铁龙物流2020年上半年经营成果报告

100.00 845,739.78
100.00
716,407.54 1,895.47 6,163.52 5,020.89 2,076.66 0
97.93 722,727.67
0.26 2,010.58
0.84 10,249.03
0.69 5,466.45
0.28 1,572.5
-
0
97.40 834,729.21
0.27 1,767.26
1.38 2,332.26
0.74 5,277.24
0.21 1,633.82
-
0
98.70
0.21 0.28 0.62 0.19
-
2、总成本变化情况及原因分析
铁龙物流2020年上半年成本费用总额为845,739.78万元，与2019年 上半年的742,026.24万元相比有较大增长，增长13.98%。以下项目的变动 使总成本增加：营业成本增加112,001.54万元，财务费用增加61.32万元， 共计增加112,062.86万元；以下项目的变动使总成本减少：管理费用减少 189.21万元，营业税金及附加减少243.33万元，销售费用减少7,916.77万 元，共计减少8,349.31万元。各项科目变化引起总成本增加103,713.55万 元。
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项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
731,564.09
100.00 742,026.24
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3、投资收益 2020年上半年投资收益为负67.17万元，与2019年上半年的323.08万 元相比，2020年上半年出现亏损，亏损67.17万元。
Байду номын сангаас
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为负5.85万元，与2019年上半年负8.15万元 相比亏损有较大幅度减少，下降28.26%。 5、经营业务的盈利能力
- 36,392.7
- 36,400.85
- 323.08
-
-8.15
1.29 878,756.27
-3.11 35,160.82
-0.4 35,166.67
-76.7
-67.17
-100.8
-5.85
13.08
-3.38 -3.39 -120.79 28.26
二、成本费用分析 1、成本构成情况
铁龙物流2020年上半年成本费用总额为845,739.78万元，其中：营业 成本为834,729.21万元，占成本总额的98.7%；销售费用为2,332.26万元， 占成本总额的0.28%；管理费用为5,277.24万元，占成本总额的0.62%； 财务费用为1,633.82万元，占成本总额的0.19%；营业税金及附加为 1,767.26万元，占成本总额的0.21%。
0.26 1,767.26
1.32 2,332.26
0.70 5,277.24
0.20 1,633.82
-
0
94.99
0.20 0.27 0.60 0.19
-
3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为834,729.21万元，与2019年上半年的 722,727.67万元相比有较大增长，增长15.5%。
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
767,178.12 37,562.59 36,548.74 1,386.46 1,013.85
777,082.49
铁龙物流2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为35,160.82万元，与2019年上半年的 36,392.7万元相比有所下降，下降3.38%。利润总额主要来自于内部经营 业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为35,166.67万元，与2019年上半年的 36,400.85万元相比有所下降，下降3.39%。以下项目的变动使营业利润增 加：销售费用减少7,916.77万元，营业税金及附加减少243.33万元，管理 费用减少189.21万元，共计增加8,349.31万元；以下项目的变动使营业利 润减少：投资收益减少390.25万元，财务费用增加61.32万元，营业成本 增加112,001.54万元，共计减少112,453.11万元。各项科目变化引起营业 利润减少1,234.18万元。
100.00 878,756.27
100.00
716,407.54 1,895.47 6,163.52 5,020.89 2,076.66 0
93.38 722,727.67
0.25 2,010.58
0.80 10,249.03
0.65 5,466.45
0.27 1,572.5
-
0
93.01 834,729.21
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
767,178.12
100.00 777,082.49
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 878,756.27万元，比2019年上半年的777,082.49万元增长13.08%，营业 成本为834,729.21万元，比2019年上半年的722,727.67万元增长15.50%， 营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明 企业经营业务盈利能力下降。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
铁龙物流2020年上半年的营业利润率为4.00%，总资产报酬率为 7.82%，净资产收益率为8.46%，成本费用利润率为4.16%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为880,744.73万元，经营资产的收益率为
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