权益总额的15.4%。
100.00 543,223.68
100.00
274,065.47
51.74 272,225.77
54.51 220,078.42
40.51
139,395.65 17,371.1
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54,316.46 0
26.32 89,039.88
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5.52 42,126.1
项目名称
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
总资产
流动资产
货币资金 交易性金融资产 应收账款 应收股利 非流动资产 长期股权投资 在建工程 长期待摊费用 开发支出
25,906.66 975,046.91
-30300.57 499,379.28
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
性金融资产增加30,000万元，应收账款增加8,747.88万元，长期股权投资 增加3,784.9万元，在建工程增加2,021.89万元，长期待摊费用增加1,332.7 万元，开发支出增加524.77万元，应收股利增加292.5万元，共计增加 146,081.61万元；以下项目的变动使资产总额减少：无形资产减少915.1 万元，递延所得税资产减少1,602.56万元，预付款项减少9,184.77万元， 其他流动资产减少38,445.42万元，存货减少52,147.35万元，共计减少 102,295.2万元。各项科目变化引起资产总额增加61,266.08万元。
43,844.4
543,223.68
-36.12
99,376.98
188,416.86
- 30,000 30,000
60.96 36,707.7 8,747.88
-
292.5
292.5
13.4
17,421.68
493,089.31
7.32 9,734.42 3,784.9
163.2 51,141.73 2,021.89
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
注货币资金的投向。
项目名称
流动资产
存货
货币资金 应收账款 预付款项 交易性金融资产 其他流动资产 应收股利
流动资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
529,679.85
100.00 499,379.28
89,039.88 -50355.76
0
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27,959.82 10,588.72
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1,604.58 619.34
648.4
648.4
2.73 1,036,312.9 61,266.08 9
-5.72
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
项目名称
负债及权益构成表(万元)
2018年三季度
-
0
10.25 54,857.68
-
Βιβλιοθήκη Baidu
0
17.83 188,416.86
5.60 36,707.7
8.44 32,941.33
- 30,000
10.99 16,412.26
-
292.5
34.68
6.76 6.06 5.52 3.02 0.05
3、资产的增减变化 2020年三季度总资产为1,036,312.99万元，与2019年三季度的 975,046.91万元相比有所增长，增长6.28%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加99,376.98万元，交易
419,460.4 18,662.74 39,316.12
5,543.48
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