期货品种保证金比例一览表20161128.xls 1231
期货产品明细一览表
交割月份15日
9%
18%
5
3单边
交割月份15日
8%
16%
2
0.5%%单边
交割月份15日
8%
16%
1-12
10
1-12
7
1-12
8
1-12
6
1-12
7
除2、12月
8
1-12
6
1-12
7
1-12
7
1-12
6
1-12
6
2
1、3、5、7、10、11、12
6
5(1907合约20，1910平今7) 合约交割月份的第10个交易日
交易所
品种
代码
交易单位 最小变动价位 (吨/手) （元/吨）
最大下单量（手）
交割单位 （手）
交易所手续费
商品期货品种一览表
最后交易日(遇法定假日顺 延)
交易所保证金
白银
AG 15千克
1元/千克
0.1%%单边（6/12合约
0.5%%），（交割月前第二
月第一个交易日起6/12合约
2
0.5%%，除6/12外合约0.5%%
9%
16%
7
11%
18%
9
11%
18%
100
1
合约月份第10个交易日
5%
25%
1、3、5、7、9、11(自1805开始
4
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月)
9%
25%
7
11%
25%
9
11%
25%
1
1%%平今减半
合约月份第10个交易日
20%
2023年期货保证金一般是多少_期货保证金比例多少合适
2023年期货保证金一般是多少_期货保证金比例多少合适2023年期货保证金一般是多少_期货保证金比例多少合适众所周知，商品期货并不需要支付所有资金，只需缴纳一定比例的保证金(通常这一比例在10%以内)，那么期货保证金怎么算?下面是整理的2023年期货保证金一般是多少，希望能够帮助到大家。
2023年期货保证金一般是多少事实上，保证金的计算有一个固定公式，即期货保证金=成交价格_交易单位_交易手数_保证金比例。
其中，交易单位通常是在期货品种上市前设置的，很少被修改;保证金比例是交易所的一个最低比例，在此基础上，期货公司加收三至五个百分点以上，且不同期货公司就同一品种收取保证金的比例可能不一样，同一家期货公司对于同一期货品种不同月份合约，其保证金收取比例也有所不同。
因此，期货保证金的一个变数就是保证金比例，但这一变数确定后，一般在节日前、临近交割等情况下才会进行调整。
另外，最大的变数就是成交价格，成交价格是实时变化的，我们提交的委托价格也不一定会在那一点上成交，因此可能出现保证金与我们预算不同的情况。
例如苹果期货，若按8%收取保证金的话，在6444点进行买卖一手时，所产生的保证金为6444_10_1_8%=5156元，不过，若在6493点做一手的话，所需保证金为6493_10_1_8%=5195元。
期货保证金比例多少合适一般情况下，资金使用率≥100%时，期货公司会要求客户加上保证金，并保留强行平仓的权力。
当资金使用率≥80%时，期货公司会将客户的净持仓方向和风险变动情况同时纳入监控范围。
应特别注意的是，按照期货公司保证金比例和按照交易所保证金标准所计算出的持仓占用保证金是不同的。
一般情况下，按照交易所保证金标准计算的资金使用率达到100%以上时，才执行强平。
在商品期货中，一般涨跌停幅度为4%-5%，交易所保证金标准一般在5%-7%，期货公司收客户保证金标准一般在7%-12%。
所以，一般交易所收取的保证金水平能承受1.4个停板的幅度，而期货公司收取的保证金水平一般能承受2个以上停板的幅度。
期货品种参数一览表
0.1元 1000桶/ （人民 手 币）/桶 10 1 10 1 10 1 10 1 100 0.5 5 5 10 1 10 2 5 5 60 0.5 10 2 100 0.5 1(元/500 5 千克） 5 1 0.05元/ 500张/手 张 0.05元/ 500张/手 张 50 1 20 1 20 1
5 0.05(元/ 克) 10 5 1 5
1 ±5% 10 10 5 2 1 ±6% ±5% ±6% ±6% ±6% ±5% ±5% ±5% ±4% ±4% ±7% ±5% ±5% ±4% ±5% ±7% ±4% ±6% ±5% ±5% ±5% ±5% ±4% ±4% ±7%
普通小麦 PM 早籼稻 RI 强麦 WH
）（±%） 第二板结算起 涨跌幅 保证金
交割单位 /交割月 限仓 （手）
限价/市 价单笔最 最后交易 大下单 日 （手） 前一月的 最后一个 交易日
±11% ±11% ±10% ±9% ±10% ±11% ±12% ±12% ±10% ±11% ±10% ±11% ±11% ±11% ±10% ±10% ±10% ±9% ±9% ±12% ±10% ±10% ±9% ±10% ±12% ±9% ±11% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±13%
合约月份 500（限 的15日 价）/无 (遇法定 市价指令 假日顺 延)
前一月的 最后一个 交易日 1000 1000 2000 1000 500 1000 1000 1000 1000 合约月份 1000 第10个交 1000 易日 1000 300 1000 1000 1000
交割月第
±11% ±11% ±11% ±10% ±11% ±16% ±11% ±11% ±10% ±12% ±12% ±10% ±12% ±10% ±12%
期货公司保证金比例和手续费收费标准
期货公司保证金比例和手续费收费标准下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!期货公司保证金比例和手续费收费标准引言期货市场是金融市场的重要组成部分，其运作涉及到多方面的因素，其中包括保证金比例和手续费收费标准。
期货保证金清查明细表 XLS格式
序号 *
债务方名称 *
与本企业关系 *
账面数 1=sum(2-7)
1年内 2
合计
*
*
单位负责人：
填报日期：
说明：
1、账面数按登记账填列
2、应收款项必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
账面
1-2年 3
账面数按账龄划分
2-3年
3-4年
4
5
4-5年 6
5年以上 7
会计技术性差 错
核权益 19
关键证据 20
* 财务负责人：
索引号 21
清查值 22=9-10-11
1年内 23
1-2年 24
清查数按账龄划分
* 制表人：
清查数按账龄划分
2年 27
5年以上 28
备注 29
*
基础表15 单位： 元
KM
8
提供
基准数 9=1-8
预计残值(预计 清查出有问题
可收回金额)
资产
10
11=17
损失原因 12
*
发生时间 13
期货 保证 金清 查明 细表
基准日： <d>jzr</d
>
小计 14=15+1
6
企业申报损失数
列损益
核权益
15
16
小计 17=18+19
中介审核数
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
保证金计算
保证金计算国际上的风险管理软件主要分为两大类：一是交易所及清算所针对金融衍生品开发的风险管理系统，主要是保证金管理系统；二是金融机构使用的风险管理系统，这些系统有的是一些国际大型金融机构根据自身的风险管理业务需求而开发的内部专用的风险管理系统，或者由国际上风险管理软件商开发的，提供给金融机构使用。
在衍生品市场，不和仅包括风险呈线性状态的期货，也包括风险呈非线性的期权，而且各头寸间风险存在紧密联系，参与衍生品市场投资的机构不仅需要随时评估持有头寸的损益，更要了解投资组合的风险特点和持有期间的潜在风险。
因此，建立一套全面衡量市场风险的风险控制系统是十分迫切的。
有了一个总和性的风险值，不仅可以帮助投资者、银行与券商控制自己的头寸风险，同时也使央行和证监会等监管机构能有效控制金融机构风险，并对其要求保有适当的资金以应付可能出现的市场风险，有利于金融市场的稳定，增加投资者信心。
风险值(Value at Risk, VaR)就是目前被普遍采用的风险衡量指标，它是一个资产组合在特定持有期间内及特定置信度下，因市场价格变化所导致的投资组合最大的可能损失。
具体到风险值的计算方法，由于金融机构或投资者的资产组合除了股票之外，还可能包括权证、债券、期权或其它衍生性产品，因此基于对准确和效率的考虑，情节模拟法逐渐成为衡量风险值最好的选择。
目前全球两大通用衍生品保证金系统SPAN(Standard Portfolio Analysis of Risk)和TIMS(Theoretical Inter-market Margin System），就是基于情节模拟法发展出来用以衡量结算会员头寸风险的。
SPAN是1988年12月由CME交易所(Chicago Mercantile Exchange)启用，用以衡量结算会员总头寸的总风险，从而决定应收取的保证金金额；TIMS则由美国的期权清算公司（The Options Clearing Corporation；OCC）在1986年启用。
上期所不同阶段的交易保证金收取标准
不同阶段的交易保证金收取标准更新日期：2012-5-8交易所根据某一期货合约持仓的不同数量和上市运行的不同阶段（即:从该合约新上市挂牌之日起至最后交易日止）制定不同的交易保证金收取标准。
具体规定如下：（一）交易所根据合约持仓大小调整交易保证金比例的方法。
表一铜、铝、锌期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。
表二铅期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准注：表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。
注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。
表四线材期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准注：表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。
表五黄金期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准注：表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。
表六白银期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准表七天然橡胶期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准注：表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。
注：表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。
交易过程中，当某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量时（详见表一、二、三、四、五、六、七、八）暂不调整交易保证金收取标准。
当日结算时，若某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量，则交易所对该合约全部持仓收取与持仓总量相对应的交易保证金，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。
（二）交易所根据期货合约上市运行的不同阶段（临近交割期）调整交易保证金的方法。
表十一锌期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准最后交易日前二个交易日起表十三螺纹钢期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准当某一期货合约达到应该调整交易保证金的标准时（详见表八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六十七、十八），交易所应当在新标准执行前一交易日的结算时对该合约的所有历史持仓按新的交易保证金标准进行结算，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。
在进入交割月份后，卖方可以用标准仓单作为与其所示数量相同的交割月份期货合约持仓的履约保证，其持仓对应的交易保证金不再收取。
期货各种交易品种代码简写及保证金(最新)
品种 白银 铝 黄金 石油沥青 铜 燃料油 热轧卷板 镍 铅 螺纹钢 橡胶 锡 线材 锌 大商所 黄大豆1号 黄大豆2号 胶合板 玉米 玉米淀粉 纤维板 铁矿石 焦炭 鲜鸡蛋 焦煤 聚乙烯 豆粕 棕榈油 聚丙烯 聚氯乙烯 豆油 郑商所 棉一号 玻璃 粳稻 晚籼稻 甲醇 菜籽油 普麦 早籼稻 菜籽粕 油菜籽 硅铁 锰硅 白糖 PTA 动力煤 强麦 沪深300 中金所
每手保证金 6806.1 6015.15 28791.6 4339.4 29714.1 41630 2805 12894.36 7588.9 2673 21162.4 11867.7 6759.7 8534 3429.6 2500 12372.85 1718.5 2098.6 7072.5 4768.5 9310 2481.6 4098 5590.75 2730 5050 4442.5 2920 5880 6775 2074.6 5760 5176 3078 5521.5 10772 4075.2 2447.5 4767 2416 3105 5630 2960.65 8372
1 0.2
0.2 0.2 0.002
代码 AG AL AU BU CU FU HC NI PB RB RU SN WR ZN A B BB C CS FB I J JD JM L M P PP V Y CF FG JR LR MA OI PM RI RM RS SF SM SR TA TC WH IF
每手单位 价格 保证金比例 备注 3241 15 14% 13367 5 9% 239.93 1000 12% 3338 10 13% 45714 5 13% 1507合约15% 3620 50 23% 2550 10 11% 107453 1 12% 13798 5 11% 2430 10 11% 15116 10 14% 1509合约16% 118677 1 10% 2939 10 23% 17068 5 10% 4287 10 8% 3125 10 8% 107.59 500 23% 2455 10 7% 2998 10 7% 61.5 500 23% 433.5 100 11% 1603合约14% 1511合约13% 931 100 10% 4512 5 11% 683 60 10% 10165 5 11% 2730 10 10% 5050 10 10% 8885 5 10% 5840 5 10% 5880 10 10% 13550 5 10% 943 20 11% 3200 20 9% 2588 20 10% 2565 10 12% 6135 10 9% 2693 50 8% 2547 20 8% 2225 10 11% 4767 10 10% 4832 5 10% 6210 5 10% 5630 10 10% 5383 5 11% 418.6 200 10% 2590 20 8% 4645 300 13%
外盘期货保证金一览表
合约月第三个星期三前两个交易日
4860
12500000日元
一个点12.5美元
06:00-05:00（电子盘）
CT:07：20-14：00（场内）17：00-16：00（电子）
原油
见下面
6885
1000桶
0.01美元/桶
21:00-02:30（场内）06:00-05:15（电子）
ET:09：00-14：30（场内）18：00-17：15（电子）
21:00-02:30（场内）06:00-05:15（电子）
ET:09：00-14：30（场内）18：00-17：15（电子）
IPE布伦特
合约月首日的前第15天（如果当天不是工作日则顺延至下一个工作日）
5750
1000桶
0.01美元/桶
08:00-06:00（电子盘）
ET:20：00-18：00（电子盘）
1320
1000美元×美元指数
0.005指数点＝5美元
08：00－06:00（电子盘）0（电子盘）
18:00－18:00（周日电子盘）
原油最后交易日：如果交割月份前一个月的25日是工作日，则该日之前倒数第三个交易日是最后交易日，如果交割月份前一个月的25日不是工作日，那么25日前倒数第四个交易日是最后交易日。
ET:08：10-13：00（场内）18：00-17：15（电子）
2.28手
白金
交付当月的倒数第3个营业日
3850
50盎司
0.1美元/盎司
20:20-01:05（场内）6:00-5:15（电子）
ET:08：20-13：05（场内）18：00-17.15（电子）
钯金
交付当月的倒数第3个营业日
期货品种保证金一览表
8%
4
8%
4
8%
5
8%
4
8%
聚氯乙烯
V
5
1
*大豆原油
Y
10
1
中金所 沪深300指数 IF
300元
限价100市 价50
1
3.5 3.5
0.35%%
2.5 2.5
0.25%%
合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日
合约月份的第三个周五
备注：商品期货交易所因合约超仓等原因提高保证金的，公司也相应提高，请关注公司网站交易提示栏目。
13
16%
7
11%
9
11%Leabharlann 812%10
12% D4暂停交易，采
9
13%
11
13%
取强制减仓或调 整涨跌停板、保
9
13%
11
13% 证金等（若D３
9
13%
11
13% 最后交易日则直
8
12%
10
12% 接交割；若D4最
后交易日则D4继
9
13%
11
13%
续交易）
8
12%
10
12%
9
13%
11
13%
6
9%
6
9%
6
9%
6
9%
6
12%
6
12%
6
7.5%
6
7.5% D4该合约暂停交
6
7.5%
6
7.5% 易一天。D4强制
6
7.5%
6
7.5% 减仓或D5调整涨
6
9%
6
9%
各期货交易所交易品种手续费标准
交易所 品种 交易所收取 证券IB营业部权限 交易手续费万分之一 交割手续费万分之二 8 6 4 8 8 8 8 万分之三 10 16 10 4 50 万分之二 万分之二 4 12 8 8 8 4
中国金融期货 沪深300股指期 交易手续费万分之零点五 交易所 货合约 交割手续费万分之一 大连商品 大豆 4 交易所 豆粕 3 玉米 2 豆油 4 塑料 4 PVC 4 棕榈油 4 上海期货 沪铜 万分之二 交易所 沪铝 5 沪锌 8 天然橡胶 5 燃料油 2 黄金 30 螺纹钢 万分之一 线材 万分之一 郑州商品 小麦 2 交易所 棉花 6 白糖 4 苯甲酸PTA 4 菜籽油 4 早籼稻 2
75 150 8 6 4 8 8 8 8 90 10 16 10 4 50 8.6 9 4 12 8 8 8 4 10
月度合约: 17% 季度合约：20% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 10% 8% 10% 11% 11% 12% 10% 10% 8% 8% 9% 9% 8% 8% 100%
对比A股市场：
深沪交易所
A股
营业部：千பைடு நூலகம்之一
续费标准（数据只作为演示案例参考）
1手期货合约价值（元） 手续费 （合约的价格取大约数供参考） （元）
保证金率(国信执 交易金额 行标准） （元）
2500点×300元×1手=750000 2500点×300元×1手=750000 4000元×10×1=40000 3200元×10×1=32000 2100元×10×1=21000 8600元×10×1=86000 11000元×5×1=55000 7800元×5×1=39000 7500元×10×1=75000 60000元×5×1=300000 16000元×5×1=80000 17000元×5×1=85000 26000元×5×1=130000 4800元×10×1=48000 285元×1000×1=285000 4300元×10×1=43000 4500元×10×1=45000 2600元×10×1=26000 21000元×5×1=105000 5600元×10×1=56000 8000元×5×1=40000 8800元×5×1=44000 2100元×10×1=21000 假设：交易金额1万元
期货各品种交易参数表(基本标准)
交易所
中国金融期货交易所
上海期货交易所
品种 交易所标准
沪深300指数当 沪深300指数随后两个 螺纹钢
月、下月合约
季月合约
（RB）
15%
18%
12%
线材 （WR）
10%
铜 (cu)
9%
铝 (al)
8%
锌 (zn)
12%
铅 天然橡胶 （pb） (ru)
11%
13%
燃料油 (fu)
10%
d1结算时和d2
6%
6%
6%
10 吨 10 吨 5 吨
期货各品种交易参数表（基本标准）(11.4.15修订,焦炭上市)
上海期货交易所
大连商品交易所
铝 (al)
锌
铅
黄金 天然橡胶 燃料油 黄大豆一 黄大豆二
(zn) （pb） （au）
(ru)
(fu)
号(a)
号(b)
玉米 (c)
豆粕 (m)
豆油 (y)
聚乙烯 (l)
14% 18.50% 15.00% 14%
d2结算时和d3 d3结算时和d4 (为最后交易日上海)
d4
（1）连续两个交易日出现同方向单边 市，D2为最后交易日，直接进行交割
结算； （2）D2交易日不是最后交易日的，交 易所有权根据市场情况采取风险控制措 施中的一种或者多种（包括强制减仓）
12% 12% 12%
10%
10%
10%
12% 11%
5吨
棕榈油 (p)
13%
聚氯乙烯 冶金焦炭
(V)
（J）
12%
14%
硬麦 (WT)
13%
7%
7%
2023年4月期货手续费和保证金一览表(仅主力合约)
10
主力 7.7元 2.3
元
(3.9元) (3.9元) (3.9元)
合约
沪铜2305 (cu2305)
0.5/万分 0.5/万分 1/万分之
主力
68970 10% 34485元
50 51.7元 -1.7
ห้องสมุดไป่ตู้
(17.2元) (17.2元) (34.5元)
合约
燃油2309 (fu2309)
4705.5 0.5/万分 0.5/万分 0/万分之
2.5元
主力 20 5元 15
合约
保证金%
手续费(万分之*或*元)
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买开%
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元
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之
之
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主力
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元
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上证50指数2304
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现价
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商品期货保证金、手续费一览表
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平今￥2.25期货2014091518.00%¥4.50期货2014102118.00%¥4.50期货2014111418.00%¥4.50期货2014121218.00%¥4.50期货2015011518.00%¥4.50期货2015021318.00%¥4.50期货2015031318.00%¥4.50期货2015041518.00%¥4.50期货2015051518.00%¥4.50期货2015061218.00%¥4.50期货2015071418.00%¥4.50期货2014080715.00%¥12.00期货2014090515.00%¥12.00期货2014101415.00%¥12.00期货2014110715.00%¥12.00期货2014120515.00%¥12.00期货2015010815.00%¥12.00期货2015020615.00%¥12.00期货2015030615.00%¥12.00期货2015040815.00%¥12.00期货2015050815.00%¥12.00期货2015060515.00%¥12.00期货2015070715.00%¥12.00期货2014091520.00%¥3.75期货2014111420.00%¥3.75期货2015011520.00%¥3.75期货2015031320.00%¥3.75期货2015051520.00%¥3.75期货2015071420.00%¥3.75期货2014081514.50%开平仓1.125%期货2014091914.50%开平仓1.125%期货2014121914.50%开平仓1.125%期货2015032014.50%开平仓1.125%期货2014091210.00%¥4.50期货2014121210.00%¥4.50期货2015031310.00%¥4.50。
国内所有期货保证金比例（收藏）
国内所有期货保证金比例（收藏）
国内的商品交易所主要包括上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所和上海国际能源中心。
今年上半年，我国境内4家期货交易所在全球交易所衍生品交易中的排名，大商所排名第10位；上期所排名第11位；郑商所排名第12位；中金所排名第26位。
我自己花了2小时制作了国内所有期货品种的保证金率和每1手对应的期货数量是多少，欢迎大家收藏。
上海期货交易所
大连商品交易所
郑州商品交易所
中国金融期货交易所、上海国际能源中心。
股指期货保证金比例是多少
股指期货保证金比例是多少推荐文章外汇保证金交易与期货交易有什么区别热度：股指期货佣金是多少呢热度：黄金期货一手需要多少保证金？热度：期货保证金计算方法热度：最新期货手续费是多少热度：对于从事期货操作的人来说，了解期货保证金的计算对自己或多或少是有好处的，而保证金的比例是多少呢?下面是店铺精心为你们整理的关于股指期货保证金比例的相关内容，希望你们会喜欢!股指期货保证金比例首先看一下股指期货保证金制度计算方法。
假如交易所收取的保证金比例是12%，一般情况下，期货公司要在交易所保证金比例基础上增加几个百分点。
截止2月4日，IF1002合约收盘价格为3264点，用收盘价格乘以300元每点的合约乘数，合约价值为979200元。
如果按照15%的保证金比例计算，每手合约的持仓保证金为146880元。
虽然持仓成本大大缩小，但15%的保证金比例使杠杆放大6.67倍，这就意味着收益与风险成倍放大，由此投资者需要加强风险控制。
交易所和期货公司有完备的风险控制制度，其中最主要的就是强制平仓制度。
当投资者的总权益(总资产)仅够期货公司要求的保证金水平时，期货公司会通知投资者及时追加保证金，但如果行情变化极快，导致客户总资金仅达到交易所规定的保证金比例时，期货公司就要强平一定数量持仓，使投资者的保证金达到合理水平。
例如，投资者共有100万权益，按照2月4日收盘价购买了5手股指期货仿真1002合约。
以期货公司保证金比例计算持仓保证金共计734400元，可用资金剩下265600元。
如价格下跌177.07点，那么可用资金将为零，这时候期货公司就会要求客户追加保证金。
当价格下跌300点的时候，客户亏损了450000元，剩余资金比交易所要求的的持仓标准少了37500元，因此期货公司将被迫强平1手持仓，最终使客户可用资金为正值。
黄金期货保证金比例的计算黄金期货中的保证金大概是1000美元一手，以此类推，若投资0.1手，保证金则应为100美元，这笔保证金在你完成投资后是可退还的。
保证金参数一览表
v1602 l1602 ag1602 ag1603 au1602 au1603 cu1602 cu1603 zn1602 zn1603 sn1602 sn1603 al1602 al1603 ni1602 ni1603 ni1612 pb1602 pb1603 bu1602 bu1603
TA602 FG602
TC601 TC602 SF602 SM602
jd1602
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大连商品交易所
pp1602
制表人：总部结算04
柜员号：2080
S
2016-1-29 16:08
第 1 页，共 3 页
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聚氯乙烯 聚氯乙烯 聚乙烯 聚乙烯 白银 白银 白银 黄金 黄金 黄金 铜 铜 铜 锌 锌 锌 锡 锡 锡 铝 铝 铝 镍 镍 镍 镍 铅 铅 铅 沥青 沥青 沥青 燃料油 螺纹 螺纹 螺纹 热轧卷板 热轧卷板 热轧卷板 线材 橡胶 橡胶 橡胶 国债10年期 国债5年期 沪深300 沪深300 0.05 0.2 0.06 0.2 0.08 0.15 0.1 0.06 0.15 0.1 0.08 0.15 0.1 0.06 0.15 0.1 0.05 0.15 0.1 0.05 0.15 0.1 0.08 0.15 0.1 0.11 0.05 0.15 0.1 0.08 0.15 0.1 0.2 0.06 0.15 0.1 0.06 0.15 0.1 0.2 0.08 0.1 0.12 0.02 0.012 0.4 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.13 0.18 0.13 0.13 0.18 0.13 0.12 0.18 0.13 0.12 0.18 0.13 0.12 0.18 0.13 0.09 0.18 0.13 0.12 0.18 0.13 0.15 0.1 0.18 0.13 0.11 0.18 0.13 0.2 0.1 0.18 0.13 0.1 0.18 0.13 0.2 0.12 0.13 0.14 0.03 0.022 0.43 0.23
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ag al au bu cu fu hc ni pb rb ru sn wr zn CF FG JR LR MA OI PM RI RS RM SF SM SR TA ZC WH a b bb c cs fb i
15千克 5 1000克 10 5 50 10 1 5 10 10 1 10 5 5 20 20 20 10 10 50 20 10 10 5 5 10 5 100 20 10 10 500 10 10 500 100 1000（玉 限价1000 市价200 500
交 易 所
连续同方向涨/跌停板各时段的停板幅度(%)及停板当日结算(包括次日) 时交易所保证金(%) 品 种 代码 交易单位 (吨/手) 最大下单 最小变 交割单位 交易所保 公司保证 最后交易日(遇法定假日顺延) 量（手） 动价位 （手） 证金 金 交割月份 D1日 盘中 盘后保 停板 证金 6 11% 7 5 7 7 5 7 7 7 7 7 7 5 7 5 5 4 4 5 5 4 4 10 5 5 6 4 5 6 4 5 4 5 5 5 5 8 12% 10% 12% 12% 10% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 10% 12% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 20% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 9% 20% 10% 10% 20% 13% D3继续停板,收 盘中停板 盘后保证 盘中 盘后保证 市后交易所采取 的措施 金 停板 金 9 15% 12 15% 10 8 10 10 8 10 10 10 10 10 10 8 10 7 7 7 7 7 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 11 14% 12% 14% 14% 12% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 12% 14% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 20% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 11% 20% 12% 12% 20% 15% 12 10 12 12 10 12 12 12 12 12 12 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 13 14% 12% 14% 14% 12% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 12% 14% 7% 7% 5% 5% 7% 7% 5% 5% 20% 6% 7% 7% 5% 6% 8% 5% 12% 11% 20% 12% 12% 20% 15% 采取强制减仓； 如停板由会员或 客户违反交易规 则引发的，可采 取调整开市收市 D4该合约暂停交 易一天。D4强制 减仓或D5调整涨 跌停板、调整交 易保证金，暂停 开、平仓，限期 平仓，限制出金 等措施。 D4暂停交易，采 取强制减仓或调 整涨跌停板、保 证金等（若D３ 最后交易日则直 接交割；若D4最 后交易日则D4继 续交易） D2日 D3日
8% 9% 6% 9% 9% 20% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 20% 9% 7% 7% 5% 5% 7% 7% 5% 5% 20% 6% 7% 7% 5% 6% 8% 5% 7% 5% 20% 7% 7% 20% 10%
13% 13% 11% 12% 14% 24% 12% 13% 13% 13% 14% 13% 24% 14% 11% 12% 8% 8% 12% 11% 9% 9% 24% 10% 10% 10% 9% 10% 12% 9% 11% 9% 23% 11% 10% 23% 14%
15% 8% 15% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 40% 40% 40% 2% 1.2%
20% 11% 20% 11% 11% 11% 10% 11% 11% 44% 44% 44% 4% 3.2%
1-12 1-12 1-12 1-12 1,3,5,7,8,9,11,12 1-12 1-12 1-12 1,3,5,7,8,9,11,12 当月、下月及随后两个季月 当月、下月及随后两个季月 当月、下月及随后两个季月 最近三个季月 最近三个季月
白银 铝 黄金 石油沥青 铜 燃料油 热轧卷板 镍 铅 螺纹钢 天胶 锡 线材 锌 一号棉花 玻璃 粳稻 晚稻 甲醇 菜籽油 普通小麦 郑 商 所 早籼稻 油菜籽 菜籽粕 硅铁 锰硅 白糖 精对苯二甲 酸(PTA) 动力煤 强麦 *黄大豆1号 *黄大豆2号 细木工板 * 玉 米 *玉米淀粉 纤维板 铁矿石 大
1-12 1-12 最近三个连续月及最近11个月以内 的双月合约 24个月以内，其中最近1-6个月为连 续月份合约，6个月以后为季月合约 1-12 1-12(春节月份除外) 1-12 1-12 1-12 1-12 除2、12月 1-12 1-12 1-12 1、3、5、7、9、11 1-12 1、3、5、7、9、11 1、3、5、7、9、11 1-12 1、3、5、7、9、11 1、3、5、7、9、11 1、3、5、7、9、11 7、8、9、11 1、3、5、7、8、9、11 1-12 1-12 1、3、5、7、9、11 1-12 1-12 1、3、5、7、9、11 1、3、5、7、9、11 1、3、5、7、9、11 1-12 1、3、5、7、9、11 1、3、5、7、9、11 1-12 1-12
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交割月份15日 交割月份15日 交割月份15日 交割月份15日 交割月份15日 交割前月最后一个交易日 交割月份15日 交割月份15日 交割月份15日 交割月份15日 交割月份15日 交割月份15日 交割月份15日 交割月份15日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第5个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日
8 5 8 5 5 5 5 5 5
13% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
11 8 11 8 8 8 8 8 8 40% 4பைடு நூலகம்% 40% 2% 1.2%
15% 12% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
13 10 13 10 10 10 10 10 10
上 交 所
1
1 1 0.05 1 1 0.05 0.5
大 商 所
焦炭 鸡蛋 焦煤 线型低密度 聚乙烯 * 豆 粕 棕榈油 聚丙烯 聚氯乙烯 *大豆原油 中证500指数
j jd jm l m p pp v y IC IF IH T TF
100 5（10） 60 5 10 10 5 5 10 200 300 300 10000 10000
15% 12% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
取调整开市收市 时间、暂停交易 、调整涨跌停板 、交易保证金、 暂停开新仓、限 期平仓、强行平 仓、限制出金等 措施。
中 金 所
沪深300指数 上证50指数 国债
限价100市 价50 限价200 市价50
0.2 0.2 0.005 0.005
1000（玉 米2000焦 炭500鸡蛋 300）
0.5 1 0.5 5 1 2 1 5 2 0.2
10 1 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
合约月份第10个交易日 合约月份倒数第4个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份的第三个周五 合约月份的第三个周五 合约月份的第三个周五 合约月份第二个星期五 合约月份的第二个周五