成本费用预算表(含各月度明细图表)excel可修改
月度预算与支出明细记录excel表
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ实际成本概览
描述 保险 驾照 维修费 停车费 车辆缴费 总计
类别 交通 交通 交通 交通 交通
预计成本 ¥ 3,000 ¥ 250 ¥ 1,000 ¥ 4,500 ¥ 82,118
实际成本 ¥ 3,000 ¥ 250 ¥ 500 ¥ 4,500 ¥ 78,600
差额 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 500 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 3,518
每月支出
描述 课余活动 医疗 学校用品 学费 音乐会 直播剧场 电影 音乐（CD、下载等） 运动 录像/DVD（购买） 录像/DVD（租借） 在外就餐 日用杂货 慈善 1 慈善 2 礼品 1 礼品 2 有线/卫星电视 电费 燃气费 房屋清洁服务 维修费 押金或租金 天然气/油 上网/网络服务 电话（手机） 电话（住宅） 用品 垃圾清理和回收 水费/排污费 健康 房屋 人身 信用卡 1 信用卡 2 信用卡 3 个人 学生 服装 干洗 头发/指甲护理 保健俱乐部 医疗 饮食支出 毛发清洁梳理 医疗 玩具 投资帐户 退休帐户 个人所得税 当地 省/市/自治区 公交车/出租车票费 燃油 类别 儿童 儿童 儿童 儿童 娱乐 娱乐 娱乐 娱乐 娱乐 娱乐 娱乐 饮食支出 饮食支出 礼品和慈善 礼品和慈善 礼品和慈善 礼品和慈善 住房 住房 住房 住房 住房 住房 住房 住房 住房 住房 住房 住房 住房 保险 保险 保险 贷款 贷款 贷款 贷款 贷款 个人护理 个人护理 个人护理 个人护理 个人护理 宠物 宠物 宠物 宠物 儲蓄或投資 儲蓄或投資 税款 税款 税款 交通 交通 ¥ 1,478 ¥ 4,500 ¥ 1,500 ¥ 4,000 ¥ 3,000 ¥ 3,000 ¥ 2,354 ¥ 2,000 ¥ 1,500 ¥ 243 ¥ 750 ¥ 250 ¥ 1,500 ¥ 1,400 ¥ 1,000 ¥ 600 ¥ 350 ¥ 452 ¥ 250 ¥ 250 ¥ 4,352 ¥ 4,000 ¥ 1,423 ¥ 2,000 ¥ 1,000 ¥ 600 ¥ 390 ¥ 550 ¥ 220 ¥ 260 ¥ 4,000 ¥ 4,000 ¥ 1,000 ¥ 2,000 ¥ 1,000 ¥ 450 ¥ 3,200 ¥ 2,000 ¥ 2,000 ¥ 17,524 ¥ 1,500 ¥ 17,000 ¥ 1,000 ¥ 500 ¥ 4,000 ¥ 1,000 ¥ 500 ¥ 2,500 ¥ 500 ¥ 500 ¥ 0 ¥ 242 ¥ 300 ¥ 10,000 ¥ 1,000 ¥ 750 ¥ 250 ¥ 1,000 ¥ 400 ¥ 1,500 ¥ 280 ¥ 300 ¥ 400 ¥ 500 ¥ 200 ¥ 12,000 ¥ 1,200 ¥ 1,000 ¥ 250 预计成本 ¥ 400 实际成本 ¥ 400 差额 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 100 ¥ 1,000 ¥ 220 ¥ 200 (¥ 400) (¥ 258) ¥ 100 (¥ 2,000) (¥ 200) (¥ 250) ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 (¥ 50) (¥ 800) ¥ 2,000 ¥ 500 ¥ 524 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 (¥ 40) (¥ 98) ¥ 30 (¥ 10) ¥ 352 ¥ 0 ¥ 423 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 100 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 750 (¥ 7) ¥ 0 ¥ 0 ¥ 354 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 (¥ 22) ¥ 500 实际成本概览
史上最全「成本预算」表格(12张)
7、电商公司利润核算表
8、单品推广成本计算
①、活动成本
②、单品豆腐块
9、淘抢购利润计算
①、傻瓜利润计算
②、抢购佣金计算
③、店铺宝贝
10、聚划算活动产品结算
11、旗舰店固定费用支出统计表
①、人员
②、销售与费用
12、天猫旗舰店年度预算总表
只要各位卖家能够合理利用这些表格，对店铺成本的预算便能做到合理的把控，如果你想要这些表格，关注风速打单，私聊我，所有的表格打包发给你哦！
下期预告
深度剖析-小卖家到底该不，想要赚钱就要做好成本预算，然而电商公司有专门的人负责，而个人店铺却很难做出准确地成本预算，这也是个人店铺很难做好的原因，因为个人的力量毕竟是有限的，我不可能一边学美工，一边搞运营，还要一边做数据分析吧……
今天就为大家带来史上最全的「成本预算」表格，所有的表格都已经嵌入了对应的公式，只要填写相应的实时数据，表格便会自动帮助我们核算数据，对新手卖家非常友好哦，
注：为保证图片清晰度，本文20图片均为原图，文章的打开速度可能受到影响，希望您耐心看完，相信一定能够找到你需要的内容。
1、成本控制与利润核算表
①、数据录入
②、每日利润
③、产品成本
2、店铺销售盈亏统计表
①、收入和直接成本
②、合计
③、费用
3、运营开支及经营利润统计
4、店铺经营利润自动核算表
5、电商项目经营预算分析表
成本费用预算表
期间
项目
1 人员支出
（1） 基本工资
（2） 职工福利费
（3） 提成工资
（4） 奖金
（5） 津贴
（6） 社会保险金
（7） 公积金
（8） 提成奖励
（（91）0
（）11 ）
劳务费
2 办公费 小计
（1） 购置办公用具 （2） 电脑耗材、纸张 （3） 复印 （4） 电话费 （5） 绿化费 （6） 水电费 （7） 招聘费 （8） 计算机维护费 （9） 存档费
-
-
-
-
-
-
金额：万元
5 广告 6 运费 7 租金 8 房产税 9 印花税
10 财产保险
11 业务招待费
12 差旅费（市外）
13 市内车旅费
14 会议费
14 培训费
15 职教经费
16 工会费
17 劳动保护费
18 借款利息
19 银行手续费
20 人员资审费
21 董事会费
22 律师费、审计费
23 资格审查费
24 技术开发费
25 咨询费
26 其他
费用合计
-
-
-
-
-
金额：万元
2017年实际发 生数
-
-
-
3 车辆支出 小计 （1） 燃油 （2） 修理 （3） 年检 （4） 保险
4 折旧与摊销 小计 （1） 房屋折旧 （2） 车辆折旧 （3） 办公设备折旧 （4） 其他设备折旧 （5） 无形资产摊销支出 （6） 长期摊销支出 （7） 其他摊销
1季度 -
-
2018年费用预算表
2季度
3季度
-
-
4季度
2018年预算合计
成本费用预算表模板
第五章成本费用测算二、XX市道路保洁服务项目人员安排（XX）（一）管理人员XX人1、项目经理X人负责本项目的管理、检查、考评与协调工作、招聘及培训。
2、区域主管X人负责每天管辖区域内的保洁监督3、带班及值班班长X人（二）保洁人员X人1、贵安大道道路X人，2、东二环道路X人3、北四号路X人武当山路X人4、机动及其他岗位人员X人。
（三）作业车辆司机及助理：X人五、作业车辆及设备投入计划及管理1、作业车辆（1）高压清洗车（总质量8 吨及以上）X台；（2）洗扫车（总质量8 吨及以上）X台；（3）后装式压缩垃圾车（总质量3 吨）X台；（4）小型沟臂式垃圾车X 台（含配箱50 个）；（5）洒水（总质量8 吨及以上）X台；（6）配备项目工作（兼保洁机动车辆）皮卡工具车 X辆，巡查电动摩托车 X 辆；（7）拟用人力（电）三轮垃圾车共计 X 辆；2、物资装备（1）分类垃圾箱（桶）XX个▲贵安大道（平坝至安顺段）道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。
▲东二环道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。
▲北四号路道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。
▲武当山路道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。
（2）保洁工具根据安顺市道路保洁服务项目的特点，我公司选用传统竹制扫把和铁皮簸箕，其优点在于灵巧、耐用。
清洗保洁人员除配备抹布、面漆刀外，同时配备用于清洗乱涂乱贴的清洁剂、涂料等。
（3）服装▲保洁员每人定制带有安全反光标记的短袖、长袖各两套工作服（含帽子），雨衣一套。
▲班长每人定制与保洁员不同款式的短袖、长袖各X套工作服（含帽子），雨衣一套，佩带胸牌上岗管理。
费用月度资金预算表Excel表格模板
单位：万元 上月支出
计划开支 实际开支
本月度计划开支（资
计划 审批
备注
2
3=2/1
4567 Nhomakorabea工资
固 定 职工福 2 费 利费 用
固 定 3 费 用
社会保 险费
工资附 加费 辞退 福利
变 动 4 办公费 费 邮寄费 用 软件费 网络使用费 印刷费 其他办公费 小计 市内交通费 外地差旅费 变 油料费 动 差旅交 过桥过路费 5 费 通费 维修保养费 用 补贴 其他 小计 变 动 6 业务招待费 费 用 固 定 7 折旧及摊销 费 用 变 增值税 动 企业所得税 8 税费 费 附加税 用 小计 会议费 变 办公费 动 董事会 调研费 9 费 会费 差旅费 用 董事津贴 小计 变 动 中介机构费 # 费 用 变 动 商业保险费 # 费 用
业务部门及综合办 业务部门及综合办 综合办 业务部门及综合办 各业务部门 各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部 财务部 财务部 财务部 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁费 综合办 变 物业管理费 综合办 动 # 物业费 水电费 综合办 费 其他 综合办 用 小计 变 技术服务费 项目管理部技术岗位 # 动 科研费 技术转让费 项目管理部技术岗位 费 小计 用 CI制作费 综合办 变 广告宣 内部刊物制作费 综合办 动 # 传费 其他广告费 综合办 费 小计 用 党团体活动经费 综合办 变 工资 人力资源部 动 离退休 退休安家费 人力资源部 # 费 费用 其他 人力资源部 用 小计 变 动 招投标费 # 市场部 费 用 变 动 其他 # 各业务部门 费 用 机构费用合计 # 上交管理费 # 财务部 变 利息净支出 财务部 动 手续费 财务部 # 财务费 费 其他 财务部 用 小计 费用支出合计
月度预算与支出明细记录表格
差额 ¥0
¥420 (¥2,200)
(¥250)
1280 ¥0 ¥0
¥100 ¥700
¥0 ¥0 ¥500 ¥550
儿童
¥1,400
¥1,400
¥0
儿童
¥1,400
¥1,400
¥0
儿童
¥1,400
¥1,400
¥0
预计
¥15,850 ¥17,400
¥1,550
¥78,600
¥79,150
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
保险 11%
交通 17%
住房 34%
饮食支出 17%
宠物 1%
儲蓄或投資 3%
个人护理 其他 2% 16%
娱乐 5%
税款 4%
贷款
儿…
2%
礼品和慈善 2%
实际
额外收入
¥15,000 实际
¥78,600
实际
额外收入
¥15,000 实际
预算 概览
余额
预计结余 实际结余 差额
收入
实际
预计
（预计减去费 用（）实际减去费 用（）实际减去预 计）
收入 1 收入 2 额外收入 总收入
支出
¥58,000 ¥23,000 ¥15,000 ¥96,000
实际
收入 1 收入 2 额外收入 总收入
¥60,000 ¥10,000 ¥25,000 ¥95,000
预计成本 ¥1,400 ¥4,000
¥11,000 ¥1,000
¥28,300 ¥9,000 ¥2,000 ¥1,500 ¥1,700 ¥2,000 ¥3,000
¥14,250 ¥79,150
成本预算表
学习费
元/月
合计
%
合计
元
备注：保底月业绩=固定性成本÷（100%－变动性成本比例）
年业绩=利润÷（100%-变动性成本百分比）+保底年业绩
保底年度利润额：0保底月度业绩：万保底年度业绩：万
平衡年度利润额：万平衡年度业绩：万平衡年度业绩：万
店成本预算表
变动性成本
金额
固定性成本
金额
直接材料
产品成本
%
办公费
房租
店面工资
底薪
%
固定工资
元/月
耗卡提成
%
生活费
元/月
销售提成
%
投资待摊（五年）
元/月
福利
%
水电费
元/月
奖金
%
公关费
元/月
管理费
%
广告费
元/月
毛巾清洗、损耗费
元/月
客用浴袍、拖鞋
元/月
设备购置费
元/月
电话、网络费
年度各月费用预算及执行控制图表Excel
预算实际差额差异率￥7,100.00￥8,200.00￥1,100.0015.49%￥10,700.00￥11,400.00￥700.00 6.54%￥6,300.00￥7,000.00￥700.0011.11%￥9,000.00￥9,000.00￥0.000.00%￥16,200.00￥16,500.00￥300.00 1.85%￥21,000.00￥21,700.00￥700.00 3.33%￥18,900.00￥19,800.00￥900.00 4.76%￥21,600.00￥22,400.00￥800.00 3.70%￥30,000.00￥30,600.00￥600.00 2.00%￥30,000.00￥28,500.00￥-1,500.00-5.00%￥24,000.00￥26,500.00￥2,500.0010.42%财务管理工具——预算管理年度各月费用预算及执行控制图表（根据支出明细自动提取各月数据）说明：本工具主要用于统计分析某一项目全年每月费用预算及实际支出情况，具体包括全年以及各月的实际与预算差额、差异率。
（分析表格中各月的数据由支出费用明细表自动生成）各月支出费用统计分析表（自动生成）费用项目类别2020年8月2020年9月2020年10月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月超出/低于预算￥9,300说明：正数代表超出，自动显示红色；若为负数，自动显示绿色。
2020年6月2020年7月2020年11月4%5%3%4%7%9%8%9%13%12%11%15%实际2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年￥33,300.00￥35,800.00￥2,500.007.51%￥228,100.00￥237,400.00￥9,300.004.08%版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司2020年12月合计2020年2020年15.49%6.54%11.11%0.00%1.85%3.33%4.76%3.70%2.00%-5.00%10.42%7.51%5000100001500020000250003000035000400002020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月实际预算差异率020年11月020年12月20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%。
成本预算表格
均价 （元/M2）面积销售收入类型细分说明（可售）（元）商铺沿街服务用房也纳入商铺销售1000018000180000000车位地下车位按户均0.6个车位计算, 每个建筑面积约40平方米(未计入建筑面积)6万元/个990个59400000别墅联排、双联、独栋的整体均价 地下室不计入销售面积800027500220000000高层43002750401182672000合计——————3205401642072000序列税收名称缴纳依据高层应纳税金（元）商铺应纳税金（元）别墅应纳税金（元）1营业税(车位收入纳入高层）销售收入×5％621036009000000110000002城市维护建设税营业税×7％43472526300007700003教育附加税营业税×4％24841443600004400004印花税销售收入×0.05%62103690000110000商业销售收入×2.5%4500000住宅销售收入×2%2484144044000006企业所得税（核定征收）销售收入×15%×25%4657770067500008250000合计————1409751722133000024970000折合建筑面积税金成本税金/建筑面积908类别明细高层商铺别墅五、市政设施及规划9191911、市政配套费5050502、白蚁2223、规划技术放验费2224、散装、墙改5555、招投标2226、质监费4447、监理费4448、特种垃圾接入2229、垃圾房、信报箱、电表箱66610、初始登记测绘55511、物业居委移交22212、决算审计11113、防雷审核11114、档案费33315、环评222壹、预计销售收入产品住宅5土地增值税伍、市政设施及规划554贰、税金类别明细高层商铺别墅十、地下室造价（高层与商业统一计算）27500000折合单位建面成本1000类别明细高层商铺别墅备注一至九项总和（元/平）241818782388一至九项成本（元)6650467203380400065670000一至九项成本折合单位成本(元/平方）2388地下室造价折合单位成本（元/平方）1000税金折合单位成本（元/平方）908折合单位建面总成本4296成本总额118140000营售部3月21日1、以上为按常规情况下的成本核算，其中的资金占用、人防比例、规费收取标准和水电方面的收费等在周庄这样的乡镇，应该会有些减少的余地，而建造成本可能会因为对产品的品质要求，在建材等方面不排除有所增加的可能。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
各费用项目年度合计费用（万元）
年度合计费用（万元）
￥80.00 ￥60.00 ￥40.00 ￥20.00
￥0.00
各月度费用合计Sum
￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.管理顾问有限公司何建湘
#REF!
￥4.00 ￥1.30 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥2.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥13.00 ￥2.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥6.00 #REF!
#REF!
￥3.00 ￥1.40 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥1.50 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥11.60 ￥1.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥5.00 #REF!
成本费用预算表
项目分类
项目内容
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
直接成本 开发成本
培训师课酬 培训教材与资料
培训场租 培训器材 培训文具用品 受训者学费 交通差旅费 餐费与饮料费 课间休息点心费用 直接成本合计 培训项目购买费 课程研发费用 培训调研投入费用 其它开发成本 开发成本合计
#REF!
￥3.00 ￥0.70 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥2.50 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥11.90 ￥1.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥5.00 #REF!
#REF!
￥3.00 ￥0.80 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥2.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥11.50 ￥2.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥6.00 #REF!
m
0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 费用合计Sum
版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司何建湘
#REF!
￥4.00 ￥1.50 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥2.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥13.20 ￥1.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥5.00 #REF!
#REF!
￥3.00 ￥1.60 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥11.30 ￥1.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥5.00 #REF!
年度合计费用 （万元） ￥40.00 ￥12.60 ￥12.00 ￥12.00 ￥3.60 ￥26.00 ￥12.00 ￥24.00 ￥4.80 ￥147.00 ￥19.00 ￥12.00 ￥12.00 ￥24.00 ￥67.00 #REF!
#REF!
#REF!
备注
m
版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司何建湘
#REF!
总计Sum #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
各费用项目年度合计费用（万元）
版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司何建湘
各月度费用合计Sum
￥50.00 ￥40.00 ￥30.00 ￥20.00 ￥10.00
￥3.00 ￥0.50 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥2.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥11.20 ￥2.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥6.00
费用合计Sum #REF!
不可预算费用（按5%计算） 5% #REF!
￥3.00 ￥0.60 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥2.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥11.30 ￥2.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥6.00 #REF!
#REF!
￥3.00 ￥0.90 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥3.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥12.60 ￥1.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥5.00 #REF!
#REF!
￥3.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥2.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥11.70 ￥2.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥6.00 #REF!
#REF!
￥4.00 ￥1.10 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥2.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥12.80 ￥2.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥6.00 #REF!
#REF!
￥4.00 ￥1.20 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥4.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥14.90 ￥2.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥6.00 #REF!